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国泰海通君得明混合A  952004
收藏成功
混合型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李子波,陈思靖
申购费率0.1%
基金规模23.32亿  (2022-06-30)
4.1558
5.1058
83.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.96% -0.01% 8625/9308
最近一月 -2.8% -0.01% 6711/9284
最近三月 -2.61% -0.03% 4992/9192
最近一年 37.87% 0.11% 926/8417
(2026-09-07)
基金代码952004 基金经理李子波,陈思靖 最新份额33,332.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模23.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-14 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金利用基金管理人的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过宏观、市场和价值分析,捕捉价值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、可转换债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 4.0968 5.0468 -1.42%
2026-9-7 4.1558 5.1058 0.72%
2026-9-4 4.1262 5.0762 -1.35%
2026-9-3 4.1827 5.1327 0.02%
2026-9-2 4.1817 5.1317 -1.97%
2026-9-1 4.2656 5.2156 -0.86%
2026-8-31 4.3025 5.2525 2.67%
2026-8-28 4.1905 5.1405 -0.66%
2026-8-27 4.2185 5.1685 1.71%
2026-8-26 4.1475 5.0975 -0.42%
2026-8-25 4.1648 5.1148 0.87%
2026-8-24 4.1289 5.0789 -2.69%
2026-8-21 4.243 5.193 -0.75%
2026-8-20 4.275 5.225 1.14%
2026-8-19 4.2268 5.1768 -4.88%
2026-8-18 4.4436 5.3936 -0.61%
2026-8-17 4.4707 5.4207 2.96%
2026-8-14 4.3423 5.2923 0.59%
2026-8-13 4.3167 5.2667 -0.25%
2026-8-12 4.3277 5.2777 0.63%

陈思靖先生:上海交通大学金融专业硕士,2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部,任TMT行业研究员;2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部,任TMT研究员;2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部,任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于投资研究院(原研究发展部)研究员,权益与衍生品部投资经理,现任公募权益研究部基金经理。自2021年12月24日起担任“国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月28日起担任“国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2024年9月25日起担任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国泰海通君得明混合A  2022-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰海通君得明混合A混合型2022-03-22 至 今 4.5-24.43% -22.50% 
国泰海通领航成长一年持有混合发起A混合型2023-02-21 至 今 3.6-28.76% -21.71% 
国泰海通领航成长一年持有混合发起C混合型2023-02-21 至 今 3.6-29.02% -21.71% 
国泰海通君得明混合C混合型2025-11-21 至 今 0.8--  --  
国泰海通创新成长混合发起C混合型2024-09-25 至 今 2.0--  --  
国泰海通君得鑫2年持有混合A混合型2023-07-05 至 今 3.2-19.25% -18.49% 
国泰君安信息行业混合发起混合型2021-12-01 至 2024-12-25 3.1-29.91% -29.89% 
国泰海通君得鑫2年持有混合C混合型2023-07-05 至 今 3.2-18.96% -18.49% 
国泰海通创新成长混合发起A混合型2024-09-25 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李子波2022-03-22 至 今4年5个月零18天-24.43-22.50
陈思靖2022-03-22 至 今4年5个月零18天-24.43-22.50
郑伟2022-03-22 至 2023-04-181年0个月零27天3.81-1.60
周晨2022-03-14 至 2022-03-220年0个月零8天0.271.65
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017058 1.113 1.113 0.07%
018983 1.6303 1.6303 1.25%
018984 1.6111 1.6111 1.25%
018426 1.0209 1.0759 0.07%
021919 1.1471 1.1471 1.25%
021920 1.1387 1.1387 1.25%
560730 1.051 1.051 0.84%
022396 1.0028 1.0268 0.07%
023663 1.0204 1.0204 0.07%
022738 1.0144 1.0611 0.07%
022758 1.2202 1.2202 0.07%
025594 1.1224 1.1782 0.07%
025595 1.1068 1.1619 0.07%
025598 1.3456 1.3456 1.25%
025599 1.3255 1.3255 1.25%
025624 1.0211 1.0211 0.07%
026443 0.9413 0.9413 -0.06%
028813 0.9993 0.9993 1.25%
027769 0.8976 0.8976 1.25%
025007 1.4069 1.4069 0.84%
952009 2.403 3.606 1.25%
952020 1.0737 1.4057 0.07%
952035 0.7365 0.9369 1.25%
017693 1.0237 1.1087 0.07%
018624 1.0549 1.0942 0.07%
020698 1.9715 1.9715 0.84%
021108 1.0937 1.0937 0.07%
025626 1.0293 1.0293 0.07%
025627 1.1661 1.1661 0.07%
026560 0.6992 0.6992 1.25%
027407 0.9476 0.9476 0.84%
952099 2.5042 2.5042 1.25%
952313 1.3976 1.3976 0.50%
017059 1.1048 1.1048 0.07%
015249 1.1123 1.1422 0.07%
013281 1.1476 1.1476 0.07%
015809 1.0359 1.1179 0.07%
015810 1.0263 1.1083 0.07%
020228 1.0383 1.0583 0.07%
020229 1.0349 1.0549 0.07%
017936 1.4168 1.4168 1.25%
019506 1.3541 1.6693 0.84%
025592 1.1753 1.1883 0.07%
025600 1.2876 1.2876 0.07%
026562 0.8068 0.8068 1.25%
025309 1.0932 1.0932 0.84%
025310 1.0073 1.0073 1.25%
952303 1.0115 1.1441 0.07%
016467 1.5855 1.5855 1.25%
013282 1.1362 1.1362 0.07%
018326 2.0797 2.0797 1.25%
021987 0.8392 0.8392 1.25%
020699 1.9526 1.9526 0.84%
021794 1.0289 1.0549 0.07%
022468 1.3491 1.3491 0.84%
023074 1.2251 1.2251 -0.06%
025590 1.125 1.16 0.07%
025593 1.1672 1.1682 0.07%
025625 1.0498 1.0498 0.07%
026153 4.1456 4.1456 1.25%
026590 0.9987 0.9987 0.07%
952004 4.1558 5.1058 1.25%
952013 1.4296 1.7176 0.50%
952050 1.1231 1.153 0.07%
016722 1.0195 1.1219 0.07%
015603 1.2064 1.2064 0.07%
015868 1.5371 1.5371 0.84%
019433 0.7377 0.7377 1.25%
022395 1.0072 1.0322 0.07%
021260 1.0771 1.0771 0.07%
021261 1.0723 1.0723 0.07%
021109 1.0886 1.0886 0.07%
023662 1.0231 1.0231 0.07%
023073 1.2297 1.2297 -0.06%
023889 1.6102 1.6102 0.84%
023890 1.6012 1.6012 0.84%
022121 0.9424 0.9424 -0.06%
025596 1.2103 1.2704 0.07%
025622 1.0851 1.0851 0.07%
026442 0.943 0.943 -0.06%
028814 0.9992 0.9992 1.25%
027770 0.8968 0.8968 1.25%
027781 0.6522 0.6522 1.25%
952001 1.0461 1.122 0.07%
014705 1.0416 1.1119 0.07%
015368 2.7756 2.7756 1.25%
013272 1.0329 1.1423 0.07%
018963 1.5917 1.5917 1.25%
018360 1.049 1.049 1.25%
020175 1.0857 1.0857 0.07%
022467 1.3584 1.3584 0.84%
022122 0.9389 0.9389 -0.06%
026563 0.8048 0.8048 1.25%
026591 0.9978 0.9978 0.07%
025001 1.0159 1.0159 0.07%
952003 1.0104 1.5848 0.07%
952024 1.2224 1.5774 0.07%
952320 1.0669 1.0969 0.07%
016466 1.6113 1.6113 1.25%
015248 1.1214 1.1513 0.07%
014156 1.3715 1.3715 0.84%
014157 0.8459 0.8459 1.25%
015867 1.5622 1.5622 0.84%
018258 1.3702 1.3702 0.84%
018366 1.0286 1.1106 0.07%
019400 1.0109 1.0863 0.07%
019505 1.3691 1.6867 0.84%
018625 1.042 1.0873 0.07%
023210 1.1126 1.1156 0.07%
025591 1.1106 1.1452 0.07%
025601 1.2672 1.2672 0.07%
025621 1.1046 1.1046 0.07%
025628 1.1433 1.1433 0.07%
025841 1.0775 1.0775 0.84%
026561 0.6974 0.6974 1.25%
027780 0.6528 0.6528 1.25%
027406 0.9481 0.9481 0.84%
025308 1.0965 1.0965 0.84%
014155 1.3977 1.3977 0.84%
015369 2.7367 2.7367 1.25%
017935 1.437 1.437 1.25%
018257 1.3889 1.3889 0.84%
018325 2.1072 2.1072 1.25%
019434 0.729 0.729 1.25%
020176 1.0747 1.0747 0.07%
018509 1.0979 1.0979 0.07%
018510 1.0919 1.0919 0.07%
561830 0.9623 0.9623 0.84%
025597 1.1997 1.2594 0.07%
025623 1.04 1.04 0.07%
025842 1.0745 1.0745 0.84%
025000 1.0193 1.0193 0.07%
025420 1.3584 1.3584 0.84%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票159,573.4187.78
2债券及货币19,805.5310.89
3现金19,805.5310.89
4其他资产5,732.6903.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603061金海通26.2213,170.227.24%21.80  
688041海光信息30.3411,234.466.18%21.62  
688052纳芯微38.6511,143.216.13%7.08  
688256寒武纪06.9911,150.986.13%6.99  
000100TCL科技1,421.078,270.634.55%1421.07  
688661和林微纳47.077,482.604.12%47.07  
002185华天科技333.797,446.854.10%333.79  
688692达梦数据26.146,386.253.51%26.14  
688018乐鑫科技47.116,026.933.32%47.11  
688521芯原股份14.635,431.522.99%14.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.2%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X<1095天0.2%
1095天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
47.92%37.87%25.82%0.0%14.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.8%
-2.61%
-19.98%
30.76%
37.87%
99.32%
0.0%
83.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.81
1.56
1.31
夏普比率
115.36
143.68
59.58
特雷诺指数
0.03
0.10
0.04
詹森指数
0.31
0.25
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。