基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理胡崇海 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021919 | 基金经理胡崇海 | 最新份额6,954.27万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-10-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于红利主题相关优质上市企业,以数量化投资方法为基础,在严格控制风险的前提下,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法 发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、 可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.096 | 1.096 | -0.28% |
2025-7-28 | 1.0991 | 1.0991 | -0.43% |
2025-7-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.58% |
2025-7-24 | 1.1102 | 1.1102 | 0.38% |
2025-7-23 | 1.106 | 1.106 | -0.37% |
2025-7-22 | 1.1101 | 1.1101 | 1.20% |
2025-7-21 | 1.0969 | 1.0969 | 1.09% |
2025-7-18 | 1.0851 | 1.0851 | 0.42% |
2025-7-17 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% |
2025-7-16 | 1.0801 | 1.0801 | -0.12% |
2025-7-15 | 1.0814 | 1.0814 | -0.92% |
2025-7-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.79% |
2025-7-11 | 1.0828 | 1.0828 | -0.53% |
2025-7-10 | 1.0886 | 1.0886 | 0.81% |
2025-7-9 | 1.0799 | 1.0799 | 0.19% |
2025-7-8 | 1.0778 | 1.0778 | 0.20% |
2025-7-7 | 1.0757 | 1.0757 | 0.50% |
2025-7-4 | 1.0703 | 1.0703 | 0.78% |
2025-7-3 | 1.062 | 1.062 | 0.24% |
2025-7-2 | 1.0595 | 1.0595 | 0.79% |
胡崇海先生:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作,2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理,自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年4月17日起担任“国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安量化选股混合发起C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.0 | -13.22% | -25.56% |
国泰君安中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -24.28% | -35.22% |
国泰君安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.0 | -22.61% | -26.32% |
国泰君安稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
国泰君安科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国泰君安红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国泰君安中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -23.63% | -35.22% |
国泰君安量化选股混合发起A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.0 | -12.72% | -25.56% |
国泰君安沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 2.3 | -16.60% | -24.91% |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国泰君安中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰君安沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 2.3 | -16.86% | -24.91% |
国泰君安中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 1.7 | -8.40% | -12.62% |
国泰君安红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国泰君安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.0 | -23.06% | -26.32% |
国泰君安量化选股混合发起D | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.0 | -20.89% | -18.04% |
国泰君安中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 1.7 | -8.35% | -12.62% |
国泰君安稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 2022-11-12 至 今 | 2.7 | -22.34% | -21.36% | |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 2022-11-12 至 今 | 2.7 | -22.80% | -21.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡崇海 | 2024-09-30 至 今 | 0年-3个月零30天 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014705 | 1.0427 | 1.0951 | -0.06% | |
016722 | 1.0345 | 1.0984 | -0.06% | |
015248 | 1.1279 | 1.1279 | -0.06% | |
013272 | 1.0354 | 1.1248 | -0.06% | |
016383 | 0.9397 | 0.9397 | 0.79% | |
020175 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | |
022121 | 1.2029 | 1.2029 | 0.61% | |
015867 | 1.3079 | 1.3079 | 0.77% | |
018984 | 1.0318 | 1.0318 | 0.79% | |
020229 | 1.0197 | 1.0397 | -0.06% | |
018326 | 0.9855 | 0.9855 | 0.79% | |
022396 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | |
023074 | 1.2076 | 1.2076 | 0.61% | |
952004 | 2.4593 | 3.4093 | 0.79% | |
015368 | 1.381 | 1.381 | 0.79% | |
018510 | 1.0651 | 1.0651 | -0.06% | |
021920 | 1.0928 | 1.0928 | 0.79% | |
021987 | 1.0169 | 1.0169 | 0.79% | |
022122 | 1.2016 | 1.2016 | 0.61% | |
015868 | 1.2926 | 1.2926 | 0.77% | |
017934 | 0.8259 | 0.8259 | 0.79% | |
017935 | 1.238 | 1.238 | 0.79% | |
017936 | 1.226 | 1.226 | 0.79% | |
018351 | 1.1628 | 1.1628 | 0.79% | |
018426 | 1.0133 | 1.0563 | -0.06% | |
019400 | 1.0198 | 1.0648 | -0.06% | |
019433 | 0.9865 | 0.9865 | 0.79% | |
021261 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | |
025007 | 1.1483 | 1.1483 | 0.77% | |
952024 | 1.1901 | 1.5451 | -0.06% | |
016130 | 0.9743 | 0.9743 | 0.79% | |
014155 | 1.1482 | 1.1482 | 0.77% | |
014156 | 1.1316 | 1.1316 | 0.77% | |
015603 | 1.1783 | 1.1783 | -0.06% | |
018624 | 1.0709 | 1.0709 | -0.06% | |
018983 | 1.0395 | 1.0395 | 0.79% | |
018257 | 1.1465 | 1.1465 | 0.77% | |
019506 | 1.4277 | 1.4277 | 0.77% | |
023889 | 1.2051 | 1.2051 | 0.77% | |
023890 | 1.2037 | 1.2037 | 0.77% | |
020698 | 1.4813 | 1.4813 | 0.77% | |
021794 | 0.9996 | 1.0256 | -0.06% | |
023662 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
023073 | 1.2088 | 1.2088 | 0.61% | |
952020 | 1.0272 | 1.3112 | -0.06% | |
952035 | 0.7529 | 0.9578 | 0.79% | |
952320 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
017059 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
013282 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
018625 | 1.0665 | 1.0665 | -0.06% | |
020228 | 1.0214 | 1.0414 | -0.06% | |
018258 | 1.1361 | 1.1361 | 0.77% | |
018360 | 1.0334 | 1.0334 | 0.79% | |
019505 | 1.437 | 1.437 | 0.77% | |
022395 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
021260 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
021108 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
022758 | 1.1893 | 1.1893 | -0.06% | |
023210 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
952001 | 1.0453 | 1.1028 | -0.06% | |
017058 | 1.0898 | 1.0898 | -0.06% | |
017210 | 1.2698 | 1.2698 | 0.77% | |
015249 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | |
013281 | 1.1252 | 1.1252 | -0.06% | |
016467 | 1.3194 | 1.3194 | 0.79% | |
020176 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
018366 | 1.0423 | 1.0943 | -0.06% | |
022468 | 1.1113 | 1.1113 | 0.77% | |
022738 | 1.022 | 1.042 | -0.06% | |
952303 | 0.9986 | 1.1242 | -0.06% | |
014157 | 1.0205 | 1.0205 | 0.79% | |
015369 | 1.3678 | 1.3678 | 0.79% | |
016466 | 1.3349 | 1.3349 | 0.79% | |
021919 | 1.096 | 1.096 | 0.79% | |
018352 | 1.1526 | 1.1526 | 0.79% | |
020699 | 1.4736 | 1.4736 | 0.77% | |
021109 | 1.0749 | 1.0749 | -0.06% | |
023663 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
022467 | 1.114 | 1.114 | 0.77% | |
952003 | 0.9988 | 1.5642 | -0.06% | |
952009 | 1.7055 | 2.9085 | 0.79% | |
952099 | 1.7655 | 1.7655 | 0.79% | |
017209 | 1.2868 | 1.2868 | 0.77% | |
016382 | 0.951 | 0.951 | 0.79% | |
015810 | 1.0395 | 1.0915 | -0.06% | |
018963 | 1.3245 | 1.3245 | 0.79% | |
017933 | 0.834 | 0.834 | 0.79% | |
019434 | 0.9791 | 0.9791 | 0.79% | |
952050 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
016131 | 0.9626 | 0.9626 | 0.79% | |
018509 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
017693 | 1.0352 | 1.0872 | -0.06% | |
015809 | 1.0466 | 1.0986 | -0.06% | |
018325 | 0.9941 | 0.9941 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,376.87 | 91.61 |
2 | 债券及货币 | 1,326.34 | 09.82 |
3 | 现金 | 1,326.34 | 09.82 |
4 | 其他资产 | 47.76 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601818 | 光大银行 | 86.42 | 358.64 | 2.65% | -57.89 |
601398 | 工商银行 | 44.37 | 336.77 | 2.49% | -5.60 |
601997 | 贵阳银行 | 50.54 | 315.37 | 2.33% | 8.86 |
601857 | 中国石油 | 32.27 | 275.91 | 2.04% | -23.42 |
601009 | 南京银行 | 23.06 | 267.96 | 1.98% | 14.56 |
600019 | 宝钢股份 | 38.13 | 251.28 | 1.86% | 38.13 |
002258 | 利尔化学 | 21.77 | 240.34 | 1.78% | 21.77 |
601077 | 渝农商行 | 33.42 | 238.62 | 1.77% | 33.42 |
601101 | 昊华能源 | 33.09 | 239.57 | 1.77% | 33.09 |
601898 | 中煤能源 | 21.37 | 233.79 | 1.73% | 15.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35% | 9.57% | 5.23% | 6.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 108.54 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
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