公募基金 > 基金超市 > 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A
债券型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理刘明
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-06)
(2025-05-26)
2.32%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3695/7419
最近一月 0.14% -0.0% 3760/7402
最近三月 0.51% 0.0% 2751/7334
最近一年 2.04% 0.02% 4059/6815
(2026-09-09)
基金代码023662 基金经理刘明 最新份额7,951.98万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模42.47亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下谨慎投资,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原基金份额最短持有期起始日相同;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0232 1.0232 0.00%
2026-9-9 1.0232 1.0232 0.01%
2026-9-8 1.0231 1.0231 0.00%
2026-9-7 1.0231 1.0231 0.01%
2026-9-4 1.023 1.023 0.01%
2026-9-3 1.0229 1.0229 0.03%
2026-9-2 1.0226 1.0226 -0.01%
2026-9-1 1.0227 1.0227 0.03%
2026-8-31 1.0224 1.0224 0.01%
2026-8-28 1.0223 1.0223 -0.01%
2026-8-27 1.0224 1.0224 -0.03%
2026-8-26 1.0227 1.0227 -0.01%
2026-8-25 1.0228 1.0228 -0.01%
2026-8-24 1.0229 1.0229 0.03%
2026-8-21 1.0226 1.0226 0.00%
2026-8-20 1.0226 1.0226 0.00%
2026-8-19 1.0226 1.0226 -0.02%
2026-8-18 1.0228 1.0228 0.01%
2026-8-17 1.0227 1.0227 0.07%
2026-8-14 1.022 1.022 0.00%

刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月至2023年7月就职于融通基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(北京)基金经理。自2024年2月23日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2024年5月23日起担任“国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年12月12日起担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2025年5月28日起担任“国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年11月4日起担任“国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年3月17日起担任“国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A  2025-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通现金宝货币B货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.17.80% 7.27% 
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C债券型2025-04-25 至 今 1.4--  --  
融通汇财宝货币A货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.17.59% 7.27% 
融通通裕定开债券发起式债券型2021-07-30 至 2023-07-22 2.05.88% 5.00% 
国泰海通稳健汇利债券A债券型2026-02-13 至 今 0.6--  --  
国泰海通稳健汇利债券C债券型2026-02-13 至 今 0.6--  --  
融通易支付货币E货币型,ETF型2018-11-20 至 2022-01-04 3.16.91% 7.27% 
融通通和债券A债券型2018-11-20 至 2023-07-22 4.715.97% 20.40% 
融通汇财宝货币E货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.18.16% 7.27% 
国泰海通中债1-3年政金债A债券型2024-12-12 至 今 1.7--  --  
融通新机遇灵活配置混合2018-11-20 至 2023-07-22 4.775.07% 67.99% 
融通通润债券债券型2018-11-20 至 2023-07-22 4.716.33% 20.40% 
国泰海通中债0-3年政策性金融债C债券型2024-02-23 至 今 2.6--  --  
国泰海通180天持有债券发起C债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
融通易支付货币B货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.17.99% 7.27% 
国泰海通中债0-3年政策性金融债A债券型2024-02-23 至 今 2.6--  --  
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A债券型2025-04-25 至 今 1.4--  --  
国泰海通稳健泰裕债券发起C债券型2025-09-30 至 今 0.9--  --  
融通易支付货币A货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.17.19% 7.27% 
国泰海通稳健泰裕债券发起A债券型2025-09-30 至 今 0.9--  --  
融通现金宝货币A货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.16.99% 7.27% 
国泰海通180天持有债券发起A债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
融通汇财宝货币B货币型2018-11-20 至 2022-01-04 3.18.33% 7.27% 
国泰海通中债1-3年政金债C债券型2024-12-12 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘明2025-04-25 至 今1年4个月零17天
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028813 0.9947 0.9947 0.04%
027769 0.8881 0.8881 0.04%
027407 0.9298 0.9298 -0.06%
026560 0.6936 0.6936 0.04%
026590 1.0004 1.0004 0.00%
026591 0.9994 0.9994 0.00%
023662 1.0232 1.0232 0.00%
023073 1.2405 1.2405 -0.35%
025000 1.0199 1.0199 0.00%
022396 1.0029 1.0269 0.00%
021260 1.0772 1.0772 0.00%
018326 2.0234 2.0234 0.04%
018426 1.0208 1.0758 0.00%
018625 1.042 1.0873 0.00%
021919 1.1646 1.1646 0.04%
015810 1.0263 1.1083 0.00%
952035 0.7292 0.9277 0.04%
016467 1.5903 1.5903 0.04%
014705 1.0417 1.112 0.00%
025601 1.267 1.267 0.00%
025621 1.1047 1.1047 0.00%
025624 1.0215 1.0215 0.00%
025628 1.1445 1.1445 0.00%
025841 1.0724 1.0724 -0.06%
026561 0.6918 0.6918 0.04%
026562 0.8093 0.8093 0.04%
022467 1.3584 1.3584 -0.06%
023889 1.5926 1.5926 -0.06%
025001 1.0165 1.0165 0.00%
021109 1.088 1.088 0.00%
018258 1.3725 1.3725 -0.06%
018983 1.6005 1.6005 0.04%
952004 4.0615 5.0115 0.04%
013272 1.0327 1.1421 0.00%
025310 1.02 1.02 0.04%
025626 1.03 1.03 0.00%
026153 4.051 4.051 0.04%
022121 0.9251 0.9251 -0.35%
020698 1.949 1.949 -0.06%
019506 1.3576 1.6728 -0.06%
020175 1.086 1.086 0.00%
021920 1.156 1.156 0.04%
560730 1.0645 1.0645 -0.06%
017935 1.4558 1.4558 0.04%
952003 1.0104 1.5848 0.00%
952024 1.224 1.579 0.00%
017058 1.1132 1.1132 0.00%
014155 1.4001 1.4001 -0.06%
014156 1.3739 1.3739 -0.06%
014157 0.8326 0.8326 0.04%
015369 2.6531 2.6531 0.04%
028814 0.9946 0.9946 0.04%
025309 1.0947 1.0947 -0.06%
025597 1.1997 1.2594 0.00%
025623 1.0405 1.0405 0.00%
022738 1.0142 1.0609 0.00%
023074 1.2358 1.2358 -0.35%
022395 1.0073 1.0323 0.00%
018325 2.0502 2.0502 0.04%
019505 1.3727 1.6903 -0.06%
021987 0.8261 0.8261 0.04%
561830 0.9909 0.9909 -0.06%
952303 1.0115 1.1441 0.00%
017059 1.1049 1.1049 0.00%
027770 0.8873 0.8873 0.04%
025420 1.3583 1.3583 -0.06%
025592 1.1752 1.1882 0.00%
025593 1.1671 1.1681 0.00%
025599 1.3292 1.3292 0.04%
026563 0.8073 0.8073 0.04%
018257 1.3912 1.3912 -0.06%
018366 1.0286 1.1106 0.00%
019433 0.7378 0.7378 0.04%
020176 1.0749 1.0749 0.00%
018509 1.098 1.098 0.00%
017693 1.0237 1.1087 0.00%
015868 1.5415 1.5415 -0.06%
952313 1.3944 1.3944 -0.04%
952320 1.0675 1.0975 0.00%
016466 1.6162 1.6162 0.04%
015248 1.1215 1.1514 0.00%
025594 1.1224 1.1782 0.00%
025596 1.2102 1.2703 0.00%
025627 1.1673 1.1673 0.00%
023890 1.5836 1.5836 -0.06%
022122 0.9216 0.9216 -0.35%
021261 1.0724 1.0724 0.00%
020699 1.9303 1.9303 -0.06%
019400 1.0107 1.0861 0.00%
018510 1.092 1.092 0.00%
020228 1.0383 1.0583 0.00%
952009 2.3774 3.5804 0.04%
952020 1.0743 1.4063 0.00%
952050 1.1232 1.1531 0.00%
952099 2.4776 2.4776 0.04%
015249 1.1124 1.1423 0.00%
015368 2.6908 2.6908 0.04%
027781 0.6537 0.6537 0.04%
025590 1.125 1.16 0.00%
025591 1.1106 1.1452 0.00%
025622 1.0852 1.0852 0.00%
025625 1.0505 1.0505 0.00%
025842 1.0694 1.0694 -0.06%
026442 0.9327 0.9327 -0.35%
026443 0.931 0.931 -0.35%
023663 1.0205 1.0205 0.00%
022758 1.2218 1.2218 0.00%
023210 1.1133 1.1163 0.00%
025007 1.4094 1.4094 -0.06%
021108 1.093 1.093 0.00%
018624 1.0549 1.0942 0.00%
015867 1.5667 1.5667 -0.06%
018984 1.5816 1.5816 0.04%
017936 1.4354 1.4354 0.04%
952001 1.0462 1.1221 0.00%
016722 1.0196 1.122 0.00%
013281 1.1478 1.1478 0.00%
027780 0.6542 0.6542 0.04%
027406 0.9303 0.9303 -0.06%
025308 1.0981 1.0981 -0.06%
025595 1.1069 1.162 0.00%
025598 1.3494 1.3494 0.04%
025600 1.2874 1.2874 0.00%
022468 1.349 1.349 -0.06%
021794 1.0287 1.0547 0.00%
018360 1.049 1.049 0.04%
019434 0.729 0.729 0.04%
015809 1.0359 1.1179 0.00%
018963 1.5965 1.5965 0.04%
020229 1.0349 1.0549 0.00%
952013 1.4264 1.7144 -0.04%
015603 1.2079 1.2079 0.00%
013282 1.1364 1.1364 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,524.14114.84
3现金1,189.7705.81
4其他资产15.0000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1252201325招银金租债0120.00(万张)2,009.36(万元)9.81(%)  
225020225国开0220.00(万张)2,006.63(万元)9.80(%)  
3260000326超长特别国债0310.00(万张)1,035.57(万元)5.06(%)  
410210145521南京交建MTN00310.00(万张)1,033.06(万元)5.04(%)  
510238154523蓉城轨交MTN00310.00(万张)1,032.01(万元)5.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.22%2.04%0.0%0.0%1.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.51%
0.41%
1.53%
2.04%
0.0%
0.0%
2.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
0.00
夏普比率
173.15
55.70
0.00
特雷诺指数
0.66
-0.08
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。