基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理李煜,李佳闻 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025621 | 基金经理李煜,李佳闻 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金可以投资全市场的股票型ETF(不含QDIIETF及商品ETF)及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
(1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额;如投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同(红利再投资取得的A类基金份额和C类基金份额,其最短持有期限的起算日与原持有基金份额相同);
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% |
| 2025-12-9 | 1.0842 | 1.0842 | -0.04% |
| 2025-12-8 | 1.0846 | 1.0846 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0844 | 1.0844 | 0.10% |
| 2025-12-4 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% |
| 2025-12-3 | 1.0839 | 1.0839 | -0.05% |
| 2025-12-2 | 1.0844 | 1.0844 | -0.04% |
| 2025-12-1 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0841 | 1.0841 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0845 | 1.0845 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.085 | 1.085 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% |
| 2025-11-20 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0858 | 1.0858 | -0.05% |
| 2025-11-17 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0868 | 1.0868 | -0.06% |

李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任“国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月13日起担任“国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.8 | -23.27% | -22.21% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.8 | -22.98% | -22.21% |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳闻 | 2025-10-29 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 李煜 | 2025-10-29 至 今 | 0年1个月零13天 |

李佳闻女士:中国国籍,香港科技大学经济学硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月5日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月5日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月19日起担任“国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月19日起担任“国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通安悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-06-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳闻 | 2025-10-29 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 李煜 | 2025-10-29 至 今 | 0年1个月零13天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015369 | 1.8954 | 1.8954 | -0.80% | |
| 015603 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | |
| 017935 | 1.3656 | 1.3656 | -0.80% | |
| 018426 | 1.0074 | 1.0574 | 0.00% | |
| 019505 | 1.2437 | 1.5613 | -0.92% | |
| 020175 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
| 021109 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | |
| 022467 | 1.2487 | 1.2487 | -0.92% | |
| 025592 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | |
| 025622 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | |
| 025625 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 025627 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | |
| 014705 | 1.0427 | 1.0996 | 0.00% | |
| 015368 | 1.9167 | 1.9167 | -0.80% | |
| 017059 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | |
| 017936 | 1.3504 | 1.3504 | -0.80% | |
| 018352 | 1.3448 | 1.3448 | -0.80% | |
| 018366 | 1.015 | 1.097 | 0.00% | |
| 018509 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | |
| 018510 | 1.073 | 1.073 | 0.00% | |
| 020228 | 1.0196 | 1.0396 | 0.00% | |
| 020698 | 1.6909 | 1.6909 | -0.92% | |
| 021920 | 1.108 | 1.108 | -0.80% | |
| 021987 | 0.9279 | 0.9279 | -0.80% | |
| 023073 | 1.1925 | 1.1925 | -0.56% | |
| 023890 | 1.3649 | 1.3649 | -0.92% | |
| 025591 | 1.0958 | 1.1304 | 0.00% | |
| 025598 | 1.2737 | 1.2737 | -0.80% | |
| 025628 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | |
| 952003 | 1.0 | 1.5654 | 0.00% | |
| 952009 | 2.0652 | 3.2682 | -0.80% | |
| 952035 | 0.8076 | 1.0274 | -0.80% | |
| 013281 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 014155 | 1.2563 | 1.2563 | -0.92% | |
| 015868 | 1.4115 | 1.4115 | -0.92% | |
| 016131 | 1.029 | 1.029 | -0.80% | |
| 019400 | 0.9998 | 1.0648 | 0.00% | |
| 021260 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
| 022121 | 1.1538 | 1.1538 | -0.56% | |
| 022395 | 1.0041 | 1.0151 | 0.00% | |
| 022738 | 1.0012 | 1.0412 | 0.00% | |
| 022758 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | |
| 023210 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 023889 | 1.3685 | 1.3685 | -0.92% | |
| 025594 | 1.1069 | 1.1627 | 0.00% | |
| 025626 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 952024 | 1.1953 | 1.5503 | 0.00% | |
| 014157 | 0.9324 | 0.9324 | -0.80% | |
| 015809 | 1.0203 | 1.1023 | 0.00% | |
| 015867 | 1.4303 | 1.4303 | -0.92% | |
| 016467 | 1.4195 | 1.4195 | -0.80% | |
| 017058 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
| 017693 | 1.0108 | 1.0908 | 0.00% | |
| 017933 | 0.9437 | 0.9437 | -0.80% | |
| 018258 | 1.2529 | 1.2529 | -0.92% | |
| 018351 | 1.3588 | 1.3588 | -0.80% | |
| 023074 | 1.1901 | 1.1901 | -0.56% | |
| 023662 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 023663 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 025590 | 1.1083 | 1.1433 | 0.00% | |
| 025595 | 1.093 | 1.1481 | 0.00% | |
| 952303 | 0.9994 | 1.125 | 0.00% | |
| 015249 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 018257 | 1.2663 | 1.2663 | -0.92% | |
| 018360 | 1.0383 | 1.0383 | -0.80% | |
| 018984 | 1.1762 | 1.1762 | -0.80% | |
| 020176 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | |
| 021794 | 1.0017 | 1.0277 | 0.00% | |
| 022468 | 1.2438 | 1.2438 | -0.92% | |
| 025599 | 1.2584 | 1.2584 | -0.80% | |
| 025624 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
| 952050 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
| 952099 | 2.1427 | 2.1427 | -0.80% | |
| 013282 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | |
| 014156 | 1.2364 | 1.2364 | -0.92% | |
| 015810 | 1.0125 | 1.0945 | 0.00% | |
| 016466 | 1.4383 | 1.4383 | -0.80% | |
| 018326 | 1.3617 | 1.3617 | -0.80% | |
| 018624 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | |
| 018983 | 1.1867 | 1.1867 | -0.80% | |
| 019433 | 1.0462 | 1.0462 | -0.80% | |
| 021108 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | |
| 025007 | 1.2592 | 1.2592 | -0.92% | |
| 025601 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | |
| 025621 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | |
| 952320 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
| 013272 | 1.0125 | 1.1219 | 0.00% | |
| 017934 | 0.9332 | 0.9332 | -0.80% | |
| 018963 | 1.425 | 1.425 | -0.80% | |
| 019434 | 1.0368 | 1.0368 | -0.80% | |
| 019506 | 1.2337 | 1.5489 | -0.92% | |
| 021919 | 1.1129 | 1.1129 | -0.80% | |
| 025596 | 1.1923 | 1.2524 | 0.00% | |
| 025623 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
| 026153 | 3.0847 | 3.0847 | -0.80% | |
| 952001 | 1.0456 | 1.1081 | 0.00% | |
| 952013 | 1.3919 | 1.6799 | 0.00% | |
| 952020 | 1.0589 | 1.3429 | 0.00% | |
| 015248 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | |
| 016130 | 1.043 | 1.043 | -0.80% | |
| 016722 | 1.0149 | 1.0988 | 0.00% | |
| 018325 | 1.3756 | 1.3756 | -0.80% | |
| 018625 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
| 020229 | 1.0171 | 1.0371 | 0.00% | |
| 020699 | 1.6797 | 1.6797 | -0.92% | |
| 021261 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
| 022122 | 1.1516 | 1.1516 | -0.56% | |
| 022396 | 1.001 | 1.012 | 0.00% | |
| 025420 | 1.2488 | 1.2488 | -0.92% | |
| 025593 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | |
| 025597 | 1.1828 | 1.2425 | 0.00% | |
| 025600 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | |
| 952004 | 3.0847 | 4.0347 | -0.80% | |
| 952313 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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