公募基金 > 基金超市 > 国泰君安高端装备混合发起A
混合型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.834
0.834
-16.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.42% 0.02% 8398/8524
最近一月 5.85% 0.07% 4667/8488
最近三月 4.46% 0.12% 6223/8403
最近一年 5.61% 0.26% 6843/7930
(2025-07-29)
基金代码017933 基金经理李煜 最新份额1,021.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-03-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于高端装备主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 0.8255 0.8255 -1.02%
2025-7-29 0.834 0.834 0.10%
2025-7-28 0.8332 0.8332 -0.12%
2025-7-25 0.8342 0.8342 -0.70%
2025-7-24 0.8401 0.8401 0.32%
2025-7-23 0.8374 0.8374 -1.22%
2025-7-22 0.8477 0.8477 2.65%
2025-7-21 0.8258 0.8258 1.62%
2025-7-18 0.8126 0.8126 0.46%
2025-7-17 0.8089 0.8089 0.53%
2025-7-16 0.8046 0.8046 0.17%
2025-7-15 0.8032 0.8032 0.20%
2025-7-14 0.8016 0.8016 0.12%
2025-7-11 0.8006 0.8006 0.10%
2025-7-10 0.7998 0.7998 -0.12%
2025-7-9 0.8008 0.8008 -0.30%
2025-7-8 0.8032 0.8032 0.75%
2025-7-7 0.7972 0.7972 -0.37%
2025-7-4 0.8002 0.8002 0.44%
2025-7-3 0.7967 0.7967 0.21%

李煜先生:北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任“国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
国泰君安高端装备混合发起A  2023-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰君安高端装备混合发起C混合型2023-02-24 至 今 2.4-23.27% -22.21% 
国泰君安高端装备混合发起A混合型2023-02-24 至 今 2.4-22.98% -22.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李煜2023-02-24 至 今2年5个月零7天-22.98-22.21
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013272 1.0354 1.1248 -0.06%
014156 1.1316 1.1316 0.76%
014705 1.0427 1.0951 -0.06%
015248 1.1279 1.1279 -0.06%
015867 1.3079 1.3079 0.76%
016383 0.9397 0.9397 0.79%
018326 0.9855 0.9855 0.79%
018984 1.0318 1.0318 0.79%
020175 1.0521 1.0521 -0.06%
020229 1.0197 1.0397 -0.06%
022396 1.0091 1.0091 -0.06%
022467 1.114 1.114 0.76%
023889 1.2051 1.2051 0.76%
016722 1.0345 1.0984 -0.06%
015368 1.381 1.381 0.79%
017934 0.8259 0.8259 0.79%
017935 1.238 1.238 0.79%
017936 1.226 1.226 0.79%
018351 1.1628 1.1628 0.79%
018426 1.0133 1.0563 -0.06%
018510 1.0651 1.0651 -0.06%
019400 1.0198 1.0648 -0.06%
019433 0.9865 0.9865 0.79%
021261 1.0461 1.0461 -0.06%
021920 1.0928 1.0928 0.79%
021987 1.0169 1.0169 0.79%
022122 1.2016 1.2016 0.33%
022468 1.1113 1.1113 0.76%
023073 1.2088 1.2088 0.33%
952004 2.4593 3.4093 0.79%
014155 1.1482 1.1482 0.76%
015603 1.1783 1.1783 -0.06%
016130 0.9743 0.9743 0.79%
018624 1.0709 1.0709 -0.06%
018983 1.0395 1.0395 0.79%
021794 0.9996 1.0256 -0.06%
023074 1.2076 1.2076 0.33%
023662 1.0016 1.0016 -0.06%
023890 1.2037 1.2037 0.76%
025007 1.1483 1.1483 0.76%
952024 1.1901 1.5451 -0.06%
952313 1.2829 1.2829 0.60%
013282 1.1166 1.1166 -0.06%
015868 1.2926 1.2926 0.76%
017059 1.0842 1.0842 -0.06%
018258 1.1361 1.1361 0.76%
018360 1.0334 1.0334 0.79%
018625 1.0665 1.0665 -0.06%
020228 1.0214 1.0414 -0.06%
021108 1.0774 1.0774 -0.06%
021260 1.0485 1.0485 -0.06%
022395 1.0109 1.0109 -0.06%
022758 1.1893 1.1893 -0.06%
023210 1.0267 1.0267 -0.06%
952020 1.0272 1.3112 -0.06%
952035 0.7529 0.9578 0.79%
952320 1.0093 1.0093 -0.06%
013281 1.1252 1.1252 -0.06%
015249 1.1216 1.1216 -0.06%
016467 1.3194 1.3194 0.79%
017058 1.0898 1.0898 -0.06%
018257 1.1465 1.1465 0.76%
018366 1.0423 1.0943 -0.06%
019506 1.4277 1.4277 0.76%
020176 1.0459 1.0459 -0.06%
022738 1.022 1.042 -0.06%
952001 1.0453 1.1028 -0.06%
014157 1.0205 1.0205 0.79%
015369 1.3678 1.3678 0.79%
016466 1.3349 1.3349 0.79%
018352 1.1526 1.1526 0.79%
019505 1.437 1.437 0.76%
020699 1.4736 1.4736 0.76%
021109 1.0749 1.0749 -0.06%
021919 1.096 1.096 0.79%
023663 1.0013 1.0013 -0.06%
952303 0.9986 1.1242 -0.06%
017209 1.2868 1.2868 0.76%
015810 1.0395 1.0915 -0.06%
016382 0.951 0.951 0.79%
017933 0.834 0.834 0.79%
018963 1.3245 1.3245 0.79%
019434 0.9791 0.9791 0.79%
020698 1.4813 1.4813 0.76%
952003 0.9988 1.5642 -0.06%
952009 1.7055 2.9085 0.79%
952013 1.3065 1.5945 0.60%
952099 1.7655 1.7655 0.79%
017210 1.2698 1.2698 0.76%
015809 1.0466 1.0986 -0.06%
016131 0.9626 0.9626 0.79%
017693 1.0352 1.0872 -0.06%
018325 0.9941 0.9941 0.79%
018509 1.0687 1.0687 -0.06%
022121 1.2029 1.2029 0.33%
952050 1.1297 1.1297 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,162.1692.57
2债券及货币98.8707.87
3现金98.8707.87
4其他资产03.1800.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000425徐工机械10.3780.576.42%1.43  
600031三一重工04.3578.086.22%2.80  
03808中国重汽02.8559.524.74%-0.10  
600660福耀玻璃01.0459.294.72%0.10  
000680山推股份06.5859.024.70%3.71  
000951中国重汽03.1855.904.45%0.61  
600066宇通客车02.1753.954.30%-0.18  
300750宁德时代00.1742.883.42%0.00  
601100恒立液压00.5942.483.38%-0.10  
01157中联重科07.5440.093.19%-0.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%5.61%0.0%0.0%-7.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.85%
4.46%
5.49%
0.16%
5.61%
0.0%
0.0%
-16.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.99
0.96
夏普比率
22.76
-66.05
-58.73
特雷诺指数
0.01
-0.04
-0.03
詹森指数
-0.12
-0.15
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。