公募基金 > 基金超市 > 国泰海通新锐量化选股混合C
混合型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理邓雅琨,刘晟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1651
1.1651
-11.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.53% 0.01% 8809/9421
最近一月 -21.1% -0.09% 7890/9380
最近三月 -17.19% -0.04% 8319/9165
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码025599 基金经理邓雅琨,刘晟 最新份额2,299.25万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-10-29 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后,本基金可以参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,本基金同一份额类别的每一份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.202 1.202 3.17%
2026-7-24 1.1651 1.1651 -2.36%
2026-7-23 1.1932 1.1932 1.25%
2026-7-22 1.1785 1.1785 -0.99%
2026-7-21 1.1903 1.1903 2.52%
2026-7-20 1.161 1.161 -4.31%
2026-7-17 1.2133 1.2133 -6.53%
2026-7-16 1.298 1.298 -1.94%
2026-7-15 1.3237 1.3237 -0.80%
2026-7-14 1.3344 1.3344 1.99%
2026-7-13 1.3083 1.3083 -5.35%
2026-7-10 1.3822 1.3822 -0.28%
2026-7-9 1.3861 1.3861 1.31%
2026-7-8 1.3682 1.3682 -2.30%
2026-7-7 1.4004 1.4004 -2.81%
2026-7-3 1.4648 1.4648 0.77%
2026-7-2 1.4536 1.4536 -1.53%
2026-7-1 1.4762 1.4762 1.45%
2026-6-30 1.4551 1.4551 2.85%
2026-6-29 1.4148 1.4148 -0.68%

邓雅琨女士:卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起担任“国泰海通中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2024年10月8日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年1月14日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理,自2026年2月4日起担任“国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年2月9日起担任“国泰海通君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2026年3月27日起担任“国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2026年5月25日起担任“国泰海通中证港股通科技指数型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
国泰海通新锐量化选股混合C  2025-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C指数型,QDII型2025-01-10 至 2026-07-07 1.5--  --  
国泰海通中证500指数增强C指数型2024-05-16 至 今 2.2--  --  
国泰海通稳债增利债券发起C债券型2026-02-04 至 今 0.5--  --  
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A股票型,QDII型2026-02-27 至 今 0.4--  --  
国泰海通中证港股通科技指数发起A指数型2026-05-16 至 今 0.2--  --  
国泰海通中证港股通科技指数发起C指数型2026-05-16 至 今 0.2--  --  
国泰海通君得盛债券A债券型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
国泰海通君得盛债券C债券型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
国泰海通中证500指数增强A指数型2024-05-16 至 今 2.2--  --  
国泰海通中证500指数增强Y指数型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
国泰海通新锐量化选股混合A混合型2025-10-29 至 今 0.7--  --  
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A指数型,QDII型2025-01-10 至 2026-07-07 1.5--  --  
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C指数型,QDII型2024-09-27 至 2026-07-07 1.8--  --  
国泰海通君得盛债券D债券型2026-02-09 至 今 0.5--  --  
国泰海通中证全指指数增强A指数型2025-11-07 至 今 0.7--  --  
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C股票型,QDII型2026-02-27 至 今 0.4--  --  
国泰海通新锐量化选股混合C混合型2025-10-29 至 今 0.7--  --  
国泰海通稳债增利债券发起A债券型2026-02-04 至 今 0.5--  --  
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A指数型,QDII型2024-09-27 至 2026-07-07 1.8--  --  
国泰海通中证全指指数增强C指数型2025-11-07 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晟2025-10-29 至 今0年-4个月零29天
邓雅琨2025-10-29 至 今0年-4个月零29天
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
952024 1.1985 1.5535 -0.06%
014705 1.0398 1.1101 -0.06%
015249 1.1403 1.1403 -0.06%
013272 1.029 1.1384 -0.06%
016467 1.4855 1.4855 -1.43%
018326 2.1203 2.1203 -1.43%
019433 0.7254 0.7254 -1.43%
021987 0.8794 0.8794 -1.43%
021260 1.0745 1.0745 -0.06%
020698 1.9868 1.9868 -1.95%
022758 1.1965 1.1965 -0.06%
023889 1.6169 1.6169 -1.95%
025310 0.9615 0.9615 -1.43%
025590 1.123 1.158 -0.06%
025595 1.1049 1.16 -0.06%
025597 1.1966 1.2563 -0.06%
025600 1.2847 1.2847 -0.06%
026442 0.9491 0.9491 -1.06%
026153 4.2492 4.2492 -1.43%
027770 0.8609 0.8609 -1.43%
952020 1.0659 1.3979 -0.06%
952099 2.4911 2.4911 -1.43%
952313 1.3842 1.3842 -1.40%
014156 1.3262 1.3262 -1.95%
013281 1.1453 1.1453 -0.06%
013282 1.1342 1.1342 -0.06%
017693 1.0214 1.1064 -0.06%
018258 1.3556 1.3556 -1.95%
021919 1.0922 1.0922 -1.43%
022121 0.9526 0.9526 -1.06%
021109 1.0819 1.0819 -0.06%
023663 1.0178 1.0178 -0.06%
022467 1.3455 1.3455 -1.95%
023073 1.2091 1.2091 -1.06%
025309 1.0382 1.0382 -1.95%
025628 1.1374 1.1374 -0.06%
026562 0.7151 0.7151 -1.43%
027769 0.8612 0.8612 -1.43%
027781 0.5979 0.5979 -1.43%
952003 1.0075 1.5819 -0.06%
952035 0.7294 0.9279 -1.43%
952320 1.0597 1.0897 -0.06%
014155 1.3509 1.3509 -1.95%
017058 1.1108 1.1108 -0.06%
015867 1.4248 1.4248 -1.95%
015868 1.4026 1.4026 -1.95%
018984 1.7376 1.7376 -1.43%
023210 1.1047 1.1077 -0.06%
025007 1.3589 1.3589 -1.95%
025601 1.2648 1.2648 -0.06%
025621 1.1009 1.1009 -0.06%
025623 1.0337 1.0337 -0.06%
025624 1.0153 1.0153 -0.06%
026590 0.9931 0.9931 -0.06%
952001 1.044 1.1199 -0.06%
952013 1.4152 1.7032 -1.40%
952050 1.1508 1.1508 -0.06%
015248 1.1491 1.1491 -0.06%
015810 1.0243 1.1063 -0.06%
020228 1.0345 1.0545 -0.06%
019434 0.7171 0.7171 -1.43%
018624 1.0917 1.0917 -0.06%
018625 1.0851 1.0851 -0.06%
560730 1.0236 1.0236 -1.95%
022396 1.0129 1.0239 -0.06%
021261 1.0699 1.0699 -0.06%
020699 1.9688 1.9688 -1.95%
023890 1.6087 1.6087 -1.95%
025001 1.0071 1.0071 -0.06%
025594 1.1201 1.1759 -0.06%
025599 1.1651 1.1651 -1.43%
026563 0.7137 0.7137 -1.43%
952009 2.3922 3.5952 -1.43%
952303 1.0087 1.1413 -0.06%
014157 0.8859 0.8859 -1.43%
015368 2.8645 2.8645 -1.43%
018983 1.7574 1.7574 -1.43%
017935 1.3684 1.3684 -1.43%
018366 1.0266 1.1086 -0.06%
021794 1.0234 1.0494 -0.06%
025593 1.1648 1.1658 -0.06%
025625 1.0428 1.0428 -0.06%
025841 1.0107 1.0107 -1.95%
026591 0.9923 0.9923 -0.06%
027406 0.9408 0.9408 -1.95%
027428 1.0003 1.0003 -0.06%
952004 4.2571 5.2071 -1.43%
017936 1.3498 1.3498 -1.43%
018257 1.3734 1.3734 -1.95%
019505 1.2452 1.5628 -1.95%
019506 1.2322 1.5474 -1.95%
018510 1.09 1.09 -0.06%
021920 1.0846 1.0846 -1.43%
023662 1.0202 1.0202 -0.06%
023074 1.2049 1.2049 -1.06%
025000 1.01 1.01 -0.06%
025308 1.0408 1.0408 -1.95%
025591 1.1089 1.1435 -0.06%
027780 0.5981 0.5981 -1.43%
015369 2.8258 2.8258 -1.43%
015603 1.1832 1.1832 -0.06%
016466 1.5089 1.5089 -1.43%
018963 1.4913 1.4913 -1.43%
020229 1.0312 1.0512 -0.06%
018360 1.0476 1.0476 -1.43%
019400 1.0063 1.0817 -0.06%
020175 1.0765 1.0765 -0.06%
022122 0.9493 0.9493 -1.06%
022395 1.0179 1.0289 -0.06%
022468 1.3369 1.3369 -1.95%
025420 1.3455 1.3455 -1.95%
025592 1.1726 1.1856 -0.06%
025598 1.1821 1.1821 -1.43%
025622 1.0821 1.0821 -0.06%
025626 1.0229 1.0229 -0.06%
025842 1.0084 1.0084 -1.95%
026443 0.9478 0.9478 -1.06%
026560 0.6985 0.6985 -1.43%
026561 0.6971 0.6971 -1.43%
027429 1.0001 1.0001 -0.06%
016722 1.0159 1.1183 -0.06%
017059 1.1028 1.1028 -0.06%
015809 1.0336 1.1156 -0.06%
018325 2.1472 2.1472 -1.43%
018426 1.0178 1.0728 -0.06%
020176 1.066 1.066 -0.06%
018509 1.0958 1.0958 -0.06%
021108 1.0866 1.0866 -0.06%
022738 1.01 1.0567 -0.06%
025596 1.2068 1.2669 -0.06%
025627 1.1595 1.1595 -0.06%
027407 0.9405 0.9405 -1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,979.5991.68
2债券及货币572.6108.78
3现金572.6108.78
4其他资产22.6800.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688653康希通信02.7447.620.73%2.74  
688620安凯微02.7744.870.69%2.77  
688598金博股份00.8743.020.66%0.87  
300488恒锋工具00.8137.930.58%0.81  
301587中瑞股份01.6235.560.55%1.62  
300489光智科技00.1134.310.53%0.11  
688378奥来德00.5634.720.53%0.56  
603006联明股份02.4234.480.53%2.42  
001212中旗新材00.7234.110.52%0.72  
301021英诺激光00.2834.130.52%0.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.77%0.0%0.0%0.0%-15.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.1%
-17.19%
-19.93%
-11.02%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.86
0.00
0.00
夏普比率
-51.27
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。