公募基金 > 基金超市 > 国泰海通鑫逸债券A
| 基金代码025625 | 基金经理李佳闻,李煜,钱韬 | 最新份额5,493.58万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定收益类品种，强调资产 配置的均衡，分散风险。严格管理权益类品种的投资比例，把握相对确定的股 票二级市场投资机会。在风险可控的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上 市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证 券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、存托 凭证及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制 允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的 股票”）、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集 证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公 募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除 外））等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。
其中，对于基金投资，本基金可以投资全市场的股票型ETF（不含QDII ETF及商品ETF）及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基 金。其中，计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
（1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混 合型基金；
（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证 资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份 基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别， 与基金份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别；如基金份额持 有人持有多个类别份额的，则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利 再投资份额；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额的费用收取方式存在不同，各 类基金份额对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享 有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基 金、高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.0528 | 1.0528 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0522 | 1.0522 | -0.10% |
| 2026-10-14 | 1.0533 | 1.0533 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% |
| 2026-10-8 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.051 | 1.051 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.0504 | 1.0504 | -0.08% |
| 2026-9-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.051 | 1.051 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.11% |
| 2026-9-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% |
| 2026-9-16 | 1.049 | 1.049 | 0.04% |
| 2026-9-15 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0486 | 1.0486 | -0.14% |
李煜先生：中国国籍，北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所，担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司，担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任“国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月13日起担任“国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2026年1月20日起担任“国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2026年7月7日起担任“国泰海通新能源睿选混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2026年8月19日起担任“国泰海通中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通鑫逸债券A 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通新能源睿选混合发起A | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起A | 混合型 | 2025-11-13 至 2026-09-20 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通新能源睿选混合发起C | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 混合型 | 2023-02-24 至 2026-03-02 | 3.0 | -23.27% | -22.21% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 混合型 | 2023-02-24 至 2026-03-02 | 3.0 | -22.98% | -22.21% |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起C | 混合型 | 2025-11-13 至 2026-09-20 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱韬 | 2025-12-03 至 今 | 0年10个月零15天 | ||
| 李佳闻 | 2025-10-29 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
| 李煜 | 2025-10-29 至 今 | 0年-1个月零19天 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017935 | 1.3976 | 1.3976 | -0.03% | |
| 017936 | 1.3774 | 1.3774 | -0.03% | |
| 018325 | 1.8249 | 1.8249 | -0.03% | |
| 561830 | 0.8167 | 0.8167 | 0.08% | |
| 015810 | 1.0289 | 1.1109 | 0.05% | |
| 015868 | 1.3585 | 1.3585 | 0.08% | |
| 021794 | 1.0327 | 1.0587 | 0.05% | |
| 022467 | 1.2269 | 1.2269 | 0.08% | |
| 023889 | 1.378 | 1.378 | 0.08% | |
| 023890 | 1.3698 | 1.3698 | 0.08% | |
| 014157 | 0.8175 | 0.8175 | -0.03% | |
| 025594 | 1.125 | 1.1808 | 0.05% | |
| 025621 | 1.1106 | 1.1106 | 0.05% | |
| 025841 | 0.942 | 0.942 | 0.08% | |
| 018360 | 1.05 | 1.05 | -0.03% | |
| 018366 | 1.0311 | 1.1131 | 0.05% | |
| 018426 | 1.0129 | 1.0803 | 0.05% | |
| 019506 | 1.1931 | 1.5083 | 0.08% | |
| 020176 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | |
| 021920 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 021987 | 0.8107 | 0.8107 | -0.03% | |
| 021108 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 021109 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | |
| 023663 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 025007 | 1.2392 | 1.2392 | 0.08% | |
| 021261 | 1.0748 | 1.0748 | 0.05% | |
| 952099 | 2.2906 | 2.2906 | -0.03% | |
| 952320 | 1.0254 | 1.0554 | 0.05% | |
| 013272 | 1.0401 | 1.1495 | 0.05% | |
| 016467 | 1.4314 | 1.4314 | -0.03% | |
| 017058 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
| 028628 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 027770 | 0.8113 | 0.8113 | -0.03% | |
| 028860 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% | |
| 025591 | 1.1128 | 1.1474 | 0.05% | |
| 025595 | 1.1091 | 1.1642 | 0.05% | |
| 020229 | 1.04 | 1.06 | 0.05% | |
| 018257 | 1.2822 | 1.2822 | 0.08% | |
| 018625 | 1.0459 | 1.0912 | 0.05% | |
| 022122 | 0.862 | 0.862 | 0.79% | |
| 015867 | 1.3813 | 1.3813 | 0.08% | |
| 022395 | 1.0137 | 1.0387 | 0.05% | |
| 952004 | 3.7723 | 4.7223 | -0.03% | |
| 952009 | 2.1966 | 3.3996 | -0.03% | |
| 028859 | 0.9985 | 0.9985 | 0.08% | |
| 027406 | 0.8528 | 0.8528 | 0.08% | |
| 027407 | 0.8521 | 0.8521 | 0.08% | |
| 025309 | 0.9876 | 0.9876 | 0.08% | |
| 025310 | 0.9766 | 0.9766 | -0.03% | |
| 025420 | 1.2269 | 1.2269 | 0.08% | |
| 025593 | 1.1727 | 1.1737 | 0.05% | |
| 025623 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 025625 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
| 018963 | 1.437 | 1.437 | -0.03% | |
| 018624 | 1.059 | 1.0983 | 0.05% | |
| 560730 | 1.0731 | 1.0731 | 0.08% | |
| 023073 | 1.2041 | 1.2041 | 0.79% | |
| 025000 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | |
| 952001 | 1.0446 | 1.1243 | 0.05% | |
| 952020 | 1.0323 | 1.3643 | 0.05% | |
| 952024 | 1.1792 | 1.5342 | 0.05% | |
| 014155 | 1.2303 | 1.2303 | 0.08% | |
| 015603 | 1.1634 | 1.1634 | 0.05% | |
| 013281 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 016466 | 1.4553 | 1.4553 | -0.03% | |
| 015248 | 1.1245 | 1.1544 | 0.05% | |
| 026153 | 3.761 | 3.761 | -0.03% | |
| 027769 | 0.8124 | 0.8124 | -0.03% | |
| 025598 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 025842 | 0.939 | 0.939 | 0.08% | |
| 020228 | 1.0441 | 1.0641 | 0.05% | |
| 018258 | 1.2644 | 1.2644 | 0.08% | |
| 019505 | 1.2068 | 1.5244 | 0.08% | |
| 018509 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% | |
| 023210 | 1.0696 | 1.0726 | 0.05% | |
| 025001 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | |
| 952303 | 1.0154 | 1.148 | 0.05% | |
| 016722 | 1.0248 | 1.1272 | 0.05% | |
| 014705 | 1.0407 | 1.114 | 0.05% | |
| 026443 | 0.8758 | 0.8758 | 0.79% | |
| 026562 | 0.6736 | 0.6736 | -0.03% | |
| 026590 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | |
| 027780 | 0.5335 | 0.5335 | -0.03% | |
| 025596 | 1.2132 | 1.2733 | 0.05% | |
| 025597 | 1.2024 | 1.2621 | 0.05% | |
| 025601 | 1.2706 | 1.2706 | 0.05% | |
| 025626 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 025627 | 1.1669 | 1.1669 | 0.05% | |
| 025628 | 1.1436 | 1.1436 | 0.05% | |
| 019400 | 1.0086 | 1.0907 | 0.05% | |
| 023662 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
| 022738 | 1.0186 | 1.0653 | 0.05% | |
| 023074 | 1.1992 | 1.1992 | 0.79% | |
| 021260 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | |
| 014156 | 1.2067 | 1.2067 | 0.08% | |
| 013282 | 1.1386 | 1.1386 | 0.05% | |
| 015249 | 1.1151 | 1.145 | 0.05% | |
| 026442 | 0.8778 | 0.8778 | 0.79% | |
| 026560 | 0.5503 | 0.5503 | -0.03% | |
| 026561 | 0.5487 | 0.5487 | -0.03% | |
| 026591 | 0.9969 | 0.9969 | 0.05% | |
| 028627 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
| 028813 | 0.9808 | 0.9808 | -0.03% | |
| 027429 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | |
| 025599 | 1.2231 | 1.2231 | -0.03% | |
| 025600 | 1.2913 | 1.2913 | 0.05% | |
| 025624 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 020175 | 1.086 | 1.086 | 0.05% | |
| 021919 | 1.1457 | 1.1457 | -0.03% | |
| 022121 | 0.8655 | 0.8655 | 0.79% | |
| 017693 | 1.0175 | 1.1135 | 0.05% | |
| 022468 | 1.218 | 1.218 | 0.08% | |
| 022758 | 1.177 | 1.177 | 0.05% | |
| 020698 | 1.6935 | 1.6935 | 0.08% | |
| 020699 | 1.6766 | 1.6766 | 0.08% | |
| 952003 | 1.0145 | 1.5889 | 0.05% | |
| 952035 | 0.6808 | 0.8661 | -0.03% | |
| 015368 | 2.3905 | 2.3905 | -0.03% | |
| 015369 | 2.356 | 2.356 | -0.03% | |
| 026563 | 0.6716 | 0.6716 | -0.03% | |
| 027781 | 0.5328 | 0.5328 | -0.03% | |
| 025308 | 0.991 | 0.991 | 0.08% | |
| 025590 | 1.1275 | 1.1625 | 0.05% | |
| 025592 | 1.1811 | 1.1941 | 0.05% | |
| 025622 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% | |
| 018326 | 1.8004 | 1.8004 | -0.03% | |
| 018510 | 1.095 | 1.095 | 0.05% | |
| 015809 | 1.0387 | 1.1207 | 0.05% | |
| 022396 | 1.0089 | 1.0329 | 0.05% | |
| 952050 | 1.1262 | 1.1561 | 0.05% | |
| 017059 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
| 028814 | 0.9803 | 0.9803 | -0.03% | |
| 027428 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 332.77 | 04.71 |
| 2 | 债券及货币 | 6,731.63 | 95.19 |
| 3 | 现金 | 290.41 | 04.11 |
| 4 | 其他资产 | 08.31 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 02.10 | 37.06 | 0.52% | 2.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 00.67 | 28.60 | 0.40% | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.00 | 25.14 | 0.36% | 0.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.06 | 18.59 | 0.26% | 0.06 |
| 601398 | 工商银行 | 02.37 | 16.76 | 0.24% | 2.37 |
| 300763 | 锦浪科技 | 00.17 | 15.36 | 0.22% | 0.17 |
| 688711 | 宏微科技 | 00.34 | 15.45 | 0.22% | 0.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 00.60 | 14.28 | 0.20% | 0.20 |
| 300285 | 国瓷材料 | 00.13 | 13.41 | 0.19% | 0.13 |
| 688126 | 沪硅产业 | 00.34 | 13.56 | 0.19% | 0.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 532.72(万元) | 7.53(%) |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 05.00(万张) | 532.19(万元) | 7.53(%) |
| 3 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 05.00(万张) | 532.13(万元) | 7.52(%) |
| 4 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 05.00(万张) | 529.96(万元) | 7.49(%) |
| 5 | 102280233 | 22福州城投MTN001 | 04.00(万张) | 409.75(万元) | 5.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.1% | 0.81% | 2.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 60.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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