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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360
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混合型基金
基金公司 基金经理杜浩然,李佳闻 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018360 | 基金经理杜浩然,李佳闻 | 最新份额4,247.76万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-09-12 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该份额最短持有期起始日相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% |
| 2025-12-8 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
| 2025-12-4 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.037 | 1.037 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.037 | 1.037 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% |
杜浩然先生：复旦大学金融硕士，南开大学工学学士，多年证券从业经历。复旦大学金融硕士。2014年7月入职上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任固定收益投资部助理研究员、投资经理、基金投资部基金经理；现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)副总经理，主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日至2022年3月2日担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理，自2018年6月21日至2022年3月8日担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”投资经理，自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理，自2021年9月1日起担任“国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年12月3日起担任“国泰君安现金管家货币市场基金”基金经理,自2022年3月3日起担任“国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月29日起担任“国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月12日起担任“国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年11月27日起担任“国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年12月5日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月6日起担任“国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 2023-08-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通君得利短债C | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 3.8 | 4.99% | 4.31% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 债券型 | 2022-06-06 至 2023-09-20 | 1.3 | 4.13% | 2.34% |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | 1.47% | 0.49% |
| 国泰海通君得盈债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 2022-03-09 | 0.1 | -3.40% | -0.74% |
| 国泰海通30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-08-19 至 今 | 4.3 | 8.43% | 4.76% |
| 国泰海通30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-08-19 至 今 | 4.3 | 7.91% | 4.76% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-03 至 今 | 3.8 | 6.50% | 3.72% |
| 国泰海通君得盛债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2022-03-09 | 0.3 | -4.68% | -0.32% |
| 国泰海通现金管家货币 | 货币型 | 2021-12-03 至 今 | 4.0 | 2.75% | 4.14% |
| 国泰海通90天滚动持有中短债发起A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | 4.97% | 2.74% |
| 国泰海通中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-05-17 | 1.4 | 3.54% | 2.76% |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 2.0 | 1.39% | 0.54% |
| 国泰海通君添利中短债发起D | 债券型 | 2023-09-18 至 2023-09-20 | 0.0 | 0.00% | -0.04% |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | 1.44% | 0.49% |
| 国泰海通120天持有债券发起C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通君得利短债A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 3.8 | 5.43% | 4.31% |
| 国泰海通君得盈债券A | 债券型 | 2022-01-17 至 2022-03-09 | 0.1 | -3.35% | -0.74% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-03 至 今 | 3.8 | 6.79% | 3.72% |
| 国泰海通120天持有债券发起A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2022-03-03 至 今 | 3.8 | 6.95% | 3.72% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 债券型 | 2022-06-06 至 2023-09-20 | 1.3 | 4.39% | 2.34% |
| 国泰海通90天滚动持有中短债发起C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.1 | 4.74% | 2.74% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 2.3 | 0.97% | -14.64% |
| 国泰海通中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-05-17 | 1.4 | 3.20% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳闻 | 2025-06-18 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 杜浩然 | 2023-08-18 至 今 | 2年3个月零27天 | 0.97 | -14.64 |
基本信息
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,125.21 | 93.85 |
| 3 | 现金 | 56.95 | 01.30 |
| 4 | 其他资产 | 285.17 | 06.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 04.00(万张) | 399.54(万元) | 9.09(%) |
| 2 | 112418357 | 24华夏银行CD357 | 04.00(万张) | 399.15(万元) | 9.08(%) |
| 3 | 112503196 | 25农业银行CD196 | 03.80(万张) | 375.51(万元) | 8.54(%) |
| 4 | 112410291 | 24兴业银行CD291 | 03.50(万张) | 349.28(万元) | 7.95(%) |
| 5 | 112415383 | 24民生银行CD383 | 03.50(万张) | 349.46(万元) | 7.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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