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国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228
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债券型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理吕莉萍,刘明 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020228 | 基金经理吕莉萍,刘明 | 最新份额54,682.87万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-31 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模21.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.0229 | 1.0429 | 0.12% |
| 2025-7-25 | 1.0217 | 1.0417 | 0.02% |
| 2025-7-24 | 1.0215 | 1.0415 | -0.20% |
| 2025-7-23 | 1.0235 | 1.0435 | -0.05% |
| 2025-7-22 | 1.024 | 1.044 | -0.06% |
| 2025-7-21 | 1.0246 | 1.0446 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0254 | 1.0454 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0255 | 1.0455 | 0.00% |
| 2025-7-16 | 1.0255 | 1.0455 | -0.02% |
| 2025-7-15 | 1.0257 | 1.0457 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.0244 | 1.0444 | -0.04% |
| 2025-7-11 | 1.0248 | 1.0448 | 0.00% |
| 2025-7-10 | 1.0248 | 1.0448 | -0.12% |
| 2025-7-9 | 1.026 | 1.046 | 0.00% |
| 2025-7-8 | 1.026 | 1.046 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.0264 | 1.0464 | 0.02% |
| 2025-7-4 | 1.0262 | 1.0462 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.0261 | 1.0461 | 0.00% |
| 2025-7-2 | 1.0261 | 1.0461 | 0.08% |
| 2025-7-1 | 1.0253 | 1.0453 | 0.03% |
吕莉萍女士：美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师(CFA)。多年以上海外及国内固收领域从业经验、保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)，担任总经理职务。自2023年9月20日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月22日起担任“国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年1月31日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2024年12月12日起担任“国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 2024-01-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.00% | 0.65% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 1.22% | 0.59% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
| 国泰君安君添利中短债发起D | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.02% | 0.65% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.11% | 0.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明 | 2024-02-23 至 今 | 1年5个月零6天 | ||
| 吕莉萍 | 2024-01-17 至 今 | 1年6个月零12天 | 0.00 | 0.01 |
| 张琪 | 2024-01-17 至 2024-12-12 | 0年10个月零25天 | 0.00 | 0.01 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 952320 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 016130 | 0.9737 | 0.9737 | 0.52% | |
| 014155 | 1.1413 | 1.1413 | 0.34% | |
| 013272 | 1.0362 | 1.1256 | 0.05% | |
| 018624 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | |
| 021987 | 0.9849 | 0.9849 | 0.52% | |
| 015809 | 1.0473 | 1.0993 | 0.05% | |
| 015867 | 1.2986 | 1.2986 | 0.34% | |
| 018326 | 0.9624 | 0.9624 | 0.52% | |
| 018351 | 1.1637 | 1.1637 | 0.52% | |
| 020699 | 1.4537 | 1.4537 | 0.34% | |
| 015369 | 1.3353 | 1.3353 | 0.52% | |
| 015603 | 1.1799 | 1.1799 | 0.05% | |
| 022122 | 1.199 | 1.199 | 0.47% | |
| 017934 | 0.8251 | 0.8251 | 0.52% | |
| 019505 | 1.4262 | 1.4262 | 0.34% | |
| 023890 | 1.1883 | 1.1883 | 0.34% | |
| 022758 | 1.1909 | 1.1909 | 0.05% | |
| 023073 | 1.2119 | 1.2119 | 0.47% | |
| 014705 | 1.0428 | 1.0952 | 0.05% | |
| 016383 | 0.9434 | 0.9434 | 0.52% | |
| 018510 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
| 021919 | 1.0991 | 1.0991 | 0.52% | |
| 018984 | 1.0329 | 1.0329 | 0.52% | |
| 020228 | 1.0229 | 1.0429 | 0.05% | |
| 018258 | 1.1306 | 1.1306 | 0.34% | |
| 021260 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
| 021108 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
| 022467 | 1.1064 | 1.1064 | 0.34% | |
| 952001 | 1.0454 | 1.1029 | 0.05% | |
| 952020 | 1.025 | 1.309 | 0.05% | |
| 952099 | 1.742 | 1.742 | 0.52% | |
| 016722 | 1.0348 | 1.0987 | 0.05% | |
| 013282 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
| 018625 | 1.0678 | 1.0678 | 0.05% | |
| 015810 | 1.0402 | 1.0922 | 0.05% | |
| 015868 | 1.2834 | 1.2834 | 0.34% | |
| 018983 | 1.0406 | 1.0406 | 0.52% | |
| 017933 | 0.8332 | 0.8332 | 0.52% | |
| 023210 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | |
| 022395 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
| 021109 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
| 021794 | 1.0004 | 1.0264 | 0.05% | |
| 022738 | 1.0241 | 1.0441 | 0.05% | |
| 952004 | 2.4032 | 3.3532 | 0.52% | |
| 952024 | 1.1917 | 1.5467 | 0.05% | |
| 015248 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 014157 | 0.9883 | 0.9883 | 0.52% | |
| 018257 | 1.141 | 1.141 | 0.34% | |
| 018325 | 0.9708 | 0.9708 | 0.52% | |
| 019434 | 0.9819 | 0.9819 | 0.52% | |
| 022396 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 952035 | 0.7549 | 0.9604 | 0.52% | |
| 952303 | 0.9996 | 1.1252 | 0.05% | |
| 017209 | 1.2732 | 1.2732 | 0.34% | |
| 017210 | 1.2563 | 1.2563 | 0.34% | |
| 016131 | 0.9621 | 0.9621 | 0.52% | |
| 015249 | 1.1217 | 1.1217 | 0.05% | |
| 014156 | 1.1249 | 1.1249 | 0.34% | |
| 015368 | 1.3482 | 1.3482 | 0.52% | |
| 016382 | 0.9547 | 0.9547 | 0.52% | |
| 020176 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
| 018963 | 1.3154 | 1.3154 | 0.52% | |
| 020229 | 1.0211 | 1.0411 | 0.05% | |
| 017936 | 1.23 | 1.23 | 0.52% | |
| 018366 | 1.043 | 1.095 | 0.05% | |
| 020698 | 1.4612 | 1.4612 | 0.34% | |
| 023663 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
| 022468 | 1.1037 | 1.1037 | 0.34% | |
| 023074 | 1.2106 | 1.2106 | 0.47% | |
| 952050 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | |
| 017058 | 1.09 | 1.09 | 0.05% | |
| 013281 | 1.1254 | 1.1254 | 0.05% | |
| 020175 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
| 021920 | 1.0959 | 1.0959 | 0.52% | |
| 017935 | 1.242 | 1.242 | 0.52% | |
| 019400 | 1.0219 | 1.0669 | 0.05% | |
| 021261 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | |
| 025007 | 1.1414 | 1.1414 | 0.34% | |
| 023662 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
| 952003 | 0.9999 | 1.5653 | 0.05% | |
| 952009 | 1.6828 | 2.8858 | 0.52% | |
| 017059 | 1.0843 | 1.0843 | 0.05% | |
| 016466 | 1.3257 | 1.3257 | 0.52% | |
| 016467 | 1.3103 | 1.3103 | 0.52% | |
| 018509 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | |
| 022121 | 1.2003 | 1.2003 | 0.47% | |
| 017693 | 1.0357 | 1.0877 | 0.05% | |
| 018352 | 1.1534 | 1.1534 | 0.52% | |
| 018360 | 1.0335 | 1.0335 | 0.52% | |
| 018426 | 1.0149 | 1.0579 | 0.05% | |
| 019433 | 0.9893 | 0.9893 | 0.52% | |
| 019506 | 1.417 | 1.417 | 0.34% | |
| 023889 | 1.1897 | 1.1897 | 0.34% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 78,169.15 | 139.17 |
| 3 | 现金 | 2,227.99 | 03.97 |
| 4 | 其他资产 | 01.10 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240413 | 24农发13 | 100.00(万张) | 10,214.15(万元) | 18.19(%) |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 80.00(万张) | 8,238.33(万元) | 14.67(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 80.00(万张) | 8,183.24(万元) | 14.57(%) |
| 4 | 210220 | 21国开20 | 60.00(万张) | 7,455.42(万元) | 13.27(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 70.00(万张) | 7,206.18(万元) | 12.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.005 |
| 2 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 2.87% | 0.0% | 0.0% | 2.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | 0.25% | -0.2% | 0.29% | 2.87% | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 86.30 | 106.41 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.99 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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