基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理李煜 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561830 | 基金经理李煜 | 最新份额24,557.11万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-08-19 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份 股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭 证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债 券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期 货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本 基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基金 管理人、登记机构与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数 相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 0.9954 | 0.9954 | -1.04% |
| 2026-8-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.53% |
| 2026-8-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任“国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月13日起担任“国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2026年1月20日起担任“国泰海通低碳经济睿选混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年7月7日起担任“国泰海通新能源睿选混合型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通新能源睿选混合发起A | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通新能源睿选混合发起C | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 混合型 | 2023-02-24 至 2026-03-02 | 3.0 | -23.27% | -22.21% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 混合型 | 2023-02-24 至 2026-03-02 | 3.0 | -22.98% | -22.21% |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通新材料混合发起C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李煜 | 2026-08-07 至 今 | 0年0个月零26天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026561 | 0.74 | 0.74 | -0.50% | |
| 027769 | 0.9132 | 0.9132 | -0.50% | |
| 027429 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | |
| 952004 | 4.1905 | 5.1405 | -0.50% | |
| 952099 | 2.5564 | 2.5564 | -0.50% | |
| 013272 | 1.0314 | 1.1408 | -0.03% | |
| 016722 | 1.0179 | 1.1203 | -0.03% | |
| 016946 | 1.1291 | 1.1291 | -0.25% | |
| 021260 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 017935 | 1.419 | 1.419 | -0.50% | |
| 018326 | 2.0873 | 2.0873 | -0.50% | |
| 025420 | 1.3679 | 1.3679 | -0.49% | |
| 025621 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 025623 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | |
| 025624 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
| 025841 | 1.0733 | 1.0733 | -0.49% | |
| 020698 | 2.0079 | 2.0079 | -0.49% | |
| 021108 | 1.0912 | 1.0912 | -0.03% | |
| 023210 | 1.1142 | 1.1172 | -0.03% | |
| 023889 | 1.6404 | 1.6404 | -0.49% | |
| 026442 | 0.9524 | 0.9524 | -0.61% | |
| 026443 | 0.9507 | 0.9507 | -0.61% | |
| 026560 | 0.7418 | 0.7418 | -0.50% | |
| 026562 | 0.8051 | 0.8051 | -0.50% | |
| 027126 | 0.9885 | 0.9885 | -0.25% | |
| 015810 | 1.0255 | 1.1075 | -0.03% | |
| 014156 | 1.3884 | 1.3884 | -0.49% | |
| 014157 | 0.8672 | 0.8672 | -0.50% | |
| 015369 | 2.7446 | 2.7446 | -0.50% | |
| 016466 | 1.6154 | 1.6154 | -0.50% | |
| 017058 | 1.1123 | 1.1123 | -0.03% | |
| 017936 | 1.3992 | 1.3992 | -0.50% | |
| 018426 | 1.0195 | 1.0745 | -0.03% | |
| 020176 | 1.073 | 1.073 | -0.03% | |
| 025600 | 1.287 | 1.287 | -0.03% | |
| 026563 | 0.8032 | 0.8032 | -0.50% | |
| 027125 | 0.9895 | 0.9895 | -0.25% | |
| 014566 | 1.083 | 1.083 | -0.25% | |
| 014567 | 1.063 | 1.063 | -0.25% | |
| 015248 | 1.1505 | 1.1505 | -0.03% | |
| 952003 | 1.0093 | 1.5837 | -0.03% | |
| 017693 | 1.0229 | 1.1079 | -0.03% | |
| 015368 | 2.7833 | 2.7833 | -0.50% | |
| 013282 | 1.1356 | 1.1356 | -0.03% | |
| 016907 | 1.2205 | 1.2205 | -0.25% | |
| 017059 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | |
| 015868 | 1.545 | 1.545 | -0.49% | |
| 018963 | 1.5959 | 1.5959 | -0.50% | |
| 018983 | 1.6918 | 1.6918 | -0.50% | |
| 018257 | 1.3934 | 1.3934 | -0.49% | |
| 019400 | 1.0091 | 1.0845 | -0.03% | |
| 025591 | 1.1101 | 1.1447 | -0.03% | |
| 025628 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | |
| 022758 | 1.2201 | 1.2201 | -0.03% | |
| 028814 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 027780 | 0.6635 | 0.6635 | -0.50% | |
| 027407 | 0.9665 | 0.9665 | -0.49% | |
| 022395 | 1.0192 | 1.0302 | -0.03% | |
| 015867 | 1.5701 | 1.5701 | -0.49% | |
| 020229 | 1.033 | 1.053 | -0.03% | |
| 018258 | 1.3748 | 1.3748 | -0.49% | |
| 018510 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | |
| 025592 | 1.1748 | 1.1878 | -0.03% | |
| 025601 | 1.2668 | 1.2668 | -0.03% | |
| 025842 | 1.0705 | 1.0705 | -0.49% | |
| 020699 | 1.9889 | 1.9889 | -0.49% | |
| 022738 | 1.0126 | 1.0593 | -0.03% | |
| 026381 | 0.9958 | 0.9958 | -0.25% | |
| 952001 | 1.0454 | 1.1213 | -0.03% | |
| 952050 | 1.1522 | 1.1522 | -0.03% | |
| 952313 | 1.4126 | 1.4126 | -0.25% | |
| 015603 | 1.2063 | 1.2063 | -0.03% | |
| 022122 | 0.9608 | 0.9608 | -0.61% | |
| 017906 | 1.1415 | 1.1415 | -0.25% | |
| 019434 | 0.731 | 0.731 | -0.50% | |
| 019505 | 1.3749 | 1.6925 | -0.49% | |
| 020175 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 018509 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
| 018624 | 1.0539 | 1.0932 | -0.03% | |
| 021987 | 0.8605 | 0.8605 | -0.50% | |
| 025308 | 1.0975 | 1.0975 | -0.49% | |
| 025310 | 0.9981 | 0.9981 | -0.50% | |
| 025590 | 1.1244 | 1.1594 | -0.03% | |
| 025594 | 1.1217 | 1.1775 | -0.03% | |
| 025622 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 021109 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 023662 | 1.0223 | 1.0223 | -0.03% | |
| 022467 | 1.3679 | 1.3679 | -0.49% | |
| 022468 | 1.3587 | 1.3587 | -0.49% | |
| 026380 | 0.9972 | 0.9972 | -0.25% | |
| 026590 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 028813 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 027770 | 0.9125 | 0.9125 | -0.50% | |
| 027406 | 0.967 | 0.967 | -0.49% | |
| 952009 | 2.4535 | 3.6565 | -0.50% | |
| 952024 | 1.2222 | 1.5772 | -0.03% | |
| 952303 | 1.0104 | 1.143 | -0.03% | |
| 952320 | 1.0685 | 1.0985 | -0.03% | |
| 016467 | 1.5897 | 1.5897 | -0.50% | |
| 020228 | 1.0364 | 1.0564 | -0.03% | |
| 019419 | 1.0598 | 1.0598 | -0.25% | |
| 019433 | 0.7397 | 0.7397 | -0.50% | |
| 018625 | 1.0411 | 1.0864 | -0.03% | |
| 025007 | 1.4239 | 1.4239 | -0.49% | |
| 025593 | 1.1667 | 1.1677 | -0.03% | |
| 025595 | 1.1062 | 1.1613 | -0.03% | |
| 025596 | 1.209 | 1.2691 | -0.03% | |
| 025598 | 1.3382 | 1.3382 | -0.50% | |
| 023074 | 1.2389 | 1.2389 | -0.61% | |
| 952013 | 1.4449 | 1.7329 | -0.25% | |
| 952020 | 1.0752 | 1.4072 | -0.03% | |
| 952035 | 0.7403 | 0.9418 | -0.50% | |
| 015809 | 1.035 | 1.117 | -0.03% | |
| 014155 | 1.4148 | 1.4148 | -0.49% | |
| 018984 | 1.672 | 1.672 | -0.50% | |
| 018325 | 2.1146 | 2.1146 | -0.50% | |
| 018360 | 1.0487 | 1.0487 | -0.50% | |
| 021920 | 1.1451 | 1.1451 | -0.50% | |
| 025001 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 025309 | 1.0943 | 1.0943 | -0.49% | |
| 025625 | 1.0498 | 1.0498 | -0.03% | |
| 025627 | 1.169 | 1.169 | -0.03% | |
| 023663 | 1.0197 | 1.0197 | -0.03% | |
| 023890 | 1.6314 | 1.6314 | -0.49% | |
| 026153 | 4.1811 | 4.1811 | -0.50% | |
| 026591 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 027781 | 0.663 | 0.663 | -0.50% | |
| 027428 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 014705 | 1.0409 | 1.1112 | -0.03% | |
| 015249 | 1.1415 | 1.1415 | -0.03% | |
| 013281 | 1.1469 | 1.1469 | -0.03% | |
| 022121 | 0.9643 | 0.9643 | -0.61% | |
| 022396 | 1.0139 | 1.0249 | -0.03% | |
| 021261 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 017905 | 1.2389 | 1.2389 | -0.25% | |
| 018366 | 1.0278 | 1.1098 | -0.03% | |
| 019420 | 1.0511 | 1.0511 | -0.25% | |
| 019506 | 1.36 | 1.6752 | -0.49% | |
| 021919 | 1.1535 | 1.1535 | -0.50% | |
| 560730 | 1.044 | 1.044 | -0.49% | |
| 561830 | 1.0059 | 1.0059 | -0.49% | |
| 025000 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
| 025597 | 1.1986 | 1.2583 | -0.03% | |
| 025599 | 1.3183 | 1.3183 | -0.50% | |
| 025626 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% | |
| 021794 | 1.0275 | 1.0535 | -0.03% | |
| 023073 | 1.2435 | 1.2435 | -0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 979.34 | 03.99 |
| 2 | 债券及货币 | 23,595.12 | 96.03 |
| 3 | 现金 | 23,595.12 | 96.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.31 | 114.10 | 0.46% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 04.62 | 90.51 | 0.37% | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 01.34 | 53.69 | 0.22% | 0.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 01.54 | 40.70 | 0.17% | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.88 | 41.23 | 0.17% | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 04.20 | 40.28 | 0.16% | 0.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 00.88 | 34.55 | 0.14% | 0.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 00.60 | 32.10 | 0.13% | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 00.96 | 33.11 | 0.13% | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.80 | 31.98 | 0.13% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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