基金代码240007 | 基金经理蒋文玲,厉卓然 | 最新份额92,251.03万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.95% | 2.90% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 1年3个月零7天 | 2.01 | 1.94 |
厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 3年2个月零5天 | 6.16 | 5.77 |
高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.25% | 2.29% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% |
汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.45% | 2.29% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 1.76% | 1.94% |
汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 1年3个月零7天 | 2.01 | 1.94 |
厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 3年2个月零5天 | 6.16 | 5.77 |
高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,133,457.30 | 83.16 |
3 | 现金 | 3,395,306.63 | 39.58 |
4 | 其他资产 | 9,336.38 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 1,170.00(万张) | 119,192.38(万元) | 1.39(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 1,070.00(万张) | 108,688.09(万元) | 1.27(%) |
3 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 1,100.00(万张) | 109,056.07(万元) | 1.27(%) |
4 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 1,000.00(万张) | 99,729.52(万元) | 1.16(%) |
5 | 112491158 | 24汇丰银行CD004 | 800.00(万张) | 79,880.72(万元) | 0.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.909% | 2.030% | 2.045% | 2.207% | 3.002% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.49% | 1.03% | 0.73% | 2.04% | 6.27% | 11.54% | 76.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -76.13 | -49.19 | 1.64 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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