| 基金代码240007 | 基金经理蒋文玲,厉卓然 | 最新份额12,817.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.08% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.4 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.0 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.0 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.0 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.0 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年8个月零23天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年7个月零21天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |

蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
| 汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
| 汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
| 汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 2.8 | 3.25% | 2.29% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% |
| 汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 2.8 | 3.45% | 2.29% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 2.7 | 1.76% | 1.94% |
| 汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年8个月零23天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年7个月零21天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006127 | 1.4872 | 1.4872 | -0.43% | |
| 000612 | 4.11 | 4.31 | -0.40% | |
| 005608 | 1.432 | 1.432 | -0.48% | |
| 012262 | 1.0026 | 1.0026 | -0.40% | |
| 010868 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 011376 | 1.1735 | 1.1735 | -0.40% | |
| 516130 | 0.8011 | 0.8011 | -0.48% | |
| 012537 | 0.7074 | 0.7074 | -0.48% | |
| 012549 | 0.6323 | 0.6323 | -0.48% | |
| 240001 | 3.1072 | 9.094 | -0.40% | |
| 240002 | 3.8885 | 5.8885 | -0.40% | |
| 240022 | 4.806 | 4.915 | -0.40% | |
| 013471 | 0.8155 | 0.8155 | -0.48% | |
| 159292 | 1.1004 | 1.1004 | -0.48% | |
| 009947 | 1.0964 | 1.1514 | 0.04% | |
| 009989 | 1.0786 | 1.0786 | -0.40% | |
| 003154 | 2.0145 | 2.0695 | -0.40% | |
| 007405 | 1.5868 | 1.8568 | -0.46% | |
| 007435 | 1.0977 | 1.2155 | 0.04% | |
| 006098 | 1.7593 | 1.7593 | -0.48% | |
| 009757 | 1.0606 | 1.1396 | 0.04% | |
| 009263 | 1.3941 | 1.5941 | -0.40% | |
| 021448 | 2.5306 | 2.5306 | -0.40% | |
| 021791 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 018119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.40% | |
| 563500 | 0.6211 | 1.2585 | -0.48% | |
| 588330 | 0.9597 | 0.9597 | -0.48% | |
| 589520 | 0.631 | 1.262 | -0.48% | |
| 023407 | 1.647 | 1.647 | -0.46% | |
| 023556 | 1.3638 | 1.3638 | -0.48% | |
| 159716 | 1.0872 | 1.0872 | -0.48% | |
| 022926 | 1.5968 | 1.5968 | -0.46% | |
| 022986 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 023320 | 1.162 | 1.162 | -0.48% | |
| 023321 | 1.054 | 1.059 | -0.48% | |
| 024051 | 1.1889 | 1.1889 | -0.46% | |
| 501310 | 1.3456 | 1.3456 | -0.48% | |
| 007302 | 1.0666 | 1.1896 | 0.04% | |
| 007805 | 107.4695 | 109.4695 | 0.00% | |
| 007844 | 0.6873 | 0.6873 | -0.43% | |
| 008254 | 1.3408 | 1.3408 | -0.43% | |
| 510030 | 1.09 | 2.985 | -0.48% | |
| 512170 | 0.372 | 1.116 | -0.48% | |
| 512810 | 0.7124 | 1.4248 | -0.48% | |
| 006227 | 1.5378 | 1.5378 | -0.40% | |
| 006300 | 1.0475 | 1.2035 | 0.04% | |
| 000754 | 1.1291 | 1.3591 | -0.40% | |
| 005607 | 1.476 | 1.476 | -0.48% | |
| 005125 | 1.7187 | 1.83 | -0.46% | |
| 516020 | 0.7512 | 0.7512 | -0.48% | |
| 516380 | 1.0475 | 1.0475 | -0.48% | |
| 516700 | 1.057 | 1.057 | -0.48% | |
| 240003 | 1.3004 | 2.4534 | 0.04% | |
| 240011 | 4.955 | 5.4618 | -0.40% | |
| 241001 | 1.502 | 1.502 | -0.43% | |
| 013942 | 0.9515 | 0.9515 | -0.48% | |
| 009975 | 3.026 | 3.026 | -0.43% | |
| 007590 | 1.3594 | 1.3594 | -0.48% | |
| 001534 | 2.012 | 2.012 | -0.40% | |
| 009329 | 1.2381 | 1.2381 | -0.48% | |
| 021225 | 2.6562 | 2.6562 | -0.48% | |
| 021381 | 1.1656 | 1.1656 | -0.40% | |
| 019214 | 1.0666 | 1.1116 | 0.04% | |
| 562050 | 1.0613 | 1.0613 | -0.48% | |
| 022218 | 1.0893 | 1.0893 | 0.04% | |
| 024753 | 1.036 | 1.036 | -0.48% | |
| 023555 | 1.3653 | 1.3653 | -0.48% | |
| 022887 | 1.2213 | 1.2299 | -0.46% | |
| 022888 | 1.2186 | 1.2272 | -0.46% | |
| 023293 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 024065 | 2.0145 | 2.0145 | -0.40% | |
| 501029 | 1.7772 | 1.8885 | -0.46% | |
| 007874 | 1.7623 | 1.7623 | -0.48% | |
| 006947 | 1.2029 | 1.2229 | 0.04% | |
| 019029 | 3.326 | 3.787 | -0.40% | |
| 512800 | 0.8294 | 1.6588 | -0.48% | |
| 001324 | 2.0358 | 2.0358 | -0.40% | |
| 010842 | 1.5086 | 1.5086 | -0.40% | |
| 011280 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 016462 | 4.033 | 4.033 | -0.40% | |
| 240005 | 0.5146 | 4.946 | -0.40% | |
| 240010 | 1.9373 | 1.9373 | -0.40% | |
| 240013 | 1.5676 | 1.9476 | 0.04% | |
| 240014 | 1.5964 | 1.9264 | -0.46% | |
| 015415 | 1.0439 | 1.0859 | 0.04% | |
| 015613 | 0.5067 | 0.5067 | -0.40% | |
| 013478 | 1.1744 | 1.1744 | -0.48% | |
| 010335 | 0.9297 | 0.9297 | -0.40% | |
| 000867 | 1.449 | 1.499 | -0.48% | |
| 007644 | 1.0079 | 1.1659 | 0.04% | |
| 019511 | 1.26 | 1.26 | -0.48% | |
| 024767 | 0.9855 | 0.9855 | -0.46% | |
| 024561 | 1.436 | 1.436 | -0.46% | |
| 023408 | 1.6436 | 1.6436 | -0.46% | |
| 159707 | 0.67 | 0.67 | -0.48% | |
| 022826 | 2.899 | 2.899 | -0.48% | |
| 023868 | 1.152 | 1.152 | -0.40% | |
| 024986 | 0.9457 | 0.9457 | -0.46% | |
| 501301 | 1.4452 | 1.4452 | -0.48% | |
| 007308 | 1.0553 | 1.0553 | -0.40% | |
| 007873 | 1.8061 | 1.8061 | -0.48% | |
| 007116 | 1.077 | 1.182 | 0.04% | |
| 520560 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 520880 | 0.5476 | 1.0952 | -0.48% | |
| 008253 | 1.3729 | 1.3729 | -0.43% | |
| 016257 | 3.636 | 3.636 | -0.40% | |
| 512000 | 0.6041 | 1.2082 | -0.48% | |
| 515260 | 0.7118 | 1.4236 | -0.48% | |
| 000753 | 1.1687 | 1.3987 | -0.40% | |
| 162411 | 0.7047 | 0.7047 | -0.43% | |
| 011154 | 0.8786 | 0.8786 | -0.40% | |
| 516800 | 0.8286 | 1.6572 | -0.48% | |
| 012538 | 0.7013 | 0.7013 | -0.48% | |
| 013943 | 0.9405 | 0.9405 | -0.48% | |
| 013472 | 0.8061 | 0.8061 | -0.48% | |
| 013477 | 1.1881 | 1.1881 | -0.48% | |
| 159220 | 1.2065 | 1.2065 | -0.48% | |
| 159275 | 0.989 | 0.989 | -0.48% | |
| 003144 | 1.8594 | 1.8594 | -0.40% | |
| 000866 | 2.553 | 2.553 | -0.48% | |
| 001481 | 0.0995 | 0.0995 | -0.43% | |
| 009189 | 2.5163 | 2.5163 | -0.40% | |
| 021216 | 1.3205 | 1.3205 | -0.48% | |
| 021340 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 017995 | 0.916 | 0.916 | -0.40% | |
| 020154 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 022107 | 1.2053 | 1.2053 | 0.04% | |
| 024752 | 1.0364 | 1.0364 | -0.48% | |
| 024560 | 1.4373 | 1.4373 | -0.46% | |
| 025259 | 1.9254 | 1.9254 | 0.04% | |
| 025425 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 501021 | 1.5304 | 1.5304 | -0.43% | |
| 006948 | 1.1714 | 1.1914 | 0.04% | |
| 008817 | 1.8977 | 1.8977 | 0.04% | |
| 017715 | 1.3859 | 1.3859 | -0.40% | |
| 017716 | 1.371 | 1.371 | -0.40% | |
| 017101 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
| 017143 | 1.2351 | 1.2351 | -0.40% | |
| 017435 | 1.3976 | 1.3976 | -0.48% | |
| 515000 | 1.0469 | 2.0938 | -0.48% | |
| 005445 | 1.6506 | 1.6506 | -0.40% | |
| 002423 | 0.4369 | 0.4369 | -0.43% | |
| 010841 | 1.3672 | 1.5672 | -0.40% | |
| 011068 | 4.718 | 4.718 | -0.40% | |
| 012551 | 1.3065 | 1.3065 | -0.48% | |
| 016463 | 1.976 | 1.976 | -0.40% | |
| 240017 | 3.3865 | 3.8345 | -0.40% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0833 | -0.48% | |
| 007397 | 1.3081 | 1.3081 | -0.48% | |
| 006697 | 1.6221 | 1.6221 | -0.48% | |
| 021224 | 2.6627 | 2.6627 | -0.48% | |
| 021312 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 021341 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
| 021371 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 019925 | 0.9232 | 0.9232 | -0.40% | |
| 018571 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
| 562000 | 1.1812 | 1.1812 | -0.48% | |
| 562030 | 0.5622 | 1.1244 | -0.48% | |
| 024766 | 0.9859 | 0.9859 | -0.46% | |
| 023319 | 1.1634 | 1.1634 | -0.48% | |
| 501312 | 2.1229 | 2.1229 | -0.43% | |
| 003876 | 1.7228 | 1.9618 | -0.48% | |
| 017434 | 1.4095 | 1.4095 | -0.48% | |
| 017436 | 2.3724 | 2.3724 | -0.43% | |
| 513770 | 0.6001 | 1.2002 | -0.48% | |
| 006355 | 1.4366 | 1.4366 | -0.48% | |
| 000601 | 2.901 | 3.241 | -0.40% | |
| 012263 | 0.9871 | 0.9871 | -0.40% | |
| 012323 | 0.6401 | 0.6401 | -0.48% | |
| 162414 | 1.8766 | 1.8766 | -0.40% | |
| 516360 | 0.9062 | 0.9062 | -0.48% | |
| 240009 | 4.8997 | 5.1677 | -0.40% | |
| 240016 | 2.902 | 2.932 | -0.48% | |
| 240018 | 1.9253 | 1.9253 | 0.04% | |
| 240019 | 1.6497 | 2.2145 | -0.48% | |
| 016807 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 015614 | 1.6173 | 1.6173 | -0.40% | |
| 013476 | 0.7867 | 0.7867 | -0.48% | |
| 013317 | 1.1088 | 1.1088 | -0.48% | |
| 159231 | 0.6024 | 1.2048 | -0.48% | |
| 159363 | 0.924 | 1.848 | -0.48% | |
| 010114 | 1.8678 | 1.8678 | -0.40% | |
| 000993 | 1.709 | 1.709 | -0.40% | |
| 007531 | 1.7155 | 1.7155 | -0.48% | |
| 021790 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 019510 | 1.2621 | 1.2621 | -0.48% | |
| 019901 | 1.0698 | 1.1148 | 0.04% | |
| 159851 | 0.8964 | 1.7928 | -0.48% | |
| 159876 | 0.874 | 1.748 | -0.48% | |
| 024368 | 1.0668 | 1.0668 | -0.46% | |
| 025557 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 015864 | 1.0655 | 1.0655 | -0.40% | |
| 017140 | 1.4792 | 1.4792 | -0.46% | |
| 017144 | 1.8456 | 1.8456 | -0.43% | |
| 017145 | 1.829 | 1.829 | -0.43% | |
| 017437 | 2.3492 | 2.3492 | -0.43% | |
| 001118 | 0.921 | 0.921 | -0.40% | |
| 000124 | 3.977 | 4.277 | -0.40% | |
| 516560 | 0.873 | 0.873 | -0.48% | |
| 012548 | 0.6378 | 0.6378 | -0.48% | |
| 016461 | 4.515 | 4.515 | -0.40% | |
| 240004 | 3.7067 | 6.2167 | -0.40% | |
| 240008 | 8.5001 | 8.5001 | -0.40% | |
| 240012 | 1.6919 | 2.0719 | 0.04% | |
| 240020 | 3.339 | 4.239 | -0.40% | |
| 015414 | 1.0459 | 1.0879 | 0.04% | |
| 013475 | 0.7962 | 0.7962 | -0.48% | |
| 013318 | 1.0948 | 1.0948 | -0.48% | |
| 001088 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 007404 | 1.6733 | 1.9123 | -0.48% | |
| 006826 | 1.0908 | 1.1878 | 0.04% | |
| 019742 | 1.0475 | 1.0625 | 0.04% | |
| 020153 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
| 018570 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% | |
| 562010 | 0.9775 | 0.9775 | -0.48% | |
| 562060 | 0.5948 | 1.284 | -0.48% | |
| 562080 | 1.1807 | 1.1807 | -0.48% | |
| 023292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 025221 | 0.8308 | 0.8308 | -0.46% | |
| 025307 | 1.3005 | 1.3005 | 0.04% | |
| 501090 | 1.2549 | 1.2549 | -0.48% | |
| 017126 | 1.298 | 1.298 | -0.48% | |
| 017141 | 1.4667 | 1.4667 | -0.46% | |
| 017142 | 1.255 | 1.255 | -0.40% | |
| 006301 | 1.0359 | 1.1769 | 0.04% | |
| 012745 | 1.1283 | 1.1633 | 0.04% | |
| 162412 | 0.6457 | 0.4837 | -0.48% | |
| 162415 | 3.096 | 3.096 | -0.43% | |
| 002152 | 4.582 | 4.582 | -0.40% | |
| 011153 | 0.8955 | 0.8955 | -0.40% | |
| 011281 | 1.178 | 1.178 | 0.04% | |
| 515710 | 0.6097 | 0.6097 | -0.48% | |
| 012550 | 1.3177 | 1.3177 | -0.48% | |
| 159596 | 0.6376 | 1.3247 | -0.48% | |
| 016806 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
| 015069 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 015573 | 8.32 | 8.32 | -0.40% | |
| 159296 | 1.0137 | 1.0137 | -0.48% | |
| 021217 | 1.3164 | 1.3164 | -0.48% | |
| 018118 | 1.0766 | 1.0766 | -0.40% | |
| 019282 | 1.0045 | 1.0775 | 0.04% | |
| 018529 | 2.4544 | 2.4544 | -0.40% | |
| 023322 | 1.0523 | 1.0573 | -0.48% | |
| 024050 | 1.1907 | 1.1907 | -0.46% | |
| 024305 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | |
| 024367 | 1.0677 | 1.0677 | -0.46% | |
| 024985 | 0.9458 | 0.9458 | -0.46% | |
| 025220 | 0.8311 | 0.8311 | -0.46% | |
| 004335 | 2.3884 | 2.3884 | -0.40% | |
| 007964 | 1.2675 | 1.5725 | 0.04% | |
| 006881 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 019108 | 1.188 | 1.188 | -0.40% | |
| 017100 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
| 017125 | 1.3093 | 1.3093 | -0.48% | |
| 017204 | 2.1092 | 2.1092 | -0.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,970,073.60 | 84.99 |
| 3 | 现金 | 3,953,719.89 | 42.16 |
| 4 | 其他资产 | 2,281.34 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,170.00(万张) | 119,518.22(万元) | 1.27(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 1,110.00(万张) | 111,784.57(万元) | 1.19(%) |
| 3 | 112509104 | 25浦发银行CD104 | 700.00(万张) | 69,379.26(万元) | 0.74(%) |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 660.00(万张) | 66,244.40(万元) | 0.71(%) |
| 5 | 112506190 | 25交通银行CD190 | 600.00(万张) | 59,648.47(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.296% | 1.439% | 1.753% | 1.952% | 2.895% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.15% | 1.44% | 5.36% | 10.15% | 79.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -362.25 | -133.44 | -52.59 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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