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华宝现金宝货币B  240007
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.3615
1.256%
80.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.36%
(2026-01-27)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240007 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额14,387.29万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币B  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.73.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 3.23.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.30.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.96.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.30.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.96.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 3.23.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.6--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.95.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今2年11个月零22天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今4年10个月零20天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天44.7941.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.584.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.968.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天4.093.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000866 3.154 3.154 0.30%
005445 1.708 1.708 0.51%
007405 1.6219 1.8919 0.31%
009329 1.1779 1.1779 0.30%
009975 3.025 3.025 0.84%
010335 1.1379 1.1379 0.51%
011068 6.556 6.556 0.51%
011154 0.7994 0.7994 0.51%
011281 1.2553 1.2553 0.01%
011376 1.1893 1.1893 0.51%
013318 1.1117 1.1117 0.30%
015414 1.0524 1.0944 0.01%
015614 1.671 1.671 0.51%
016257 3.7502 3.7502 0.51%
017437 2.175 2.175 0.84%
019925 1.1289 1.1289 0.51%
020154 1.0616 1.0616 0.01%
023407 1.9709 1.9709 0.31%
023556 1.3469 1.3469 0.30%
024560 1.6079 1.6079 0.31%
024766 1.1928 1.1928 0.31%
025220 0.8047 0.8047 0.31%
159137 1.0364 1.0364 0.30%
159851 0.8725 1.745 0.30%
240002 3.9321 5.9421 0.51%
240003 1.2849 2.4699 0.01%
240012 1.9159 2.2959 0.01%
512170 0.3631 1.0893 0.30%
512800 0.7692 1.5384 0.30%
520780 1.0169 1.0169 0.30%
562030 0.6205 1.241 0.30%
562050 1.0154 1.0154 0.30%
588330 0.9803 0.9803 0.30%
589190 1.0213 1.0213 0.30%
000601 3.011 3.351 0.51%
000753 1.1727 1.4027 0.51%
001088 1.324 1.324 0.51%
001324 2.0537 2.0537 0.51%
005608 1.617 1.617 0.30%
006301 1.0393 1.1803 0.01%
006881 2.4132 2.4132 0.51%
006947 1.2105 1.2305 0.01%
007404 1.382 1.931 0.30%
007590 1.3791 1.3791 0.30%
007644 1.011 1.169 0.01%
012263 1.1922 1.1922 0.51%
012548 0.5908 0.5908 0.30%
013475 0.7871 0.7871 0.30%
016463 1.974 1.974 0.51%
017100 1.0858 1.0858 0.01%
017144 1.6537 1.6537 0.84%
017435 1.3488 1.3488 0.30%
017436 2.1987 2.1987 0.84%
017716 1.5239 1.5239 0.51%
018529 2.3729 2.3729 0.51%
019742 1.0515 1.0665 0.01%
021216 1.315 1.315 0.30%
021791 1.0192 1.0192 0.01%
022826 2.837 2.837 0.30%
022926 1.6332 1.6332 0.31%
022986 1.2706 1.2706 0.01%
025221 0.804 0.804 0.31%
025259 2.1495 2.1495 0.01%
025954 1.0835 1.0835 0.30%
025955 1.0831 1.0831 0.30%
026287 1.0 1.0 0.51%
159275 0.9732 0.9732 0.30%
159296 0.9959 0.9959 0.30%
240016 2.842 2.872 0.30%
240022 6.685 6.794 0.51%
513770 0.5573 1.1146 0.30%
516700 1.136 1.136 0.30%
516800 0.9022 1.8044 0.30%
589520 0.7106 1.4212 0.30%
016806 1.0306 1.0306 0.01%
001481 0.1067 0.1067 0.84%
005607 1.6683 1.6683 0.30%
006948 1.1775 1.1975 0.01%
008253 1.4698 1.4698 0.84%
008817 2.1173 2.1173 0.01%
009189 2.6154 2.6154 0.51%
012262 1.2121 1.2121 0.51%
016461 4.664 4.664 0.51%
017715 1.5419 1.5419 0.51%
019108 1.305 1.305 0.51%
019511 1.3298 1.3333 0.30%
021790 1.0224 1.0224 0.01%
023321 1.0335 1.0402 0.30%
023322 1.0313 1.038 0.30%
023803 1.0132 1.0132 0.01%
024367 1.1418 1.1418 0.31%
024767 1.1915 1.1915 0.31%
024985 0.9066 0.9066 0.31%
025557 2.4132 2.4132 0.51%
159363 1.117 2.234 0.30%
240008 8.7082 8.7082 0.51%
240011 4.9808 5.6076 0.51%
501301 1.3996 1.3996 0.30%
516560 0.8864 0.8864 0.30%
562070 1.0233 1.0233 0.30%
000124 4.144 4.444 0.51%
003154 2.246 2.301 0.51%
005125 1.8537 1.988 0.31%
006098 1.6665 1.6665 0.30%
007302 1.0702 1.1932 0.01%
007874 1.8054 1.8054 0.30%
009757 1.0628 1.1418 0.01%
010114 1.8358 1.8358 0.51%
010868 1.209 1.209 0.51%
011280 1.2795 1.2795 0.01%
012538 0.8887 0.8887 0.30%
015415 1.0502 1.0922 0.01%
016462 5.002 5.002 0.51%
017145 1.6372 1.6372 0.84%
017204 2.111 2.111 0.84%
017995 1.13 1.13 0.51%
018570 1.1488 1.1488 0.01%
019214 1.0702 1.1152 0.01%
019510 1.3327 1.3362 0.30%
021224 2.9835 2.9835 0.30%
023292 1.0102 1.0102 0.01%
023319 1.2907 1.2907 0.30%
024561 1.6053 1.6053 0.31%
024752 1.169 1.169 0.30%
024753 1.1677 1.1677 0.30%
024986 0.9062 0.9062 0.31%
025307 1.2849 1.3169 0.01%
026286 1.0 1.0 0.51%
159220 0.6264 1.2528 0.30%
159707 0.6319 0.6319 0.30%
159716 1.0736 1.0736 0.30%
159876 1.2364 2.4728 0.30%
162411 0.7456 0.7456 0.84%
240010 2.0048 2.0048 0.51%
501029 1.919 2.0533 0.31%
501312 2.1263 2.1263 0.84%
515710 0.5626 0.5626 0.30%
562000 0.6063 1.2126 0.30%
562060 0.6549 1.4042 0.30%
563500 0.6533 1.3355 0.30%
000754 1.132 1.362 0.51%
000867 1.321 1.371 0.30%
000993 1.758 1.758 0.51%
001118 1.138 1.138 0.51%
001534 2.013 2.013 0.51%
003144 1.8753 1.8753 0.51%
003876 1.4336 1.9826 0.30%
004335 2.438 2.438 0.51%
006300 1.0515 1.2075 0.01%
007844 0.7264 0.7264 0.84%
009263 1.4412 1.6412 0.51%
009947 1.1045 1.1595 0.01%
009989 1.3343 1.3343 0.51%
013943 1.2255 1.2255 0.30%
017143 1.2755 1.2755 0.51%
019901 1.0733 1.1183 0.01%
020153 1.0609 1.0609 0.01%
021341 1.0255 1.0255 0.01%
021371 1.0643 1.0643 0.01%
022887 1.2511 1.2646 0.31%
022888 1.2474 1.2609 0.31%
023293 1.0089 1.0089 0.01%
023555 1.3491 1.3491 0.30%
023802 1.0143 1.0143 0.01%
159596 0.6353 1.3201 0.30%
240013 1.7734 2.1534 0.01%
240014 1.6328 1.9628 0.31%
240017 3.4614 3.9094 0.51%
240019 1.5332 2.098 0.30%
515000 1.0759 2.1518 0.30%
516020 0.9686 0.9686 0.30%
562080 0.6359 1.2718 0.30%
002423 0.4435 0.4435 0.84%
006355 1.3901 1.3901 0.30%
006826 1.0945 1.1915 0.01%
007397 1.3478 1.3478 0.30%
008254 1.4341 1.4341 0.84%
012550 1.3243 1.3243 0.30%
013471 0.8029 0.8029 0.31%
013472 0.793 0.793 0.31%
013476 0.7772 0.7772 0.30%
015069 1.1466 1.1466 0.01%
015070 1.134 1.134 0.01%
016807 1.0181 1.0181 0.01%
017125 1.2226 1.2226 0.30%
021217 1.3103 1.3103 0.30%
021225 2.9748 2.9748 0.30%
022218 1.0927 1.0927 0.01%
024050 1.3045 1.3045 0.31%
159231 0.7349 1.4698 0.30%
159355 1.0275 1.0586 0.30%
162412 0.6313 0.4776 0.30%
162414 1.8931 1.8931 0.51%
240018 2.1494 2.1494 0.01%
241001 1.643 1.643 0.84%
501021 1.5572 1.5572 0.30%
501090 1.1946 1.1946 0.30%
501310 1.3877 1.3877 0.30%
510030 1.067 2.922 0.30%
515260 0.7155 1.431 0.30%
520880 0.5292 1.0584 0.30%
000612 5.105 5.305 0.51%
006127 1.5117 1.5117 0.30%
006697 1.5068 1.5068 0.30%
007531 1.6234 1.6234 0.30%
010842 1.6509 1.6509 0.51%
011153 0.8157 0.8157 0.51%
012323 0.6255 0.6255 0.30%
012549 0.5854 0.5854 0.30%
015573 8.5109 8.5109 0.51%
015864 1.0689 1.0689 0.51%
017126 1.2112 1.2112 0.30%
019282 1.0077 1.0807 0.01%
021312 1.1847 1.1847 0.51%
021381 1.169 1.169 0.51%
023320 1.2883 1.2883 0.30%
024051 1.3015 1.3015 0.31%
024065 2.2462 2.2462 0.51%
024305 1.1472 1.1472 0.01%
025425 1.2087 1.2087 0.51%
159131 0.9764 0.9764 0.30%
159146 1.0004 1.0004 0.30%
162415 3.098 3.098 0.84%
240001 3.0106 8.8537 0.51%
240005 0.5679 5.0683 0.51%
240009 4.7182 4.9862 0.51%
240020 3.157 4.057 0.51%
512810 0.8811 1.7622 0.30%
516130 0.7585 0.7585 0.30%
516360 1.0207 1.0207 0.30%
516380 1.0358 1.0358 0.30%
520560 0.9527 0.9527 0.30%
017141 2.0044 2.0044 0.31%
002152 4.74 4.74 0.51%
006227 1.6845 1.6845 0.51%
007116 1.0809 1.1859 0.01%
007435 1.0914 1.2222 0.01%
007805 107.7608 109.7608 0.00%
007873 1.8521 1.8521 0.30%
007964 1.2503 1.5873 0.01%
010841 1.4116 1.6116 0.51%
012537 0.8968 0.8968 0.30%
012551 1.3124 1.3124 0.30%
012745 1.1355 1.1705 0.01%
013317 1.1267 1.1267 0.30%
013477 1.1584 1.1584 0.30%
013478 1.1442 1.1442 0.30%
013942 1.2407 1.2407 0.30%
015613 0.5584 0.5584 0.51%
017101 1.079 1.079 0.01%
017142 1.298 1.298 0.51%
017434 1.361 1.361 0.30%
018571 1.1404 1.1404 0.01%
019029 3.14 3.601 0.51%
021340 1.0233 1.0233 0.01%
021448 2.625 2.625 0.51%
022107 1.2127 1.2127 0.01%
023408 1.9654 1.9654 0.31%
023868 1.2067 1.2067 0.51%
024368 1.14 1.14 0.31%
159292 1.188 1.188 0.30%
240004 3.8289 6.3389 0.51%
512000 0.5714 1.1428 0.30%
562010 1.0261 1.0261 0.30%
017140 2.0228 2.0228 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,552,674.29100.54
3现金4,389,021.9546.19
4其他资产1,169.5400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开031,750.00(万张)180,323.42(万元)1.90(%)  
211251028225兴业银行CD2821,000.00(万张)99,664.00(万元)1.05(%)  
311258144225重庆银行CD057800.00(万张)79,807.85(万元)0.84(%)  
425020625国开06720.00(万张)72,838.43(万元)0.77(%)  
521238001323浙商银行债01690.00(万张)70,124.59(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.272%1.356%1.709%1.880%2.875%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.65%
0.09%
1.36%
5.22%
9.77%
80.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-671.35
-138.49
-73.21
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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