基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额36,530.96万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.075 | 1.075 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.075 | 1.075 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 2026-06-23 | 3.6 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.7 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.7 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 2026-06-23 | 3.6 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.4 | 5.42% | 5.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 4年1个月零21天 | 3.42 | -23.71 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007590 | 1.1586 | 1.1586 | -0.41% | |
| 006947 | 1.2239 | 1.2439 | -0.02% | |
| 001481 | 0.1285 | 0.1285 | 0.00% | |
| 000866 | 2.746 | 2.746 | -0.41% | |
| 001088 | 1.561 | 1.561 | -0.58% | |
| 011153 | 0.7064 | 0.7064 | -0.58% | |
| 516700 | 0.9218 | 0.9218 | -0.41% | |
| 010868 | 1.2499 | 1.2499 | -0.58% | |
| 015573 | 8.0933 | 8.0933 | -0.58% | |
| 013472 | 0.6756 | 0.6756 | -0.28% | |
| 013476 | 0.683 | 0.683 | -0.41% | |
| 159275 | 0.8229 | 0.8229 | -0.41% | |
| 240002 | 4.3027 | 6.3127 | -0.58% | |
| 240014 | 1.6914 | 2.0214 | -0.28% | |
| 240019 | 1.5722 | 2.137 | -0.41% | |
| 017144 | 1.5985 | 1.5985 | 0.00% | |
| 017204 | 2.2842 | 2.2842 | 0.00% | |
| 019029 | 3.429 | 3.89 | -0.58% | |
| 019510 | 1.3568 | 1.3677 | -0.41% | |
| 017436 | 2.2899 | 2.2899 | 0.00% | |
| 021217 | 1.3596 | 1.3596 | -0.41% | |
| 024560 | 1.554 | 1.554 | -0.28% | |
| 023555 | 1.4938 | 1.4938 | -0.41% | |
| 023556 | 1.49 | 1.49 | -0.41% | |
| 022826 | 2.735 | 2.735 | -0.41% | |
| 022887 | 1.1443 | 1.1779 | -0.28% | |
| 022888 | 1.1393 | 1.1729 | -0.28% | |
| 023320 | 1.2626 | 1.2626 | -0.41% | |
| 023322 | 1.0271 | 1.0388 | -0.41% | |
| 024065 | 2.06 | 2.06 | -0.58% | |
| 563500 | 0.6656 | 1.3721 | -0.41% | |
| 589190 | 1.5042 | 1.5042 | -0.41% | |
| 025220 | 0.7153 | 0.7153 | -0.28% | |
| 026287 | 1.1918 | 1.1918 | -0.58% | |
| 007397 | 1.2432 | 1.2432 | -0.41% | |
| 007435 | 1.1074 | 1.2382 | -0.02% | |
| 007644 | 1.0304 | 1.1884 | -0.02% | |
| 008817 | 2.0342 | 2.0342 | -0.02% | |
| 008254 | 1.8438 | 1.8438 | 0.00% | |
| 003154 | 2.0575 | 2.1125 | -0.58% | |
| 011376 | 1.1848 | 1.1848 | -0.58% | |
| 516020 | 0.8243 | 0.8243 | -0.41% | |
| 516380 | 0.9059 | 0.9059 | -0.41% | |
| 516800 | 1.0853 | 2.1706 | -0.41% | |
| 012323 | 0.5752 | 0.5752 | -0.41% | |
| 012745 | 1.1561 | 1.1911 | -0.02% | |
| 002152 | 6.076 | 6.076 | -0.58% | |
| 013471 | 0.6849 | 0.6849 | -0.28% | |
| 013478 | 0.7929 | 0.7929 | -0.41% | |
| 159131 | 1.0001 | 1.0001 | -0.41% | |
| 016461 | 5.963 | 5.963 | -0.58% | |
| 240008 | 8.304 | 8.304 | -0.58% | |
| 240009 | 6.1211 | 6.3891 | -0.58% | |
| 016807 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 017100 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% | |
| 017995 | 0.94 | 0.94 | -0.58% | |
| 020154 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | |
| 023292 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 023319 | 1.2667 | 1.2667 | -0.41% | |
| 025999 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
| 024305 | 1.1388 | 1.1388 | -0.02% | |
| 000124 | 3.244 | 3.544 | -0.58% | |
| 512810 | 0.6653 | 1.3306 | -0.41% | |
| 513770 | 0.3651 | 0.7302 | -0.41% | |
| 006227 | 1.6898 | 1.6898 | -0.58% | |
| 005445 | 1.3719 | 1.3719 | -0.58% | |
| 007874 | 2.4094 | 2.4094 | -0.41% | |
| 006881 | 2.4944 | 2.4944 | -0.58% | |
| 006948 | 1.1885 | 1.2085 | -0.02% | |
| 501021 | 1.2975 | 1.2975 | -0.41% | |
| 006697 | 1.5437 | 1.5437 | -0.41% | |
| 009975 | 2.805 | 2.805 | 0.00% | |
| 010114 | 2.3446 | 2.3446 | -0.58% | |
| 162412 | 0.581 | 0.4562 | -0.41% | |
| 011068 | 4.793 | 4.793 | -0.58% | |
| 013475 | 0.6927 | 0.6927 | -0.41% | |
| 013318 | 1.4177 | 1.4177 | -0.41% | |
| 159019 | 0.8644 | 0.8644 | -0.41% | |
| 159071 | 0.8735 | 0.8735 | -0.41% | |
| 159137 | 0.8844 | 0.8844 | -0.41% | |
| 159146 | 0.9936 | 0.9936 | -0.41% | |
| 159231 | 0.4964 | 0.9928 | -0.41% | |
| 016463 | 2.612 | 2.612 | -0.58% | |
| 240005 | 0.6699 | 5.3024 | -0.58% | |
| 240013 | 1.7849 | 2.1649 | -0.02% | |
| 015070 | 1.1249 | 1.1249 | -0.02% | |
| 017715 | 1.4437 | 1.4437 | -0.58% | |
| 015864 | 1.0752 | 1.0752 | -0.58% | |
| 019925 | 1.6836 | 1.6836 | -0.58% | |
| 020153 | 1.0763 | 1.0763 | -0.02% | |
| 021225 | 4.3148 | 4.3148 | -0.41% | |
| 021312 | 1.179 | 1.179 | -0.58% | |
| 021381 | 1.1915 | 1.1915 | -0.58% | |
| 159716 | 1.1934 | 1.1934 | -0.41% | |
| 023321 | 1.0306 | 1.0423 | -0.41% | |
| 023803 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
| 024050 | 1.1229 | 1.1229 | -0.28% | |
| 589280 | 0.9806 | 0.9806 | -0.41% | |
| 025557 | 2.4944 | 2.4944 | -0.58% | |
| 024766 | 0.8232 | 0.8232 | -0.28% | |
| 026949 | 0.9424 | 0.9424 | -0.28% | |
| 027467 | 1.1582 | 1.1582 | -0.41% | |
| 159596 | 0.6624 | 1.3743 | -0.41% | |
| 024368 | 1.0488 | 1.0488 | -0.28% | |
| 501312 | 2.304 | 2.304 | 0.00% | |
| 007404 | 1.4353 | 1.9843 | -0.41% | |
| 009329 | 1.0538 | 1.0538 | -0.41% | |
| 009947 | 1.1231 | 1.1781 | -0.02% | |
| 010335 | 1.7014 | 1.7014 | -0.58% | |
| 003144 | 1.9367 | 1.9367 | -0.58% | |
| 011154 | 0.691 | 0.691 | -0.58% | |
| 515710 | 0.491 | 0.491 | -0.41% | |
| 516360 | 1.0829 | 1.0829 | -0.41% | |
| 516560 | 0.7533 | 0.7533 | -0.41% | |
| 012550 | 1.7873 | 1.7873 | -0.41% | |
| 012262 | 1.0314 | 1.0314 | -0.58% | |
| 013942 | 1.0567 | 1.0567 | -0.41% | |
| 159036 | 0.9101 | 0.9101 | -0.41% | |
| 159176 | 1.01 | 1.01 | -0.41% | |
| 240010 | 1.6697 | 1.6697 | -0.58% | |
| 016806 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 017101 | 1.0868 | 1.0868 | -0.02% | |
| 019214 | 1.0661 | 1.1246 | -0.02% | |
| 019742 | 1.0575 | 1.0725 | -0.02% | |
| 022218 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | |
| 021216 | 1.3657 | 1.3657 | -0.41% | |
| 023408 | 2.3627 | 2.3627 | -0.28% | |
| 159876 | 0.8984 | 1.7968 | -0.41% | |
| 022926 | 1.6921 | 1.6921 | -0.28% | |
| 562080 | 0.5847 | 1.1694 | -0.41% | |
| 025259 | 2.0674 | 2.0674 | -0.02% | |
| 026286 | 1.194 | 1.194 | -0.58% | |
| 024752 | 1.2621 | 1.2621 | -0.41% | |
| 024767 | 0.8213 | 0.8213 | -0.28% | |
| 512000 | 0.5406 | 1.0812 | -0.41% | |
| 515260 | 0.9769 | 1.9538 | -0.41% | |
| 006127 | 1.2573 | 1.2573 | -0.41% | |
| 006300 | 1.0575 | 1.2135 | -0.02% | |
| 000612 | 4.174 | 4.374 | -0.58% | |
| 501310 | 1.2824 | 1.2824 | -0.41% | |
| 007116 | 1.0975 | 1.2025 | -0.02% | |
| 009757 | 1.0758 | 1.1548 | -0.02% | |
| 001534 | 2.673 | 2.673 | -0.58% | |
| 000867 | 1.181 | 1.231 | -0.41% | |
| 162414 | 1.9563 | 1.9563 | -0.58% | |
| 005125 | 1.674 | 1.8458 | -0.28% | |
| 011280 | 1.243 | 1.243 | -0.02% | |
| 516130 | 0.6712 | 0.6712 | -0.41% | |
| 012538 | 0.7594 | 0.7594 | -0.41% | |
| 010841 | 1.3375 | 1.5375 | -0.58% | |
| 013943 | 1.0423 | 1.0423 | -0.41% | |
| 159076 | 0.8647 | 0.8647 | -0.41% | |
| 159220 | 0.5694 | 1.1638 | -0.41% | |
| 240004 | 3.1805 | 5.6905 | -0.58% | |
| 240016 | 2.741 | 2.771 | -0.41% | |
| 240017 | 4.534 | 4.982 | -0.58% | |
| 240018 | 2.0674 | 2.0674 | -0.02% | |
| 017143 | 1.0549 | 1.0549 | -0.58% | |
| 015069 | 1.139 | 1.139 | -0.02% | |
| 019282 | 1.0268 | 1.0998 | -0.02% | |
| 018570 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | |
| 017434 | 0.9928 | 0.9928 | -0.41% | |
| 021790 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | |
| 021791 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
| 024561 | 1.5493 | 1.5493 | -0.28% | |
| 022986 | 1.2344 | 1.2344 | -0.02% | |
| 023802 | 1.0267 | 1.0267 | -0.02% | |
| 023868 | 1.2452 | 1.2452 | -0.58% | |
| 024051 | 1.1189 | 1.1189 | -0.28% | |
| 562060 | 0.6039 | 1.3022 | -0.41% | |
| 589520 | 0.6854 | 1.3708 | -0.41% | |
| 159296 | 0.9804 | 0.9804 | -0.41% | |
| 159355 | 1.0217 | 1.0624 | -0.41% | |
| 159363 | 1.3587 | 2.7174 | -0.41% | |
| 006355 | 1.1854 | 1.1854 | -0.41% | |
| 000753 | 1.1964 | 1.4264 | -0.58% | |
| 002423 | 0.4238 | 0.4238 | 0.00% | |
| 004335 | 2.5643 | 2.5643 | -0.58% | |
| 007805 | 108.2597 | 110.2597 | 0.00% | |
| 007531 | 1.5364 | 1.5364 | -0.41% | |
| 520560 | 0.8082 | 0.8082 | -0.41% | |
| 006098 | 1.5802 | 1.5802 | -0.41% | |
| 006826 | 1.1016 | 1.1986 | -0.02% | |
| 009189 | 3.3154 | 3.3154 | -0.58% | |
| 009989 | 1.1664 | 1.1664 | -0.58% | |
| 000993 | 1.914 | 1.914 | -0.58% | |
| 012548 | 0.5187 | 0.5187 | -0.41% | |
| 012549 | 0.5135 | 0.5135 | -0.41% | |
| 010842 | 1.653 | 1.653 | -0.58% | |
| 015415 | 1.0659 | 1.1079 | -0.02% | |
| 013477 | 0.8039 | 0.8039 | -0.41% | |
| 240020 | 3.456 | 4.356 | -0.58% | |
| 240022 | 4.896 | 5.005 | -0.58% | |
| 241001 | 1.518 | 1.518 | 0.00% | |
| 017197 | 2.2897 | 2.2897 | -0.58% | |
| 017716 | 1.4242 | 1.4242 | -0.58% | |
| 022107 | 1.2263 | 1.2263 | -0.02% | |
| 021340 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% | |
| 159707 | 0.4559 | 0.4559 | -0.41% | |
| 159851 | 0.5931 | 1.1862 | -0.41% | |
| 562000 | 0.6294 | 1.2588 | -0.41% | |
| 562010 | 0.8674 | 0.8674 | -0.41% | |
| 562030 | 0.533 | 1.066 | -0.41% | |
| 026289 | 0.938 | 0.938 | -0.41% | |
| 025955 | 0.7989 | 0.7989 | -0.41% | |
| 026755 | 1.1836 | 1.1836 | -0.28% | |
| 510030 | 1.028 | 2.815 | -0.41% | |
| 005608 | 1.5491 | 1.5491 | -0.41% | |
| 007844 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | |
| 001118 | 0.95 | 0.95 | -0.58% | |
| 501301 | 1.1951 | 1.1951 | -0.41% | |
| 007302 | 1.0661 | 1.2026 | -0.02% | |
| 007405 | 1.6778 | 1.9478 | -0.28% | |
| 007873 | 2.4763 | 2.4763 | -0.41% | |
| 520880 | 0.4647 | 0.9294 | -0.41% | |
| 501029 | 1.7367 | 1.9085 | -0.28% | |
| 015414 | 1.0686 | 1.1106 | -0.02% | |
| 016462 | 4.079 | 4.079 | -0.58% | |
| 240001 | 2.6913 | 8.0594 | -0.58% | |
| 240011 | 6.5055 | 7.1323 | -0.58% | |
| 017140 | 1.5054 | 1.5054 | -0.28% | |
| 017142 | 1.0765 | 1.0765 | -0.58% | |
| 016257 | 3.1064 | 3.1064 | -0.58% | |
| 017437 | 2.2612 | 2.2612 | 0.00% | |
| 021224 | 4.3313 | 4.3313 | -0.41% | |
| 021371 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
| 023293 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 562070 | 1.0637 | 1.0637 | -0.41% | |
| 588330 | 1.2765 | 1.2765 | -0.41% | |
| 026754 | 0.7614 | 0.7614 | -0.41% | |
| 159292 | 1.2141 | 1.2141 | -0.41% | |
| 024367 | 1.0519 | 1.0519 | -0.28% | |
| 024986 | 0.9055 | 0.9055 | -0.28% | |
| 512170 | 0.3326 | 0.9978 | -0.41% | |
| 006301 | 1.044 | 1.185 | -0.02% | |
| 000601 | 3.929 | 4.269 | -0.58% | |
| 005607 | 1.6011 | 1.6011 | -0.41% | |
| 501090 | 1.07 | 1.07 | -0.41% | |
| 007964 | 1.2538 | 1.5908 | -0.02% | |
| 520780 | 0.8386 | 0.8386 | -0.41% | |
| 003876 | 1.4918 | 2.0408 | -0.41% | |
| 008253 | 1.8931 | 1.8931 | 0.00% | |
| 009263 | 1.3681 | 1.5681 | -0.58% | |
| 162411 | 0.8728 | 0.8728 | 0.00% | |
| 162415 | 2.878 | 2.878 | 0.00% | |
| 011281 | 1.2173 | 1.2173 | -0.02% | |
| 012537 | 0.7671 | 0.7671 | -0.41% | |
| 012551 | 1.7697 | 1.7697 | -0.41% | |
| 012263 | 1.0126 | 1.0126 | -0.58% | |
| 015613 | 0.6568 | 0.6568 | -0.58% | |
| 015614 | 1.3387 | 1.3387 | -0.58% | |
| 013317 | 1.4388 | 1.4388 | -0.41% | |
| 240003 | 1.291 | 2.476 | -0.02% | |
| 240012 | 1.9319 | 2.3119 | -0.02% | |
| 017125 | 0.8148 | 0.8148 | -0.41% | |
| 017126 | 0.8061 | 0.8061 | -0.41% | |
| 017141 | 1.4896 | 1.4896 | -0.28% | |
| 017145 | 1.5796 | 1.5796 | 0.00% | |
| 019108 | 1.535 | 1.535 | -0.58% | |
| 019511 | 1.3526 | 1.3635 | -0.41% | |
| 019901 | 1.089 | 1.134 | -0.02% | |
| 018529 | 2.4455 | 2.4455 | -0.58% | |
| 018571 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
| 017435 | 0.9826 | 0.9826 | -0.41% | |
| 021341 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 021448 | 3.32 | 3.32 | -0.58% | |
| 023407 | 2.3726 | 2.3726 | -0.28% | |
| 562050 | 1.0141 | 1.0141 | -0.41% | |
| 025221 | 0.7141 | 0.7141 | -0.28% | |
| 025307 | 1.2911 | 1.3231 | -0.02% | |
| 025425 | 1.2491 | 1.2491 | -0.58% | |
| 026288 | 0.9382 | 0.9382 | -0.41% | |
| 025954 | 0.8004 | 0.8004 | -0.41% | |
| 024753 | 1.2589 | 1.2589 | -0.41% | |
| 026922 | 0.9466 | 0.9466 | -0.28% | |
| 024985 | 0.9063 | 0.9063 | -0.28% | |
| 512800 | 0.7904 | 1.5808 | -0.41% | |
| 515000 | 1.4662 | 2.9324 | -0.41% | |
| 000754 | 1.1527 | 1.3827 | -0.58% | |
| 001324 | 2.1569 | 2.1569 | -0.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,557.77 | 139.34 |
| 3 | 现金 | 21.83 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 49.47 | 00.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514200 | 25江苏银行CD200 | 40.00(万张) | 3,972.82(万元) | 10.15(%) |
| 2 | 112692210 | 26徽商银行CD033 | 40.00(万张) | 3,974.81(万元) | 10.15(%) |
| 3 | 112506262 | 25交通银行CD262 | 40.00(万张) | 3,975.40(万元) | 10.15(%) |
| 4 | 112583114 | 25青岛银行CD068 | 40.00(万张) | 3,970.88(万元) | 10.14(%) |
| 5 | 112520252 | 25广发银行CD252 | 40.00(万张) | 3,972.00(万元) | 10.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.28% | 1.22% | 1.66% | 0.0% | 1.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.25% | 0.04% | 0.68% | 1.22% | 5.06% | 0.0% | 7.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -215.95 | -10.72 | 96.68 |
| 特雷诺指数 | 0.22 | -0.10 | -0.26 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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