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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额40,594.16万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.6 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.1 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.1 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.1 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.1 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年6个月零16天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007302 | 1.0666 | 1.1896 | -0.01% | |
| 007397 | 1.2971 | 1.2971 | -0.57% | |
| 007435 | 1.086 | 1.2168 | -0.01% | |
| 010114 | 1.8599 | 1.8599 | -0.38% | |
| 003144 | 1.8491 | 1.8491 | -0.38% | |
| 005125 | 1.7155 | 1.8498 | -0.49% | |
| 011068 | 5.008 | 5.008 | -0.38% | |
| 011154 | 0.8306 | 0.8306 | -0.38% | |
| 515710 | 0.5861 | 0.5861 | -0.57% | |
| 516380 | 0.9997 | 0.9997 | -0.57% | |
| 015069 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% | |
| 015070 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | |
| 013318 | 1.0803 | 1.0803 | -0.57% | |
| 159131 | 0.9357 | 0.9357 | -0.57% | |
| 159231 | 0.5897 | 1.1794 | -0.57% | |
| 159275 | 0.971 | 0.971 | -0.57% | |
| 159596 | 0.6299 | 1.3093 | -0.57% | |
| 016462 | 4.248 | 4.248 | -0.38% | |
| 240009 | 4.7389 | 5.0069 | -0.38% | |
| 240017 | 3.4554 | 3.9034 | -0.38% | |
| 017100 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% | |
| 017142 | 1.2233 | 1.2233 | -0.38% | |
| 017144 | 1.7541 | 1.7541 | -0.53% | |
| 017995 | 0.963 | 0.963 | -0.38% | |
| 019214 | 1.0666 | 1.1116 | -0.01% | |
| 019901 | 1.0704 | 1.1154 | -0.01% | |
| 021448 | 2.615 | 2.615 | -0.38% | |
| 022888 | 1.2174 | 1.2309 | -0.49% | |
| 023803 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
| 023868 | 1.1523 | 1.1523 | -0.38% | |
| 024051 | 1.1152 | 1.1152 | -0.49% | |
| 024305 | 1.1242 | 1.1242 | -0.01% | |
| 025307 | 1.3015 | 1.3015 | -0.01% | |
| 024752 | 1.0107 | 1.0107 | -0.57% | |
| 001324 | 1.9927 | 1.9927 | -0.38% | |
| 005607 | 1.4505 | 1.4505 | -0.57% | |
| 520780 | 1.0002 | 1.0002 | -0.57% | |
| 006947 | 1.2048 | 1.2248 | -0.01% | |
| 009263 | 1.3757 | 1.5757 | -0.38% | |
| 009329 | 1.1979 | 1.1979 | -0.57% | |
| 501021 | 1.4633 | 1.4633 | -0.53% | |
| 501090 | 1.2145 | 1.2145 | -0.57% | |
| 000993 | 1.698 | 1.698 | -0.38% | |
| 162412 | 0.5968 | 0.4629 | -0.57% | |
| 013476 | 0.7524 | 0.7524 | -0.57% | |
| 013477 | 1.0805 | 1.0805 | -0.57% | |
| 159296 | 0.9999 | 0.9999 | -0.57% | |
| 240016 | 2.904 | 2.934 | -0.57% | |
| 240018 | 1.8918 | 1.8918 | -0.01% | |
| 240019 | 1.6406 | 2.2054 | -0.57% | |
| 016807 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
| 017125 | 1.1869 | 1.1869 | -0.57% | |
| 017436 | 2.2768 | 2.2768 | -0.53% | |
| 017715 | 1.3963 | 1.3963 | -0.38% | |
| 019511 | 1.2398 | 1.2433 | -0.57% | |
| 020154 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% | |
| 018529 | 2.4826 | 2.4826 | -0.38% | |
| 562080 | 0.5967 | 1.1934 | -0.57% | |
| 589520 | 0.5759 | 1.1518 | -0.57% | |
| 021217 | 1.3008 | 1.3008 | -0.57% | |
| 021341 | 1.0219 | 1.0219 | -0.01% | |
| 159876 | 0.9019 | 1.8038 | -0.57% | |
| 022986 | 1.1947 | 1.1947 | -0.01% | |
| 023293 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 023319 | 1.1611 | 1.1611 | -0.57% | |
| 023320 | 1.1593 | 1.1593 | -0.57% | |
| 024065 | 1.9967 | 1.9967 | -0.38% | |
| 000754 | 1.131 | 1.361 | -0.38% | |
| 002423 | 0.4281 | 0.4281 | -0.53% | |
| 003876 | 1.6982 | 1.9372 | -0.57% | |
| 007116 | 1.0778 | 1.1828 | -0.01% | |
| 006098 | 1.6777 | 1.6777 | -0.57% | |
| 009757 | 1.0604 | 1.1394 | -0.01% | |
| 006697 | 1.6128 | 1.6128 | -0.57% | |
| 003154 | 1.9967 | 2.0517 | -0.38% | |
| 000867 | 1.39 | 1.44 | -0.57% | |
| 162411 | 0.7471 | 0.7471 | -0.53% | |
| 162414 | 1.8664 | 1.8664 | -0.38% | |
| 002152 | 4.758 | 4.758 | -0.38% | |
| 011376 | 1.1661 | 1.1661 | -0.38% | |
| 516020 | 0.7893 | 0.7893 | -0.57% | |
| 012537 | 0.7409 | 0.7409 | -0.57% | |
| 012538 | 0.7344 | 0.7344 | -0.57% | |
| 012548 | 0.6143 | 0.6143 | -0.57% | |
| 012323 | 0.5915 | 0.5915 | -0.57% | |
| 159355 | 1.0431 | 1.0666 | -0.57% | |
| 240001 | 3.0435 | 8.9355 | -0.38% | |
| 017435 | 1.2977 | 1.2977 | -0.57% | |
| 015864 | 1.0668 | 1.0668 | -0.38% | |
| 021791 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | |
| 019510 | 1.2421 | 1.2456 | -0.57% | |
| 021340 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | |
| 024560 | 1.3158 | 1.3158 | -0.49% | |
| 159707 | 0.6181 | 0.6181 | -0.57% | |
| 022887 | 1.2205 | 1.234 | -0.49% | |
| 023321 | 1.0417 | 1.0484 | -0.57% | |
| 023322 | 1.0397 | 1.0464 | -0.57% | |
| 024368 | 1.0762 | 1.0762 | -0.49% | |
| 025220 | 0.8248 | 0.8248 | -0.49% | |
| 025425 | 1.1538 | 1.1538 | -0.38% | |
| 024753 | 1.0099 | 1.0099 | -0.57% | |
| 007844 | 0.7283 | 0.7283 | -0.53% | |
| 007873 | 1.7277 | 1.7277 | -0.57% | |
| 515000 | 0.9988 | 1.9976 | -0.57% | |
| 006127 | 1.4214 | 1.4214 | -0.53% | |
| 005445 | 1.6078 | 1.6078 | -0.38% | |
| 007964 | 1.2679 | 1.5729 | -0.01% | |
| 007404 | 1.6487 | 1.8877 | -0.57% | |
| 001534 | 1.998 | 1.998 | -0.38% | |
| 008254 | 1.3473 | 1.3473 | -0.53% | |
| 501310 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 516360 | 0.9084 | 0.9084 | -0.57% | |
| 516800 | 0.7832 | 1.5664 | -0.57% | |
| 013471 | 0.8015 | 0.8015 | -0.49% | |
| 013472 | 0.792 | 0.792 | -0.49% | |
| 013475 | 0.7617 | 0.7617 | -0.57% | |
| 012550 | 1.233 | 1.233 | -0.57% | |
| 016463 | 1.96 | 1.96 | -0.38% | |
| 240002 | 3.9499 | 5.9599 | -0.38% | |
| 240005 | 0.5276 | 4.9759 | -0.38% | |
| 240014 | 1.582 | 1.912 | -0.49% | |
| 017434 | 1.3091 | 1.3091 | -0.57% | |
| 017716 | 1.3807 | 1.3807 | -0.38% | |
| 020153 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | |
| 588330 | 0.9472 | 0.9472 | -0.57% | |
| 007874 | 1.685 | 1.685 | -0.57% | |
| 510030 | 1.091 | 2.988 | -0.57% | |
| 512000 | 0.5747 | 1.1494 | -0.57% | |
| 512170 | 0.3422 | 1.0266 | -0.57% | |
| 512810 | 0.703 | 1.406 | -0.57% | |
| 006300 | 1.0502 | 1.2062 | -0.01% | |
| 006301 | 1.0383 | 1.1793 | -0.01% | |
| 006948 | 1.1726 | 1.1926 | -0.01% | |
| 006826 | 1.093 | 1.19 | -0.01% | |
| 501312 | 2.0752 | 2.0752 | -0.53% | |
| 009989 | 1.1625 | 1.1625 | -0.38% | |
| 000866 | 2.735 | 2.735 | -0.57% | |
| 011280 | 1.1947 | 1.1947 | -0.01% | |
| 516130 | 0.7737 | 0.7737 | -0.57% | |
| 015573 | 8.3611 | 8.3611 | -0.38% | |
| 015613 | 0.5191 | 0.5191 | -0.38% | |
| 015614 | 1.5742 | 1.5742 | -0.38% | |
| 013317 | 1.0944 | 1.0944 | -0.57% | |
| 159363 | 0.9801 | 1.9602 | -0.57% | |
| 240004 | 3.613 | 6.123 | -0.38% | |
| 241001 | 1.39 | 1.39 | -0.53% | |
| 016806 | 1.021 | 1.021 | -0.01% | |
| 017101 | 1.0766 | 1.0766 | -0.01% | |
| 017126 | 1.1763 | 1.1763 | -0.57% | |
| 017140 | 1.5276 | 1.5276 | -0.49% | |
| 017204 | 2.0611 | 2.0611 | -0.53% | |
| 016257 | 3.5416 | 3.5416 | -0.38% | |
| 019029 | 3.303 | 3.764 | -0.38% | |
| 019108 | 1.214 | 1.214 | -0.38% | |
| 021790 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |
| 018570 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% | |
| 562030 | 0.5254 | 1.0508 | -0.57% | |
| 021312 | 1.1619 | 1.1619 | -0.38% | |
| 024561 | 1.3142 | 1.3142 | -0.49% | |
| 023407 | 1.7428 | 1.7428 | -0.49% | |
| 023408 | 1.7386 | 1.7386 | -0.49% | |
| 023555 | 1.346 | 1.346 | -0.57% | |
| 024050 | 1.1173 | 1.1173 | -0.49% | |
| 025221 | 0.8244 | 0.8244 | -0.49% | |
| 007805 | 107.6036 | 109.6036 | 0.00% | |
| 000124 | 3.888 | 4.188 | -0.38% | |
| 006355 | 1.3683 | 1.3683 | -0.57% | |
| 007405 | 1.5719 | 1.8419 | -0.49% | |
| 007644 | 1.0095 | 1.1675 | -0.01% | |
| 001481 | 0.1056 | 0.1056 | -0.53% | |
| 008253 | 1.3801 | 1.3801 | -0.53% | |
| 010841 | 1.3485 | 1.5485 | -0.38% | |
| 010842 | 1.4564 | 1.4564 | -0.38% | |
| 010868 | 1.1539 | 1.1539 | -0.38% | |
| 011153 | 0.847 | 0.847 | -0.38% | |
| 011281 | 1.1728 | 1.1728 | -0.01% | |
| 516700 | 0.9871 | 0.9871 | -0.57% | |
| 013478 | 1.0677 | 1.0677 | -0.57% | |
| 012549 | 0.6089 | 0.6089 | -0.57% | |
| 012263 | 1.0631 | 1.0631 | -0.38% | |
| 240010 | 1.8918 | 1.8918 | -0.38% | |
| 240011 | 5.1195 | 5.6263 | -0.38% | |
| 240012 | 1.684 | 2.064 | -0.01% | |
| 240022 | 5.104 | 5.213 | -0.38% | |
| 017141 | 1.5142 | 1.5142 | -0.49% | |
| 017145 | 1.7375 | 1.7375 | -0.53% | |
| 017437 | 2.2535 | 2.2535 | -0.53% | |
| 019282 | 1.0063 | 1.0793 | -0.01% | |
| 019742 | 1.0502 | 1.0652 | -0.01% | |
| 019925 | 0.87 | 0.87 | -0.38% | |
| 562000 | 0.5851 | 1.1702 | -0.57% | |
| 021225 | 2.4581 | 2.4581 | -0.57% | |
| 021371 | 1.062 | 1.062 | -0.01% | |
| 023556 | 1.3442 | 1.3442 | -0.57% | |
| 159851 | 0.8114 | 1.6228 | -0.57% | |
| 025259 | 1.8918 | 1.8918 | -0.01% | |
| 024766 | 0.9657 | 0.9657 | -0.49% | |
| 001118 | 0.969 | 0.969 | -0.38% | |
| 512800 | 0.8259 | 1.6518 | -0.57% | |
| 513770 | 0.5405 | 1.081 | -0.57% | |
| 000753 | 1.1711 | 1.4011 | -0.38% | |
| 005608 | 1.4067 | 1.4067 | -0.57% | |
| 520560 | 0.9355 | 0.9355 | -0.57% | |
| 520880 | 0.5435 | 1.087 | -0.57% | |
| 501301 | 1.3771 | 1.3771 | -0.57% | |
| 009947 | 1.0973 | 1.1523 | -0.01% | |
| 001088 | 1.23 | 1.23 | -0.38% | |
| 516560 | 0.8652 | 0.8652 | -0.57% | |
| 012551 | 1.2223 | 1.2223 | -0.57% | |
| 012262 | 1.0802 | 1.0802 | -0.38% | |
| 013942 | 0.9741 | 0.9741 | -0.57% | |
| 015414 | 1.047 | 1.089 | -0.01% | |
| 159220 | 0.6085 | 1.217 | -0.57% | |
| 016461 | 4.686 | 4.686 | -0.38% | |
| 240003 | 1.3015 | 2.4545 | -0.01% | |
| 240008 | 8.5479 | 8.5479 | -0.38% | |
| 240020 | 3.318 | 4.218 | -0.38% | |
| 562060 | 0.6029 | 1.3002 | -0.57% | |
| 563500 | 0.6061 | 1.2411 | -0.57% | |
| 022107 | 1.2071 | 1.2071 | -0.01% | |
| 021216 | 1.3051 | 1.3051 | -0.57% | |
| 021381 | 1.1677 | 1.1677 | -0.38% | |
| 159716 | 1.0704 | 1.0704 | -0.57% | |
| 022826 | 2.9 | 2.9 | -0.57% | |
| 023802 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 024367 | 1.0775 | 1.0775 | -0.49% | |
| 024985 | 0.9284 | 0.9284 | -0.49% | |
| 024986 | 0.9281 | 0.9281 | -0.49% | |
| 025557 | 2.5228 | 2.5228 | -0.38% | |
| 024767 | 0.965 | 0.965 | -0.49% | |
| 515260 | 0.6637 | 1.3274 | -0.57% | |
| 004335 | 2.3705 | 2.3705 | -0.38% | |
| 007531 | 1.6352 | 1.6352 | -0.57% | |
| 007590 | 1.315 | 1.315 | -0.57% | |
| 009189 | 2.6015 | 2.6015 | -0.38% | |
| 501029 | 1.7753 | 1.9096 | -0.49% | |
| 009975 | 2.96 | 2.96 | -0.53% | |
| 010335 | 0.8766 | 0.8766 | -0.38% | |
| 162415 | 3.03 | 3.03 | -0.53% | |
| 012745 | 1.1279 | 1.1629 | -0.01% | |
| 013943 | 0.9626 | 0.9626 | -0.57% | |
| 015415 | 1.0449 | 1.0869 | -0.01% | |
| 159292 | 1.0788 | 1.0788 | -0.57% | |
| 240013 | 1.5596 | 1.9396 | -0.01% | |
| 017143 | 1.2031 | 1.2031 | -0.38% | |
| 018571 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 562010 | 0.9833 | 0.9833 | -0.57% | |
| 562050 | 1.0414 | 1.0414 | -0.57% | |
| 022218 | 1.0913 | 1.0913 | -0.01% | |
| 021224 | 2.4647 | 2.4647 | -0.57% | |
| 022926 | 1.5824 | 1.5824 | -0.49% | |
| 023292 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | |
| 006227 | 1.4852 | 1.4852 | -0.38% | |
| 000601 | 2.819 | 3.159 | -0.38% | |
| 000612 | 4.331 | 4.531 | -0.38% | |
| 008817 | 1.8641 | 1.8641 | -0.01% | |
| 006881 | 2.5228 | 2.5228 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 50,658.26 | 117.23 |
| 3 | 现金 | 28.27 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 48.99 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414259 | 24江苏银行CD259 | 40.00(万张) | 3,988.42(万元) | 9.23(%) |
| 2 | 112598033 | 25长沙银行CD131 | 40.00(万张) | 3,987.30(万元) | 9.23(%) |
| 3 | 112513043 | 25浙商银行CD043 | 40.00(万张) | 3,989.26(万元) | 9.23(%) |
| 4 | 112597701 | 25成都银行CD083 | 40.00(万张) | 3,971.28(万元) | 9.19(%) |
| 5 | 112510063 | 25兴业银行CD063 | 40.00(万张) | 3,972.80(万元) | 9.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.27% | 1.41% | 1.94% | 0.0% | 1.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.29% | 0.49% | 1.2% | 1.41% | 5.93% | 0.0% | 6.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -42.48 | 105.02 | 118.41 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 6.10 | -0.34 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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