公募基金 > 基金超市 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额40,594.16万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% |
| 2025-9-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% |
| 2025-9-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.4 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.0 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.0 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.0 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.0 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.6 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年5个月零5天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000612 | 4.11 | 4.31 | -0.40% | |
| 005608 | 1.432 | 1.432 | -0.48% | |
| 012262 | 1.0026 | 1.0026 | -0.40% | |
| 010868 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 011376 | 1.1735 | 1.1735 | -0.40% | |
| 516130 | 0.8011 | 0.8011 | -0.48% | |
| 012537 | 0.7074 | 0.7074 | -0.48% | |
| 012549 | 0.6323 | 0.6323 | -0.48% | |
| 240001 | 3.1072 | 9.094 | -0.40% | |
| 240002 | 3.8885 | 5.8885 | -0.40% | |
| 240014 | 1.5964 | 1.9264 | -0.52% | |
| 240022 | 4.806 | 4.915 | -0.40% | |
| 013471 | 0.8155 | 0.8155 | -0.48% | |
| 159292 | 1.1004 | 1.1004 | -0.48% | |
| 009947 | 1.0964 | 1.1514 | 0.04% | |
| 009989 | 1.0786 | 1.0786 | -0.40% | |
| 003154 | 2.0145 | 2.0695 | -0.40% | |
| 007435 | 1.0977 | 1.2155 | 0.04% | |
| 006098 | 1.7593 | 1.7593 | -0.48% | |
| 009757 | 1.0606 | 1.1396 | 0.04% | |
| 001481 | 0.0995 | 0.0995 | 0.00% | |
| 009263 | 1.3941 | 1.5941 | -0.40% | |
| 021448 | 2.5306 | 2.5306 | -0.40% | |
| 021791 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 018119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.40% | |
| 563500 | 0.6211 | 1.2585 | -0.48% | |
| 588330 | 0.9597 | 0.9597 | -0.48% | |
| 589520 | 0.631 | 1.262 | -0.48% | |
| 023556 | 1.3638 | 1.3638 | -0.48% | |
| 159716 | 1.0872 | 1.0872 | -0.48% | |
| 022986 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 023320 | 1.162 | 1.162 | -0.48% | |
| 023321 | 1.054 | 1.059 | -0.48% | |
| 501029 | 1.7772 | 1.8885 | -0.52% | |
| 501310 | 1.3456 | 1.3456 | -0.48% | |
| 501312 | 2.1229 | 2.1229 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0666 | 1.1896 | 0.04% | |
| 007805 | 107.4695 | 109.4695 | 0.00% | |
| 007844 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | |
| 017144 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | |
| 510030 | 1.09 | 2.985 | -0.48% | |
| 512170 | 0.372 | 1.116 | -0.48% | |
| 512810 | 0.7124 | 1.4248 | -0.48% | |
| 006127 | 1.4872 | 1.4872 | -1.09% | |
| 006227 | 1.5378 | 1.5378 | -0.40% | |
| 006300 | 1.0475 | 1.2035 | 0.04% | |
| 000754 | 1.1291 | 1.3591 | -0.40% | |
| 005607 | 1.476 | 1.476 | -0.48% | |
| 516020 | 0.7512 | 0.7512 | -0.48% | |
| 516380 | 1.0475 | 1.0475 | -0.48% | |
| 516700 | 1.057 | 1.057 | -0.48% | |
| 240003 | 1.3004 | 2.4534 | 0.04% | |
| 240011 | 4.955 | 5.4618 | -0.40% | |
| 013942 | 0.9515 | 0.9515 | -0.48% | |
| 007590 | 1.3594 | 1.3594 | -0.48% | |
| 001534 | 2.012 | 2.012 | -0.40% | |
| 009329 | 1.2381 | 1.2381 | -0.48% | |
| 021225 | 2.6562 | 2.6562 | -0.48% | |
| 021381 | 1.1656 | 1.1656 | -0.40% | |
| 019214 | 1.0666 | 1.1116 | 0.04% | |
| 562050 | 1.0613 | 1.0613 | -0.48% | |
| 022218 | 1.0893 | 1.0893 | 0.04% | |
| 024753 | 1.036 | 1.036 | -0.48% | |
| 024560 | 1.4373 | 1.4373 | -0.52% | |
| 023555 | 1.3653 | 1.3653 | -0.48% | |
| 023293 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 024065 | 2.0145 | 2.0145 | -0.40% | |
| 024985 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
| 007874 | 1.7623 | 1.7623 | -0.48% | |
| 006947 | 1.2029 | 1.2229 | 0.04% | |
| 019029 | 3.326 | 3.787 | -0.40% | |
| 512800 | 0.8294 | 1.6588 | -0.48% | |
| 001324 | 2.0358 | 2.0358 | -0.40% | |
| 162415 | 3.096 | 3.096 | 0.00% | |
| 010842 | 1.5086 | 1.5086 | -0.40% | |
| 011280 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 016462 | 4.033 | 4.033 | -0.40% | |
| 240005 | 0.5146 | 4.946 | -0.40% | |
| 240010 | 1.9373 | 1.9373 | -0.40% | |
| 240013 | 1.5676 | 1.9476 | 0.04% | |
| 015415 | 1.0439 | 1.0859 | 0.04% | |
| 015613 | 0.5067 | 0.5067 | -0.40% | |
| 013478 | 1.1744 | 1.1744 | -0.48% | |
| 010335 | 0.9297 | 0.9297 | -0.40% | |
| 000867 | 1.449 | 1.499 | -0.48% | |
| 007644 | 1.0079 | 1.1659 | 0.04% | |
| 019511 | 1.26 | 1.26 | -0.48% | |
| 024766 | 0.9859 | 0.9859 | -0.52% | |
| 024561 | 1.436 | 1.436 | -0.52% | |
| 159707 | 0.67 | 0.67 | -0.48% | |
| 022826 | 2.899 | 2.899 | -0.48% | |
| 023868 | 1.152 | 1.152 | -0.40% | |
| 025220 | 0.8311 | 0.8311 | -0.52% | |
| 501301 | 1.4452 | 1.4452 | -0.48% | |
| 007308 | 1.0553 | 1.0553 | -0.40% | |
| 007873 | 1.8061 | 1.8061 | -0.48% | |
| 007116 | 1.077 | 1.182 | 0.04% | |
| 520560 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 520880 | 0.5476 | 1.0952 | -0.48% | |
| 016257 | 3.636 | 3.636 | -0.40% | |
| 512000 | 0.6041 | 1.2082 | -0.48% | |
| 515260 | 0.7118 | 1.4236 | -0.48% | |
| 000753 | 1.1687 | 1.3987 | -0.40% | |
| 005125 | 1.7187 | 1.83 | -0.52% | |
| 011154 | 0.8786 | 0.8786 | -0.40% | |
| 516800 | 0.8286 | 1.6572 | -0.48% | |
| 012538 | 0.7013 | 0.7013 | -0.48% | |
| 013943 | 0.9405 | 0.9405 | -0.48% | |
| 013472 | 0.8061 | 0.8061 | -0.48% | |
| 013477 | 1.1881 | 1.1881 | -0.48% | |
| 159220 | 1.2065 | 1.2065 | -0.48% | |
| 159275 | 0.989 | 0.989 | -0.48% | |
| 003144 | 1.8594 | 1.8594 | -0.40% | |
| 000866 | 2.553 | 2.553 | -0.48% | |
| 007405 | 1.5868 | 1.8568 | -0.52% | |
| 009189 | 2.5163 | 2.5163 | -0.40% | |
| 021216 | 1.3205 | 1.3205 | -0.48% | |
| 021340 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 017995 | 0.916 | 0.916 | -0.40% | |
| 020154 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 022107 | 1.2053 | 1.2053 | 0.04% | |
| 024752 | 1.0364 | 1.0364 | -0.48% | |
| 023407 | 1.647 | 1.647 | -0.52% | |
| 025259 | 1.9254 | 1.9254 | 0.04% | |
| 025425 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 006948 | 1.1714 | 1.1914 | 0.04% | |
| 008817 | 1.8977 | 1.8977 | 0.04% | |
| 008253 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | |
| 017715 | 1.3859 | 1.3859 | -0.40% | |
| 017716 | 1.371 | 1.371 | -0.40% | |
| 017101 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
| 017141 | 1.4667 | 1.4667 | -0.52% | |
| 017143 | 1.2351 | 1.2351 | -0.40% | |
| 017145 | 1.829 | 1.829 | 0.00% | |
| 017435 | 1.3976 | 1.3976 | -0.48% | |
| 515000 | 1.0469 | 2.0938 | -0.48% | |
| 005445 | 1.6506 | 1.6506 | -0.40% | |
| 010841 | 1.3672 | 1.5672 | -0.40% | |
| 011068 | 4.718 | 4.718 | -0.40% | |
| 012551 | 1.3065 | 1.3065 | -0.48% | |
| 016463 | 1.976 | 1.976 | -0.40% | |
| 240017 | 3.3865 | 3.8345 | -0.40% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0833 | -0.48% | |
| 007397 | 1.3081 | 1.3081 | -0.48% | |
| 006697 | 1.6221 | 1.6221 | -0.48% | |
| 021224 | 2.6627 | 2.6627 | -0.48% | |
| 021312 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 021341 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
| 021371 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 019925 | 0.9232 | 0.9232 | -0.40% | |
| 018571 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
| 562000 | 1.1812 | 1.1812 | -0.48% | |
| 562030 | 0.5622 | 1.1244 | -0.48% | |
| 023319 | 1.1634 | 1.1634 | -0.48% | |
| 024051 | 1.1889 | 1.1889 | -0.52% | |
| 024367 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
| 024368 | 1.0668 | 1.0668 | -0.52% | |
| 025221 | 0.8308 | 0.8308 | -0.52% | |
| 003876 | 1.7228 | 1.9618 | -0.48% | |
| 008254 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | |
| 017140 | 1.4792 | 1.4792 | -0.52% | |
| 017434 | 1.4095 | 1.4095 | -0.48% | |
| 017437 | 2.3492 | 2.3492 | 0.00% | |
| 513770 | 0.6001 | 1.2002 | -0.48% | |
| 006355 | 1.4366 | 1.4366 | -0.48% | |
| 000601 | 2.901 | 3.241 | -0.40% | |
| 002423 | 0.4369 | 0.4369 | 0.00% | |
| 012263 | 0.9871 | 0.9871 | -0.40% | |
| 012323 | 0.6401 | 0.6401 | -0.48% | |
| 162414 | 1.8766 | 1.8766 | -0.40% | |
| 516360 | 0.9062 | 0.9062 | -0.48% | |
| 240009 | 4.8997 | 5.1677 | -0.40% | |
| 240016 | 2.902 | 2.932 | -0.48% | |
| 240018 | 1.9253 | 1.9253 | 0.04% | |
| 240019 | 1.6497 | 2.2145 | -0.48% | |
| 016807 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 015614 | 1.6173 | 1.6173 | -0.40% | |
| 013476 | 0.7867 | 0.7867 | -0.48% | |
| 013317 | 1.1088 | 1.1088 | -0.48% | |
| 159231 | 0.6024 | 1.2048 | -0.48% | |
| 159363 | 0.924 | 1.848 | -0.48% | |
| 009975 | 3.026 | 3.026 | 0.00% | |
| 010114 | 1.8678 | 1.8678 | -0.40% | |
| 000993 | 1.709 | 1.709 | -0.40% | |
| 007531 | 1.7155 | 1.7155 | -0.48% | |
| 021790 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 019510 | 1.2621 | 1.2621 | -0.48% | |
| 019901 | 1.0698 | 1.1148 | 0.04% | |
| 159851 | 0.8964 | 1.7928 | -0.48% | |
| 159876 | 0.874 | 1.748 | -0.48% | |
| 022887 | 1.2213 | 1.2299 | -0.52% | |
| 022926 | 1.5968 | 1.5968 | -0.52% | |
| 024050 | 1.1907 | 1.1907 | -0.52% | |
| 024986 | 0.9457 | 0.9457 | -0.52% | |
| 025557 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 015864 | 1.0655 | 1.0655 | -0.40% | |
| 017204 | 2.1092 | 2.1092 | 0.00% | |
| 017436 | 2.3724 | 2.3724 | 0.00% | |
| 001118 | 0.921 | 0.921 | -0.40% | |
| 000124 | 3.977 | 4.277 | -0.40% | |
| 162411 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | |
| 516560 | 0.873 | 0.873 | -0.48% | |
| 012548 | 0.6378 | 0.6378 | -0.48% | |
| 016461 | 4.515 | 4.515 | -0.40% | |
| 240004 | 3.7067 | 6.2167 | -0.40% | |
| 240008 | 8.5001 | 8.5001 | -0.40% | |
| 240012 | 1.6919 | 2.0719 | 0.04% | |
| 240020 | 3.339 | 4.239 | -0.40% | |
| 241001 | 1.502 | 1.502 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0459 | 1.0879 | 0.04% | |
| 013475 | 0.7962 | 0.7962 | -0.48% | |
| 013318 | 1.0948 | 1.0948 | -0.48% | |
| 001088 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 007404 | 1.6733 | 1.9123 | -0.48% | |
| 006826 | 1.0908 | 1.1878 | 0.04% | |
| 019742 | 1.0475 | 1.0625 | 0.04% | |
| 020153 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
| 018570 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% | |
| 562010 | 0.9775 | 0.9775 | -0.48% | |
| 562060 | 0.5948 | 1.284 | -0.48% | |
| 562080 | 1.1807 | 1.1807 | -0.48% | |
| 024767 | 0.9855 | 0.9855 | -0.52% | |
| 023408 | 1.6436 | 1.6436 | -0.52% | |
| 023292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 025307 | 1.3005 | 1.3005 | 0.04% | |
| 501090 | 1.2549 | 1.2549 | -0.48% | |
| 017126 | 1.298 | 1.298 | -0.48% | |
| 017142 | 1.255 | 1.255 | -0.40% | |
| 006301 | 1.0359 | 1.1769 | 0.04% | |
| 012745 | 1.1283 | 1.1633 | 0.04% | |
| 162412 | 0.6457 | 0.4837 | -0.48% | |
| 002152 | 4.582 | 4.582 | -0.40% | |
| 011153 | 0.8955 | 0.8955 | -0.40% | |
| 011281 | 1.178 | 1.178 | 0.04% | |
| 515710 | 0.6097 | 0.6097 | -0.48% | |
| 012550 | 1.3177 | 1.3177 | -0.48% | |
| 159596 | 0.6376 | 1.3247 | -0.48% | |
| 016806 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
| 015069 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 015573 | 8.32 | 8.32 | -0.40% | |
| 159296 | 1.0137 | 1.0137 | -0.48% | |
| 021217 | 1.3164 | 1.3164 | -0.48% | |
| 018118 | 1.0766 | 1.0766 | -0.40% | |
| 019282 | 1.0045 | 1.0775 | 0.04% | |
| 018529 | 2.4544 | 2.4544 | -0.40% | |
| 022888 | 1.2186 | 1.2272 | -0.52% | |
| 023322 | 1.0523 | 1.0573 | -0.48% | |
| 024305 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | |
| 501021 | 1.5304 | 1.5304 | -1.09% | |
| 004335 | 2.3884 | 2.3884 | -0.40% | |
| 007964 | 1.2675 | 1.5725 | 0.04% | |
| 006881 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 019108 | 1.188 | 1.188 | -0.40% | |
| 017100 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
| 017125 | 1.3093 | 1.3093 | -0.48% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 50,658.26 | 117.23 |
| 3 | 现金 | 28.27 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 48.99 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414259 | 24江苏银行CD259 | 40.00(万张) | 3,988.42(万元) | 9.23(%) |
| 2 | 112598033 | 25长沙银行CD131 | 40.00(万张) | 3,987.30(万元) | 9.23(%) |
| 3 | 112513043 | 25浙商银行CD043 | 40.00(万张) | 3,989.26(万元) | 9.23(%) |
| 4 | 112597701 | 25成都银行CD083 | 40.00(万张) | 3,971.28(万元) | 9.19(%) |
| 5 | 112510063 | 25兴业银行CD063 | 40.00(万张) | 3,972.80(万元) | 9.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 1.58% | 1.89% | 0.0% | 1.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.29% | 0.37% | 1.07% | 1.58% | 5.78% | 0.0% | 6.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 28.47 | 116.74 | 128.25 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 7.57 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund