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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额36,530.96万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% |
| 2026-5-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.074 | 1.074 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2026-5-18 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% |
| 2026-5-12 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% |
| 2026-4-30 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.0 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.6 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.6 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.6 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.6 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.2 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 4年0个月零8天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 1.0564 | 1.0714 | -0.07% | |
| 562000 | 0.6418 | 1.2836 | -1.29% | |
| 018570 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1355 | 1.1355 | -0.07% | |
| 589280 | 0.9673 | 0.9673 | -1.29% | |
| 021217 | 1.3893 | 1.3893 | -1.29% | |
| 022887 | 1.2131 | 1.2467 | -0.83% | |
| 024367 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% | |
| 026286 | 1.1895 | 1.1895 | -1.28% | |
| 159296 | 0.9801 | 0.9801 | -1.29% | |
| 512810 | 0.7454 | 1.4908 | -1.29% | |
| 008817 | 2.0767 | 2.0767 | -0.07% | |
| 008253 | 2.0669 | 2.0669 | 0.25% | |
| 501029 | 1.7993 | 1.9711 | -0.83% | |
| 009757 | 1.0727 | 1.1517 | -0.07% | |
| 009947 | 1.1211 | 1.1761 | -0.07% | |
| 009989 | 1.3417 | 1.3417 | -1.28% | |
| 010335 | 1.3946 | 1.3946 | -1.28% | |
| 003154 | 2.1483 | 2.2033 | -1.28% | |
| 015069 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 015070 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 011280 | 1.2595 | 1.2595 | -0.07% | |
| 012548 | 0.5443 | 0.5443 | -1.29% | |
| 012549 | 0.539 | 0.539 | -1.29% | |
| 159131 | 1.087 | 1.087 | -1.29% | |
| 240012 | 1.9452 | 2.3252 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0858 | 1.0858 | -0.07% | |
| 019901 | 1.0875 | 1.1325 | -0.07% | |
| 017995 | 1.226 | 1.226 | -1.28% | |
| 023319 | 1.2954 | 1.2954 | -1.29% | |
| 023803 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% | |
| 024305 | 1.1434 | 1.1434 | -0.07% | |
| 588330 | 1.3075 | 1.3075 | -1.29% | |
| 024560 | 1.5827 | 1.5827 | -0.83% | |
| 023408 | 2.4459 | 2.4459 | -0.83% | |
| 159707 | 0.5259 | 0.5259 | -1.29% | |
| 159851 | 0.6721 | 1.3442 | -1.29% | |
| 025221 | 0.6763 | 0.6763 | -0.83% | |
| 025557 | 2.1072 | 2.1072 | -1.28% | |
| 025999 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 024753 | 1.2357 | 1.2357 | -1.29% | |
| 159292 | 1.3098 | 1.3098 | -1.29% | |
| 159363 | 1.4079 | 2.8158 | -1.29% | |
| 001324 | 2.171 | 2.171 | -1.28% | |
| 512000 | 0.4933 | 0.9866 | -1.29% | |
| 515000 | 1.3871 | 2.7742 | -1.29% | |
| 006300 | 1.0564 | 1.2124 | -0.07% | |
| 000753 | 1.1956 | 1.4256 | -1.28% | |
| 006881 | 2.1072 | 2.1072 | -1.28% | |
| 001481 | 0.1272 | 0.1272 | 0.25% | |
| 006697 | 1.5179 | 1.5179 | -1.29% | |
| 000866 | 3.194 | 3.194 | -1.29% | |
| 011376 | 1.1878 | 1.1878 | -1.28% | |
| 515710 | 0.5168 | 0.5168 | -1.29% | |
| 516560 | 0.7454 | 0.7454 | -1.29% | |
| 012745 | 1.1541 | 1.1891 | -0.07% | |
| 013943 | 1.1735 | 1.1735 | -1.29% | |
| 013475 | 0.7973 | 0.7973 | -1.29% | |
| 013478 | 0.8928 | 0.8928 | -1.29% | |
| 159220 | 0.6076 | 1.234 | -1.29% | |
| 240008 | 8.4915 | 8.4915 | -1.28% | |
| 240014 | 1.7203 | 2.0503 | -0.83% | |
| 240017 | 4.5868 | 5.0348 | -1.28% | |
| 241001 | 1.709 | 1.709 | 0.25% | |
| 017204 | 2.3795 | 2.3795 | 0.25% | |
| 562010 | 1.0425 | 1.0425 | -1.29% | |
| 020154 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | |
| 019108 | 1.535 | 1.535 | -1.28% | |
| 024050 | 1.1612 | 1.1612 | -0.83% | |
| 589190 | 1.3033 | 1.3033 | -1.29% | |
| 021225 | 3.7567 | 3.7567 | -1.29% | |
| 021448 | 3.434 | 3.434 | -1.28% | |
| 159876 | 1.0163 | 2.0326 | -1.29% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.07% | |
| 027467 | 1.6126 | 1.6126 | -1.29% | |
| 002423 | 0.437 | 0.437 | 0.25% | |
| 005607 | 1.6332 | 1.6332 | -1.29% | |
| 008254 | 2.0141 | 2.0141 | 0.25% | |
| 501090 | 1.0946 | 1.0946 | -1.29% | |
| 162412 | 0.5495 | 0.4428 | -1.29% | |
| 162415 | 2.979 | 2.979 | 0.25% | |
| 002152 | 6.296 | 6.296 | -1.28% | |
| 009189 | 3.427 | 3.427 | -1.28% | |
| 009329 | 1.0784 | 1.0784 | -1.29% | |
| 011068 | 5.325 | 5.325 | -1.28% | |
| 011153 | 0.7098 | 0.7098 | -1.28% | |
| 011154 | 0.6947 | 0.6947 | -1.28% | |
| 011281 | 1.234 | 1.234 | -0.07% | |
| 516700 | 0.9646 | 0.9646 | -1.29% | |
| 012262 | 1.2021 | 1.2021 | -1.28% | |
| 017436 | 2.4702 | 2.4702 | 0.25% | |
| 240005 | 0.6708 | 5.3045 | -1.28% | |
| 240010 | 1.7025 | 1.7025 | -1.28% | |
| 240016 | 2.712 | 2.742 | -1.29% | |
| 240022 | 5.437 | 5.546 | -1.28% | |
| 017100 | 1.0933 | 1.0933 | -0.07% | |
| 017126 | 0.8346 | 0.8346 | -1.29% | |
| 017142 | 1.1021 | 1.1021 | -1.28% | |
| 562050 | 0.9115 | 0.9115 | -1.29% | |
| 562060 | 0.6262 | 1.3468 | -1.29% | |
| 023802 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 021340 | 1.0339 | 1.0339 | -0.07% | |
| 023407 | 2.4553 | 2.4553 | -0.83% | |
| 023555 | 1.5522 | 1.5522 | -1.29% | |
| 022986 | 1.2507 | 1.2507 | -0.07% | |
| 025425 | 1.2668 | 1.2668 | -1.28% | |
| 026287 | 1.1879 | 1.1879 | -1.28% | |
| 026755 | 1.2776 | 1.2776 | -0.83% | |
| 024752 | 1.2384 | 1.2384 | -1.29% | |
| 159355 | 1.0524 | 1.0835 | -1.29% | |
| 510030 | 1.017 | 2.785 | -1.29% | |
| 006227 | 1.8287 | 1.8287 | -1.28% | |
| 006301 | 1.0433 | 1.1843 | -0.07% | |
| 007844 | 0.844 | 0.844 | 0.25% | |
| 520560 | 0.8249 | 0.8249 | -1.29% | |
| 501310 | 1.3503 | 1.3503 | -1.29% | |
| 007405 | 1.7072 | 1.9772 | -0.83% | |
| 010841 | 1.3848 | 1.5848 | -1.28% | |
| 010842 | 1.7898 | 1.7898 | -1.28% | |
| 012537 | 0.8059 | 0.8059 | -1.29% | |
| 012323 | 0.5441 | 0.5441 | -1.29% | |
| 017434 | 1.005 | 1.005 | -1.29% | |
| 017435 | 0.9951 | 0.9951 | -1.29% | |
| 015573 | 8.2832 | 8.2832 | -1.28% | |
| 015613 | 0.6582 | 0.6582 | -1.28% | |
| 159137 | 0.8178 | 0.8178 | -1.29% | |
| 016463 | 2.492 | 2.492 | -1.28% | |
| 019510 | 1.3788 | 1.3897 | -1.29% | |
| 019511 | 1.3749 | 1.3858 | -1.29% | |
| 017715 | 1.5085 | 1.5085 | -1.28% | |
| 019029 | 2.865 | 3.326 | -1.28% | |
| 023293 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0481 | 1.0598 | -1.29% | |
| 024051 | 1.1575 | 1.1575 | -0.83% | |
| 021790 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
| 025259 | 2.1099 | 2.1099 | -0.07% | |
| 024766 | 0.9414 | 0.9414 | -0.83% | |
| 004335 | 2.5589 | 2.5589 | -1.28% | |
| 512170 | 0.3136 | 0.9408 | -1.29% | |
| 512800 | 0.7757 | 1.5514 | -1.29% | |
| 007805 | 108.1223 | 110.1223 | 0.00% | |
| 007957 | 1.0021 | 1.1969 | -0.07% | |
| 007404 | 1.4424 | 1.9914 | -1.29% | |
| 162414 | 1.9456 | 1.9456 | -1.28% | |
| 010868 | 1.2675 | 1.2675 | -1.28% | |
| 516360 | 1.1259 | 1.1259 | -1.29% | |
| 516380 | 1.0511 | 1.0511 | -1.29% | |
| 012263 | 1.1808 | 1.1808 | -1.28% | |
| 015414 | 1.0673 | 1.1093 | -0.07% | |
| 013471 | 0.7018 | 0.7018 | -0.83% | |
| 013477 | 0.9048 | 0.9048 | -1.29% | |
| 159275 | 0.845 | 0.845 | -1.29% | |
| 016461 | 6.183 | 6.183 | -1.28% | |
| 016462 | 5.417 | 5.417 | -1.28% | |
| 240009 | 6.2235 | 6.4915 | -1.28% | |
| 240011 | 6.7032 | 7.33 | -1.28% | |
| 240013 | 1.7981 | 2.1781 | -0.07% | |
| 240019 | 1.5455 | 2.1103 | -1.29% | |
| 017125 | 0.8433 | 0.8433 | -1.29% | |
| 017141 | 1.6752 | 1.6752 | -0.83% | |
| 017197 | 2.3911 | 2.3911 | -1.28% | |
| 019214 | 1.071 | 1.1238 | -0.07% | |
| 019282 | 1.0236 | 1.0966 | -0.07% | |
| 562080 | 0.6232 | 1.2464 | -1.29% | |
| 563500 | 0.6763 | 1.3935 | -1.29% | |
| 015864 | 1.0743 | 1.0743 | -1.28% | |
| 023292 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 023868 | 1.2634 | 1.2634 | -1.28% | |
| 024065 | 2.1503 | 2.1503 | -1.28% | |
| 589520 | 0.6988 | 1.3976 | -1.29% | |
| 021216 | 1.3952 | 1.3952 | -1.29% | |
| 021381 | 1.191 | 1.191 | -1.28% | |
| 021791 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | |
| 024561 | 1.5786 | 1.5786 | -0.83% | |
| 022826 | 2.707 | 2.707 | -1.29% | |
| 025955 | 0.8727 | 0.8727 | -1.29% | |
| 024767 | 0.9395 | 0.9395 | -0.83% | |
| 159596 | 0.6773 | 1.4041 | -1.29% | |
| 000601 | 3.83 | 4.17 | -1.28% | |
| 000754 | 1.1525 | 1.3825 | -1.28% | |
| 006948 | 1.1876 | 1.2076 | -0.07% | |
| 520780 | 0.9643 | 0.9643 | -1.29% | |
| 520880 | 0.4393 | 0.8786 | -1.29% | |
| 003876 | 1.4984 | 2.0474 | -1.29% | |
| 501021 | 1.3786 | 1.3786 | -1.29% | |
| 501301 | 1.2193 | 1.2193 | -1.29% | |
| 005125 | 1.7351 | 1.9069 | -0.83% | |
| 009756 | 1.0059 | 1.2526 | -0.07% | |
| 009263 | 1.4157 | 1.6157 | -1.28% | |
| 009975 | 2.905 | 2.905 | 0.25% | |
| 000867 | 1.208 | 1.258 | -1.29% | |
| 516020 | 0.8688 | 0.8688 | -1.29% | |
| 516130 | 0.6879 | 0.6879 | -1.29% | |
| 013476 | 0.7864 | 0.7864 | -1.29% | |
| 013317 | 1.4726 | 1.4726 | -1.29% | |
| 159019 | 0.9274 | 0.9274 | -1.29% | |
| 159146 | 1.1969 | 1.1969 | -1.29% | |
| 159176 | 1.021 | 1.021 | -1.29% | |
| 016807 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 017140 | 1.6924 | 1.6924 | -0.83% | |
| 562070 | 1.0704 | 1.0704 | -1.29% | |
| 019925 | 1.3808 | 1.3808 | -1.28% | |
| 016257 | 3.1713 | 3.1713 | -1.28% | |
| 023321 | 1.0513 | 1.063 | -1.29% | |
| 021224 | 3.7701 | 3.7701 | -1.29% | |
| 021312 | 1.1824 | 1.1824 | -1.28% | |
| 021371 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | |
| 024368 | 1.1172 | 1.1172 | -0.83% | |
| 024986 | 0.8184 | 0.8184 | -0.83% | |
| 025220 | 0.6772 | 0.6772 | -0.83% | |
| 025954 | 0.874 | 0.874 | -1.29% | |
| 026754 | 0.9532 | 0.9532 | -1.29% | |
| 026922 | 0.8784 | 0.8784 | -0.83% | |
| 026949 | 1.1239 | 1.1239 | -0.83% | |
| 000124 | 3.498 | 3.798 | -1.28% | |
| 513770 | 0.3757 | 0.7514 | -1.29% | |
| 515260 | 0.9319 | 1.8638 | -1.29% | |
| 006127 | 1.3367 | 1.3367 | -1.29% | |
| 005608 | 1.5809 | 1.5809 | -1.29% | |
| 007874 | 2.2887 | 2.2887 | -1.29% | |
| 006947 | 1.2224 | 1.2424 | -0.07% | |
| 007302 | 1.071 | 1.2018 | -0.07% | |
| 007435 | 1.1058 | 1.2366 | -0.07% | |
| 007531 | 1.4104 | 1.4104 | -1.29% | |
| 162411 | 0.8674 | 0.8674 | 0.25% | |
| 001534 | 2.548 | 2.548 | -1.28% | |
| 000993 | 1.936 | 1.936 | -1.28% | |
| 013942 | 1.1893 | 1.1893 | -1.29% | |
| 015415 | 1.0648 | 1.1068 | -0.07% | |
| 015614 | 1.3859 | 1.3859 | -1.28% | |
| 013318 | 1.4516 | 1.4516 | -1.29% | |
| 159231 | 0.5721 | 1.1442 | -1.29% | |
| 240002 | 4.2663 | 6.2763 | -1.28% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.07% | |
| 240020 | 2.885 | 3.785 | -1.28% | |
| 016806 | 1.0214 | 1.0214 | -0.07% | |
| 017143 | 1.0808 | 1.0808 | -1.28% | |
| 017144 | 1.7619 | 1.7619 | 0.25% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | -1.29% | |
| 020153 | 1.0737 | 1.0737 | -0.07% | |
| 018529 | 2.0675 | 2.0675 | -1.28% | |
| 017716 | 1.489 | 1.489 | -1.28% | |
| 023320 | 1.2917 | 1.2917 | -1.29% | |
| 022107 | 1.2247 | 1.2247 | -0.07% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023556 | 1.5487 | 1.5487 | -1.29% | |
| 159716 | 1.2433 | 1.2433 | -1.29% | |
| 022888 | 1.2083 | 1.2419 | -0.83% | |
| 022926 | 1.7209 | 1.7209 | -0.83% | |
| 024985 | 0.819 | 0.819 | -0.83% | |
| 001118 | 1.238 | 1.238 | -1.28% | |
| 006355 | 1.2098 | 1.2098 | -1.29% | |
| 000612 | 5.539 | 5.739 | -1.28% | |
| 005445 | 1.4192 | 1.4192 | -1.28% | |
| 007590 | 1.6127 | 1.6127 | -1.29% | |
| 007644 | 1.0271 | 1.1851 | -0.07% | |
| 007873 | 2.3511 | 2.3511 | -1.29% | |
| 007964 | 1.2535 | 1.5905 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0957 | 1.2007 | -0.07% | |
| 501312 | 2.3991 | 2.3991 | 0.25% | |
| 007397 | 1.3098 | 1.3098 | -1.29% | |
| 006098 | 1.4498 | 1.4498 | -1.29% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | -0.07% | |
| 010114 | 2.4465 | 2.4465 | -1.28% | |
| 003144 | 1.9265 | 1.9265 | -1.28% | |
| 001088 | 1.56 | 1.56 | -1.28% | |
| 516800 | 1.0436 | 2.0872 | -1.29% | |
| 012538 | 0.7981 | 0.7981 | -1.29% | |
| 012550 | 1.6968 | 1.6968 | -1.29% | |
| 012551 | 1.6806 | 1.6806 | -1.29% | |
| 017437 | 2.4404 | 2.4404 | 0.25% | |
| 013472 | 0.6925 | 0.6925 | -0.83% | |
| 240001 | 2.772 | 8.2601 | -1.28% | |
| 240004 | 3.2444 | 5.7544 | -1.28% | |
| 240018 | 2.1099 | 2.1099 | -0.07% | |
| 017145 | 1.7419 | 1.7419 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,557.77 | 139.34 |
| 3 | 现金 | 21.83 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 49.47 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514200 | 25江苏银行CD200 | 40.00(万张) | 3,972.82(万元) | 10.15(%) |
| 2 | 112692210 | 26徽商银行CD033 | 40.00(万张) | 3,974.81(万元) | 10.15(%) |
| 3 | 112506262 | 25交通银行CD262 | 40.00(万张) | 3,975.40(万元) | 10.15(%) |
| 4 | 112583114 | 25青岛银行CD068 | 40.00(万张) | 3,970.88(万元) | 10.14(%) |
| 5 | 112520252 | 25广发银行CD252 | 40.00(万张) | 3,972.00(万元) | 10.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.47% | 1.35% | 1.74% | 0.0% | 1.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.39% | 0.6% | 0.6% | 1.35% | 5.31% | 0.0% | 7.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -116.67 | 28.59 | 111.09 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | -3.76 | -0.29 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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