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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额36,530.96万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.073 | 1.073 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% |
| 2026-4-3 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.072 | 1.072 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% |
| 2026-3-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.5 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.5 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.5 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.5 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.1 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年-2个月零30天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017995 | 1.279 | 1.279 | -0.82% | |
| 019742 | 1.0548 | 1.0698 | -0.07% | |
| 023407 | 2.2992 | 2.2992 | -0.92% | |
| 022887 | 1.2578 | 1.2814 | -0.92% | |
| 023322 | 1.0683 | 1.0783 | -0.87% | |
| 021224 | 2.9134 | 2.9134 | -0.87% | |
| 021225 | 2.9035 | 2.9035 | -0.87% | |
| 021371 | 1.07 | 1.07 | -0.07% | |
| 021448 | 3.1142 | 3.1142 | -0.82% | |
| 159363 | 1.3138 | 2.6276 | -0.87% | |
| 510030 | 1.064 | 2.914 | -0.87% | |
| 515000 | 1.1553 | 2.3106 | -0.87% | |
| 515260 | 0.7456 | 1.4912 | -0.87% | |
| 006227 | 1.7168 | 1.7168 | -0.82% | |
| 000612 | 5.771 | 5.971 | -0.82% | |
| 006948 | 1.1846 | 1.2046 | -0.07% | |
| 009189 | 3.1064 | 3.1064 | -0.82% | |
| 003144 | 1.8873 | 1.8873 | -0.82% | |
| 005125 | 1.8494 | 2.0028 | -0.92% | |
| 002152 | 5.77 | 5.77 | -0.82% | |
| 010868 | 1.2423 | 1.2423 | -0.82% | |
| 012323 | 0.5799 | 0.5799 | -0.87% | |
| 015069 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 516130 | 0.7201 | 0.7201 | -0.87% | |
| 159146 | 1.1016 | 1.1016 | -0.87% | |
| 240013 | 1.7579 | 2.1379 | -0.07% | |
| 240020 | 3.224 | 4.124 | -0.82% | |
| 016807 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 017125 | 0.9528 | 0.9528 | -0.87% | |
| 017435 | 1.105 | 1.105 | -0.87% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3522 | -0.87% | |
| 018570 | 1.1455 | 1.1455 | -0.07% | |
| 023556 | 1.4722 | 1.4722 | -0.87% | |
| 024065 | 2.1499 | 2.1499 | -0.82% | |
| 562000 | 0.6176 | 1.2352 | -0.87% | |
| 562050 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 562060 | 0.6613 | 1.417 | -0.87% | |
| 021217 | 1.3647 | 1.3647 | -0.87% | |
| 025955 | 0.9586 | 0.9586 | -0.87% | |
| 026754 | 0.9558 | 0.9558 | -0.87% | |
| 026755 | 1.0473 | 1.0473 | -0.92% | |
| 026287 | 1.1073 | 1.1073 | -0.82% | |
| 006301 | 1.042 | 1.183 | -0.07% | |
| 003876 | 1.456 | 2.005 | -0.87% | |
| 501301 | 1.2822 | 1.2822 | -0.87% | |
| 501310 | 1.3781 | 1.3781 | -0.87% | |
| 008817 | 2.0637 | 2.0637 | -0.07% | |
| 001088 | 1.509 | 1.509 | -0.82% | |
| 162414 | 1.9059 | 1.9059 | -0.82% | |
| 011068 | 5.914 | 5.914 | -0.82% | |
| 001481 | 0.1319 | 0.1319 | 0.00% | |
| 001534 | 2.152 | 2.152 | -0.82% | |
| 012538 | 0.8726 | 0.8726 | -0.87% | |
| 515710 | 0.5464 | 0.5464 | -0.87% | |
| 516700 | 1.0736 | 1.0736 | -0.87% | |
| 013317 | 1.2311 | 1.2311 | -0.87% | |
| 013318 | 1.2139 | 1.2139 | -0.87% | |
| 159131 | 0.8789 | 0.8789 | -0.87% | |
| 159137 | 0.9033 | 0.9033 | -0.87% | |
| 016462 | 5.647 | 5.647 | -0.82% | |
| 240009 | 5.6226 | 5.8906 | -0.82% | |
| 016806 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | |
| 017145 | 1.7011 | 1.7011 | 0.00% | |
| 017715 | 1.557 | 1.557 | -0.82% | |
| 019029 | 3.203 | 3.664 | -0.82% | |
| 015415 | 1.0598 | 1.1018 | -0.07% | |
| 015573 | 8.351 | 8.351 | -0.82% | |
| 013476 | 0.8 | 0.8 | -0.87% | |
| 013477 | 0.9785 | 0.9785 | -0.87% | |
| 013478 | 0.9659 | 0.9659 | -0.87% | |
| 019925 | 1.0427 | 1.0427 | -0.82% | |
| 021790 | 1.027 | 1.027 | -0.07% | |
| 159876 | 1.0924 | 2.1848 | -0.87% | |
| 023803 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 588330 | 1.0804 | 1.0804 | -0.87% | |
| 589520 | 0.6316 | 1.2632 | -0.87% | |
| 021340 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 025954 | 0.9597 | 0.9597 | -0.87% | |
| 024367 | 1.1621 | 1.1621 | -0.92% | |
| 000601 | 3.38 | 3.72 | -0.82% | |
| 000753 | 1.1929 | 1.4229 | -0.82% | |
| 005607 | 1.631 | 1.631 | -0.87% | |
| 007435 | 1.1012 | 1.232 | -0.07% | |
| 006098 | 1.495 | 1.495 | -0.87% | |
| 009263 | 1.4834 | 1.6834 | -0.82% | |
| 010114 | 2.2138 | 2.2138 | -0.82% | |
| 162415 | 2.929 | 2.929 | 0.00% | |
| 006697 | 1.5722 | 1.5722 | -0.87% | |
| 012549 | 0.5685 | 0.5685 | -0.87% | |
| 013942 | 1.2281 | 1.2281 | -0.87% | |
| 013943 | 1.2122 | 1.2122 | -0.87% | |
| 011280 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% | |
| 516020 | 0.9544 | 0.9544 | -0.87% | |
| 240003 | 1.2931 | 2.4781 | -0.07% | |
| 240017 | 4.138 | 4.586 | -0.82% | |
| 017141 | 1.7916 | 1.7916 | -0.92% | |
| 017434 | 1.1157 | 1.1157 | -0.87% | |
| 015613 | 0.6358 | 0.6358 | -0.82% | |
| 019108 | 1.486 | 1.486 | -0.82% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.07% | |
| 020153 | 1.071 | 1.071 | -0.07% | |
| 018529 | 2.3271 | 2.3271 | -0.82% | |
| 018571 | 1.1363 | 1.1363 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0713 | 1.0813 | -0.87% | |
| 024050 | 1.1622 | 1.1622 | -0.92% | |
| 562010 | 1.0587 | 1.0587 | -0.87% | |
| 024766 | 1.1091 | 1.1091 | -0.92% | |
| 024985 | 0.8883 | 0.8883 | -0.92% | |
| 024986 | 0.8877 | 0.8877 | -0.92% | |
| 025221 | 0.7749 | 0.7749 | -0.92% | |
| 025259 | 2.0963 | 2.0963 | -0.07% | |
| 512000 | 0.5096 | 1.0192 | -0.87% | |
| 007805 | 108.0199 | 110.0199 | 0.00% | |
| 520880 | 0.5085 | 1.017 | -0.87% | |
| 008254 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | |
| 009989 | 1.4452 | 1.4452 | -0.82% | |
| 010841 | 1.4516 | 1.6516 | -0.82% | |
| 010842 | 1.6809 | 1.6809 | -0.82% | |
| 011153 | 0.7648 | 0.7648 | -0.82% | |
| 012537 | 0.881 | 0.881 | -0.87% | |
| 012548 | 0.5741 | 0.5741 | -0.87% | |
| 516360 | 1.0629 | 1.0629 | -0.87% | |
| 240005 | 0.6476 | 5.2512 | -0.82% | |
| 240008 | 8.5565 | 8.5565 | -0.82% | |
| 017126 | 0.9433 | 0.9433 | -0.87% | |
| 017204 | 2.0967 | 2.0967 | 0.00% | |
| 017436 | 2.2906 | 2.2906 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0732 | 1.0732 | -0.82% | |
| 019282 | 1.0162 | 1.0892 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3378 | 1.3487 | -0.87% | |
| 019901 | 1.083 | 1.128 | -0.07% | |
| 023408 | 2.2911 | 2.2911 | -0.92% | |
| 159716 | 1.1778 | 1.1778 | -0.87% | |
| 022888 | 1.2532 | 1.2768 | -0.92% | |
| 023868 | 1.2388 | 1.2388 | -0.82% | |
| 024051 | 1.1587 | 1.1587 | -0.92% | |
| 563500 | 0.6576 | 1.3535 | -0.87% | |
| 022218 | 1.097 | 1.097 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1072 | 1.1072 | -0.92% | |
| 026922 | 0.9666 | 0.9666 | -0.92% | |
| 159296 | 1.0164 | 1.0164 | -0.87% | |
| 025557 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 004335 | 2.5035 | 2.5035 | -0.82% | |
| 001118 | 1.29 | 1.29 | -0.82% | |
| 001324 | 2.1018 | 2.1018 | -0.82% | |
| 008253 | 1.6564 | 1.6564 | 0.00% | |
| 501021 | 1.4357 | 1.4357 | -0.87% | |
| 007590 | 1.6649 | 1.6649 | -0.87% | |
| 007964 | 1.2571 | 1.5941 | -0.07% | |
| 006947 | 1.2189 | 1.2389 | -0.07% | |
| 009757 | 1.0686 | 1.1476 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3634 | 1.3634 | -0.87% | |
| 015070 | 1.1253 | 1.1253 | -0.07% | |
| 011376 | 1.1972 | 1.1972 | -0.82% | |
| 516560 | 0.8129 | 0.8129 | -0.87% | |
| 159231 | 0.6802 | 1.3604 | -0.87% | |
| 016463 | 2.106 | 2.106 | -0.82% | |
| 240002 | 4.189 | 6.199 | -0.82% | |
| 240010 | 1.7644 | 1.7644 | -0.82% | |
| 240016 | 2.832 | 2.862 | -0.87% | |
| 240022 | 6.036 | 6.145 | -0.82% | |
| 017144 | 1.7199 | 1.7199 | 0.00% | |
| 017437 | 2.2639 | 2.2639 | 0.00% | |
| 024560 | 1.4366 | 1.4366 | -0.92% | |
| 023555 | 1.4753 | 1.4753 | -0.87% | |
| 022986 | 1.2722 | 1.2722 | -0.07% | |
| 023292 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 589190 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 021216 | 1.3702 | 1.3702 | -0.87% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | -0.82% | |
| 021381 | 1.1886 | 1.1886 | -0.82% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.87% | |
| 024753 | 1.1492 | 1.1492 | -0.87% | |
| 024368 | 1.1595 | 1.1595 | -0.92% | |
| 025220 | 0.7758 | 0.7758 | -0.92% | |
| 025307 | 1.2932 | 1.3252 | -0.07% | |
| 006300 | 1.0548 | 1.2108 | -0.07% | |
| 005608 | 1.5794 | 1.5794 | -0.87% | |
| 002423 | 0.4267 | 0.4267 | 0.00% | |
| 520560 | 0.8691 | 0.8691 | -0.87% | |
| 007405 | 1.6486 | 1.9186 | -0.92% | |
| 007116 | 1.091 | 1.196 | -0.07% | |
| 000866 | 3.439 | 3.439 | -0.87% | |
| 000867 | 1.263 | 1.313 | -0.87% | |
| 162411 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | |
| 011154 | 0.7488 | 0.7488 | -0.82% | |
| 012263 | 1.2636 | 1.2636 | -0.82% | |
| 012745 | 1.1486 | 1.1836 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0695 | 1.0695 | -0.87% | |
| 159176 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 159220 | 0.6255 | 1.2698 | -0.87% | |
| 240001 | 2.868 | 8.499 | -0.82% | |
| 240004 | 3.3623 | 5.8723 | -0.82% | |
| 017100 | 1.0912 | 1.0912 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 015614 | 1.4727 | 1.4727 | -0.82% | |
| 013471 | 0.7837 | 0.7837 | -0.92% | |
| 013475 | 0.8108 | 0.8108 | -0.87% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | |
| 024561 | 1.4333 | 1.4333 | -0.92% | |
| 022926 | 1.6614 | 1.6614 | -0.92% | |
| 023319 | 1.306 | 1.306 | -0.87% | |
| 023320 | 1.3026 | 1.3026 | -0.87% | |
| 022107 | 1.2212 | 1.2212 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2568 | 1.2568 | -0.87% | |
| 159355 | 1.0713 | 1.1024 | -0.87% | |
| 159596 | 0.6643 | 1.3781 | -0.87% | |
| 024305 | 1.1439 | 1.1439 | -0.07% | |
| 026286 | 1.1084 | 1.1084 | -0.82% | |
| 512810 | 0.8253 | 1.6506 | -0.87% | |
| 006355 | 1.2726 | 1.2726 | -0.87% | |
| 005445 | 1.5072 | 1.5072 | -0.82% | |
| 007844 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
| 000124 | 3.669 | 3.969 | -0.82% | |
| 006881 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 009975 | 2.857 | 2.857 | 0.00% | |
| 003154 | 2.1484 | 2.2034 | -0.82% | |
| 162412 | 0.5855 | 0.4581 | -0.87% | |
| 012550 | 1.3764 | 1.3764 | -0.87% | |
| 516800 | 0.8831 | 1.7662 | -0.87% | |
| 159019 | 1.0216 | 1.0216 | -0.87% | |
| 159275 | 0.9497 | 0.9497 | -0.87% | |
| 016461 | 5.67 | 5.67 | -0.82% | |
| 241001 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0623 | 1.1043 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | |
| 159707 | 0.5562 | 0.5562 | -0.87% | |
| 159851 | 0.7304 | 1.4608 | -0.87% | |
| 022826 | 2.826 | 2.826 | -0.87% | |
| 023293 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 023802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | -0.87% | |
| 562070 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 562080 | 0.6476 | 1.2952 | -0.87% | |
| 026949 | 1.0382 | 1.0382 | -0.92% | |
| 025425 | 1.2418 | 1.2418 | -0.82% | |
| 512170 | 0.3354 | 1.0062 | -0.87% | |
| 512800 | 0.8049 | 1.6098 | -0.87% | |
| 513770 | 0.4271 | 0.8542 | -0.87% | |
| 006127 | 1.3926 | 1.3926 | -0.87% | |
| 000754 | 1.1504 | 1.3804 | -0.82% | |
| 520780 | 1.0452 | 1.0452 | -0.87% | |
| 501029 | 1.9166 | 2.07 | -0.92% | |
| 501090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.87% | |
| 501312 | 2.1133 | 2.1133 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.07% | |
| 007404 | 1.4022 | 1.9512 | -0.87% | |
| 007644 | 1.0198 | 1.1778 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1227 | 1.1227 | -0.87% | |
| 009947 | 1.116 | 1.171 | -0.07% | |
| 010335 | 1.0525 | 1.0525 | -0.82% | |
| 000993 | 1.851 | 1.851 | -0.82% | |
| 006826 | 1.099 | 1.196 | -0.07% | |
| 012262 | 1.286 | 1.286 | -0.82% | |
| 240011 | 6.1206 | 6.7474 | -0.82% | |
| 240012 | 1.901 | 2.281 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6608 | 1.9908 | -0.92% | |
| 240018 | 2.0962 | 2.0962 | -0.07% | |
| 240019 | 1.6005 | 2.1653 | -0.87% | |
| 017140 | 1.8094 | 1.8094 | -0.92% | |
| 017142 | 1.1434 | 1.1434 | -0.82% | |
| 017143 | 1.122 | 1.122 | -0.82% | |
| 016257 | 3.2885 | 3.2885 | -0.82% | |
| 017716 | 1.5374 | 1.5374 | -0.82% | |
| 013472 | 0.7736 | 0.7736 | -0.92% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,557.77 | 139.34 |
| 3 | 现金 | 21.83 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 49.47 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514200 | 25江苏银行CD200 | 40.00(万张) | 3,972.82(万元) | 10.15(%) |
| 2 | 112692210 | 26徽商银行CD033 | 40.00(万张) | 3,974.81(万元) | 10.15(%) |
| 3 | 112506262 | 25交通银行CD262 | 40.00(万张) | 3,975.40(万元) | 10.15(%) |
| 4 | 112583114 | 25青岛银行CD068 | 40.00(万张) | 3,970.88(万元) | 10.14(%) |
| 5 | 112520252 | 25广发银行CD252 | 40.00(万张) | 3,972.00(万元) | 10.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.61% | 1.42% | 1.83% | 0.0% | 1.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1.42% | 5.61% | 0.0% | 7.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -62.51 | 45.88 | 110.90 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 5.50 | -0.29 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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