公募基金 > 基金超市 > 华宝创新优选混合
| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额25,244.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.936 | 3.276 | -1.11% |
| 2026-3-12 | 2.969 | 3.309 | -2.01% |
| 2026-3-11 | 3.03 | 3.37 | -1.08% |
| 2026-3-10 | 3.063 | 3.403 | 3.69% |
| 2026-3-9 | 2.954 | 3.294 | -2.06% |
| 2026-3-6 | 3.016 | 3.356 | 0.30% |
| 2026-3-5 | 3.007 | 3.347 | 2.14% |
| 2026-3-4 | 2.944 | 3.284 | -1.74% |
| 2026-3-3 | 2.996 | 3.336 | -3.14% |
| 2026-3-2 | 3.093 | 3.433 | 0.52% |
| 2026-2-27 | 3.077 | 3.417 | -1.00% |
| 2026-2-26 | 3.108 | 3.448 | 1.67% |
| 2026-2-25 | 3.057 | 3.397 | 1.12% |
| 2026-2-24 | 3.023 | 3.363 | 2.02% |
| 2026-2-13 | 2.963 | 3.303 | -1.92% |
| 2026-2-12 | 3.021 | 3.361 | 2.30% |
| 2026-2-11 | 2.953 | 3.293 | -0.37% |
| 2026-2-10 | 2.964 | 3.304 | 0.27% |
| 2026-2-9 | 2.956 | 3.296 | 3.79% |
| 2026-2-6 | 2.848 | 3.188 | -0.73% |
张金涛先生：研究生硕士，具有多年证券从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝创新优选混合 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.9 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.3 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.5 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 4年-10个月零28天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007805 | 107.8802 | 109.8802 | 0.00% | |
| 007116 | 1.085 | 1.19 | -0.03% | |
| 005607 | 1.6433 | 1.6433 | -0.51% | |
| 007405 | 1.6092 | 1.8792 | -0.39% | |
| 007435 | 1.0947 | 1.2255 | -0.03% | |
| 003876 | 1.4315 | 1.9805 | -0.51% | |
| 002152 | 4.895 | 4.895 | -0.57% | |
| 011154 | 0.7749 | 0.7749 | -0.57% | |
| 516130 | 0.7502 | 0.7502 | -0.51% | |
| 012537 | 0.9411 | 0.9411 | -0.51% | |
| 012538 | 0.9323 | 0.9323 | -0.51% | |
| 000993 | 1.727 | 1.727 | -0.57% | |
| 015069 | 1.1345 | 1.1345 | -0.03% | |
| 015613 | 0.5631 | 0.5631 | -0.57% | |
| 015614 | 1.5442 | 1.5442 | -0.57% | |
| 013475 | 0.7761 | 0.7761 | -0.51% | |
| 013476 | 0.766 | 0.766 | -0.51% | |
| 013318 | 1.0654 | 1.0654 | -0.51% | |
| 017101 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 017437 | 2.0343 | 2.0343 | -1.00% | |
| 240004 | 3.4391 | 5.9491 | -0.57% | |
| 240005 | 0.5731 | 5.0803 | -0.57% | |
| 562060 | 0.6636 | 1.4216 | -0.51% | |
| 021225 | 2.6675 | 2.6675 | -0.51% | |
| 021790 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 024560 | 1.4467 | 1.4467 | -0.39% | |
| 020154 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 018570 | 1.1351 | 1.1351 | -0.03% | |
| 022926 | 1.6211 | 1.6211 | -0.39% | |
| 023319 | 1.3061 | 1.3061 | -0.51% | |
| 515000 | 1.0061 | 2.0122 | -0.51% | |
| 006355 | 1.2758 | 1.2758 | -0.51% | |
| 002423 | 0.4049 | 0.4049 | -1.00% | |
| 004335 | 2.4461 | 2.4461 | -0.57% | |
| 001481 | 0.1296 | 0.1296 | -1.00% | |
| 009263 | 1.5204 | 1.7204 | -0.57% | |
| 501312 | 1.9026 | 1.9026 | -1.00% | |
| 005125 | 1.8567 | 2.0101 | -0.39% | |
| 010841 | 1.4885 | 1.6885 | -0.57% | |
| 516380 | 1.0206 | 1.0206 | -0.51% | |
| 516800 | 0.8508 | 1.7016 | -0.51% | |
| 012551 | 1.2375 | 1.2375 | -0.51% | |
| 009947 | 1.1082 | 1.1632 | -0.03% | |
| 009989 | 1.4255 | 1.4255 | -0.57% | |
| 010335 | 1.016 | 1.016 | -0.57% | |
| 015415 | 1.0541 | 1.0961 | -0.03% | |
| 013471 | 0.8714 | 0.8714 | -0.39% | |
| 013472 | 0.8604 | 0.8604 | -0.39% | |
| 017144 | 1.5468 | 1.5468 | -1.00% | |
| 017436 | 2.0574 | 2.0574 | -1.00% | |
| 159131 | 0.8508 | 0.8508 | -0.51% | |
| 240001 | 2.9492 | 8.701 | -0.57% | |
| 240002 | 3.9327 | 5.9427 | -0.57% | |
| 240016 | 2.914 | 2.944 | -0.51% | |
| 562080 | 0.6843 | 1.3686 | -0.51% | |
| 022107 | 1.2159 | 1.2159 | -0.03% | |
| 021216 | 1.3185 | 1.3185 | -0.51% | |
| 021217 | 1.3135 | 1.3135 | -0.51% | |
| 019742 | 1.0531 | 1.0681 | -0.03% | |
| 025955 | 0.9806 | 0.9806 | -0.51% | |
| 024753 | 1.1138 | 1.1138 | -0.51% | |
| 023408 | 1.9216 | 1.9216 | -0.39% | |
| 022986 | 1.2558 | 1.2558 | -0.03% | |
| 512000 | 0.5357 | 1.0714 | -0.51% | |
| 006127 | 1.4153 | 1.4153 | -0.51% | |
| 006300 | 1.0531 | 1.2091 | -0.03% | |
| 007644 | 1.0143 | 1.1723 | -0.03% | |
| 009189 | 2.6172 | 2.6172 | -0.57% | |
| 008253 | 1.4101 | 1.4101 | -1.00% | |
| 501029 | 1.9235 | 2.0769 | -0.39% | |
| 012549 | 0.5816 | 0.5816 | -0.51% | |
| 012550 | 1.249 | 1.249 | -0.51% | |
| 003144 | 1.8696 | 1.8696 | -0.57% | |
| 012263 | 1.2513 | 1.2513 | -0.57% | |
| 012323 | 0.5871 | 0.5871 | -0.51% | |
| 017126 | 1.0008 | 1.0008 | -0.51% | |
| 017142 | 1.17 | 1.17 | -0.57% | |
| 017434 | 1.1777 | 1.1777 | -0.51% | |
| 019108 | 1.316 | 1.316 | -0.57% | |
| 017995 | 1.238 | 1.238 | -0.57% | |
| 159275 | 1.0611 | 1.0611 | -0.51% | |
| 016461 | 4.813 | 4.813 | -0.57% | |
| 240008 | 8.7429 | 8.7429 | -0.57% | |
| 240009 | 4.7325 | 5.0005 | -0.57% | |
| 240010 | 1.8042 | 1.8042 | -0.57% | |
| 240017 | 3.4804 | 3.9284 | -0.57% | |
| 240020 | 2.981 | 3.881 | -0.57% | |
| 562010 | 1.0681 | 1.0681 | -0.51% | |
| 562030 | 0.5656 | 1.1312 | -0.51% | |
| 588330 | 0.9391 | 0.9391 | -0.51% | |
| 022218 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
| 019511 | 1.3146 | 1.3255 | -0.51% | |
| 019901 | 1.0772 | 1.1222 | -0.03% | |
| 020153 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | |
| 024050 | 1.1953 | 1.1953 | -0.39% | |
| 024051 | 1.1921 | 1.1921 | -0.39% | |
| 024065 | 2.187 | 2.187 | -0.57% | |
| 025307 | 1.2872 | 1.3192 | -0.03% | |
| 025425 | 1.2154 | 1.2154 | -0.57% | |
| 023868 | 1.2129 | 1.2129 | -0.57% | |
| 510030 | 1.096 | 3.002 | -0.51% | |
| 512800 | 0.792 | 1.584 | -0.51% | |
| 001324 | 2.0506 | 2.0506 | -0.57% | |
| 006881 | 2.2062 | 2.2062 | -0.57% | |
| 005445 | 1.5795 | 1.5795 | -0.57% | |
| 007397 | 1.3538 | 1.3538 | -0.51% | |
| 001534 | 1.943 | 1.943 | -0.57% | |
| 501021 | 1.4584 | 1.4584 | -0.51% | |
| 501090 | 1.183 | 1.183 | -0.51% | |
| 501310 | 1.3945 | 1.3945 | -0.51% | |
| 010868 | 1.2157 | 1.2157 | -0.57% | |
| 011153 | 0.7911 | 0.7911 | -0.57% | |
| 013943 | 1.2131 | 1.2131 | -0.51% | |
| 017125 | 1.0106 | 1.0106 | -0.51% | |
| 159137 | 0.8954 | 0.8954 | -0.51% | |
| 159146 | 1.1603 | 1.1603 | -0.51% | |
| 159296 | 1.0528 | 1.0528 | -0.51% | |
| 159355 | 1.1033 | 1.1344 | -0.51% | |
| 240011 | 5.097 | 5.7238 | -0.57% | |
| 240022 | 6.397 | 6.506 | -0.57% | |
| 562050 | 0.9864 | 0.9864 | -0.51% | |
| 021448 | 2.6252 | 2.6252 | -0.57% | |
| 018529 | 2.1677 | 2.1677 | -0.57% | |
| 024986 | 0.8815 | 0.8815 | -0.39% | |
| 025220 | 0.7381 | 0.7381 | -0.39% | |
| 025259 | 2.0424 | 2.0424 | -0.03% | |
| 024752 | 1.1154 | 1.1154 | -0.51% | |
| 159876 | 1.1654 | 2.3308 | -0.51% | |
| 022826 | 2.909 | 2.909 | -0.51% | |
| 023322 | 1.0985 | 1.1085 | -0.51% | |
| 006947 | 1.2136 | 1.2336 | -0.03% | |
| 005608 | 1.592 | 1.592 | -0.51% | |
| 007590 | 1.5646 | 1.5646 | -0.51% | |
| 006098 | 1.5674 | 1.5674 | -0.51% | |
| 520560 | 0.8708 | 0.8708 | -0.51% | |
| 501301 | 1.285 | 1.285 | -0.51% | |
| 010842 | 1.6151 | 1.6151 | -0.57% | |
| 011281 | 1.24 | 1.24 | -0.03% | |
| 516360 | 1.0473 | 1.0473 | -0.51% | |
| 012548 | 0.5871 | 0.5871 | -0.51% | |
| 001088 | 1.335 | 1.335 | -0.57% | |
| 013942 | 1.2286 | 1.2286 | -0.51% | |
| 017100 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 017140 | 1.9239 | 1.9239 | -0.39% | |
| 017143 | 1.1489 | 1.1489 | -0.57% | |
| 017145 | 1.5305 | 1.5305 | -1.00% | |
| 017435 | 1.1668 | 1.1668 | -0.51% | |
| 017715 | 1.5786 | 1.5786 | -0.57% | |
| 017716 | 1.5595 | 1.5595 | -0.57% | |
| 159292 | 1.1982 | 1.1982 | -0.51% | |
| 016463 | 1.903 | 1.903 | -0.57% | |
| 240012 | 1.8269 | 2.2069 | -0.03% | |
| 240013 | 1.6902 | 2.0702 | -0.03% | |
| 240014 | 1.6206 | 1.9506 | -0.39% | |
| 016807 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
| 021312 | 1.2036 | 1.2036 | -0.57% | |
| 021791 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 024561 | 1.4438 | 1.4438 | -0.39% | |
| 019282 | 1.0108 | 1.0838 | -0.03% | |
| 024305 | 1.1335 | 1.1335 | -0.03% | |
| 024985 | 0.882 | 0.882 | -0.39% | |
| 025557 | 2.2062 | 2.2062 | -0.57% | |
| 023556 | 1.3597 | 1.3597 | -0.51% | |
| 023293 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 000124 | 3.839 | 4.139 | -0.57% | |
| 512810 | 0.8446 | 1.6892 | -0.51% | |
| 007873 | 1.7378 | 1.7378 | -0.51% | |
| 006301 | 1.0405 | 1.1815 | -0.03% | |
| 000754 | 1.1533 | 1.3833 | -0.57% | |
| 006697 | 1.5482 | 1.5482 | -0.51% | |
| 006826 | 1.0963 | 1.1933 | -0.03% | |
| 162412 | 0.5927 | 0.4611 | -0.51% | |
| 011068 | 6.271 | 6.271 | -0.57% | |
| 516020 | 1.0221 | 1.0221 | -0.51% | |
| 516560 | 0.8436 | 0.8436 | -0.51% | |
| 003154 | 2.1861 | 2.2411 | -0.57% | |
| 000866 | 3.354 | 3.354 | -0.51% | |
| 000867 | 1.304 | 1.354 | -0.51% | |
| 015573 | 8.5388 | 8.5388 | -0.57% | |
| 013477 | 1.0754 | 1.0754 | -0.51% | |
| 013317 | 1.0801 | 1.0801 | -0.51% | |
| 012745 | 1.1405 | 1.1755 | -0.03% | |
| 017141 | 1.9056 | 1.9056 | -0.39% | |
| 159231 | 0.6851 | 1.3702 | -0.51% | |
| 159363 | 1.0896 | 2.1792 | -0.51% | |
| 240018 | 2.0424 | 2.0424 | -0.03% | |
| 240019 | 1.5757 | 2.1405 | -0.51% | |
| 241001 | 1.615 | 1.615 | -1.00% | |
| 562070 | 1.0226 | 1.0226 | -0.51% | |
| 021371 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 021381 | 1.1913 | 1.1913 | -0.57% | |
| 019510 | 1.3177 | 1.3286 | -0.51% | |
| 019925 | 1.0075 | 1.0075 | -0.57% | |
| 024367 | 1.2253 | 1.2253 | -0.39% | |
| 026754 | 1.0422 | 1.0422 | -0.51% | |
| 023407 | 1.9277 | 1.9277 | -0.39% | |
| 023555 | 1.3623 | 1.3623 | -0.51% | |
| 022888 | 1.2534 | 1.277 | -0.39% | |
| 023292 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | |
| 023320 | 1.3032 | 1.3032 | -0.51% | |
| 023802 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
| 515260 | 0.6728 | 1.3456 | -0.51% | |
| 001118 | 1.248 | 1.248 | -0.57% | |
| 007844 | 0.8706 | 0.8706 | -1.00% | |
| 007874 | 1.6932 | 1.6932 | -0.51% | |
| 000601 | 2.969 | 3.309 | -0.57% | |
| 000753 | 1.1954 | 1.4254 | -0.57% | |
| 007404 | 1.3792 | 1.9282 | -0.51% | |
| 007531 | 1.5262 | 1.5262 | -0.51% | |
| 009329 | 1.1662 | 1.1662 | -0.51% | |
| 520780 | 1.0137 | 1.0137 | -0.51% | |
| 008254 | 1.3752 | 1.3752 | -1.00% | |
| 007302 | 1.0726 | 1.1956 | -0.03% | |
| 162411 | 0.894 | 0.894 | -1.00% | |
| 162415 | 2.792 | 2.792 | -1.00% | |
| 011376 | 1.2086 | 1.2086 | -0.57% | |
| 515710 | 0.5597 | 0.5597 | -0.51% | |
| 516700 | 1.0998 | 1.0998 | -0.51% | |
| 010114 | 1.8362 | 1.8362 | -0.57% | |
| 015414 | 1.0564 | 1.0984 | -0.03% | |
| 013478 | 1.0619 | 1.0619 | -0.51% | |
| 012262 | 1.2728 | 1.2728 | -0.57% | |
| 016257 | 3.3659 | 3.3659 | -0.57% | |
| 019029 | 2.963 | 3.424 | -0.57% | |
| 159596 | 0.6371 | 1.3237 | -0.51% | |
| 562000 | 0.6017 | 1.2034 | -0.51% | |
| 589190 | 0.9091 | 0.9091 | -0.51% | |
| 589520 | 0.6352 | 1.2704 | -0.51% | |
| 021340 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | |
| 018571 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 024368 | 1.2229 | 1.2229 | -0.39% | |
| 026755 | 1.0147 | 1.0147 | -0.39% | |
| 024767 | 1.1147 | 1.1147 | -0.39% | |
| 159716 | 1.0839 | 1.0839 | -0.51% | |
| 159851 | 0.8066 | 1.6132 | -0.51% | |
| 022887 | 1.2575 | 1.2811 | -0.39% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | -0.03% | |
| 006948 | 1.18 | 1.2 | -0.03% | |
| 008817 | 2.0113 | 2.0113 | -0.03% | |
| 006227 | 1.6487 | 1.6487 | -0.57% | |
| 000612 | 5.593 | 5.793 | -0.57% | |
| 009757 | 1.0655 | 1.1445 | -0.03% | |
| 520880 | 0.482 | 0.964 | -0.51% | |
| 162414 | 1.8878 | 1.8878 | -0.57% | |
| 011280 | 1.2645 | 1.2645 | -0.03% | |
| 009975 | 2.725 | 2.725 | -1.00% | |
| 015070 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 017204 | 1.8883 | 1.8883 | -1.00% | |
| 015864 | 1.0708 | 1.0708 | -0.57% | |
| 159220 | 0.6255 | 1.2698 | -0.51% | |
| 016462 | 5.477 | 5.477 | -0.57% | |
| 240003 | 1.2871 | 2.4721 | -0.03% | |
| 016806 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 563500 | 0.6451 | 1.3285 | -0.51% | |
| 021224 | 2.676 | 2.676 | -0.51% | |
| 019214 | 1.0726 | 1.1176 | -0.03% | |
| 025221 | 0.7374 | 0.7374 | -0.39% | |
| 025954 | 0.9814 | 0.9814 | -0.51% | |
| 024766 | 1.1162 | 1.1162 | -0.39% | |
| 159707 | 0.6019 | 0.6019 | -0.51% | |
| 023321 | 1.1013 | 1.1113 | -0.51% | |
| 023803 | 1.0186 | 1.0186 | -0.03% | |
| 512170 | 0.3395 | 1.0185 | -0.51% | |
| 513770 | 0.4548 | 0.9096 | -0.51% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,270.16 | 92.96 |
| 2 | 债券及货币 | 5,234.15 | 07.34 |
| 3 | 现金 | 5,234.15 | 07.34 |
| 4 | 其他资产 | 2,161.10 | 03.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 10.97 | 6,691.70 | 9.39% | -0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 15.16 | 6,530.42 | 9.16% | -6.90 |
| 600183 | 生益科技 | 56.61 | 4,042.52 | 5.67% | 11.86 |
| 601138 | 工业富联 | 57.53 | 3,569.95 | 5.01% | 57.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57.46 | 3,423.17 | 4.80% | -7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.79 | 2,124.97 | 2.98% | 1.47 |
| 002384 | 东山精密 | 24.50 | 2,073.92 | 2.91% | -11.56 |
| 300136 | 信维通信 | 32.92 | 2,041.04 | 2.86% | 32.92 |
| 603308 | 应流股份 | 48.31 | 2,016.86 | 2.83% | 48.31 |
| 688059 | 华锐精密 | 25.15 | 1,979.58 | 2.78% | 12.23 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.36% | 50.56% | 7.72% | 5.44% | 11.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.72% | 6.45% | 5.13% | 5.13% | 50.56% | 25.01% | 30.33% | 259.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.17 | 1.13 |
| 夏普比率 | 199.15 | 127.11 | 24.80 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.10 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund