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华宝创新优选混合  000601
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理张金涛
申购费率0.15%
基金规模13.16亿  (2022-06-30)
1.804
2.144
118.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.69% -0.0% 821/7969
最近一月 -1.85% -0.0% 5906/7957
最近三月 2.21% 0.04% 4858/7868
最近一年 -24.74% -0.12% 6183/7168
(2024-04-25)
基金代码000601 基金经理张金涛 最新份额40,416.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模13.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 1.804 2.144 0.50%
2024-4-24 1.795 2.135 1.01%
2024-4-23 1.777 2.117 1.02%
2024-4-22 1.759 2.099 0.11%
2024-4-19 1.757 2.097 -0.96%
2024-4-18 1.774 2.114 -0.78%
2024-4-17 1.788 2.128 1.76%
2024-4-16 1.757 2.097 -2.61%
2024-4-15 1.804 2.144 0.06%
2024-4-12 1.803 2.143 -0.17%
2024-4-11 1.806 2.146 -0.50%
2024-4-10 1.815 2.155 -0.93%
2024-4-9 1.832 2.172 0.49%
2024-4-8 1.823 2.163 -0.82%
2024-4-3 1.838 2.178 -0.22%
2024-4-2 1.842 2.182 -1.34%
2024-4-1 1.867 2.207 0.97%
2024-3-29 1.849 2.189 1.54%
2024-3-28 1.821 2.161 0.77%
2024-3-27 1.807 2.147 -1.47%

张金涛先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员,2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员,2013年8月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2021年4月加入华宝基金管理有限公司,2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝创新优选混合  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝大健康混合C混合型2023-05-23 至 今 0.9-25.40% -18.07% 
华宝大健康混合A混合型2021-05-07 至 今 3.0-40.91% -24.67% 
华宝医药生物混合A混合型2021-05-07 至 今 3.0-38.40% -24.67% 
华宝创新优选混合混合型2021-12-14 至 今 2.4-51.03% -31.06% 
华宝医药生物混合C混合型2023-08-30 至 今 0.7-12.65% -15.31% 
海富通领先成长混合混合型2015-10-26 至 2017-05-02 1.5-1.85% -0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金涛2021-12-14 至 今2年4个月零12天-51.03-31.06
代云锋2017-10-17 至 2021-12-144年1个月零27天206.0383.47
区伟良2016-09-07 至 2017-10-171年1个月零10天19.087.41
陈乐华2014-10-22 至 2016-09-071年-2个月零16天5.1944.13
朱亮2014-04-03 至 2015-05-071年1个月零4天46.0098.85
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016462 2.769 2.769 0.00%
240002 3.1945 5.1745 0.00%
017140 0.9698 0.9698 0.07%
017141 0.9659 0.9659 0.07%
013475 0.4999 0.4999 0.07%
013318 0.5551 0.5551 0.07%
013447 0.7152 0.7152 0.07%
159851 0.8618 0.8618 0.07%
019214 1.0853 1.0943 0.01%
018573 1.0571 1.0571 0.00%
021216 0.9957 0.9957 0.07%
021217 0.9956 0.9956 0.07%
017715 0.9625 0.9625 0.00%
017716 0.9579 0.9579 0.00%
004481 1.0462 1.0462 0.00%
001324 1.6182 1.6182 0.00%
510030 0.847 2.32 0.07%
515000 1.0715 1.0715 0.07%
007435 1.0875 1.1773 0.01%
007531 1.1519 1.1519 0.07%
007644 1.0315 1.1265 0.01%
562030 0.7451 0.7451 0.07%
000867 1.489 1.539 0.07%
001534 0.952 0.952 0.00%
012323 0.5584 0.5584 0.07%
015251 0.9693 0.9693 0.00%
013942 0.5347 0.5347 0.07%
011280 1.0286 1.0286 0.01%
012537 0.5877 0.5877 0.07%
240009 3.8754 4.1434 0.00%
240014 1.4726 1.4726 0.07%
017100 1.0479 1.0479 0.01%
017143 0.7678 0.7678 0.00%
013471 0.757 0.757 0.07%
013317 0.5596 0.5596 0.07%
019742 1.0498 1.0498 0.01%
018529 1.5795 1.5795 0.00%
015864 1.0406 1.0406 0.00%
016033 0.7982 0.7982 0.07%
019029 2.419 2.88 0.00%
018118 0.8076 0.8076 0.00%
018119 0.8051 0.8051 0.00%
007874 0.9383 0.9383 0.07%
001118 0.652 0.652 0.00%
000124 3.023 3.323 0.00%
513770 0.6843 0.6843 0.07%
501301 0.8923 0.8923 0.07%
007116 1.0818 1.1418 0.01%
562000 0.8394 0.8394 0.07%
010335 0.4509 0.4509 0.00%
003144 1.6504 1.6504 0.00%
000993 1.29 1.29 0.00%
006697 1.2149 1.2149 0.07%
012798 1.0399 1.0399 0.00%
012538 0.5844 0.5844 0.07%
240004 2.3226 4.8326 0.00%
240013 1.1171 1.4971 0.01%
240017 1.8942 2.3422 0.00%
017101 1.0451 1.0451 0.01%
017125 0.8 0.8 0.07%
015613 0.413 0.413 0.00%
013474 0.4678 0.4678 0.07%
013476 0.4962 0.4962 0.07%
004335 1.9326 1.9326 0.00%
512810 1.0105 1.0105 0.07%
501090 1.172 1.172 0.07%
501310 0.9569 0.9569 0.07%
007308 1.0705 1.0705 0.00%
006098 1.1742 1.1742 0.07%
007964 1.2117 1.4967 0.01%
008817 1.4159 1.4159 0.01%
562010 0.6421 0.6421 0.07%
588330 0.4628 0.4628 0.07%
003154 1.5619 1.6169 0.00%
009189 1.3306 1.3306 0.00%
012548 0.7081 0.7081 0.07%
016380 0.6333 0.6333 0.00%
016381 0.6303 0.6303 0.00%
240001 3.1369 9.1679 0.00%
240005 0.4163 4.7204 0.00%
240008 6.4005 6.4005 0.00%
016113 0.6378 0.6378 0.07%
016257 2.2986 2.2986 0.00%
015414 1.0443 1.0443 0.01%
006300 1.0498 1.1808 0.01%
006301 1.0425 1.1585 0.01%
006355 0.8732 0.8732 0.07%
005607 1.0376 1.0376 0.07%
512000 0.7915 0.7915 0.07%
512170 0.3224 0.9672 0.07%
562060 1.0888 1.0888 0.07%
011068 3.415 3.415 0.00%
010114 0.9704 0.9704 0.00%
012263 0.7032 0.7032 0.00%
015069 1.0248 1.0248 0.01%
013943 0.531 0.531 0.07%
012549 0.7042 0.7042 0.07%
016463 0.944 0.944 0.00%
240019 1.2319 1.7967 0.07%
016806 0.9964 0.9964 0.01%
016114 0.6345 0.6345 0.07%
013472 0.7516 0.7516 0.07%
013480 0.883 0.883 0.07%
013177 0.6749 0.6749 0.07%
159876 1.1051 1.1051 0.07%
019282 1.0415 1.0515 0.01%
000601 1.804 2.144 0.00%
005445 1.2774 1.2774 0.00%
007873 0.9558 0.9558 0.07%
512800 1.2163 1.2163 0.07%
501021 1.007 1.007 -0.02%
007302 1.0748 1.1618 0.01%
007397 0.9377 0.9377 0.07%
006947 1.1665 1.1865 0.01%
162412 0.5616 0.4479 0.07%
010842 0.9178 0.9178 0.00%
009757 1.0329 1.1119 0.01%
009329 1.1607 1.1607 0.07%
009989 0.739 0.739 0.00%
012262 0.71 0.71 0.00%
516800 0.8307 0.8307 0.07%
012550 0.6136 0.6136 0.07%
240003 1.2353 2.3683 0.01%
240010 1.2045 1.2045 0.00%
240011 2.0745 2.5595 0.00%
016807 0.9913 0.9913 0.01%
013448 0.7099 0.7099 0.07%
159596 0.9862 0.9862 0.07%
159707 0.5195 0.5195 0.07%
019901 1.077 1.077 0.01%
000612 2.796 2.996 0.00%
000754 1.1322 1.3622 0.00%
007805 105.707 107.707 0.00%
501029 1.5856 1.6156 0.07%
007590 1.0878 1.0878 0.07%
006881 1.5881 1.5881 0.00%
003876 1.5193 1.5193 0.07%
001088 0.948 0.948 0.00%
162414 1.6632 1.6632 0.00%
011153 0.7378 0.7378 0.00%
015070 1.0189 1.0189 0.01%
515710 0.6516 0.6516 0.07%
516560 0.7405 0.7405 0.07%
240012 1.1986 1.5786 0.01%
240016 2.303 2.333 0.07%
017126 0.7968 0.7968 0.07%
017435 0.8197 0.8197 0.07%
015415 1.0436 1.0436 0.01%
013477 0.7311 0.7311 0.07%
159716 0.6374 0.6374 0.07%
019925 0.4517 0.4517 0.00%
020153 1.0112 1.0112 0.01%
018571 1.0114 1.0114 0.01%
021312 1.1111 1.1111 0.00%
018908 0.9999 0.9999 0.00%
018909 0.9994 0.9994 0.00%
019108 0.945 0.945 0.00%
017995 0.653 0.653 0.00%
006127 0.9845 0.9845 -0.02%
000753 1.1648 1.3948 0.00%
005608 1.0129 1.0129 0.07%
515260 0.6506 0.6506 0.07%
162413 0.8024 0.346 0.07%
010841 1.167 1.367 0.00%
010868 0.9963 0.9963 0.00%
011154 0.7287 0.7287 0.00%
011281 1.0162 1.0162 0.01%
011376 1.1122 1.1122 0.00%
516020 0.6157 0.6157 0.07%
516130 0.7602 0.7602 0.07%
516360 0.6312 0.6312 0.07%
516700 0.6831 0.6831 0.07%
012551 0.6103 0.6103 0.07%
016461 1.864 1.864 0.00%
240018 1.4311 1.4311 0.01%
240020 2.41 3.31 0.00%
240022 3.458 3.567 0.00%
017142 0.773 0.773 0.00%
017434 0.8239 0.8239 0.07%
015573 6.3217 6.3217 0.00%
015614 1.263 1.263 0.00%
013473 0.4713 0.4713 0.07%
013478 0.7259 0.7259 0.07%
013481 0.8768 0.8768 0.07%
013178 0.6696 0.6696 0.07%
020154 1.0111 1.0111 0.01%
018570 1.0135 1.0135 0.01%
018572 1.0594 1.0594 0.00%
006227 0.93 0.93 0.00%
007404 1.4904 1.4904 0.07%
007405 1.4464 1.4464 0.07%
006948 1.1426 1.1626 0.01%
000866 1.701 1.701 0.07%
005125 1.5435 1.5735 0.07%
002152 1.876 1.876 0.00%
006826 1.0963 1.1443 0.01%
009263 1.1779 1.3779 0.00%
009947 1.0524 1.1074 0.01%
012745 1.0544 1.0894 0.01%
015250 0.9735 0.9735 0.00%
516380 0.6201 0.6201 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,879.8788.15
2债券及货币10,736.4214.37
3现金10,736.4214.37
4其他资产65.1400.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药116.445,352.757.16%-17.84  
300818耐普矿机98.743,541.624.74%-5.98  
688235百济神州19.972,640.663.53%5.97  
002653海思科96.502,618.063.50%22.68  
002463沪电股份84.772,558.363.42%84.77  
688575亚辉龙96.542,346.033.14%58.22  
603477巨星农牧63.132,308.033.09%63.13  
688443智翔金泰55.672,241.873.00%20.12  
688062迈威生物63.402,220.422.97%9.20  
002422科伦药业68.062,079.232.78%14.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-012015-06-020.34
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.77%-24.74%-8.43%12.22%8.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.85%
2.21%
-11.44%
-11.44%
-24.74%
-23.23%
78.08%
118.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.07
1.17
夏普比率
-149.07
-52.24
49.78
特雷诺指数
-0.04
-0.03
0.04
詹森指数
-0.24
-0.09
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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