| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额18,731.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 2.761 | 3.101 | -0.79% |
| 2026-10-23 | 2.783 | 3.123 | 1.76% |
| 2026-10-22 | 2.735 | 3.075 | -3.80% |
| 2026-10-21 | 2.843 | 3.183 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 2.852 | 3.192 | 0.04% |
| 2026-10-19 | 2.851 | 3.191 | -0.31% |
| 2026-10-16 | 2.86 | 3.2 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 2.882 | 3.222 | -2.40% |
| 2026-10-14 | 2.953 | 3.293 | -2.15% |
| 2026-10-13 | 3.018 | 3.358 | 0.13% |
| 2026-10-12 | 3.014 | 3.354 | -2.93% |
| 2026-10-9 | 3.105 | 3.445 | -1.52% |
| 2026-10-8 | 3.153 | 3.493 | -2.87% |
| 2026-9-30 | 3.246 | 3.586 | 0.56% |
| 2026-9-29 | 3.228 | 3.568 | 0.28% |
| 2026-9-28 | 3.219 | 3.559 | -4.03% |
| 2026-9-24 | 3.354 | 3.694 | -2.78% |
| 2026-9-23 | 3.45 | 3.79 | 0.12% |
| 2026-9-22 | 3.446 | 3.786 | -1.06% |
| 2026-9-21 | 3.483 | 3.823 | 1.66% |

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.5 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.9 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 3.2 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合A | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 4年10个月零13天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501021 | 1.1917 | 1.1917 | 2.09% | |
| 007302 | 1.0723 | 1.2088 | 0.12% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | 0.12% | |
| 520880 | 0.4154 | 0.8308 | 2.09% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | 0.12% | |
| 020153 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% | |
| 159137 | 0.914 | 0.914 | 2.09% | |
| 016461 | 4.619 | 4.619 | 1.45% | |
| 017100 | 1.0992 | 1.0992 | 0.12% | |
| 017126 | 0.7 | 0.7 | 2.09% | |
| 017140 | 1.372 | 1.372 | 1.49% | |
| 017197 | 1.6831 | 1.6831 | 1.45% | |
| 017434 | 0.9026 | 0.9026 | 2.09% | |
| 015415 | 1.0503 | 1.1163 | 0.12% | |
| 013475 | 0.5627 | 0.5627 | 2.09% | |
| 026949 | 0.9377 | 0.9377 | 1.49% | |
| 027713 | 0.9332 | 0.9332 | 1.45% | |
| 027714 | 0.9325 | 0.9325 | 1.45% | |
| 027895 | 0.9622 | 0.9622 | 0.12% | |
| 026287 | 0.9086 | 0.9086 | 1.45% | |
| 026755 | 0.938 | 0.938 | 1.49% | |
| 009263 | 1.3884 | 1.5884 | 1.45% | |
| 000867 | 1.168 | 1.218 | 2.09% | |
| 009757 | 1.0842 | 1.1632 | 0.12% | |
| 515000 | 1.0518 | 2.1036 | 2.09% | |
| 001324 | 1.9015 | 1.9015 | 1.45% | |
| 000124 | 3.201 | 3.501 | 1.45% | |
| 022826 | 2.848 | 2.848 | 2.09% | |
| 022888 | 1.1235 | 1.1667 | 1.49% | |
| 023293 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 023802 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
| 023803 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
| 024050 | 0.9908 | 0.9908 | 1.49% | |
| 021371 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
| 021381 | 1.1986 | 1.1986 | 1.45% | |
| 012551 | 1.2654 | 1.2654 | 2.09% | |
| 010841 | 1.3553 | 1.5553 | 1.45% | |
| 516020 | 0.7353 | 0.7353 | 2.09% | |
| 008253 | 1.5761 | 1.5761 | 0.51% | |
| 501090 | 1.073 | 1.073 | 2.09% | |
| 501310 | 1.2967 | 1.2967 | 2.09% | |
| 007405 | 1.4368 | 1.7068 | 1.49% | |
| 007435 | 1.1171 | 1.2479 | 0.12% | |
| 007590 | 0.8536 | 0.8536 | 2.09% | |
| 520780 | 0.675 | 0.675 | 2.09% | |
| 019214 | 1.0723 | 1.1308 | 0.12% | |
| 019510 | 1.1439 | 1.1851 | 2.09% | |
| 018529 | 2.0245 | 2.0245 | 1.45% | |
| 018570 | 1.1421 | 1.1421 | 0.12% | |
| 562060 | 0.5904 | 1.3144 | 2.09% | |
| 017716 | 1.4358 | 1.4358 | 1.45% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | 1.45% | |
| 158078 | 1.0041 | 1.0041 | 2.09% | |
| 159231 | 0.4775 | 0.955 | 2.09% | |
| 240014 | 1.4496 | 1.7796 | 1.49% | |
| 016807 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 017101 | 1.0907 | 1.0907 | 0.12% | |
| 017437 | 2.1562 | 2.1562 | 0.51% | |
| 015414 | 1.0534 | 1.1194 | 0.12% | |
| 015613 | 0.5346 | 0.5346 | 1.45% | |
| 013472 | 0.6983 | 0.6983 | 1.49% | |
| 028376 | 0.9994 | 0.9994 | 1.49% | |
| 028377 | 0.9993 | 0.9993 | 1.49% | |
| 589460 | 0.8371 | 0.8371 | 2.09% | |
| 159355 | 1.0581 | 1.0988 | 2.09% | |
| 026286 | 0.9112 | 0.9112 | 1.45% | |
| 025999 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 024766 | 0.7934 | 0.7934 | 1.49% | |
| 003144 | 1.8716 | 1.8716 | 1.45% | |
| 003154 | 1.818 | 1.873 | 1.45% | |
| 000866 | 2.356 | 2.356 | 2.09% | |
| 005125 | 1.6707 | 1.8599 | 1.49% | |
| 001481 | 0.1552 | 0.1552 | 0.51% | |
| 515260 | 0.6842 | 1.3684 | 2.09% | |
| 002423 | 0.4098 | 0.4098 | 0.51% | |
| 004335 | 2.3896 | 2.3896 | 1.45% | |
| 512000 | 0.4849 | 0.9698 | 2.09% | |
| 512810 | 0.6171 | 1.2342 | 2.09% | |
| 023408 | 1.7849 | 1.7849 | 1.49% | |
| 022926 | 1.4502 | 1.4502 | 1.49% | |
| 023319 | 1.1435 | 1.1435 | 2.09% | |
| 023322 | 1.0478 | 1.0691 | 2.09% | |
| 024051 | 0.9864 | 0.9864 | 1.49% | |
| 024560 | 1.2557 | 1.2557 | 1.49% | |
| 012549 | 0.5156 | 0.5156 | 2.09% | |
| 011154 | 0.6578 | 0.6578 | 1.45% | |
| 011376 | 1.2017 | 1.2017 | 1.45% | |
| 515710 | 0.4939 | 0.4939 | 2.09% | |
| 516560 | 0.7451 | 0.7451 | 2.09% | |
| 007404 | 1.2788 | 1.8278 | 2.09% | |
| 007531 | 1.3849 | 1.3849 | 2.09% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | 0.12% | |
| 007873 | 1.8104 | 1.8104 | 2.09% | |
| 019511 | 1.1396 | 1.1808 | 2.09% | |
| 019742 | 1.0687 | 1.0837 | 0.12% | |
| 017995 | 0.761 | 0.761 | 1.45% | |
| 013318 | 0.9545 | 0.9545 | 2.09% | |
| 159131 | 0.7818 | 0.7818 | 2.09% | |
| 159176 | 0.9404 | 0.9404 | 2.09% | |
| 159275 | 0.8521 | 0.8521 | 2.09% | |
| 016463 | 1.864 | 1.864 | 1.45% | |
| 240005 | 0.5461 | 5.0183 | 1.45% | |
| 240017 | 3.3544 | 3.8024 | 1.45% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | 0.12% | |
| 017204 | 2.2672 | 2.2672 | 0.51% | |
| 015069 | 1.1447 | 1.1447 | 0.12% | |
| 015070 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | |
| 015573 | 7.8619 | 7.8619 | 1.45% | |
| 015614 | 1.3368 | 1.3368 | 1.45% | |
| 013476 | 0.5543 | 0.5543 | 2.09% | |
| 027756 | 0.9626 | 0.9626 | 0.51% | |
| 589430 | 0.8387 | 0.8387 | 2.09% | |
| 159363 | 1.0093 | 2.0186 | 2.09% | |
| 025557 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 024752 | 1.0222 | 1.0222 | 2.09% | |
| 024753 | 1.0189 | 1.0189 | 2.09% | |
| 024767 | 0.7911 | 0.7911 | 1.49% | |
| 023555 | 1.1707 | 1.1707 | 2.09% | |
| 159716 | 0.9222 | 0.9222 | 2.09% | |
| 159876 | 0.8135 | 1.627 | 2.09% | |
| 023320 | 1.1388 | 1.1388 | 2.09% | |
| 023321 | 1.052 | 1.0733 | 2.09% | |
| 024367 | 1.1144 | 1.1144 | 1.49% | |
| 024985 | 0.8076 | 0.8076 | 1.49% | |
| 021225 | 2.9363 | 2.9363 | 2.09% | |
| 012262 | 0.8877 | 0.8877 | 1.45% | |
| 012745 | 1.1708 | 1.2058 | 0.12% | |
| 010842 | 1.2889 | 1.2889 | 1.45% | |
| 501312 | 2.2887 | 2.2887 | 0.51% | |
| 007397 | 1.2557 | 1.2557 | 2.09% | |
| 006948 | 1.1949 | 1.2149 | 0.12% | |
| 007116 | 1.1098 | 1.2148 | 0.12% | |
| 520560 | 0.7544 | 0.7544 | 2.09% | |
| 003876 | 1.3306 | 1.8796 | 2.09% | |
| 020154 | 1.0851 | 1.0851 | 0.12% | |
| 562010 | 0.7251 | 0.7251 | 2.09% | |
| 019029 | 2.864 | 3.325 | 1.45% | |
| 019108 | 1.252 | 1.252 | 1.45% | |
| 159071 | 0.6719 | 0.6719 | 2.09% | |
| 159099 | 0.8554 | 0.8554 | 2.09% | |
| 240016 | 2.856 | 2.886 | 2.09% | |
| 240022 | 4.449 | 4.558 | 1.45% | |
| 017125 | 0.7081 | 0.7081 | 2.09% | |
| 017141 | 1.3564 | 1.3564 | 1.49% | |
| 026922 | 0.9714 | 0.9714 | 1.49% | |
| 589520 | 0.5458 | 1.0916 | 2.09% | |
| 027467 | 0.8529 | 0.8529 | 2.09% | |
| 010114 | 1.7263 | 1.7263 | 1.45% | |
| 162411 | 1.0428 | 1.0428 | 0.51% | |
| 162412 | 0.5841 | 0.4575 | 2.09% | |
| 006127 | 1.1536 | 1.1536 | 2.09% | |
| 006300 | 1.0687 | 1.2247 | 0.12% | |
| 006301 | 1.0543 | 1.1953 | 0.12% | |
| 000612 | 3.342 | 3.542 | 1.45% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.45% | |
| 005608 | 1.3108 | 1.3108 | 2.09% | |
| 001118 | 0.77 | 0.77 | 1.45% | |
| 512170 | 0.3346 | 1.0038 | 2.09% | |
| 025259 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 021217 | 1.2172 | 1.2172 | 2.09% | |
| 011068 | 4.35 | 4.35 | 1.45% | |
| 516380 | 0.7273 | 0.7273 | 2.09% | |
| 007874 | 1.7595 | 1.7595 | 2.09% | |
| 019901 | 1.1009 | 1.1459 | 0.12% | |
| 562000 | 0.5351 | 1.0702 | 2.09% | |
| 562070 | 0.9517 | 0.9517 | 2.09% | |
| 562080 | 0.6219 | 1.2438 | 2.09% | |
| 240011 | 4.9848 | 5.6116 | 1.45% | |
| 240019 | 1.6864 | 2.2512 | 2.09% | |
| 240020 | 2.891 | 3.791 | 1.45% | |
| 017143 | 1.0707 | 1.0707 | 1.45% | |
| 017145 | 1.3359 | 1.3359 | 0.51% | |
| 017435 | 0.8927 | 0.8927 | 2.09% | |
| 589280 | 0.7887 | 0.7887 | 2.09% | |
| 159292 | 1.0005 | 1.0005 | 2.09% | |
| 159296 | 1.0313 | 1.0313 | 2.09% | |
| 025954 | 0.6983 | 0.6983 | 2.09% | |
| 162414 | 1.891 | 1.891 | 1.45% | |
| 009756 | 1.0251 | 1.2718 | 0.12% | |
| 000601 | 2.783 | 3.123 | 1.45% | |
| 007805 | 108.576 | 110.576 | 0.00% | |
| 023868 | 1.1632 | 1.1632 | 1.45% | |
| 024065 | 1.8215 | 1.8215 | 1.45% | |
| 021216 | 1.2234 | 1.2234 | 2.09% | |
| 021312 | 1.196 | 1.196 | 1.45% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | |
| 012548 | 0.5211 | 0.5211 | 2.09% | |
| 012323 | 0.5779 | 0.5779 | 2.09% | |
| 011153 | 0.6732 | 0.6732 | 1.45% | |
| 516800 | 0.8131 | 1.6262 | 2.09% | |
| 501029 | 1.7353 | 1.9245 | 1.49% | |
| 019925 | 1.1641 | 1.1641 | 1.45% | |
| 018571 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 022218 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | |
| 159036 | 0.9234 | 0.9234 | 2.09% | |
| 016462 | 3.26 | 3.26 | 1.45% | |
| 240001 | 2.6326 | 7.9133 | 1.45% | |
| 240008 | 8.0795 | 8.0795 | 1.45% | |
| 240010 | 1.6951 | 1.6951 | 1.45% | |
| 240012 | 1.605 | 1.985 | 0.12% | |
| 240018 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 017436 | 2.186 | 2.186 | 0.51% | |
| 013943 | 0.8578 | 0.8578 | 2.09% | |
| 013471 | 0.7085 | 0.7085 | 1.49% | |
| 588330 | 0.8408 | 0.8408 | 2.09% | |
| 026288 | 0.783 | 0.783 | 2.09% | |
| 009947 | 1.1336 | 1.1886 | 0.12% | |
| 009975 | 2.68 | 2.68 | 0.51% | |
| 010335 | 1.178 | 1.178 | 1.45% | |
| 001534 | 1.911 | 1.911 | 1.45% | |
| 006355 | 1.1075 | 1.1075 | 2.09% | |
| 159851 | 0.5972 | 1.1944 | 2.09% | |
| 024305 | 1.1404 | 1.1404 | 0.12% | |
| 024986 | 0.8066 | 0.8066 | 1.49% | |
| 021341 | 1.0459 | 1.0459 | 0.12% | |
| 021448 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 012538 | 0.6796 | 0.6796 | 2.09% | |
| 011280 | 1.212 | 1.212 | 0.12% | |
| 011281 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 516130 | 0.6745 | 0.6745 | 2.09% | |
| 008254 | 1.5334 | 1.5334 | 0.51% | |
| 501301 | 1.1175 | 1.1175 | 2.09% | |
| 007957 | 1.0067 | 1.2015 | 0.12% | |
| 006881 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | 0.12% | |
| 008817 | 1.831 | 1.831 | 0.12% | |
| 562030 | 0.4668 | 0.9336 | 2.09% | |
| 562050 | 0.897 | 0.897 | 2.09% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | |
| 017715 | 1.4571 | 1.4571 | 1.45% | |
| 159019 | 0.8921 | 0.8921 | 2.09% | |
| 159076 | 0.6751 | 0.6751 | 2.09% | |
| 159220 | 0.5633 | 1.16 | 2.09% | |
| 240002 | 3.8451 | 5.8551 | 1.45% | |
| 240003 | 1.2895 | 2.4745 | 0.12% | |
| 240009 | 4.5228 | 4.7908 | 1.45% | |
| 241001 | 1.315 | 1.315 | 0.51% | |
| 017142 | 1.0944 | 1.0944 | 1.45% | |
| 013942 | 0.8704 | 0.8704 | 2.09% | |
| 589190 | 0.5009 | 1.0018 | 2.09% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | 0.12% | |
| 025425 | 1.1677 | 1.1677 | 1.45% | |
| 026289 | 0.7824 | 0.7824 | 2.09% | |
| 009189 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 009329 | 1.0561 | 1.0561 | 2.09% | |
| 009989 | 1.0157 | 1.0157 | 1.45% | |
| 001088 | 1.275 | 1.275 | 1.45% | |
| 162415 | 2.753 | 2.753 | 0.51% | |
| 006098 | 1.4259 | 1.4259 | 2.09% | |
| 513770 | 0.3144 | 0.6288 | 2.09% | |
| 006227 | 1.319 | 1.319 | 1.45% | |
| 510030 | 1.075 | 2.944 | 2.09% | |
| 023556 | 1.1671 | 1.1671 | 2.09% | |
| 022887 | 1.1294 | 1.1726 | 1.49% | |
| 022986 | 1.2036 | 1.2036 | 0.12% | |
| 023292 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 024368 | 1.1102 | 1.1102 | 1.49% | |
| 025220 | 0.6425 | 0.6425 | 1.49% | |
| 025221 | 0.6411 | 0.6411 | 1.49% | |
| 025307 | 1.2896 | 1.3216 | 0.12% | |
| 021340 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | |
| 024561 | 1.2509 | 1.2509 | 1.49% | |
| 012550 | 1.2787 | 1.2787 | 2.09% | |
| 012263 | 0.8706 | 0.8706 | 1.45% | |
| 002152 | 4.715 | 4.715 | 1.45% | |
| 010868 | 1.1689 | 1.1689 | 1.45% | |
| 516360 | 0.8393 | 0.8393 | 2.09% | |
| 016257 | 3.1524 | 3.1524 | 1.45% | |
| 013317 | 0.9695 | 0.9695 | 2.09% | |
| 159146 | 0.9884 | 0.9884 | 2.09% | |
| 240004 | 3.2329 | 5.7429 | 1.45% | |
| 240013 | 1.4813 | 1.8613 | 0.12% | |
| 017144 | 1.3534 | 1.3534 | 0.51% | |
| 013477 | 0.8088 | 0.8088 | 2.09% | |
| 013478 | 0.7972 | 0.7972 | 2.09% | |
| 027755 | 0.9633 | 0.9633 | 0.51% | |
| 563500 | 0.5599 | 1.1831 | 2.09% | |
| 159596 | 0.5713 | 1.2313 | 2.09% | |
| 025955 | 0.6965 | 0.6965 | 2.09% | |
| 026754 | 0.6448 | 0.6448 | 2.09% | |
| 000993 | 1.677 | 1.677 | 1.45% | |
| 006697 | 1.6549 | 1.6549 | 2.09% | |
| 006826 | 1.1058 | 1.2028 | 0.12% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 1.45% | |
| 005445 | 1.3723 | 1.3723 | 1.45% | |
| 005607 | 1.3563 | 1.3563 | 2.09% | |
| 007844 | 1.013 | 1.013 | 0.51% | |
| 512800 | 0.8504 | 1.7008 | 2.09% | |
| 023407 | 1.7939 | 1.7939 | 1.49% | |
| 159707 | 0.4934 | 0.4934 | 2.09% | |
| 021224 | 2.9492 | 2.9492 | 2.09% | |
| 012537 | 0.6868 | 0.6868 | 2.09% | |
| 516700 | 0.8162 | 0.8162 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 72,754.86 | 91.31 |
| 2 | 债券及货币 | 12,609.50 | 15.82 |
| 3 | 现金 | 12,609.50 | 15.82 |
| 4 | 其他资产 | 191.36 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 12.06 | 7,321.94 | 9.19% | -3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.68 | 7,213.60 | 9.05% | -5.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 34.47 | 5,256.68 | 6.60% | 12.70 |
| 600183 | 生益科技 | 29.55 | 5,123.33 | 6.43% | -27.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.58 | 2,971.77 | 3.73% | -1.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 18.69 | 2,855.83 | 3.58% | 8.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.24 | 2,640.60 | 3.31% | 3.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 05.00 | 1,682.81 | 2.11% | 5.00 |
| 002317 | 众生药业 | 66.82 | 1,641.77 | 2.06% | 66.82 |
| 688012 | 中微公司 | 03.49 | 1,632.82 | 2.05% | 3.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.79% | 3.15% | 13.0% | -1.19% | 10.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.33% | -22.87% | -34.58% | -1.45% | 3.15% | 44.35% | -5.82% | 237.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.99 | 1.31 |
| 夏普比率 | 7.38 | 103.21 | 17.43 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.19 | 0.03 |
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