公募基金 > 基金超市 > 华宝创新优选混合
| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额18,731.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 3.365 | 3.705 | -0.77% |
| 2026-9-9 | 3.391 | 3.731 | -0.32% |
| 2026-9-8 | 3.402 | 3.742 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 3.402 | 3.742 | 3.50% |
| 2026-9-4 | 3.287 | 3.627 | -1.02% |
| 2026-9-3 | 3.321 | 3.661 | 0.61% |
| 2026-9-2 | 3.301 | 3.641 | -1.32% |
| 2026-9-1 | 3.345 | 3.685 | -2.05% |
| 2026-8-31 | 3.415 | 3.755 | 0.62% |
| 2026-8-28 | 3.394 | 3.734 | -1.51% |
| 2026-8-27 | 3.446 | 3.786 | 2.07% |
| 2026-8-26 | 3.376 | 3.716 | -0.35% |
| 2026-8-25 | 3.388 | 3.728 | -0.12% |
| 2026-8-24 | 3.392 | 3.732 | -3.94% |
| 2026-8-21 | 3.531 | 3.871 | 0.63% |
| 2026-8-20 | 3.509 | 3.849 | 1.15% |
| 2026-8-19 | 3.469 | 3.809 | -5.66% |
| 2026-8-18 | 3.677 | 4.017 | -1.16% |
| 2026-8-17 | 3.72 | 4.06 | 3.16% |
| 2026-8-14 | 3.606 | 3.946 | 1.32% |
张金涛先生：研究生硕士，具有多年证券从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝创新优选混合 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.4 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.7 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 3.0 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合A | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 4年-4个月零28天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008254 | 1.689 | 1.689 | -0.35% | |
| 501090 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | |
| 007590 | 1.0659 | 1.0659 | -0.06% | |
| 007873 | 2.1231 | 2.1231 | -0.06% | |
| 159363 | 1.2262 | 2.4524 | -0.06% | |
| 024065 | 2.0744 | 2.0744 | 0.04% | |
| 021216 | 1.3386 | 1.3386 | -0.06% | |
| 021340 | 1.04 | 1.04 | 0.00% | |
| 005608 | 1.504 | 1.504 | -0.06% | |
| 510030 | 1.085 | 2.971 | -0.06% | |
| 019742 | 1.0607 | 1.0757 | 0.00% | |
| 018529 | 2.1647 | 2.1647 | 0.04% | |
| 018570 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | |
| 562010 | 0.8269 | 0.8269 | -0.06% | |
| 562030 | 0.4853 | 0.9706 | -0.06% | |
| 562080 | 0.627 | 1.254 | -0.06% | |
| 016257 | 3.2471 | 3.2471 | 0.04% | |
| 012538 | 0.7997 | 0.7997 | -0.06% | |
| 012548 | 0.5257 | 0.5257 | -0.06% | |
| 012323 | 0.5812 | 0.5812 | -0.06% | |
| 011153 | 0.7075 | 0.7075 | 0.04% | |
| 011376 | 1.2141 | 1.2141 | 0.04% | |
| 159099 | 0.959 | 0.959 | -0.06% | |
| 159137 | 0.9704 | 0.9704 | -0.06% | |
| 159176 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | |
| 016461 | 5.919 | 5.919 | 0.04% | |
| 016463 | 2.433 | 2.433 | 0.04% | |
| 240009 | 6.0035 | 6.2715 | 0.04% | |
| 240016 | 2.882 | 2.912 | -0.06% | |
| 240017 | 4.448 | 4.896 | 0.04% | |
| 240018 | 1.9845 | 1.9845 | 0.00% | |
| 016806 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | |
| 017140 | 1.6654 | 1.6654 | -0.04% | |
| 017436 | 2.3822 | 2.3822 | -0.35% | |
| 015415 | 1.0445 | 1.1105 | 0.00% | |
| 009263 | 1.4449 | 1.6449 | 0.04% | |
| 001088 | 1.508 | 1.508 | 0.04% | |
| 006697 | 1.6366 | 1.6366 | -0.06% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | 0.00% | |
| 003876 | 1.4639 | 2.0129 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7596 | 1.9488 | -0.04% | |
| 007404 | 1.4077 | 1.9567 | -0.06% | |
| 007874 | 2.0644 | 2.0644 | -0.06% | |
| 025221 | 0.7043 | 0.7043 | -0.04% | |
| 025259 | 1.9845 | 1.9845 | 0.00% | |
| 026287 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 026754 | 0.731 | 0.731 | -0.06% | |
| 024767 | 0.8388 | 0.8388 | -0.04% | |
| 159876 | 0.9989 | 1.9978 | -0.06% | |
| 023292 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
| 023868 | 1.2286 | 1.2286 | 0.04% | |
| 589430 | 0.9594 | 0.9594 | -0.06% | |
| 021448 | 3.1877 | 3.1877 | 0.04% | |
| 006227 | 1.5741 | 1.5741 | 0.04% | |
| 006301 | 1.0467 | 1.1877 | 0.00% | |
| 001118 | 0.927 | 0.927 | 0.04% | |
| 019510 | 1.3023 | 1.3132 | -0.06% | |
| 019925 | 1.3912 | 1.3912 | 0.04% | |
| 588330 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 019108 | 1.481 | 1.481 | 0.04% | |
| 012549 | 0.5203 | 0.5203 | -0.06% | |
| 012551 | 1.5112 | 1.5112 | -0.06% | |
| 012263 | 0.9803 | 0.9803 | 0.04% | |
| 516020 | 0.8707 | 0.8707 | -0.06% | |
| 159131 | 0.9754 | 0.9754 | -0.06% | |
| 240001 | 2.7504 | 8.2064 | 0.04% | |
| 240014 | 1.606 | 1.936 | -0.04% | |
| 017100 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | |
| 017126 | 0.7591 | 0.7591 | -0.06% | |
| 017141 | 1.6471 | 1.6471 | -0.04% | |
| 017142 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | |
| 013478 | 0.8334 | 0.8334 | -0.06% | |
| 009329 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 501310 | 1.3501 | 1.3501 | -0.06% | |
| 007844 | 0.991 | 0.991 | -0.35% | |
| 006947 | 1.2272 | 1.2472 | 0.00% | |
| 025425 | 1.2329 | 1.2329 | 0.04% | |
| 025955 | 0.7636 | 0.7636 | -0.06% | |
| 023407 | 2.1549 | 2.1549 | -0.04% | |
| 159707 | 0.4845 | 0.4845 | -0.06% | |
| 023293 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
| 023803 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
| 024051 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
| 024985 | 0.8079 | 0.8079 | -0.04% | |
| 024986 | 0.8071 | 0.8071 | -0.04% | |
| 021371 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 021381 | 1.1996 | 1.1996 | 0.04% | |
| 002423 | 0.4074 | 0.4074 | -0.35% | |
| 562050 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 562070 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% | |
| 563500 | 0.6265 | 1.3163 | -0.06% | |
| 019029 | 3.049 | 3.51 | 0.04% | |
| 010841 | 1.4118 | 1.6118 | 0.04% | |
| 010868 | 1.2339 | 1.2339 | 0.04% | |
| 011068 | 5.179 | 5.179 | 0.04% | |
| 011154 | 0.6917 | 0.6917 | 0.04% | |
| 159019 | 0.9593 | 0.9593 | -0.06% | |
| 159220 | 0.5956 | 1.2246 | -0.06% | |
| 159231 | 0.5078 | 1.0156 | -0.06% | |
| 240004 | 3.3276 | 5.8376 | 0.04% | |
| 240020 | 3.076 | 3.976 | 0.04% | |
| 017197 | 2.2391 | 2.2391 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
| 013942 | 1.049 | 1.049 | -0.06% | |
| 013472 | 0.7692 | 0.7692 | -0.04% | |
| 009947 | 1.1271 | 1.1821 | 0.00% | |
| 000866 | 2.654 | 2.654 | -0.06% | |
| 520780 | 0.8003 | 0.8003 | -0.06% | |
| 159596 | 0.649 | 1.3475 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7653 | 0.7653 | -0.06% | |
| 025999 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 023555 | 1.3803 | 1.3803 | -0.06% | |
| 159716 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 023321 | 1.0486 | 1.0699 | -0.06% | |
| 024305 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | |
| 021225 | 3.5208 | 3.5208 | -0.06% | |
| 512000 | 0.5178 | 1.0356 | -0.06% | |
| 512800 | 0.8403 | 1.6806 | -0.06% | |
| 019282 | 1.0335 | 1.1065 | 0.00% | |
| 019901 | 1.0925 | 1.1375 | 0.00% | |
| 017715 | 1.5614 | 1.5614 | 0.04% | |
| 015864 | 1.0766 | 1.0766 | 0.04% | |
| 012550 | 1.5267 | 1.5267 | -0.06% | |
| 005125 | 1.6947 | 1.8839 | -0.04% | |
| 516130 | 0.6864 | 0.6864 | -0.06% | |
| 516700 | 0.8711 | 0.8711 | -0.06% | |
| 159036 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
| 159275 | 0.9436 | 0.9436 | -0.06% | |
| 240005 | 0.646 | 5.2476 | 0.04% | |
| 016807 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
| 017125 | 0.7676 | 0.7676 | -0.06% | |
| 017144 | 1.5625 | 1.5625 | -0.35% | |
| 017434 | 0.9679 | 0.9679 | -0.06% | |
| 015069 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0474 | 1.1134 | 0.00% | |
| 013318 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
| 009989 | 1.1298 | 1.1298 | 0.04% | |
| 003154 | 2.071 | 2.126 | 0.04% | |
| 000867 | 1.212 | 1.262 | -0.06% | |
| 000993 | 1.855 | 1.855 | 0.04% | |
| 162412 | 0.5873 | 0.4589 | -0.06% | |
| 520560 | 0.8173 | 0.8173 | -0.06% | |
| 520880 | 0.4577 | 0.9154 | -0.06% | |
| 008253 | 1.7352 | 1.7352 | -0.35% | |
| 501021 | 1.3408 | 1.3408 | -0.06% | |
| 007405 | 1.5924 | 1.8624 | -0.04% | |
| 007644 | 1.0372 | 1.1952 | 0.00% | |
| 026949 | 0.9659 | 0.9659 | -0.04% | |
| 027713 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 027467 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 159355 | 1.0542 | 1.0949 | -0.06% | |
| 024753 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
| 023408 | 2.1449 | 2.1449 | -0.04% | |
| 022826 | 2.875 | 2.875 | -0.06% | |
| 022986 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
| 589280 | 0.902 | 0.902 | -0.06% | |
| 589520 | 0.5692 | 1.1384 | -0.06% | |
| 021224 | 3.5354 | 3.5354 | -0.06% | |
| 021790 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
| 024561 | 1.3007 | 1.3007 | -0.04% | |
| 006127 | 1.2986 | 1.2986 | -0.06% | |
| 000753 | 1.2049 | 1.4349 | 0.04% | |
| 005445 | 1.464 | 1.464 | 0.04% | |
| 512170 | 0.3366 | 1.0098 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
| 562000 | 0.5962 | 1.1924 | -0.06% | |
| 002152 | 6.037 | 6.037 | 0.04% | |
| 011280 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | |
| 011281 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | |
| 516800 | 0.9449 | 1.8898 | -0.06% | |
| 159071 | 0.7981 | 0.7981 | -0.06% | |
| 016462 | 3.939 | 3.939 | 0.04% | |
| 240002 | 4.1823 | 6.1923 | 0.04% | |
| 240008 | 8.3034 | 8.3034 | 0.04% | |
| 240010 | 1.7447 | 1.7447 | 0.04% | |
| 240011 | 6.3794 | 7.0062 | 0.04% | |
| 240012 | 1.8068 | 2.1868 | 0.00% | |
| 017437 | 2.3508 | 2.3508 | -0.35% | |
| 013475 | 0.6374 | 0.6374 | -0.06% | |
| 013476 | 0.6282 | 0.6282 | -0.06% | |
| 162414 | 1.9511 | 1.9511 | 0.04% | |
| 162415 | 2.761 | 2.761 | -0.35% | |
| 006098 | 1.5173 | 1.5173 | -0.06% | |
| 001534 | 2.491 | 2.491 | 0.04% | |
| 501301 | 1.2072 | 1.2072 | -0.06% | |
| 007531 | 1.4744 | 1.4744 | -0.06% | |
| 006948 | 1.1909 | 1.2109 | 0.00% | |
| 008817 | 1.9519 | 1.9519 | 0.00% | |
| 159292 | 1.1688 | 1.1688 | -0.06% | |
| 025307 | 1.2919 | 1.3239 | 0.00% | |
| 026288 | 0.9057 | 0.9057 | -0.06% | |
| 026755 | 1.1561 | 1.1561 | -0.04% | |
| 159851 | 0.626 | 1.252 | -0.06% | |
| 022926 | 1.6067 | 1.6067 | -0.04% | |
| 023322 | 1.0447 | 1.066 | -0.06% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 021341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | |
| 006300 | 1.0607 | 1.2167 | 0.00% | |
| 006355 | 1.1968 | 1.1968 | -0.06% | |
| 000754 | 1.1602 | 1.3902 | 0.04% | |
| 515260 | 0.8251 | 1.6502 | -0.06% | |
| 019214 | 1.069 | 1.1275 | 0.00% | |
| 562060 | 0.6188 | 1.332 | -0.06% | |
| 017716 | 1.5394 | 1.5394 | 0.04% | |
| 010842 | 1.5389 | 1.5389 | 0.04% | |
| 515710 | 0.4985 | 0.4985 | -0.06% | |
| 516360 | 1.0056 | 1.0056 | -0.06% | |
| 159146 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 240003 | 1.2918 | 2.4768 | 0.00% | |
| 240013 | 1.6683 | 2.0483 | 0.00% | |
| 017435 | 0.9577 | 0.9577 | -0.06% | |
| 013943 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
| 015613 | 0.6327 | 0.6327 | 0.04% | |
| 013471 | 0.7802 | 0.7802 | -0.04% | |
| 013317 | 1.211 | 1.211 | -0.06% | |
| 009975 | 2.689 | 2.689 | -0.35% | |
| 010335 | 1.407 | 1.407 | 0.04% | |
| 007397 | 1.3081 | 1.3081 | -0.06% | |
| 007805 | 108.4261 | 110.4261 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2539 | 1.5909 | 0.00% | |
| 026922 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | |
| 159296 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 025220 | 0.7057 | 0.7057 | -0.04% | |
| 026286 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 024752 | 1.1628 | 1.1628 | -0.06% | |
| 024766 | 0.841 | 0.841 | -0.04% | |
| 022887 | 1.1914 | 1.2346 | -0.04% | |
| 022888 | 1.1856 | 1.2288 | -0.04% | |
| 023319 | 1.265 | 1.265 | -0.06% | |
| 024367 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | |
| 589190 | 0.6066 | 1.2132 | -0.06% | |
| 022107 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | |
| 021217 | 1.3321 | 1.3321 | -0.06% | |
| 021312 | 1.2087 | 1.2087 | 0.04% | |
| 021791 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
| 024560 | 1.3052 | 1.3052 | -0.04% | |
| 000601 | 3.391 | 3.731 | 0.04% | |
| 005607 | 1.5555 | 1.5555 | -0.06% | |
| 001324 | 2.0874 | 2.0874 | 0.04% | |
| 000124 | 3.369 | 3.669 | 0.04% | |
| 019511 | 1.2979 | 1.3088 | -0.06% | |
| 020153 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | |
| 017995 | 0.916 | 0.916 | 0.04% | |
| 012537 | 0.808 | 0.808 | -0.06% | |
| 516380 | 0.8298 | 0.8298 | -0.06% | |
| 240019 | 1.6674 | 2.2322 | -0.06% | |
| 017143 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | |
| 017204 | 2.3638 | 2.3638 | -0.35% | |
| 015573 | 8.0855 | 8.0855 | 0.04% | |
| 013477 | 0.8453 | 0.8453 | -0.06% | |
| 009189 | 3.1858 | 3.1858 | 0.04% | |
| 010114 | 2.2949 | 2.2949 | 0.04% | |
| 003144 | 1.9313 | 1.9313 | 0.04% | |
| 162411 | 1.0197 | 1.0197 | -0.35% | |
| 009757 | 1.0793 | 1.1583 | 0.00% | |
| 001481 | 0.1505 | 0.1505 | -0.35% | |
| 501312 | 2.3853 | 2.3853 | -0.35% | |
| 007302 | 1.069 | 1.2055 | 0.00% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | 0.00% | |
| 006881 | 2.21 | 2.21 | 0.04% | |
| 007116 | 1.1011 | 1.2061 | 0.00% | |
| 027714 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 025557 | 2.21 | 2.21 | 0.04% | |
| 026289 | 0.9052 | 0.9052 | -0.06% | |
| 023556 | 1.3763 | 1.3763 | -0.06% | |
| 023320 | 1.2603 | 1.2603 | -0.06% | |
| 023802 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
| 024050 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 024368 | 1.1195 | 1.1195 | -0.04% | |
| 589460 | 0.9582 | 0.9582 | -0.06% | |
| 000612 | 4.035 | 4.235 | 0.04% | |
| 004335 | 2.5193 | 2.5193 | 0.04% | |
| 512810 | 0.6842 | 1.3684 | -0.06% | |
| 513770 | 0.3423 | 0.6846 | -0.06% | |
| 515000 | 1.2452 | 2.4904 | -0.06% | |
| 018571 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | |
| 012262 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% | |
| 012745 | 1.1627 | 1.1977 | 0.00% | |
| 516560 | 0.7572 | 0.7572 | -0.06% | |
| 159076 | 0.8046 | 0.8046 | -0.06% | |
| 240022 | 5.294 | 5.403 | 0.04% | |
| 241001 | 1.498 | 1.498 | -0.35% | |
| 017101 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | |
| 017145 | 1.543 | 1.543 | -0.35% | |
| 015614 | 1.4272 | 1.4272 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 72,754.86 | 91.31 |
| 2 | 债券及货币 | 12,609.50 | 15.82 |
| 3 | 现金 | 12,609.50 | 15.82 |
| 4 | 其他资产 | 191.36 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 12.06 | 7,321.94 | 9.19% | -3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.68 | 7,213.60 | 9.05% | -5.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 34.47 | 5,256.68 | 6.60% | 12.70 |
| 600183 | 生益科技 | 29.55 | 5,123.33 | 6.43% | -27.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.58 | 2,971.77 | 3.73% | -1.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 18.69 | 2,855.83 | 3.58% | 8.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.24 | 2,640.60 | 3.31% | 3.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 05.00 | 1,682.81 | 2.11% | 5.00 |
| 002317 | 众生药业 | 66.82 | 1,641.77 | 2.06% | 66.82 |
| 688012 | 中微公司 | 03.49 | 1,632.82 | 2.05% | 3.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.35% | 33.03% | 19.52% | 2.62% | 12.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.05% | -13.49% | -20.29% | 20.08% | 33.03% | 70.83% | 13.79% | 311.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.44 | 1.41 | 1.31 |
| 夏普比率 | 83.98 | 134.12 | 17.17 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.19 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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