基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额40,416.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.804 | 2.144 | 0.50% |
2024-4-24 | 1.795 | 2.135 | 1.01% |
2024-4-23 | 1.777 | 2.117 | 1.02% |
2024-4-22 | 1.759 | 2.099 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.757 | 2.097 | -0.96% |
2024-4-18 | 1.774 | 2.114 | -0.78% |
2024-4-17 | 1.788 | 2.128 | 1.76% |
2024-4-16 | 1.757 | 2.097 | -2.61% |
2024-4-15 | 1.804 | 2.144 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.803 | 2.143 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.806 | 2.146 | -0.50% |
2024-4-10 | 1.815 | 2.155 | -0.93% |
2024-4-9 | 1.832 | 2.172 | 0.49% |
2024-4-8 | 1.823 | 2.163 | -0.82% |
2024-4-3 | 1.838 | 2.178 | -0.22% |
2024-4-2 | 1.842 | 2.182 | -1.34% |
2024-4-1 | 1.867 | 2.207 | 0.97% |
2024-3-29 | 1.849 | 2.189 | 1.54% |
2024-3-28 | 1.821 | 2.161 | 0.77% |
2024-3-27 | 1.807 | 2.147 | -1.47% |
张金涛先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2010年7月至2011年6月任华泰联合证券有限责任公司研究员,2011年6月至2013年8月任农银汇理基金管理有限公司研究员,2013年8月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师。2021年4月加入华宝基金管理有限公司,2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -25.40% | -18.07% |
华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -40.91% | -24.67% |
华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -38.40% | -24.67% |
华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -51.03% | -31.06% |
华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | -12.65% | -15.31% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 2年4个月零12天 | -51.03 | -31.06 |
代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016462 | 2.769 | 2.769 | 0.00% | |
240002 | 3.1945 | 5.1745 | 0.00% | |
017140 | 0.9698 | 0.9698 | 0.07% | |
017141 | 0.9659 | 0.9659 | 0.07% | |
013475 | 0.4999 | 0.4999 | 0.07% | |
013318 | 0.5551 | 0.5551 | 0.07% | |
013447 | 0.7152 | 0.7152 | 0.07% | |
159851 | 0.8618 | 0.8618 | 0.07% | |
019214 | 1.0853 | 1.0943 | 0.01% | |
018573 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | |
021216 | 0.9957 | 0.9957 | 0.07% | |
021217 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% | |
017715 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
017716 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | |
004481 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
001324 | 1.6182 | 1.6182 | 0.00% | |
510030 | 0.847 | 2.32 | 0.07% | |
515000 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | |
007435 | 1.0875 | 1.1773 | 0.01% | |
007531 | 1.1519 | 1.1519 | 0.07% | |
007644 | 1.0315 | 1.1265 | 0.01% | |
562030 | 0.7451 | 0.7451 | 0.07% | |
000867 | 1.489 | 1.539 | 0.07% | |
001534 | 0.952 | 0.952 | 0.00% | |
012323 | 0.5584 | 0.5584 | 0.07% | |
015251 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | |
013942 | 0.5347 | 0.5347 | 0.07% | |
011280 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% | |
012537 | 0.5877 | 0.5877 | 0.07% | |
240009 | 3.8754 | 4.1434 | 0.00% | |
240014 | 1.4726 | 1.4726 | 0.07% | |
017100 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | |
017143 | 0.7678 | 0.7678 | 0.00% | |
013471 | 0.757 | 0.757 | 0.07% | |
013317 | 0.5596 | 0.5596 | 0.07% | |
019742 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | |
018529 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | |
015864 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | |
016033 | 0.7982 | 0.7982 | 0.07% | |
019029 | 2.419 | 2.88 | 0.00% | |
018118 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | |
018119 | 0.8051 | 0.8051 | 0.00% | |
007874 | 0.9383 | 0.9383 | 0.07% | |
001118 | 0.652 | 0.652 | 0.00% | |
000124 | 3.023 | 3.323 | 0.00% | |
513770 | 0.6843 | 0.6843 | 0.07% | |
501301 | 0.8923 | 0.8923 | 0.07% | |
007116 | 1.0818 | 1.1418 | 0.01% | |
562000 | 0.8394 | 0.8394 | 0.07% | |
010335 | 0.4509 | 0.4509 | 0.00% | |
003144 | 1.6504 | 1.6504 | 0.00% | |
000993 | 1.29 | 1.29 | 0.00% | |
006697 | 1.2149 | 1.2149 | 0.07% | |
012798 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | |
012538 | 0.5844 | 0.5844 | 0.07% | |
240004 | 2.3226 | 4.8326 | 0.00% | |
240013 | 1.1171 | 1.4971 | 0.01% | |
240017 | 1.8942 | 2.3422 | 0.00% | |
017101 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | |
017125 | 0.8 | 0.8 | 0.07% | |
015613 | 0.413 | 0.413 | 0.00% | |
013474 | 0.4678 | 0.4678 | 0.07% | |
013476 | 0.4962 | 0.4962 | 0.07% | |
004335 | 1.9326 | 1.9326 | 0.00% | |
512810 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
501090 | 1.172 | 1.172 | 0.07% | |
501310 | 0.9569 | 0.9569 | 0.07% | |
007308 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | |
006098 | 1.1742 | 1.1742 | 0.07% | |
007964 | 1.2117 | 1.4967 | 0.01% | |
008817 | 1.4159 | 1.4159 | 0.01% | |
562010 | 0.6421 | 0.6421 | 0.07% | |
588330 | 0.4628 | 0.4628 | 0.07% | |
003154 | 1.5619 | 1.6169 | 0.00% | |
009189 | 1.3306 | 1.3306 | 0.00% | |
012548 | 0.7081 | 0.7081 | 0.07% | |
016380 | 0.6333 | 0.6333 | 0.00% | |
016381 | 0.6303 | 0.6303 | 0.00% | |
240001 | 3.1369 | 9.1679 | 0.00% | |
240005 | 0.4163 | 4.7204 | 0.00% | |
240008 | 6.4005 | 6.4005 | 0.00% | |
016113 | 0.6378 | 0.6378 | 0.07% | |
016257 | 2.2986 | 2.2986 | 0.00% | |
015414 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
006300 | 1.0498 | 1.1808 | 0.01% | |
006301 | 1.0425 | 1.1585 | 0.01% | |
006355 | 0.8732 | 0.8732 | 0.07% | |
005607 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | |
512000 | 0.7915 | 0.7915 | 0.07% | |
512170 | 0.3224 | 0.9672 | 0.07% | |
562060 | 1.0888 | 1.0888 | 0.07% | |
011068 | 3.415 | 3.415 | 0.00% | |
010114 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | |
012263 | 0.7032 | 0.7032 | 0.00% | |
015069 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
013943 | 0.531 | 0.531 | 0.07% | |
012549 | 0.7042 | 0.7042 | 0.07% | |
016463 | 0.944 | 0.944 | 0.00% | |
240019 | 1.2319 | 1.7967 | 0.07% | |
016806 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | |
016114 | 0.6345 | 0.6345 | 0.07% | |
013472 | 0.7516 | 0.7516 | 0.07% | |
013480 | 0.883 | 0.883 | 0.07% | |
013177 | 0.6749 | 0.6749 | 0.07% | |
159876 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% | |
019282 | 1.0415 | 1.0515 | 0.01% | |
000601 | 1.804 | 2.144 | 0.00% | |
005445 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | |
007873 | 0.9558 | 0.9558 | 0.07% | |
512800 | 1.2163 | 1.2163 | 0.07% | |
501021 | 1.007 | 1.007 | -0.02% | |
007302 | 1.0748 | 1.1618 | 0.01% | |
007397 | 0.9377 | 0.9377 | 0.07% | |
006947 | 1.1665 | 1.1865 | 0.01% | |
162412 | 0.5616 | 0.4479 | 0.07% | |
010842 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | |
009757 | 1.0329 | 1.1119 | 0.01% | |
009329 | 1.1607 | 1.1607 | 0.07% | |
009989 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
012262 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | |
516800 | 0.8307 | 0.8307 | 0.07% | |
012550 | 0.6136 | 0.6136 | 0.07% | |
240003 | 1.2353 | 2.3683 | 0.01% | |
240010 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | |
240011 | 2.0745 | 2.5595 | 0.00% | |
016807 | 0.9913 | 0.9913 | 0.01% | |
013448 | 0.7099 | 0.7099 | 0.07% | |
159596 | 0.9862 | 0.9862 | 0.07% | |
159707 | 0.5195 | 0.5195 | 0.07% | |
019901 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
000612 | 2.796 | 2.996 | 0.00% | |
000754 | 1.1322 | 1.3622 | 0.00% | |
007805 | 105.707 | 107.707 | 0.00% | |
501029 | 1.5856 | 1.6156 | 0.07% | |
007590 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
006881 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | |
003876 | 1.5193 | 1.5193 | 0.07% | |
001088 | 0.948 | 0.948 | 0.00% | |
162414 | 1.6632 | 1.6632 | 0.00% | |
011153 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | |
015070 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
515710 | 0.6516 | 0.6516 | 0.07% | |
516560 | 0.7405 | 0.7405 | 0.07% | |
240012 | 1.1986 | 1.5786 | 0.01% | |
240016 | 2.303 | 2.333 | 0.07% | |
017126 | 0.7968 | 0.7968 | 0.07% | |
017435 | 0.8197 | 0.8197 | 0.07% | |
015415 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
013477 | 0.7311 | 0.7311 | 0.07% | |
159716 | 0.6374 | 0.6374 | 0.07% | |
019925 | 0.4517 | 0.4517 | 0.00% | |
020153 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018571 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
021312 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
018908 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
018909 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | |
019108 | 0.945 | 0.945 | 0.00% | |
017995 | 0.653 | 0.653 | 0.00% | |
006127 | 0.9845 | 0.9845 | -0.02% | |
000753 | 1.1648 | 1.3948 | 0.00% | |
005608 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% | |
515260 | 0.6506 | 0.6506 | 0.07% | |
162413 | 0.8024 | 0.346 | 0.07% | |
010841 | 1.167 | 1.367 | 0.00% | |
010868 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
011154 | 0.7287 | 0.7287 | 0.00% | |
011281 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
011376 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
516020 | 0.6157 | 0.6157 | 0.07% | |
516130 | 0.7602 | 0.7602 | 0.07% | |
516360 | 0.6312 | 0.6312 | 0.07% | |
516700 | 0.6831 | 0.6831 | 0.07% | |
012551 | 0.6103 | 0.6103 | 0.07% | |
016461 | 1.864 | 1.864 | 0.00% | |
240018 | 1.4311 | 1.4311 | 0.01% | |
240020 | 2.41 | 3.31 | 0.00% | |
240022 | 3.458 | 3.567 | 0.00% | |
017142 | 0.773 | 0.773 | 0.00% | |
017434 | 0.8239 | 0.8239 | 0.07% | |
015573 | 6.3217 | 6.3217 | 0.00% | |
015614 | 1.263 | 1.263 | 0.00% | |
013473 | 0.4713 | 0.4713 | 0.07% | |
013478 | 0.7259 | 0.7259 | 0.07% | |
013481 | 0.8768 | 0.8768 | 0.07% | |
013178 | 0.6696 | 0.6696 | 0.07% | |
020154 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
018570 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
018572 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | |
006227 | 0.93 | 0.93 | 0.00% | |
007404 | 1.4904 | 1.4904 | 0.07% | |
007405 | 1.4464 | 1.4464 | 0.07% | |
006948 | 1.1426 | 1.1626 | 0.01% | |
000866 | 1.701 | 1.701 | 0.07% | |
005125 | 1.5435 | 1.5735 | 0.07% | |
002152 | 1.876 | 1.876 | 0.00% | |
006826 | 1.0963 | 1.1443 | 0.01% | |
009263 | 1.1779 | 1.3779 | 0.00% | |
009947 | 1.0524 | 1.1074 | 0.01% | |
012745 | 1.0544 | 1.0894 | 0.01% | |
015250 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | |
516380 | 0.6201 | 0.6201 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,879.87 | 88.15 |
2 | 债券及货币 | 10,736.42 | 14.37 |
3 | 现金 | 10,736.42 | 14.37 |
4 | 其他资产 | 65.14 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 116.44 | 5,352.75 | 7.16% | -17.84 |
300818 | 耐普矿机 | 98.74 | 3,541.62 | 4.74% | -5.98 |
688235 | 百济神州 | 19.97 | 2,640.66 | 3.53% | 5.97 |
002653 | 海思科 | 96.50 | 2,618.06 | 3.50% | 22.68 |
002463 | 沪电股份 | 84.77 | 2,558.36 | 3.42% | 84.77 |
688575 | 亚辉龙 | 96.54 | 2,346.03 | 3.14% | 58.22 |
603477 | 巨星农牧 | 63.13 | 2,308.03 | 3.09% | 63.13 |
688443 | 智翔金泰 | 55.67 | 2,241.87 | 3.00% | 20.12 |
688062 | 迈威生物 | 63.40 | 2,220.42 | 2.97% | 9.20 |
002422 | 科伦药业 | 68.06 | 2,079.23 | 2.78% | 14.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.77% | -24.74% | -8.43% | 12.22% | 8.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.85% | 2.21% | -11.44% | -11.44% | -24.74% | -23.23% | 78.08% | 118.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.07 | 1.17 |
夏普比率 | -149.07 | -52.24 | 49.78 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.24 | -0.09 | 0.15 |
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