| 基金代码016463 | 基金经理钟奇 | 最新份额381.51万份 () |
| 基金类型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-09-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 2.295 | 2.295 | -4.77% |
| 2026-7-27 | 2.41 | 2.41 | 1.47% |
| 2026-7-24 | 2.375 | 2.375 | -0.54% |
| 2026-7-23 | 2.388 | 2.388 | -1.36% |
| 2026-7-22 | 2.421 | 2.421 | -2.42% |
| 2026-7-21 | 2.481 | 2.481 | 5.31% |
| 2026-7-20 | 2.356 | 2.356 | -0.34% |
| 2026-7-17 | 2.364 | 2.364 | -6.15% |
| 2026-7-16 | 2.519 | 2.519 | -3.56% |
| 2026-7-15 | 2.612 | 2.612 | -2.90% |
| 2026-7-14 | 2.69 | 2.69 | 3.18% |
| 2026-7-13 | 2.607 | 2.607 | -2.61% |
| 2026-7-10 | 2.677 | 2.677 | -4.83% |
| 2026-7-9 | 2.813 | 2.813 | 5.87% |
| 2026-7-8 | 2.657 | 2.657 | 0.53% |
| 2026-7-7 | 2.643 | 2.643 | 0.11% |
| 2026-7-3 | 2.66 | 2.66 | 0.23% |
| 2026-7-2 | 2.654 | 2.654 | -8.80% |
| 2026-7-1 | 2.91 | 2.91 | -2.61% |
| 2026-6-30 | 2.988 | 2.988 | 4.26% |

钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究总监、创新研究发展中心总经理等职务,现任成长风格投资总监。2021年12月至2025年8月任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 2022-08-24 至 2025-08-16 | 3.0 | -22.21% | -23.95% | |
| 华宝核心优势混合A | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -35.36% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式C | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.59% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合A | 2021-12-31 至 今 | 4.6 | -55.86% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式A | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.33% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合C | 2022-09-14 至 今 | 3.9 | -39.96% | -23.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2022-09-14 至 2025-08-16 | 2年11个月零2天 | -39.96 | -23.20 |
| 钟奇 | 2022-09-14 至 今 | 3年10个月零15天 | -39.96 | -23.20 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012551 | 1.6444 | 1.6444 | 1.95% | |
| 011281 | 1.224 | 1.224 | 0.11% | |
| 516560 | 0.7371 | 0.7371 | 1.95% | |
| 010114 | 2.3056 | 2.3056 | 1.88% | |
| 010335 | 1.5756 | 1.5756 | 1.88% | |
| 162412 | 0.564 | 0.4489 | 1.95% | |
| 162414 | 1.9659 | 1.9659 | 1.88% | |
| 005125 | 1.6841 | 1.8559 | 1.40% | |
| 010842 | 1.5485 | 1.5485 | 1.88% | |
| 001481 | 0.1316 | 0.1316 | 0.18% | |
| 009263 | 1.3934 | 1.5934 | 1.88% | |
| 520560 | 0.8211 | 0.8211 | 1.95% | |
| 520780 | 0.8438 | 0.8438 | 1.95% | |
| 008254 | 1.6818 | 1.6818 | 0.18% | |
| 501090 | 1.0788 | 1.0788 | 1.95% | |
| 026754 | 0.7439 | 0.7439 | 1.95% | |
| 159355 | 1.0454 | 1.0861 | 1.95% | |
| 159596 | 0.6675 | 1.3845 | 1.95% | |
| 026287 | 1.1871 | 1.1871 | 1.88% | |
| 025999 | 1.003 | 1.003 | 0.11% | |
| 015613 | 0.6507 | 0.6507 | 1.88% | |
| 159146 | 1.0264 | 1.0264 | 1.95% | |
| 015415 | 1.0659 | 1.1079 | 0.11% | |
| 512800 | 0.8062 | 1.6124 | 1.95% | |
| 005445 | 1.3534 | 1.3534 | 1.88% | |
| 005607 | 1.5368 | 1.5368 | 1.95% | |
| 001118 | 0.937 | 0.937 | 1.88% | |
| 019511 | 1.3213 | 1.3322 | 1.95% | |
| 019742 | 1.0583 | 1.0733 | 0.11% | |
| 017436 | 2.1676 | 2.1676 | 0.18% | |
| 017437 | 2.1401 | 2.1401 | 0.18% | |
| 023408 | 2.133 | 2.133 | 1.40% | |
| 023802 | 1.0243 | 1.0243 | 0.11% | |
| 023803 | 1.0218 | 1.0218 | 0.11% | |
| 024065 | 1.9951 | 1.9951 | 1.88% | |
| 562050 | 0.9762 | 0.9762 | 1.95% | |
| 022107 | 1.227 | 1.227 | 0.11% | |
| 021381 | 1.1938 | 1.1938 | 1.88% | |
| 012537 | 0.7773 | 0.7773 | 1.95% | |
| 012549 | 0.5143 | 0.5143 | 1.95% | |
| 012550 | 1.6608 | 1.6608 | 1.95% | |
| 011154 | 0.7016 | 0.7016 | 1.88% | |
| 011376 | 1.2003 | 1.2003 | 1.88% | |
| 515710 | 0.492 | 0.492 | 1.95% | |
| 516380 | 0.8972 | 0.8972 | 1.95% | |
| 009947 | 1.1236 | 1.1786 | 0.11% | |
| 003144 | 1.9463 | 1.9463 | 1.88% | |
| 011068 | 4.944 | 4.944 | 1.88% | |
| 008253 | 1.727 | 1.727 | 0.18% | |
| 501310 | 1.3225 | 1.3225 | 1.95% | |
| 007302 | 1.0668 | 1.2033 | 0.11% | |
| 007405 | 1.6643 | 1.9343 | 1.40% | |
| 006098 | 1.5459 | 1.5459 | 1.95% | |
| 026755 | 1.139 | 1.139 | 1.40% | |
| 026922 | 0.922 | 0.922 | 1.40% | |
| 159296 | 1.0103 | 1.0103 | 1.95% | |
| 025307 | 1.2926 | 1.3246 | 0.11% | |
| 013475 | 0.6864 | 0.6864 | 1.95% | |
| 016463 | 2.41 | 2.41 | 1.88% | |
| 240005 | 0.6638 | 5.2884 | 1.88% | |
| 240008 | 8.4474 | 8.4474 | 1.88% | |
| 240019 | 1.6018 | 2.1666 | 1.95% | |
| 017101 | 1.0871 | 1.0871 | 0.11% | |
| 017144 | 1.5064 | 1.5064 | 0.18% | |
| 017145 | 1.4884 | 1.4884 | 0.18% | |
| 013942 | 1.0308 | 1.0308 | 1.95% | |
| 006127 | 1.2549 | 1.2549 | 1.95% | |
| 004335 | 2.5465 | 2.5465 | 1.88% | |
| 007805 | 108.2944 | 110.2944 | 0.01% | |
| 007805 | 108.2944 | 110.2944 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0755 | 1.0755 | 1.88% | |
| 024561 | 1.4314 | 1.4314 | 1.40% | |
| 159851 | 0.582 | 1.164 | 1.95% | |
| 023292 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% | |
| 024305 | 1.1452 | 1.1452 | 0.11% | |
| 024368 | 1.0835 | 1.0835 | 1.40% | |
| 562010 | 0.8782 | 0.8782 | 1.95% | |
| 562070 | 1.0561 | 1.0561 | 1.95% | |
| 021312 | 1.1944 | 1.1944 | 1.88% | |
| 012323 | 0.5583 | 0.5583 | 1.95% | |
| 000866 | 2.591 | 2.591 | 1.95% | |
| 162411 | 0.8939 | 0.8939 | 0.18% | |
| 006826 | 1.1018 | 1.1988 | 0.11% | |
| 009189 | 3.2965 | 3.2965 | 1.88% | |
| 520880 | 0.4487 | 0.8974 | 1.95% | |
| 003876 | 1.4765 | 2.0255 | 1.95% | |
| 501029 | 1.7473 | 1.9191 | 1.40% | |
| 501312 | 2.1627 | 2.1627 | 0.18% | |
| 007404 | 1.4205 | 1.9695 | 1.95% | |
| 007435 | 1.1083 | 1.2391 | 0.11% | |
| 007590 | 1.1323 | 1.1323 | 1.95% | |
| 006947 | 1.2247 | 1.2447 | 0.11% | |
| 024752 | 1.1591 | 1.1591 | 1.95% | |
| 024753 | 1.1561 | 1.1561 | 1.95% | |
| 027467 | 1.1319 | 1.1319 | 1.95% | |
| 013472 | 0.6652 | 0.6652 | 1.40% | |
| 013478 | 0.7786 | 0.7786 | 1.95% | |
| 016462 | 4.009 | 4.009 | 1.88% | |
| 240001 | 2.698 | 8.076 | 1.88% | |
| 240017 | 4.4547 | 4.9027 | 1.88% | |
| 240020 | 3.204 | 4.104 | 1.88% | |
| 017140 | 1.5332 | 1.5332 | 1.40% | |
| 017141 | 1.5169 | 1.5169 | 1.40% | |
| 017197 | 2.2512 | 2.2512 | 1.88% | |
| 512810 | 0.6416 | 1.2832 | 1.95% | |
| 006355 | 1.2031 | 1.2031 | 1.95% | |
| 019925 | 1.5589 | 1.5589 | 1.88% | |
| 019029 | 3.179 | 3.64 | 1.88% | |
| 023407 | 2.1421 | 2.1421 | 1.40% | |
| 022926 | 1.6786 | 1.6786 | 1.40% | |
| 023293 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | |
| 023320 | 1.2338 | 1.2338 | 1.95% | |
| 563500 | 0.6492 | 1.3393 | 1.95% | |
| 021216 | 1.3753 | 1.3753 | 1.95% | |
| 012548 | 0.5196 | 0.5196 | 1.95% | |
| 012262 | 0.9742 | 0.9742 | 1.88% | |
| 011153 | 0.7174 | 0.7174 | 1.88% | |
| 011280 | 1.25 | 1.25 | 0.11% | |
| 516130 | 0.6773 | 0.6773 | 1.95% | |
| 002152 | 6.113 | 6.113 | 1.88% | |
| 010841 | 1.3621 | 1.5621 | 1.88% | |
| 006697 | 1.5726 | 1.5726 | 1.95% | |
| 007873 | 2.286 | 2.286 | 1.95% | |
| 006881 | 2.3301 | 2.3301 | 1.88% | |
| 025220 | 0.6927 | 0.6927 | 1.40% | |
| 025259 | 2.0651 | 2.0651 | 0.11% | |
| 026288 | 0.8956 | 0.8956 | 1.95% | |
| 026289 | 0.8954 | 0.8954 | 1.95% | |
| 013471 | 0.6745 | 0.6745 | 1.40% | |
| 159036 | 0.8833 | 0.8833 | 1.95% | |
| 159076 | 0.849 | 0.849 | 1.95% | |
| 159176 | 0.9695 | 0.9695 | 1.95% | |
| 159220 | 0.5901 | 1.2052 | 1.95% | |
| 240002 | 4.291 | 6.301 | 1.88% | |
| 240010 | 1.6956 | 1.6956 | 1.88% | |
| 240012 | 1.875 | 2.255 | 0.11% | |
| 016807 | 1.0069 | 1.0069 | 0.11% | |
| 017100 | 1.095 | 1.095 | 0.11% | |
| 017125 | 0.8139 | 0.8139 | 1.95% | |
| 017204 | 2.1439 | 2.1439 | 0.18% | |
| 512170 | 0.3225 | 0.9675 | 1.95% | |
| 006301 | 1.0446 | 1.1856 | 0.11% | |
| 000601 | 3.622 | 3.962 | 1.88% | |
| 000612 | 4.103 | 4.303 | 1.88% | |
| 018570 | 1.1469 | 1.1469 | 0.11% | |
| 017434 | 0.9905 | 0.9905 | 1.95% | |
| 016257 | 3.1545 | 3.1545 | 1.88% | |
| 023555 | 1.458 | 1.458 | 1.95% | |
| 159707 | 0.4605 | 0.4605 | 1.95% | |
| 024051 | 1.0413 | 1.0413 | 1.40% | |
| 024985 | 0.8746 | 0.8746 | 1.40% | |
| 562080 | 0.6054 | 1.2108 | 1.95% | |
| 021340 | 1.0378 | 1.0378 | 0.11% | |
| 021341 | 1.0395 | 1.0395 | 0.11% | |
| 516020 | 0.8359 | 0.8359 | 1.95% | |
| 001088 | 1.546 | 1.546 | 1.88% | |
| 162415 | 2.735 | 2.735 | 0.18% | |
| 009757 | 1.0776 | 1.1566 | 0.11% | |
| 001534 | 2.466 | 2.466 | 1.88% | |
| 501301 | 1.2132 | 1.2132 | 1.95% | |
| 007844 | 0.8692 | 0.8692 | 0.18% | |
| 006948 | 1.1891 | 1.2091 | 0.11% | |
| 026949 | 0.9722 | 0.9722 | 1.40% | |
| 025954 | 0.7494 | 0.7494 | 1.95% | |
| 013318 | 1.3414 | 1.3414 | 1.95% | |
| 159231 | 0.4779 | 0.9558 | 1.95% | |
| 240003 | 1.2925 | 2.4775 | 0.11% | |
| 240022 | 5.051 | 5.16 | 1.88% | |
| 241001 | 1.417 | 1.417 | 0.18% | |
| 016806 | 1.021 | 1.021 | 0.11% | |
| 515000 | 1.3468 | 2.6936 | 1.95% | |
| 005608 | 1.4866 | 1.4866 | 1.95% | |
| 019214 | 1.0668 | 1.1253 | 0.11% | |
| 019282 | 1.031 | 1.104 | 0.11% | |
| 020153 | 1.077 | 1.077 | 0.11% | |
| 018529 | 2.284 | 2.284 | 1.88% | |
| 024560 | 1.4358 | 1.4358 | 1.40% | |
| 159876 | 0.9154 | 1.8308 | 1.95% | |
| 022887 | 1.1834 | 1.217 | 1.40% | |
| 022218 | 1.0996 | 1.0996 | 0.11% | |
| 021448 | 3.3006 | 3.3006 | 1.88% | |
| 012538 | 0.7695 | 0.7695 | 1.95% | |
| 012745 | 1.1571 | 1.1921 | 0.11% | |
| 516700 | 0.9063 | 0.9063 | 1.95% | |
| 003154 | 1.9925 | 2.0475 | 1.88% | |
| 007397 | 1.282 | 1.282 | 1.95% | |
| 007644 | 1.0346 | 1.1926 | 0.11% | |
| 024767 | 0.7924 | 0.7924 | 1.40% | |
| 159292 | 1.1556 | 1.1556 | 1.95% | |
| 025557 | 2.3301 | 2.3301 | 1.88% | |
| 026286 | 1.1895 | 1.1895 | 1.88% | |
| 015573 | 8.2315 | 8.2315 | 1.88% | |
| 013317 | 1.3615 | 1.3615 | 1.95% | |
| 159019 | 0.8942 | 0.8942 | 1.95% | |
| 240004 | 3.2304 | 5.7404 | 1.88% | |
| 240011 | 6.5043 | 7.1311 | 1.88% | |
| 240014 | 1.678 | 2.008 | 1.40% | |
| 240018 | 2.0651 | 2.0651 | 0.11% | |
| 017143 | 1.0778 | 1.0778 | 1.88% | |
| 512000 | 0.5281 | 1.0562 | 1.95% | |
| 515260 | 0.905 | 1.81 | 1.95% | |
| 002423 | 0.4027 | 0.4027 | 0.18% | |
| 001324 | 2.1268 | 2.1268 | 1.88% | |
| 000124 | 3.307 | 3.607 | 1.88% | |
| 019108 | 1.52 | 1.52 | 1.88% | |
| 019901 | 1.0898 | 1.1348 | 0.11% | |
| 020154 | 1.0779 | 1.0779 | 0.11% | |
| 017715 | 1.4156 | 1.4156 | 1.88% | |
| 021790 | 1.0349 | 1.0349 | 0.11% | |
| 159716 | 1.1627 | 1.1627 | 1.95% | |
| 022888 | 1.1781 | 1.2117 | 1.40% | |
| 024050 | 1.0452 | 1.0452 | 1.40% | |
| 024367 | 1.0868 | 1.0868 | 1.40% | |
| 024986 | 0.8738 | 0.8738 | 1.40% | |
| 562000 | 0.6241 | 1.2482 | 1.95% | |
| 588330 | 1.2045 | 1.2045 | 1.95% | |
| 589190 | 0.6933 | 1.3866 | 1.95% | |
| 589280 | 0.8956 | 0.8956 | 1.95% | |
| 589520 | 0.63 | 1.26 | 1.95% | |
| 021224 | 4.0031 | 4.0031 | 1.95% | |
| 516800 | 1.0003 | 2.0006 | 1.95% | |
| 009329 | 1.0623 | 1.0623 | 1.95% | |
| 009989 | 1.1084 | 1.1084 | 1.88% | |
| 000993 | 1.867 | 1.867 | 1.88% | |
| 501021 | 1.2951 | 1.2951 | 1.95% | |
| 007531 | 1.5029 | 1.5029 | 1.95% | |
| 007964 | 1.2551 | 1.5921 | 0.11% | |
| 007116 | 1.0983 | 1.2033 | 0.11% | |
| 159363 | 1.2202 | 2.4404 | 1.95% | |
| 025221 | 0.6915 | 0.6915 | 1.40% | |
| 025425 | 1.2166 | 1.2166 | 1.88% | |
| 015614 | 1.3203 | 1.3203 | 1.88% | |
| 159071 | 0.8492 | 0.8492 | 1.95% | |
| 159275 | 0.8096 | 0.8096 | 1.95% | |
| 016461 | 5.997 | 5.997 | 1.88% | |
| 240013 | 1.7321 | 2.1121 | 0.11% | |
| 240016 | 2.801 | 2.831 | 1.95% | |
| 017126 | 0.8051 | 0.8051 | 1.95% | |
| 015070 | 1.1275 | 1.1275 | 0.11% | |
| 015414 | 1.0686 | 1.1106 | 0.11% | |
| 006227 | 1.5832 | 1.5832 | 1.88% | |
| 006300 | 1.0583 | 1.2143 | 0.11% | |
| 000753 | 1.1988 | 1.4288 | 1.88% | |
| 017995 | 0.927 | 0.927 | 1.88% | |
| 017435 | 0.9803 | 0.9803 | 1.95% | |
| 023556 | 1.4542 | 1.4542 | 1.95% | |
| 023319 | 1.2379 | 1.2379 | 1.95% | |
| 023322 | 1.0469 | 1.0586 | 1.95% | |
| 023868 | 1.2128 | 1.2128 | 1.88% | |
| 562030 | 0.494 | 0.988 | 1.95% | |
| 012263 | 0.9563 | 0.9563 | 1.88% | |
| 516360 | 1.0532 | 1.0532 | 1.95% | |
| 009975 | 2.664 | 2.664 | 0.18% | |
| 000867 | 1.2 | 1.25 | 1.95% | |
| 010868 | 1.2175 | 1.2175 | 1.88% | |
| 007874 | 2.224 | 2.224 | 1.95% | |
| 008817 | 2.0317 | 2.0317 | 0.11% | |
| 024766 | 0.7942 | 0.7942 | 1.40% | |
| 025955 | 0.748 | 0.748 | 1.95% | |
| 013476 | 0.6767 | 0.6767 | 1.95% | |
| 013477 | 0.7894 | 0.7894 | 1.95% | |
| 159131 | 0.9601 | 0.9601 | 1.95% | |
| 159137 | 0.8605 | 0.8605 | 1.95% | |
| 240009 | 6.0169 | 6.2849 | 1.88% | |
| 017142 | 1.1001 | 1.1001 | 1.88% | |
| 015069 | 1.1418 | 1.1418 | 0.11% | |
| 013943 | 1.0166 | 1.0166 | 1.95% | |
| 510030 | 1.052 | 2.881 | 1.95% | |
| 513770 | 0.364 | 0.728 | 1.95% | |
| 000754 | 1.1549 | 1.3849 | 1.88% | |
| 019510 | 1.3254 | 1.3363 | 1.95% | |
| 018571 | 1.1368 | 1.1368 | 0.11% | |
| 017716 | 1.3964 | 1.3964 | 1.88% | |
| 021791 | 1.0306 | 1.0306 | 0.11% | |
| 022826 | 2.795 | 2.795 | 1.95% | |
| 022986 | 1.2413 | 1.2413 | 0.11% | |
| 023321 | 1.0505 | 1.0622 | 1.95% | |
| 562060 | 0.6078 | 1.31 | 1.95% | |
| 021217 | 1.369 | 1.369 | 1.95% | |
| 021225 | 3.9875 | 3.9875 | 1.95% | |
| 021371 | 1.0786 | 1.0786 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,885.48 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 1,615.23 | 10.91 |
| 3 | 现金 | 1,615.23 | 10.91 |
| 4 | 其他资产 | 45.96 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 02.17 | 1,315.49 | 8.89% | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.99 | 1,257.30 | 8.49% | -0.45 |
| 300567 | 精测电子 | 02.35 | 746.36 | 5.04% | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 02.71 | 710.97 | 4.80% | 2.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.79 | 643.85 | 4.35% | -0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.11 | 639.87 | 4.32% | 0.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.72 | 595.38 | 4.02% | -0.48 |
| 603061 | 金海通 | 01.16 | 583.08 | 3.94% | 1.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.71 | 575.31 | 3.89% | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 566.90 | 3.83% | 0.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.64% | 74.38% | 21.47% | 0.0% | 14.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.84% | 15.04% | -19.34% | 26.78% | 74.38% | 79.32% | 0.0% | 69.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.78 | 1.46 |
| 夏普比率 | 172.74 | 160.21 | 63.88 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.52 | 0.37 | 0.17 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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