公募基金 > 基金超市 > 华宝宝通30天持有期短债A
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋文玲
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0968
1.0968
9.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 2385/7795
最近一月 0.12% -0.0% 3469/7738
最近三月 0.33% 0.0% 5310/7607
最近一年 1.65% 0.02% 5483/7092
(2026-09-11)
基金代码017100 基金经理蒋文玲 最新份额101,070.08万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-12-09 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模3.73亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0968 1.0968 0.01%
2026-9-10 1.0967 1.0967 0.00%
2026-9-9 1.0967 1.0967 0.01%
2026-9-8 1.0966 1.0966 0.00%
2026-9-7 1.0966 1.0966 0.01%
2026-9-4 1.0965 1.0965 0.00%
2026-9-3 1.0965 1.0965 0.01%
2026-9-2 1.0964 1.0964 0.01%
2026-9-1 1.0963 1.0963 0.00%
2026-8-31 1.0963 1.0963 0.01%
2026-8-28 1.0962 1.0962 0.01%
2026-8-27 1.0961 1.0961 0.00%
2026-8-26 1.0961 1.0961 0.00%
2026-8-25 1.0961 1.0961 0.00%
2026-8-24 1.0961 1.0961 0.02%
2026-8-21 1.0959 1.0959 0.00%
2026-8-20 1.0959 1.0959 0.00%
2026-8-19 1.0959 1.0959 0.01%
2026-8-18 1.0958 1.0958 0.00%
2026-8-17 1.0958 1.0958 0.01%

蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝通30天持有期短债A  2023-01-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳添利定期开放债券C债券型2019-08-28 至 2020-10-30 1.21.52% 5.16% 
汇添富汇鑫货币B货币型2019-08-23 至 2022-05-09 2.76.70% 5.81% 
汇添富理财30天债券B债券型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.67% 4.18% 
汇添富鑫益定开债A债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.510.24% 10.57% 
汇添富短债债券A债券型2018-11-14 至 2022-06-30 3.612.16% 17.76% 
汇添富短债债券C债券型2018-11-14 至 2022-06-30 3.610.65% 17.76% 
汇添富丰利短债A债券型2019-01-11 至 2022-06-30 3.58.54% 16.90% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-08-23 至 2022-05-09 2.76.30% 5.80% 
汇添富现金宝货币C货币型2020-07-02 至 2022-06-30 2.04.68% 4.22% 
汇添富优选回报混合A2015-12-22 至 2019-08-28 3.710.30% 5.08% 
汇添富理财14天债券B债券型2015-03-10 至 2018-05-04 3.29.96% 11.42% 
汇添富理财21天债券发起式B债券型2015-03-10 至 2015-12-22 0.82.54% 7.43% 
汇添富理财28天债券B债券型2014-04-08 至 2014-09-17 0.4--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2016-06-07 至 2019-01-25 2.68.41% 9.14% 
汇添富现金宝货币A货币型2015-03-10 至 2022-06-30 7.323.78% 21.87% 
汇添富鑫汇债券A债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.310.18% 9.82% 
汇添富90天短债A债券型2019-05-17 至 2022-06-30 3.110.62% 14.65% 
汇添富90天短债C债券型2019-05-17 至 2022-06-30 3.110.60% 14.65% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2023-01-20 至 今 3.63.25% 2.29% 
汇添富理财14天债券A债券型2015-03-10 至 2018-05-04 3.29.31% 11.42% 
汇添富理财21天债券发起式A债券型2015-03-10 至 2015-12-22 0.8--  --  
汇添富鑫禧债债券型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.09% 4.18% 
汇添富实业债债券A债券型2016-06-07 至 2020-06-04 4.013.76% 14.95% 
汇添富实业债债券A债券型2014-04-08 至 2016-06-07 2.2--  --  
汇添富货币C货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.69.06% 9.14% 
汇添富新睿精选混合C2018-08-02 至 2019-09-17 1.15.70% 13.46% 
汇添富鑫益定开债C债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.59.20% 10.57% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2017-04-10 至 2020-03-23 3.013.28% 20.63% 
汇添富鑫汇债券C债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.39.24% 9.82% 
汇添富丰润中短债A债券型2018-12-07 至 2021-08-20 2.79.01% 15.05% 
华宝现金宝货币E货币型2023-02-07 至 今 3.62.01% 1.94% 
汇添富优选回报混合C2016-02-03 至 2019-08-28 3.610.18% 23.72% 
汇添富稳添利定期开放债券A债券型2019-08-28 至 2020-10-30 1.22.06% 5.16% 
华宝现金宝货币B货币型2023-02-07 至 今 3.62.01% 1.94% 
汇添富利率债债券型2020-10-30 至 2022-06-30 1.76.01% 6.62% 
汇添富货币A货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.69.06% 9.14% 
汇添富新睿精选混合A2018-08-02 至 2019-09-17 1.16.32% 13.47% 
汇添富90天短债B债券型2019-05-17 至 2022-06-30 3.110.01% 14.65% 
汇添富多元收益债券C债券型2014-04-08 至 2022-07-11 8.3--  --  
汇添富睿丰混合(LOF)A混合型,LOF型2018-08-02 至 2019-09-17 1.15.35% 13.47% 
汇添富货币B货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.69.75% 9.14% 
汇添富实业债债券C债券型2014-04-08 至 2016-06-07 2.2--  --  
汇添富实业债债券C债券型2016-06-07 至 2020-06-04 4.011.81% 14.95% 
汇添富添富通货币A货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.68.43% 9.14% 
汇添富货币D货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.69.06% 9.14% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2017-04-10 至 2020-03-23 3.014.52% 20.66% 
汇添富短债债券E债券型2021-02-26 至 2022-06-30 1.33.71% 5.46% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2023-01-20 至 今 3.63.45% 2.29% 
汇添富多元收益债券A债券型2014-04-08 至 2022-07-11 8.3--  --  
汇添富理财60天债券A债券型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.18% 4.18% 
汇添富理财60天债券B债券型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.78% 4.18% 
汇添富睿丰混合(LOF)C混合型,LOF型2018-08-02 至 2019-09-17 1.14.88% 13.47% 
浦银货币B货币型2012-11-30 至 2014-01-07 1.14.90% 4.38% 
汇添富添富通货币B货币型2016-06-07 至 2019-01-25 2.69.12% 9.14% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-05-04 0.41.71% 1.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2020-07-02 至 2022-06-30 2.03.31% 4.22% 
汇添富丰利短债C债券型2020-12-17 至 2022-06-30 1.54.91% 6.29% 
华宝现金宝货币A货币型2023-02-07 至 今 3.61.76% 1.94% 
汇添富理财28天债券A债券型2014-04-08 至 2014-09-17 0.4--  --  
浦银货币A货币型2012-11-30 至 2014-01-07 1.14.63% 4.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-01-20 至 今3年7个月零23天3.452.29
厉卓然2022-11-05 至 2026-06-233年7个月零18天3.952.90
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023555 1.3627 1.3627 -1.25%
159296 1.0153 1.0153 -1.25%
016807 1.0058 1.0058 -0.07%
007116 1.1009 1.2059 -0.07%
007873 2.109 2.109 -1.25%
012550 1.5093 1.5093 -1.25%
159876 0.9488 1.8976 -1.25%
023408 2.1264 2.1264 -1.11%
589280 0.8781 0.8781 -1.25%
240005 0.6333 5.2184 -0.95%
240002 4.148 6.158 -0.95%
007531 1.4425 1.4425 -1.25%
012538 0.7615 0.7615 -1.25%
017142 1.1188 1.1188 -0.95%
013318 1.1831 1.1831 -1.25%
022986 1.2144 1.2144 -0.07%
011281 1.1968 1.1968 -0.07%
005607 1.5183 1.5183 -1.25%
013475 0.6206 0.6206 -1.25%
015415 1.0445 1.1105 -0.07%
025425 1.2282 1.2282 -0.95%
007874 2.0508 2.0508 -1.25%
027713 0.9845 0.9845 -0.95%
240004 3.2978 5.8078 -0.95%
006948 1.1909 1.2109 -0.07%
012745 1.1626 1.1976 -0.07%
026754 0.7111 0.7111 -1.25%
520880 0.4353 0.8706 -1.25%
159292 1.1441 1.1441 -1.25%
589520 0.5538 1.1076 -1.25%
020153 1.0793 1.0793 -0.07%
520780 0.7742 0.7742 -1.25%
006301 1.0465 1.1875 -0.07%
159275 0.8988 0.8988 -1.25%
501021 1.3012 1.3012 -1.25%
010114 2.2801 2.2801 -0.95%
027894 0.988 0.988 -0.07%
162414 1.9439 1.9439 -0.95%
562050 0.8699 0.8699 -1.25%
006826 1.1023 1.1993 -0.07%
024766 0.8279 0.8279 -1.11%
022826 2.872 2.872 -1.25%
240018 1.9589 1.9589 -0.07%
512800 0.8491 1.6982 -1.25%
515000 1.2365 2.473 -1.25%
026289 0.8868 0.8868 -1.25%
023556 1.3588 1.3588 -1.25%
009757 1.079 1.158 -0.07%
001324 2.0632 2.0632 -0.95%
006355 1.1827 1.1827 -1.25%
012263 0.9498 0.9498 -0.95%
005125 1.6659 1.8551 -1.11%
240019 1.684 2.2488 -1.25%
026287 1.0943 1.0943 -0.95%
006697 1.6529 1.6529 -1.25%
001534 2.473 2.473 -0.95%
024752 1.1336 1.1336 -1.25%
159716 1.083 1.083 -1.25%
007644 1.0371 1.1951 -0.07%
000867 1.187 1.237 -1.25%
562080 0.616 1.232 -1.25%
516380 0.8066 0.8066 -1.25%
510030 1.084 2.969 -1.25%
017140 1.5863 1.5863 -1.11%
000612 3.884 4.084 -0.95%
015414 1.0473 1.1133 -0.07%
019029 2.948 3.409 -0.95%
512170 0.3277 0.9831 -1.25%
588330 1.0555 1.0555 -1.25%
024985 0.7846 0.7846 -1.11%
589190 0.5951 1.1902 -1.25%
011376 1.2087 1.2087 -0.95%
019925 1.3601 1.3601 -0.95%
562000 0.588 1.176 -1.25%
515710 0.4877 0.4877 -1.25%
159019 0.9334 0.9334 -1.25%
006127 1.2602 1.2602 -1.25%
025307 1.29 1.322 -0.07%
016463 2.415 2.415 -0.95%
159220 0.585 1.2034 -1.25%
019742 1.0605 1.0755 -0.07%
159071 0.7786 0.7786 -1.25%
027714 0.9841 0.9841 -0.95%
159851 0.5978 1.1956 -1.25%
023293 1.0174 1.0174 -0.07%
013943 0.9905 0.9905 -1.25%
019510 1.2526 1.2938 -1.25%
021790 1.0368 1.0368 -0.07%
019214 1.0691 1.1276 -0.07%
003144 1.9242 1.9242 -0.95%
159231 0.4995 0.999 -1.25%
240022 5.035 5.144 -0.95%
000753 1.2047 1.4347 -0.95%
021216 1.321 1.321 -1.25%
008817 1.9267 1.9267 -0.07%
023321 1.0457 1.067 -1.25%
017995 0.881 0.881 -0.95%
516800 0.9234 1.8468 -1.25%
022888 1.1652 1.2084 -1.11%
501090 1.0743 1.0743 -1.25%
017434 0.9502 0.9502 -1.25%
015864 1.0766 1.0766 -0.95%
159131 0.9505 0.9505 -1.25%
007397 1.2996 1.2996 -1.25%
023407 2.1363 2.1363 -1.11%
015614 1.381 1.381 -0.95%
003154 2.0291 2.0841 -0.95%
024561 1.2672 1.2672 -1.11%
017197 2.2246 2.2246 -0.95%
019511 1.2482 1.2894 -1.25%
027467 1.026 1.026 -1.25%
024368 1.1008 1.1008 -1.11%
021448 3.1732 3.1732 -0.95%
010842 1.5129 1.5129 -0.95%
159596 0.64 1.3295 -1.25%
025954 0.7286 0.7286 -1.25%
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240008 8.1995 8.1995 -0.95%
021381 1.1995 1.1995 -0.95%
009756 1.0196 1.2663 -0.07%
024986 0.7838 0.7838 -1.11%
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240001 2.7079 8.1007 -0.95%
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159036 0.8936 0.8936 -1.25%
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516700 0.8522 0.8522 -1.25%
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012323 0.5667 0.5667 -1.25%
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240020 2.974 3.874 -0.95%
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027895 0.9878 0.9878 -0.07%
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515260 0.8152 1.6304 -1.25%
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240009 5.9679 6.2359 -0.95%
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516130 0.6751 0.6751 -1.25%
240013 1.6561 2.0361 -0.07%
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017101 1.0886 1.0886 -0.07%
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009189 3.1713 3.1713 -0.95%
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240011 6.2986 6.9254 -0.95%
512000 0.506 1.012 -1.25%
010841 1.391 1.591 -0.95%
019282 1.0333 1.1063 -0.07%
562030 0.476 0.952 -1.25%
022887 1.1709 1.2141 -1.11%
007590 1.0267 1.0267 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币126,893.06109.62
3现金279.5100.24
4其他资产791.4800.68
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260211326工商银行CD113100.00(万张)9,861.26(万元)8.52(%)  
210248266824南航集MTN00170.00(万张)7,051.69(万元)6.09(%)  
325043125农发3160.00(万张)6,076.15(万元)5.25(%)  
4242003024南京银行0250.00(万张)5,134.81(万元)4.44(%)  
510248058024大兴发展MTN00150.00(万张)5,075.87(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.63%1.65%2.22%0.0%2.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.33%
0.25%
1.13%
1.65%
6.83%
0.0%
9.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
125.57
134.66
249.73
特雷诺指数
0.57
-0.35
-0.74
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。