公募基金 > 基金超市 > 华宝医药生物混合A
| 基金代码240020 | 基金经理张金涛 | 最新份额14,155.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模5.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-02-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 3.239 | 4.139 | 0.47% |
| 2026-4-23 | 3.224 | 4.124 | -2.72% |
| 2026-4-22 | 3.314 | 4.214 | 0.88% |
| 2026-4-21 | 3.285 | 4.185 | -1.38% |
| 2026-4-20 | 3.331 | 4.231 | -0.95% |
| 2026-4-17 | 3.363 | 4.263 | -1.81% |
| 2026-4-16 | 3.425 | 4.325 | -0.61% |
| 2026-4-15 | 3.446 | 4.346 | 3.70% |
| 2026-4-14 | 3.323 | 4.223 | -0.51% |
| 2026-4-13 | 3.34 | 4.24 | 0.66% |
| 2026-4-10 | 3.318 | 4.218 | 0.06% |
| 2026-4-9 | 3.316 | 4.216 | -2.13% |
| 2026-4-8 | 3.388 | 4.288 | 0.41% |
| 2026-4-7 | 3.374 | 4.274 | -1.00% |
| 2026-4-3 | 3.408 | 4.308 | -1.27% |
| 2026-4-2 | 3.452 | 4.352 | 1.41% |
| 2026-4-1 | 3.404 | 4.304 | 7.55% |
| 2026-3-31 | 3.165 | 4.065 | -1.31% |
| 2026-3-30 | 3.207 | 4.107 | 0.69% |
| 2026-3-27 | 3.185 | 4.085 | 6.81% |
张金涛先生：研究生硕士，具有多年证券从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝医药生物混合A 2021-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.0 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.4 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.7 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-05-07 至 今 | 4年11个月零20天 | -38.40 | -24.67 |
| 光磊 | 2016-09-07 至 2021-05-07 | 4年-5个月零30天 | 171.84 | 77.26 |
| 王智慧 | 2012-01-20 至 2015-11-05 | 3年9个月零16天 | 124.43 | 86.27 |
| 范红兵 | 2012-01-20 至 2016-09-07 | 4年7个月零18天 | 92.21 | 79.63 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007397 | 1.3377 | 1.3377 | -0.20% | |
| 520880 | 0.5144 | 1.0288 | -0.20% | |
| 020154 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
| 562080 | 0.647 | 1.294 | -0.20% | |
| 021216 | 1.3719 | 1.3719 | -0.20% | |
| 021217 | 1.3664 | 1.3664 | -0.20% | |
| 021340 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 021448 | 3.073 | 3.073 | -0.17% | |
| 013478 | 0.9569 | 0.9569 | -0.20% | |
| 159146 | 1.0834 | 1.0834 | -0.20% | |
| 159275 | 0.9388 | 0.9388 | -0.20% | |
| 240019 | 1.5962 | 2.161 | -0.20% | |
| 016806 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | |
| 017140 | 1.8301 | 1.8301 | -0.22% | |
| 017143 | 1.1226 | 1.1226 | -0.17% | |
| 017716 | 1.533 | 1.533 | -0.17% | |
| 010335 | 1.0737 | 1.0737 | -0.17% | |
| 000867 | 1.266 | 1.316 | -0.20% | |
| 006098 | 1.4823 | 1.4823 | -0.20% | |
| 515260 | 0.7474 | 1.4948 | -0.20% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | -0.03% | |
| 026287 | 1.0929 | 1.0929 | -0.17% | |
| 025954 | 0.9546 | 0.9546 | -0.20% | |
| 025955 | 0.9535 | 0.9535 | -0.20% | |
| 024753 | 1.1579 | 1.1579 | -0.20% | |
| 026949 | 1.0225 | 1.0225 | -0.22% | |
| 159292 | 1.245 | 1.245 | -0.20% | |
| 025259 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 025425 | 1.2404 | 1.2404 | -0.17% | |
| 022887 | 1.2584 | 1.282 | -0.22% | |
| 023320 | 1.2991 | 1.2991 | -0.20% | |
| 023868 | 1.2374 | 1.2374 | -0.17% | |
| 501090 | 1.1401 | 1.1401 | -0.20% | |
| 501310 | 1.3786 | 1.3786 | -0.20% | |
| 007644 | 1.0182 | 1.1762 | -0.03% | |
| 006948 | 1.1845 | 1.2045 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0901 | 1.1951 | -0.03% | |
| 019742 | 1.055 | 1.07 | -0.03% | |
| 018570 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | |
| 562060 | 0.6592 | 1.4128 | -0.20% | |
| 022218 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 015573 | 8.3501 | 8.3501 | -0.17% | |
| 015614 | 1.4657 | 1.4657 | -0.17% | |
| 159019 | 1.0134 | 1.0134 | -0.20% | |
| 240013 | 1.75 | 2.13 | -0.03% | |
| 240020 | 3.239 | 4.139 | -0.17% | |
| 017101 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 017126 | 0.9416 | 0.9416 | -0.20% | |
| 013942 | 1.2605 | 1.2605 | -0.20% | |
| 013943 | 1.2441 | 1.2441 | -0.20% | |
| 012537 | 0.9029 | 0.9029 | -0.20% | |
| 012549 | 0.57 | 0.57 | -0.20% | |
| 012551 | 1.3663 | 1.3663 | -0.20% | |
| 012323 | 0.5789 | 0.5789 | -0.20% | |
| 012745 | 1.148 | 1.183 | -0.03% | |
| 011154 | 0.7508 | 0.7508 | -0.17% | |
| 000866 | 3.44 | 3.44 | -0.20% | |
| 512800 | 0.8026 | 1.6052 | -0.20% | |
| 513770 | 0.4263 | 0.8526 | -0.20% | |
| 515000 | 1.1425 | 2.285 | -0.20% | |
| 006227 | 1.7102 | 1.7102 | -0.17% | |
| 006300 | 1.055 | 1.211 | -0.03% | |
| 000601 | 3.332 | 3.672 | -0.17% | |
| 007874 | 1.9071 | 1.9071 | -0.20% | |
| 024367 | 1.1611 | 1.1611 | -0.22% | |
| 024986 | 0.8846 | 0.8846 | -0.22% | |
| 025557 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 159876 | 1.1056 | 2.2112 | -0.20% | |
| 023319 | 1.3024 | 1.3024 | -0.20% | |
| 023803 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
| 520780 | 1.041 | 1.041 | -0.20% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.03% | |
| 019901 | 1.0822 | 1.1272 | -0.03% | |
| 018529 | 2.3444 | 2.3444 | -0.17% | |
| 562000 | 0.6202 | 1.2404 | -0.20% | |
| 589190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.20% | |
| 019108 | 1.471 | 1.471 | -0.17% | |
| 159220 | 0.6258 | 1.2704 | -0.20% | |
| 016461 | 5.548 | 5.548 | -0.17% | |
| 240002 | 4.1621 | 6.1721 | -0.17% | |
| 240008 | 8.5557 | 8.5557 | -0.17% | |
| 240014 | 1.6674 | 1.9974 | -0.22% | |
| 017434 | 1.1137 | 1.1137 | -0.20% | |
| 017435 | 1.103 | 1.103 | -0.20% | |
| 017715 | 1.5526 | 1.5526 | -0.17% | |
| 012262 | 1.2928 | 1.2928 | -0.17% | |
| 012263 | 1.2703 | 1.2703 | -0.17% | |
| 516130 | 0.7196 | 0.7196 | -0.20% | |
| 001534 | 2.114 | 2.114 | -0.17% | |
| 006697 | 1.5679 | 1.5679 | -0.20% | |
| 009263 | 1.4794 | 1.6794 | -0.17% | |
| 001088 | 1.494 | 1.494 | -0.17% | |
| 009757 | 1.0681 | 1.1471 | -0.03% | |
| 512000 | 0.505 | 1.01 | -0.20% | |
| 005608 | 1.5723 | 1.5723 | -0.20% | |
| 007873 | 1.9583 | 1.9583 | -0.20% | |
| 025999 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 026755 | 1.0751 | 1.0751 | -0.22% | |
| 159716 | 1.1672 | 1.1672 | -0.20% | |
| 022888 | 1.2537 | 1.2773 | -0.22% | |
| 023321 | 1.0678 | 1.0778 | -0.20% | |
| 023322 | 1.0648 | 1.0748 | -0.20% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.03% | |
| 003876 | 1.4548 | 2.0038 | -0.20% | |
| 017995 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
| 019510 | 1.3397 | 1.3506 | -0.20% | |
| 562030 | 0.5535 | 1.107 | -0.20% | |
| 589520 | 0.6308 | 1.2616 | -0.20% | |
| 021312 | 1.1905 | 1.1905 | -0.17% | |
| 021381 | 1.1892 | 1.1892 | -0.17% | |
| 013471 | 0.7753 | 0.7753 | -0.22% | |
| 013317 | 1.2214 | 1.2214 | -0.20% | |
| 159131 | 0.9034 | 0.9034 | -0.20% | |
| 159137 | 0.8998 | 0.8998 | -0.20% | |
| 159176 | 1.0316 | 1.0316 | -0.20% | |
| 016463 | 2.069 | 2.069 | -0.17% | |
| 240001 | 2.8735 | 8.5126 | -0.17% | |
| 240009 | 5.4808 | 5.7488 | -0.17% | |
| 240022 | 6.137 | 6.246 | -0.17% | |
| 017141 | 1.8121 | 1.8121 | -0.22% | |
| 016257 | 3.2886 | 3.2886 | -0.17% | |
| 015070 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015415 | 1.0596 | 1.1016 | -0.03% | |
| 516800 | 0.8813 | 1.7626 | -0.20% | |
| 011376 | 1.1958 | 1.1958 | -0.17% | |
| 009189 | 3.0654 | 3.0654 | -0.17% | |
| 006127 | 1.3982 | 1.3982 | -0.20% | |
| 000753 | 1.1935 | 1.4235 | -0.17% | |
| 005445 | 1.5 | 1.5 | -0.17% | |
| 026754 | 0.9418 | 0.9418 | -0.20% | |
| 159296 | 1.0156 | 1.0156 | -0.20% | |
| 022826 | 2.819 | 2.819 | -0.20% | |
| 022926 | 1.668 | 1.668 | -0.22% | |
| 024065 | 2.1491 | 2.1491 | -0.17% | |
| 501021 | 1.4415 | 1.4415 | -0.20% | |
| 501029 | 1.9108 | 2.0642 | -0.22% | |
| 007531 | 1.4425 | 1.4425 | -0.20% | |
| 018571 | 1.1369 | 1.1369 | -0.03% | |
| 562050 | 0.9896 | 0.9896 | -0.20% | |
| 021225 | 2.9767 | 2.9767 | -0.20% | |
| 015864 | 1.0733 | 1.0733 | -0.17% | |
| 159231 | 0.6608 | 1.3216 | -0.20% | |
| 240004 | 3.3624 | 5.8724 | -0.17% | |
| 240011 | 5.9949 | 6.6217 | -0.17% | |
| 240018 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 002152 | 5.647 | 5.647 | -0.17% | |
| 011153 | 0.7668 | 0.7668 | -0.17% | |
| 516560 | 0.8077 | 0.8077 | -0.20% | |
| 010114 | 2.1563 | 2.1563 | -0.17% | |
| 009756 | 1.023 | 1.248 | -0.03% | |
| 512170 | 0.3348 | 1.0044 | -0.20% | |
| 512810 | 0.8107 | 1.6214 | -0.20% | |
| 006355 | 1.2776 | 1.2776 | -0.20% | |
| 005607 | 1.6237 | 1.6237 | -0.20% | |
| 026286 | 1.094 | 1.094 | -0.17% | |
| 024767 | 1.0773 | 1.0773 | -0.22% | |
| 159355 | 1.0677 | 1.0988 | -0.20% | |
| 024985 | 0.8852 | 0.8852 | -0.22% | |
| 025307 | 1.2928 | 1.3248 | -0.03% | |
| 023555 | 1.4627 | 1.4627 | -0.20% | |
| 022986 | 1.2706 | 1.2706 | -0.03% | |
| 007405 | 1.6552 | 1.9252 | -0.22% | |
| 007435 | 1.101 | 1.2318 | -0.03% | |
| 007957 | 1.0143 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006947 | 1.2187 | 1.2387 | -0.03% | |
| 019282 | 1.0146 | 1.0876 | -0.03% | |
| 562070 | 1.0374 | 1.0374 | -0.20% | |
| 563500 | 0.6568 | 1.3519 | -0.20% | |
| 022107 | 1.2211 | 1.2211 | -0.03% | |
| 013477 | 0.9695 | 0.9695 | -0.20% | |
| 013318 | 1.2043 | 1.2043 | -0.20% | |
| 240003 | 1.2927 | 2.4777 | -0.03% | |
| 240005 | 0.6418 | 5.2379 | -0.17% | |
| 240016 | 2.824 | 2.854 | -0.20% | |
| 240017 | 4.0399 | 4.4879 | -0.17% | |
| 017142 | 1.144 | 1.144 | -0.17% | |
| 015069 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% | |
| 516700 | 1.0665 | 1.0665 | -0.20% | |
| 012548 | 0.5755 | 0.5755 | -0.20% | |
| 011281 | 1.2541 | 1.2541 | -0.03% | |
| 515710 | 0.5479 | 0.5479 | -0.20% | |
| 516020 | 0.9795 | 0.9795 | -0.20% | |
| 006826 | 1.0991 | 1.1961 | -0.03% | |
| 009947 | 1.1157 | 1.1707 | -0.03% | |
| 003144 | 1.8863 | 1.8863 | -0.17% | |
| 162412 | 0.5845 | 0.4577 | -0.20% | |
| 005125 | 1.8438 | 1.9972 | -0.22% | |
| 000612 | 5.93 | 6.13 | -0.17% | |
| 007805 | 108.0182 | 110.0182 | 0.00% | |
| 026922 | 0.963 | 0.963 | -0.22% | |
| 024305 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% | |
| 025220 | 0.7844 | 0.7844 | -0.22% | |
| 024561 | 1.4315 | 1.4315 | -0.22% | |
| 159707 | 0.5521 | 0.5521 | -0.20% | |
| 159851 | 0.7234 | 1.4468 | -0.20% | |
| 023292 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 023293 | 1.0133 | 1.0133 | -0.03% | |
| 023802 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
| 007590 | 1.7243 | 1.7243 | -0.20% | |
| 006881 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 008817 | 2.0563 | 2.0563 | -0.03% | |
| 019511 | 1.3362 | 1.3471 | -0.20% | |
| 019925 | 1.0637 | 1.0637 | -0.17% | |
| 588330 | 1.0714 | 1.0714 | -0.20% | |
| 021224 | 2.9868 | 2.9868 | -0.20% | |
| 021371 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | |
| 019029 | 3.218 | 3.679 | -0.17% | |
| 015613 | 0.6302 | 0.6302 | -0.17% | |
| 013472 | 0.7652 | 0.7652 | -0.22% | |
| 013475 | 0.8171 | 0.8171 | -0.20% | |
| 016462 | 5.803 | 5.803 | -0.17% | |
| 240010 | 1.7647 | 1.7647 | -0.17% | |
| 016807 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 012538 | 0.8943 | 0.8943 | -0.20% | |
| 012550 | 1.3792 | 1.3792 | -0.20% | |
| 010841 | 1.4477 | 1.6477 | -0.17% | |
| 011280 | 1.2794 | 1.2794 | -0.03% | |
| 516360 | 1.0757 | 1.0757 | -0.20% | |
| 009329 | 1.1235 | 1.1235 | -0.20% | |
| 003154 | 2.1475 | 2.2025 | -0.17% | |
| 162414 | 1.9049 | 1.9049 | -0.17% | |
| 001118 | 1.328 | 1.328 | -0.17% | |
| 001324 | 2.0989 | 2.0989 | -0.17% | |
| 024766 | 1.0791 | 1.0791 | -0.22% | |
| 024368 | 1.1585 | 1.1585 | -0.22% | |
| 025221 | 0.7834 | 0.7834 | -0.22% | |
| 021790 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 024050 | 1.1674 | 1.1674 | -0.22% | |
| 024051 | 1.1639 | 1.1639 | -0.22% | |
| 501301 | 1.2873 | 1.2873 | -0.20% | |
| 007404 | 1.4011 | 1.9501 | -0.20% | |
| 007964 | 1.2567 | 1.5937 | -0.03% | |
| 520560 | 0.8729 | 0.8729 | -0.20% | |
| 020153 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 562010 | 1.0709 | 1.0709 | -0.20% | |
| 013476 | 0.8062 | 0.8062 | -0.20% | |
| 240012 | 1.8924 | 2.2724 | -0.03% | |
| 017125 | 0.9511 | 0.9511 | -0.20% | |
| 015414 | 1.0621 | 1.1041 | -0.03% | |
| 010842 | 1.6745 | 1.6745 | -0.17% | |
| 010868 | 1.2409 | 1.2409 | -0.17% | |
| 011068 | 6.013 | 6.013 | -0.17% | |
| 516380 | 1.0783 | 1.0783 | -0.20% | |
| 009989 | 1.4466 | 1.4466 | -0.17% | |
| 000993 | 1.82 | 1.82 | -0.17% | |
| 510030 | 1.061 | 2.906 | -0.20% | |
| 000754 | 1.1509 | 1.3809 | -0.17% | |
| 004335 | 2.503 | 2.503 | -0.17% | |
| 000124 | 3.63 | 3.93 | -0.17% | |
| 024752 | 1.16 | 1.16 | -0.20% | |
| 159363 | 1.2666 | 2.5332 | -0.20% | |
| 159596 | 0.6652 | 1.3799 | -0.20% | |
| 024560 | 1.4348 | 1.4348 | -0.22% | |
| 023407 | 2.223 | 2.223 | -0.22% | |
| 023408 | 2.2152 | 2.2152 | -0.22% | |
| 023556 | 1.4596 | 1.4596 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,195.45 | 89.32 |
| 2 | 债券及货币 | 11,210.75 | 18.14 |
| 3 | 现金 | 11,210.75 | 18.14 |
| 4 | 其他资产 | 559.64 | 00.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688331 | 荣昌生物 | 39.91 | 5,138.85 | 8.32% | 11.71 |
| 002653 | 海思科 | 89.72 | 4,870.21 | 7.88% | 14.86 |
| 002294 | 信立泰 | 78.17 | 4,792.60 | 7.76% | 23.92 |
| 688192 | 迪哲医药 | 63.10 | 3,419.28 | 5.53% | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59.83 | 3,303.56 | 5.35% | -23.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 09.96 | 2,769.07 | 4.48% | -0.23 |
| 688513 | 苑东生物 | 40.82 | 2,628.39 | 4.25% | 10.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 05.97 | 2,424.76 | 3.92% | 5.97 |
| 300765 | 新诺威 | 67.92 | 2,157.26 | 3.49% | 45.86 |
| 603259 | 药明康德 | 21.85 | 2,143.48 | 3.47% | 5.73 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.461 |
| 2 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.1501 |
| 3 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 0.289 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.1% | 15.76% | 3.71% | -1.68% | 12.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22% | 1.28% | 6.16% | 6.16% | 15.76% | 11.54% | -8.14% | 399.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.59 | 0.85 |
| 夏普比率 | 63.43 | 56.69 | 6.51 |
| 特雷诺指数 | 0.29 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.08 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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