公募基金 > 基金超市 > 华宝中短债债券D
| 基金代码022107 | 基金经理高文庆 | 最新份额50,829.29万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金重点投资于中短期债券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.2212 | 1.2212 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.2208 | 1.2208 | -0.02% |
| 2026-4-24 | 1.2211 | 1.2211 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.2212 | 1.2212 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.2213 | 1.2213 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.221 | 1.221 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 1.2206 | 1.2206 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.2202 | 1.2202 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.2201 | 1.2201 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.22 | 1.22 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.2198 | 1.2198 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.2194 | 1.2194 | 0.02% |
| 2026-4-8 | 1.2192 | 1.2192 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.2191 | 1.2191 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.2186 | 1.2186 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.2183 | 1.2183 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.2181 | 1.2181 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.218 | 1.218 | 0.02% |
高文庆女士：硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中短债债券D 2024-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 6.8 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.2 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.9 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 6.8 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.2 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 6.9 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2024-09-09 至 今 | 1年7个月零20天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019108 | 1.454 | 1.454 | -0.62% | |
| 562080 | 0.6522 | 1.3044 | -0.72% | |
| 589190 | 1.0509 | 1.0509 | -0.72% | |
| 025557 | 2.3379 | 2.3379 | -0.62% | |
| 026287 | 1.081 | 1.081 | -0.62% | |
| 000124 | 3.592 | 3.892 | -0.62% | |
| 512170 | 0.3386 | 1.0158 | -0.72% | |
| 515260 | 0.7672 | 1.5344 | -0.72% | |
| 006127 | 1.3708 | 1.3708 | -0.72% | |
| 007590 | 1.6816 | 1.6816 | -0.72% | |
| 006947 | 1.2188 | 1.2388 | -0.02% | |
| 520560 | 0.8562 | 0.8562 | -0.72% | |
| 162414 | 1.9052 | 1.9052 | -0.62% | |
| 011153 | 0.7575 | 0.7575 | -0.62% | |
| 009189 | 3.0268 | 3.0268 | -0.62% | |
| 009263 | 1.4776 | 1.6776 | -0.62% | |
| 000867 | 1.263 | 1.313 | -0.72% | |
| 516020 | 0.9849 | 0.9849 | -0.72% | |
| 516130 | 0.7178 | 0.7178 | -0.72% | |
| 012551 | 1.4005 | 1.4005 | -0.72% | |
| 016461 | 5.543 | 5.543 | -0.62% | |
| 240012 | 1.891 | 2.271 | -0.02% | |
| 240018 | 2.0704 | 2.0704 | -0.02% | |
| 017435 | 1.0737 | 1.0737 | -0.72% | |
| 015415 | 1.0596 | 1.1016 | -0.02% | |
| 015614 | 1.4542 | 1.4542 | -0.62% | |
| 159131 | 0.8965 | 0.8965 | -0.72% | |
| 019029 | 3.178 | 3.639 | -0.62% | |
| 019214 | 1.0686 | 1.1214 | -0.02% | |
| 016257 | 3.2937 | 3.2937 | -0.62% | |
| 023868 | 1.2389 | 1.2389 | -0.62% | |
| 589520 | 0.628 | 1.256 | -0.72% | |
| 022107 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
| 021448 | 3.0342 | 3.0342 | -0.62% | |
| 024560 | 1.4288 | 1.4288 | -0.74% | |
| 025259 | 2.0704 | 2.0704 | -0.02% | |
| 159296 | 1.0191 | 1.0191 | -0.72% | |
| 510030 | 1.061 | 2.906 | -0.72% | |
| 513770 | 0.4105 | 0.821 | -0.72% | |
| 000612 | 5.852 | 6.052 | -0.62% | |
| 006948 | 1.1845 | 1.2045 | -0.02% | |
| 008817 | 2.0382 | 2.0382 | -0.02% | |
| 010842 | 1.6908 | 1.6908 | -0.62% | |
| 011068 | 5.844 | 5.844 | -0.62% | |
| 009757 | 1.0679 | 1.1469 | -0.02% | |
| 009947 | 1.1157 | 1.1707 | -0.02% | |
| 009989 | 1.4346 | 1.4346 | -0.62% | |
| 003144 | 1.8865 | 1.8865 | -0.62% | |
| 515710 | 0.5415 | 0.5415 | -0.72% | |
| 012548 | 0.5691 | 0.5691 | -0.72% | |
| 012549 | 0.5637 | 0.5637 | -0.72% | |
| 240001 | 2.8638 | 8.4885 | -0.62% | |
| 240002 | 4.1195 | 6.1295 | -0.62% | |
| 240008 | 8.5468 | 8.5468 | -0.62% | |
| 240013 | 1.7486 | 2.1286 | -0.02% | |
| 240020 | 3.199 | 4.099 | -0.62% | |
| 240022 | 5.964 | 6.073 | -0.62% | |
| 017140 | 1.767 | 1.767 | -0.74% | |
| 013471 | 0.7758 | 0.7758 | -0.74% | |
| 159231 | 0.6428 | 1.2856 | -0.72% | |
| 015864 | 1.0733 | 1.0733 | -0.62% | |
| 019925 | 1.1042 | 1.1042 | -0.62% | |
| 159707 | 0.5527 | 0.5527 | -0.72% | |
| 159876 | 1.0654 | 2.1308 | -0.72% | |
| 022888 | 1.2522 | 1.2758 | -0.74% | |
| 022926 | 1.6615 | 1.6615 | -0.74% | |
| 023320 | 1.2898 | 1.2898 | -0.72% | |
| 023322 | 1.0656 | 1.0756 | -0.72% | |
| 562070 | 1.0356 | 1.0356 | -0.72% | |
| 021216 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
| 021312 | 1.1928 | 1.1928 | -0.62% | |
| 021340 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 023555 | 1.4515 | 1.4515 | -0.72% | |
| 025307 | 1.2912 | 1.3232 | -0.02% | |
| 025425 | 1.2419 | 1.2419 | -0.62% | |
| 004335 | 2.505 | 2.505 | -0.62% | |
| 007805 | 108.0302 | 110.0302 | 0.00% | |
| 512000 | 0.5114 | 1.0228 | -0.72% | |
| 512800 | 0.8029 | 1.6058 | -0.72% | |
| 000753 | 1.1945 | 1.4245 | -0.62% | |
| 007531 | 1.4598 | 1.4598 | -0.72% | |
| 007873 | 1.9754 | 1.9754 | -0.72% | |
| 007874 | 1.9236 | 1.9236 | -0.72% | |
| 501021 | 1.4133 | 1.4133 | -0.72% | |
| 011154 | 0.7416 | 0.7416 | -0.62% | |
| 011281 | 1.2476 | 1.2476 | -0.02% | |
| 001534 | 2.113 | 2.113 | -0.62% | |
| 009329 | 1.1211 | 1.1211 | -0.72% | |
| 003154 | 2.1546 | 2.2096 | -0.62% | |
| 001088 | 1.477 | 1.477 | -0.62% | |
| 516360 | 1.0887 | 1.0887 | -0.72% | |
| 012323 | 0.5851 | 0.5851 | -0.72% | |
| 016463 | 2.068 | 2.068 | -0.62% | |
| 240004 | 3.3679 | 5.8779 | -0.62% | |
| 240005 | 0.6349 | 5.2221 | -0.62% | |
| 240009 | 5.4279 | 5.6959 | -0.62% | |
| 240019 | 1.5967 | 2.1615 | -0.72% | |
| 017101 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
| 013943 | 1.2107 | 1.2107 | -0.72% | |
| 013472 | 0.7658 | 0.7658 | -0.74% | |
| 013478 | 0.9413 | 0.9413 | -0.72% | |
| 017716 | 1.5242 | 1.5242 | -0.62% | |
| 019511 | 1.3323 | 1.3432 | -0.72% | |
| 019901 | 1.0822 | 1.1272 | -0.02% | |
| 018529 | 2.2953 | 2.2953 | -0.62% | |
| 022887 | 1.2569 | 1.2805 | -0.74% | |
| 562030 | 0.5437 | 1.0874 | -0.72% | |
| 562050 | 0.985 | 0.985 | -0.72% | |
| 563500 | 0.6548 | 1.3479 | -0.72% | |
| 588330 | 1.0625 | 1.0625 | -0.72% | |
| 022218 | 1.0971 | 1.0971 | -0.02% | |
| 021217 | 1.3548 | 1.3548 | -0.72% | |
| 023556 | 1.4484 | 1.4484 | -0.72% | |
| 024065 | 2.1561 | 2.1561 | -0.62% | |
| 024986 | 0.8806 | 0.8806 | -0.74% | |
| 025954 | 0.9251 | 0.9251 | -0.72% | |
| 024753 | 1.163 | 1.163 | -0.72% | |
| 512810 | 0.7974 | 1.5948 | -0.72% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | -0.02% | |
| 000601 | 3.299 | 3.639 | -0.62% | |
| 007405 | 1.6486 | 1.9186 | -0.74% | |
| 007644 | 1.0183 | 1.1763 | -0.02% | |
| 007116 | 1.0901 | 1.1951 | -0.02% | |
| 501029 | 1.9034 | 2.0568 | -0.74% | |
| 501301 | 1.264 | 1.264 | -0.72% | |
| 011280 | 1.2729 | 1.2729 | -0.02% | |
| 006826 | 1.0991 | 1.1961 | -0.02% | |
| 012745 | 1.148 | 1.183 | -0.02% | |
| 012538 | 0.899 | 0.899 | -0.72% | |
| 012550 | 1.4138 | 1.4138 | -0.72% | |
| 016462 | 5.726 | 5.726 | -0.62% | |
| 240016 | 2.824 | 2.854 | -0.72% | |
| 240017 | 4.0017 | 4.4497 | -0.62% | |
| 017143 | 1.1243 | 1.1243 | -0.62% | |
| 015070 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 013942 | 1.2267 | 1.2267 | -0.72% | |
| 015414 | 1.062 | 1.104 | -0.02% | |
| 159176 | 1.0336 | 1.0336 | -0.72% | |
| 017715 | 1.5437 | 1.5437 | -0.62% | |
| 020153 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
| 020154 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
| 018571 | 1.1351 | 1.1351 | -0.02% | |
| 023802 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
| 021371 | 1.0693 | 1.0693 | -0.02% | |
| 021381 | 1.1902 | 1.1902 | -0.62% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
| 025955 | 0.924 | 0.924 | -0.72% | |
| 159355 | 1.0686 | 1.0997 | -0.72% | |
| 159596 | 0.6593 | 1.3681 | -0.72% | |
| 006300 | 1.055 | 1.211 | -0.02% | |
| 005445 | 1.4884 | 1.4884 | -0.62% | |
| 520780 | 1.0095 | 1.0095 | -0.72% | |
| 003876 | 1.4531 | 2.0021 | -0.72% | |
| 501090 | 1.1377 | 1.1377 | -0.72% | |
| 501310 | 1.3679 | 1.3679 | -0.72% | |
| 162412 | 0.5908 | 0.4603 | -0.72% | |
| 002152 | 5.642 | 5.642 | -0.62% | |
| 006697 | 1.5684 | 1.5684 | -0.72% | |
| 000866 | 3.414 | 3.414 | -0.72% | |
| 516380 | 1.0726 | 1.0726 | -0.72% | |
| 516560 | 0.7993 | 0.7993 | -0.72% | |
| 240010 | 1.768 | 1.768 | -0.62% | |
| 240014 | 1.6609 | 1.9909 | -0.74% | |
| 017100 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | |
| 017141 | 1.7496 | 1.7496 | -0.74% | |
| 017142 | 1.1459 | 1.1459 | -0.62% | |
| 159275 | 0.9394 | 0.9394 | -0.72% | |
| 018570 | 1.1443 | 1.1443 | -0.02% | |
| 159851 | 0.7109 | 1.4218 | -0.72% | |
| 023292 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 021224 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 021225 | 3.0644 | 3.0644 | -0.72% | |
| 024561 | 1.4254 | 1.4254 | -0.74% | |
| 024051 | 1.1442 | 1.1442 | -0.74% | |
| 025220 | 0.7649 | 0.7649 | -0.74% | |
| 026286 | 1.0821 | 1.0821 | -0.62% | |
| 024752 | 1.1652 | 1.1652 | -0.72% | |
| 026949 | 1.024 | 1.024 | -0.74% | |
| 159292 | 1.2302 | 1.2302 | -0.72% | |
| 005607 | 1.621 | 1.621 | -0.72% | |
| 005608 | 1.5696 | 1.5696 | -0.72% | |
| 001118 | 1.313 | 1.313 | -0.62% | |
| 515000 | 1.1531 | 2.3062 | -0.72% | |
| 006355 | 1.2544 | 1.2544 | -0.72% | |
| 007397 | 1.3272 | 1.3272 | -0.72% | |
| 010841 | 1.4459 | 1.6459 | -0.62% | |
| 010868 | 1.2424 | 1.2424 | -0.62% | |
| 240011 | 5.9718 | 6.5986 | -0.62% | |
| 017434 | 1.0841 | 1.0841 | -0.72% | |
| 015573 | 8.3409 | 8.3409 | -0.62% | |
| 013476 | 0.8021 | 0.8021 | -0.72% | |
| 013477 | 0.9536 | 0.9536 | -0.72% | |
| 013318 | 1.1948 | 1.1948 | -0.72% | |
| 159137 | 0.9025 | 0.9025 | -0.72% | |
| 017995 | 1.301 | 1.301 | -0.62% | |
| 022826 | 2.819 | 2.819 | -0.72% | |
| 022986 | 1.2641 | 1.2641 | -0.02% | |
| 023293 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | |
| 023319 | 1.2931 | 1.2931 | -0.72% | |
| 562060 | 0.6565 | 1.4074 | -0.72% | |
| 021790 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 023407 | 2.1561 | 2.1561 | -0.74% | |
| 023408 | 2.1485 | 2.1485 | -0.74% | |
| 024050 | 1.1477 | 1.1477 | -0.74% | |
| 024367 | 1.1699 | 1.1699 | -0.74% | |
| 026922 | 0.9656 | 0.9656 | -0.74% | |
| 001324 | 2.0941 | 2.0941 | -0.62% | |
| 007302 | 1.0686 | 1.1994 | -0.02% | |
| 007404 | 1.3993 | 1.9483 | -0.72% | |
| 006098 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 006881 | 2.3379 | 2.3379 | -0.62% | |
| 520880 | 0.5007 | 1.0014 | -0.72% | |
| 005125 | 1.8366 | 1.99 | -0.74% | |
| 010114 | 2.1311 | 2.1311 | -0.62% | |
| 000993 | 1.812 | 1.812 | -0.62% | |
| 516800 | 0.8911 | 1.7822 | -0.72% | |
| 012263 | 1.2545 | 1.2545 | -0.62% | |
| 016807 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 017126 | 0.9087 | 0.9087 | -0.72% | |
| 015069 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 013317 | 1.2118 | 1.2118 | -0.72% | |
| 019282 | 1.0149 | 1.0879 | -0.02% | |
| 019510 | 1.3358 | 1.3467 | -0.72% | |
| 019742 | 1.055 | 1.07 | -0.02% | |
| 159716 | 1.1585 | 1.1585 | -0.72% | |
| 023321 | 1.0686 | 1.0786 | -0.72% | |
| 023803 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
| 562000 | 0.6177 | 1.2354 | -0.72% | |
| 562010 | 1.0553 | 1.0553 | -0.72% | |
| 021341 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
| 024305 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
| 024368 | 1.1672 | 1.1672 | -0.74% | |
| 024985 | 0.8812 | 0.8812 | -0.74% | |
| 025221 | 0.7639 | 0.7639 | -0.74% | |
| 026754 | 0.9233 | 0.9233 | -0.72% | |
| 026755 | 1.0676 | 1.0676 | -0.74% | |
| 024766 | 1.051 | 1.051 | -0.74% | |
| 024767 | 1.0492 | 1.0492 | -0.74% | |
| 159363 | 1.2262 | 2.4524 | -0.72% | |
| 006227 | 1.7269 | 1.7269 | -0.62% | |
| 000754 | 1.1519 | 1.3819 | -0.62% | |
| 007435 | 1.101 | 1.2318 | -0.02% | |
| 007964 | 1.255 | 1.592 | -0.02% | |
| 011376 | 1.1981 | 1.1981 | -0.62% | |
| 010335 | 1.1147 | 1.1147 | -0.62% | |
| 516700 | 1.0312 | 1.0312 | -0.72% | |
| 012537 | 0.9076 | 0.9076 | -0.72% | |
| 012262 | 1.2768 | 1.2768 | -0.62% | |
| 240003 | 1.291 | 2.476 | -0.02% | |
| 016806 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
| 017125 | 0.9179 | 0.9179 | -0.72% | |
| 015613 | 0.6233 | 0.6233 | -0.62% | |
| 013475 | 0.813 | 0.813 | -0.72% | |
| 159019 | 1.0228 | 1.0228 | -0.72% | |
| 159146 | 1.0848 | 1.0848 | -0.72% | |
| 159220 | 0.625 | 1.2688 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 157,377.75 | 95.75 |
| 3 | 现金 | 30.61 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 2,678.03 | 01.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,300.80(万元) | 3.83(%) |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 60.00(万张) | 6,116.84(万元) | 3.72(%) |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00(万张) | 5,141.31(万元) | 3.13(%) |
| 4 | 230405 | 23农发05 | 50.00(万张) | 5,120.03(万元) | 3.12(%) |
| 5 | 102400835 | 24上虞国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,123.77(万元) | 3.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15% | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.7% | 1.01% | 1.01% | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 3.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 105.32 | 76.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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