公募基金 > 基金超市 > 华宝安睿债券A
| 基金代码023802 | 基金经理唐雪倩,吴晓钢 | 最新份额41,692.77万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.1亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.37% |
| 2026-10-14 | 1.0143 | 1.0143 | -0.16% |
| 2026-10-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% |
| 2026-10-8 | 1.0156 | 1.0156 | -0.21% |
| 2026-9-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% |
| 2026-9-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.47% |
| 2026-9-24 | 1.022 | 1.022 | -0.21% |
| 2026-9-23 | 1.0242 | 1.0242 | -0.09% |
| 2026-9-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.0245 | 1.0245 | 0.20% |
| 2026-9-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.24% |
| 2026-9-17 | 1.0201 | 1.0201 | -0.12% |
| 2026-9-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.17% |
| 2026-9-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 1.0208 | 1.0208 | -0.09% |
| 2026-9-11 | 1.0217 | 1.0217 | -0.23% |
| 2026-9-10 | 1.0241 | 1.0241 | -0.09% |
唐雪倩女士：硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理，2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2023年4月至2024年1月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年3月至2025年10月任华宝远识混合型证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝安睿债券型证券投资基金基金经理，2026年4月起任华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝安睿债券A 2025-09-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新价值混合 | 2018-01-23 至 2024-06-14 | 6.4 | -- | -- | |
| 华宝新价值混合 | 2024-06-14 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2019-02-21 至 2022-08-23 | 3.5 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -5.59% | -23.71% |
| 华宝未来主导混合C | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.51% | -19.42% | |
| 华宝安睿债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 2019-07-12 至 今 | 7.3 | -- | -- | |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-08-23 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 5.0 | 6.23% | -29.42% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -4.87% | -23.71% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.76% |
| 华宝新活力混合I | 2025-04-18 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 华宝安润六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝安润六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2023-04-20 至 今 | 3.5 | -2.59% | -21.56% |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新起点混合 | 2018-01-23 至 2023-09-01 | 5.6 | -- | -- | |
| 华宝远识混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝远识混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合C | 2023-04-20 至 今 | 3.5 | -2.67% | -21.55% | |
| 华宝新机遇混合C | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- | |
| 华宝未来主导混合A | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.48% | -19.40% | |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-24 至 2023-04-21 | 3.9 | -- | -- |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新飞跃混合 | 2018-01-23 至 2023-09-23 | 5.7 | -- | -- | |
| 华宝新飞跃混合 | 2023-09-23 至 今 | 3.1 | -5.71% | -13.46% | |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-10-22 至 2022-06-24 | 0.7 | -1.78% | -6.93% |
| 华宝安睿债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴晓钢 | 2026-09-30 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 唐雪倩 | 2025-09-02 至 今 | 1年1个月零14天 | ||
| 林昊 | 2025-09-02 至 2026-09-30 | 1年0个月零28天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001088 | 1.303 | 1.303 | -1.30% | |
| 162411 | 1.0257 | 1.0257 | -0.94% | |
| 019108 | 1.279 | 1.279 | -1.30% | |
| 019510 | 1.1692 | 1.2104 | -1.40% | |
| 020153 | 1.0838 | 1.0838 | -0.04% | |
| 018529 | 2.0378 | 2.0378 | -1.30% | |
| 022107 | 1.2331 | 1.2331 | -0.04% | |
| 021791 | 1.0383 | 1.0383 | -0.04% | |
| 023407 | 1.9063 | 1.9063 | -1.02% | |
| 022926 | 1.4851 | 1.4851 | -1.02% | |
| 023322 | 1.074 | 1.0953 | -1.40% | |
| 025221 | 0.6482 | 0.6482 | -1.02% | |
| 022192 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 021340 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
| 021448 | 2.6687 | 2.6687 | -1.30% | |
| 516800 | 0.8154 | 1.6308 | -1.40% | |
| 012548 | 0.5202 | 0.5202 | -1.40% | |
| 240008 | 8.2212 | 8.2212 | -1.30% | |
| 241001 | 1.428 | 1.428 | -0.94% | |
| 016807 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
| 017101 | 1.0901 | 1.0901 | -0.04% | |
| 017125 | 0.7481 | 0.7481 | -1.40% | |
| 017126 | 0.7396 | 0.7396 | -1.40% | |
| 017204 | 2.3328 | 2.3328 | -0.94% | |
| 017435 | 0.9319 | 0.9319 | -1.40% | |
| 017436 | 2.3221 | 2.3221 | -0.94% | |
| 017437 | 2.2906 | 2.2906 | -0.94% | |
| 028376 | 1.0 | 1.0 | -1.02% | |
| 589280 | 0.8016 | 0.8016 | -1.40% | |
| 000601 | 2.953 | 3.293 | -1.30% | |
| 000124 | 3.238 | 3.538 | -1.30% | |
| 008253 | 1.6485 | 1.6485 | -0.94% | |
| 501090 | 1.0713 | 1.0713 | -1.40% | |
| 007302 | 1.0712 | 1.2077 | -0.04% | |
| 007397 | 1.3007 | 1.3007 | -1.40% | |
| 007874 | 1.8139 | 1.8139 | -1.40% | |
| 007964 | 1.2508 | 1.5878 | -0.04% | |
| 007116 | 1.1079 | 1.2129 | -0.04% | |
| 008817 | 1.8134 | 1.8134 | -0.04% | |
| 006697 | 1.6791 | 1.6791 | -1.40% | |
| 009189 | 2.6684 | 2.6684 | -1.30% | |
| 009329 | 1.0544 | 1.0544 | -1.40% | |
| 019901 | 1.0992 | 1.1442 | -0.04% | |
| 018571 | 1.1326 | 1.1326 | -0.04% | |
| 562000 | 0.5487 | 1.0974 | -1.40% | |
| 562060 | 0.6257 | 1.3458 | -1.40% | |
| 016257 | 3.2033 | 3.2033 | -1.30% | |
| 159707 | 0.5108 | 0.5108 | -1.40% | |
| 023802 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
| 024985 | 0.791 | 0.791 | -1.02% | |
| 024986 | 0.7901 | 0.7901 | -1.02% | |
| 021381 | 1.2013 | 1.2013 | -1.30% | |
| 516560 | 0.7444 | 0.7444 | -1.40% | |
| 012537 | 0.7078 | 0.7078 | -1.40% | |
| 012538 | 0.7004 | 0.7004 | -1.40% | |
| 015613 | 0.5462 | 0.5462 | -1.30% | |
| 013472 | 0.7036 | 0.7036 | -1.02% | |
| 159137 | 0.9595 | 0.9595 | -1.40% | |
| 159275 | 0.859 | 0.859 | -1.40% | |
| 240009 | 4.8735 | 5.1415 | -1.30% | |
| 240017 | 3.6147 | 4.0627 | -1.30% | |
| 016806 | 1.0212 | 1.0212 | -0.04% | |
| 027714 | 0.9549 | 0.9549 | -1.30% | |
| 159296 | 1.0504 | 1.0504 | -1.40% | |
| 025557 | 2.0817 | 2.0817 | -1.30% | |
| 026287 | 0.9812 | 0.9812 | -1.30% | |
| 512170 | 0.3321 | 0.9963 | -1.40% | |
| 515260 | 0.7 | 1.4 | -1.40% | |
| 000612 | 3.593 | 3.793 | -1.30% | |
| 005608 | 1.35 | 1.35 | -1.40% | |
| 004335 | 2.4272 | 2.4272 | -1.30% | |
| 001118 | 0.828 | 0.828 | -1.30% | |
| 001324 | 1.9455 | 1.9455 | -1.30% | |
| 501310 | 1.343 | 1.343 | -1.40% | |
| 162415 | 2.719 | 2.719 | -0.94% | |
| 001481 | 0.1525 | 0.1525 | -0.94% | |
| 001534 | 2.061 | 2.061 | -1.30% | |
| 000866 | 2.382 | 2.382 | -1.40% | |
| 019214 | 1.0712 | 1.1297 | -0.04% | |
| 019511 | 1.165 | 1.2062 | -1.40% | |
| 019742 | 1.0668 | 1.0818 | -0.04% | |
| 019925 | 1.2704 | 1.2704 | -1.30% | |
| 023319 | 1.1795 | 1.1795 | -1.40% | |
| 023321 | 1.0783 | 1.0996 | -1.40% | |
| 024050 | 0.9629 | 0.9629 | -1.02% | |
| 024305 | 1.1417 | 1.1417 | -0.04% | |
| 024368 | 1.1206 | 1.1206 | -1.02% | |
| 021225 | 3.068 | 3.068 | -1.40% | |
| 011281 | 1.181 | 1.181 | -0.04% | |
| 011376 | 1.2146 | 1.2146 | -1.30% | |
| 516130 | 0.6733 | 0.6733 | -1.40% | |
| 516700 | 0.7914 | 0.7914 | -1.40% | |
| 002152 | 5.111 | 5.111 | -1.30% | |
| 011153 | 0.6889 | 0.6889 | -1.30% | |
| 013475 | 0.5662 | 0.5662 | -1.40% | |
| 013476 | 0.5578 | 0.5578 | -1.40% | |
| 240003 | 1.2892 | 2.4742 | -0.04% | |
| 240013 | 1.511 | 1.891 | -0.04% | |
| 240019 | 1.711 | 2.2758 | -1.40% | |
| 017140 | 1.4346 | 1.4346 | -1.02% | |
| 017142 | 1.1125 | 1.1125 | -1.30% | |
| 017197 | 1.8167 | 1.8167 | -1.30% | |
| 017271 | 1.3838 | 1.3838 | 0.00% | |
| 017434 | 0.942 | 0.942 | -1.40% | |
| 013942 | 0.9057 | 0.9057 | -1.40% | |
| 024752 | 1.0383 | 1.0383 | -1.40% | |
| 024753 | 1.035 | 1.035 | -1.40% | |
| 024766 | 0.7798 | 0.7798 | -1.02% | |
| 026922 | 1.0185 | 1.0185 | -1.02% | |
| 027467 | 0.9177 | 0.9177 | -1.40% | |
| 159596 | 0.5842 | 1.2571 | -1.40% | |
| 025425 | 1.1918 | 1.1918 | -1.30% | |
| 513770 | 0.333 | 0.666 | -1.40% | |
| 007844 | 0.9965 | 0.9965 | -0.94% | |
| 007644 | 1.0407 | 1.1987 | -0.04% | |
| 007873 | 1.8661 | 1.8661 | -1.40% | |
| 006947 | 1.2308 | 1.2508 | -0.04% | |
| 007255 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | |
| 009263 | 1.4395 | 1.6395 | -1.30% | |
| 009947 | 1.1319 | 1.1869 | -0.04% | |
| 009975 | 2.647 | 2.647 | -0.94% | |
| 010335 | 1.2855 | 1.2855 | -1.30% | |
| 562030 | 0.4529 | 0.9058 | -1.40% | |
| 021790 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
| 024560 | 1.1697 | 1.1697 | -1.02% | |
| 159716 | 0.9651 | 0.9651 | -1.40% | |
| 159851 | 0.5866 | 1.1732 | -1.40% | |
| 159876 | 0.8527 | 1.7054 | -1.40% | |
| 023803 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
| 023868 | 1.1872 | 1.1872 | -1.30% | |
| 025220 | 0.6496 | 0.6496 | -1.02% | |
| 021312 | 1.2089 | 1.2089 | -1.30% | |
| 021341 | 1.0456 | 1.0456 | -0.04% | |
| 012323 | 0.5738 | 0.5738 | -1.40% | |
| 010868 | 1.1929 | 1.1929 | -1.30% | |
| 015415 | 1.0483 | 1.1143 | -0.04% | |
| 013471 | 0.7139 | 0.7139 | -1.02% | |
| 159076 | 0.7111 | 0.7111 | -1.40% | |
| 159231 | 0.4689 | 0.9378 | -1.40% | |
| 240001 | 2.6628 | 7.9885 | -1.30% | |
| 025954 | 0.7098 | 0.7098 | -1.40% | |
| 025955 | 0.708 | 0.708 | -1.40% | |
| 026754 | 0.6632 | 0.6632 | -1.40% | |
| 563500 | 0.5731 | 1.2095 | -1.40% | |
| 589430 | 0.8272 | 0.8272 | -1.40% | |
| 159292 | 1.0504 | 1.0504 | -1.40% | |
| 026288 | 0.8193 | 0.8193 | -1.40% | |
| 026289 | 0.8187 | 0.8187 | -1.40% | |
| 006300 | 1.0668 | 1.2228 | -0.04% | |
| 006355 | 1.1705 | 1.1705 | -1.40% | |
| 000754 | 1.1616 | 1.3916 | -1.30% | |
| 520560 | 0.7991 | 0.7991 | -1.40% | |
| 520880 | 0.4199 | 0.8398 | -1.40% | |
| 501021 | 1.2467 | 1.2467 | -1.40% | |
| 501301 | 1.181 | 1.181 | -1.40% | |
| 501312 | 2.3547 | 2.3547 | -0.94% | |
| 007404 | 1.3183 | 1.8673 | -1.40% | |
| 007405 | 1.4714 | 1.7414 | -1.02% | |
| 006826 | 1.1045 | 1.2015 | -0.04% | |
| 003154 | 1.8915 | 1.9465 | -1.30% | |
| 000867 | 1.174 | 1.224 | -1.40% | |
| 020154 | 1.0844 | 1.0844 | -0.04% | |
| 562050 | 0.8774 | 0.8774 | -1.40% | |
| 023556 | 1.2184 | 1.2184 | -1.40% | |
| 022888 | 1.1664 | 1.2096 | -1.02% | |
| 021371 | 1.0842 | 1.0842 | -0.04% | |
| 012549 | 0.5147 | 0.5147 | -1.40% | |
| 012550 | 1.3067 | 1.3067 | -1.40% | |
| 012262 | 0.901 | 0.901 | -1.30% | |
| 010841 | 1.4053 | 1.6053 | -1.30% | |
| 010842 | 1.3467 | 1.3467 | -1.30% | |
| 011068 | 4.624 | 4.624 | -1.30% | |
| 015414 | 1.0513 | 1.1173 | -0.04% | |
| 015614 | 1.378 | 1.378 | -1.30% | |
| 159071 | 0.7076 | 0.7076 | -1.40% | |
| 159131 | 0.8625 | 0.8625 | -1.40% | |
| 016462 | 3.505 | 3.505 | -1.30% | |
| 013943 | 0.8927 | 0.8927 | -1.40% | |
| 026755 | 1.0294 | 1.0294 | -1.02% | |
| 027713 | 0.9556 | 0.9556 | -1.30% | |
| 588330 | 0.8984 | 0.8984 | -1.40% | |
| 159355 | 1.0864 | 1.1271 | -1.40% | |
| 026286 | 0.984 | 0.984 | -1.30% | |
| 512810 | 0.6224 | 1.2448 | -1.40% | |
| 005445 | 1.4143 | 1.4143 | -1.30% | |
| 002423 | 0.4043 | 0.4043 | -0.94% | |
| 003876 | 1.3716 | 1.9206 | -1.40% | |
| 006098 | 1.4522 | 1.4522 | -1.40% | |
| 162412 | 0.5799 | 0.4557 | -1.40% | |
| 009989 | 1.0285 | 1.0285 | -1.30% | |
| 010114 | 1.863 | 1.863 | -1.30% | |
| 017995 | 0.818 | 0.818 | -1.30% | |
| 019282 | 1.0371 | 1.1101 | -0.04% | |
| 017716 | 1.4849 | 1.4849 | -1.30% | |
| 024561 | 1.1653 | 1.1653 | -1.02% | |
| 023408 | 1.8969 | 1.8969 | -1.02% | |
| 022887 | 1.1725 | 1.2157 | -1.02% | |
| 023292 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% | |
| 024065 | 1.895 | 1.895 | -1.30% | |
| 011280 | 1.2072 | 1.2072 | -0.04% | |
| 011154 | 0.6732 | 0.6732 | -1.30% | |
| 159019 | 0.9412 | 0.9412 | -1.40% | |
| 159036 | 0.8855 | 0.8855 | -1.40% | |
| 159146 | 1.0243 | 1.0243 | -1.40% | |
| 159176 | 0.9492 | 0.9492 | -1.40% | |
| 016461 | 5.008 | 5.008 | -1.30% | |
| 240002 | 3.9249 | 5.9349 | -1.30% | |
| 240005 | 0.5579 | 5.0454 | -1.30% | |
| 240010 | 1.7221 | 1.7221 | -1.30% | |
| 240014 | 1.4844 | 1.8144 | -1.02% | |
| 240016 | 2.907 | 2.937 | -1.40% | |
| 240018 | 1.8442 | 1.8442 | -0.04% | |
| 017145 | 1.4087 | 1.4087 | -0.94% | |
| 015069 | 1.1441 | 1.1441 | -0.04% | |
| 015070 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
| 028377 | 1.0 | 1.0 | -1.02% | |
| 589520 | 0.5066 | 1.0132 | -1.40% | |
| 159363 | 1.0762 | 2.1524 | -1.40% | |
| 512000 | 0.4944 | 0.9888 | -1.40% | |
| 007805 | 108.5402 | 110.5402 | 0.00% | |
| 501029 | 1.7774 | 1.9666 | -1.02% | |
| 007435 | 1.1158 | 1.2466 | -0.04% | |
| 007590 | 0.9184 | 0.9184 | -1.40% | |
| 006881 | 2.0817 | 2.0817 | -1.30% | |
| 162414 | 1.908 | 1.908 | -1.30% | |
| 009757 | 1.0832 | 1.1622 | -0.04% | |
| 003144 | 1.8885 | 1.8885 | -1.30% | |
| 019029 | 2.898 | 3.359 | -1.30% | |
| 018570 | 1.1433 | 1.1433 | -0.04% | |
| 562070 | 0.9822 | 0.9822 | -1.40% | |
| 015864 | 1.0778 | 1.0778 | -1.30% | |
| 023555 | 1.2221 | 1.2221 | -1.40% | |
| 022826 | 2.899 | 2.899 | -1.40% | |
| 023293 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 023320 | 1.1749 | 1.1749 | -1.40% | |
| 024051 | 0.9586 | 0.9586 | -1.02% | |
| 022191 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |
| 022218 | 1.1021 | 1.1021 | -0.04% | |
| 516020 | 0.7571 | 0.7571 | -1.40% | |
| 516360 | 0.8885 | 0.8885 | -1.40% | |
| 012263 | 0.8836 | 0.8836 | -1.30% | |
| 015573 | 8.0009 | 8.0009 | -1.30% | |
| 013317 | 1.032 | 1.032 | -1.40% | |
| 013318 | 1.0161 | 1.0161 | -1.40% | |
| 240004 | 3.2846 | 5.7946 | -1.30% | |
| 240011 | 5.4036 | 6.0304 | -1.30% | |
| 240012 | 1.6371 | 2.0171 | -0.04% | |
| 240022 | 4.728 | 4.837 | -1.30% | |
| 017100 | 1.0984 | 1.0984 | -0.04% | |
| 017141 | 1.4185 | 1.4185 | -1.02% | |
| 017143 | 1.0885 | 1.0885 | -1.30% | |
| 025999 | 0.9958 | 0.9958 | -0.04% | |
| 026949 | 0.97 | 0.97 | -1.02% | |
| 589460 | 0.8575 | 0.8575 | -1.40% | |
| 025307 | 1.2893 | 1.3213 | -0.04% | |
| 510030 | 1.095 | 2.999 | -1.40% | |
| 006127 | 1.207 | 1.207 | -1.40% | |
| 006227 | 1.3781 | 1.3781 | -1.30% | |
| 000753 | 1.2068 | 1.4368 | -1.30% | |
| 005607 | 1.3968 | 1.3968 | -1.40% | |
| 520780 | 0.704 | 0.704 | -1.40% | |
| 008254 | 1.6039 | 1.6039 | -0.94% | |
| 006948 | 1.1939 | 1.2139 | -0.04% | |
| 000993 | 1.734 | 1.734 | -1.30% | |
| 005125 | 1.7114 | 1.9006 | -1.02% | |
| 562010 | 0.7614 | 0.7614 | -1.40% | |
| 562080 | 0.628 | 1.256 | -1.40% | |
| 017715 | 1.5067 | 1.5067 | -1.30% | |
| 022986 | 1.1988 | 1.1988 | -0.04% | |
| 024367 | 1.1248 | 1.1248 | -1.02% | |
| 021216 | 1.2496 | 1.2496 | -1.40% | |
| 021217 | 1.2433 | 1.2433 | -1.40% | |
| 021224 | 3.0814 | 3.0814 | -1.40% | |
| 515710 | 0.493 | 0.493 | -1.40% | |
| 516380 | 0.7321 | 0.7321 | -1.40% | |
| 012551 | 1.2932 | 1.2932 | -1.40% | |
| 013477 | 0.7952 | 0.7952 | -1.40% | |
| 013478 | 0.7837 | 0.7837 | -1.40% | |
| 159099 | 0.8473 | 0.8473 | -1.40% | |
| 159220 | 0.586 | 1.2054 | -1.40% | |
| 016463 | 2.012 | 2.012 | -1.30% | |
| 240020 | 2.925 | 3.825 | -1.30% | |
| 017144 | 1.4269 | 1.4269 | -0.94% | |
| 024767 | 0.7776 | 0.7776 | -1.02% | |
| 589190 | 0.5245 | 1.049 | -1.40% | |
| 025259 | 1.8442 | 1.8442 | -0.04% | |
| 512800 | 0.8639 | 1.7278 | -1.40% | |
| 515000 | 1.086 | 2.172 | -1.40% | |
| 006301 | 1.0525 | 1.1935 | -0.04% | |
| 007531 | 1.4106 | 1.4106 | -1.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,406.02 | 19.49 |
| 2 | 债券及货币 | 34,844.25 | 80.79 |
| 3 | 现金 | 97.19 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 173.50 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.35 | 444.50 | 1.03% | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.91 | 357.64 | 0.83% | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 00.53 | 324.14 | 0.75% | 0.24 |
| 002371 | 北方华创 | 00.27 | 238.83 | 0.55% | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 02.20 | 166.17 | 0.39% | 0.84 |
| 600183 | 生益科技 | 00.94 | 163.00 | 0.38% | 0.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.20 | 163.00 | 0.38% | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.48 | 146.50 | 0.34% | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.07 | 127.46 | 0.30% | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.79 | 125.47 | 0.29% | 0.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,166.45(万元) | 11.98(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 50.00(万张) | 5,148.67(万元) | 11.94(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,118.27(万元) | 11.87(%) |
| 4 | 250423 | 25农发23 | 50.00(万张) | 5,093.84(万元) | 11.81(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 50.00(万张) | 5,012.30(万元) | 11.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.18% | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.64% | -1.25% | -1.95% | 0.93% | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.00 |
| 夏普比率 | 6.51 | 5.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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