公募基金 > 基金超市 > 海外科技LOF
| 基金代码501312 | 基金经理赵启元,周晶,杨洋 | 最新份额28,776.3万份 () |
| 基金类型股票型,QDII型,LOF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-04-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，主要投资于海外科技主题的交易型开放式基金及其他公募基金，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。
本基金可投资的境外市场金融工具包括：法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金（以下简称“ETF”）及其他公募基金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具。
本基金主要投资的境外市场有：美国和中国香港特别行政区。
本基金可投资的境内市场金融工具包括：境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人基金账户下的C类基金份额和场外A类基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的场内A类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，主要投资于海外科技主题的相关基金（包括 ETF）。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于境外公募基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 2.0813 | 2.0813 | -1.00% |
| 2025-10-15 | 2.1024 | 2.1024 | 2.01% |
| 2025-10-14 | 2.0609 | 2.0609 | -0.52% |
| 2025-10-13 | 2.0716 | 2.0716 | 1.88% |
| 2025-10-10 | 2.0334 | 2.0334 | -4.24% |
| 2025-10-9 | 2.1234 | 2.1234 | 6.03% |
| 2025-9-30 | 2.0026 | 2.0026 | 0.57% |
| 2025-9-29 | 1.9912 | 1.9912 | 1.14% |
| 2025-9-26 | 1.9687 | 1.9687 | 0.66% |
| 2025-9-25 | 1.9557 | 1.9557 | -0.85% |
| 2025-9-24 | 1.9725 | 1.9725 | -0.67% |
| 2025-9-23 | 1.9858 | 1.9858 | -0.76% |
| 2025-9-22 | 2.001 | 2.001 | 0.94% |
| 2025-9-19 | 1.9824 | 1.9824 | 0.78% |
| 2025-9-18 | 1.967 | 1.967 | 2.70% |
| 2025-9-17 | 1.9152 | 1.9152 | -0.34% |
| 2025-9-16 | 1.9218 | 1.9218 | 0.80% |
| 2025-9-15 | 1.9065 | 1.9065 | 1.29% |
| 2025-9-12 | 1.8822 | 1.8822 | -0.12% |
| 2025-9-11 | 1.8844 | 1.8844 | 2.14% |
周晶先生：中国国籍，经济学博士、MBA，有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
任职期间收益
海外科技LOF 2023-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中国互联股票人民币(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 11.40% | 21.80% |
| 华宝美国消费C | 指数型,QDII型 | 2020-07-31 至 今 | 5.2 | 24.48% | 9.07% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | -36.91% | -22.27% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.0 | -37.13% | -22.27% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 今 | 2.6 | -5.66% | 0.37% |
| 美国消费 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-02-24 至 今 | 9.7 | 126.90% | 55.07% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 | 指数型,LOF型 | 2017-03-10 至 今 | 8.6 | -24.98% | 20.65% |
| 华宝美国消费美元 | 指数型,QDII型 | 2016-02-24 至 今 | 9.7 | 107.27% | 55.07% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 今 | 2.8 | 41.20% | 0.74% |
| 华宝中国互联股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 4.01% | 21.80% |
| 华宝富时100A | 指数型,QDII型 | 2020-10-28 至 2023-11-11 | 3.0 | 12.31% | 5.83% |
| 华宝富时100C | 指数型,QDII型 | 2020-10-28 至 2023-11-11 | 3.0 | 10.95% | 5.83% |
| 华宝港股通恒生香港35指数 | 指数型,LOF型 | 2018-02-02 至 2023-03-31 | 5.2 | -13.59% | 41.99% |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-05-18 至 今 | 9.4 | -8.10% | 51.17% |
| 华宝油气美元 | 指数型,QDII型 | 2015-06-18 至 今 | 10.3 | -13.83% | 46.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 今 | 2.8 | 41.61% | 0.74% |
| 华宝海外中国混合 | 混合型,QDII型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | -36.30% | 1.61% |
| 华宝兴业成熟市场 | 混合型,QDII型 | 2013-06-18 至 2015-09-25 | 2.3 | 3.91% | 0.29% |
| 华宝致远混合A | 混合型,QDII型 | 2019-11-19 至 今 | 5.9 | -14.02% | 13.30% |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 指数型,LOF型 | 2018-08-21 至 今 | 7.2 | -12.77% | 37.68% |
| 华宝致远混合C | 混合型,QDII型 | 2019-11-19 至 今 | 5.9 | -15.44% | 13.30% |
| 海外科技LOF | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-11 至 今 | 2.6 | 25.34% | -0.48% |
| 华宝香港中小C | 指数型,QDII型 | 2018-07-30 至 今 | 7.2 | -38.94% | 16.37% |
| 华宝香港大盘C | 指数型 | 2018-08-29 至 今 | 7.1 | -37.43% | 25.07% |
| 华宝价值基金C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 6.4 | -13.40% | 18.56% |
| 华宝油气C | 指数型,QDII型 | 2020-01-15 至 今 | 5.8 | 82.28% | 9.02% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-11 至 今 | 2.6 | 25.19% | -0.48% |
| 华宝油气 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2014-09-18 至 今 | 11.1 | -37.83% | 47.59% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 今 | 2.6 | -5.46% | 0.37% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-07 至 今 | 3.8 | -46.12% | -30.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵启元 | 2023-08-05 至 今 | 2年2个月零14天 | 4.52 | -5.90 |
| 杨洋 | 2023-03-11 至 今 | 2年7个月零8天 | 25.34 | -0.48 |
| 周晶 | 2023-03-11 至 今 | 2年7个月零8天 | 25.34 | -0.48 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000754 | 1.1309 | 1.3609 | -0.25% | |
| 006098 | 1.7533 | 1.7533 | -0.21% | |
| 006947 | 1.1996 | 1.2196 | -0.01% | |
| 007308 | 1.0754 | 1.0754 | -0.25% | |
| 009757 | 1.059 | 1.138 | -0.01% | |
| 011068 | 4.706 | 4.706 | -0.25% | |
| 011154 | 0.8893 | 0.8893 | -0.25% | |
| 012548 | 0.6585 | 0.6585 | -0.21% | |
| 012745 | 1.1241 | 1.1591 | -0.01% | |
| 015069 | 1.1323 | 1.1323 | -0.01% | |
| 015613 | 0.4715 | 0.4715 | -0.25% | |
| 017142 | 1.1938 | 1.1938 | -0.25% | |
| 017144 | 1.7887 | 1.7887 | -0.04% | |
| 019742 | 1.0461 | 1.0611 | -0.01% | |
| 024752 | 0.998 | 0.998 | -0.21% | |
| 024766 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | |
| 159220 | 1.1857 | 1.1857 | -0.21% | |
| 159851 | 0.8792 | 1.7584 | -0.21% | |
| 240002 | 3.7605 | 5.7605 | -0.25% | |
| 240003 | 1.2963 | 2.4493 | -0.01% | |
| 501090 | 1.2653 | 1.2653 | -0.21% | |
| 516020 | 0.7423 | 0.7423 | -0.21% | |
| 516380 | 1.0299 | 1.0299 | -0.21% | |
| 017141 | 1.4834 | 1.4834 | -0.16% | |
| 006881 | 2.6479 | 2.6479 | -0.25% | |
| 006948 | 1.1683 | 1.1883 | -0.01% | |
| 007435 | 1.0946 | 1.2124 | -0.01% | |
| 007874 | 1.6422 | 1.6422 | -0.21% | |
| 007964 | 1.2636 | 1.5686 | -0.01% | |
| 008817 | 1.8599 | 1.8599 | -0.01% | |
| 009189 | 2.253 | 2.253 | -0.25% | |
| 010842 | 1.4658 | 1.4658 | -0.25% | |
| 011153 | 0.9063 | 0.9063 | -0.25% | |
| 011281 | 1.1651 | 1.1651 | -0.01% | |
| 013471 | 0.8263 | 0.8263 | -0.21% | |
| 015864 | 1.0651 | 1.0651 | -0.25% | |
| 016257 | 3.4623 | 3.4623 | -0.25% | |
| 016462 | 4.097 | 4.097 | -0.25% | |
| 016463 | 1.874 | 1.874 | -0.25% | |
| 017436 | 2.2777 | 2.2777 | -0.04% | |
| 017437 | 2.2558 | 2.2558 | -0.04% | |
| 018119 | 1.0492 | 1.0492 | -0.25% | |
| 020154 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | |
| 021340 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
| 022107 | 1.2019 | 1.2019 | -0.01% | |
| 022865 | 1.108 | 1.108 | -0.25% | |
| 023319 | 1.1387 | 1.1387 | -0.21% | |
| 024065 | 1.9752 | 1.9752 | -0.25% | |
| 159275 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | |
| 159296 | 1.0068 | 1.0068 | -0.21% | |
| 159876 | 0.8849 | 1.7698 | -0.21% | |
| 162411 | 0.6931 | 0.6931 | -0.04% | |
| 240020 | 3.431 | 4.331 | -0.25% | |
| 515260 | 0.662 | 1.324 | -0.21% | |
| 562000 | 1.1605 | 1.1605 | -0.21% | |
| 562030 | 0.5521 | 1.1042 | -0.21% | |
| 000612 | 4.174 | 4.374 | -0.25% | |
| 001088 | 1.118 | 1.118 | -0.25% | |
| 001324 | 1.9993 | 1.9993 | -0.25% | |
| 001481 | 0.0977 | 0.0977 | -0.04% | |
| 005445 | 1.6413 | 1.6413 | -0.25% | |
| 006127 | 1.5115 | 1.5115 | -0.04% | |
| 006697 | 1.6088 | 1.6088 | -0.21% | |
| 007397 | 1.2976 | 1.2976 | -0.21% | |
| 007805 | 107.4328 | 109.4328 | 0.00% | |
| 009329 | 1.2485 | 1.2485 | -0.21% | |
| 012263 | 0.9763 | 0.9763 | -0.25% | |
| 015070 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | |
| 017100 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | |
| 017715 | 1.3454 | 1.3454 | -0.25% | |
| 018571 | 1.1174 | 1.1174 | -0.01% | |
| 019029 | 3.418 | 3.879 | -0.25% | |
| 019108 | 1.104 | 1.104 | -0.25% | |
| 019282 | 1.0038 | 1.0768 | -0.01% | |
| 021381 | 1.1673 | 1.1673 | -0.25% | |
| 022887 | 1.2018 | 1.2104 | -0.16% | |
| 023555 | 1.3234 | 1.3234 | -0.21% | |
| 024305 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 024368 | 1.0512 | 1.0512 | -0.16% | |
| 159292 | 1.0518 | 1.0518 | -0.21% | |
| 159707 | 0.6958 | 0.6958 | -0.21% | |
| 240019 | 1.6361 | 2.2009 | -0.21% | |
| 512800 | 0.8222 | 1.6444 | -0.21% | |
| 513770 | 0.5971 | 1.1942 | -0.21% | |
| 562050 | 1.0878 | 1.0878 | -0.21% | |
| 003154 | 1.9752 | 2.0302 | -0.25% | |
| 003876 | 1.6998 | 1.9388 | -0.21% | |
| 004335 | 2.3552 | 2.3552 | -0.25% | |
| 007405 | 1.5605 | 1.8305 | -0.16% | |
| 007644 | 1.0072 | 1.1652 | -0.01% | |
| 007844 | 0.6761 | 0.6761 | -0.04% | |
| 007873 | 1.6828 | 1.6828 | -0.21% | |
| 010335 | 0.8741 | 0.8741 | -0.25% | |
| 012262 | 0.9915 | 0.9915 | -0.25% | |
| 012323 | 0.649 | 0.649 | -0.21% | |
| 012549 | 0.6529 | 0.6529 | -0.21% | |
| 013317 | 1.0217 | 1.0217 | -0.21% | |
| 013476 | 0.7741 | 0.7741 | -0.21% | |
| 015573 | 8.208 | 8.208 | -0.25% | |
| 015614 | 1.6085 | 1.6085 | -0.25% | |
| 016807 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | |
| 017204 | 2.0681 | 2.0681 | -0.04% | |
| 017995 | 0.93 | 0.93 | -0.25% | |
| 021216 | 1.3206 | 1.3206 | -0.21% | |
| 021224 | 2.5436 | 2.5436 | -0.21% | |
| 022826 | 2.876 | 2.876 | -0.21% | |
| 022888 | 1.1993 | 1.2079 | -0.16% | |
| 023320 | 1.1375 | 1.1375 | -0.21% | |
| 023322 | 1.0457 | 1.0507 | -0.21% | |
| 024561 | 1.3804 | 1.3804 | -0.16% | |
| 024753 | 0.9978 | 0.9978 | -0.21% | |
| 024985 | 0.9682 | 0.9682 | -0.16% | |
| 024986 | 0.968 | 0.968 | -0.16% | |
| 025425 | 1.1418 | 1.1418 | -0.25% | |
| 159596 | 1.2748 | 1.3243 | -0.21% | |
| 159716 | 1.0526 | 1.0526 | -0.21% | |
| 162414 | 1.8574 | 1.8574 | -0.25% | |
| 240001 | 3.1543 | 9.2112 | -0.25% | |
| 240004 | 3.5289 | 6.0389 | -0.25% | |
| 240009 | 4.9159 | 5.1839 | -0.25% | |
| 240013 | 1.534 | 1.914 | -0.01% | |
| 501029 | 1.7677 | 1.879 | -0.16% | |
| 510030 | 1.081 | 2.96 | -0.21% | |
| 515710 | 0.6306 | 0.6306 | -0.21% | |
| 516800 | 0.7923 | 1.5846 | -0.21% | |
| 588330 | 0.8805 | 0.8805 | -0.21% | |
| 000124 | 3.953 | 4.253 | -0.25% | |
| 000993 | 1.624 | 1.624 | -0.25% | |
| 001118 | 0.935 | 0.935 | -0.25% | |
| 005125 | 1.7097 | 1.821 | -0.16% | |
| 006227 | 1.494 | 1.494 | -0.25% | |
| 006301 | 1.0347 | 1.1757 | -0.01% | |
| 007116 | 1.075 | 1.18 | -0.01% | |
| 012550 | 1.2303 | 1.2303 | -0.21% | |
| 013318 | 1.0089 | 1.0089 | -0.21% | |
| 013477 | 1.1663 | 1.1663 | -0.21% | |
| 013478 | 1.153 | 1.153 | -0.21% | |
| 013943 | 0.9268 | 0.9268 | -0.21% | |
| 017434 | 1.409 | 1.409 | -0.21% | |
| 018529 | 2.608 | 2.608 | -0.25% | |
| 019214 | 1.0653 | 1.1103 | -0.01% | |
| 019925 | 0.8682 | 0.8682 | -0.25% | |
| 021371 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
| 023408 | 1.4271 | 1.4271 | -0.16% | |
| 023868 | 1.1409 | 1.1409 | -0.25% | |
| 240011 | 4.47 | 4.9768 | -0.25% | |
| 240014 | 1.5698 | 1.8998 | -0.16% | |
| 501021 | 1.5552 | 1.5552 | -0.04% | |
| 512000 | 0.6019 | 1.2038 | -0.21% | |
| 515000 | 0.9715 | 1.943 | -0.21% | |
| 520880 | 0.5905 | 1.181 | -0.21% | |
| 000866 | 2.513 | 2.513 | -0.21% | |
| 000867 | 1.474 | 1.524 | -0.21% | |
| 002152 | 4.125 | 4.125 | -0.25% | |
| 002423 | 0.4224 | 0.4224 | -0.04% | |
| 003144 | 1.8404 | 1.8404 | -0.25% | |
| 005608 | 1.3968 | 1.3968 | -0.21% | |
| 006300 | 1.0461 | 1.2021 | -0.01% | |
| 007302 | 1.0653 | 1.1883 | -0.01% | |
| 007531 | 1.7099 | 1.7099 | -0.21% | |
| 007590 | 1.3662 | 1.3662 | -0.21% | |
| 010114 | 1.6506 | 1.6506 | -0.25% | |
| 010868 | 1.1418 | 1.1418 | -0.25% | |
| 011280 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% | |
| 012538 | 0.6935 | 0.6935 | -0.21% | |
| 015415 | 1.0419 | 1.0839 | -0.01% | |
| 017145 | 1.7729 | 1.7729 | -0.04% | |
| 017435 | 1.3973 | 1.3973 | -0.21% | |
| 021217 | 1.3166 | 1.3166 | -0.21% | |
| 021448 | 2.2662 | 2.2662 | -0.25% | |
| 021790 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 021791 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
| 022218 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 022926 | 1.5701 | 1.5701 | -0.16% | |
| 023292 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | |
| 023293 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 023321 | 1.0473 | 1.0523 | -0.21% | |
| 024767 | 0.9775 | 0.9775 | -0.16% | |
| 025220 | 0.8922 | 0.8922 | -0.16% | |
| 159355 | 1.0661 | 1.0759 | -0.21% | |
| 162415 | 2.998 | 2.998 | -0.04% | |
| 240008 | 8.384 | 8.384 | -0.25% | |
| 240010 | 1.8448 | 1.8448 | -0.25% | |
| 240018 | 1.8868 | 1.8868 | -0.01% | |
| 240022 | 4.793 | 4.902 | -0.25% | |
| 501312 | 2.0813 | 2.0813 | -0.04% | |
| 516560 | 0.8806 | 0.8806 | -0.21% | |
| 562060 | 0.5914 | 1.2772 | -0.21% | |
| 007404 | 1.6512 | 1.8902 | -0.21% | |
| 008253 | 1.318 | 1.318 | -0.04% | |
| 008254 | 1.2874 | 1.2874 | -0.04% | |
| 009947 | 1.0932 | 1.1482 | -0.01% | |
| 009989 | 1.0614 | 1.0614 | -0.25% | |
| 010841 | 1.3496 | 1.5496 | -0.25% | |
| 013472 | 0.8169 | 0.8169 | -0.21% | |
| 015414 | 1.0438 | 1.0858 | -0.01% | |
| 017101 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
| 017143 | 1.1751 | 1.1751 | -0.25% | |
| 019901 | 1.0678 | 1.1128 | -0.01% | |
| 021225 | 2.5376 | 2.5376 | -0.21% | |
| 021341 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 022986 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% | |
| 023407 | 1.43 | 1.43 | -0.16% | |
| 024051 | 1.1691 | 1.1691 | -0.16% | |
| 159231 | 0.5972 | 1.1944 | -0.21% | |
| 159363 | 0.7968 | 1.5936 | -0.21% | |
| 240005 | 0.4788 | 4.8639 | -0.25% | |
| 240016 | 2.879 | 2.909 | -0.21% | |
| 240017 | 2.9767 | 3.4247 | -0.25% | |
| 501310 | 1.3345 | 1.3345 | -0.21% | |
| 516130 | 0.8109 | 0.8109 | -0.21% | |
| 516360 | 0.8986 | 0.8986 | -0.21% | |
| 516700 | 1.0525 | 1.0525 | -0.21% | |
| 562080 | 1.162 | 1.162 | -0.21% | |
| 563500 | 1.2191 | 1.2354 | -0.21% | |
| 016806 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | |
| 017140 | 1.4959 | 1.4959 | -0.16% | |
| 000601 | 2.701 | 3.041 | -0.25% | |
| 000753 | 1.1703 | 1.4003 | -0.25% | |
| 001534 | 1.908 | 1.908 | -0.25% | |
| 005607 | 1.4394 | 1.4394 | -0.21% | |
| 006355 | 1.412 | 1.412 | -0.21% | |
| 006826 | 1.0897 | 1.1867 | -0.01% | |
| 009263 | 1.376 | 1.576 | -0.25% | |
| 009975 | 2.93 | 2.93 | -0.04% | |
| 011376 | 1.1648 | 1.1648 | -0.25% | |
| 012537 | 0.6995 | 0.6995 | -0.21% | |
| 012551 | 1.2199 | 1.2199 | -0.21% | |
| 013475 | 0.7834 | 0.7834 | -0.21% | |
| 013942 | 0.9375 | 0.9375 | -0.21% | |
| 016461 | 4.065 | 4.065 | -0.25% | |
| 017125 | 1.3035 | 1.3035 | -0.21% | |
| 017126 | 1.2924 | 1.2924 | -0.21% | |
| 017716 | 1.3311 | 1.3311 | -0.25% | |
| 018118 | 1.0586 | 1.0586 | -0.25% | |
| 018570 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | |
| 019510 | 1.2399 | 1.2399 | -0.21% | |
| 019511 | 1.238 | 1.238 | -0.21% | |
| 020153 | 1.0502 | 1.0502 | -0.01% | |
| 021312 | 1.1608 | 1.1608 | -0.25% | |
| 022864 | 1.1141 | 1.1141 | -0.25% | |
| 023556 | 1.322 | 1.322 | -0.21% | |
| 024050 | 1.1707 | 1.1707 | -0.16% | |
| 024367 | 1.052 | 1.052 | -0.16% | |
| 024560 | 1.3814 | 1.3814 | -0.16% | |
| 025221 | 0.892 | 0.892 | -0.16% | |
| 025259 | 1.8868 | 1.8868 | -0.01% | |
| 025307 | 1.2963 | 1.2963 | -0.01% | |
| 025557 | 2.6479 | 2.6479 | -0.25% | |
| 162412 | 0.6547 | 0.4875 | -0.21% | |
| 240012 | 1.6555 | 2.0355 | -0.01% | |
| 241001 | 1.589 | 1.589 | -0.04% | |
| 501301 | 1.4204 | 1.4204 | -0.21% | |
| 512170 | 0.3775 | 1.1325 | -0.21% | |
| 512810 | 0.7022 | 1.4044 | -0.21% | |
| 520560 | 0.9679 | 0.9679 | -0.21% | |
| 562010 | 0.9809 | 0.9809 | -0.21% | |
| 589520 | 0.6059 | 1.2118 | -0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,889.27 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 6,889.27 | 07.17 |
| 4 | 其他资产 | 1,439.01 | 01.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.25% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.12% | 45.11% | 0.0% | 0.0% | 33.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3% | 14.03% | 17.46% | 29.14% | 45.11% | 0.0% | 0.0% | 108.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.23 | 0.31 |
| 夏普比率 | 140.18 | 119.44 | 107.73 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.42 | 0.28 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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