公募基金 > 基金超市 > 华宝动力组合混合A
| 基金代码240004 | 基金经理刘自强 | 最新份额28,407.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模11.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-11-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可以选择取得现金或者将现金红利按红利发放日前一日的相应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额（下称“红利再投资”），以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次经确认的选择为准；基金份额持有人事先未做出选择的，默认为投资人选择取得现金；
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次；基金合同生效不满三个月,收益可不分配；
4、基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%；
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 3.3623 | 5.8723 | 0.11% |
| 2026-4-22 | 3.3587 | 5.8687 | -0.14% |
| 2026-4-21 | 3.3633 | 5.8733 | 0.52% |
| 2026-4-20 | 3.3458 | 5.8558 | -0.39% |
| 2026-4-17 | 3.3589 | 5.8689 | -0.23% |
| 2026-4-16 | 3.3668 | 5.8768 | 0.61% |
| 2026-4-15 | 3.3463 | 5.8563 | -0.24% |
| 2026-4-14 | 3.3544 | 5.8644 | 0.49% |
| 2026-4-13 | 3.338 | 5.848 | -0.23% |
| 2026-4-10 | 3.3456 | 5.8556 | 1.12% |
| 2026-4-9 | 3.3086 | 5.8186 | -0.71% |
| 2026-4-8 | 3.3324 | 5.8424 | 1.41% |
| 2026-4-7 | 3.2862 | 5.7962 | -0.09% |
| 2026-4-3 | 3.2891 | 5.7991 | -0.93% |
| 2026-4-2 | 3.32 | 5.83 | -0.60% |
| 2026-4-1 | 3.3401 | 5.8501 | 0.24% |
| 2026-3-31 | 3.3322 | 5.8422 | -0.56% |
| 2026-3-30 | 3.3511 | 5.8611 | -0.15% |
| 2026-3-27 | 3.3563 | 5.8663 | 0.60% |
| 2026-3-26 | 3.3364 | 5.8464 | -1.07% |
刘自强先生：硕士。曾在天同证券、中原证券、上海融昌资产管理公司从事证券研究工作。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监、投资总监等职务。2008年3月起任华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理，2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2015年5月至2019年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2016年11月至2019年7月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起任华宝远见回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝动力组合混合A 2008-03-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝动力组合混合A | 混合型 | 2008-03-19 至 今 | 18.1 | 110.06% | 77.42% |
| 华宝远见回报混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -35.73% | -21.12% |
| 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2023-01-12 至 今 | 3.3 | -36.43% | -20.93% |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型 | 2010-06-26 至 2012-01-19 | 1.6 | -10.70% | -10.40% |
| 华宝动力组合混合C | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 3.8 | -36.28% | -24.69% |
| 华宝远见回报混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -36.08% | -21.12% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2015-04-07 至 2019-07-13 | 4.3 | -36.50% | -2.77% |
| 华宝未来主导混合A | 混合型 | 2016-09-23 至 2019-07-13 | 2.8 | -24.70% | 7.40% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2014-11-07 至 2018-08-24 | 3.8 | 3.00% | 7.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘自强 | 2008-03-19 至 今 | 18年1个月零5天 | 110.06 | 77.42 |
| 史伟 | 2005-09-24 至 2008-03-19 | 2年-7个月零24天 | 332.89 | 306.22 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017995 | 1.279 | 1.279 | -0.82% | |
| 019742 | 1.0548 | 1.0698 | -0.07% | |
| 023407 | 2.2992 | 2.2992 | -0.92% | |
| 022887 | 1.2578 | 1.2814 | -0.92% | |
| 023322 | 1.0683 | 1.0783 | -0.87% | |
| 021224 | 2.9134 | 2.9134 | -0.87% | |
| 021225 | 2.9035 | 2.9035 | -0.87% | |
| 021371 | 1.07 | 1.07 | -0.07% | |
| 021448 | 3.1142 | 3.1142 | -0.82% | |
| 159363 | 1.3138 | 2.6276 | -0.87% | |
| 510030 | 1.064 | 2.914 | -0.87% | |
| 515000 | 1.1553 | 2.3106 | -0.87% | |
| 515260 | 0.7456 | 1.4912 | -0.87% | |
| 006227 | 1.7168 | 1.7168 | -0.82% | |
| 000612 | 5.771 | 5.971 | -0.82% | |
| 006948 | 1.1846 | 1.2046 | -0.07% | |
| 009189 | 3.1064 | 3.1064 | -0.82% | |
| 003144 | 1.8873 | 1.8873 | -0.82% | |
| 005125 | 1.8494 | 2.0028 | -0.92% | |
| 002152 | 5.77 | 5.77 | -0.82% | |
| 010868 | 1.2423 | 1.2423 | -0.82% | |
| 012323 | 0.5799 | 0.5799 | -0.87% | |
| 015069 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 516130 | 0.7201 | 0.7201 | -0.87% | |
| 159146 | 1.1016 | 1.1016 | -0.87% | |
| 240013 | 1.7579 | 2.1379 | -0.07% | |
| 240020 | 3.224 | 4.124 | -0.82% | |
| 016807 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 017125 | 0.9528 | 0.9528 | -0.87% | |
| 017435 | 1.105 | 1.105 | -0.87% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3522 | -0.87% | |
| 018570 | 1.1455 | 1.1455 | -0.07% | |
| 023556 | 1.4722 | 1.4722 | -0.87% | |
| 024065 | 2.1499 | 2.1499 | -0.82% | |
| 562000 | 0.6176 | 1.2352 | -0.87% | |
| 562050 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 562060 | 0.6613 | 1.417 | -0.87% | |
| 021217 | 1.3647 | 1.3647 | -0.87% | |
| 025955 | 0.9586 | 0.9586 | -0.87% | |
| 026754 | 0.9558 | 0.9558 | -0.87% | |
| 026755 | 1.0473 | 1.0473 | -0.92% | |
| 026287 | 1.1073 | 1.1073 | -0.82% | |
| 006301 | 1.042 | 1.183 | -0.07% | |
| 003876 | 1.456 | 2.005 | -0.87% | |
| 501301 | 1.2822 | 1.2822 | -0.87% | |
| 501310 | 1.3781 | 1.3781 | -0.87% | |
| 008817 | 2.0637 | 2.0637 | -0.07% | |
| 001088 | 1.509 | 1.509 | -0.82% | |
| 162414 | 1.9059 | 1.9059 | -0.82% | |
| 011068 | 5.914 | 5.914 | -0.82% | |
| 001481 | 0.1319 | 0.1319 | 0.00% | |
| 001534 | 2.152 | 2.152 | -0.82% | |
| 012538 | 0.8726 | 0.8726 | -0.87% | |
| 515710 | 0.5464 | 0.5464 | -0.87% | |
| 516700 | 1.0736 | 1.0736 | -0.87% | |
| 013317 | 1.2311 | 1.2311 | -0.87% | |
| 013318 | 1.2139 | 1.2139 | -0.87% | |
| 159131 | 0.8789 | 0.8789 | -0.87% | |
| 159137 | 0.9033 | 0.9033 | -0.87% | |
| 016462 | 5.647 | 5.647 | -0.82% | |
| 240009 | 5.6226 | 5.8906 | -0.82% | |
| 016806 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | |
| 017145 | 1.7011 | 1.7011 | 0.00% | |
| 017715 | 1.557 | 1.557 | -0.82% | |
| 019029 | 3.203 | 3.664 | -0.82% | |
| 015415 | 1.0598 | 1.1018 | -0.07% | |
| 015573 | 8.351 | 8.351 | -0.82% | |
| 013476 | 0.8 | 0.8 | -0.87% | |
| 013477 | 0.9785 | 0.9785 | -0.87% | |
| 013478 | 0.9659 | 0.9659 | -0.87% | |
| 019925 | 1.0427 | 1.0427 | -0.82% | |
| 021790 | 1.027 | 1.027 | -0.07% | |
| 159876 | 1.0924 | 2.1848 | -0.87% | |
| 023803 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 588330 | 1.0804 | 1.0804 | -0.87% | |
| 589520 | 0.6316 | 1.2632 | -0.87% | |
| 021340 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 025954 | 0.9597 | 0.9597 | -0.87% | |
| 024367 | 1.1621 | 1.1621 | -0.92% | |
| 000601 | 3.38 | 3.72 | -0.82% | |
| 000753 | 1.1929 | 1.4229 | -0.82% | |
| 005607 | 1.631 | 1.631 | -0.87% | |
| 007435 | 1.1012 | 1.232 | -0.07% | |
| 006098 | 1.495 | 1.495 | -0.87% | |
| 009263 | 1.4834 | 1.6834 | -0.82% | |
| 010114 | 2.2138 | 2.2138 | -0.82% | |
| 162415 | 2.929 | 2.929 | 0.00% | |
| 006697 | 1.5722 | 1.5722 | -0.87% | |
| 012549 | 0.5685 | 0.5685 | -0.87% | |
| 013942 | 1.2281 | 1.2281 | -0.87% | |
| 013943 | 1.2122 | 1.2122 | -0.87% | |
| 011280 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% | |
| 516020 | 0.9544 | 0.9544 | -0.87% | |
| 240003 | 1.2931 | 2.4781 | -0.07% | |
| 240017 | 4.138 | 4.586 | -0.82% | |
| 017141 | 1.7916 | 1.7916 | -0.92% | |
| 017434 | 1.1157 | 1.1157 | -0.87% | |
| 015613 | 0.6358 | 0.6358 | -0.82% | |
| 019108 | 1.486 | 1.486 | -0.82% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.07% | |
| 020153 | 1.071 | 1.071 | -0.07% | |
| 018529 | 2.3271 | 2.3271 | -0.82% | |
| 018571 | 1.1363 | 1.1363 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0713 | 1.0813 | -0.87% | |
| 024050 | 1.1622 | 1.1622 | -0.92% | |
| 562010 | 1.0587 | 1.0587 | -0.87% | |
| 024766 | 1.1091 | 1.1091 | -0.92% | |
| 024985 | 0.8883 | 0.8883 | -0.92% | |
| 024986 | 0.8877 | 0.8877 | -0.92% | |
| 025221 | 0.7749 | 0.7749 | -0.92% | |
| 025259 | 2.0963 | 2.0963 | -0.07% | |
| 512000 | 0.5096 | 1.0192 | -0.87% | |
| 007805 | 108.0199 | 110.0199 | 0.00% | |
| 520880 | 0.5085 | 1.017 | -0.87% | |
| 008254 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | |
| 009989 | 1.4452 | 1.4452 | -0.82% | |
| 010841 | 1.4516 | 1.6516 | -0.82% | |
| 010842 | 1.6809 | 1.6809 | -0.82% | |
| 011153 | 0.7648 | 0.7648 | -0.82% | |
| 012537 | 0.881 | 0.881 | -0.87% | |
| 012548 | 0.5741 | 0.5741 | -0.87% | |
| 516360 | 1.0629 | 1.0629 | -0.87% | |
| 240005 | 0.6476 | 5.2512 | -0.82% | |
| 240008 | 8.5565 | 8.5565 | -0.82% | |
| 017126 | 0.9433 | 0.9433 | -0.87% | |
| 017204 | 2.0967 | 2.0967 | 0.00% | |
| 017436 | 2.2906 | 2.2906 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0732 | 1.0732 | -0.82% | |
| 019282 | 1.0162 | 1.0892 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3378 | 1.3487 | -0.87% | |
| 019901 | 1.083 | 1.128 | -0.07% | |
| 023408 | 2.2911 | 2.2911 | -0.92% | |
| 159716 | 1.1778 | 1.1778 | -0.87% | |
| 022888 | 1.2532 | 1.2768 | -0.92% | |
| 023868 | 1.2388 | 1.2388 | -0.82% | |
| 024051 | 1.1587 | 1.1587 | -0.92% | |
| 563500 | 0.6576 | 1.3535 | -0.87% | |
| 022218 | 1.097 | 1.097 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1072 | 1.1072 | -0.92% | |
| 026922 | 0.9666 | 0.9666 | -0.92% | |
| 159296 | 1.0164 | 1.0164 | -0.87% | |
| 025557 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 004335 | 2.5035 | 2.5035 | -0.82% | |
| 001118 | 1.29 | 1.29 | -0.82% | |
| 001324 | 2.1018 | 2.1018 | -0.82% | |
| 008253 | 1.6564 | 1.6564 | 0.00% | |
| 501021 | 1.4357 | 1.4357 | -0.87% | |
| 007590 | 1.6649 | 1.6649 | -0.87% | |
| 007964 | 1.2571 | 1.5941 | -0.07% | |
| 006947 | 1.2189 | 1.2389 | -0.07% | |
| 009757 | 1.0686 | 1.1476 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3634 | 1.3634 | -0.87% | |
| 015070 | 1.1253 | 1.1253 | -0.07% | |
| 011376 | 1.1972 | 1.1972 | -0.82% | |
| 516560 | 0.8129 | 0.8129 | -0.87% | |
| 159231 | 0.6802 | 1.3604 | -0.87% | |
| 016463 | 2.106 | 2.106 | -0.82% | |
| 240002 | 4.189 | 6.199 | -0.82% | |
| 240010 | 1.7644 | 1.7644 | -0.82% | |
| 240016 | 2.832 | 2.862 | -0.87% | |
| 240022 | 6.036 | 6.145 | -0.82% | |
| 017144 | 1.7199 | 1.7199 | 0.00% | |
| 017437 | 2.2639 | 2.2639 | 0.00% | |
| 024560 | 1.4366 | 1.4366 | -0.92% | |
| 023555 | 1.4753 | 1.4753 | -0.87% | |
| 022986 | 1.2722 | 1.2722 | -0.07% | |
| 023292 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 589190 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 021216 | 1.3702 | 1.3702 | -0.87% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | -0.82% | |
| 021381 | 1.1886 | 1.1886 | -0.82% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.87% | |
| 024753 | 1.1492 | 1.1492 | -0.87% | |
| 024368 | 1.1595 | 1.1595 | -0.92% | |
| 025220 | 0.7758 | 0.7758 | -0.92% | |
| 025307 | 1.2932 | 1.3252 | -0.07% | |
| 006300 | 1.0548 | 1.2108 | -0.07% | |
| 005608 | 1.5794 | 1.5794 | -0.87% | |
| 002423 | 0.4267 | 0.4267 | 0.00% | |
| 520560 | 0.8691 | 0.8691 | -0.87% | |
| 007405 | 1.6486 | 1.9186 | -0.92% | |
| 007116 | 1.091 | 1.196 | -0.07% | |
| 000866 | 3.439 | 3.439 | -0.87% | |
| 000867 | 1.263 | 1.313 | -0.87% | |
| 162411 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | |
| 011154 | 0.7488 | 0.7488 | -0.82% | |
| 012263 | 1.2636 | 1.2636 | -0.82% | |
| 012745 | 1.1486 | 1.1836 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0695 | 1.0695 | -0.87% | |
| 159176 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 159220 | 0.6255 | 1.2698 | -0.87% | |
| 240001 | 2.868 | 8.499 | -0.82% | |
| 240004 | 3.3623 | 5.8723 | -0.82% | |
| 017100 | 1.0912 | 1.0912 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 015614 | 1.4727 | 1.4727 | -0.82% | |
| 013471 | 0.7837 | 0.7837 | -0.92% | |
| 013475 | 0.8108 | 0.8108 | -0.87% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | |
| 024561 | 1.4333 | 1.4333 | -0.92% | |
| 022926 | 1.6614 | 1.6614 | -0.92% | |
| 023319 | 1.306 | 1.306 | -0.87% | |
| 023320 | 1.3026 | 1.3026 | -0.87% | |
| 022107 | 1.2212 | 1.2212 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2568 | 1.2568 | -0.87% | |
| 159355 | 1.0713 | 1.1024 | -0.87% | |
| 159596 | 0.6643 | 1.3781 | -0.87% | |
| 024305 | 1.1439 | 1.1439 | -0.07% | |
| 026286 | 1.1084 | 1.1084 | -0.82% | |
| 512810 | 0.8253 | 1.6506 | -0.87% | |
| 006355 | 1.2726 | 1.2726 | -0.87% | |
| 005445 | 1.5072 | 1.5072 | -0.82% | |
| 007844 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
| 000124 | 3.669 | 3.969 | -0.82% | |
| 006881 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 009975 | 2.857 | 2.857 | 0.00% | |
| 003154 | 2.1484 | 2.2034 | -0.82% | |
| 162412 | 0.5855 | 0.4581 | -0.87% | |
| 012550 | 1.3764 | 1.3764 | -0.87% | |
| 516800 | 0.8831 | 1.7662 | -0.87% | |
| 159019 | 1.0216 | 1.0216 | -0.87% | |
| 159275 | 0.9497 | 0.9497 | -0.87% | |
| 016461 | 5.67 | 5.67 | -0.82% | |
| 241001 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0623 | 1.1043 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | |
| 159707 | 0.5562 | 0.5562 | -0.87% | |
| 159851 | 0.7304 | 1.4608 | -0.87% | |
| 022826 | 2.826 | 2.826 | -0.87% | |
| 023293 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 023802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | -0.87% | |
| 562070 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 562080 | 0.6476 | 1.2952 | -0.87% | |
| 026949 | 1.0382 | 1.0382 | -0.92% | |
| 025425 | 1.2418 | 1.2418 | -0.82% | |
| 512170 | 0.3354 | 1.0062 | -0.87% | |
| 512800 | 0.8049 | 1.6098 | -0.87% | |
| 513770 | 0.4271 | 0.8542 | -0.87% | |
| 006127 | 1.3926 | 1.3926 | -0.87% | |
| 000754 | 1.1504 | 1.3804 | -0.82% | |
| 520780 | 1.0452 | 1.0452 | -0.87% | |
| 501029 | 1.9166 | 2.07 | -0.92% | |
| 501090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.87% | |
| 501312 | 2.1133 | 2.1133 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.07% | |
| 007404 | 1.4022 | 1.9512 | -0.87% | |
| 007644 | 1.0198 | 1.1778 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1227 | 1.1227 | -0.87% | |
| 009947 | 1.116 | 1.171 | -0.07% | |
| 010335 | 1.0525 | 1.0525 | -0.82% | |
| 000993 | 1.851 | 1.851 | -0.82% | |
| 006826 | 1.099 | 1.196 | -0.07% | |
| 012262 | 1.286 | 1.286 | -0.82% | |
| 240011 | 6.1206 | 6.7474 | -0.82% | |
| 240012 | 1.901 | 2.281 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6608 | 1.9908 | -0.92% | |
| 240018 | 2.0962 | 2.0962 | -0.07% | |
| 240019 | 1.6005 | 2.1653 | -0.87% | |
| 017140 | 1.8094 | 1.8094 | -0.92% | |
| 017142 | 1.1434 | 1.1434 | -0.82% | |
| 017143 | 1.122 | 1.122 | -0.82% | |
| 016257 | 3.2885 | 3.2885 | -0.82% | |
| 017716 | 1.5374 | 1.5374 | -0.82% | |
| 013472 | 0.7736 | 0.7736 | -0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,603.83 | 74.24 |
| 2 | 债券及货币 | 25,204.77 | 26.13 |
| 3 | 现金 | 25,204.77 | 26.13 |
| 4 | 其他资产 | 428.92 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 12.12 | 4,868.60 | 5.05% | 12.12 |
| 000333 | 美的集团 | 59.93 | 4,575.66 | 4.74% | 15.98 |
| 601398 | 工商银行 | 536.54 | 4,099.17 | 4.25% | 536.54 |
| 600036 | 招商银行 | 101.13 | 3,976.43 | 4.12% | 101.13 |
| 600030 | 中信证券 | 157.93 | 3,796.64 | 3.94% | -23.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 226.48 | 3,757.30 | 3.90% | 51.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 205.91 | 3,665.20 | 3.80% | -14.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 21.77 | 3,282.05 | 3.40% | 11.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.90 | 2,755.00 | 2.86% | -1.83 |
| 601658 | 邮储银行 | 513.14 | 2,632.41 | 2.73% | 513.14 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
2年| 0.3% | |
3年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2008-02-18 | 2008-02-19 | 1.43 |
| 2 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 1.04 |
| 3 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.49% | 31.38% | 1.38% | 8.44% | 14.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | -12.38% | -8.71% | -8.71% | 31.38% | 4.19% | 49.96% | 1478.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.65 | 1.33 |
| 夏普比率 | 135.04 | 52.68 | 40.37 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.03 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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