| 基金代码009989 | 基金经理贺喆 | 最新份额47,680.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模9.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模51.35亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.2796 | 1.2796 | -2.08% |
| 2026-6-9 | 1.3068 | 1.3068 | 1.78% |
| 2026-6-8 | 1.2839 | 1.2839 | -3.14% |
| 2026-6-5 | 1.3255 | 1.3255 | -0.54% |
| 2026-6-4 | 1.3327 | 1.3327 | -1.41% |
| 2026-6-3 | 1.3518 | 1.3518 | 0.14% |
| 2026-6-2 | 1.3499 | 1.3499 | 0.65% |
| 2026-6-1 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% |
| 2026-5-29 | 1.3417 | 1.3417 | -2.19% |
| 2026-5-28 | 1.3717 | 1.3717 | -1.07% |
| 2026-5-27 | 1.3865 | 1.3865 | -2.38% |
| 2026-5-26 | 1.4203 | 1.4203 | -0.55% |
| 2026-5-25 | 1.4282 | 1.4282 | 0.48% |
| 2026-5-22 | 1.4214 | 1.4214 | 2.58% |
| 2026-5-21 | 1.3856 | 1.3856 | -2.33% |
| 2026-5-20 | 1.4187 | 1.4187 | -0.73% |
| 2026-5-19 | 1.4291 | 1.4291 | 0.44% |
| 2026-5-18 | 1.4229 | 1.4229 | -0.80% |
| 2026-5-15 | 1.4344 | 1.4344 | -1.38% |
| 2026-5-14 | 1.4544 | 1.4544 | -1.72% |

贺喆先生:大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理,2024年3月至2025年1月任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.5 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.8 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2021-12-21 至 今 | 4年-7个月零21天 | -43.73 | -29.78 |
| 曾豪 | 2020-08-07 至 2021-12-21 | 1年4个月零14天 | 15.19 | 19.04 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017100 | 1.0935 | 1.0935 | 0.08% | |
| 017101 | 1.0859 | 1.0859 | 0.08% | |
| 013472 | 0.6531 | 0.6531 | 1.57% | |
| 159137 | 0.7464 | 0.7464 | 1.95% | |
| 159176 | 1.0304 | 1.0304 | 1.95% | |
| 159220 | 0.5938 | 1.2126 | 1.95% | |
| 159231 | 0.5608 | 1.1216 | 1.95% | |
| 159275 | 0.7943 | 0.7943 | 1.95% | |
| 016462 | 5.156 | 5.156 | 2.03% | |
| 240011 | 6.7315 | 7.3583 | 2.03% | |
| 240017 | 4.6092 | 5.0572 | 2.03% | |
| 019108 | 1.559 | 1.559 | 2.03% | |
| 019510 | 1.3554 | 1.3663 | 1.95% | |
| 023556 | 1.5278 | 1.5278 | 1.95% | |
| 159707 | 0.4805 | 0.4805 | 1.95% | |
| 022926 | 1.6753 | 1.6753 | 1.57% | |
| 023292 | 1.0173 | 1.0173 | 0.08% | |
| 023319 | 1.2654 | 1.2654 | 1.95% | |
| 023322 | 1.0389 | 1.0506 | 1.95% | |
| 589520 | 0.6775 | 1.355 | 1.95% | |
| 021340 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | |
| 025954 | 0.9368 | 0.9368 | 1.95% | |
| 159363 | 1.4203 | 2.8406 | 1.95% | |
| 006355 | 1.2059 | 1.2059 | 1.95% | |
| 007405 | 1.6618 | 1.9318 | 1.57% | |
| 006098 | 1.4123 | 1.4123 | 1.95% | |
| 006948 | 1.1874 | 1.2074 | 0.08% | |
| 011153 | 0.6965 | 0.6965 | 2.03% | |
| 006697 | 1.5488 | 1.5488 | 1.95% | |
| 516700 | 0.9104 | 0.9104 | 1.95% | |
| 017125 | 0.8403 | 0.8403 | 1.95% | |
| 017141 | 1.5912 | 1.5912 | 1.57% | |
| 017142 | 1.0786 | 1.0786 | 2.03% | |
| 015069 | 1.1343 | 1.1343 | 0.08% | |
| 015614 | 1.3384 | 1.3384 | 2.03% | |
| 013475 | 0.7623 | 0.7623 | 1.95% | |
| 013476 | 0.7518 | 0.7518 | 1.95% | |
| 013318 | 1.4221 | 1.4221 | 1.95% | |
| 159131 | 1.0761 | 1.0761 | 1.95% | |
| 159146 | 1.1174 | 1.1174 | 1.95% | |
| 240018 | 2.0866 | 2.0866 | 0.08% | |
| 019029 | 2.578 | 3.039 | 2.03% | |
| 017434 | 0.9957 | 0.9957 | 1.95% | |
| 024305 | 1.1356 | 1.1356 | 0.08% | |
| 562000 | 0.6239 | 1.2478 | 1.95% | |
| 563500 | 0.6642 | 1.3693 | 1.95% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | 0.08% | |
| 026287 | 1.1956 | 1.1956 | 2.03% | |
| 026754 | 0.9012 | 0.9012 | 1.95% | |
| 024767 | 0.922 | 0.922 | 1.57% | |
| 026922 | 0.8056 | 0.8056 | 1.57% | |
| 159292 | 1.2714 | 1.2714 | 1.95% | |
| 025425 | 1.2632 | 1.2632 | 2.03% | |
| 000753 | 1.1972 | 1.4272 | 2.03% | |
| 005607 | 1.5943 | 1.5943 | 1.95% | |
| 000124 | 3.23 | 3.53 | 2.03% | |
| 008254 | 1.94 | 1.94 | 0.00% | |
| 501029 | 1.7616 | 1.9334 | 1.57% | |
| 007397 | 1.3036 | 1.3036 | 1.95% | |
| 003154 | 2.1019 | 2.1569 | 2.03% | |
| 011280 | 1.25 | 1.25 | 0.08% | |
| 016807 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% | |
| 017197 | 2.3992 | 2.3992 | 2.03% | |
| 015070 | 1.1206 | 1.1206 | 0.08% | |
| 013942 | 1.1656 | 1.1656 | 1.95% | |
| 015414 | 1.0663 | 1.1083 | 0.08% | |
| 015415 | 1.0637 | 1.1057 | 0.08% | |
| 013471 | 0.6619 | 0.6619 | 1.57% | |
| 240002 | 4.2632 | 6.2732 | 2.03% | |
| 240008 | 8.54 | 8.54 | 2.03% | |
| 240009 | 6.245 | 6.513 | 2.03% | |
| 240013 | 1.7914 | 2.1714 | 0.08% | |
| 017995 | 1.169 | 1.169 | 2.03% | |
| 019282 | 1.0208 | 1.0938 | 0.08% | |
| 019925 | 1.3678 | 1.3678 | 2.03% | |
| 018570 | 1.1371 | 1.1371 | 0.08% | |
| 024065 | 2.1041 | 2.1041 | 2.03% | |
| 024367 | 1.0944 | 1.0944 | 1.57% | |
| 024368 | 1.0915 | 1.0915 | 1.57% | |
| 562080 | 0.6083 | 1.2166 | 1.95% | |
| 021216 | 1.364 | 1.364 | 1.95% | |
| 021225 | 3.6537 | 3.6537 | 1.95% | |
| 021381 | 1.1925 | 1.1925 | 2.03% | |
| 026286 | 1.1973 | 1.1973 | 2.03% | |
| 026949 | 1.0544 | 1.0544 | 1.57% | |
| 025220 | 0.5976 | 0.5976 | 1.57% | |
| 025221 | 0.5967 | 0.5967 | 1.57% | |
| 006301 | 1.0425 | 1.1835 | 0.08% | |
| 000754 | 1.1539 | 1.3839 | 2.03% | |
| 002423 | 0.4201 | 0.4201 | 0.00% | |
| 007844 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | |
| 007874 | 2.2881 | 2.2881 | 1.95% | |
| 001118 | 1.18 | 1.18 | 2.03% | |
| 520880 | 0.3845 | 0.769 | 1.95% | |
| 501090 | 1.0629 | 1.0629 | 1.95% | |
| 007435 | 1.1058 | 1.2366 | 0.08% | |
| 010114 | 2.4552 | 2.4552 | 2.03% | |
| 010335 | 1.3817 | 1.3817 | 2.03% | |
| 002152 | 6.325 | 6.325 | 2.03% | |
| 001481 | 0.1273 | 0.1273 | 0.00% | |
| 017144 | 1.708 | 1.708 | 0.00% | |
| 015573 | 8.3289 | 8.3289 | 2.03% | |
| 016461 | 6.21 | 6.21 | 2.03% | |
| 016463 | 2.52 | 2.52 | 2.03% | |
| 240003 | 1.2891 | 2.4741 | 0.08% | |
| 015864 | 1.0743 | 1.0743 | 2.03% | |
| 019214 | 1.0714 | 1.1242 | 0.08% | |
| 019742 | 1.0557 | 1.0707 | 0.08% | |
| 018529 | 1.846 | 1.846 | 2.03% | |
| 017436 | 2.3527 | 2.3527 | 0.00% | |
| 017715 | 1.459 | 1.459 | 2.03% | |
| 017716 | 1.4399 | 1.4399 | 2.03% | |
| 023555 | 1.5314 | 1.5314 | 1.95% | |
| 159716 | 1.2254 | 1.2254 | 1.95% | |
| 022888 | 1.188 | 1.2216 | 1.57% | |
| 562030 | 0.5293 | 1.0586 | 1.95% | |
| 562050 | 0.8612 | 0.8612 | 1.95% | |
| 562060 | 0.6123 | 1.319 | 1.95% | |
| 589280 | 0.9454 | 0.9454 | 1.95% | |
| 025955 | 0.9354 | 0.9354 | 1.95% | |
| 024753 | 1.2112 | 1.2112 | 1.95% | |
| 024766 | 0.9238 | 0.9238 | 1.57% | |
| 159596 | 0.6613 | 1.3721 | 1.95% | |
| 025259 | 2.0867 | 2.0867 | 0.08% | |
| 510030 | 1.024 | 2.804 | 1.95% | |
| 512000 | 0.4798 | 0.9596 | 1.95% | |
| 515260 | 0.9262 | 1.8524 | 1.95% | |
| 006300 | 1.0557 | 1.2117 | 0.08% | |
| 007805 | 108.151 | 110.151 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2526 | 1.5896 | 0.08% | |
| 001324 | 2.1352 | 2.1352 | 2.03% | |
| 008253 | 1.9911 | 1.9911 | 0.00% | |
| 501301 | 1.2155 | 1.2155 | 1.95% | |
| 501310 | 1.3441 | 1.3441 | 1.95% | |
| 007531 | 1.3738 | 1.3738 | 1.95% | |
| 006881 | 1.8818 | 1.8818 | 2.03% | |
| 009989 | 1.3068 | 1.3068 | 2.03% | |
| 003144 | 1.9135 | 1.9135 | 2.03% | |
| 162412 | 0.5132 | 0.4274 | 1.95% | |
| 005125 | 1.6985 | 1.8703 | 1.57% | |
| 012550 | 1.6904 | 1.6904 | 1.95% | |
| 012263 | 1.146 | 1.146 | 2.03% | |
| 012323 | 0.5081 | 0.5081 | 1.95% | |
| 516020 | 0.8572 | 0.8572 | 1.95% | |
| 516360 | 1.1041 | 1.1041 | 1.95% | |
| 016806 | 1.018 | 1.018 | 0.08% | |
| 017126 | 0.8316 | 0.8316 | 1.95% | |
| 017143 | 1.0576 | 1.0576 | 2.03% | |
| 017204 | 2.2761 | 2.2761 | 0.00% | |
| 013477 | 0.8612 | 0.8612 | 1.95% | |
| 240022 | 5.324 | 5.433 | 2.03% | |
| 241001 | 1.584 | 1.584 | 0.00% | |
| 018571 | 1.1276 | 1.1276 | 0.08% | |
| 016257 | 3.1039 | 3.1039 | 2.03% | |
| 023408 | 2.4668 | 2.4668 | 1.57% | |
| 159851 | 0.6379 | 1.2758 | 1.95% | |
| 023802 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
| 024050 | 1.1184 | 1.1184 | 1.57% | |
| 021448 | 3.4917 | 3.4917 | 2.03% | |
| 024752 | 1.2139 | 1.2139 | 1.95% | |
| 159296 | 0.9756 | 0.9756 | 1.95% | |
| 512170 | 0.2917 | 0.8751 | 1.95% | |
| 515000 | 1.3872 | 2.7744 | 1.95% | |
| 007873 | 2.3507 | 2.3507 | 1.95% | |
| 501312 | 2.2951 | 2.2951 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0731 | 1.1521 | 0.08% | |
| 007116 | 1.0943 | 1.1993 | 0.08% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | 0.08% | |
| 009189 | 3.4852 | 3.4852 | 2.03% | |
| 009975 | 2.791 | 2.791 | 0.00% | |
| 162415 | 2.863 | 2.863 | 0.00% | |
| 010841 | 1.3874 | 1.5874 | 2.03% | |
| 010842 | 1.7709 | 1.7709 | 2.03% | |
| 010868 | 1.2639 | 1.2639 | 2.03% | |
| 011068 | 5.214 | 5.214 | 2.03% | |
| 012537 | 0.7957 | 0.7957 | 1.95% | |
| 012549 | 0.5094 | 0.5094 | 1.95% | |
| 017145 | 1.6885 | 1.6885 | 0.00% | |
| 013943 | 1.1501 | 1.1501 | 1.95% | |
| 013478 | 0.8497 | 0.8497 | 1.95% | |
| 240004 | 3.1761 | 5.6861 | 2.03% | |
| 240019 | 1.5771 | 2.1419 | 1.95% | |
| 019511 | 1.3516 | 1.3625 | 1.95% | |
| 019901 | 1.0859 | 1.1309 | 0.08% | |
| 017435 | 0.9858 | 0.9858 | 1.95% | |
| 017437 | 2.324 | 2.324 | 0.00% | |
| 024560 | 1.5373 | 1.5373 | 1.57% | |
| 159876 | 0.963 | 1.926 | 1.95% | |
| 022826 | 2.724 | 2.724 | 1.95% | |
| 022887 | 1.1928 | 1.2264 | 1.57% | |
| 022986 | 1.2413 | 1.2413 | 0.08% | |
| 023293 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | |
| 023320 | 1.2617 | 1.2617 | 1.95% | |
| 024051 | 1.1147 | 1.1147 | 1.57% | |
| 589190 | 1.2635 | 1.2635 | 1.95% | |
| 021312 | 1.1866 | 1.1866 | 2.03% | |
| 021371 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
| 026288 | 0.9797 | 0.9797 | 1.95% | |
| 026755 | 1.2661 | 1.2661 | 1.57% | |
| 025307 | 1.2892 | 1.3212 | 0.08% | |
| 025557 | 1.8818 | 1.8818 | 2.03% | |
| 512800 | 0.7926 | 1.5852 | 1.95% | |
| 006127 | 1.2831 | 1.2831 | 1.95% | |
| 004335 | 2.5399 | 2.5399 | 2.03% | |
| 520780 | 0.9276 | 0.9276 | 1.95% | |
| 501021 | 1.3235 | 1.3235 | 1.95% | |
| 007590 | 1.5466 | 1.5466 | 1.95% | |
| 007644 | 1.0242 | 1.1822 | 0.08% | |
| 006947 | 1.2224 | 1.2424 | 0.08% | |
| 008817 | 2.0536 | 2.0536 | 0.08% | |
| 000993 | 1.942 | 1.942 | 2.03% | |
| 162411 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | |
| 012745 | 1.1542 | 1.1892 | 0.08% | |
| 017140 | 1.6077 | 1.6077 | 1.57% | |
| 013317 | 1.4428 | 1.4428 | 1.95% | |
| 240012 | 1.9382 | 2.3182 | 0.08% | |
| 240020 | 2.597 | 3.497 | 2.03% | |
| 020154 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
| 024985 | 0.7764 | 0.7764 | 1.57% | |
| 024986 | 0.7758 | 0.7758 | 1.57% | |
| 562070 | 1.0517 | 1.0517 | 1.95% | |
| 021217 | 1.3581 | 1.3581 | 1.95% | |
| 021224 | 3.667 | 3.667 | 1.95% | |
| 021341 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% | |
| 026289 | 0.9796 | 0.9796 | 1.95% | |
| 159355 | 1.0432 | 1.0743 | 1.95% | |
| 512810 | 0.7174 | 1.4348 | 1.95% | |
| 006227 | 1.8096 | 1.8096 | 2.03% | |
| 000601 | 3.92 | 4.26 | 2.03% | |
| 003876 | 1.4735 | 2.0225 | 1.95% | |
| 007302 | 1.0714 | 1.2022 | 0.08% | |
| 007404 | 1.4182 | 1.9672 | 1.95% | |
| 009263 | 1.4185 | 1.6185 | 2.03% | |
| 009329 | 1.0471 | 1.0471 | 1.95% | |
| 000867 | 1.159 | 1.209 | 1.95% | |
| 001088 | 1.584 | 1.584 | 2.03% | |
| 011154 | 0.6816 | 0.6816 | 2.03% | |
| 011281 | 1.2246 | 1.2246 | 0.08% | |
| 001534 | 2.577 | 2.577 | 2.03% | |
| 012538 | 0.7879 | 0.7879 | 1.95% | |
| 012551 | 1.6741 | 1.6741 | 1.95% | |
| 012262 | 1.1669 | 1.1669 | 2.03% | |
| 516560 | 0.7112 | 0.7112 | 1.95% | |
| 015613 | 0.6678 | 0.6678 | 2.03% | |
| 159019 | 0.9079 | 0.9079 | 1.95% | |
| 240001 | 2.6802 | 8.0318 | 2.03% | |
| 240005 | 0.6807 | 5.3272 | 2.03% | |
| 240010 | 1.667 | 1.667 | 2.03% | |
| 240014 | 1.6747 | 2.0047 | 1.57% | |
| 240016 | 2.73 | 2.76 | 1.95% | |
| 020153 | 1.0738 | 1.0738 | 0.08% | |
| 021790 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
| 021791 | 1.0249 | 1.0249 | 0.08% | |
| 024561 | 1.5331 | 1.5331 | 1.57% | |
| 023407 | 2.4764 | 2.4764 | 1.57% | |
| 023321 | 1.0422 | 1.0539 | 1.95% | |
| 023803 | 1.0273 | 1.0273 | 0.08% | |
| 023868 | 1.2597 | 1.2597 | 2.03% | |
| 562010 | 0.9714 | 0.9714 | 1.95% | |
| 588330 | 1.2795 | 1.2795 | 1.95% | |
| 022107 | 1.2247 | 1.2247 | 0.08% | |
| 027467 | 1.5464 | 1.5464 | 1.95% | |
| 513770 | 0.3734 | 0.7468 | 1.95% | |
| 000612 | 5.273 | 5.473 | 2.03% | |
| 005445 | 1.3708 | 1.3708 | 2.03% | |
| 005608 | 1.543 | 1.543 | 1.95% | |
| 520560 | 0.8222 | 0.8222 | 1.95% | |
| 009947 | 1.1212 | 1.1762 | 0.08% | |
| 000866 | 3.103 | 3.103 | 1.95% | |
| 162414 | 1.9326 | 1.9326 | 2.03% | |
| 012548 | 0.5144 | 0.5144 | 1.95% | |
| 011376 | 1.1922 | 1.1922 | 2.03% | |
| 515710 | 0.4868 | 0.4868 | 1.95% | |
| 516130 | 0.6667 | 0.6667 | 1.95% | |
| 516380 | 1.0025 | 1.0025 | 1.95% | |
| 516800 | 1.0419 | 2.0838 | 1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,677.40 | 86.50 |
| 2 | 债券及货币 | 7,746.20 | 11.82 |
| 3 | 现金 | 7,746.20 | 11.82 |
| 4 | 其他资产 | 2,102.95 | 03.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 292.72 | 6,486.59 | 9.90% | 180.17 |
| 002432 | 九安医疗 | 86.32 | 6,351.43 | 9.69% | 86.32 |
| 603966 | 法兰泰克 | 485.46 | 5,966.33 | 9.11% | 261.22 |
| 600900 | 长江电力 | 209.22 | 5,657.31 | 8.63% | 209.22 |
| 603901 | 永创智能 | 250.27 | 2,853.08 | 4.35% | 84.56 |
| 601006 | 大秦铁路 | 488.52 | 2,618.47 | 4.00% | 488.52 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 140.01 | 1,967.14 | 3.00% | 37.90 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 130.48 | 1,944.15 | 2.97% | 41.48 |
| 603281 | 江瀚新材 | 58.68 | 1,941.13 | 2.96% | 10.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 351.78 | 1,934.79 | 2.95% | 137.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.7% | 45.72% | 14.59% | 3.76% | 4.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.55% | -6.07% | 7.41% | 7.41% | 45.72% | 50.54% | 20.3% | 30.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 0.97 | 1.01 |
| 夏普比率 | 223.13 | 151.85 | 21.35 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.15 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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