| 基金代码009989 | 基金经理贺喆 | 最新份额63,370.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模9.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模51.35亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.0786 | 1.0786 | 0.44% |
| 2025-10-27 | 1.0739 | 1.0739 | 1.69% |
| 2025-10-24 | 1.0561 | 1.0561 | 0.33% |
| 2025-10-23 | 1.0526 | 1.0526 | -0.68% |
| 2025-10-22 | 1.0598 | 1.0598 | -1.08% |
| 2025-10-21 | 1.0714 | 1.0714 | 2.17% |
| 2025-10-20 | 1.0486 | 1.0486 | 1.38% |
| 2025-10-17 | 1.0343 | 1.0343 | -2.55% |
| 2025-10-16 | 1.0614 | 1.0614 | -0.99% |
| 2025-10-15 | 1.072 | 1.072 | 1.46% |
| 2025-10-14 | 1.0566 | 1.0566 | -1.84% |
| 2025-10-13 | 1.0764 | 1.0764 | -1.12% |
| 2025-10-10 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% |
| 2025-10-9 | 1.0893 | 1.0893 | 0.19% |
| 2025-9-30 | 1.0872 | 1.0872 | 1.05% |
| 2025-9-29 | 1.0759 | 1.0759 | 1.59% |
| 2025-9-26 | 1.0591 | 1.0591 | 0.20% |
| 2025-9-25 | 1.057 | 1.057 | 0.42% |
| 2025-9-24 | 1.0526 | 1.0526 | 2.38% |
| 2025-9-23 | 1.0281 | 1.0281 | -0.33% |

贺喆先生:大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 3.9 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.0 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.2 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.0 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2021-12-21 至 今 | 3年10个月零8天 | -43.73 | -29.78 |
| 曾豪 | 2020-08-07 至 2021-12-21 | 1年4个月零14天 | 15.19 | 19.04 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 240018 | 1.9305 | 1.9305 | 0.09% | |
| 240022 | 4.963 | 5.072 | 1.21% | |
| 017142 | 1.2569 | 1.2569 | 1.21% | |
| 017204 | 2.1183 | 2.1183 | 0.00% | |
| 516700 | 1.0581 | 1.0581 | 1.26% | |
| 000866 | 2.541 | 2.541 | 1.26% | |
| 162414 | 1.8786 | 1.8786 | 1.21% | |
| 010841 | 1.3711 | 1.5711 | 1.21% | |
| 001481 | 0.1013 | 0.1013 | 0.00% | |
| 589520 | 0.634 | 1.268 | 1.26% | |
| 022218 | 1.0883 | 1.0883 | 0.09% | |
| 021224 | 2.6894 | 2.6894 | 1.26% | |
| 512810 | 0.7051 | 1.4102 | 1.26% | |
| 515000 | 1.0512 | 2.1024 | 1.26% | |
| 000601 | 2.899 | 3.239 | 1.21% | |
| 007805 | 107.4652 | 109.4652 | 0.00% | |
| 007873 | 1.8132 | 1.8132 | 1.26% | |
| 000124 | 3.979 | 4.279 | 1.21% | |
| 008253 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | |
| 501029 | 1.7836 | 1.8949 | 1.23% | |
| 007404 | 1.682 | 1.921 | 1.26% | |
| 023320 | 1.1674 | 1.1674 | 1.26% | |
| 024985 | 0.9565 | 0.9565 | 1.23% | |
| 025221 | 0.8417 | 0.8417 | 1.23% | |
| 025557 | 2.5303 | 2.5303 | 1.21% | |
| 021791 | 1.0161 | 1.0161 | 0.09% | |
| 159596 | 0.6424 | 1.3343 | 1.26% | |
| 240016 | 2.912 | 2.942 | 1.26% | |
| 240017 | 3.3615 | 3.8095 | 1.21% | |
| 016807 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% | |
| 017144 | 1.8155 | 1.8155 | 0.00% | |
| 017434 | 1.424 | 1.424 | 1.26% | |
| 012538 | 0.7015 | 0.7015 | 1.26% | |
| 516560 | 0.8752 | 0.8752 | 1.26% | |
| 009189 | 2.5105 | 2.5105 | 1.21% | |
| 003144 | 1.8614 | 1.8614 | 1.21% | |
| 019742 | 1.047 | 1.062 | 0.09% | |
| 020154 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | |
| 513770 | 0.6074 | 1.2148 | 1.26% | |
| 006300 | 1.047 | 1.203 | 0.09% | |
| 007805 | 107.4652 | 109.4652 | 0.01% | |
| 001118 | 0.919 | 0.919 | 1.21% | |
| 007302 | 1.0663 | 1.1893 | 0.09% | |
| 007397 | 1.3168 | 1.3168 | 1.26% | |
| 007116 | 1.076 | 1.181 | 0.09% | |
| 022888 | 1.2211 | 1.2297 | 1.23% | |
| 023293 | 1.004 | 1.004 | 0.09% | |
| 024766 | 0.9841 | 0.9841 | 1.23% | |
| 017715 | 1.3897 | 1.3897 | 1.21% | |
| 017716 | 1.3748 | 1.3748 | 1.21% | |
| 015613 | 0.5089 | 0.5089 | 1.21% | |
| 013318 | 1.0998 | 1.0998 | 1.26% | |
| 159296 | 1.0181 | 1.0181 | 1.26% | |
| 016461 | 4.48 | 4.48 | 1.21% | |
| 016462 | 4.028 | 4.028 | 1.21% | |
| 240011 | 4.9171 | 5.4239 | 1.21% | |
| 016806 | 1.025 | 1.025 | 0.09% | |
| 017100 | 1.0814 | 1.0814 | 0.09% | |
| 017125 | 1.3245 | 1.3245 | 1.26% | |
| 017126 | 1.3131 | 1.3131 | 1.26% | |
| 017435 | 1.412 | 1.412 | 1.26% | |
| 015069 | 1.1337 | 1.1337 | 0.09% | |
| 011376 | 1.1739 | 1.1739 | 1.21% | |
| 516360 | 0.9095 | 0.9095 | 1.26% | |
| 009329 | 1.2422 | 1.2422 | 1.26% | |
| 010114 | 1.8584 | 1.8584 | 1.21% | |
| 162412 | 0.6504 | 0.4857 | 1.26% | |
| 001534 | 2.011 | 2.011 | 1.21% | |
| 562050 | 1.0739 | 1.0739 | 1.26% | |
| 021225 | 2.6829 | 2.6829 | 1.26% | |
| 021371 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | |
| 019214 | 1.0663 | 1.1113 | 0.09% | |
| 005445 | 1.6515 | 1.6515 | 1.21% | |
| 501312 | 2.132 | 2.132 | 0.00% | |
| 007590 | 1.3628 | 1.3628 | 1.26% | |
| 159851 | 0.8944 | 1.7888 | 1.26% | |
| 022826 | 2.909 | 2.909 | 1.26% | |
| 023321 | 1.059 | 1.064 | 1.26% | |
| 023868 | 1.1501 | 1.1501 | 1.21% | |
| 024752 | 1.0419 | 1.0419 | 1.26% | |
| 023408 | 1.6352 | 1.6352 | 1.23% | |
| 015414 | 1.0448 | 1.0868 | 0.09% | |
| 013478 | 1.1719 | 1.1719 | 1.26% | |
| 159275 | 0.9956 | 0.9956 | 1.26% | |
| 159292 | 1.0999 | 1.0999 | 1.26% | |
| 240004 | 3.7131 | 6.2231 | 1.21% | |
| 240008 | 8.5355 | 8.5355 | 1.21% | |
| 240012 | 1.6879 | 2.0679 | 0.09% | |
| 240014 | 1.6064 | 1.9364 | 1.23% | |
| 017101 | 1.0752 | 1.0752 | 0.09% | |
| 013943 | 0.9571 | 0.9571 | 1.26% | |
| 011280 | 1.1996 | 1.1996 | 0.09% | |
| 516380 | 1.0472 | 1.0472 | 1.26% | |
| 009263 | 1.3981 | 1.5981 | 1.21% | |
| 001088 | 1.208 | 1.208 | 1.21% | |
| 162415 | 3.098 | 3.098 | 0.00% | |
| 562080 | 1.1896 | 1.1896 | 1.26% | |
| 021381 | 1.1673 | 1.1673 | 1.21% | |
| 018118 | 1.0829 | 1.0829 | 1.21% | |
| 018119 | 1.0732 | 1.0732 | 1.21% | |
| 512000 | 0.6076 | 1.2152 | 1.26% | |
| 512170 | 0.3749 | 1.1247 | 1.26% | |
| 001324 | 2.0437 | 2.0437 | 1.21% | |
| 501090 | 1.2591 | 1.2591 | 1.26% | |
| 007405 | 1.5967 | 1.8667 | 1.23% | |
| 006947 | 1.2021 | 1.2221 | 0.09% | |
| 023292 | 1.0049 | 1.0049 | 0.09% | |
| 024305 | 1.125 | 1.125 | 0.09% | |
| 025220 | 0.8419 | 0.8419 | 1.23% | |
| 025307 | 1.2997 | 1.2997 | 0.09% | |
| 025425 | 1.1511 | 1.1511 | 1.21% | |
| 021790 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
| 019029 | 3.344 | 3.805 | 1.21% | |
| 013471 | 0.8207 | 0.8207 | 1.26% | |
| 013472 | 0.8112 | 0.8112 | 1.26% | |
| 159220 | 1.2091 | 1.2091 | 1.26% | |
| 240001 | 3.1114 | 9.1045 | 1.21% | |
| 240003 | 1.2997 | 2.4527 | 0.09% | |
| 240005 | 0.5168 | 4.9511 | 1.21% | |
| 240010 | 1.9406 | 1.9406 | 1.21% | |
| 017141 | 1.5091 | 1.5091 | 1.23% | |
| 012548 | 0.6393 | 0.6393 | 1.26% | |
| 012262 | 1.0028 | 1.0028 | 1.21% | |
| 012323 | 0.6448 | 0.6448 | 1.26% | |
| 015070 | 1.122 | 1.122 | 0.09% | |
| 516130 | 0.804 | 0.804 | 1.26% | |
| 009989 | 1.0739 | 1.0739 | 1.21% | |
| 010335 | 0.9342 | 0.9342 | 1.21% | |
| 011154 | 0.8821 | 0.8821 | 1.21% | |
| 019510 | 1.2681 | 1.2681 | 1.26% | |
| 020153 | 1.0516 | 1.0516 | 0.09% | |
| 018571 | 1.1191 | 1.1191 | 0.09% | |
| 563500 | 0.6242 | 1.2647 | 1.26% | |
| 022107 | 1.2045 | 1.2045 | 0.09% | |
| 021448 | 2.5248 | 2.5248 | 1.21% | |
| 017995 | 0.914 | 0.914 | 1.21% | |
| 515260 | 0.7158 | 1.4316 | 1.26% | |
| 007844 | 0.7006 | 0.7006 | 0.00% | |
| 520880 | 0.5551 | 1.1102 | 1.26% | |
| 007435 | 1.0968 | 1.2146 | 0.09% | |
| 007531 | 1.7249 | 1.7249 | 1.26% | |
| 006948 | 1.1706 | 1.1906 | 0.09% | |
| 159707 | 0.6764 | 0.6764 | 1.26% | |
| 022986 | 1.1996 | 1.1996 | 0.09% | |
| 024051 | 1.1858 | 1.1858 | 1.23% | |
| 024065 | 2.0264 | 2.0264 | 1.21% | |
| 024368 | 1.0748 | 1.0748 | 1.23% | |
| 024560 | 1.444 | 1.444 | 1.23% | |
| 023556 | 1.3667 | 1.3667 | 1.26% | |
| 016257 | 3.6424 | 3.6424 | 1.21% | |
| 015415 | 1.0429 | 1.0849 | 0.09% | |
| 013475 | 0.796 | 0.796 | 1.26% | |
| 013476 | 0.7865 | 0.7865 | 1.26% | |
| 159231 | 0.6012 | 1.2024 | 1.26% | |
| 016463 | 1.974 | 1.974 | 1.21% | |
| 240002 | 3.8927 | 5.8927 | 1.21% | |
| 240019 | 1.6525 | 2.2173 | 1.26% | |
| 240020 | 3.357 | 4.257 | 1.21% | |
| 017140 | 1.5219 | 1.5219 | 1.23% | |
| 012263 | 0.9873 | 0.9873 | 1.21% | |
| 013942 | 0.9682 | 0.9682 | 1.26% | |
| 515710 | 0.6112 | 0.6112 | 1.26% | |
| 009975 | 3.027 | 3.027 | 0.00% | |
| 000993 | 1.702 | 1.702 | 1.21% | |
| 005125 | 1.725 | 1.8363 | 1.23% | |
| 002152 | 4.546 | 4.546 | 1.21% | |
| 011068 | 4.873 | 4.873 | 1.21% | |
| 011153 | 0.8991 | 0.8991 | 1.21% | |
| 006826 | 1.0898 | 1.1868 | 0.09% | |
| 019511 | 1.266 | 1.266 | 1.26% | |
| 019925 | 0.9277 | 0.9277 | 1.21% | |
| 018570 | 1.1265 | 1.1265 | 0.09% | |
| 021217 | 1.3258 | 1.3258 | 1.26% | |
| 510030 | 1.094 | 2.996 | 1.26% | |
| 006227 | 1.5401 | 1.5401 | 1.21% | |
| 006355 | 1.4511 | 1.4511 | 1.26% | |
| 000753 | 1.1704 | 1.4004 | 1.21% | |
| 000754 | 1.1308 | 1.3608 | 1.21% | |
| 002423 | 0.4371 | 0.4371 | 0.00% | |
| 003876 | 1.7316 | 1.9706 | 1.26% | |
| 501301 | 1.4599 | 1.4599 | 1.26% | |
| 006098 | 1.7689 | 1.7689 | 1.26% | |
| 022887 | 1.2238 | 1.2324 | 1.23% | |
| 024753 | 1.0416 | 1.0416 | 1.26% | |
| 024767 | 0.9836 | 0.9836 | 1.23% | |
| 024561 | 1.4428 | 1.4428 | 1.23% | |
| 023407 | 1.6386 | 1.6386 | 1.23% | |
| 019108 | 1.193 | 1.193 | 1.21% | |
| 015864 | 1.0654 | 1.0654 | 1.21% | |
| 015573 | 8.3548 | 8.3548 | 1.21% | |
| 015614 | 1.6181 | 1.6181 | 1.21% | |
| 013317 | 1.1137 | 1.1137 | 1.26% | |
| 159355 | 1.0651 | 1.0886 | 1.26% | |
| 159363 | 0.9188 | 1.8376 | 1.26% | |
| 017145 | 1.7992 | 1.7992 | 0.00% | |
| 017436 | 2.3422 | 2.3422 | 0.00% | |
| 012550 | 1.3249 | 1.3249 | 1.26% | |
| 011281 | 1.1781 | 1.1781 | 0.09% | |
| 516800 | 0.8321 | 1.6642 | 1.26% | |
| 162411 | 0.7183 | 0.7183 | 0.00% | |
| 010842 | 1.511 | 1.511 | 1.21% | |
| 010868 | 1.1511 | 1.1511 | 1.21% | |
| 019901 | 1.0688 | 1.1138 | 0.09% | |
| 588330 | 0.9643 | 0.9643 | 1.26% | |
| 021216 | 1.3299 | 1.3299 | 1.26% | |
| 021340 | 1.017 | 1.017 | 0.09% | |
| 000612 | 4.104 | 4.304 | 1.21% | |
| 005608 | 1.4375 | 1.4375 | 1.26% | |
| 007874 | 1.7693 | 1.7693 | 1.26% | |
| 520560 | 0.9961 | 0.9961 | 1.26% | |
| 008254 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | |
| 007644 | 1.0076 | 1.1656 | 0.09% | |
| 007964 | 1.2668 | 1.5718 | 0.09% | |
| 006881 | 2.5303 | 2.5303 | 1.21% | |
| 008817 | 1.9029 | 1.9029 | 0.09% | |
| 023319 | 1.1688 | 1.1688 | 1.26% | |
| 024050 | 1.1876 | 1.1876 | 1.23% | |
| 024367 | 1.0757 | 1.0757 | 1.23% | |
| 023555 | 1.3682 | 1.3682 | 1.26% | |
| 013477 | 1.1855 | 1.1855 | 1.26% | |
| 240009 | 4.9177 | 5.1857 | 1.21% | |
| 240013 | 1.5639 | 1.9439 | 0.09% | |
| 241001 | 1.54 | 1.54 | 0.00% | |
| 017143 | 1.237 | 1.237 | 1.21% | |
| 017437 | 2.3194 | 2.3194 | 0.00% | |
| 012537 | 0.7075 | 0.7075 | 1.26% | |
| 012549 | 0.6338 | 0.6338 | 1.26% | |
| 012551 | 1.3137 | 1.3137 | 1.26% | |
| 012745 | 1.127 | 1.162 | 0.09% | |
| 516020 | 0.7514 | 0.7514 | 1.26% | |
| 009947 | 1.0954 | 1.1504 | 0.09% | |
| 003154 | 2.0264 | 2.0814 | 1.21% | |
| 000867 | 1.448 | 1.498 | 1.26% | |
| 006697 | 1.6249 | 1.6249 | 1.26% | |
| 018529 | 2.4916 | 2.4916 | 1.21% | |
| 562000 | 1.1889 | 1.1889 | 1.26% | |
| 562010 | 0.9811 | 0.9811 | 1.26% | |
| 562030 | 0.5606 | 1.1212 | 1.26% | |
| 562060 | 0.5971 | 1.2886 | 1.26% | |
| 021312 | 1.1698 | 1.1698 | 1.21% | |
| 021341 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
| 019282 | 1.0042 | 1.0772 | 0.09% | |
| 512800 | 0.8309 | 1.6618 | 1.26% | |
| 006127 | 1.5043 | 1.5043 | 1.31% | |
| 006301 | 1.0354 | 1.1764 | 0.09% | |
| 005607 | 1.4816 | 1.4816 | 1.26% | |
| 004335 | 2.3947 | 2.3947 | 1.21% | |
| 501021 | 1.548 | 1.548 | 1.31% | |
| 501310 | 1.3544 | 1.3544 | 1.26% | |
| 007308 | 1.067 | 1.067 | 1.21% | |
| 009757 | 1.0597 | 1.1387 | 0.09% | |
| 159716 | 1.0896 | 1.0896 | 1.26% | |
| 159876 | 0.9006 | 1.8012 | 1.26% | |
| 022926 | 1.6067 | 1.6067 | 1.23% | |
| 023322 | 1.0573 | 1.0623 | 1.26% | |
| 024986 | 0.9563 | 0.9563 | 1.23% | |
| 025259 | 1.9306 | 1.9306 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,995.08 | 91.07 |
| 2 | 债券及货币 | 5,601.69 | 10.00 |
| 3 | 现金 | 5,601.69 | 10.00 |
| 4 | 其他资产 | 53.97 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603067 | 振华股份 | 297.59 | 5,526.25 | 9.87% | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 95.63 | 5,326.48 | 9.51% | 0.00 |
| 300596 | 利安隆 | 117.47 | 4,586.03 | 8.19% | 0.00 |
| 300792 | 壹网壹创 | 72.41 | 2,534.35 | 4.53% | 0.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 144.07 | 2,498.17 | 4.46% | 0.00 |
| 603966 | 法兰泰克 | 224.24 | 2,437.49 | 4.35% | 0.00 |
| 002100 | 天康生物 | 315.87 | 2,327.96 | 4.16% | 0.00 |
| 688063 | 派能科技 | 27.12 | 2,013.20 | 3.60% | 0.00 |
| 603901 | 永创智能 | 169.44 | 1,989.23 | 3.55% | 0.00 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 69.52 | 1,653.77 | 2.95% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.67% | 31.69% | 2.43% | 2.01% | 1.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 10.77% | 18.32% | 31.61% | 31.69% | 7.47% | 10.45% | 7.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 1.24 | 1.00 |
| 夏普比率 | 166.81 | 63.50 | 13.35 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.02 | -0.01 |
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