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华宝新优选混合  004284
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
1.1564
1.1564
15.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.01% 1862/7661
最近一月 -0.6% 0.01% 5707/7598
最近三月 -4.29% -0.05% 3329/7434
最近一年 -9.73% -0.11% 3206/6645
(2023-07-07)
基金代码004284 基金经理 最新份额1,634.29万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-03-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.56亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-7 1.1564 1.1564 -0.04%
2023-7-6 1.1569 1.1569 -0.03%
2023-7-5 1.1573 1.1573 0.00%
2023-7-4 1.1573 1.1573 0.00%
2023-7-3 1.1573 1.1573 0.00%
2023-6-30 1.1573 1.1573 0.00%
2023-6-29 1.1573 1.1573 -0.01%
2023-6-28 1.1574 1.1574 0.01%
2023-6-27 1.1573 1.1573 0.02%
2023-6-26 1.1571 1.1571 -0.02%
2023-6-21 1.1573 1.1573 0.00%
2023-6-20 1.1573 1.1573 -0.04%
2023-6-16 1.1578 1.1578 0.86%
2023-6-9 1.1479 1.1479 -1.33%
2023-6-2 1.1634 1.1634 0.07%
2023-5-26 1.1626 1.1626 0.17%
2023-5-19 1.1606 1.1606 0.52%
2023-5-12 1.1546 1.1546 -0.67%
2023-5-5 1.1624 1.1624 -1.00%
2023-4-28 1.1741 1.1741 -0.08%
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009989 0.9032 0.9032 -0.53%
010335 0.6224 0.6224 -0.53%
010344 1.1424 1.1424 -0.29%
000866 2.106 2.106 -0.58%
001088 1.049 1.049 -0.53%
240005 0.4662 4.835 -0.53%
240008 7.9943 7.9943 -0.53%
240012 1.3682 1.7482 0.03%
240022 3.049 3.158 -0.53%
017101 1.0227 1.0227 0.00%
017271 1.2269 1.2269 -0.26%
017434 0.9329 0.9329 -0.58%
017435 0.93 0.93 -0.58%
016113 0.8544 0.8544 -0.58%
015069 1.0171 1.0171 0.03%
015414 1.0199 1.0199 0.03%
015415 1.0197 1.0197 0.03%
015613 0.4647 0.4647 -0.53%
015614 1.4778 1.4778 -0.53%
013475 0.645 0.645 -0.58%
013447 0.8742 0.8742 -0.58%
017995 0.932 0.932 -0.53%
007116 1.0615 1.1215 0.03%
562010 0.8937 0.8937 -0.58%
588330 0.5672 0.5672 -0.58%
004284 1.1564 1.1564 -0.53%
501029 1.3916 1.4216 -0.58%
501090 1.2118 1.2118 -0.58%
001481 0.0995 0.0995 -0.29%
011376 1.0409 1.0409 -0.53%
516360 0.8637 0.8637 -0.58%
516380 0.8112 0.8112 -0.58%
012537 0.6615 0.6615 -0.58%
012538 0.6589 0.6589 -0.58%
240001 3.4354 9.9105 0.00%
240003 1.2593 2.3523 0.00%
240011 2.2396 2.7246 0.00%
240019 1.0873 1.6521 -0.58%
016807 1.0047 1.0047 0.03%
017125 0.8643 0.8643 -0.58%
017142 0.9657 0.9657 -0.53%
013472 0.8376 0.8376 -0.58%
013474 0.6313 0.6313 -0.58%
013150 0.9694 0.9694 -0.26%
013448 0.8697 0.8697 -0.58%
159716 0.7465 0.7465 -0.58%
016463 1.591 1.591 -0.53%
018119 1.008 1.008 -0.53%
007874 1.1348 1.1348 -0.58%
001324 1.6078 1.6078 -0.53%
512800 1.0653 1.0653 -0.58%
513770 0.7446 0.7446 -0.58%
515000 1.3089 1.3089 -0.58%
515260 0.7642 0.7642 -0.58%
006355 0.8636 0.8636 -0.58%
000754 1.0872 1.3172 -0.53%
005445 1.4875 1.4875 -0.53%
007404 1.5731 1.5731 -0.58%
007435 1.0964 1.1462 0.03%
008817 1.5732 1.5732 0.03%
003876 1.5985 1.5985 -0.58%
008254 0.7901 0.7901 -0.29%
501021 1.1709 1.1709 -0.29%
501310 0.9165 0.9165 -0.58%
007308 1.2429 1.2429 -0.53%
009975 2.248 2.248 -0.29%
010114 1.1001 1.1001 -0.53%
011153 0.7506 0.7506 -0.53%
012548 0.7666 0.7666 -0.58%
012323 0.7068 0.7068 -0.58%
240017 2.1296 2.5776 0.00%
017100 1.0239 1.0239 0.00%
017204 1.1861 1.1861 -0.29%
017437 1.2675 1.2675 -0.29%
016114 0.8522 0.8522 -0.58%
015573 7.9523 7.9523 -0.53%
013473 0.6346 0.6346 -0.58%
013480 0.8692 0.8692 -0.58%
159851 1.1213 1.1213 -0.58%
016462 4.067 4.067 0.00%
015864 1.0231 1.0231 0.00%
007844 0.7056 0.7056 -0.29%
000601 2.223 2.563 -0.53%
005608 1.1129 1.1129 -0.58%
007397 0.901 0.901 -0.58%
007405 1.5567 1.5567 -0.58%
007590 1.3216 1.3216 -0.58%
007957 1.0116 1.1126 0.03%
009263 1.2604 1.2604 -0.53%
010343 1.1547 1.1547 -0.29%
005125 1.3591 1.3891 -0.58%
516700 1.0171 1.0171 -0.58%
516800 1.0294 1.0294 -0.58%
012550 0.7133 0.7133 -0.58%
012799 1.2118 1.2118 -0.53%
240002 3.2479 5.2279 0.00%
240009 4.7036 4.9716 0.00%
240014 1.5811 1.5811 -0.58%
240016 2.195 2.225 -0.58%
240020 3.072 3.511 -0.53%
017144 1.1348 1.1348 -0.29%
016257 3.025 3.025 -0.53%
013943 0.6733 0.6733 -0.58%
013178 0.7793 0.7793 -0.58%
018529 1.6106 1.6106 0.00%
007805 104.801 106.801 0.00%
001118 0.926 0.926 -0.53%
000124 3.535 3.835 -0.53%
510030 0.805 2.205 -0.58%
000612 4.087 4.287 -0.53%
006881 1.6117 1.6117 -0.53%
562000 0.9016 0.9016 -0.58%
501312 1.1856 1.1856 -0.29%
001534 1.598 1.598 -0.53%
009947 1.0242 1.0792 0.03%
001967 1.339 1.339 -0.53%
009756 1.0179 1.1229 0.03%
002152 2.004 2.004 -0.53%
011068 3.02 3.02 -0.53%
011281 1.0482 1.0482 0.03%
516560 0.8286 0.8286 -0.58%
012745 1.0313 1.0663 0.03%
012798 1.1413 1.1413 -0.53%
240018 1.5869 1.5869 0.03%
016806 1.0066 1.0066 0.00%
017141 0.9593 0.9593 -0.58%
017143 0.9637 0.9637 -0.53%
017436 1.2683 1.2683 -0.29%
013477 0.9399 0.9399 -0.58%
013318 0.6743 0.6743 -0.58%
159876 1.0964 1.0964 -0.58%
016461 1.994 1.994 -0.53%
002423 0.3164 0.3164 -0.29%
004335 1.8971 1.8971 -0.53%
007805 104.801 106.801 0.01%
512170 0.4134 1.2402 -0.58%
512810 1.2402 1.2402 -0.58%
000753 1.1149 1.3449 -0.53%
005728 1.2163 1.2163 -0.53%
007531 1.2376 1.2376 -0.58%
007644 1.0281 1.1031 0.03%
007964 1.24 1.485 0.03%
501301 0.8796 0.8796 -0.58%
006826 1.0771 1.1251 0.03%
009329 1.2025 1.2025 -0.58%
162414 1.6319 1.6319 0.00%
009757 1.0599 1.0899 0.03%
516130 0.7966 0.7966 -0.58%
012549 0.7636 0.7636 -0.58%
012811 1.2136 1.2136 -0.58%
012919 1.229 1.229 -0.53%
240010 1.6465 1.6465 0.00%
017126 0.8628 0.8628 -0.58%
017140 0.9608 0.9608 -0.58%
015251 1.0166 1.0166 -0.53%
013471 0.8415 0.8415 -0.58%
013481 0.8651 0.8651 -0.58%
006098 1.2575 1.2575 -0.58%
008253 0.8016 0.8016 -0.29%
006697 1.0741 1.0741 -0.58%
002634 1.234 1.234 -0.53%
003144 1.6207 1.6207 -0.53%
003154 1.5751 1.6301 -0.53%
000867 1.684 1.734 -0.58%
162411 0.7169 0.7169 -0.29%
162412 0.7097 0.5109 -0.58%
162413 0.9782 0.4091 -0.58%
010841 1.2543 1.2543 -0.53%
010868 1.0117 1.0117 -0.53%
011280 1.0576 1.0576 0.03%
012262 0.8653 0.8653 -0.53%
012263 0.8598 0.8598 -0.53%
017145 1.1349 1.1349 -0.29%
015070 1.0137 1.0137 0.03%
015250 1.0186 1.0186 -0.53%
013942 0.6764 0.6764 -0.58%
013476 0.6417 0.6417 -0.58%
013478 0.9355 0.9355 -0.58%
013177 0.7836 0.7836 -0.58%
016380 0.91 0.91 -0.53%
017715 1.0112 1.0112 -0.53%
017716 1.0096 1.0096 -0.53%
016033 0.9754 0.9754 -0.58%
512000 0.8529 0.8529 -0.58%
006127 1.1484 1.1484 -0.29%
007255 1.2157 1.2157 -0.26%
007302 1.0621 1.1291 0.03%
009189 1.4395 1.4395 -0.53%
162415 2.28 2.28 -0.29%
002111 1.2817 1.3751 -0.53%
010842 1.1063 1.1063 -0.53%
011154 0.7438 0.7438 -0.53%
515710 0.7074 0.7074 -0.58%
516020 0.6901 0.6901 -0.58%
012551 0.7106 0.7106 -0.58%
240004 3.0418 5.5518 -0.53%
240013 1.2793 1.6593 0.00%
241001 1.292 1.292 -0.29%
013317 0.678 0.678 -0.58%
159707 0.7928 0.7928 -0.58%
016381 0.9079 0.9079 0.00%
018118 1.0087 1.0087 0.00%
007873 1.1523 1.1523 -0.58%
006227 1.1174 1.1174 -0.53%
005607 1.1364 1.1364 -0.58%
006947 1.139 1.159 0.03%
501086 1.2182 1.2182 -0.58%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,933.31102.22
3现金1,933.31102.22
4其他资产01.7600.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688598金博股份01.10206.363.87%0.31  
601677明泰铝业10.93173.573.26%0.00  
600888新疆众和19.77171.413.22%0.00  
300596利安隆03.52163.823.07%0.00  
600875东方电气08.36158.512.97%0.56  
688033天宜上佳07.21147.082.76%0.50  
002709天赐材料03.36140.992.65%3.36  
002006精工科技06.00139.322.61%0.00  
300750宁德时代00.27109.632.06%0.27  
002850科达利00.80103.431.94%0.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.5%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.82%-9.73%-1.49%2.58%2.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.6%
-4.29%
-0.08%
-3.04%
-9.73%
-4.41%
13.58%
15.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.44
0.28
夏普比率
-67.68
-31.16
14.91
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.06
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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