公募基金 > 基金超市 > 华宝多策略增长A
| 基金代码240005 | 基金经理丁靖斐 | 最新份额158,334.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模11.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-05-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模52.33亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块：大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。80％以上的股票资产投资于符合各风格板块精选个股标准的股票。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90％；
2、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的各类基金份额资产净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（下称“红利再投资”）；默认收益分配方式为现金分红；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、基金收益分配后各类基金份额资产净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则基金不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金定位为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 0.5256 | 4.9713 | 2.14% |
| 2025-10-28 | 0.5146 | 4.946 | -0.43% |
| 2025-10-27 | 0.5168 | 4.9511 | 2.60% |
| 2025-10-24 | 0.5037 | 4.921 | 3.86% |
| 2025-10-23 | 0.485 | 4.8781 | -0.41% |
| 2025-10-22 | 0.487 | 4.8827 | -0.94% |
| 2025-10-21 | 0.4916 | 4.8932 | 3.02% |
| 2025-10-20 | 0.4772 | 4.8602 | 1.77% |
| 2025-10-17 | 0.4689 | 4.8412 | -2.07% |
| 2025-10-16 | 0.4788 | 4.8639 | -0.83% |
| 2025-10-15 | 0.4828 | 4.8731 | 2.33% |
| 2025-10-14 | 0.4718 | 4.8478 | -2.46% |
| 2025-10-13 | 0.4837 | 4.8751 | -0.86% |
| 2025-10-10 | 0.4879 | 4.8848 | -2.40% |
| 2025-10-9 | 0.4999 | 4.9123 | 0.77% |
| 2025-9-30 | 0.4961 | 4.9036 | 0.38% |
| 2025-9-29 | 0.4942 | 4.8992 | 1.90% |
| 2025-9-26 | 0.485 | 4.8781 | -2.69% |
| 2025-9-25 | 0.4984 | 4.9089 | 1.71% |
| 2025-9-24 | 0.49 | 4.8896 | 0.93% |
丁靖斐女士：中国国籍，硕士研究生，曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务，现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2023年12月至2025年8月任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝多策略增长A 2022-10-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.0 | -23.92% | -20.13% |
| 华宝远恒混合A | 混合型 | 2023-09-16 至 2025-08-06 | 1.9 | -0.39% | -10.36% |
| 华宝远恒混合C | 混合型 | 2023-09-16 至 2025-08-06 | 1.9 | -0.48% | -10.36% |
| 华宝多策略增长A | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.0 | -23.55% | -20.13% |
| 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-12-21 | 1.0 | -27.48% | -17.66% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 今 | 5.3 | -4.81% | -15.96% |
| 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.9 | 20.60% | -22.66% |
| 华宝国策导向混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | -17.95% | -13.49% |
| 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2019-09-05 至 今 | 6.2 | 96.50% | 14.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁靖斐 | 2022-10-19 至 今 | 3年0个月零11天 | -23.55 | -20.13 |
| 蔡目荣 | 2015-11-05 至 2023-06-02 | 7年-6个月零28天 | 34.29 | 61.48 |
| 王智慧 | 2013-02-08 至 2015-11-05 | 2年8个月零28天 | 50.36 | 74.77 |
| 胡戈游 | 2010-01-22 至 2012-01-19 | 1年-1个月零28天 | -35.87 | -21.38 |
| 牟旭东 | 2007-10-11 至 2013-02-08 | 5年-9个月零28天 | -32.03 | -31.34 |
| 黄小坚 | 2006-09-14 至 2007-10-11 | 1年0个月零27天 | 255.15 | 227.53 |
| 余荣权 | 2006-04-28 至 2007-04-13 | 0年-1个月零16天 | 120.13 | 126.87 |
| 童国林 | 2004-03-27 至 2006-04-28 | 2年1个月零1天 | 22.51 | 22.45 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000612 | 4.11 | 4.31 | -0.40% | |
| 005608 | 1.432 | 1.432 | -0.48% | |
| 012262 | 1.0026 | 1.0026 | -0.40% | |
| 010868 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 011376 | 1.1735 | 1.1735 | -0.40% | |
| 516130 | 0.8011 | 0.8011 | -0.48% | |
| 012537 | 0.7074 | 0.7074 | -0.48% | |
| 012549 | 0.6323 | 0.6323 | -0.48% | |
| 240001 | 3.1072 | 9.094 | -0.40% | |
| 240002 | 3.8885 | 5.8885 | -0.40% | |
| 240014 | 1.5964 | 1.9264 | -0.52% | |
| 240022 | 4.806 | 4.915 | -0.40% | |
| 013471 | 0.8155 | 0.8155 | -0.48% | |
| 159292 | 1.1004 | 1.1004 | -0.48% | |
| 009947 | 1.0964 | 1.1514 | 0.04% | |
| 009989 | 1.0786 | 1.0786 | -0.40% | |
| 003154 | 2.0145 | 2.0695 | -0.40% | |
| 007435 | 1.0977 | 1.2155 | 0.04% | |
| 006098 | 1.7593 | 1.7593 | -0.48% | |
| 009757 | 1.0606 | 1.1396 | 0.04% | |
| 001481 | 0.0995 | 0.0995 | 0.00% | |
| 009263 | 1.3941 | 1.5941 | -0.40% | |
| 021448 | 2.5306 | 2.5306 | -0.40% | |
| 021791 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 018119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.40% | |
| 563500 | 0.6211 | 1.2585 | -0.48% | |
| 588330 | 0.9597 | 0.9597 | -0.48% | |
| 589520 | 0.631 | 1.262 | -0.48% | |
| 023556 | 1.3638 | 1.3638 | -0.48% | |
| 159716 | 1.0872 | 1.0872 | -0.48% | |
| 022986 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 023320 | 1.162 | 1.162 | -0.48% | |
| 023321 | 1.054 | 1.059 | -0.48% | |
| 501029 | 1.7772 | 1.8885 | -0.52% | |
| 501310 | 1.3456 | 1.3456 | -0.48% | |
| 501312 | 2.1229 | 2.1229 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0666 | 1.1896 | 0.04% | |
| 007805 | 107.4695 | 109.4695 | 0.00% | |
| 007844 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | |
| 017144 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | |
| 510030 | 1.09 | 2.985 | -0.48% | |
| 512170 | 0.372 | 1.116 | -0.48% | |
| 512810 | 0.7124 | 1.4248 | -0.48% | |
| 006127 | 1.4872 | 1.4872 | -1.09% | |
| 006227 | 1.5378 | 1.5378 | -0.40% | |
| 006300 | 1.0475 | 1.2035 | 0.04% | |
| 000754 | 1.1291 | 1.3591 | -0.40% | |
| 005607 | 1.476 | 1.476 | -0.48% | |
| 516020 | 0.7512 | 0.7512 | -0.48% | |
| 516380 | 1.0475 | 1.0475 | -0.48% | |
| 516700 | 1.057 | 1.057 | -0.48% | |
| 240003 | 1.3004 | 2.4534 | 0.04% | |
| 240011 | 4.955 | 5.4618 | -0.40% | |
| 013942 | 0.9515 | 0.9515 | -0.48% | |
| 007590 | 1.3594 | 1.3594 | -0.48% | |
| 001534 | 2.012 | 2.012 | -0.40% | |
| 009329 | 1.2381 | 1.2381 | -0.48% | |
| 021225 | 2.6562 | 2.6562 | -0.48% | |
| 021381 | 1.1656 | 1.1656 | -0.40% | |
| 019214 | 1.0666 | 1.1116 | 0.04% | |
| 562050 | 1.0613 | 1.0613 | -0.48% | |
| 022218 | 1.0893 | 1.0893 | 0.04% | |
| 024753 | 1.036 | 1.036 | -0.48% | |
| 024560 | 1.4373 | 1.4373 | -0.52% | |
| 023555 | 1.3653 | 1.3653 | -0.48% | |
| 023293 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
| 024065 | 2.0145 | 2.0145 | -0.40% | |
| 024985 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
| 007874 | 1.7623 | 1.7623 | -0.48% | |
| 006947 | 1.2029 | 1.2229 | 0.04% | |
| 019029 | 3.326 | 3.787 | -0.40% | |
| 512800 | 0.8294 | 1.6588 | -0.48% | |
| 001324 | 2.0358 | 2.0358 | -0.40% | |
| 162415 | 3.096 | 3.096 | 0.00% | |
| 010842 | 1.5086 | 1.5086 | -0.40% | |
| 011280 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 016462 | 4.033 | 4.033 | -0.40% | |
| 240005 | 0.5146 | 4.946 | -0.40% | |
| 240010 | 1.9373 | 1.9373 | -0.40% | |
| 240013 | 1.5676 | 1.9476 | 0.04% | |
| 015415 | 1.0439 | 1.0859 | 0.04% | |
| 015613 | 0.5067 | 0.5067 | -0.40% | |
| 013478 | 1.1744 | 1.1744 | -0.48% | |
| 010335 | 0.9297 | 0.9297 | -0.40% | |
| 000867 | 1.449 | 1.499 | -0.48% | |
| 007644 | 1.0079 | 1.1659 | 0.04% | |
| 019511 | 1.26 | 1.26 | -0.48% | |
| 024766 | 0.9859 | 0.9859 | -0.52% | |
| 024561 | 1.436 | 1.436 | -0.52% | |
| 159707 | 0.67 | 0.67 | -0.48% | |
| 022826 | 2.899 | 2.899 | -0.48% | |
| 023868 | 1.152 | 1.152 | -0.40% | |
| 025220 | 0.8311 | 0.8311 | -0.52% | |
| 501301 | 1.4452 | 1.4452 | -0.48% | |
| 007308 | 1.0553 | 1.0553 | -0.40% | |
| 007873 | 1.8061 | 1.8061 | -0.48% | |
| 007116 | 1.077 | 1.182 | 0.04% | |
| 520560 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 520880 | 0.5476 | 1.0952 | -0.48% | |
| 016257 | 3.636 | 3.636 | -0.40% | |
| 512000 | 0.6041 | 1.2082 | -0.48% | |
| 515260 | 0.7118 | 1.4236 | -0.48% | |
| 000753 | 1.1687 | 1.3987 | -0.40% | |
| 005125 | 1.7187 | 1.83 | -0.52% | |
| 011154 | 0.8786 | 0.8786 | -0.40% | |
| 516800 | 0.8286 | 1.6572 | -0.48% | |
| 012538 | 0.7013 | 0.7013 | -0.48% | |
| 013943 | 0.9405 | 0.9405 | -0.48% | |
| 013472 | 0.8061 | 0.8061 | -0.48% | |
| 013477 | 1.1881 | 1.1881 | -0.48% | |
| 159220 | 1.2065 | 1.2065 | -0.48% | |
| 159275 | 0.989 | 0.989 | -0.48% | |
| 003144 | 1.8594 | 1.8594 | -0.40% | |
| 000866 | 2.553 | 2.553 | -0.48% | |
| 007405 | 1.5868 | 1.8568 | -0.52% | |
| 009189 | 2.5163 | 2.5163 | -0.40% | |
| 021216 | 1.3205 | 1.3205 | -0.48% | |
| 021340 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 017995 | 0.916 | 0.916 | -0.40% | |
| 020154 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
| 022107 | 1.2053 | 1.2053 | 0.04% | |
| 024752 | 1.0364 | 1.0364 | -0.48% | |
| 023407 | 1.647 | 1.647 | -0.52% | |
| 025259 | 1.9254 | 1.9254 | 0.04% | |
| 025425 | 1.153 | 1.153 | -0.40% | |
| 006948 | 1.1714 | 1.1914 | 0.04% | |
| 008817 | 1.8977 | 1.8977 | 0.04% | |
| 008253 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | |
| 017715 | 1.3859 | 1.3859 | -0.40% | |
| 017716 | 1.371 | 1.371 | -0.40% | |
| 017101 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
| 017141 | 1.4667 | 1.4667 | -0.52% | |
| 017143 | 1.2351 | 1.2351 | -0.40% | |
| 017145 | 1.829 | 1.829 | 0.00% | |
| 017435 | 1.3976 | 1.3976 | -0.48% | |
| 515000 | 1.0469 | 2.0938 | -0.48% | |
| 005445 | 1.6506 | 1.6506 | -0.40% | |
| 010841 | 1.3672 | 1.5672 | -0.40% | |
| 011068 | 4.718 | 4.718 | -0.40% | |
| 012551 | 1.3065 | 1.3065 | -0.48% | |
| 016463 | 1.976 | 1.976 | -0.40% | |
| 240017 | 3.3865 | 3.8345 | -0.40% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0833 | -0.48% | |
| 007397 | 1.3081 | 1.3081 | -0.48% | |
| 006697 | 1.6221 | 1.6221 | -0.48% | |
| 021224 | 2.6627 | 2.6627 | -0.48% | |
| 021312 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 021341 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | |
| 021371 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 019925 | 0.9232 | 0.9232 | -0.40% | |
| 018571 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
| 562000 | 1.1812 | 1.1812 | -0.48% | |
| 562030 | 0.5622 | 1.1244 | -0.48% | |
| 023319 | 1.1634 | 1.1634 | -0.48% | |
| 024051 | 1.1889 | 1.1889 | -0.52% | |
| 024367 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
| 024368 | 1.0668 | 1.0668 | -0.52% | |
| 025221 | 0.8308 | 0.8308 | -0.52% | |
| 003876 | 1.7228 | 1.9618 | -0.48% | |
| 008254 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | |
| 017140 | 1.4792 | 1.4792 | -0.52% | |
| 017434 | 1.4095 | 1.4095 | -0.48% | |
| 017437 | 2.3492 | 2.3492 | 0.00% | |
| 513770 | 0.6001 | 1.2002 | -0.48% | |
| 006355 | 1.4366 | 1.4366 | -0.48% | |
| 000601 | 2.901 | 3.241 | -0.40% | |
| 002423 | 0.4369 | 0.4369 | 0.00% | |
| 012263 | 0.9871 | 0.9871 | -0.40% | |
| 012323 | 0.6401 | 0.6401 | -0.48% | |
| 162414 | 1.8766 | 1.8766 | -0.40% | |
| 516360 | 0.9062 | 0.9062 | -0.48% | |
| 240009 | 4.8997 | 5.1677 | -0.40% | |
| 240016 | 2.902 | 2.932 | -0.48% | |
| 240018 | 1.9253 | 1.9253 | 0.04% | |
| 240019 | 1.6497 | 2.2145 | -0.48% | |
| 016807 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 015614 | 1.6173 | 1.6173 | -0.40% | |
| 013476 | 0.7867 | 0.7867 | -0.48% | |
| 013317 | 1.1088 | 1.1088 | -0.48% | |
| 159231 | 0.6024 | 1.2048 | -0.48% | |
| 159363 | 0.924 | 1.848 | -0.48% | |
| 009975 | 3.026 | 3.026 | 0.00% | |
| 010114 | 1.8678 | 1.8678 | -0.40% | |
| 000993 | 1.709 | 1.709 | -0.40% | |
| 007531 | 1.7155 | 1.7155 | -0.48% | |
| 021790 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 019510 | 1.2621 | 1.2621 | -0.48% | |
| 019901 | 1.0698 | 1.1148 | 0.04% | |
| 159851 | 0.8964 | 1.7928 | -0.48% | |
| 159876 | 0.874 | 1.748 | -0.48% | |
| 022887 | 1.2213 | 1.2299 | -0.52% | |
| 022926 | 1.5968 | 1.5968 | -0.52% | |
| 024050 | 1.1907 | 1.1907 | -0.52% | |
| 024986 | 0.9457 | 0.9457 | -0.52% | |
| 025557 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 015864 | 1.0655 | 1.0655 | -0.40% | |
| 017204 | 2.1092 | 2.1092 | 0.00% | |
| 017436 | 2.3724 | 2.3724 | 0.00% | |
| 001118 | 0.921 | 0.921 | -0.40% | |
| 000124 | 3.977 | 4.277 | -0.40% | |
| 162411 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | |
| 516560 | 0.873 | 0.873 | -0.48% | |
| 012548 | 0.6378 | 0.6378 | -0.48% | |
| 016461 | 4.515 | 4.515 | -0.40% | |
| 240004 | 3.7067 | 6.2167 | -0.40% | |
| 240008 | 8.5001 | 8.5001 | -0.40% | |
| 240012 | 1.6919 | 2.0719 | 0.04% | |
| 240020 | 3.339 | 4.239 | -0.40% | |
| 241001 | 1.502 | 1.502 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0459 | 1.0879 | 0.04% | |
| 013475 | 0.7962 | 0.7962 | -0.48% | |
| 013318 | 1.0948 | 1.0948 | -0.48% | |
| 001088 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 007404 | 1.6733 | 1.9123 | -0.48% | |
| 006826 | 1.0908 | 1.1878 | 0.04% | |
| 019742 | 1.0475 | 1.0625 | 0.04% | |
| 020153 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
| 018570 | 1.1279 | 1.1279 | 0.04% | |
| 562010 | 0.9775 | 0.9775 | -0.48% | |
| 562060 | 0.5948 | 1.284 | -0.48% | |
| 562080 | 1.1807 | 1.1807 | -0.48% | |
| 024767 | 0.9855 | 0.9855 | -0.52% | |
| 023408 | 1.6436 | 1.6436 | -0.52% | |
| 023292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | |
| 025307 | 1.3005 | 1.3005 | 0.04% | |
| 501090 | 1.2549 | 1.2549 | -0.48% | |
| 017126 | 1.298 | 1.298 | -0.48% | |
| 017142 | 1.255 | 1.255 | -0.40% | |
| 006301 | 1.0359 | 1.1769 | 0.04% | |
| 012745 | 1.1283 | 1.1633 | 0.04% | |
| 162412 | 0.6457 | 0.4837 | -0.48% | |
| 002152 | 4.582 | 4.582 | -0.40% | |
| 011153 | 0.8955 | 0.8955 | -0.40% | |
| 011281 | 1.178 | 1.178 | 0.04% | |
| 515710 | 0.6097 | 0.6097 | -0.48% | |
| 012550 | 1.3177 | 1.3177 | -0.48% | |
| 159596 | 0.6376 | 1.3247 | -0.48% | |
| 016806 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
| 015069 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 015573 | 8.32 | 8.32 | -0.40% | |
| 159296 | 1.0137 | 1.0137 | -0.48% | |
| 021217 | 1.3164 | 1.3164 | -0.48% | |
| 018118 | 1.0766 | 1.0766 | -0.40% | |
| 019282 | 1.0045 | 1.0775 | 0.04% | |
| 018529 | 2.4544 | 2.4544 | -0.40% | |
| 022888 | 1.2186 | 1.2272 | -0.52% | |
| 023322 | 1.0523 | 1.0573 | -0.48% | |
| 024305 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | |
| 501021 | 1.5304 | 1.5304 | -1.09% | |
| 004335 | 2.3884 | 2.3884 | -0.40% | |
| 007964 | 1.2675 | 1.5725 | 0.04% | |
| 006881 | 2.4925 | 2.4925 | -0.40% | |
| 019108 | 1.188 | 1.188 | -0.40% | |
| 017100 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
| 017125 | 1.3093 | 1.3093 | -0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,497.07 | 84.52 |
| 2 | 债券及货币 | 13,018.71 | 16.55 |
| 3 | 现金 | 10,591.80 | 13.46 |
| 4 | 其他资产 | 73.02 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603337 | 杰克科技 | 113.00 | 5,375.41 | 6.83% | 17.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 160.00 | 4,427.20 | 5.63% | 11.00 |
| 002850 | 科达利 | 19.00 | 3,718.30 | 4.73% | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 09.10 | 3,673.49 | 4.67% | 9.10 |
| 300502 | 新易盛 | 09.20 | 3,365.08 | 4.28% | 9.20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 175.00 | 3,349.50 | 4.26% | 12.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113.00 | 3,326.72 | 4.23% | 40.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 47.00 | 3,040.43 | 3.86% | 36.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 103.00 | 2,892.24 | 3.68% | -10.00 |
| 301160 | 翔楼新材 | 37.00 | 2,211.99 | 2.81% | 2.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 24.00(万张) | 2,426.91(万元) | 3.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.0618 |
| 2 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.114 |
| 3 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.0851 |
| 4 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.183 |
| 5 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.053 |
| 6 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.22 |
| 7 | 2008-01-08 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 8 | 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2.0 |
| 9 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.95% | 22.52% | 5.66% | 0.79% | 9.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1% | 26.75% | 32.19% | 24.9% | 22.52% | 17.97% | 4.0% | 650.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.34 | 1.10 |
| 夏普比率 | 100.88 | 27.66 | 4.42 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.08 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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