基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理高文庆 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023292 | 基金经理高文庆 | 最新份额6,748.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-05-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.76亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债 部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交 换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红 利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最 短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份 额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% |
| 2025-12-4 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% |
| 2025-12-3 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
| 2025-12-2 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 6.4 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.8 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.5 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 6.4 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.8 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 2.1 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 6.5 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2025-05-12 至 今 | 0年6个月零25天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000612 | 4.363 | 4.563 | 0.77% | |
| 006300 | 1.05 | 1.206 | 0.08% | |
| 007116 | 1.0769 | 1.1819 | 0.08% | |
| 007404 | 1.6496 | 1.8886 | 0.88% | |
| 007964 | 1.2683 | 1.5733 | 0.08% | |
| 009947 | 1.0971 | 1.1521 | 0.08% | |
| 012263 | 1.0798 | 1.0798 | 0.77% | |
| 012550 | 1.1923 | 1.1923 | 0.88% | |
| 015069 | 1.133 | 1.133 | 0.08% | |
| 015415 | 1.0443 | 1.0863 | 0.08% | |
| 017125 | 1.2103 | 1.2103 | 0.88% | |
| 017143 | 1.2098 | 1.2098 | 0.77% | |
| 017995 | 0.969 | 0.969 | 0.77% | |
| 018570 | 1.1255 | 1.1255 | 0.08% | |
| 020153 | 1.0541 | 1.0541 | 0.08% | |
| 021216 | 1.3127 | 1.3127 | 0.88% | |
| 021341 | 1.0212 | 1.0212 | 0.08% | |
| 021371 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 022986 | 1.1958 | 1.1958 | 0.08% | |
| 023322 | 1.0483 | 1.055 | 0.88% | |
| 025557 | 2.5857 | 2.5857 | 0.77% | |
| 159131 | 0.9458 | 0.9458 | 0.88% | |
| 159363 | 0.906 | 1.812 | 0.88% | |
| 240010 | 1.9021 | 1.9021 | 0.77% | |
| 240017 | 3.2588 | 3.7068 | 0.77% | |
| 501301 | 1.4099 | 1.4099 | 0.88% | |
| 516560 | 0.8684 | 0.8684 | 0.88% | |
| 562010 | 0.9736 | 0.9736 | 0.88% | |
| 562030 | 0.5233 | 1.0466 | 0.88% | |
| 016806 | 1.021 | 1.021 | 0.08% | |
| 003876 | 1.699 | 1.938 | 0.88% | |
| 007435 | 1.0858 | 1.2166 | 0.08% | |
| 007531 | 1.6246 | 1.6246 | 0.88% | |
| 010841 | 1.3731 | 1.5731 | 0.77% | |
| 011153 | 0.8649 | 0.8649 | 0.77% | |
| 012745 | 1.1277 | 1.1627 | 0.08% | |
| 013318 | 1.0355 | 1.0355 | 0.88% | |
| 015864 | 1.0667 | 1.0667 | 0.77% | |
| 016257 | 3.5614 | 3.5614 | 0.77% | |
| 018571 | 1.1178 | 1.1178 | 0.08% | |
| 019282 | 1.0061 | 1.0791 | 0.08% | |
| 021217 | 1.3085 | 1.3085 | 0.88% | |
| 023292 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | |
| 023408 | 1.6139 | 1.6139 | 0.81% | |
| 024305 | 1.1239 | 1.1239 | 0.08% | |
| 159231 | 0.5883 | 1.1766 | 0.88% | |
| 159355 | 1.056 | 1.0795 | 0.88% | |
| 159876 | 0.9257 | 1.8514 | 0.88% | |
| 240003 | 1.3018 | 2.4548 | 0.08% | |
| 240008 | 8.6306 | 8.6306 | 0.77% | |
| 240020 | 3.349 | 4.249 | 0.77% | |
| 501310 | 1.3718 | 1.3718 | 0.88% | |
| 512800 | 0.8264 | 1.6528 | 0.88% | |
| 516360 | 0.9034 | 0.9034 | 0.88% | |
| 520780 | 1.0001 | 1.0001 | 0.88% | |
| 562050 | 1.0453 | 1.0453 | 0.88% | |
| 017141 | 1.5458 | 1.5458 | 0.81% | |
| 000601 | 2.707 | 3.047 | 0.77% | |
| 005608 | 1.4061 | 1.4061 | 0.88% | |
| 006697 | 1.6138 | 1.6138 | 0.88% | |
| 006881 | 2.5857 | 2.5857 | 0.77% | |
| 012262 | 1.0972 | 1.0972 | 0.77% | |
| 012549 | 0.6198 | 0.6198 | 0.88% | |
| 013317 | 1.049 | 1.049 | 0.88% | |
| 015070 | 1.121 | 1.121 | 0.08% | |
| 017435 | 1.3213 | 1.3213 | 0.88% | |
| 017715 | 1.3938 | 1.3938 | 0.77% | |
| 019214 | 1.0664 | 1.1114 | 0.08% | |
| 021225 | 2.404 | 2.404 | 0.88% | |
| 022218 | 1.0912 | 1.0912 | 0.08% | |
| 022888 | 1.245 | 1.2585 | 0.81% | |
| 022926 | 1.5803 | 1.5803 | 0.81% | |
| 023868 | 1.1452 | 1.1452 | 0.77% | |
| 024051 | 1.1116 | 1.1116 | 0.81% | |
| 159296 | 1.0102 | 1.0102 | 0.88% | |
| 159716 | 1.0593 | 1.0593 | 0.88% | |
| 240001 | 3.0392 | 8.9249 | 0.77% | |
| 240013 | 1.5462 | 1.9262 | 0.08% | |
| 501021 | 1.4988 | 1.4988 | 0.42% | |
| 513770 | 0.5518 | 1.1036 | 0.88% | |
| 562080 | 0.6084 | 1.2168 | 0.88% | |
| 563500 | 0.6043 | 1.2375 | 0.88% | |
| 589520 | 0.5712 | 1.1424 | 0.88% | |
| 000124 | 3.933 | 4.233 | 0.77% | |
| 000754 | 1.1326 | 1.3626 | 0.77% | |
| 000866 | 2.775 | 2.775 | 0.88% | |
| 001324 | 1.9904 | 1.9904 | 0.77% | |
| 003154 | 2.0019 | 2.0569 | 0.77% | |
| 006301 | 1.0382 | 1.1792 | 0.08% | |
| 006355 | 1.401 | 1.401 | 0.88% | |
| 007397 | 1.3331 | 1.3331 | 0.88% | |
| 007590 | 1.3075 | 1.3075 | 0.88% | |
| 007957 | 1.0024 | 1.1834 | 0.08% | |
| 008817 | 1.8679 | 1.8679 | 0.08% | |
| 009263 | 1.4007 | 1.6007 | 0.77% | |
| 009756 | 1.0049 | 1.2299 | 0.08% | |
| 011068 | 5.13 | 5.13 | 0.77% | |
| 011154 | 0.8482 | 0.8482 | 0.77% | |
| 011376 | 1.1726 | 1.1726 | 0.77% | |
| 012538 | 0.7441 | 0.7441 | 0.88% | |
| 012548 | 0.6253 | 0.6253 | 0.88% | |
| 013476 | 0.7491 | 0.7491 | 0.88% | |
| 013477 | 1.0838 | 1.0838 | 0.88% | |
| 013942 | 0.9757 | 0.9757 | 0.88% | |
| 016461 | 4.412 | 4.412 | 0.77% | |
| 018529 | 2.5447 | 2.5447 | 0.77% | |
| 021224 | 2.4103 | 2.4103 | 0.88% | |
| 021790 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
| 021791 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 024986 | 0.9315 | 0.9315 | 0.81% | |
| 025220 | 0.8502 | 0.8502 | 0.81% | |
| 162414 | 1.8629 | 1.8629 | 0.77% | |
| 240002 | 3.923 | 5.933 | 0.77% | |
| 240005 | 0.5149 | 4.9467 | 0.77% | |
| 240009 | 4.7462 | 5.0142 | 0.77% | |
| 240012 | 1.6695 | 2.0495 | 0.08% | |
| 512000 | 0.5707 | 1.1414 | 0.88% | |
| 515000 | 0.9611 | 1.9222 | 0.88% | |
| 515710 | 0.5972 | 0.5972 | 0.88% | |
| 516130 | 0.7863 | 0.7863 | 0.88% | |
| 562000 | 0.5843 | 1.1686 | 0.88% | |
| 001118 | 0.976 | 0.976 | 0.77% | |
| 006227 | 1.4673 | 1.4673 | 0.77% | |
| 007405 | 1.57 | 1.84 | 0.81% | |
| 007644 | 1.0093 | 1.1673 | 0.08% | |
| 007805 | 107.5895 | 109.5895 | 0.00% | |
| 007873 | 1.6658 | 1.6658 | 0.88% | |
| 009329 | 1.2163 | 1.2163 | 0.88% | |
| 010114 | 1.7582 | 1.7582 | 0.77% | |
| 010842 | 1.4389 | 1.4389 | 0.77% | |
| 011281 | 1.1738 | 1.1738 | 0.08% | |
| 013471 | 0.8122 | 0.8122 | 0.81% | |
| 015414 | 1.0463 | 1.0883 | 0.08% | |
| 016807 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
| 017434 | 1.3328 | 1.3328 | 0.88% | |
| 019029 | 3.334 | 3.795 | 0.77% | |
| 019510 | 1.2421 | 1.2421 | 0.88% | |
| 021340 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | |
| 021448 | 2.4983 | 2.4983 | 0.77% | |
| 023556 | 1.331 | 1.331 | 0.88% | |
| 023802 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
| 024560 | 1.3056 | 1.3056 | 0.81% | |
| 024561 | 1.3041 | 1.3041 | 0.81% | |
| 024752 | 0.9957 | 0.9957 | 0.88% | |
| 024767 | 0.9628 | 0.9628 | 0.81% | |
| 025259 | 1.8956 | 1.8956 | 0.08% | |
| 025307 | 1.3019 | 1.3019 | 0.08% | |
| 025425 | 1.1467 | 1.1467 | 0.77% | |
| 159851 | 0.8136 | 1.6272 | 0.88% | |
| 501090 | 1.2331 | 1.2331 | 0.88% | |
| 516020 | 0.8003 | 0.8003 | 0.88% | |
| 588330 | 0.9058 | 0.9058 | 0.88% | |
| 000753 | 1.1727 | 1.4027 | 0.77% | |
| 000993 | 1.645 | 1.645 | 0.77% | |
| 001088 | 1.2 | 1.2 | 0.77% | |
| 001534 | 1.907 | 1.907 | 0.77% | |
| 005125 | 1.7411 | 1.8754 | 0.81% | |
| 005607 | 1.4499 | 1.4499 | 0.88% | |
| 006098 | 1.6668 | 1.6668 | 0.88% | |
| 006826 | 1.0928 | 1.1898 | 0.08% | |
| 006947 | 1.2046 | 1.2246 | 0.08% | |
| 010335 | 0.8657 | 0.8657 | 0.77% | |
| 011280 | 1.1958 | 1.1958 | 0.08% | |
| 012323 | 0.5946 | 0.5946 | 0.88% | |
| 012537 | 0.7507 | 0.7507 | 0.88% | |
| 015614 | 1.593 | 1.593 | 0.77% | |
| 019108 | 1.185 | 1.185 | 0.77% | |
| 021312 | 1.1683 | 1.1683 | 0.77% | |
| 021381 | 1.1694 | 1.1694 | 0.77% | |
| 022887 | 1.2482 | 1.2617 | 0.81% | |
| 023293 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 023321 | 1.0503 | 1.057 | 0.88% | |
| 023407 | 1.6177 | 1.6177 | 0.81% | |
| 023555 | 1.3328 | 1.3328 | 0.88% | |
| 023803 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
| 024367 | 1.0977 | 1.0977 | 0.81% | |
| 024766 | 0.9636 | 0.9636 | 0.81% | |
| 025221 | 0.8497 | 0.8497 | 0.81% | |
| 025955 | 1.0003 | 1.0003 | 0.88% | |
| 159220 | 0.6233 | 1.2466 | 0.88% | |
| 159292 | 1.065 | 1.065 | 0.88% | |
| 159707 | 0.631 | 0.631 | 0.88% | |
| 240014 | 1.5799 | 1.9099 | 0.81% | |
| 240016 | 2.909 | 2.939 | 0.88% | |
| 512810 | 0.6961 | 1.3922 | 0.88% | |
| 516800 | 0.7645 | 1.529 | 0.88% | |
| 520560 | 0.96 | 0.96 | 0.88% | |
| 000867 | 1.409 | 1.459 | 0.88% | |
| 004335 | 2.3695 | 2.3695 | 0.77% | |
| 005445 | 1.6268 | 1.6268 | 0.77% | |
| 007302 | 1.0664 | 1.1894 | 0.08% | |
| 007874 | 1.6248 | 1.6248 | 0.88% | |
| 009189 | 2.4854 | 2.4854 | 0.77% | |
| 009757 | 1.0598 | 1.1388 | 0.08% | |
| 009989 | 1.1792 | 1.1792 | 0.77% | |
| 013472 | 0.8026 | 0.8026 | 0.81% | |
| 015613 | 0.5066 | 0.5066 | 0.77% | |
| 017100 | 1.0829 | 1.0829 | 0.08% | |
| 017101 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
| 017142 | 1.2301 | 1.2301 | 0.77% | |
| 017716 | 1.3783 | 1.3783 | 0.77% | |
| 019511 | 1.2399 | 1.2399 | 0.88% | |
| 019901 | 1.0695 | 1.1145 | 0.08% | |
| 019925 | 0.8592 | 0.8592 | 0.77% | |
| 023320 | 1.1635 | 1.1635 | 0.88% | |
| 024368 | 1.0965 | 1.0965 | 0.81% | |
| 024985 | 0.9317 | 0.9317 | 0.81% | |
| 025954 | 1.0003 | 1.0003 | 0.88% | |
| 159275 | 0.9847 | 0.9847 | 0.88% | |
| 162412 | 0.5999 | 0.4642 | 0.88% | |
| 240004 | 3.633 | 6.143 | 0.77% | |
| 240011 | 4.8218 | 5.3286 | 0.77% | |
| 240018 | 1.8956 | 1.8956 | 0.08% | |
| 240022 | 5.228 | 5.337 | 0.77% | |
| 501029 | 1.8017 | 1.936 | 0.81% | |
| 516380 | 0.9951 | 0.9951 | 0.88% | |
| 520880 | 0.5614 | 1.1228 | 0.88% | |
| 017140 | 1.5594 | 1.5594 | 0.81% | |
| 002152 | 4.481 | 4.481 | 0.77% | |
| 003144 | 1.8456 | 1.8456 | 0.77% | |
| 006127 | 1.4559 | 1.4559 | 0.42% | |
| 006948 | 1.1725 | 1.1925 | 0.08% | |
| 010868 | 1.1468 | 1.1468 | 0.77% | |
| 012551 | 1.182 | 1.182 | 0.88% | |
| 013475 | 0.7583 | 0.7583 | 0.88% | |
| 013478 | 1.071 | 1.071 | 0.88% | |
| 013943 | 0.9642 | 0.9642 | 0.88% | |
| 015573 | 8.4425 | 8.4425 | 0.77% | |
| 016462 | 4.279 | 4.279 | 0.77% | |
| 016463 | 1.871 | 1.871 | 0.77% | |
| 017126 | 1.1995 | 1.1995 | 0.88% | |
| 019742 | 1.05 | 1.065 | 0.08% | |
| 020154 | 1.0549 | 1.0549 | 0.08% | |
| 022107 | 1.207 | 1.207 | 0.08% | |
| 022826 | 2.905 | 2.905 | 0.88% | |
| 023319 | 1.1653 | 1.1653 | 0.88% | |
| 024050 | 1.1137 | 1.1137 | 0.81% | |
| 024065 | 2.0019 | 2.0019 | 0.77% | |
| 024753 | 0.995 | 0.995 | 0.88% | |
| 159596 | 0.6338 | 1.3171 | 0.88% | |
| 240019 | 1.6417 | 2.2065 | 0.88% | |
| 510030 | 1.093 | 2.993 | 0.88% | |
| 512170 | 0.3441 | 1.0323 | 0.88% | |
| 515260 | 0.6405 | 1.281 | 0.88% | |
| 516700 | 0.9806 | 0.9806 | 0.88% | |
| 562060 | 0.6124 | 1.3192 | 0.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,301.57 | 96.94 |
| 3 | 现金 | 101.37 | 00.51 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 20.00(万张) | 2,026.86(万元) | 10.18(%) |
| 2 | 102281271 | 22桂交投MTN003 | 15.00(万张) | 1,509.69(万元) | 7.58(%) |
| 3 | 102281016 | 22华发集团MTN007 | 10.00(万张) | 1,047.06(万元) | 5.26(%) |
| 4 | 102103131 | 21衡阳城投MTN003 | 10.00(万张) | 1,030.57(万元) | 5.18(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,030.11(万元) | 5.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | 0.33% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -40.09 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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