公募基金 > 基金超市 > 华宝宝益90天持有期债券A
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0068
1.0068
0.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 4638/7378
最近一月 -0.08% -0.0% 3182/7327
最近三月 0.33% 0.0% 2283/7173
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-05)
基金代码023292 基金经理高文庆 最新份额6,748.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.76亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交
换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红
利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最
短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份
额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-5 1.0068 1.0068 -0.01%
2025-12-4 1.0069 1.0069 -0.06%
2025-12-3 1.0075 1.0075 -0.02%
2025-12-2 1.0077 1.0077 0.00%
2025-12-1 1.0077 1.0077 0.01%
2025-11-28 1.0076 1.0076 0.01%
2025-11-27 1.0075 1.0075 -0.03%
2025-11-26 1.0078 1.0078 -0.04%
2025-11-25 1.0082 1.0082 -0.01%
2025-11-24 1.0083 1.0083 0.01%
2025-11-21 1.0082 1.0082 -0.01%
2025-11-20 1.0083 1.0083 0.00%
2025-11-19 1.0083 1.0083 0.00%
2025-11-18 1.0083 1.0083 0.01%
2025-11-17 1.0082 1.0082 0.03%
2025-11-14 1.0079 1.0079 0.01%
2025-11-13 1.0078 1.0078 0.01%
2025-11-12 1.0077 1.0077 0.00%
2025-11-11 1.0077 1.0077 0.01%
2025-11-10 1.0076 1.0076 0.01%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝益90天持有期债券A  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 0.6--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 今 6.48.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 6.817.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 6.516.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 今 6.49.93% 9.59% 
华宝新起点混合混合型2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 0.6--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 6.815.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 今 2.10.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 今 6.513.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.4--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 1.2--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2025-05-12 至 今0年6个月零25天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000612 4.363 4.563 0.77%
006300 1.05 1.206 0.08%
007116 1.0769 1.1819 0.08%
007404 1.6496 1.8886 0.88%
007964 1.2683 1.5733 0.08%
009947 1.0971 1.1521 0.08%
012263 1.0798 1.0798 0.77%
012550 1.1923 1.1923 0.88%
015069 1.133 1.133 0.08%
015415 1.0443 1.0863 0.08%
017125 1.2103 1.2103 0.88%
017143 1.2098 1.2098 0.77%
017995 0.969 0.969 0.77%
018570 1.1255 1.1255 0.08%
020153 1.0541 1.0541 0.08%
021216 1.3127 1.3127 0.88%
021341 1.0212 1.0212 0.08%
021371 1.0614 1.0614 0.08%
022986 1.1958 1.1958 0.08%
023322 1.0483 1.055 0.88%
025557 2.5857 2.5857 0.77%
159131 0.9458 0.9458 0.88%
159363 0.906 1.812 0.88%
240010 1.9021 1.9021 0.77%
240017 3.2588 3.7068 0.77%
501301 1.4099 1.4099 0.88%
516560 0.8684 0.8684 0.88%
562010 0.9736 0.9736 0.88%
562030 0.5233 1.0466 0.88%
016806 1.021 1.021 0.08%
003876 1.699 1.938 0.88%
007435 1.0858 1.2166 0.08%
007531 1.6246 1.6246 0.88%
010841 1.3731 1.5731 0.77%
011153 0.8649 0.8649 0.77%
012745 1.1277 1.1627 0.08%
013318 1.0355 1.0355 0.88%
015864 1.0667 1.0667 0.77%
016257 3.5614 3.5614 0.77%
018571 1.1178 1.1178 0.08%
019282 1.0061 1.0791 0.08%
021217 1.3085 1.3085 0.88%
023292 1.0068 1.0068 0.08%
023408 1.6139 1.6139 0.81%
024305 1.1239 1.1239 0.08%
159231 0.5883 1.1766 0.88%
159355 1.056 1.0795 0.88%
159876 0.9257 1.8514 0.88%
240003 1.3018 2.4548 0.08%
240008 8.6306 8.6306 0.77%
240020 3.349 4.249 0.77%
501310 1.3718 1.3718 0.88%
512800 0.8264 1.6528 0.88%
516360 0.9034 0.9034 0.88%
520780 1.0001 1.0001 0.88%
562050 1.0453 1.0453 0.88%
017141 1.5458 1.5458 0.81%
000601 2.707 3.047 0.77%
005608 1.4061 1.4061 0.88%
006697 1.6138 1.6138 0.88%
006881 2.5857 2.5857 0.77%
012262 1.0972 1.0972 0.77%
012549 0.6198 0.6198 0.88%
013317 1.049 1.049 0.88%
015070 1.121 1.121 0.08%
017435 1.3213 1.3213 0.88%
017715 1.3938 1.3938 0.77%
019214 1.0664 1.1114 0.08%
021225 2.404 2.404 0.88%
022218 1.0912 1.0912 0.08%
022888 1.245 1.2585 0.81%
022926 1.5803 1.5803 0.81%
023868 1.1452 1.1452 0.77%
024051 1.1116 1.1116 0.81%
159296 1.0102 1.0102 0.88%
159716 1.0593 1.0593 0.88%
240001 3.0392 8.9249 0.77%
240013 1.5462 1.9262 0.08%
501021 1.4988 1.4988 0.42%
513770 0.5518 1.1036 0.88%
562080 0.6084 1.2168 0.88%
563500 0.6043 1.2375 0.88%
589520 0.5712 1.1424 0.88%
000124 3.933 4.233 0.77%
000754 1.1326 1.3626 0.77%
000866 2.775 2.775 0.88%
001324 1.9904 1.9904 0.77%
003154 2.0019 2.0569 0.77%
006301 1.0382 1.1792 0.08%
006355 1.401 1.401 0.88%
007397 1.3331 1.3331 0.88%
007590 1.3075 1.3075 0.88%
007957 1.0024 1.1834 0.08%
008817 1.8679 1.8679 0.08%
009263 1.4007 1.6007 0.77%
009756 1.0049 1.2299 0.08%
011068 5.13 5.13 0.77%
011154 0.8482 0.8482 0.77%
011376 1.1726 1.1726 0.77%
012538 0.7441 0.7441 0.88%
012548 0.6253 0.6253 0.88%
013476 0.7491 0.7491 0.88%
013477 1.0838 1.0838 0.88%
013942 0.9757 0.9757 0.88%
016461 4.412 4.412 0.77%
018529 2.5447 2.5447 0.77%
021224 2.4103 2.4103 0.88%
021790 1.0199 1.0199 0.08%
021791 1.0171 1.0171 0.08%
024986 0.9315 0.9315 0.81%
025220 0.8502 0.8502 0.81%
162414 1.8629 1.8629 0.77%
240002 3.923 5.933 0.77%
240005 0.5149 4.9467 0.77%
240009 4.7462 5.0142 0.77%
240012 1.6695 2.0495 0.08%
512000 0.5707 1.1414 0.88%
515000 0.9611 1.9222 0.88%
515710 0.5972 0.5972 0.88%
516130 0.7863 0.7863 0.88%
562000 0.5843 1.1686 0.88%
001118 0.976 0.976 0.77%
006227 1.4673 1.4673 0.77%
007405 1.57 1.84 0.81%
007644 1.0093 1.1673 0.08%
007805 107.5895 109.5895 0.00%
007873 1.6658 1.6658 0.88%
009329 1.2163 1.2163 0.88%
010114 1.7582 1.7582 0.77%
010842 1.4389 1.4389 0.77%
011281 1.1738 1.1738 0.08%
013471 0.8122 0.8122 0.81%
015414 1.0463 1.0883 0.08%
016807 1.0092 1.0092 0.08%
017434 1.3328 1.3328 0.88%
019029 3.334 3.795 0.77%
019510 1.2421 1.2421 0.88%
021340 1.0188 1.0188 0.08%
021448 2.4983 2.4983 0.77%
023556 1.331 1.331 0.88%
023802 1.0009 1.0009 0.08%
024560 1.3056 1.3056 0.81%
024561 1.3041 1.3041 0.81%
024752 0.9957 0.9957 0.88%
024767 0.9628 0.9628 0.81%
025259 1.8956 1.8956 0.08%
025307 1.3019 1.3019 0.08%
025425 1.1467 1.1467 0.77%
159851 0.8136 1.6272 0.88%
501090 1.2331 1.2331 0.88%
516020 0.8003 0.8003 0.88%
588330 0.9058 0.9058 0.88%
000753 1.1727 1.4027 0.77%
000993 1.645 1.645 0.77%
001088 1.2 1.2 0.77%
001534 1.907 1.907 0.77%
005125 1.7411 1.8754 0.81%
005607 1.4499 1.4499 0.88%
006098 1.6668 1.6668 0.88%
006826 1.0928 1.1898 0.08%
006947 1.2046 1.2246 0.08%
010335 0.8657 0.8657 0.77%
011280 1.1958 1.1958 0.08%
012323 0.5946 0.5946 0.88%
012537 0.7507 0.7507 0.88%
015614 1.593 1.593 0.77%
019108 1.185 1.185 0.77%
021312 1.1683 1.1683 0.77%
021381 1.1694 1.1694 0.77%
022887 1.2482 1.2617 0.81%
023293 1.0057 1.0057 0.08%
023321 1.0503 1.057 0.88%
023407 1.6177 1.6177 0.81%
023555 1.3328 1.3328 0.88%
023803 1.0003 1.0003 0.08%
024367 1.0977 1.0977 0.81%
024766 0.9636 0.9636 0.81%
025221 0.8497 0.8497 0.81%
025955 1.0003 1.0003 0.88%
159220 0.6233 1.2466 0.88%
159292 1.065 1.065 0.88%
159707 0.631 0.631 0.88%
240014 1.5799 1.9099 0.81%
240016 2.909 2.939 0.88%
512810 0.6961 1.3922 0.88%
516800 0.7645 1.529 0.88%
520560 0.96 0.96 0.88%
000867 1.409 1.459 0.88%
004335 2.3695 2.3695 0.77%
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007874 1.6248 1.6248 0.88%
009189 2.4854 2.4854 0.77%
009757 1.0598 1.1388 0.08%
009989 1.1792 1.1792 0.77%
013472 0.8026 0.8026 0.81%
015613 0.5066 0.5066 0.77%
017100 1.0829 1.0829 0.08%
017101 1.0765 1.0765 0.08%
017142 1.2301 1.2301 0.77%
017716 1.3783 1.3783 0.77%
019511 1.2399 1.2399 0.88%
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023320 1.1635 1.1635 0.88%
024368 1.0965 1.0965 0.81%
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019742 1.05 1.065 0.08%
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023319 1.1653 1.1653 0.88%
024050 1.1137 1.1137 0.81%
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240019 1.6417 2.2065 0.88%
510030 1.093 2.993 0.88%
512170 0.3441 1.0323 0.88%
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562060 0.6124 1.3192 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,301.5796.94
3现金101.3700.51
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开0820.00(万张)2,026.86(万元)10.18(%)  
210228127122桂交投MTN00315.00(万张)1,509.69(万元)7.58(%)  
310228101622华发集团MTN00710.00(万张)1,047.06(万元)5.26(%)  
410210313121衡阳城投MTN00310.00(万张)1,030.57(万元)5.18(%)  
523020823国开0810.00(万张)1,030.11(万元)5.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
0.33%
0.53%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
-40.09
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
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