公募基金 > 基金超市 > 华宝政金债债券A
| 基金代码007116 | 基金经理高文庆,徐锬 | 最新份额93,149.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-06 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票、权证、可转换债券和可交换债券，同时本基金也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0935 | 1.1985 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0933 | 1.1983 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.0937 | 1.1987 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0943 | 1.1993 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0949 | 1.1999 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0955 | 1.2005 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 1.0962 | 1.2012 | 0.05% |
| 2026-6-3 | 1.0956 | 1.2006 | -0.05% |
| 2026-6-2 | 1.0961 | 1.2011 | -0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0963 | 1.2013 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0957 | 1.2007 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.0955 | 1.2005 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0952 | 1.2002 | 0.14% |
| 2026-5-26 | 1.0937 | 1.1987 | 0.13% |
| 2026-5-25 | 1.0923 | 1.1973 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0918 | 1.1968 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.092 | 1.197 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0922 | 1.1972 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0922 | 1.1972 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.0918 | 1.1968 | 0.02% |
高文庆女士：硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝政金债债券A 2019-05-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 6.9 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.3 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 7.1 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 6.9 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.3 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 2.6 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 7.0 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周泽平 | 2022-12-08 至 2023-03-23 | 0年3个月零15天 | 0.50 | 1.08 |
| 徐锬 | 2021-12-31 至 今 | 4年-7个月零13天 | 5.72 | 3.58 |
| 高文庆 | 2019-05-31 至 今 | 7年0个月零13天 | 13.92 | 14.26 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501021 | 1.3301 | 1.3301 | 0.96% | |
| 006948 | 1.1866 | 1.2066 | 0.06% | |
| 007116 | 1.0935 | 1.1985 | 0.06% | |
| 000866 | 3.056 | 3.056 | 0.96% | |
| 001088 | 1.558 | 1.558 | 0.54% | |
| 009947 | 1.12 | 1.175 | 0.06% | |
| 562050 | 0.8869 | 0.8869 | 0.96% | |
| 589520 | 0.6404 | 1.2808 | 0.96% | |
| 021216 | 1.3655 | 1.3655 | 0.96% | |
| 017715 | 1.4667 | 1.4667 | 0.54% | |
| 019108 | 1.533 | 1.533 | 0.54% | |
| 012263 | 1.1362 | 1.1362 | 0.54% | |
| 516380 | 0.9766 | 0.9766 | 0.96% | |
| 159876 | 1.0133 | 2.0266 | 0.96% | |
| 022888 | 1.1858 | 1.2194 | 1.01% | |
| 023322 | 1.0419 | 1.0536 | 0.96% | |
| 023407 | 2.3374 | 2.3374 | 1.01% | |
| 023556 | 1.4912 | 1.4912 | 0.96% | |
| 240008 | 8.5304 | 8.5304 | 0.54% | |
| 240014 | 1.6625 | 1.9925 | 1.01% | |
| 017126 | 0.8278 | 0.8278 | 0.96% | |
| 017197 | 2.3045 | 2.3045 | 0.54% | |
| 013942 | 1.2262 | 1.2262 | 0.96% | |
| 015573 | 8.3192 | 8.3192 | 0.54% | |
| 013472 | 0.6622 | 0.6622 | 1.01% | |
| 013317 | 1.3989 | 1.3989 | 0.96% | |
| 013318 | 1.3788 | 1.3788 | 0.96% | |
| 159146 | 1.1027 | 1.1027 | 0.96% | |
| 005445 | 1.3865 | 1.3865 | 0.54% | |
| 512170 | 0.2981 | 0.8943 | 0.96% | |
| 027467 | 1.5731 | 1.5731 | 0.96% | |
| 501090 | 1.0706 | 1.0706 | 0.96% | |
| 007590 | 1.5733 | 1.5733 | 0.96% | |
| 008817 | 2.0513 | 2.0513 | 0.06% | |
| 520780 | 0.9153 | 0.9153 | 0.96% | |
| 003154 | 2.096 | 2.151 | 0.54% | |
| 001534 | 2.516 | 2.516 | 0.54% | |
| 019742 | 1.0553 | 1.0703 | 0.06% | |
| 021225 | 3.6631 | 3.6631 | 0.96% | |
| 017716 | 1.4474 | 1.4474 | 0.54% | |
| 015864 | 1.0741 | 1.0741 | 0.54% | |
| 019511 | 1.3425 | 1.3534 | 0.96% | |
| 011068 | 5.451 | 5.451 | 0.54% | |
| 515710 | 0.4959 | 0.4959 | 0.96% | |
| 023319 | 1.2672 | 1.2672 | 0.96% | |
| 023321 | 1.0452 | 1.0569 | 0.96% | |
| 024065 | 2.0981 | 2.0981 | 0.54% | |
| 025557 | 1.9549 | 1.9549 | 0.54% | |
| 240020 | 2.69 | 3.59 | 0.54% | |
| 013478 | 0.8327 | 0.8327 | 0.96% | |
| 006355 | 1.2103 | 1.2103 | 0.96% | |
| 005607 | 1.5867 | 1.5867 | 0.96% | |
| 005608 | 1.5357 | 1.5357 | 0.96% | |
| 512800 | 0.8148 | 1.6296 | 0.96% | |
| 513770 | 0.3716 | 0.7432 | 0.96% | |
| 006227 | 1.765 | 1.765 | 0.54% | |
| 159355 | 1.0465 | 1.0776 | 0.96% | |
| 501310 | 1.3666 | 1.3666 | 0.96% | |
| 000867 | 1.174 | 1.224 | 0.96% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | 0.06% | |
| 009189 | 3.3733 | 3.3733 | 0.54% | |
| 020154 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% | |
| 563500 | 0.6596 | 1.3601 | 0.96% | |
| 589280 | 0.9457 | 0.9457 | 0.96% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | 0.06% | |
| 019510 | 1.3464 | 1.3573 | 0.96% | |
| 012745 | 1.1525 | 1.1875 | 0.06% | |
| 010841 | 1.3894 | 1.5894 | 0.54% | |
| 011154 | 0.6903 | 0.6903 | 0.54% | |
| 011280 | 1.2474 | 1.2474 | 0.06% | |
| 516130 | 0.672 | 0.672 | 0.96% | |
| 516800 | 0.9992 | 1.9984 | 0.96% | |
| 012537 | 0.8301 | 0.8301 | 0.96% | |
| 022826 | 2.784 | 2.784 | 0.96% | |
| 022926 | 1.6631 | 1.6631 | 1.01% | |
| 023292 | 1.017 | 1.017 | 0.06% | |
| 023803 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
| 024305 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% | |
| 025307 | 1.2885 | 1.3205 | 0.06% | |
| 021341 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | |
| 024560 | 1.4568 | 1.4568 | 1.01% | |
| 159707 | 0.4837 | 0.4837 | 0.96% | |
| 016462 | 5.262 | 5.262 | 0.54% | |
| 016463 | 2.461 | 2.461 | 0.54% | |
| 240001 | 2.7006 | 8.0825 | 0.54% | |
| 016807 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 017100 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
| 017141 | 1.6701 | 1.6701 | 1.01% | |
| 017435 | 0.9699 | 0.9699 | 0.96% | |
| 015070 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 013943 | 1.2098 | 1.2098 | 0.96% | |
| 015614 | 1.3536 | 1.3536 | 0.54% | |
| 013477 | 0.844 | 0.844 | 0.96% | |
| 000601 | 3.783 | 4.123 | 0.54% | |
| 000753 | 1.1946 | 1.4246 | 0.54% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | 0.06% | |
| 000124 | 3.319 | 3.619 | 0.54% | |
| 515260 | 0.8946 | 1.7892 | 0.96% | |
| 026286 | 1.1699 | 1.1699 | 0.54% | |
| 025954 | 0.8743 | 0.8743 | 0.96% | |
| 501029 | 1.7698 | 1.9416 | 1.01% | |
| 007397 | 1.3253 | 1.3253 | 0.96% | |
| 006947 | 1.2216 | 1.2416 | 0.06% | |
| 005125 | 1.7064 | 1.8782 | 1.01% | |
| 019901 | 1.0852 | 1.1302 | 0.06% | |
| 018529 | 1.9177 | 1.9177 | 0.54% | |
| 018571 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% | |
| 562000 | 0.6191 | 1.2382 | 0.96% | |
| 019214 | 1.0706 | 1.1234 | 0.06% | |
| 011376 | 1.1934 | 1.1934 | 0.54% | |
| 516360 | 1.1243 | 1.1243 | 0.96% | |
| 516560 | 0.7235 | 0.7235 | 0.96% | |
| 012549 | 0.5183 | 0.5183 | 0.96% | |
| 023293 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | |
| 024985 | 0.7983 | 0.7983 | 1.01% | |
| 025220 | 0.6195 | 0.6195 | 1.01% | |
| 025259 | 2.0843 | 2.0843 | 0.06% | |
| 240002 | 4.2416 | 6.2516 | 0.54% | |
| 240010 | 1.6809 | 1.6809 | 0.54% | |
| 240011 | 6.5549 | 7.1817 | 0.54% | |
| 240018 | 2.0843 | 2.0843 | 0.06% | |
| 159036 | 0.9637 | 0.9637 | 0.96% | |
| 159275 | 0.8059 | 0.8059 | 0.96% | |
| 007805 | 108.1565 | 110.1565 | 0.00% | |
| 007874 | 2.2133 | 2.2133 | 0.96% | |
| 007957 | 1.0025 | 1.1973 | 0.06% | |
| 026754 | 0.8836 | 0.8836 | 0.96% | |
| 159292 | 1.2419 | 1.2419 | 0.96% | |
| 159296 | 0.9836 | 0.9836 | 0.96% | |
| 159596 | 0.6621 | 1.3737 | 0.96% | |
| 025955 | 0.873 | 0.873 | 0.96% | |
| 501301 | 1.2199 | 1.2199 | 0.96% | |
| 007405 | 1.6496 | 1.9196 | 1.01% | |
| 520560 | 0.8254 | 0.8254 | 0.96% | |
| 520880 | 0.3992 | 0.7984 | 0.96% | |
| 003144 | 1.9159 | 1.9159 | 0.54% | |
| 162412 | 0.5238 | 0.4319 | 0.96% | |
| 019925 | 1.4142 | 1.4142 | 0.54% | |
| 562010 | 0.9777 | 0.9777 | 0.96% | |
| 562070 | 1.0504 | 1.0504 | 0.96% | |
| 011281 | 1.222 | 1.222 | 0.06% | |
| 516020 | 0.8963 | 0.8963 | 0.96% | |
| 012550 | 1.6364 | 1.6364 | 0.96% | |
| 023802 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | |
| 024367 | 1.0922 | 1.0922 | 1.01% | |
| 021312 | 1.1877 | 1.1877 | 0.54% | |
| 024561 | 1.4528 | 1.4528 | 1.01% | |
| 016461 | 6.05 | 6.05 | 0.54% | |
| 240017 | 4.4611 | 4.9091 | 0.54% | |
| 017125 | 0.8365 | 0.8365 | 0.96% | |
| 017434 | 0.9797 | 0.9797 | 0.96% | |
| 013471 | 0.6711 | 0.6711 | 1.01% | |
| 013475 | 0.7436 | 0.7436 | 0.96% | |
| 013476 | 0.7334 | 0.7334 | 0.96% | |
| 159137 | 0.7726 | 0.7726 | 0.96% | |
| 159231 | 0.5698 | 1.1396 | 0.96% | |
| 000612 | 5.382 | 5.582 | 0.54% | |
| 004335 | 2.5364 | 2.5364 | 0.54% | |
| 007873 | 2.2739 | 2.2739 | 0.96% | |
| 001118 | 1.207 | 1.207 | 0.54% | |
| 001324 | 2.1304 | 2.1304 | 0.54% | |
| 006300 | 1.0553 | 1.2113 | 0.06% | |
| 026755 | 1.2111 | 1.2111 | 1.01% | |
| 024753 | 1.2119 | 1.2119 | 0.96% | |
| 026949 | 1.0413 | 1.0413 | 1.01% | |
| 026288 | 0.9645 | 0.9645 | 0.96% | |
| 007404 | 1.4165 | 1.9655 | 0.96% | |
| 007435 | 1.1043 | 1.2351 | 0.06% | |
| 007531 | 1.4253 | 1.4253 | 0.96% | |
| 007644 | 1.0239 | 1.1819 | 0.06% | |
| 006098 | 1.4654 | 1.4654 | 0.96% | |
| 009757 | 1.0727 | 1.1517 | 0.06% | |
| 003876 | 1.4717 | 2.0207 | 0.96% | |
| 010114 | 2.3584 | 2.3584 | 0.54% | |
| 000993 | 1.903 | 1.903 | 0.54% | |
| 162414 | 1.9351 | 1.9351 | 0.54% | |
| 022107 | 1.2239 | 1.2239 | 0.06% | |
| 019029 | 2.671 | 3.132 | 0.54% | |
| 019282 | 1.0205 | 1.0935 | 0.06% | |
| 012323 | 0.5186 | 0.5186 | 0.96% | |
| 002152 | 6.163 | 6.163 | 0.54% | |
| 516700 | 0.8731 | 0.8731 | 0.96% | |
| 159851 | 0.6245 | 1.249 | 0.96% | |
| 023320 | 1.2635 | 1.2635 | 0.96% | |
| 023868 | 1.2621 | 1.2621 | 0.54% | |
| 024368 | 1.0893 | 1.0893 | 1.01% | |
| 023555 | 1.4947 | 1.4947 | 0.96% | |
| 159716 | 1.1946 | 1.1946 | 0.96% | |
| 240019 | 1.6188 | 2.1836 | 0.96% | |
| 017142 | 1.0876 | 1.0876 | 0.54% | |
| 000754 | 1.1514 | 1.3814 | 0.54% | |
| 512000 | 0.499 | 0.998 | 0.96% | |
| 512810 | 0.7239 | 1.4478 | 0.96% | |
| 515000 | 1.3399 | 2.6798 | 0.96% | |
| 024752 | 1.2146 | 1.2146 | 0.96% | |
| 026287 | 1.1682 | 1.1682 | 0.54% | |
| 026289 | 0.9645 | 0.9645 | 0.96% | |
| 025999 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 007302 | 1.0706 | 1.2014 | 0.06% | |
| 009756 | 1.0077 | 1.2544 | 0.06% | |
| 006881 | 1.9549 | 1.9549 | 0.54% | |
| 010335 | 1.4286 | 1.4286 | 0.54% | |
| 006697 | 1.5897 | 1.5897 | 0.96% | |
| 009263 | 1.4206 | 1.6206 | 0.54% | |
| 009329 | 1.0546 | 1.0546 | 0.96% | |
| 020153 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | |
| 018570 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 562080 | 0.6072 | 1.2144 | 0.96% | |
| 589190 | 1.2668 | 1.2668 | 0.96% | |
| 021224 | 3.6766 | 3.6766 | 0.96% | |
| 017995 | 1.195 | 1.195 | 0.54% | |
| 010842 | 1.7272 | 1.7272 | 0.54% | |
| 010868 | 1.2664 | 1.2664 | 0.54% | |
| 011153 | 0.7054 | 0.7054 | 0.54% | |
| 012538 | 0.822 | 0.822 | 0.96% | |
| 012551 | 1.6206 | 1.6206 | 0.96% | |
| 022986 | 1.2387 | 1.2387 | 0.06% | |
| 024051 | 1.0946 | 1.0946 | 1.01% | |
| 021371 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
| 021448 | 3.3795 | 3.3795 | 0.54% | |
| 021791 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
| 240003 | 1.2884 | 2.4734 | 0.06% | |
| 240004 | 3.2025 | 5.7125 | 0.54% | |
| 240009 | 6.0414 | 6.3094 | 0.54% | |
| 240013 | 1.7864 | 2.1664 | 0.06% | |
| 240016 | 2.79 | 2.82 | 0.96% | |
| 017140 | 1.6874 | 1.6874 | 1.01% | |
| 017143 | 1.0664 | 1.0664 | 0.54% | |
| 016257 | 3.1296 | 3.1296 | 0.54% | |
| 015414 | 1.0652 | 1.1072 | 0.06% | |
| 015613 | 0.6566 | 0.6566 | 0.54% | |
| 159131 | 1.0256 | 1.0256 | 0.96% | |
| 159176 | 1.0151 | 1.0151 | 0.96% | |
| 159220 | 0.5927 | 1.2104 | 0.96% | |
| 510030 | 1.048 | 2.87 | 0.96% | |
| 024766 | 0.9379 | 0.9379 | 1.01% | |
| 024767 | 0.936 | 0.936 | 1.01% | |
| 026922 | 0.832 | 0.832 | 1.01% | |
| 159363 | 1.3366 | 2.6732 | 0.96% | |
| 009989 | 1.2749 | 1.2749 | 0.54% | |
| 562030 | 0.5193 | 1.0386 | 0.96% | |
| 562060 | 0.6158 | 1.326 | 0.96% | |
| 588330 | 1.2392 | 1.2392 | 0.96% | |
| 021217 | 1.3596 | 1.3596 | 0.96% | |
| 012262 | 1.1569 | 1.1569 | 0.54% | |
| 012548 | 0.5235 | 0.5235 | 0.96% | |
| 022887 | 1.1906 | 1.2242 | 1.01% | |
| 024050 | 1.0983 | 1.0983 | 1.01% | |
| 024986 | 0.7976 | 0.7976 | 1.01% | |
| 025221 | 0.6185 | 0.6185 | 1.01% | |
| 025425 | 1.2657 | 1.2657 | 0.54% | |
| 021340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.06% | |
| 021381 | 1.1899 | 1.1899 | 0.54% | |
| 021790 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% | |
| 023408 | 2.3282 | 2.3282 | 1.01% | |
| 240005 | 0.6693 | 5.301 | 0.54% | |
| 240012 | 1.9329 | 2.3129 | 0.06% | |
| 240022 | 5.566 | 5.675 | 0.54% | |
| 016806 | 1.0165 | 1.0165 | 0.06% | |
| 017101 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | |
| 015069 | 1.1327 | 1.1327 | 0.06% | |
| 015415 | 1.0626 | 1.1046 | 0.06% | |
| 159019 | 0.9075 | 0.9075 | 0.96% | |
| 159071 | 1.0013 | 1.0013 | 0.96% | |
| 006127 | 1.2894 | 1.2894 | 0.96% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 101,340.97 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 564.33 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 150.00(万张) | 15,352.42(万元) | 15.16(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 140.00(万张) | 14,294.31(万元) | 14.11(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 110.00(万张) | 10,892.83(万元) | 10.75(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 100.00(万张) | 10,126.13(万元) | 10.00(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 100.00(万张) | 10,090.51(万元) | 9.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.01 |
| 2 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 0.01 |
| 3 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.03 |
| 4 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1% | 1.18% | 2.52% | 2.72% | 2.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.78% | 1.37% | 1.37% | 1.18% | 7.74% | 14.37% | 20.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | -26.33 | 71.50 | 89.10 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.49 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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