公募基金 > 基金超市 > 华宝中证云计算50ETF
华宝中证云计算50ETF 159099
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理王夫乐 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159099 | 基金经理王夫乐 | 最新份额29,061.05万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-07-22 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股 （包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证 监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行 评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利 润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特 点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当 基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程 序后，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.9689 | 0.9689 | -1.30% |
| 2026-9-7 | 0.9817 | 0.9817 | 1.30% |
| 2026-9-4 | 0.9691 | 0.9691 | -1.57% |
| 2026-9-3 | 0.9846 | 0.9846 | -0.36% |
| 2026-9-2 | 0.9882 | 0.9882 | -1.97% |
| 2026-9-1 | 1.0081 | 1.0081 | 0.12% |
| 2026-8-31 | 1.0069 | 1.0069 | 3.52% |
| 2026-8-28 | 0.9727 | 0.9727 | 0.03% |
| 2026-8-27 | 0.9724 | 0.9724 | 2.77% |
| 2026-8-26 | 0.9462 | 0.9462 | -0.41% |
| 2026-8-25 | 0.9501 | 0.9501 | 0.07% |
| 2026-8-24 | 0.9494 | 0.9494 | -3.77% |
| 2026-8-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.87% |
| 2026-8-20 | 0.9781 | 0.9781 | 0.35% |
| 2026-8-19 | 0.9747 | 0.9747 | -6.81% |
| 2026-8-18 | 1.0459 | 1.0459 | -1.65% |
| 2026-8-17 | 1.0634 | 1.0634 | 1.60% |
| 2026-8-14 | 1.0467 | 1.0467 | 2.12% |
| 2026-8-13 | 1.025 | 1.025 | 0.69% |
| 2026-8-12 | 1.018 | 1.018 | 0.53% |
王夫乐先生：中国籍，博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司，历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员、基金经理。2025年6月加入华宝基金管理有限公司。2026年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年7月起任华宝中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证云计算50ETF 2026-06-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝中证绿色能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新起点混合A | 2023-08-08 至 2025-03-14 | 1.6 | 1.04% | -17.56% | |
| 嘉实新思路混合A | 2023-09-26 至 2024-10-10 | 1.0 | -1.54% | -13.21% | |
| 嘉实新起点混合C | 2023-08-08 至 2025-03-14 | 1.6 | 1.02% | -17.56% | |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2023-01-16 至 2025-03-14 | 2.2 | -19.96% | -21.90% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新思路混合C | 2024-07-04 至 2024-10-10 | 0.3 | -- | -- | |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新趋势混合A | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- | |
| 嘉实新趋势混合C | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- | |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝养老ETF | ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2022-12-21 至 2025-03-14 | 2.2 | -1.85% | -17.86% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-09-30 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王夫乐 | 2026-06-29 至 今 | 0年2个月零10天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019029 | 3.113 | 3.574 | -0.72% | |
| 017995 | 0.928 | 0.928 | -0.72% | |
| 019901 | 1.0924 | 1.1374 | -0.03% | |
| 588330 | 1.0522 | 1.0522 | -0.46% | |
| 589460 | 0.9317 | 0.9317 | -0.46% | |
| 021340 | 1.0398 | 1.0398 | -0.03% | |
| 023555 | 1.3612 | 1.3612 | -0.46% | |
| 159851 | 0.6482 | 1.2964 | -0.46% | |
| 022986 | 1.2217 | 1.2217 | -0.03% | |
| 023319 | 1.2561 | 1.2561 | -0.46% | |
| 024065 | 2.053 | 2.053 | -0.72% | |
| 026288 | 0.894 | 0.894 | -0.46% | |
| 025955 | 0.7675 | 0.7675 | -0.46% | |
| 027756 | 1.0014 | 1.0014 | 0.50% | |
| 027467 | 1.0811 | 1.0811 | -0.46% | |
| 515260 | 0.806 | 1.612 | -0.46% | |
| 006300 | 1.0606 | 1.2166 | -0.03% | |
| 000754 | 1.1598 | 1.3898 | -0.72% | |
| 006881 | 2.2586 | 2.2586 | -0.72% | |
| 003876 | 1.4575 | 2.0065 | -0.46% | |
| 501021 | 1.354 | 1.354 | -0.46% | |
| 007644 | 1.0372 | 1.1952 | -0.03% | |
| 006098 | 1.5477 | 1.5477 | -0.46% | |
| 003144 | 1.9267 | 1.9267 | -0.72% | |
| 010842 | 1.5219 | 1.5219 | -0.72% | |
| 011280 | 1.2302 | 1.2302 | -0.03% | |
| 011281 | 1.2041 | 1.2041 | -0.03% | |
| 012550 | 1.4931 | 1.4931 | -0.46% | |
| 012551 | 1.478 | 1.478 | -0.46% | |
| 012323 | 0.5832 | 0.5832 | -0.46% | |
| 015415 | 1.0683 | 1.1103 | -0.03% | |
| 159036 | 0.9454 | 0.9454 | -0.46% | |
| 159071 | 0.8053 | 0.8053 | -0.46% | |
| 240012 | 1.7732 | 2.1532 | -0.03% | |
| 240013 | 1.6373 | 2.0173 | -0.03% | |
| 240019 | 1.6819 | 2.2467 | -0.46% | |
| 016806 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | |
| 017125 | 0.7973 | 0.7973 | -0.46% | |
| 017143 | 1.1164 | 1.1164 | -0.72% | |
| 017144 | 1.555 | 1.555 | 0.50% | |
| 017436 | 2.3683 | 2.3683 | 0.50% | |
| 019108 | 1.446 | 1.446 | -0.72% | |
| 018529 | 2.2125 | 2.2125 | -0.72% | |
| 022192 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
| 021216 | 1.3382 | 1.3382 | -0.46% | |
| 159707 | 0.4901 | 0.4901 | -0.46% | |
| 022887 | 1.1854 | 1.2286 | -0.32% | |
| 023321 | 1.0533 | 1.0746 | -0.46% | |
| 026289 | 0.8935 | 0.8935 | -0.46% | |
| 159292 | 1.153 | 1.153 | -0.46% | |
| 512000 | 0.5288 | 1.0576 | -0.46% | |
| 512800 | 0.8481 | 1.6962 | -0.46% | |
| 513770 | 0.3563 | 0.7126 | -0.46% | |
| 006355 | 1.2196 | 1.2196 | -0.46% | |
| 002423 | 0.4159 | 0.4159 | 0.50% | |
| 007805 | 108.4083 | 110.4083 | 0.01% | |
| 007255 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | |
| 520560 | 0.8336 | 0.8336 | -0.46% | |
| 520880 | 0.4725 | 0.945 | -0.46% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.205 | -0.03% | |
| 007397 | 1.3125 | 1.3125 | -0.46% | |
| 007590 | 1.0817 | 1.0817 | -0.46% | |
| 010335 | 1.3885 | 1.3885 | -0.72% | |
| 516020 | 0.8575 | 0.8575 | -0.46% | |
| 516360 | 0.9879 | 0.9879 | -0.46% | |
| 516380 | 0.8363 | 0.8363 | -0.46% | |
| 012745 | 1.162 | 1.197 | -0.03% | |
| 013942 | 1.0315 | 1.0315 | -0.46% | |
| 013471 | 0.7587 | 0.7587 | -0.32% | |
| 013318 | 1.1798 | 1.1798 | -0.46% | |
| 159019 | 0.9336 | 0.9336 | -0.46% | |
| 159131 | 0.996 | 0.996 | -0.46% | |
| 159137 | 0.9751 | 0.9751 | -0.46% | |
| 016463 | 2.317 | 2.317 | -0.72% | |
| 017100 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 017204 | 2.3858 | 2.3858 | 0.50% | |
| 017271 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | |
| 020154 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03% | |
| 562030 | 0.4979 | 0.9958 | -0.46% | |
| 562060 | 0.6206 | 1.3356 | -0.46% | |
| 024561 | 1.3186 | 1.3186 | -0.32% | |
| 023407 | 2.0989 | 2.0989 | -0.32% | |
| 024050 | 1.0533 | 1.0533 | -0.32% | |
| 024051 | 1.049 | 1.049 | -0.32% | |
| 024305 | 1.1518 | 1.1518 | -0.03% | |
| 024368 | 1.1184 | 1.1184 | -0.32% | |
| 025259 | 1.9793 | 1.9793 | -0.03% | |
| 024752 | 1.1627 | 1.1627 | -0.46% | |
| 024766 | 0.8333 | 0.8333 | -0.32% | |
| 024767 | 0.8312 | 0.8312 | -0.32% | |
| 026949 | 0.959 | 0.959 | -0.32% | |
| 027713 | 0.9983 | 0.9983 | -0.72% | |
| 159363 | 1.1925 | 2.385 | -0.46% | |
| 027895 | 0.9891 | 0.9891 | -0.03% | |
| 510030 | 1.095 | 2.999 | -0.46% | |
| 512170 | 0.3378 | 1.0134 | -0.46% | |
| 006301 | 1.0466 | 1.1876 | -0.03% | |
| 004335 | 2.5108 | 2.5108 | -0.72% | |
| 007844 | 0.9711 | 0.9711 | 0.50% | |
| 006947 | 1.2268 | 1.2468 | -0.03% | |
| 008817 | 1.9468 | 1.9468 | -0.03% | |
| 008253 | 1.7216 | 1.7216 | 0.50% | |
| 008254 | 1.6758 | 1.6758 | 0.50% | |
| 501029 | 1.7644 | 1.9536 | -0.32% | |
| 501312 | 2.4074 | 2.4074 | 0.50% | |
| 009189 | 3.0482 | 3.0482 | -0.72% | |
| 009989 | 1.1273 | 1.1273 | -0.72% | |
| 010114 | 2.1789 | 2.1789 | -0.72% | |
| 000867 | 1.24 | 1.29 | -0.46% | |
| 002152 | 5.836 | 5.836 | -0.72% | |
| 011068 | 5.067 | 5.067 | -0.72% | |
| 515710 | 0.5055 | 0.5055 | -0.46% | |
| 516130 | 0.6984 | 0.6984 | -0.46% | |
| 516560 | 0.766 | 0.766 | -0.46% | |
| 012548 | 0.5327 | 0.5327 | -0.46% | |
| 015573 | 8.1721 | 8.1721 | -0.72% | |
| 159220 | 0.5924 | 1.2182 | -0.46% | |
| 240001 | 2.7562 | 8.2208 | -0.72% | |
| 240005 | 0.631 | 5.2131 | -0.72% | |
| 240014 | 1.5992 | 1.9292 | -0.32% | |
| 240016 | 2.908 | 2.938 | -0.46% | |
| 017142 | 1.1402 | 1.1402 | -0.72% | |
| 017434 | 0.9964 | 0.9964 | -0.46% | |
| 017716 | 1.5221 | 1.5221 | -0.72% | |
| 019742 | 1.0606 | 1.0756 | -0.03% | |
| 562050 | 0.9168 | 0.9168 | -0.46% | |
| 589280 | 0.9003 | 0.9003 | -0.46% | |
| 022191 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
| 021225 | 3.4883 | 3.4883 | -0.46% | |
| 021371 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 021448 | 3.0503 | 3.0503 | -0.72% | |
| 021791 | 1.0324 | 1.0324 | -0.03% | |
| 024560 | 1.3231 | 1.3231 | -0.32% | |
| 023320 | 1.2515 | 1.2515 | -0.46% | |
| 025425 | 1.2187 | 1.2187 | -0.72% | |
| 026286 | 1.1198 | 1.1198 | -0.72% | |
| 159296 | 1.0261 | 1.0261 | -0.46% | |
| 006127 | 1.3114 | 1.3114 | -0.46% | |
| 005607 | 1.5381 | 1.5381 | -0.46% | |
| 007116 | 1.101 | 1.206 | -0.03% | |
| 007531 | 1.5041 | 1.5041 | -0.46% | |
| 009757 | 1.079 | 1.158 | -0.03% | |
| 006697 | 1.6509 | 1.6509 | -0.46% | |
| 006826 | 1.1022 | 1.1992 | -0.03% | |
| 162412 | 0.5893 | 0.4597 | -0.46% | |
| 005125 | 1.6994 | 1.8886 | -0.32% | |
| 013472 | 0.748 | 0.748 | -0.32% | |
| 159099 | 0.9691 | 0.9691 | -0.46% | |
| 240017 | 4.2225 | 4.6705 | -0.72% | |
| 240022 | 5.179 | 5.288 | -0.72% | |
| 241001 | 1.523 | 1.523 | 0.50% | |
| 019510 | 1.2923 | 1.3032 | -0.46% | |
| 020153 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
| 562000 | 0.5935 | 1.187 | -0.46% | |
| 589520 | 0.5774 | 1.1548 | -0.46% | |
| 021224 | 3.5027 | 3.5027 | -0.46% | |
| 021341 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
| 021790 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 023408 | 2.0893 | 2.0893 | -0.32% | |
| 023293 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
| 023322 | 1.0494 | 1.0707 | -0.46% | |
| 025557 | 2.2586 | 2.2586 | -0.72% | |
| 025999 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | |
| 026922 | 1.036 | 1.036 | -0.32% | |
| 001118 | 0.939 | 0.939 | -0.72% | |
| 001324 | 2.0778 | 2.0778 | -0.72% | |
| 000612 | 4.092 | 4.292 | -0.72% | |
| 005445 | 1.453 | 1.453 | -0.72% | |
| 007873 | 2.0674 | 2.0674 | -0.46% | |
| 520780 | 0.8135 | 0.8135 | -0.46% | |
| 007404 | 1.4016 | 1.9506 | -0.46% | |
| 001481 | 0.1474 | 0.1474 | 0.50% | |
| 001534 | 2.372 | 2.372 | -0.72% | |
| 009975 | 2.745 | 2.745 | 0.50% | |
| 162411 | 0.9991 | 0.9991 | 0.50% | |
| 162414 | 1.9464 | 1.9464 | -0.72% | |
| 162415 | 2.819 | 2.819 | 0.50% | |
| 010868 | 1.2197 | 1.2197 | -0.72% | |
| 516700 | 0.893 | 0.893 | -0.46% | |
| 012549 | 0.5272 | 0.5272 | -0.46% | |
| 012262 | 0.9957 | 0.9957 | -0.72% | |
| 013476 | 0.6329 | 0.6329 | -0.46% | |
| 159076 | 0.8047 | 0.8047 | -0.46% | |
| 016461 | 5.723 | 5.723 | -0.72% | |
| 016462 | 3.995 | 3.995 | -0.72% | |
| 240002 | 4.1463 | 6.1563 | -0.72% | |
| 240008 | 8.3916 | 8.3916 | -0.72% | |
| 017435 | 0.9859 | 0.9859 | -0.46% | |
| 019925 | 1.373 | 1.373 | -0.72% | |
| 562070 | 1.0439 | 1.0439 | -0.46% | |
| 562080 | 0.6263 | 1.2526 | -0.46% | |
| 589190 | 0.6004 | 1.2008 | -0.46% | |
| 589430 | 0.9628 | 0.9628 | -0.46% | |
| 021312 | 1.209 | 1.209 | -0.72% | |
| 021381 | 1.1992 | 1.1992 | -0.72% | |
| 023556 | 1.3573 | 1.3573 | -0.46% | |
| 022888 | 1.1797 | 1.2229 | -0.32% | |
| 022926 | 1.5998 | 1.5998 | -0.32% | |
| 023292 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% | |
| 024367 | 1.1221 | 1.1221 | -0.32% | |
| 024986 | 0.8236 | 0.8236 | -0.32% | |
| 025220 | 0.7272 | 0.7272 | -0.32% | |
| 026287 | 1.1171 | 1.1171 | -0.72% | |
| 159596 | 0.6488 | 1.3471 | -0.46% | |
| 027894 | 0.9893 | 0.9893 | -0.03% | |
| 000601 | 3.287 | 3.627 | -0.72% | |
| 000753 | 1.2044 | 1.4344 | -0.72% | |
| 501090 | 1.1098 | 1.1098 | -0.46% | |
| 501310 | 1.3546 | 1.3546 | -0.46% | |
| 007435 | 1.1107 | 1.2415 | -0.03% | |
| 009756 | 1.0187 | 1.2654 | -0.03% | |
| 009947 | 1.1266 | 1.1816 | -0.03% | |
| 000993 | 1.825 | 1.825 | -0.72% | |
| 516800 | 0.9366 | 1.8732 | -0.46% | |
| 012538 | 0.7883 | 0.7883 | -0.46% | |
| 012263 | 0.977 | 0.977 | -0.72% | |
| 015613 | 0.618 | 0.618 | -0.72% | |
| 015614 | 1.4166 | 1.4166 | -0.72% | |
| 159176 | 1.0017 | 1.0017 | -0.46% | |
| 159275 | 0.9162 | 0.9162 | -0.46% | |
| 016807 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 017126 | 0.7885 | 0.7885 | -0.46% | |
| 017437 | 2.3373 | 2.3373 | 0.50% | |
| 016257 | 3.2777 | 3.2777 | -0.72% | |
| 015864 | 1.0764 | 1.0764 | -0.72% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.127 | -0.03% | |
| 019511 | 1.2879 | 1.2988 | -0.46% | |
| 018570 | 1.1534 | 1.1534 | -0.03% | |
| 563500 | 0.6214 | 1.3061 | -0.46% | |
| 022107 | 1.2292 | 1.2292 | -0.03% | |
| 022218 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 159716 | 1.0815 | 1.0815 | -0.46% | |
| 159876 | 0.976 | 1.952 | -0.46% | |
| 022826 | 2.9 | 2.9 | -0.46% | |
| 023802 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
| 023803 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 023868 | 1.2145 | 1.2145 | -0.72% | |
| 025307 | 1.2922 | 1.3242 | -0.03% | |
| 025954 | 0.7693 | 0.7693 | -0.46% | |
| 026754 | 0.7195 | 0.7195 | -0.46% | |
| 024753 | 1.1593 | 1.1593 | -0.46% | |
| 159355 | 1.0592 | 1.0999 | -0.46% | |
| 000124 | 3.4 | 3.7 | -0.72% | |
| 006227 | 1.5566 | 1.5566 | -0.72% | |
| 007805 | 108.4083 | 110.4083 | 0.00% | |
| 007957 | 1.0052 | 1.2 | -0.03% | |
| 007964 | 1.2542 | 1.5912 | -0.03% | |
| 006948 | 1.1906 | 1.2106 | -0.03% | |
| 003154 | 2.0497 | 2.1047 | -0.72% | |
| 000866 | 2.649 | 2.649 | -0.46% | |
| 001088 | 1.471 | 1.471 | -0.72% | |
| 010841 | 1.4092 | 1.6092 | -0.72% | |
| 011154 | 0.7071 | 0.7071 | -0.72% | |
| 011376 | 1.2144 | 1.2144 | -0.72% | |
| 012537 | 0.7964 | 0.7964 | -0.46% | |
| 013943 | 1.017 | 1.017 | -0.46% | |
| 015414 | 1.0712 | 1.1132 | -0.03% | |
| 013477 | 0.8736 | 0.8736 | -0.46% | |
| 013478 | 0.8613 | 0.8613 | -0.46% | |
| 159146 | 1.0119 | 1.0119 | -0.46% | |
| 240004 | 3.3586 | 5.8686 | -0.72% | |
| 240009 | 5.6944 | 5.9624 | -0.72% | |
| 240010 | 1.7618 | 1.7618 | -0.72% | |
| 240018 | 1.9793 | 1.9793 | -0.03% | |
| 017140 | 1.6291 | 1.6291 | -0.32% | |
| 019282 | 1.0335 | 1.1065 | -0.03% | |
| 018571 | 1.1429 | 1.1429 | -0.03% | |
| 562010 | 0.8316 | 0.8316 | -0.46% | |
| 021217 | 1.3318 | 1.3318 | -0.46% | |
| 024985 | 0.8245 | 0.8245 | -0.32% | |
| 025221 | 0.7257 | 0.7257 | -0.32% | |
| 026755 | 1.1794 | 1.1794 | -0.32% | |
| 027714 | 0.998 | 0.998 | -0.72% | |
| 027755 | 1.0015 | 1.0015 | 0.50% | |
| 512810 | 0.6677 | 1.3354 | -0.46% | |
| 515000 | 1.2106 | 2.4212 | -0.46% | |
| 005608 | 1.4873 | 1.4873 | -0.46% | |
| 007874 | 2.0104 | 2.0104 | -0.46% | |
| 501301 | 1.2302 | 1.2302 | -0.46% | |
| 007405 | 1.5857 | 1.8557 | -0.32% | |
| 009263 | 1.4422 | 1.6422 | -0.72% | |
| 009329 | 1.0927 | 1.0927 | -0.46% | |
| 011153 | 0.7233 | 0.7233 | -0.72% | |
| 015069 | 1.1488 | 1.1488 | -0.03% | |
| 015070 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 013475 | 0.6421 | 0.6421 | -0.46% | |
| 013317 | 1.1978 | 1.1978 | -0.46% | |
| 159231 | 0.5029 | 1.0058 | -0.46% | |
| 240003 | 1.292 | 2.477 | -0.03% | |
| 240011 | 6.1604 | 6.7872 | -0.72% | |
| 240020 | 3.14 | 4.04 | -0.72% | |
| 017101 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 017141 | 1.6113 | 1.6113 | -0.32% | |
| 017145 | 1.5358 | 1.5358 | 0.50% | |
| 017197 | 2.1262 | 2.1262 | -0.72% | |
| 017715 | 1.5438 | 1.5438 | -0.72% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,381.36 | 15.08 |
| 2 | 债券及货币 | 24,670.34 | 84.90 |
| 3 | 现金 | 24,670.34 | 84.90 |
| 4 | 其他资产 | 07.93 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603019 | 中科曙光 | 05.26 | 514.53 | 1.77% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.82 | 407.79 | 1.40% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.37 | 396.83 | 1.37% | 0.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 08.27 | 351.08 | 1.21% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 03.70 | 325.45 | 1.12% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.96 | 227.90 | 0.78% | 0.00 |
| 300442 | 润泽科技 | 02.95 | 199.92 | 0.69% | 0.00 |
| 002261 | 拓维信息 | 05.26 | 147.33 | 0.51% | 0.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 10.43 | 147.90 | 0.51% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 01.08 | 119.63 | 0.41% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -22.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund