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华宝安裕债券C  027895
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债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理曾健飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9808
0.9808
-1.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.69% -0.0% 7689/7943
最近一月 -0.84% -0.0% 6925/7881
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
基金代码027895 基金经理曾健飞 最新份额51,141.19万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.75亿 托管费0.15%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下
的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基
金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确
约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披
露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.9808 0.9808 -0.69%
2026-9-30 0.9876 0.9876 -0.66%
2026-9-24 0.9942 0.9942 -0.36%
2026-9-18 0.9978 0.9978 1.01%
2026-9-11 0.9878 0.9878 -0.13%
2026-9-4 0.9891 0.9891 -0.89%
2026-8-28 0.998 0.998 -0.02%
2026-8-21 0.9982 0.9982 -0.66%
2026-8-14 1.0048 1.0048 0.03%
2026-8-7 1.0045 1.0045 1.29%
2026-7-31 0.9917 0.9917 -0.81%
2026-7-24 0.9998 0.9998 -0.02%
2026-7-23 1.0 1.0 0.00%

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝安裕债券C  2026-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源可转债债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.082.89% 14.00% 
前海开源鼎裕债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.05.97% 14.00% 
前海开源裕瑞混合C混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.13.69% 15.95% 
华宝安盈混合C混合型2025-04-02 至 今 1.5--  --  
前海开源鼎安债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.022.26% 14.00% 
华宝增强收益债券A债券型2023-03-04 至 今 3.6-17.46% 1.93% 
前海开源鼎安债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.020.81% 14.00% 
华宝新活力混合C2023-03-04 至 2025-03-29 2.1-2.57% -22.05% 
前海开源盈鑫C2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.82% 14.60% 
前海开源裕瑞混合A混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.14.38% 15.94% 
华宝安盈混合A混合型2023-03-04 至 今 3.6-3.08% -22.05% 
华宝安裕债券A债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
前海开源裕和混合A混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.55% 6.70% 
前海开源盈鑫A2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.97% 14.60% 
前海开源泽鑫混合A2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.87% 12.80% 
前海开源裕和混合C混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.14% 6.69% 
前海开源鼎裕债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.06.75% 14.00% 
前海开源泽鑫混合C2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.64% 12.82% 
华宝安盈混合E混合型2025-09-04 至 今 1.1--  --  
华宝安裕债券C债券型2026-06-24 至 今 0.3--  --  
华宝增强收益债券B债券型2023-03-04 至 今 3.6-17.76% 1.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾健飞2026-06-24 至 今0年3个月零22天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001088 1.369 1.369 -0.09%
162412 0.5954 0.4623 0.38%
009947 1.1302 1.1852 0.07%
009989 1.0821 1.0821 -0.09%
018570 1.1424 1.1424 0.07%
562070 1.0018 1.0018 0.38%
159851 0.5875 1.175 0.38%
022887 1.1651 1.2083 0.19%
023320 1.2102 1.2102 0.38%
024050 0.9954 0.9954 0.19%
024305 1.1407 1.1407 0.07%
024985 0.8097 0.8097 0.19%
022218 1.1013 1.1013 0.07%
012550 1.3827 1.3827 0.38%
012745 1.1668 1.2018 0.07%
002152 5.438 5.438 -0.09%
010841 1.3873 1.5873 -0.09%
013476 0.5923 0.5923 0.38%
159076 0.7554 0.7554 0.38%
159131 0.9071 0.9071 0.38%
240001 2.6754 8.0198 -0.09%
240002 3.9982 6.0082 -0.09%
240020 3.056 3.956 -0.09%
017100 1.0981 1.0981 0.07%
017145 1.504 1.504 0.75%
017271 1.4031 1.4031 0.19%
013942 0.9589 0.9589 0.38%
013943 0.9451 0.9451 0.38%
026949 0.9653 0.9653 0.19%
588330 0.9613 0.9613 0.38%
027467 0.9794 0.9794 0.38%
006227 1.4339 1.4339 -0.09%
001324 1.9875 1.9875 -0.09%
003876 1.3977 1.9467 0.38%
008253 1.775 1.775 0.75%
008254 1.7272 1.7272 0.75%
501021 1.2807 1.2807 0.38%
501312 2.4808 2.4808 0.75%
007531 1.4099 1.4099 0.38%
007874 1.9079 1.9079 0.38%
019108 1.344 1.344 -0.09%
019214 1.0708 1.1293 0.07%
017715 1.5568 1.5568 -0.09%
159716 1.0054 1.0054 0.38%
159876 0.8938 1.7876 0.38%
023293 1.0183 1.0183 0.07%
023321 1.0612 1.0825 0.38%
024986 0.8088 0.8088 0.19%
025221 0.6796 0.6796 0.19%
022192 1.0358 1.0358 0.19%
021217 1.264 1.264 0.38%
011281 1.1893 1.1893 0.07%
515710 0.494 0.494 0.38%
516360 0.9431 0.9431 0.38%
012537 0.7524 0.7524 0.38%
012548 0.5212 0.5212 0.38%
012323 0.5891 0.5891 0.38%
011068 4.772 4.772 -0.09%
013471 0.7276 0.7276 0.19%
159137 1.0113 1.0113 0.38%
016461 5.329 5.329 -0.09%
240003 1.2893 2.4743 0.07%
017144 1.5234 1.5234 0.75%
024767 0.7795 0.7795 0.19%
589460 0.9007 0.9007 0.38%
027894 0.9812 0.9812 0.07%
512800 0.8501 1.7002 0.38%
513770 0.3292 0.6584 0.38%
515260 0.7428 1.4856 0.38%
007805 108.5281 110.5281 0.00%
501310 1.3334 1.3334 0.38%
007957 1.0063 1.2011 0.07%
007255 1.3743 1.3743 0.19%
162411 0.9957 0.9957 0.75%
162415 2.754 2.754 0.75%
009189 2.8537 2.8537 -0.09%
019282 1.0352 1.1082 0.07%
019742 1.0643 1.0793 0.07%
019925 1.3042 1.3042 -0.09%
562050 0.8994 0.8994 0.38%
021791 1.0354 1.0354 0.07%
023407 1.9888 1.9888 0.19%
023319 1.215 1.215 0.38%
024065 1.9478 1.9478 -0.09%
022191 1.0418 1.0418 0.19%
021340 1.0427 1.0427 0.07%
021448 2.8542 2.8542 -0.09%
011280 1.2156 1.2156 0.07%
012263 0.9311 0.9311 -0.09%
010868 1.2085 1.2085 -0.09%
015415 1.0466 1.1126 0.07%
013475 0.6011 0.6011 0.38%
013477 0.7963 0.7963 0.38%
159071 0.7479 0.7479 0.38%
159099 0.8954 0.8954 0.38%
159220 0.5821 1.1976 0.38%
159275 0.8764 0.8764 0.38%
240008 8.1659 8.1659 -0.09%
240011 5.7506 6.3774 -0.09%
240012 1.7095 2.0895 0.07%
240014 1.5213 1.8513 0.19%
017436 2.4445 2.4445 0.75%
015069 1.1433 1.1433 0.07%
025954 0.7335 0.7335 0.38%
589190 0.5565 1.113 0.38%
159355 1.0677 1.1084 0.38%
026289 0.8569 0.8569 0.38%
512810 0.6276 1.2552 0.38%
000754 1.1603 1.3903 -0.09%
004335 2.4536 2.4536 -0.09%
520780 0.7194 0.7194 0.38%
007302 1.0708 1.2073 0.07%
000993 1.759 1.759 -0.09%
005125 1.7066 1.8958 0.19%
009757 1.082 1.161 0.07%
010114 1.9942 1.9942 -0.09%
003154 1.9443 1.9993 -0.09%
000866 2.517 2.517 0.38%
019029 3.028 3.489 -0.09%
018529 2.1351 2.1351 -0.09%
018571 1.1317 1.1317 0.07%
024561 1.2459 1.2459 0.19%
023408 1.9791 1.9791 0.19%
022926 1.5219 1.5219 0.19%
024368 1.0991 1.0991 0.19%
025220 0.6811 0.6811 0.19%
516130 0.6698 0.6698 0.38%
012551 1.3684 1.3684 0.38%
015414 1.0497 1.1157 0.07%
015573 7.9477 7.9477 -0.09%
013478 0.7849 0.7849 0.38%
159019 0.9306 0.9306 0.38%
159176 0.9627 0.9627 0.38%
240022 4.88 4.989 -0.09%
016806 1.0198 1.0198 0.07%
017126 0.7316 0.7316 0.38%
015070 1.1283 1.1283 0.07%
025955 0.7316 0.7316 0.38%
024752 1.0932 1.0932 0.38%
024753 1.0897 1.0897 0.38%
027713 0.9675 0.9675 -0.09%
563500 0.5902 1.2437 0.38%
589280 0.8465 0.8465 0.38%
159363 1.1255 2.251 0.38%
512170 0.3415 1.0245 0.38%
000612 3.747 3.947 -0.09%
005445 1.4405 1.4405 -0.09%
001118 0.86 0.86 -0.09%
007397 1.2915 1.2915 0.38%
007435 1.1143 1.2451 0.07%
006098 1.4514 1.4514 0.38%
007873 1.9627 1.9627 0.38%
006947 1.2297 1.2497 0.07%
006948 1.1929 1.2129 0.07%
008817 1.8587 1.8587 0.07%
009329 1.0494 1.0494 0.38%
017995 0.85 0.85 -0.09%
562080 0.6152 1.2304 0.38%
016257 3.2056 3.2056 -0.09%
021790 1.04 1.04 0.07%
022986 1.2071 1.2071 0.07%
023322 1.057 1.0783 0.38%
021341 1.0442 1.0442 0.07%
011376 1.2065 1.2065 -0.09%
516380 0.7799 0.7799 0.38%
012549 0.5157 0.5157 0.38%
159146 1.019 1.019 0.38%
016462 3.656 3.656 -0.09%
240004 3.2867 5.7967 -0.09%
240010 1.7231 1.7231 -0.09%
240017 3.8655 4.3135 -0.09%
241001 1.493 1.493 0.75%
016807 1.0054 1.0054 0.07%
017125 0.7401 0.7401 0.38%
017140 1.5001 1.5001 0.19%
017197 1.9448 1.9448 -0.09%
017435 0.9204 0.9204 0.38%
024766 0.7818 0.7818 0.19%
025307 1.2894 1.3214 0.07%
026286 1.0202 1.0202 -0.09%
510030 1.081 2.96 0.38%
007844 0.9674 0.9674 0.75%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-8.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.84%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。