| 基金代码240001 | 基金经理汤慧 | 最新份额26,310.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模12.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.41亿 | 托管费0.2% |
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票(包括存托凭证)和和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%,现金比例在5%以上。
1、基金收益分配在各基金范围内进行。
2、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);自本更新招募说明书公布之日起,本基金新增的投资人如果没有明示的,则视为选择现金红利方式;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的现金红利方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的现金红利方式规则。
3、同一基金单位享有同等分配权;
4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 2.7522 | 8.2109 | -0.07% |
| 2026-9-7 | 2.7541 | 8.2156 | -0.08% |
| 2026-9-4 | 2.7562 | 8.2208 | 0.91% |
| 2026-9-3 | 2.7314 | 8.1591 | 0.15% |
| 2026-9-2 | 2.7274 | 8.1492 | -0.23% |
| 2026-9-1 | 2.7338 | 8.1651 | 0.42% |
| 2026-8-31 | 2.7224 | 8.1367 | -0.13% |
| 2026-8-28 | 2.726 | 8.1457 | 0.24% |
| 2026-8-27 | 2.7194 | 8.1293 | -0.10% |
| 2026-8-26 | 2.7221 | 8.136 | 0.15% |
| 2026-8-25 | 2.718 | 8.1258 | 0.57% |
| 2026-8-24 | 2.7027 | 8.0877 | 0.35% |
| 2026-8-21 | 2.6934 | 8.0646 | -0.87% |
| 2026-8-20 | 2.717 | 8.1233 | -0.22% |
| 2026-8-19 | 2.7231 | 8.1385 | -0.40% |
| 2026-8-18 | 2.7339 | 8.1653 | 0.40% |
| 2026-8-17 | 2.7231 | 8.1385 | -0.78% |
| 2026-8-14 | 2.7445 | 8.1917 | -0.67% |
| 2026-8-13 | 2.763 | 8.2377 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 2.7625 | 8.2365 | 0.11% |

汤慧女士:中国籍,硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助等职务。2019年9月至2022年10月任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月至2021年12月任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理,2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2021年4月至2022年10月任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2021年12月至2024年11月任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝成长策略混合C | 混合型 | 2024-05-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝宝康配置混合 | 2021-01-04 至 今 | 5.7 | -16.11% | -25.75% | |
| 华宝新优选混合 | 2019-09-05 至 2021-01-04 | 1.3 | 5.29% | 55.15% | |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.7 | -33.78% | -30.12% |
| 华宝万物互联混合A | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2.1 | 114.62% | 64.63% | |
| 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2019-09-05 至 2022-10-19 | 3.1 | 16.90% | 43.60% |
| 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1.5 | -3.12% | -9.89% |
| 华宝成长策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 今 | 6.4 | 10.26% | 0.07% |
| 华宝新兴消费混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.12% | -30.12% |
| 华宝新兴消费混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.63% | -30.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汤慧 | 2021-12-30 至 今 | 4年-4个月零10天 | -33.78 | -30.12 |
| 胡戈游 | 2011-02-11 至 2021-12-30 | 10年10个月零19天 | 219.35 | 209.75 |
| 刘自强 | 2010-06-26 至 2012-01-19 | 1年-6个月零24天 | -10.70 | -10.40 |
| 闫旭 | 2008-04-25 至 2010-07-21 | 2年2个月零26天 | 6.34 | -7.71 |
| 王孝德 | 2007-04-12 至 2008-04-25 | 1年0个月零13天 | 43.96 | 27.26 |
| 栾杰 | 2003-06-02 至 2007-09-07 | 4年3个月零5天 | 370.02 | 354.33 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016462 | 3.974 | 3.974 | 1.25% | |
| 240005 | 0.6456 | 5.2466 | 1.25% | |
| 240009 | 6.0183 | 6.2863 | 1.25% | |
| 240011 | 6.389 | 7.0158 | 1.25% | |
| 240017 | 4.4596 | 4.9076 | 1.25% | |
| 240020 | 3.12 | 4.02 | 1.25% | |
| 013942 | 1.0378 | 1.0378 | 0.84% | |
| 015414 | 1.0714 | 1.1134 | 0.07% | |
| 013318 | 1.2141 | 1.2141 | 0.84% | |
| 159019 | 0.925 | 0.925 | 0.84% | |
| 159176 | 1.0071 | 1.0071 | 0.84% | |
| 159231 | 0.4986 | 0.9972 | 0.84% | |
| 017995 | 0.923 | 0.923 | 1.25% | |
| 021381 | 1.1983 | 1.1983 | 1.25% | |
| 022926 | 1.6108 | 1.6108 | 0.50% | |
| 023292 | 1.02 | 1.02 | 0.07% | |
| 023803 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
| 023868 | 1.2271 | 1.2271 | 1.25% | |
| 562010 | 0.8315 | 0.8315 | 0.84% | |
| 026922 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
| 512810 | 0.6681 | 1.3362 | 0.84% | |
| 005445 | 1.4487 | 1.4487 | 1.25% | |
| 001118 | 0.934 | 0.934 | 1.25% | |
| 501301 | 1.2146 | 1.2146 | 0.84% | |
| 007302 | 1.0688 | 1.2053 | 0.07% | |
| 006098 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 006948 | 1.1908 | 1.2108 | 0.07% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | 0.07% | |
| 009189 | 3.1979 | 3.1979 | 1.25% | |
| 010114 | 2.3023 | 2.3023 | 1.25% | |
| 000866 | 2.672 | 2.672 | 0.84% | |
| 012538 | 0.781 | 0.781 | 0.84% | |
| 011153 | 0.7166 | 0.7166 | 1.25% | |
| 516130 | 0.6928 | 0.6928 | 0.84% | |
| 516360 | 1.0024 | 1.0024 | 0.84% | |
| 016461 | 5.929 | 5.929 | 1.25% | |
| 240013 | 1.6726 | 2.0526 | 0.07% | |
| 240014 | 1.6101 | 1.9401 | 0.50% | |
| 017125 | 0.7876 | 0.7876 | 0.84% | |
| 015069 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
| 013317 | 1.2327 | 1.2327 | 0.84% | |
| 159220 | 0.5904 | 1.2142 | 0.84% | |
| 019510 | 1.3023 | 1.3132 | 0.84% | |
| 021341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% | |
| 021371 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | |
| 023555 | 1.3861 | 1.3861 | 0.84% | |
| 024051 | 1.0488 | 1.0488 | 0.50% | |
| 562000 | 0.5978 | 1.1956 | 0.84% | |
| 562060 | 0.6169 | 1.3282 | 0.84% | |
| 562070 | 1.0479 | 1.0479 | 0.84% | |
| 563500 | 0.6265 | 1.3163 | 0.84% | |
| 025954 | 0.7754 | 0.7754 | 0.84% | |
| 025955 | 0.7736 | 0.7736 | 0.84% | |
| 026755 | 1.1844 | 1.1844 | 0.50% | |
| 025259 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.25% | |
| 002423 | 0.4158 | 0.4158 | -0.06% | |
| 501310 | 1.337 | 1.337 | 0.84% | |
| 007873 | 2.144 | 2.144 | 0.84% | |
| 007964 | 1.2546 | 1.5916 | 0.07% | |
| 001481 | 0.1474 | 0.1474 | -0.06% | |
| 006697 | 1.6279 | 1.6279 | 0.84% | |
| 003144 | 1.9312 | 1.9312 | 1.25% | |
| 162412 | 0.5873 | 0.4589 | 0.84% | |
| 012550 | 1.5432 | 1.5432 | 0.84% | |
| 012551 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 012263 | 0.9817 | 0.9817 | 1.25% | |
| 240001 | 2.7541 | 8.2156 | 1.25% | |
| 017142 | 1.13 | 1.13 | 1.25% | |
| 013477 | 0.8602 | 0.8602 | 0.84% | |
| 159071 | 0.8149 | 0.8149 | 0.84% | |
| 017716 | 1.5301 | 1.5301 | 1.25% | |
| 020153 | 1.0793 | 1.0793 | 0.07% | |
| 017437 | 2.3372 | 2.3372 | -0.06% | |
| 021224 | 3.6111 | 3.6111 | 0.84% | |
| 159876 | 0.9695 | 1.939 | 0.84% | |
| 022826 | 2.852 | 2.852 | 0.84% | |
| 022887 | 1.1816 | 1.2248 | 0.50% | |
| 562080 | 0.6209 | 1.2418 | 0.84% | |
| 024752 | 1.1779 | 1.1779 | 0.84% | |
| 024753 | 1.1744 | 1.1744 | 0.84% | |
| 024766 | 0.8266 | 0.8266 | 0.50% | |
| 025221 | 0.7158 | 0.7158 | 0.50% | |
| 510030 | 1.076 | 2.947 | 0.84% | |
| 513770 | 0.3517 | 0.7034 | 0.84% | |
| 006227 | 1.5924 | 1.5924 | 1.25% | |
| 006300 | 1.0608 | 1.2168 | 0.07% | |
| 000601 | 3.402 | 3.742 | 1.25% | |
| 000612 | 4.071 | 4.271 | 1.25% | |
| 000753 | 1.2035 | 1.4335 | 1.25% | |
| 008817 | 1.967 | 1.967 | 0.07% | |
| 008253 | 1.7215 | 1.7215 | -0.06% | |
| 008254 | 1.6757 | 1.6757 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7545 | 1.9437 | 0.50% | |
| 006947 | 1.2271 | 1.2471 | 0.07% | |
| 001534 | 2.522 | 2.522 | 1.25% | |
| 009989 | 1.1334 | 1.1334 | 1.25% | |
| 003154 | 2.0604 | 2.1154 | 1.25% | |
| 010841 | 1.3886 | 1.5886 | 1.25% | |
| 012537 | 0.7891 | 0.7891 | 0.84% | |
| 012548 | 0.5313 | 0.5313 | 0.84% | |
| 516800 | 0.962 | 1.924 | 0.84% | |
| 240010 | 1.7452 | 1.7452 | 1.25% | |
| 016807 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 015573 | 8.1405 | 8.1405 | 1.25% | |
| 013472 | 0.7573 | 0.7573 | 0.50% | |
| 159146 | 1.0035 | 1.0035 | 0.84% | |
| 019108 | 1.48 | 1.48 | 1.25% | |
| 019742 | 1.0608 | 1.0758 | 0.07% | |
| 017434 | 0.9893 | 0.9893 | 0.84% | |
| 021225 | 3.5963 | 3.5963 | 0.84% | |
| 562050 | 0.912 | 0.912 | 0.84% | |
| 589190 | 0.6203 | 1.2406 | 0.84% | |
| 589460 | 0.96 | 0.96 | 0.84% | |
| 589520 | 0.5832 | 1.1664 | 0.84% | |
| 022107 | 1.2294 | 1.2294 | 0.07% | |
| 024767 | 0.8244 | 0.8244 | 0.50% | |
| 027467 | 1.0768 | 1.0768 | 0.84% | |
| 024368 | 1.1092 | 1.1092 | 0.50% | |
| 005607 | 1.552 | 1.552 | 0.84% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | 0.07% | |
| 009975 | 2.745 | 2.745 | -0.06% | |
| 000993 | 1.854 | 1.854 | 1.25% | |
| 012262 | 1.0006 | 1.0006 | 1.25% | |
| 240002 | 4.1796 | 6.1896 | 1.25% | |
| 240008 | 8.3596 | 8.3596 | 1.25% | |
| 240016 | 2.86 | 2.89 | 0.84% | |
| 240019 | 1.6586 | 2.2234 | 0.84% | |
| 241001 | 1.501 | 1.501 | -0.06% | |
| 016806 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
| 013943 | 1.0232 | 1.0232 | 0.84% | |
| 015415 | 1.0685 | 1.1105 | 0.07% | |
| 013476 | 0.6353 | 0.6353 | 0.84% | |
| 159076 | 0.8172 | 0.8172 | 0.84% | |
| 019925 | 1.4208 | 1.4208 | 1.25% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | |
| 018570 | 1.1525 | 1.1525 | 0.07% | |
| 018571 | 1.142 | 1.142 | 0.07% | |
| 021217 | 1.3351 | 1.3351 | 0.84% | |
| 021312 | 1.2016 | 1.2016 | 1.25% | |
| 021791 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
| 023408 | 2.1905 | 2.1905 | 0.50% | |
| 025557 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 026289 | 0.9129 | 0.9129 | 0.84% | |
| 026949 | 0.9515 | 0.9515 | 0.50% | |
| 024985 | 0.8204 | 0.8204 | 0.50% | |
| 515260 | 0.8346 | 1.6692 | 0.84% | |
| 005608 | 1.5007 | 1.5007 | 0.84% | |
| 501312 | 2.4075 | 2.4075 | -0.06% | |
| 007404 | 1.4045 | 1.9535 | 0.84% | |
| 007405 | 1.5965 | 1.8665 | 0.50% | |
| 007644 | 1.0373 | 1.1953 | 0.07% | |
| 162411 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 005125 | 1.6898 | 1.879 | 0.50% | |
| 010868 | 1.2324 | 1.2324 | 1.25% | |
| 012745 | 1.1625 | 1.1975 | 0.07% | |
| 011280 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% | |
| 011281 | 1.2058 | 1.2058 | 0.07% | |
| 011376 | 1.207 | 1.207 | 1.25% | |
| 516380 | 0.8398 | 0.8398 | 0.84% | |
| 016463 | 2.463 | 2.463 | 1.25% | |
| 240003 | 1.2925 | 2.4775 | 0.07% | |
| 240004 | 3.3286 | 5.8386 | 1.25% | |
| 240012 | 1.8114 | 2.1914 | 0.07% | |
| 017101 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | |
| 017197 | 2.2465 | 2.2465 | 1.25% | |
| 017204 | 2.3858 | 2.3858 | -0.06% | |
| 015070 | 1.1329 | 1.1329 | 0.07% | |
| 015614 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 013471 | 0.7681 | 0.7681 | 0.50% | |
| 159099 | 0.9817 | 0.9817 | 0.84% | |
| 159131 | 1.0005 | 1.0005 | 0.84% | |
| 159275 | 0.9282 | 0.9282 | 0.84% | |
| 019029 | 3.093 | 3.554 | 1.25% | |
| 019511 | 1.2979 | 1.3088 | 0.84% | |
| 019901 | 1.0926 | 1.1376 | 0.07% | |
| 018529 | 2.199 | 2.199 | 1.25% | |
| 016257 | 3.2482 | 3.2482 | 1.25% | |
| 021340 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 021448 | 3.2 | 3.2 | 1.25% | |
| 024560 | 1.3357 | 1.3357 | 0.50% | |
| 023407 | 2.2006 | 2.2006 | 0.50% | |
| 159851 | 0.6377 | 1.2754 | 0.84% | |
| 023293 | 1.0173 | 1.0173 | 0.07% | |
| 023319 | 1.2609 | 1.2609 | 0.84% | |
| 024050 | 1.0531 | 1.0531 | 0.50% | |
| 588330 | 1.0847 | 1.0847 | 0.84% | |
| 026286 | 1.1418 | 1.1418 | 1.25% | |
| 025307 | 1.2926 | 1.3246 | 0.07% | |
| 000124 | 3.389 | 3.689 | 1.25% | |
| 520560 | 0.8225 | 0.8225 | 0.84% | |
| 520780 | 0.8092 | 0.8092 | 0.84% | |
| 003876 | 1.4606 | 2.0096 | 0.84% | |
| 501090 | 1.1012 | 1.1012 | 0.84% | |
| 007397 | 1.2954 | 1.2954 | 0.84% | |
| 007531 | 1.4844 | 1.4844 | 0.84% | |
| 007874 | 2.0848 | 2.0848 | 0.84% | |
| 006881 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 007116 | 1.1012 | 1.2062 | 0.07% | |
| 000867 | 1.228 | 1.278 | 0.84% | |
| 017126 | 0.7788 | 0.7788 | 0.84% | |
| 017140 | 1.6189 | 1.6189 | 0.50% | |
| 017141 | 1.6012 | 1.6012 | 0.50% | |
| 017144 | 1.5548 | 1.5548 | -0.06% | |
| 015613 | 0.6323 | 0.6323 | 1.25% | |
| 159036 | 0.9373 | 0.9373 | 0.84% | |
| 017715 | 1.5519 | 1.5519 | 1.25% | |
| 019214 | 1.0688 | 1.1273 | 0.07% | |
| 019282 | 1.0336 | 1.1066 | 0.07% | |
| 017436 | 2.3683 | 2.3683 | -0.06% | |
| 021216 | 1.3415 | 1.3415 | 0.84% | |
| 023556 | 1.3822 | 1.3822 | 0.84% | |
| 159707 | 0.4853 | 0.4853 | 0.84% | |
| 159716 | 1.1026 | 1.1026 | 0.84% | |
| 022986 | 1.2235 | 1.2235 | 0.07% | |
| 023320 | 1.2562 | 1.2562 | 0.84% | |
| 023321 | 1.0438 | 1.0651 | 0.84% | |
| 023322 | 1.0399 | 1.0612 | 0.84% | |
| 589430 | 0.9781 | 0.9781 | 0.84% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 026287 | 1.139 | 1.139 | 1.25% | |
| 026754 | 0.7316 | 0.7316 | 0.84% | |
| 159292 | 1.1796 | 1.1796 | 0.84% | |
| 024367 | 1.113 | 1.113 | 0.50% | |
| 024986 | 0.8195 | 0.8195 | 0.50% | |
| 025220 | 0.7173 | 0.7173 | 0.50% | |
| 025425 | 1.2314 | 1.2314 | 1.25% | |
| 512170 | 0.3366 | 1.0098 | 0.84% | |
| 515000 | 1.2581 | 2.5162 | 0.84% | |
| 006301 | 1.0469 | 1.1879 | 0.07% | |
| 007844 | 0.9711 | 0.9711 | -0.06% | |
| 520880 | 0.4657 | 0.9314 | 0.84% | |
| 007590 | 1.0774 | 1.0774 | 0.84% | |
| 009329 | 1.0841 | 1.0841 | 0.84% | |
| 010335 | 1.4369 | 1.4369 | 1.25% | |
| 001088 | 1.506 | 1.506 | 1.25% | |
| 012549 | 0.5258 | 0.5258 | 0.84% | |
| 240018 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 240022 | 5.14 | 5.249 | 1.25% | |
| 017100 | 1.0966 | 1.0966 | 0.07% | |
| 017143 | 1.1063 | 1.1063 | 1.25% | |
| 017145 | 1.5355 | 1.5355 | -0.06% | |
| 013475 | 0.6446 | 0.6446 | 0.84% | |
| 013478 | 0.8481 | 0.8481 | 0.84% | |
| 159137 | 0.9669 | 0.9669 | 0.84% | |
| 015864 | 1.0765 | 1.0765 | 1.25% | |
| 017435 | 0.9788 | 0.9788 | 0.84% | |
| 021790 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
| 024561 | 1.3311 | 1.3311 | 0.50% | |
| 022888 | 1.1759 | 1.2191 | 0.50% | |
| 023802 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | |
| 024065 | 2.0636 | 2.0636 | 1.25% | |
| 562030 | 0.4978 | 0.9956 | 0.84% | |
| 589280 | 0.914 | 0.914 | 0.84% | |
| 026288 | 0.9134 | 0.9134 | 0.84% | |
| 025999 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 159296 | 1.0155 | 1.0155 | 0.84% | |
| 159355 | 1.0491 | 1.0898 | 0.84% | |
| 159363 | 1.2536 | 2.5072 | 0.84% | |
| 159596 | 0.6505 | 1.3505 | 0.84% | |
| 024305 | 1.1508 | 1.1508 | 0.07% | |
| 512000 | 0.5215 | 1.043 | 0.84% | |
| 512800 | 0.8357 | 1.6714 | 0.84% | |
| 006127 | 1.3044 | 1.3044 | 0.84% | |
| 006355 | 1.2041 | 1.2041 | 0.84% | |
| 004335 | 2.5194 | 2.5194 | 1.25% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.01% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.00% | |
| 001324 | 2.0888 | 2.0888 | 1.25% | |
| 501021 | 1.3468 | 1.3468 | 0.84% | |
| 009263 | 1.4211 | 1.6211 | 1.25% | |
| 009947 | 1.127 | 1.182 | 0.07% | |
| 162414 | 1.951 | 1.951 | 1.25% | |
| 162415 | 2.819 | 2.819 | -0.06% | |
| 002152 | 6.047 | 6.047 | 1.25% | |
| 010842 | 1.5568 | 1.5568 | 1.25% | |
| 011068 | 5.029 | 5.029 | 1.25% | |
| 009757 | 1.0793 | 1.1583 | 0.07% | |
| 012323 | 0.5812 | 0.5812 | 0.84% | |
| 011154 | 0.7005 | 0.7005 | 1.25% | |
| 515710 | 0.5041 | 0.5041 | 0.84% | |
| 516020 | 0.8492 | 0.8492 | 0.84% | |
| 516560 | 0.7662 | 0.7662 | 0.84% | |
| 516700 | 0.894 | 0.894 | 0.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,206.64 | 59.53 |
| 2 | 债券及货币 | 27,587.72 | 40.84 |
| 3 | 现金 | 10,424.48 | 15.43 |
| 4 | 其他资产 | 15.03 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.08 | 6,027.39 | 8.92% | -0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 75.00 | 5,664.75 | 8.39% | 5.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 120.00 | 5,352.00 | 7.92% | 20.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50.00 | 3,876.00 | 5.74% | 20.00 |
| 300577 | 开润股份 | 241.00 | 3,520.99 | 5.21% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 30.00 | 3,281.10 | 4.86% | 4.00 |
| 603288 | 海天味业 | 77.99 | 2,586.16 | 3.83% | 77.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 24.00 | 1,912.80 | 2.83% | 24.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 40.00 | 1,399.60 | 2.07% | 10.00 |
| 000921 | 海信家电 | 50.00 | 1,366.00 | 2.02% | 50.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019721 | 23国债18 | 46.50(万张) | 4,997.82(万元) | 7.40(%) |
| 2 | 019774 | 25注特01 | 45.00(万张) | 4,524.63(万元) | 6.70(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 43.00(万张) | 4,327.87(万元) | 6.41(%) |
| 4 | 019835 | 26国债09 | 25.00(万张) | 2,504.11(万元) | 3.71(%) |
| 5 | 019755 | 24国债19 | 08.00(万张) | 808.82(万元) | 1.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
| 2 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.02 |
| 3 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
| 4 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 5 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.01 |
| 6 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.02 |
| 7 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
| 8 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
| 9 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
| 10 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
| 11 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
| 12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 0.1 |
| 13 | 2007-03-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
| 15 | 2005-12-19 | 2005-12-20 | 0.01 |
| 16 | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 0.05 |
| 17 | 2004-09-09 | 2004-09-10 | 0.02 |
| 18 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
| 19 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.07% | -14.06% | -6.3% | -8.95% | 10.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.57% | 7.28% | -9.15% | -14.06% | -17.75% | -37.43% | 940.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.07 | 0.53 | 0.73 |
| 夏普比率 | -139.39 | -2.80 | -54.64 |
| 特雷诺指数 | 0.32 | -0.00 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.09 | -0.10 |
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