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华宝0-3年政金债指数A  020153
收藏成功
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理徐锬
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0764
1.0764
7.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 5688/7378
最近一月 0.08% -0.0% 4947/7362
最近三月 0.48% 0.0% 3096/7290
最近一年 2.36% 0.02% 1669/6721
(2026-07-22)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020153 基金经理徐锬 最新份额89,418.89万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-01-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模25.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资权益类资产(包括可转换债券)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.077 1.077 0.03%
2026-7-23 1.0767 1.0767 0.03%
2026-7-22 1.0764 1.0764 0.01%
2026-7-21 1.0763 1.0763 0.00%
2026-7-20 1.0763 1.0763 0.01%
2026-7-17 1.0762 1.0762 0.00%
2026-7-16 1.0762 1.0762 -0.01%
2026-7-15 1.0763 1.0763 0.00%
2026-7-14 1.0763 1.0763 0.02%
2026-7-13 1.0761 1.0761 -0.03%
2026-7-10 1.0764 1.0764 0.00%
2026-7-9 1.0764 1.0764 0.00%
2026-7-8 1.0764 1.0764 0.04%
2026-7-7 1.076 1.076 0.01%
2026-7-3 1.0753 1.0753 -0.01%
2026-7-2 1.0754 1.0754 0.01%
2026-7-1 1.0753 1.0753 -0.05%
2026-6-30 1.0758 1.0758 -0.05%
2026-6-29 1.0763 1.0763 0.05%
2026-6-26 1.0758 1.0758 0.02%
徐锬

徐锬先生：硕士。曾在太平资产管理有限公司担任信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2021年5月至2022年12月任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理，2024年1月起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2024年7月起任华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝0-3年政金债指数A  2023-12-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝隆债券C债券型2022-12-24 至 今 3.63.09% 3.02% 
华宝0-3年政金债指数C债券型2023-12-05 至 今 2.60.05% 0.09% 
华宝0-2年政金债指数A债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
华宝1-5年政金债指数债券型2021-04-21 至 2022-12-21 1.75.56% 3.40% 
华宝0-2年政金债指数C债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
华宝0-3年政金债指数A债券型2023-12-05 至 今 2.60.05% 0.09% 
华宝宝隆债券A债券型2022-12-24 至 今 3.63.15% 3.02% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 今 2.70.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2021-12-31 至 今 4.65.72% 3.58% 
华宝宝瑞一年定开债券债券型2021-06-16 至 今 5.17.87% 6.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王慧2024-11-02 至 2026-06-221年7个月零20天
徐锬2023-12-05 至 今2年7个月零19天0.050.09
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022926 1.6832 1.6832 -0.51%
023319 1.2343 1.2343 -0.69%
023802 1.0227 1.0227 0.01%
024050 1.0861 1.0861 -0.51%
024065 1.996 1.996 -0.83%
021224 4.1062 4.1062 -0.69%
025425 1.2156 1.2156 -0.83%
026755 1.1492 1.1492 -0.51%
024752 1.1633 1.1633 -0.69%
159292 1.1342 1.1342 -0.69%
512810 0.6307 1.2614 -0.69%
006826 1.1018 1.1988 0.01%
009263 1.3887 1.5887 -0.83%
003144 1.9346 1.9346 -0.83%
001088 1.521 1.521 -0.83%
162412 0.5726 0.4526 -0.69%
005125 1.6774 1.8492 -0.51%
006948 1.1889 1.2089 0.01%
007405 1.669 1.939 -0.51%
007644 1.0341 1.1921 0.01%
516560 0.7488 0.7488 -0.69%
012262 0.9566 0.9566 -0.83%
017434 0.9811 0.9811 -0.69%
015573 8.2303 8.2303 -0.83%
013478 0.7968 0.7968 -0.69%
159146 1.0541 1.0541 -0.69%
159176 0.9709 0.9709 -0.69%
240017 4.3445 4.7925 -0.83%
240022 4.995 5.104 -0.83%
017101 1.0869 1.0869 0.01%
017143 1.0703 1.0703 -0.83%
017145 1.5498 1.5498 -0.61%
017715 1.3947 1.3947 -0.83%
015864 1.0754 1.0754 -0.83%
019029 3.247 3.708 -0.83%
020154 1.0773 1.0773 0.01%
022826 2.8 2.8 -0.69%
022887 1.1749 1.2085 -0.51%
022888 1.1697 1.2033 -0.51%
023292 1.0185 1.0185 0.01%
021216 1.3727 1.3727 -0.69%
021217 1.3665 1.3665 -0.69%
021225 4.0904 4.0904 -0.69%
021341 1.0387 1.0387 0.01%
025221 0.7045 0.7045 -0.51%
025955 0.7605 0.7605 -0.69%
512000 0.5329 1.0658 -0.69%
000612 3.923 4.123 -0.83%
011153 0.7172 0.7172 -0.83%
009329 1.0743 1.0743 -0.69%
009975 2.738 2.738 -0.61%
000866 2.541 2.541 -0.69%
162415 2.811 2.811 -0.61%
006098 1.5591 1.5591 -0.69%
007255 1.4272 1.4272 0.00%
008254 1.8019 1.8019 -0.61%
501301 1.1985 1.1985 -0.69%
007404 1.4227 1.9717 -0.69%
515710 0.503 0.503 -0.69%
012550 1.6809 1.6809 -0.69%
012263 0.9391 0.9391 -0.83%
013472 0.6693 0.6693 -0.51%
240003 1.292 2.477 0.01%
240010 1.6948 1.6948 -0.83%
017126 0.7977 0.7977 -0.69%
562070 1.0573 1.0573 -0.69%
589190 0.7121 1.4242 -0.69%
019901 1.0895 1.1345 0.01%
159716 1.1529 1.1529 -0.69%
024560 1.4764 1.4764 -0.51%
024367 1.0915 1.0915 -0.51%
024985 0.8966 0.8966 -0.51%
025220 0.7057 0.7057 -0.51%
025999 1.0025 1.0025 0.01%
024766 0.7816 0.7816 -0.51%
159363 1.2551 2.5102 -0.69%
512170 0.3277 0.9831 -0.69%
513770 0.3607 0.7214 -0.69%
515000 1.3655 2.731 -0.69%
006127 1.2617 1.2617 -0.69%
010842 1.5784 1.5784 -0.83%
010114 2.2443 2.2443 -0.83%
006881 2.3725 2.3725 -0.83%
006947 1.2244 1.2444 0.01%
007116 1.0979 1.2029 0.01%
008253 1.8503 1.8503 -0.61%
007302 1.0666 1.2031 0.01%
015069 1.1441 1.1441 0.01%
516130 0.6853 0.6853 -0.69%
516360 1.0212 1.0212 -0.69%
012549 0.5251 0.5251 -0.69%
012551 1.6643 1.6643 -0.69%
017436 2.2538 2.2538 -0.61%
013471 0.6786 0.6786 -0.51%
159137 0.8605 0.8605 -0.69%
016463 2.421 2.421 -0.83%
240011 6.3178 6.9446 -0.83%
240013 1.7192 2.0992 0.01%
240019 1.5892 2.154 -0.69%
016807 1.0081 1.0081 0.01%
017125 0.8064 0.8064 -0.69%
017140 1.5229 1.5229 -0.51%
017141 1.5068 1.5068 -0.51%
017144 1.5685 1.5685 -0.61%
589520 0.6488 1.2976 -0.69%
022218 1.0995 1.0995 0.01%
159851 0.5965 1.193 -0.69%
022986 1.2389 1.2389 0.01%
023321 1.0491 1.0608 -0.69%
021448 3.1934 3.1934 -0.83%
021791 1.0288 1.0288 0.01%
023408 2.1906 2.1906 -0.51%
023556 1.4426 1.4426 -0.69%
025954 0.7619 0.7619 -0.69%
026754 0.7357 0.7357 -0.69%
027467 1.0665 1.0665 -0.69%
159355 1.0411 1.0818 -0.69%
007844 0.9062 0.9062 -0.61%
006227 1.6137 1.6137 -0.83%
006355 1.1886 1.1886 -0.69%
000753 1.1983 1.4283 -0.83%
010841 1.3576 1.5576 -0.83%
010335 1.5783 1.5783 -0.83%
162414 1.9542 1.9542 -0.83%
015070 1.1298 1.1298 0.01%
017437 2.2253 2.2253 -0.61%
015613 0.6402 0.6402 -0.83%
013318 1.3514 1.3514 -0.69%
016461 5.83 5.83 -0.83%
016462 3.833 3.833 -0.83%
240004 3.2287 5.7387 -0.83%
240014 1.6826 2.0126 -0.51%
017100 1.0948 1.0948 0.01%
017271 1.456 1.456 0.00%
562050 1.0021 1.0021 -0.69%
563500 0.6506 1.3421 -0.69%
019282 1.0305 1.1035 0.01%
018529 2.3257 2.3257 -0.83%
018570 1.1477 1.1477 0.01%
023293 1.0161 1.0161 0.01%
023322 1.0455 1.0572 -0.69%
023803 1.0202 1.0202 0.01%
023868 1.2118 1.2118 -0.83%
023555 1.4463 1.4463 -0.69%
025557 2.3725 2.3725 -0.83%
026286 1.1736 1.1736 -0.83%
026288 0.8799 0.8799 -0.69%
024753 1.1603 1.1603 -0.69%
159296 1.0012 1.0012 -0.69%
159596 0.6661 1.3817 -0.69%
001118 0.897 0.897 -0.83%
000601 3.596 3.936 -0.83%
005445 1.3448 1.3448 -0.83%
005607 1.527 1.527 -0.69%
001481 0.1372 0.1372 -0.61%
001534 2.477 2.477 -0.83%
009989 1.0893 1.0893 -0.83%
520880 0.4576 0.9152 -0.69%
501021 1.3021 1.3021 -0.69%
013943 0.9996 0.9996 -0.69%
011376 1.1942 1.1942 -0.83%
015415 1.0661 1.1081 0.01%
013475 0.6728 0.6728 -0.69%
013317 1.3716 1.3716 -0.69%
159071 0.8157 0.8157 -0.69%
159099 1.0 1.0 -0.69%
159220 0.5856 1.1962 -0.69%
240008 8.4455 8.4455 -0.83%
240012 1.8609 2.2409 0.01%
240018 2.0533 2.0533 0.01%
017197 2.1915 2.1915 -0.83%
562060 0.6052 1.3048 -0.69%
589280 0.8989 0.8989 -0.69%
017995 0.887 0.887 -0.83%
019214 1.0666 1.1251 0.01%
019925 1.5616 1.5616 -0.83%
159707 0.4723 0.4723 -0.69%
159876 0.909 1.818 -0.69%
024051 1.0821 1.0821 -0.51%
021312 1.1883 1.1883 -0.83%
021340 1.037 1.037 0.01%
021381 1.1935 1.1935 -0.83%
024986 0.8958 0.8958 -0.51%
025259 2.0533 2.0533 0.01%
024767 0.7798 0.7798 -0.51%
026949 0.9969 0.9969 -0.51%
004335 2.5468 2.5468 -0.83%
007874 2.2531 2.2531 -0.69%
512800 0.7995 1.599 -0.69%
515260 0.9166 1.8332 -0.69%
000754 1.1545 1.3845 -0.83%
005608 1.4772 1.4772 -0.69%
010868 1.2165 1.2165 -0.83%
009757 1.0758 1.1548 0.01%
009189 3.1893 3.1893 -0.83%
003154 1.9935 2.0485 -0.83%
000867 1.214 1.264 -0.69%
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159019 0.8766 0.8766 -0.69%
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017204 2.2171 2.2171 -0.61%
588330 1.2139 1.2139 -0.69%
022107 1.2268 1.2268 0.01%
017716 1.3758 1.3758 -0.83%
019108 1.495 1.495 -0.83%
019742 1.0583 1.0733 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币142,743.6890.08
3现金97.7500.06
4其他资产43.5100.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03160.00(万张)16,496.46(万元)10.41(%)  
223020823国开08160.00(万张)16,378.47(万元)10.34(%)  
322020822国开08150.00(万张)15,213.08(万元)9.60(%)  
409221800222农发清发02100.00(万张)10,485.64(万元)6.62(%)  
523020323国开03100.00(万张)10,332.90(万元)6.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.15%2.36%0.0%0.0%2.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.48%
0.06%
1.74%
2.36%
0.0%
0.0%
7.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
96.83
104.27
134.84
特雷诺指数
-0.10
1.21
1.54
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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