基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理陈建华 申购费率0.08% 基金规模5.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码240014 | 基金经理陈建华 | 最新份额30,460.98万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模5.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模20.09亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益
分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式
(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择;
投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.4686 | 1.4686 | 0.67% |
2024-3-27 | 1.4588 | 1.4588 | -1.05% |
2024-3-26 | 1.4743 | 1.4743 | 0.40% |
2024-3-25 | 1.4684 | 1.4684 | -0.39% |
2024-3-22 | 1.4741 | 1.4741 | -0.80% |
2024-3-21 | 1.486 | 1.486 | -0.13% |
2024-3-20 | 1.4879 | 1.4879 | 0.30% |
2024-3-19 | 1.4834 | 1.4834 | -0.72% |
2024-3-18 | 1.4941 | 1.4941 | 0.75% |
2024-3-15 | 1.483 | 1.483 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.4829 | 1.4829 | -0.24% |
2024-3-13 | 1.4864 | 1.4864 | -0.65% |
2024-3-12 | 1.4961 | 1.4961 | 0.23% |
2024-3-11 | 1.4927 | 1.4927 | 1.43% |
2024-3-8 | 1.4717 | 1.4717 | 0.29% |
2024-3-7 | 1.4674 | 1.4674 | -0.49% |
2024-3-6 | 1.4746 | 1.4746 | -0.31% |
2024-3-5 | 1.4792 | 1.4792 | 0.67% |
2024-3-4 | 1.4694 | 1.4694 | 0.10% |
2024-3-1 | 1.4679 | 1.4679 | 0.65% |
陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 67.99% | 81.48% |
华宝中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-04 至 今 | 3.1 | -16.48% | -28.18% |
消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.68% | 5.87% |
华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-07-01 至 2019-01-02 | 1.5 | -2.69% | -9.26% |
华宝中证医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 2.03% | 5.87% |
华宝中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 3.1 | -12.11% | -26.46% |
华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -- | -- |
华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.03% | -7.31% |
华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.32% |
华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 2020-05-06 | 0.1 | 4.34% | 2.70% |
华宝化工ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -49.00% | -32.39% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -29.45% | -34.50% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 2.4 | -28.81% | -34.79% |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-10 至 今 | 2.6 | -56.54% | -33.28% |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -2.96% | 5.87% |
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 7.50% | 5.87% |
华宝中证医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 48.35% | 5.87% |
华宝MSCIESG指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 4.07% | 5.87% |
华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.13% | -7.33% |
华宝智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-15 至 今 | 2.9 | -45.39% | -31.75% |
华宝中证100ETF联接A | 指数型 | 2012-12-22 至 今 | 11.3 | 85.64% | 95.12% |
华宝化工ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -48.74% | -32.39% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -29.90% | -34.50% |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-10 至 今 | 2.6 | -56.84% | -33.28% |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 2.5 | -55.65% | -33.15% |
华宝第三产业混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 36.99% | 81.47% |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.09% | 5.87% |
华宝中证100ETF联接C | 指数型 | 2019-05-10 至 今 | 4.9 | -2.40% | 16.45% |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 2.5 | -55.95% | -33.15% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 2.4 | -29.27% | -34.79% |
华宝化工ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.1 | -46.90% | -28.28% |
华宝新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-12 至 今 | 3.0 | -42.06% | -28.85% |
华宝中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-16 至 今 | 1.8 | -23.80% | -26.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈建华 | 2012-12-22 至 今 | 11年3个月零7天 | 85.64 | 95.12 |
余海燕 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1年10个月零6天 | -20.26 | -23.37 |
徐林明 | 2009-08-18 至 2015-11-13 | 6年2个月零26天 | 6.64 | 48.17 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001481 | 0.1183 | 0.1183 | -0.15% | |
516700 | 0.7205 | 0.7205 | -1.84% | |
516800 | 0.8433 | 0.8433 | -1.84% | |
012745 | 1.0503 | 1.0853 | -0.03% | |
012799 | 0.9252 | 0.9252 | -1.35% | |
017125 | 0.7381 | 0.7381 | -1.84% | |
017126 | 0.7353 | 0.7353 | -1.84% | |
015069 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
013472 | 0.7496 | 0.7496 | -1.84% | |
016463 | 0.99 | 0.99 | -1.35% | |
240018 | 1.4197 | 1.4197 | -0.03% | |
241001 | 1.085 | 1.085 | -0.15% | |
018529 | 1.5588 | 1.5588 | -1.35% | |
019282 | 1.04 | 1.05 | -0.03% | |
019925 | 0.4657 | 0.4657 | -1.35% | |
006227 | 0.9411 | 0.9411 | -1.35% | |
005607 | 1.0072 | 1.0072 | -1.84% | |
006881 | 1.5665 | 1.5665 | -1.35% | |
007116 | 1.0813 | 1.1413 | -0.03% | |
003876 | 1.5008 | 1.5008 | -1.84% | |
007302 | 1.0678 | 1.1548 | -0.03% | |
007308 | 1.0527 | 1.0527 | -1.35% | |
010114 | 0.9728 | 0.9728 | -1.35% | |
010335 | 0.4647 | 0.4647 | -1.35% | |
000867 | 1.445 | 1.495 | -1.84% | |
515710 | 0.6558 | 0.6558 | -1.84% | |
516360 | 0.635 | 0.635 | -1.84% | |
013478 | 0.7567 | 0.7567 | -1.84% | |
013480 | 0.868 | 0.868 | -1.84% | |
159716 | 0.6365 | 0.6365 | -1.84% | |
019029 | 2.429 | 2.89 | -1.35% | |
017995 | 0.669 | 0.669 | -1.35% | |
004335 | 1.9005 | 1.9005 | -1.35% | |
001324 | 1.6009 | 1.6009 | -1.35% | |
512170 | 0.3345 | 1.0035 | -1.84% | |
513770 | 0.6302 | 0.6302 | -1.84% | |
006127 | 0.9754 | 0.9754 | -0.15% | |
000754 | 1.12 | 1.35 | -1.35% | |
005608 | 0.9835 | 0.9835 | -1.84% | |
007644 | 1.0299 | 1.1249 | -0.03% | |
562060 | 1.0508 | 1.0508 | -1.84% | |
009975 | 2.393 | 2.393 | -0.15% | |
162415 | 2.434 | 2.434 | -0.15% | |
009263 | 1.1278 | 1.3278 | -1.35% | |
516130 | 0.7531 | 0.7531 | -1.84% | |
516560 | 0.7292 | 0.7292 | -1.84% | |
012549 | 0.7087 | 0.7087 | -1.84% | |
012551 | 0.6197 | 0.6197 | -1.84% | |
012263 | 0.6798 | 0.6798 | -1.35% | |
016806 | 0.998 | 0.998 | -0.03% | |
017140 | 0.9079 | 0.9079 | -1.84% | |
017141 | 0.9045 | 0.9045 | -1.84% | |
015250 | 0.9789 | 0.9789 | -1.35% | |
013473 | 0.4742 | 0.4742 | -1.84% | |
013317 | 0.5731 | 0.5731 | -1.84% | |
159876 | 1.0321 | 1.0321 | -1.84% | |
016462 | 2.846 | 2.846 | -1.35% | |
240016 | 2.259 | 2.289 | -1.84% | |
240019 | 1.1936 | 1.7584 | -1.84% | |
020154 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
018571 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
512810 | 0.9759 | 0.9759 | -1.84% | |
515000 | 1.0946 | 1.0946 | -1.84% | |
006301 | 1.0397 | 1.1557 | -0.03% | |
006355 | 0.8117 | 0.8117 | -1.84% | |
007531 | 1.1853 | 1.1853 | -1.84% | |
007590 | 1.0978 | 1.0978 | -1.84% | |
006948 | 1.1384 | 1.1584 | -0.03% | |
562010 | 0.6627 | 0.6627 | -1.84% | |
588330 | 0.4745 | 0.4745 | -1.84% | |
501310 | 0.9258 | 0.9258 | -1.84% | |
007404 | 1.4727 | 1.4727 | -1.84% | |
009947 | 1.0468 | 1.1018 | -0.03% | |
162413 | 0.7978 | 0.3443 | -1.84% | |
001534 | 0.999 | 0.999 | -1.35% | |
009189 | 1.3001 | 1.3001 | -1.35% | |
009329 | 1.1497 | 1.1497 | -1.84% | |
010841 | 1.1177 | 1.3177 | -1.35% | |
011068 | 3.231 | 3.231 | -1.35% | |
011281 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
516020 | 0.5939 | 0.5939 | -1.84% | |
012798 | 1.0422 | 1.0422 | -1.35% | |
016807 | 0.9931 | 0.9931 | -0.03% | |
017101 | 1.0417 | 1.0417 | -0.03% | |
017204 | 1.3879 | 1.3879 | -0.15% | |
015070 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | |
013943 | 0.527 | 0.527 | -1.84% | |
015613 | 0.4034 | 0.4034 | -1.35% | |
013178 | 0.6689 | 0.6689 | -1.84% | |
159707 | 0.598 | 0.598 | -1.84% | |
159851 | 0.899 | 0.899 | -1.84% | |
016381 | 0.6479 | 0.6479 | -1.35% | |
240003 | 1.2303 | 2.3633 | -0.03% | |
240008 | 6.2874 | 6.2874 | -1.35% | |
240011 | 2.0775 | 2.5625 | -1.35% | |
240012 | 1.1862 | 1.5662 | -0.03% | |
020153 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
018572 | 1.0385 | 1.0385 | -1.35% | |
018119 | 0.7878 | 0.7878 | -1.35% | |
002423 | 0.3431 | 0.3431 | -0.15% | |
000601 | 1.807 | 2.147 | -1.35% | |
000612 | 2.873 | 3.073 | -1.35% | |
005445 | 1.2925 | 1.2925 | -1.35% | |
009757 | 1.0298 | 1.1088 | -0.03% | |
501312 | 1.3903 | 1.3903 | -0.15% | |
009989 | 0.7199 | 0.7199 | -1.35% | |
003154 | 1.5617 | 1.6167 | -1.35% | |
162412 | 0.5814 | 0.4563 | -1.84% | |
162414 | 1.6477 | 1.6477 | -1.35% | |
011154 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
011280 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | |
012538 | 0.5655 | 0.5655 | -1.84% | |
012323 | 0.5782 | 0.5782 | -1.84% | |
017145 | 0.9826 | 0.9826 | -0.15% | |
015415 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
013476 | 0.5029 | 0.5029 | -1.84% | |
013481 | 0.8621 | 0.8621 | -1.84% | |
013177 | 0.6741 | 0.6741 | -1.84% | |
159596 | 0.9745 | 0.9745 | -1.84% | |
016380 | 0.6509 | 0.6509 | -1.35% | |
240001 | 3.1215 | 9.1296 | -1.35% | |
240002 | 3.1048 | 5.0848 | -1.35% | |
240004 | 2.478 | 4.988 | -1.35% | |
016114 | 0.6143 | 0.6143 | -1.84% | |
016257 | 2.4535 | 2.4535 | -1.35% | |
017715 | 0.9297 | 0.9297 | -1.35% | |
000124 | 3.057 | 3.357 | -1.35% | |
510030 | 0.83 | 2.273 | -1.84% | |
515260 | 0.6611 | 0.6611 | -1.84% | |
006098 | 1.2079 | 1.2079 | -1.84% | |
008253 | 0.9585 | 0.9585 | -0.15% | |
501301 | 0.8292 | 0.8292 | -1.84% | |
000993 | 1.296 | 1.296 | -1.35% | |
010842 | 0.9291 | 0.9291 | -1.35% | |
010868 | 0.9981 | 0.9981 | -1.35% | |
011153 | 0.7077 | 0.7077 | -1.35% | |
012550 | 0.623 | 0.623 | -1.84% | |
017142 | 0.8236 | 0.8236 | -1.35% | |
013471 | 0.7548 | 0.7548 | -1.84% | |
013318 | 0.5686 | 0.5686 | -1.84% | |
013448 | 0.72 | 0.72 | -1.84% | |
240005 | 0.4064 | 4.6977 | -1.35% | |
240022 | 3.271 | 3.38 | -1.35% | |
016033 | 0.7937 | 0.7937 | -1.84% | |
019901 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
004481 | 1.0483 | 1.0483 | -1.35% | |
007844 | 0.8237 | 0.8237 | -0.15% | |
007874 | 0.9577 | 0.9577 | -1.84% | |
007964 | 1.2072 | 1.4922 | -0.03% | |
562000 | 0.8309 | 0.8309 | -1.84% | |
008254 | 0.9421 | 0.9421 | -0.15% | |
001088 | 0.924 | 0.924 | -1.35% | |
162411 | 0.8393 | 0.8393 | -0.15% | |
006697 | 1.1774 | 1.1774 | -1.84% | |
516380 | 0.6286 | 0.6286 | -1.84% | |
012548 | 0.7125 | 0.7125 | -1.84% | |
017100 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | |
017143 | 0.8184 | 0.8184 | -1.35% | |
015414 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
015573 | 6.2129 | 6.2129 | -1.35% | |
015614 | 1.2785 | 1.2785 | -1.35% | |
013474 | 0.4707 | 0.4707 | -1.84% | |
013447 | 0.7253 | 0.7253 | -1.84% | |
016461 | 1.858 | 1.858 | -1.35% | |
240009 | 3.9261 | 4.1941 | -1.35% | |
240010 | 1.2902 | 1.2902 | -1.35% | |
240013 | 1.1059 | 1.4859 | -0.03% | |
240014 | 1.4588 | 1.4588 | -1.84% | |
240017 | 1.8913 | 2.3393 | -1.35% | |
240020 | 2.419 | 3.319 | -1.35% | |
018570 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
017437 | 1.4842 | 1.4842 | -0.15% | |
016113 | 0.6173 | 0.6173 | -1.84% | |
018118 | 0.7899 | 0.7899 | -1.35% | |
019742 | 1.0468 | 1.0468 | -0.03% | |
007805 | 105.6125 | 107.6125 | 0.00% | |
001118 | 0.668 | 0.668 | -1.35% | |
512800 | 1.1761 | 1.1761 | -1.84% | |
006300 | 1.0468 | 1.1778 | -0.03% | |
000753 | 1.1518 | 1.3818 | -1.35% | |
005728 | 0.9299 | 0.9299 | -1.35% | |
006947 | 1.1617 | 1.1817 | -0.03% | |
562030 | 0.7768 | 0.7768 | -1.84% | |
501021 | 0.9973 | 0.9973 | -0.15% | |
501029 | 1.5318 | 1.5618 | -1.84% | |
501090 | 1.1606 | 1.1606 | -1.84% | |
007397 | 0.9076 | 0.9076 | -1.84% | |
003144 | 1.6352 | 1.6352 | -1.35% | |
000866 | 1.638 | 1.638 | -1.84% | |
005125 | 1.4916 | 1.5216 | -1.84% | |
006826 | 1.0935 | 1.1415 | -0.03% | |
002152 | 1.869 | 1.869 | -1.35% | |
011376 | 1.0964 | 1.0964 | -1.35% | |
012537 | 0.5685 | 0.5685 | -1.84% | |
012262 | 0.6861 | 0.6861 | -1.35% | |
017144 | 0.9853 | 0.9853 | -0.15% | |
015251 | 0.9749 | 0.9749 | -1.35% | |
013942 | 0.5306 | 0.5306 | -1.84% | |
013475 | 0.5066 | 0.5066 | -1.84% | |
013477 | 0.7619 | 0.7619 | -1.84% | |
018573 | 1.0366 | 1.0366 | -1.35% | |
017434 | 0.7808 | 0.7808 | -1.84% | |
017435 | 0.777 | 0.777 | -1.84% | |
017436 | 1.4894 | 1.4894 | -0.15% | |
017716 | 0.9255 | 0.9255 | -1.35% | |
015864 | 1.0376 | 1.0376 | -1.35% | |
019108 | 0.921 | 0.921 | -1.35% | |
019214 | 1.0784 | 1.0874 | -0.03% | |
007805 | 105.6125 | 107.6125 | 0.01% | |
007873 | 0.9753 | 0.9753 | -1.84% | |
512000 | 0.8152 | 0.8152 | -1.84% | |
008817 | 1.4049 | 1.4049 | -0.03% | |
007405 | 1.4333 | 1.4333 | -1.84% | |
007435 | 1.0807 | 1.1705 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,568.43 | 05.71 |
3 | 现金 | 2,568.43 | 05.71 |
4 | 其他资产 | 208.47 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 36.40 | 0.07% | 0.02 |
688073 | 毕得医药 | 00.23 | 28.46 | 0.06% | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 01.66 | 27.17 | 0.05% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 00.42 | 14.39 | 0.03% | 0.42 |
688376 | 美埃科技 | 00.37 | 13.32 | 0.03% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.36 | 16.42 | 0.03% | 0.36 |
600900 | 长江电力 | 00.38 | 08.08 | 0.02% | 0.38 |
688137 | 近岸蛋白 | 00.19 | 12.48 | 0.02% | 0.00 |
601012 | 隆基绿能 | 00.20 | 08.08 | 0.02% | 0.20 |
601888 | 中国中免 | 00.04 | 07.33 | 0.01% | 0.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.0% |
0≤X<1 | 0.8% |
1≤X<2 | 0.8% |
1≤X<2 | 0.6% |
2≤X<3 | 0.6% |
2≤X<3 | 0.4% |
3≤X<4 | 0.4% |
3≤X<4 | 0.2% |
4≤X<5 | 0.2% |
4≤X<5 | 0.0% |
5≤X<6 | 0.0% |
5≤X<6 | 0.0% |
6≤X<7 | 0.0% |
6≤X<7 | 0.0% |
0≤X<1 | 1.4% |
0≤X<1 | 1.2% |
1≤X<2 | 1.2% |
1≤X<2 | 1.0% |
2≤X<3 | 1.0% |
2≤X<3 | 0.8% |
3≤X<4 | 0.8% |
3≤X<4 | 0.6% |
4≤X<5 | 0.6% |
4≤X<5 | 0.4% |
5≤X<6 | 0.4% |
5≤X<6 | 0.2% |
6≤X<7 | 0.2% |
6≤X<7 | 0.0% |
0≤X<1 | 1000.0元 |
1≤X<2 | 500.0元 |
2≤X<3 | 0.0% |
3≤X<4 | 0.0% |
4≤X<5 | 0.0% |
5≤X<6 | 0.0% |
6≤X<7 | 0.0% |
7≤X | 0.0% |
7≤X | 0.0% |
7≤X | 0.0% |
7≤X | 0.0% |
7≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.49% | -11.53% | -11.27% | 1.82% | 2.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 4.48% | 1.74% | 1.74% | -11.53% | -30.17% | 9.45% | 45.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.09 | 1.11 |
夏普比率 | -83.05 | -65.14 | 10.49 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.05 | 0.02 |
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