| 基金代码010114 | 基金经理陈怀逸 | 最新份额11,098.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模3.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.25亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握新兴产业的投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 2.2801 | 2.2801 | -0.68% |
| 2026-9-10 | 2.2956 | 2.2956 | 0.03% |
| 2026-9-9 | 2.2949 | 2.2949 | 0.10% |
| 2026-9-8 | 2.2927 | 2.2927 | -0.42% |
| 2026-9-7 | 2.3023 | 2.3023 | 5.66% |
| 2026-9-4 | 2.1789 | 2.1789 | -0.52% |
| 2026-9-3 | 2.1902 | 2.1902 | 0.60% |
| 2026-9-2 | 2.1772 | 2.1772 | -2.42% |
| 2026-9-1 | 2.2313 | 2.2313 | -2.01% |
| 2026-8-31 | 2.277 | 2.277 | 0.39% |
| 2026-8-28 | 2.2681 | 2.2681 | -1.09% |
| 2026-8-27 | 2.2932 | 2.2932 | 2.96% |
| 2026-8-26 | 2.2272 | 2.2272 | 0.46% |
| 2026-8-25 | 2.2171 | 2.2171 | -0.99% |
| 2026-8-24 | 2.2393 | 2.2393 | -3.63% |
| 2026-8-21 | 2.3237 | 2.3237 | 2.10% |
| 2026-8-20 | 2.276 | 2.276 | 0.73% |
| 2026-8-19 | 2.2594 | 2.2594 | -6.16% |
| 2026-8-18 | 2.4077 | 2.4077 | -1.79% |
| 2026-8-17 | 2.4515 | 2.4515 | 3.78% |

陈怀逸先生:硕士研究生,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理等职务。2021年12月起任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怀逸 | 2021-12-14 至 今 | 4年-4个月零29天 | -36.52 | -31.07 |
| 代云锋 | 2020-09-03 至 2021-12-14 | 1年3个月零11天 | 32.99 | 24.35 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520780 | 0.7742 | 0.7742 | -1.25% | |
| 520880 | 0.4353 | 0.8706 | -1.25% | |
| 501021 | 1.3012 | 1.3012 | -1.25% | |
| 007531 | 1.4425 | 1.4425 | -1.25% | |
| 007873 | 2.109 | 2.109 | -1.25% | |
| 007874 | 2.0508 | 2.0508 | -1.25% | |
| 006948 | 1.1909 | 1.2109 | -0.07% | |
| 007116 | 1.1009 | 1.2059 | -0.07% | |
| 027713 | 0.9845 | 0.9845 | -0.95% | |
| 159292 | 1.1441 | 1.1441 | -1.25% | |
| 159296 | 1.0153 | 1.0153 | -1.25% | |
| 027894 | 0.988 | 0.988 | -0.07% | |
| 025221 | 0.6718 | 0.6718 | -1.12% | |
| 025425 | 1.2282 | 1.2282 | -0.95% | |
| 026754 | 0.7111 | 0.7111 | -1.25% | |
| 024767 | 0.8258 | 0.8258 | -1.12% | |
| 023555 | 1.3627 | 1.3627 | -1.25% | |
| 159876 | 0.9488 | 1.8976 | -1.25% | |
| 022888 | 1.1652 | 1.2084 | -1.12% | |
| 022986 | 1.2144 | 1.2144 | -0.07% | |
| 589280 | 0.8781 | 0.8781 | -1.25% | |
| 589520 | 0.5538 | 1.1076 | -1.25% | |
| 006301 | 1.0465 | 1.1875 | -0.07% | |
| 005607 | 1.5183 | 1.5183 | -1.25% | |
| 020153 | 1.0793 | 1.0793 | -0.07% | |
| 562050 | 0.8699 | 0.8699 | -1.25% | |
| 012538 | 0.7615 | 0.7615 | -1.25% | |
| 012550 | 1.5093 | 1.5093 | -1.25% | |
| 012745 | 1.1626 | 1.1976 | -0.07% | |
| 011281 | 1.1968 | 1.1968 | -0.07% | |
| 159275 | 0.8988 | 0.8988 | -1.25% | |
| 240002 | 4.148 | 6.158 | -0.95% | |
| 240004 | 3.2978 | 5.8078 | -0.95% | |
| 240005 | 0.6333 | 5.2184 | -0.95% | |
| 016807 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% | |
| 017142 | 1.1188 | 1.1188 | -0.95% | |
| 015415 | 1.0445 | 1.1105 | -0.07% | |
| 013475 | 0.6206 | 0.6206 | -1.25% | |
| 013318 | 1.1831 | 1.1831 | -1.25% | |
| 010114 | 2.2801 | 2.2801 | -0.95% | |
| 162414 | 1.9439 | 1.9439 | -0.95% | |
| 007644 | 1.0371 | 1.1951 | -0.07% | |
| 026287 | 1.0943 | 1.0943 | -0.95% | |
| 026289 | 0.8868 | 0.8868 | -1.25% | |
| 024752 | 1.1336 | 1.1336 | -1.25% | |
| 023556 | 1.3588 | 1.3588 | -1.25% | |
| 159716 | 1.083 | 1.083 | -1.25% | |
| 022826 | 2.872 | 2.872 | -1.25% | |
| 024051 | 1.0053 | 1.0053 | -1.12% | |
| 589190 | 0.5951 | 1.1902 | -1.25% | |
| 006355 | 1.1827 | 1.1827 | -1.25% | |
| 000612 | 3.884 | 4.084 | -0.95% | |
| 001324 | 2.0632 | 2.0632 | -0.95% | |
| 510030 | 1.084 | 2.969 | -1.25% | |
| 512170 | 0.3277 | 0.9831 | -1.25% | |
| 512800 | 0.8491 | 1.6982 | -1.25% | |
| 515000 | 1.2365 | 2.473 | -1.25% | |
| 562080 | 0.616 | 1.232 | -1.25% | |
| 588330 | 1.0555 | 1.0555 | -1.25% | |
| 019029 | 2.948 | 3.409 | -0.95% | |
| 012263 | 0.9498 | 0.9498 | -0.95% | |
| 005125 | 1.6659 | 1.8551 | -1.12% | |
| 011376 | 1.2087 | 1.2087 | -0.95% | |
| 516380 | 0.8066 | 0.8066 | -1.25% | |
| 240018 | 1.9589 | 1.9589 | -0.07% | |
| 240019 | 1.684 | 2.2488 | -1.25% | |
| 017141 | 1.5689 | 1.5689 | -1.12% | |
| 015414 | 1.0473 | 1.1133 | -0.07% | |
| 000867 | 1.187 | 1.237 | -1.25% | |
| 009757 | 1.079 | 1.158 | -0.07% | |
| 001534 | 2.473 | 2.473 | -0.95% | |
| 006697 | 1.6529 | 1.6529 | -1.25% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | -0.07% | |
| 501029 | 1.7297 | 1.9189 | -1.12% | |
| 501090 | 1.0743 | 1.0743 | -1.25% | |
| 007397 | 1.2996 | 1.2996 | -1.25% | |
| 008817 | 1.9267 | 1.9267 | -0.07% | |
| 027714 | 0.9841 | 0.9841 | -0.95% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.07% | |
| 159851 | 0.5978 | 1.1956 | -1.25% | |
| 023293 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0457 | 1.067 | -1.25% | |
| 021216 | 1.321 | 1.321 | -1.25% | |
| 021790 | 1.0368 | 1.0368 | -0.07% | |
| 006127 | 1.2602 | 1.2602 | -1.25% | |
| 000753 | 1.2047 | 1.4347 | -0.95% | |
| 019214 | 1.0691 | 1.1276 | -0.07% | |
| 019510 | 1.2526 | 1.2938 | -1.25% | |
| 019742 | 1.0605 | 1.0755 | -0.07% | |
| 019925 | 1.3601 | 1.3601 | -0.95% | |
| 562000 | 0.588 | 1.176 | -1.25% | |
| 015864 | 1.0766 | 1.0766 | -0.95% | |
| 017995 | 0.881 | 0.881 | -0.95% | |
| 515710 | 0.4877 | 0.4877 | -1.25% | |
| 516800 | 0.9234 | 1.8468 | -1.25% | |
| 159019 | 0.9334 | 0.9334 | -1.25% | |
| 159071 | 0.7786 | 0.7786 | -1.25% | |
| 159131 | 0.9505 | 0.9505 | -1.25% | |
| 159220 | 0.585 | 1.2034 | -1.25% | |
| 159231 | 0.4995 | 0.999 | -1.25% | |
| 016463 | 2.415 | 2.415 | -0.95% | |
| 240022 | 5.035 | 5.144 | -0.95% | |
| 017197 | 2.2246 | 2.2246 | -0.95% | |
| 017434 | 0.9502 | 0.9502 | -1.25% | |
| 013943 | 0.9905 | 0.9905 | -1.25% | |
| 015614 | 1.381 | 1.381 | -0.95% | |
| 013472 | 0.7348 | 0.7348 | -1.12% | |
| 003144 | 1.9242 | 1.9242 | -0.95% | |
| 003154 | 2.0291 | 2.0841 | -0.95% | |
| 501301 | 1.193 | 1.193 | -1.25% | |
| 501310 | 1.3415 | 1.3415 | -1.25% | |
| 007404 | 1.39 | 1.939 | -1.25% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | -0.07% | |
| 007805 | 108.4333 | 110.4333 | 0.00% | |
| 026949 | 0.9673 | 0.9673 | -1.12% | |
| 027467 | 1.026 | 1.026 | -1.25% | |
| 159596 | 0.64 | 1.3295 | -1.25% | |
| 025954 | 0.7286 | 0.7286 | -1.25% | |
| 025955 | 0.7269 | 0.7269 | -1.25% | |
| 025999 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 024766 | 0.8279 | 0.8279 | -1.12% | |
| 022887 | 1.1709 | 1.2141 | -1.12% | |
| 024986 | 0.7838 | 0.7838 | -1.12% | |
| 021225 | 3.4573 | 3.4573 | -1.25% | |
| 021381 | 1.1995 | 1.1995 | -0.95% | |
| 021448 | 3.1732 | 3.1732 | -0.95% | |
| 512810 | 0.6771 | 1.3542 | -1.25% | |
| 019511 | 1.2482 | 1.2894 | -1.25% | |
| 012551 | 1.494 | 1.494 | -1.25% | |
| 010842 | 1.5129 | 1.5129 | -0.95% | |
| 011068 | 4.926 | 4.926 | -0.95% | |
| 516560 | 0.7369 | 0.7369 | -1.25% | |
| 240008 | 8.1995 | 8.1995 | -0.95% | |
| 015070 | 1.1285 | 1.1285 | -0.07% | |
| 013471 | 0.7453 | 0.7453 | -1.12% | |
| 013477 | 0.8095 | 0.8095 | -1.25% | |
| 009947 | 1.127 | 1.182 | -0.07% | |
| 006098 | 1.4844 | 1.4844 | -1.25% | |
| 009756 | 1.0196 | 1.2663 | -0.07% | |
| 007302 | 1.0691 | 1.2056 | -0.07% | |
| 007405 | 1.5716 | 1.8416 | -1.12% | |
| 024753 | 1.1302 | 1.1302 | -1.25% | |
| 023407 | 2.1363 | 2.1363 | -1.12% | |
| 023408 | 2.1264 | 2.1264 | -1.12% | |
| 024305 | 1.1421 | 1.1421 | -0.07% | |
| 024367 | 1.1046 | 1.1046 | -1.12% | |
| 024368 | 1.1008 | 1.1008 | -1.12% | |
| 589430 | 0.933 | 0.933 | -1.25% | |
| 589460 | 0.9225 | 0.9225 | -1.25% | |
| 024561 | 1.2672 | 1.2672 | -1.12% | |
| 006227 | 1.5475 | 1.5475 | -0.95% | |
| 000754 | 1.16 | 1.39 | -0.95% | |
| 004335 | 2.5019 | 2.5019 | -0.95% | |
| 000124 | 3.292 | 3.592 | -0.95% | |
| 019901 | 1.0923 | 1.1373 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1332 | 1.1332 | -0.07% | |
| 562010 | 0.8103 | 0.8103 | -1.25% | |
| 012537 | 0.7694 | 0.7694 | -1.25% | |
| 002152 | 5.96 | 5.96 | -0.95% | |
| 011153 | 0.6943 | 0.6943 | -0.95% | |
| 516020 | 0.8268 | 0.8268 | -1.25% | |
| 159076 | 0.7855 | 0.7855 | -1.25% | |
| 016461 | 5.843 | 5.843 | -0.95% | |
| 240012 | 1.7936 | 2.1736 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 017125 | 0.7548 | 0.7548 | -1.25% | |
| 017140 | 1.5863 | 1.5863 | -1.12% | |
| 015069 | 1.1432 | 1.1432 | -0.07% | |
| 013317 | 1.2013 | 1.2013 | -1.25% | |
| 009263 | 1.4237 | 1.6237 | -0.95% | |
| 007964 | 1.252 | 1.589 | -0.07% | |
| 006947 | 1.2272 | 1.2472 | -0.07% | |
| 026286 | 1.097 | 1.097 | -0.95% | |
| 026755 | 1.128 | 1.128 | -1.12% | |
| 022926 | 1.5857 | 1.5857 | -1.12% | |
| 023292 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 023320 | 1.2332 | 1.2332 | -1.25% | |
| 023868 | 1.2238 | 1.2238 | -0.95% | |
| 024065 | 2.0324 | 2.0324 | -0.95% | |
| 021217 | 1.3146 | 1.3146 | -1.25% | |
| 021312 | 1.2033 | 1.2033 | -0.95% | |
| 006300 | 1.0605 | 1.2165 | -0.07% | |
| 005608 | 1.468 | 1.468 | -1.25% | |
| 513770 | 0.3362 | 0.6724 | -1.25% | |
| 018570 | 1.1437 | 1.1437 | -0.07% | |
| 017715 | 1.5092 | 1.5092 | -0.95% | |
| 012548 | 0.515 | 0.515 | -1.25% | |
| 010868 | 1.2292 | 1.2292 | -0.95% | |
| 011280 | 1.2229 | 1.2229 | -0.07% | |
| 516360 | 0.9865 | 0.9865 | -1.25% | |
| 159137 | 0.9392 | 0.9392 | -1.25% | |
| 159176 | 0.9847 | 0.9847 | -1.25% | |
| 016462 | 3.791 | 3.791 | -0.95% | |
| 240010 | 1.7291 | 1.7291 | -0.95% | |
| 240014 | 1.5851 | 1.9151 | -1.12% | |
| 240016 | 2.88 | 2.91 | -1.25% | |
| 240017 | 4.4211 | 4.8691 | -0.95% | |
| 017435 | 0.9401 | 0.9401 | -1.25% | |
| 013942 | 1.0047 | 1.0047 | -1.25% | |
| 015573 | 7.9841 | 7.9841 | -0.95% | |
| 013478 | 0.7981 | 0.7981 | -1.25% | |
| 001088 | 1.479 | 1.479 | -0.95% | |
| 162412 | 0.5726 | 0.4526 | -1.25% | |
| 003876 | 1.4456 | 1.9946 | -1.25% | |
| 006881 | 2.1342 | 2.1342 | -0.95% | |
| 026922 | 0.9974 | 0.9974 | -1.12% | |
| 159355 | 1.0511 | 1.0918 | -1.25% | |
| 025259 | 1.9589 | 1.9589 | -0.07% | |
| 025557 | 2.1342 | 2.1342 | -0.95% | |
| 026288 | 0.8873 | 0.8873 | -1.25% | |
| 159707 | 0.4701 | 0.4701 | -1.25% | |
| 023319 | 1.2378 | 1.2378 | -1.25% | |
| 023322 | 1.0417 | 1.063 | -1.25% | |
| 023802 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | |
| 023803 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
| 024050 | 1.0094 | 1.0094 | -1.12% | |
| 022107 | 1.2295 | 1.2295 | -0.07% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | -0.07% | |
| 021224 | 3.4717 | 3.4717 | -1.25% | |
| 021340 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
| 024560 | 1.2716 | 1.2716 | -1.12% | |
| 000601 | 3.354 | 3.694 | -0.95% | |
| 005445 | 1.4167 | 1.4167 | -0.95% | |
| 018529 | 2.0904 | 2.0904 | -0.95% | |
| 562070 | 1.0374 | 1.0374 | -1.25% | |
| 563500 | 0.6165 | 1.2963 | -1.25% | |
| 016257 | 3.2179 | 3.2179 | -0.95% | |
| 017716 | 1.4878 | 1.4878 | -0.95% | |
| 012549 | 0.5097 | 0.5097 | -1.25% | |
| 012262 | 0.968 | 0.968 | -0.95% | |
| 011154 | 0.6787 | 0.6787 | -0.95% | |
| 159036 | 0.8936 | 0.8936 | -1.25% | |
| 159099 | 0.9457 | 0.9457 | -1.25% | |
| 159146 | 1.0212 | 1.0212 | -1.25% | |
| 240001 | 2.7079 | 8.1007 | -0.95% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.07% | |
| 015613 | 0.6202 | 0.6202 | -0.95% | |
| 013476 | 0.6116 | 0.6116 | -1.25% | |
| 009329 | 1.0577 | 1.0577 | -1.25% | |
| 009989 | 1.0928 | 1.0928 | -0.95% | |
| 010335 | 1.3756 | 1.3756 | -0.95% | |
| 000866 | 2.572 | 2.572 | -1.25% | |
| 000993 | 1.85 | 1.85 | -0.95% | |
| 520560 | 0.8072 | 0.8072 | -1.25% | |
| 007590 | 1.0267 | 1.0267 | -1.25% | |
| 007957 | 1.0054 | 1.2002 | -0.07% | |
| 159363 | 1.215 | 2.43 | -1.25% | |
| 027895 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | |
| 025220 | 0.6731 | 0.6731 | -1.12% | |
| 024985 | 0.7846 | 0.7846 | -1.12% | |
| 021371 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 001118 | 0.89 | 0.89 | -0.95% | |
| 512000 | 0.506 | 1.012 | -1.25% | |
| 515260 | 0.8152 | 1.6304 | -1.25% | |
| 019282 | 1.0333 | 1.1063 | -0.07% | |
| 562030 | 0.476 | 0.952 | -1.25% | |
| 562060 | 0.6077 | 1.3098 | -1.25% | |
| 019108 | 1.453 | 1.453 | -0.95% | |
| 012323 | 0.5667 | 0.5667 | -1.25% | |
| 010841 | 1.391 | 1.591 | -0.95% | |
| 516130 | 0.6751 | 0.6751 | -1.25% | |
| 516700 | 0.8522 | 0.8522 | -1.25% | |
| 240009 | 5.9679 | 6.2359 | -0.95% | |
| 240011 | 6.2986 | 6.9254 | -0.95% | |
| 240013 | 1.6561 | 2.0361 | -0.07% | |
| 240020 | 2.974 | 3.874 | -0.95% | |
| 017100 | 1.0968 | 1.0968 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0886 | 1.0886 | -0.07% | |
| 017126 | 0.7464 | 0.7464 | -1.25% | |
| 017143 | 1.0953 | 1.0953 | -0.95% | |
| 009189 | 3.1713 | 3.1713 | -0.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,347.35 | 81.37 |
| 2 | 债券及货币 | 5,612.70 | 18.76 |
| 3 | 现金 | 5,612.70 | 18.76 |
| 4 | 其他资产 | 746.90 | 02.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 05.07 | 3,076.28 | 10.28% | -0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.24 | 2,844.80 | 9.51% | -1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 37.71 | 2,720.78 | 9.09% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.75 | 2,259.81 | 7.55% | 0.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14.46 | 2,205.15 | 7.37% | 14.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.16 | 1,982.46 | 6.63% | 28.16 |
| 002432 | 九安医疗 | 15.86 | 1,120.98 | 3.75% | 15.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 07.25 | 1,107.80 | 3.70% | -9.84 |
| 603083 | 剑桥科技 | 02.36 | 601.49 | 2.01% | 2.36 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 02.25 | 499.11 | 1.67% | 2.25 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.74% | 34.04% | 30.49% | 13.08% | 14.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | -3.08% | -10.44% | 24.33% | 34.04% | 122.36% | 84.92% | 128.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.69 | 1.49 |
| 夏普比率 | 115.10 | 144.00 | 48.51 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.24 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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