公募基金 > 基金超市 > 华宝制造股票
| 基金代码000866 | 基金经理贺喆 | 最新份额11,107.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-12-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模34.76亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握制造业升级过程中的投资机会，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 3.468 | 3.468 | 0.81% |
| 2026-4-24 | 3.44 | 3.44 | 0.03% |
| 2026-4-23 | 3.439 | 3.439 | -1.57% |
| 2026-4-22 | 3.494 | 3.494 | 1.51% |
| 2026-4-21 | 3.442 | 3.442 | -0.32% |
| 2026-4-20 | 3.453 | 3.453 | 1.53% |
| 2026-4-17 | 3.401 | 3.401 | 0.12% |
| 2026-4-16 | 3.397 | 3.397 | 1.31% |
| 2026-4-15 | 3.353 | 3.353 | -1.32% |
| 2026-4-14 | 3.398 | 3.398 | -0.59% |
| 2026-4-13 | 3.418 | 3.418 | -0.44% |
| 2026-4-10 | 3.433 | 3.433 | 0.85% |
| 2026-4-9 | 3.404 | 3.404 | 0.29% |
| 2026-4-8 | 3.394 | 3.394 | 2.63% |
| 2026-4-7 | 3.307 | 3.307 | 0.09% |
| 2026-4-3 | 3.304 | 3.304 | -0.27% |
| 2026-4-2 | 3.313 | 3.313 | 0.09% |
| 2026-4-1 | 3.31 | 3.31 | 2.32% |
| 2026-3-31 | 3.235 | 3.235 | -1.52% |
| 2026-3-30 | 3.285 | 3.285 | 1.77% |
贺喆先生：大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理，2024年3月至2025年1月任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝制造股票 2018-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.4 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.5 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.7 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.5 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2018-08-24 至 今 | 7年8个月零4天 | 44.66 | 27.38 |
| 刘自强 | 2014-11-07 至 2018-08-24 | 3年9个月零17天 | 3.00 | 7.14 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | -0.03% | |
| 006355 | 1.2776 | 1.2776 | -0.19% | |
| 017434 | 1.1137 | 1.1137 | -0.19% | |
| 017436 | 2.3169 | 2.3169 | 0.67% | |
| 159146 | 1.0834 | 1.0834 | -0.19% | |
| 159231 | 0.6608 | 1.3216 | -0.19% | |
| 240019 | 1.5962 | 2.161 | -0.19% | |
| 241001 | 1.566 | 1.566 | 0.67% | |
| 016806 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | |
| 017143 | 1.1226 | 1.1226 | -0.17% | |
| 017145 | 1.713 | 1.713 | 0.67% | |
| 017204 | 2.1262 | 2.1262 | 0.67% | |
| 023868 | 1.2374 | 1.2374 | -0.17% | |
| 024051 | 1.1639 | 1.1639 | -0.20% | |
| 023556 | 1.4596 | 1.4596 | -0.19% | |
| 159851 | 0.7234 | 1.4468 | -0.19% | |
| 159876 | 1.1056 | 2.2112 | -0.19% | |
| 010335 | 1.0737 | 1.0737 | -0.17% | |
| 516020 | 0.9795 | 0.9795 | -0.19% | |
| 012323 | 0.5789 | 0.5789 | -0.19% | |
| 024367 | 1.1611 | 1.1611 | -0.20% | |
| 025220 | 0.7844 | 0.7844 | -0.20% | |
| 025259 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 025425 | 1.2404 | 1.2404 | -0.17% | |
| 026287 | 1.0929 | 1.0929 | -0.17% | |
| 024766 | 1.0791 | 1.0791 | -0.20% | |
| 021340 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 021448 | 3.073 | 3.073 | -0.17% | |
| 017716 | 1.533 | 1.533 | -0.17% | |
| 020154 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
| 562080 | 0.647 | 1.294 | -0.19% | |
| 007405 | 1.6552 | 1.9252 | -0.20% | |
| 515260 | 0.7474 | 1.4948 | -0.19% | |
| 006227 | 1.7102 | 1.7102 | -0.17% | |
| 006300 | 1.055 | 1.211 | -0.03% | |
| 000601 | 3.332 | 3.672 | -0.17% | |
| 015573 | 8.3501 | 8.3501 | -0.17% | |
| 015614 | 1.4657 | 1.4657 | -0.17% | |
| 240013 | 1.75 | 2.13 | -0.03% | |
| 240020 | 3.239 | 4.139 | -0.17% | |
| 017101 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 023803 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
| 023555 | 1.4627 | 1.4627 | -0.19% | |
| 022888 | 1.2537 | 1.2773 | -0.20% | |
| 023321 | 1.0678 | 1.0778 | -0.19% | |
| 162412 | 0.5845 | 0.4577 | -0.19% | |
| 162415 | 2.953 | 2.953 | 0.67% | |
| 005125 | 1.8438 | 1.9972 | -0.20% | |
| 000866 | 3.44 | 3.44 | -0.19% | |
| 011154 | 0.7508 | 0.7508 | -0.17% | |
| 516130 | 0.7196 | 0.7196 | -0.19% | |
| 516360 | 1.0757 | 1.0757 | -0.19% | |
| 516800 | 0.8813 | 1.7626 | -0.19% | |
| 012549 | 0.57 | 0.57 | -0.19% | |
| 012745 | 1.148 | 1.183 | -0.03% | |
| 025221 | 0.7834 | 0.7834 | -0.20% | |
| 025557 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 026755 | 1.0751 | 1.0751 | -0.20% | |
| 026922 | 0.963 | 0.963 | -0.20% | |
| 159355 | 1.0677 | 1.0988 | -0.19% | |
| 022218 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 021224 | 2.9868 | 2.9868 | -0.19% | |
| 019742 | 1.055 | 1.07 | -0.03% | |
| 018570 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | |
| 588330 | 1.0714 | 1.0714 | -0.19% | |
| 007644 | 1.0182 | 1.1762 | -0.03% | |
| 007873 | 1.9583 | 1.9583 | -0.19% | |
| 006948 | 1.1845 | 1.2045 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0901 | 1.1951 | -0.03% | |
| 520780 | 1.041 | 1.041 | -0.19% | |
| 520880 | 0.5144 | 1.0288 | -0.19% | |
| 512170 | 0.3348 | 1.0044 | -0.19% | |
| 005607 | 1.6237 | 1.6237 | -0.19% | |
| 017437 | 2.2899 | 2.2899 | 0.67% | |
| 013471 | 0.7753 | 0.7753 | -0.20% | |
| 013317 | 1.2214 | 1.2214 | -0.19% | |
| 016461 | 5.548 | 5.548 | -0.17% | |
| 240002 | 4.1621 | 6.1721 | -0.17% | |
| 240008 | 8.5557 | 8.5557 | -0.17% | |
| 017125 | 0.9511 | 0.9511 | -0.19% | |
| 024050 | 1.1674 | 1.1674 | -0.20% | |
| 009757 | 1.0681 | 1.1471 | -0.03% | |
| 001534 | 2.114 | 2.114 | -0.17% | |
| 009263 | 1.4794 | 1.6794 | -0.17% | |
| 009975 | 2.88 | 2.88 | 0.67% | |
| 001088 | 1.494 | 1.494 | -0.17% | |
| 012538 | 0.8943 | 0.8943 | -0.19% | |
| 012262 | 1.2928 | 1.2928 | -0.17% | |
| 012263 | 1.2703 | 1.2703 | -0.17% | |
| 024986 | 0.8846 | 0.8846 | -0.20% | |
| 025999 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 024752 | 1.16 | 1.16 | -0.19% | |
| 159363 | 1.2666 | 2.5332 | -0.19% | |
| 021216 | 1.3719 | 1.3719 | -0.19% | |
| 017715 | 1.5526 | 1.5526 | -0.17% | |
| 019108 | 1.471 | 1.471 | -0.17% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.03% | |
| 019511 | 1.3362 | 1.3471 | -0.19% | |
| 019901 | 1.0822 | 1.1272 | -0.03% | |
| 018529 | 2.3444 | 2.3444 | -0.17% | |
| 007531 | 1.4425 | 1.4425 | -0.19% | |
| 003876 | 1.4548 | 2.0038 | -0.19% | |
| 501029 | 1.9108 | 2.0642 | -0.20% | |
| 501312 | 2.1431 | 2.1431 | 0.67% | |
| 000753 | 1.1935 | 1.4235 | -0.17% | |
| 005445 | 1.5 | 1.5 | -0.17% | |
| 016257 | 3.2886 | 3.2886 | -0.17% | |
| 015070 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015415 | 1.0596 | 1.1016 | -0.03% | |
| 159019 | 1.0134 | 1.0134 | -0.19% | |
| 016463 | 2.069 | 2.069 | -0.17% | |
| 240001 | 2.8735 | 8.5126 | -0.17% | |
| 240009 | 5.4808 | 5.7488 | -0.17% | |
| 240022 | 6.137 | 6.246 | -0.17% | |
| 017126 | 0.9416 | 0.9416 | -0.19% | |
| 024065 | 2.1491 | 2.1491 | -0.17% | |
| 023322 | 1.0648 | 1.0748 | -0.19% | |
| 162411 | 0.8989 | 0.8989 | 0.67% | |
| 009189 | 3.0654 | 3.0654 | -0.17% | |
| 011376 | 1.1958 | 1.1958 | -0.17% | |
| 012550 | 1.3792 | 1.3792 | -0.19% | |
| 024985 | 0.8852 | 0.8852 | -0.20% | |
| 024767 | 1.0773 | 1.0773 | -0.20% | |
| 159596 | 0.6652 | 1.3799 | -0.19% | |
| 021312 | 1.1905 | 1.1905 | -0.17% | |
| 021381 | 1.1892 | 1.1892 | -0.17% | |
| 017995 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
| 562060 | 0.6592 | 1.4128 | -0.19% | |
| 007590 | 1.7243 | 1.7243 | -0.19% | |
| 501021 | 1.4415 | 1.4415 | -0.19% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.03% | |
| 512800 | 0.8026 | 1.6052 | -0.19% | |
| 513770 | 0.4263 | 0.8526 | -0.19% | |
| 005608 | 1.5723 | 1.5723 | -0.19% | |
| 013472 | 0.7652 | 0.7652 | -0.20% | |
| 013318 | 1.2043 | 1.2043 | -0.19% | |
| 159176 | 1.0316 | 1.0316 | -0.19% | |
| 240004 | 3.3624 | 5.8724 | -0.17% | |
| 240011 | 5.9949 | 6.6217 | -0.17% | |
| 240014 | 1.6674 | 1.9974 | -0.20% | |
| 240018 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 023408 | 2.2152 | 2.2152 | -0.20% | |
| 022826 | 2.819 | 2.819 | -0.19% | |
| 022986 | 1.2706 | 1.2706 | -0.03% | |
| 023319 | 1.3024 | 1.3024 | -0.19% | |
| 023320 | 1.2991 | 1.2991 | -0.19% | |
| 009756 | 1.023 | 1.248 | -0.03% | |
| 010114 | 2.1563 | 2.1563 | -0.17% | |
| 002152 | 5.647 | 5.647 | -0.17% | |
| 011153 | 0.7668 | 0.7668 | -0.17% | |
| 516560 | 0.8077 | 0.8077 | -0.19% | |
| 012551 | 1.3663 | 1.3663 | -0.19% | |
| 025307 | 1.2928 | 1.3248 | -0.03% | |
| 026286 | 1.094 | 1.094 | -0.17% | |
| 025954 | 0.9546 | 0.9546 | -0.19% | |
| 015864 | 1.0733 | 1.0733 | -0.17% | |
| 018571 | 1.1369 | 1.1369 | -0.03% | |
| 562000 | 0.6202 | 1.2404 | -0.19% | |
| 562010 | 1.0709 | 1.0709 | -0.19% | |
| 007874 | 1.9071 | 1.9071 | -0.19% | |
| 008254 | 1.664 | 1.664 | 0.67% | |
| 510030 | 1.061 | 2.906 | -0.19% | |
| 512810 | 0.8107 | 1.6214 | -0.19% | |
| 000612 | 5.93 | 6.13 | -0.17% | |
| 015069 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% | |
| 240003 | 1.2927 | 2.4777 | -0.03% | |
| 240005 | 0.6418 | 5.2379 | -0.17% | |
| 240017 | 4.0399 | 4.4879 | -0.17% | |
| 017141 | 1.8121 | 1.8121 | -0.20% | |
| 017142 | 1.144 | 1.144 | -0.17% | |
| 023802 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
| 023407 | 2.223 | 2.223 | -0.20% | |
| 159707 | 0.5521 | 0.5521 | -0.19% | |
| 023292 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 023293 | 1.0133 | 1.0133 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0991 | 1.1961 | -0.03% | |
| 009947 | 1.1157 | 1.1707 | -0.03% | |
| 003144 | 1.8863 | 1.8863 | -0.17% | |
| 000867 | 1.266 | 1.316 | -0.19% | |
| 011281 | 1.2541 | 1.2541 | -0.03% | |
| 515710 | 0.5479 | 0.5479 | -0.19% | |
| 012548 | 0.5755 | 0.5755 | -0.19% | |
| 024305 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% | |
| 026754 | 0.9418 | 0.9418 | -0.19% | |
| 026949 | 1.0225 | 1.0225 | -0.20% | |
| 159296 | 1.0156 | 1.0156 | -0.19% | |
| 019282 | 1.0146 | 1.0876 | -0.03% | |
| 562050 | 0.9896 | 0.9896 | -0.19% | |
| 022107 | 1.2211 | 1.2211 | -0.03% | |
| 002423 | 0.43 | 0.43 | 0.67% | |
| 007805 | 108.0182 | 110.0182 | 0.00% | |
| 007844 | 0.875 | 0.875 | 0.67% | |
| 007957 | 1.0143 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006947 | 1.2187 | 1.2387 | -0.03% | |
| 520560 | 0.8729 | 0.8729 | -0.19% | |
| 501310 | 1.3786 | 1.3786 | -0.19% | |
| 007435 | 1.101 | 1.2318 | -0.03% | |
| 512000 | 0.505 | 1.01 | -0.19% | |
| 515000 | 1.1425 | 2.285 | -0.19% | |
| 006127 | 1.3982 | 1.3982 | -0.19% | |
| 001118 | 1.328 | 1.328 | -0.17% | |
| 001324 | 2.0989 | 2.0989 | -0.17% | |
| 015613 | 0.6302 | 0.6302 | -0.17% | |
| 013477 | 0.9695 | 0.9695 | -0.19% | |
| 159137 | 0.8998 | 0.8998 | -0.19% | |
| 159275 | 0.9388 | 0.9388 | -0.19% | |
| 016462 | 5.803 | 5.803 | -0.17% | |
| 240010 | 1.7647 | 1.7647 | -0.17% | |
| 016807 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 017140 | 1.8301 | 1.8301 | -0.20% | |
| 017144 | 1.7319 | 1.7319 | 0.67% | |
| 021790 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 162414 | 1.9049 | 1.9049 | -0.17% | |
| 006098 | 1.4823 | 1.4823 | -0.19% | |
| 006697 | 1.5679 | 1.5679 | -0.19% | |
| 003154 | 2.1475 | 2.2025 | -0.17% | |
| 010841 | 1.4477 | 1.6477 | -0.17% | |
| 011280 | 1.2794 | 1.2794 | -0.03% | |
| 012537 | 0.9029 | 0.9029 | -0.19% | |
| 024753 | 1.1579 | 1.1579 | -0.19% | |
| 021217 | 1.3664 | 1.3664 | -0.19% | |
| 021225 | 2.9767 | 2.9767 | -0.19% | |
| 021371 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | |
| 019029 | 3.218 | 3.679 | -0.17% | |
| 019925 | 1.0637 | 1.0637 | -0.17% | |
| 589190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.19% | |
| 006881 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 008817 | 2.0563 | 2.0563 | -0.03% | |
| 501090 | 1.1401 | 1.1401 | -0.19% | |
| 501301 | 1.2873 | 1.2873 | -0.19% | |
| 007404 | 1.4011 | 1.9501 | -0.19% | |
| 000124 | 3.63 | 3.93 | -0.17% | |
| 000754 | 1.1509 | 1.3809 | -0.17% | |
| 017435 | 1.103 | 1.103 | -0.19% | |
| 013942 | 1.2605 | 1.2605 | -0.19% | |
| 013943 | 1.2441 | 1.2441 | -0.19% | |
| 015414 | 1.0621 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013475 | 0.8171 | 0.8171 | -0.19% | |
| 013476 | 0.8062 | 0.8062 | -0.19% | |
| 013478 | 0.9569 | 0.9569 | -0.19% | |
| 159131 | 0.9034 | 0.9034 | -0.19% | |
| 159220 | 0.6258 | 1.2704 | -0.19% | |
| 240012 | 1.8924 | 2.2724 | -0.03% | |
| 240016 | 2.824 | 2.854 | -0.19% | |
| 024560 | 1.4348 | 1.4348 | -0.20% | |
| 024561 | 1.4315 | 1.4315 | -0.20% | |
| 159716 | 1.1672 | 1.1672 | -0.19% | |
| 022887 | 1.2584 | 1.282 | -0.20% | |
| 022926 | 1.668 | 1.668 | -0.20% | |
| 001481 | 0.1309 | 0.1309 | 0.67% | |
| 009329 | 1.1235 | 1.1235 | -0.19% | |
| 009989 | 1.4466 | 1.4466 | -0.17% | |
| 000993 | 1.82 | 1.82 | -0.17% | |
| 010842 | 1.6745 | 1.6745 | -0.17% | |
| 010868 | 1.2409 | 1.2409 | -0.17% | |
| 011068 | 6.013 | 6.013 | -0.17% | |
| 516380 | 1.0783 | 1.0783 | -0.19% | |
| 516700 | 1.0665 | 1.0665 | -0.19% | |
| 024368 | 1.1585 | 1.1585 | -0.20% | |
| 025955 | 0.9535 | 0.9535 | -0.19% | |
| 159292 | 1.245 | 1.245 | -0.19% | |
| 019510 | 1.3397 | 1.3506 | -0.19% | |
| 020153 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 562030 | 0.5535 | 1.107 | -0.19% | |
| 562070 | 1.0374 | 1.0374 | -0.19% | |
| 563500 | 0.6568 | 1.3519 | -0.19% | |
| 589520 | 0.6308 | 1.2616 | -0.19% | |
| 004335 | 2.503 | 2.503 | -0.17% | |
| 007964 | 1.2567 | 1.5937 | -0.03% | |
| 008253 | 1.707 | 1.707 | 0.67% | |
| 007397 | 1.3377 | 1.3377 | -0.19% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,602.15 | 90.74 |
| 2 | 债券及货币 | 3,831.03 | 10.66 |
| 3 | 现金 | 3,831.03 | 10.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,174.48 | 03.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603876 | 鼎胜新材 | 169.65 | 3,759.44 | 10.46% | 123.59 |
| 600900 | 长江电力 | 132.51 | 3,583.07 | 9.97% | 132.51 |
| 002432 | 九安医疗 | 47.89 | 3,524.02 | 9.81% | 47.89 |
| 603966 | 法兰泰克 | 285.49 | 3,508.67 | 9.77% | 200.47 |
| 603901 | 永创智能 | 140.60 | 1,602.88 | 4.46% | 75.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 266.42 | 1,428.01 | 3.97% | 266.42 |
| 600282 | 南钢股份 | 212.84 | 1,170.62 | 3.26% | 118.95 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 71.77 | 1,069.37 | 2.98% | 27.41 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 74.84 | 1,051.50 | 2.93% | 32.94 |
| 603281 | 江瀚新材 | 31.37 | 1,037.72 | 2.89% | 8.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 79.61% | 72.69% | 17.6% | 9.71% | 11.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31% | 8.45% | 20.07% | 20.07% | 72.69% | 62.72% | 58.96% | 244.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 0.99 | 1.09 |
| 夏普比率 | 323.51 | 180.87 | 41.91 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.20 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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