公募基金 > 基金超市 > 华宝先进成长混合
| 基金代码240009 | 基金经理陈怀逸 | 最新份额15,928.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模61.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（将现金红利按红利发放日前一日的该基金份额净值自动转为基金份额的方式），基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则。
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 5.6226 | 5.8906 | 0.88% |
| 2026-4-22 | 5.5733 | 5.8413 | 3.21% |
| 2026-4-21 | 5.3997 | 5.6677 | -0.05% |
| 2026-4-20 | 5.4025 | 5.6705 | -0.16% |
| 2026-4-17 | 5.4111 | 5.6791 | 2.61% |
| 2026-4-16 | 5.2737 | 5.5417 | 3.21% |
| 2026-4-15 | 5.1098 | 5.3778 | -1.29% |
| 2026-4-14 | 5.1764 | 5.4444 | 1.21% |
| 2026-4-13 | 5.1146 | 5.3826 | 0.12% |
| 2026-4-10 | 5.1084 | 5.3764 | 3.71% |
| 2026-4-9 | 4.9257 | 5.1937 | 0.10% |
| 2026-4-8 | 4.921 | 5.189 | 4.73% |
| 2026-4-7 | 4.6986 | 4.9666 | -0.09% |
| 2026-4-3 | 4.7029 | 4.9709 | 0.20% |
| 2026-4-2 | 4.6936 | 4.9616 | -0.99% |
| 2026-4-1 | 4.7407 | 5.0087 | 2.51% |
| 2026-3-31 | 4.6248 | 4.8928 | -1.05% |
| 2026-3-30 | 4.6739 | 4.9419 | -0.47% |
| 2026-3-27 | 4.696 | 4.964 | -0.06% |
| 2026-3-26 | 4.6986 | 4.9666 | -1.18% |
陈怀逸先生：硕士研究生，曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师、基金经理助理等职务。2021年12月起任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理，2025年12月起任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝先进成长混合 2025-12-31至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怀逸 | 2025-12-31 至 今 | 0年-9个月零24天 | ||
| 闫旭 | 2021-12-21 至 2025-12-31 | 4年0个月零10天 | -49.65 | -29.78 |
| 曾豪 | 2017-12-27 至 2021-12-21 | 3年-1个月零24天 | 142.95 | 78.60 |
| 季鹏 | 2015-05-07 至 2017-12-27 | 2年7个月零20天 | -23.94 | 2.18 |
| 朱亮 | 2012-06-01 至 2015-05-07 | 2年11个月零6天 | 180.93 | 76.45 |
| 李靖 | 2011-02-11 至 2013-02-08 | 1年-1个月零28天 | -21.66 | -9.59 |
| 吴丰树 | 2009-05-14 至 2011-02-11 | 1年-4个月零28天 | 15.67 | 20.06 |
| 魏东 | 2006-09-29 至 2009-05-14 | 2年-5个月零15天 | 89.49 | 91.55 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017995 | 1.279 | 1.279 | -0.82% | |
| 019742 | 1.0548 | 1.0698 | -0.07% | |
| 023407 | 2.2992 | 2.2992 | -0.92% | |
| 022887 | 1.2578 | 1.2814 | -0.92% | |
| 023322 | 1.0683 | 1.0783 | -0.87% | |
| 021224 | 2.9134 | 2.9134 | -0.87% | |
| 021225 | 2.9035 | 2.9035 | -0.87% | |
| 021371 | 1.07 | 1.07 | -0.07% | |
| 021448 | 3.1142 | 3.1142 | -0.82% | |
| 159363 | 1.3138 | 2.6276 | -0.87% | |
| 510030 | 1.064 | 2.914 | -0.87% | |
| 515000 | 1.1553 | 2.3106 | -0.87% | |
| 515260 | 0.7456 | 1.4912 | -0.87% | |
| 006227 | 1.7168 | 1.7168 | -0.82% | |
| 000612 | 5.771 | 5.971 | -0.82% | |
| 006948 | 1.1846 | 1.2046 | -0.07% | |
| 009189 | 3.1064 | 3.1064 | -0.82% | |
| 003144 | 1.8873 | 1.8873 | -0.82% | |
| 005125 | 1.8494 | 2.0028 | -0.92% | |
| 002152 | 5.77 | 5.77 | -0.82% | |
| 010868 | 1.2423 | 1.2423 | -0.82% | |
| 012323 | 0.5799 | 0.5799 | -0.87% | |
| 015069 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 516130 | 0.7201 | 0.7201 | -0.87% | |
| 159146 | 1.1016 | 1.1016 | -0.87% | |
| 240013 | 1.7579 | 2.1379 | -0.07% | |
| 240020 | 3.224 | 4.124 | -0.82% | |
| 016807 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 017125 | 0.9528 | 0.9528 | -0.87% | |
| 017435 | 1.105 | 1.105 | -0.87% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3522 | -0.87% | |
| 018570 | 1.1455 | 1.1455 | -0.07% | |
| 023556 | 1.4722 | 1.4722 | -0.87% | |
| 024065 | 2.1499 | 2.1499 | -0.82% | |
| 562000 | 0.6176 | 1.2352 | -0.87% | |
| 562050 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 562060 | 0.6613 | 1.417 | -0.87% | |
| 021217 | 1.3647 | 1.3647 | -0.87% | |
| 025955 | 0.9586 | 0.9586 | -0.87% | |
| 026754 | 0.9558 | 0.9558 | -0.87% | |
| 026755 | 1.0473 | 1.0473 | -0.92% | |
| 026287 | 1.1073 | 1.1073 | -0.82% | |
| 006301 | 1.042 | 1.183 | -0.07% | |
| 003876 | 1.456 | 2.005 | -0.87% | |
| 501301 | 1.2822 | 1.2822 | -0.87% | |
| 501310 | 1.3781 | 1.3781 | -0.87% | |
| 008817 | 2.0637 | 2.0637 | -0.07% | |
| 001088 | 1.509 | 1.509 | -0.82% | |
| 162414 | 1.9059 | 1.9059 | -0.82% | |
| 011068 | 5.914 | 5.914 | -0.82% | |
| 001481 | 0.1319 | 0.1319 | 0.00% | |
| 001534 | 2.152 | 2.152 | -0.82% | |
| 012538 | 0.8726 | 0.8726 | -0.87% | |
| 515710 | 0.5464 | 0.5464 | -0.87% | |
| 516700 | 1.0736 | 1.0736 | -0.87% | |
| 013317 | 1.2311 | 1.2311 | -0.87% | |
| 013318 | 1.2139 | 1.2139 | -0.87% | |
| 159131 | 0.8789 | 0.8789 | -0.87% | |
| 159137 | 0.9033 | 0.9033 | -0.87% | |
| 016462 | 5.647 | 5.647 | -0.82% | |
| 240009 | 5.6226 | 5.8906 | -0.82% | |
| 016806 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | |
| 017145 | 1.7011 | 1.7011 | 0.00% | |
| 017715 | 1.557 | 1.557 | -0.82% | |
| 019029 | 3.203 | 3.664 | -0.82% | |
| 015415 | 1.0598 | 1.1018 | -0.07% | |
| 015573 | 8.351 | 8.351 | -0.82% | |
| 013476 | 0.8 | 0.8 | -0.87% | |
| 013477 | 0.9785 | 0.9785 | -0.87% | |
| 013478 | 0.9659 | 0.9659 | -0.87% | |
| 019925 | 1.0427 | 1.0427 | -0.82% | |
| 021790 | 1.027 | 1.027 | -0.07% | |
| 159876 | 1.0924 | 2.1848 | -0.87% | |
| 023803 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 588330 | 1.0804 | 1.0804 | -0.87% | |
| 589520 | 0.6316 | 1.2632 | -0.87% | |
| 021340 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 025954 | 0.9597 | 0.9597 | -0.87% | |
| 024367 | 1.1621 | 1.1621 | -0.92% | |
| 000601 | 3.38 | 3.72 | -0.82% | |
| 000753 | 1.1929 | 1.4229 | -0.82% | |
| 005607 | 1.631 | 1.631 | -0.87% | |
| 007435 | 1.1012 | 1.232 | -0.07% | |
| 006098 | 1.495 | 1.495 | -0.87% | |
| 009263 | 1.4834 | 1.6834 | -0.82% | |
| 010114 | 2.2138 | 2.2138 | -0.82% | |
| 162415 | 2.929 | 2.929 | 0.00% | |
| 006697 | 1.5722 | 1.5722 | -0.87% | |
| 012549 | 0.5685 | 0.5685 | -0.87% | |
| 013942 | 1.2281 | 1.2281 | -0.87% | |
| 013943 | 1.2122 | 1.2122 | -0.87% | |
| 011280 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% | |
| 516020 | 0.9544 | 0.9544 | -0.87% | |
| 240003 | 1.2931 | 2.4781 | -0.07% | |
| 240017 | 4.138 | 4.586 | -0.82% | |
| 017141 | 1.7916 | 1.7916 | -0.92% | |
| 017434 | 1.1157 | 1.1157 | -0.87% | |
| 015613 | 0.6358 | 0.6358 | -0.82% | |
| 019108 | 1.486 | 1.486 | -0.82% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.07% | |
| 020153 | 1.071 | 1.071 | -0.07% | |
| 018529 | 2.3271 | 2.3271 | -0.82% | |
| 018571 | 1.1363 | 1.1363 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0713 | 1.0813 | -0.87% | |
| 024050 | 1.1622 | 1.1622 | -0.92% | |
| 562010 | 1.0587 | 1.0587 | -0.87% | |
| 024766 | 1.1091 | 1.1091 | -0.92% | |
| 024985 | 0.8883 | 0.8883 | -0.92% | |
| 024986 | 0.8877 | 0.8877 | -0.92% | |
| 025221 | 0.7749 | 0.7749 | -0.92% | |
| 025259 | 2.0963 | 2.0963 | -0.07% | |
| 512000 | 0.5096 | 1.0192 | -0.87% | |
| 007805 | 108.0199 | 110.0199 | 0.00% | |
| 520880 | 0.5085 | 1.017 | -0.87% | |
| 008254 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | |
| 009989 | 1.4452 | 1.4452 | -0.82% | |
| 010841 | 1.4516 | 1.6516 | -0.82% | |
| 010842 | 1.6809 | 1.6809 | -0.82% | |
| 011153 | 0.7648 | 0.7648 | -0.82% | |
| 012537 | 0.881 | 0.881 | -0.87% | |
| 012548 | 0.5741 | 0.5741 | -0.87% | |
| 516360 | 1.0629 | 1.0629 | -0.87% | |
| 240005 | 0.6476 | 5.2512 | -0.82% | |
| 240008 | 8.5565 | 8.5565 | -0.82% | |
| 017126 | 0.9433 | 0.9433 | -0.87% | |
| 017204 | 2.0967 | 2.0967 | 0.00% | |
| 017436 | 2.2906 | 2.2906 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0732 | 1.0732 | -0.82% | |
| 019282 | 1.0162 | 1.0892 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3378 | 1.3487 | -0.87% | |
| 019901 | 1.083 | 1.128 | -0.07% | |
| 023408 | 2.2911 | 2.2911 | -0.92% | |
| 159716 | 1.1778 | 1.1778 | -0.87% | |
| 022888 | 1.2532 | 1.2768 | -0.92% | |
| 023868 | 1.2388 | 1.2388 | -0.82% | |
| 024051 | 1.1587 | 1.1587 | -0.92% | |
| 563500 | 0.6576 | 1.3535 | -0.87% | |
| 022218 | 1.097 | 1.097 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1072 | 1.1072 | -0.92% | |
| 026922 | 0.9666 | 0.9666 | -0.92% | |
| 159296 | 1.0164 | 1.0164 | -0.87% | |
| 025557 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 004335 | 2.5035 | 2.5035 | -0.82% | |
| 001118 | 1.29 | 1.29 | -0.82% | |
| 001324 | 2.1018 | 2.1018 | -0.82% | |
| 008253 | 1.6564 | 1.6564 | 0.00% | |
| 501021 | 1.4357 | 1.4357 | -0.87% | |
| 007590 | 1.6649 | 1.6649 | -0.87% | |
| 007964 | 1.2571 | 1.5941 | -0.07% | |
| 006947 | 1.2189 | 1.2389 | -0.07% | |
| 009757 | 1.0686 | 1.1476 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3634 | 1.3634 | -0.87% | |
| 015070 | 1.1253 | 1.1253 | -0.07% | |
| 011376 | 1.1972 | 1.1972 | -0.82% | |
| 516560 | 0.8129 | 0.8129 | -0.87% | |
| 159231 | 0.6802 | 1.3604 | -0.87% | |
| 016463 | 2.106 | 2.106 | -0.82% | |
| 240002 | 4.189 | 6.199 | -0.82% | |
| 240010 | 1.7644 | 1.7644 | -0.82% | |
| 240016 | 2.832 | 2.862 | -0.87% | |
| 240022 | 6.036 | 6.145 | -0.82% | |
| 017144 | 1.7199 | 1.7199 | 0.00% | |
| 017437 | 2.2639 | 2.2639 | 0.00% | |
| 024560 | 1.4366 | 1.4366 | -0.92% | |
| 023555 | 1.4753 | 1.4753 | -0.87% | |
| 022986 | 1.2722 | 1.2722 | -0.07% | |
| 023292 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 589190 | 0.9933 | 0.9933 | -0.87% | |
| 021216 | 1.3702 | 1.3702 | -0.87% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | -0.82% | |
| 021381 | 1.1886 | 1.1886 | -0.82% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.87% | |
| 024753 | 1.1492 | 1.1492 | -0.87% | |
| 024368 | 1.1595 | 1.1595 | -0.92% | |
| 025220 | 0.7758 | 0.7758 | -0.92% | |
| 025307 | 1.2932 | 1.3252 | -0.07% | |
| 006300 | 1.0548 | 1.2108 | -0.07% | |
| 005608 | 1.5794 | 1.5794 | -0.87% | |
| 002423 | 0.4267 | 0.4267 | 0.00% | |
| 520560 | 0.8691 | 0.8691 | -0.87% | |
| 007405 | 1.6486 | 1.9186 | -0.92% | |
| 007116 | 1.091 | 1.196 | -0.07% | |
| 000866 | 3.439 | 3.439 | -0.87% | |
| 000867 | 1.263 | 1.313 | -0.87% | |
| 162411 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | |
| 011154 | 0.7488 | 0.7488 | -0.82% | |
| 012263 | 1.2636 | 1.2636 | -0.82% | |
| 012745 | 1.1486 | 1.1836 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0695 | 1.0695 | -0.87% | |
| 159176 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 159220 | 0.6255 | 1.2698 | -0.87% | |
| 240001 | 2.868 | 8.499 | -0.82% | |
| 240004 | 3.3623 | 5.8723 | -0.82% | |
| 017100 | 1.0912 | 1.0912 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 015614 | 1.4727 | 1.4727 | -0.82% | |
| 013471 | 0.7837 | 0.7837 | -0.92% | |
| 013475 | 0.8108 | 0.8108 | -0.87% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | |
| 024561 | 1.4333 | 1.4333 | -0.92% | |
| 022926 | 1.6614 | 1.6614 | -0.92% | |
| 023319 | 1.306 | 1.306 | -0.87% | |
| 023320 | 1.3026 | 1.3026 | -0.87% | |
| 022107 | 1.2212 | 1.2212 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2568 | 1.2568 | -0.87% | |
| 159355 | 1.0713 | 1.1024 | -0.87% | |
| 159596 | 0.6643 | 1.3781 | -0.87% | |
| 024305 | 1.1439 | 1.1439 | -0.07% | |
| 026286 | 1.1084 | 1.1084 | -0.82% | |
| 512810 | 0.8253 | 1.6506 | -0.87% | |
| 006355 | 1.2726 | 1.2726 | -0.87% | |
| 005445 | 1.5072 | 1.5072 | -0.82% | |
| 007844 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
| 000124 | 3.669 | 3.969 | -0.82% | |
| 006881 | 2.3701 | 2.3701 | -0.82% | |
| 009975 | 2.857 | 2.857 | 0.00% | |
| 003154 | 2.1484 | 2.2034 | -0.82% | |
| 162412 | 0.5855 | 0.4581 | -0.87% | |
| 012550 | 1.3764 | 1.3764 | -0.87% | |
| 516800 | 0.8831 | 1.7662 | -0.87% | |
| 159019 | 1.0216 | 1.0216 | -0.87% | |
| 159275 | 0.9497 | 0.9497 | -0.87% | |
| 016461 | 5.67 | 5.67 | -0.82% | |
| 241001 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | |
| 015414 | 1.0623 | 1.1043 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | |
| 159707 | 0.5562 | 0.5562 | -0.87% | |
| 159851 | 0.7304 | 1.4608 | -0.87% | |
| 022826 | 2.826 | 2.826 | -0.87% | |
| 023293 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 023802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | -0.87% | |
| 562070 | 1.0391 | 1.0391 | -0.87% | |
| 562080 | 0.6476 | 1.2952 | -0.87% | |
| 026949 | 1.0382 | 1.0382 | -0.92% | |
| 025425 | 1.2418 | 1.2418 | -0.82% | |
| 512170 | 0.3354 | 1.0062 | -0.87% | |
| 512800 | 0.8049 | 1.6098 | -0.87% | |
| 513770 | 0.4271 | 0.8542 | -0.87% | |
| 006127 | 1.3926 | 1.3926 | -0.87% | |
| 000754 | 1.1504 | 1.3804 | -0.82% | |
| 520780 | 1.0452 | 1.0452 | -0.87% | |
| 501029 | 1.9166 | 2.07 | -0.92% | |
| 501090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.87% | |
| 501312 | 2.1133 | 2.1133 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.07% | |
| 007404 | 1.4022 | 1.9512 | -0.87% | |
| 007644 | 1.0198 | 1.1778 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1227 | 1.1227 | -0.87% | |
| 009947 | 1.116 | 1.171 | -0.07% | |
| 010335 | 1.0525 | 1.0525 | -0.82% | |
| 000993 | 1.851 | 1.851 | -0.82% | |
| 006826 | 1.099 | 1.196 | -0.07% | |
| 012262 | 1.286 | 1.286 | -0.82% | |
| 240011 | 6.1206 | 6.7474 | -0.82% | |
| 240012 | 1.901 | 2.281 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6608 | 1.9908 | -0.92% | |
| 240018 | 2.0962 | 2.0962 | -0.07% | |
| 240019 | 1.6005 | 2.1653 | -0.87% | |
| 017140 | 1.8094 | 1.8094 | -0.92% | |
| 017142 | 1.1434 | 1.1434 | -0.82% | |
| 017143 | 1.122 | 1.122 | -0.82% | |
| 016257 | 3.2885 | 3.2885 | -0.82% | |
| 017716 | 1.5374 | 1.5374 | -0.82% | |
| 013472 | 0.7736 | 0.7736 | -0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,083.89 | 78.85 |
| 2 | 债券及货币 | 15,831.65 | 21.49 |
| 3 | 现金 | 15,831.65 | 21.49 |
| 4 | 其他资产 | 60.37 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 15.80 | 6,996.87 | 9.50% | 15.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.00 | 6,832.92 | 9.28% | 12.00 |
| 601138 | 工业富联 | 130.30 | 6,705.24 | 9.10% | 130.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.97 | 6,013.45 | 8.16% | 2.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 49.04 | 4,747.07 | 6.44% | 49.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.79 | 3,255.11 | 4.42% | 10.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 41.46 | 3,149.42 | 4.28% | -11.90 |
| 600482 | 中国动力 | 86.79 | 2,719.13 | 3.69% | 86.79 |
| 688041 | 海光信息 | 11.61 | 2,440.95 | 3.31% | -0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 42.09 | 1,683.60 | 2.29% | 42.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.3% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 0.268 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 79.31% | 35.1% | 4.6% | -1.73% | 10.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28% | 21.31% | 19.82% | 19.82% | 35.1% | 14.47% | -8.34% | 591.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.09 | 1.16 |
| 夏普比率 | 146.35 | 36.64 | -16.95 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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