| 基金代码006881 | 基金经理张金涛 | 最新份额4,799.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-03-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.39亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 2.2586 | 2.2586 | -0.86% |
| 2026-9-3 | 2.2782 | 2.2782 | 1.42% |
| 2026-9-2 | 2.2462 | 2.2462 | 0.53% |
| 2026-9-1 | 2.2343 | 2.2343 | -0.73% |
| 2026-8-31 | 2.2507 | 2.2507 | -2.05% |
| 2026-8-28 | 2.2977 | 2.2977 | -0.99% |
| 2026-8-27 | 2.3206 | 2.3206 | -0.10% |
| 2026-8-26 | 2.3229 | 2.3229 | 0.36% |
| 2026-8-25 | 2.3145 | 2.3145 | 2.20% |
| 2026-8-24 | 2.2646 | 2.2646 | -3.92% |
| 2026-8-21 | 2.3571 | 2.3571 | -2.35% |
| 2026-8-20 | 2.4139 | 2.4139 | 3.05% |
| 2026-8-19 | 2.3424 | 2.3424 | -2.23% |
| 2026-8-18 | 2.3958 | 2.3958 | 0.49% |
| 2026-8-17 | 2.3841 | 2.3841 | 1.15% |
| 2026-8-14 | 2.3571 | 2.3571 | -0.92% |
| 2026-8-13 | 2.3791 | 2.3791 | 0.52% |
| 2026-8-12 | 2.3669 | 2.3669 | -0.77% |
| 2026-8-11 | 2.3852 | 2.3852 | -0.10% |
| 2026-8-10 | 2.3877 | 2.3877 | 0.58% |

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.3 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.7 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 3.0 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合A | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2026-03-03 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
| 齐震 | 2023-02-28 至 2026-03-03 | 3年0个月零3天 | -23.22 | -21.71 |
| 张金涛 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4年3个月零9天 | -40.91 | -24.67 |
| 光磊 | 2019-01-29 至 2021-05-07 | 2年3个月零8天 | 125.23 | 60.44 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 562060 | 0.615 | 1.3244 | -1.25% | |
| 019511 | 1.2921 | 1.303 | -1.25% | |
| 024561 | 1.3425 | 1.3425 | -1.01% | |
| 159707 | 0.4729 | 0.4729 | -1.25% | |
| 022926 | 1.599 | 1.599 | -1.01% | |
| 023319 | 1.2587 | 1.2587 | -1.25% | |
| 024050 | 1.0629 | 1.0629 | -1.01% | |
| 589460 | 0.9503 | 0.9503 | -1.25% | |
| 589520 | 0.5885 | 1.177 | -1.25% | |
| 022218 | 1.0997 | 1.0997 | -0.09% | |
| 021790 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | |
| 024985 | 0.817 | 0.817 | -1.01% | |
| 024752 | 1.1825 | 1.1825 | -1.25% | |
| 515260 | 0.8302 | 1.6604 | -1.25% | |
| 501021 | 1.3333 | 1.3333 | -1.25% | |
| 007405 | 1.5849 | 1.8549 | -1.01% | |
| 000866 | 2.675 | 2.675 | -1.25% | |
| 001088 | 1.481 | 1.481 | -0.98% | |
| 162415 | 2.82 | 2.82 | -0.06% | |
| 516360 | 1.0022 | 1.0022 | -1.25% | |
| 012549 | 0.5186 | 0.5186 | -1.25% | |
| 012551 | 1.52 | 1.52 | -1.25% | |
| 016462 | 4.007 | 4.007 | -0.98% | |
| 017101 | 1.0882 | 1.0882 | -0.09% | |
| 017126 | 0.7745 | 0.7745 | -1.25% | |
| 015573 | 8.0705 | 8.0705 | -0.98% | |
| 013475 | 0.6473 | 0.6473 | -1.25% | |
| 013476 | 0.6379 | 0.6379 | -1.25% | |
| 159137 | 0.9768 | 0.9768 | -1.25% | |
| 159275 | 0.8852 | 0.8852 | -1.25% | |
| 562080 | 0.6232 | 1.2464 | -1.25% | |
| 023556 | 1.3624 | 1.3624 | -1.25% | |
| 022887 | 1.1801 | 1.2233 | -1.01% | |
| 023292 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% | |
| 023320 | 1.2541 | 1.2541 | -1.25% | |
| 023322 | 1.0446 | 1.0659 | -1.25% | |
| 022192 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
| 021216 | 1.3304 | 1.3304 | -1.25% | |
| 021224 | 3.6158 | 3.6158 | -1.25% | |
| 021371 | 1.0795 | 1.0795 | -0.09% | |
| 021791 | 1.0322 | 1.0322 | -0.09% | |
| 159296 | 1.0214 | 1.0214 | -1.25% | |
| 159355 | 1.0541 | 1.0948 | -1.25% | |
| 159363 | 1.206 | 2.412 | -1.25% | |
| 024368 | 1.1131 | 1.1131 | -1.01% | |
| 025220 | 0.7047 | 0.7047 | -1.01% | |
| 025954 | 0.782 | 0.782 | -1.25% | |
| 024766 | 0.8312 | 0.8312 | -1.01% | |
| 000753 | 1.204 | 1.434 | -0.98% | |
| 000754 | 1.1594 | 1.3894 | -0.98% | |
| 002423 | 0.4158 | 0.4158 | -0.06% | |
| 501090 | 1.0939 | 1.0939 | -1.25% | |
| 006881 | 2.2462 | 2.2462 | -0.98% | |
| 008817 | 1.9764 | 1.9764 | -0.09% | |
| 003154 | 2.0538 | 2.1088 | -0.98% | |
| 000867 | 1.217 | 1.267 | -1.25% | |
| 162412 | 0.5895 | 0.4598 | -1.25% | |
| 010842 | 1.5374 | 1.5374 | -0.98% | |
| 009189 | 3.0498 | 3.0498 | -0.98% | |
| 009263 | 1.4415 | 1.6415 | -0.98% | |
| 012262 | 1.0057 | 1.0057 | -0.98% | |
| 012263 | 0.9868 | 0.9868 | -0.98% | |
| 011154 | 0.6965 | 0.6965 | -0.98% | |
| 011280 | 1.2334 | 1.2334 | -0.09% | |
| 516130 | 0.6876 | 0.6876 | -1.25% | |
| 516380 | 0.8434 | 0.8434 | -1.25% | |
| 012548 | 0.524 | 0.524 | -1.25% | |
| 240003 | 1.293 | 2.478 | -0.09% | |
| 240010 | 1.7535 | 1.7535 | -0.98% | |
| 240019 | 1.6756 | 2.2404 | -1.25% | |
| 240022 | 5.216 | 5.325 | -0.98% | |
| 017140 | 1.6358 | 1.6358 | -1.01% | |
| 015415 | 1.0678 | 1.1098 | -0.09% | |
| 159220 | 0.5896 | 1.2126 | -1.25% | |
| 020154 | 1.0793 | 1.0793 | -0.09% | |
| 019108 | 1.455 | 1.455 | -0.98% | |
| 023293 | 1.017 | 1.017 | -0.09% | |
| 023802 | 1.0237 | 1.0237 | -0.09% | |
| 023803 | 1.0209 | 1.0209 | -0.09% | |
| 024065 | 2.057 | 2.057 | -0.98% | |
| 588330 | 1.0664 | 1.0664 | -1.25% | |
| 022191 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 021225 | 3.601 | 3.601 | -1.25% | |
| 021381 | 1.1988 | 1.1988 | -0.98% | |
| 159292 | 1.1596 | 1.1596 | -1.25% | |
| 159596 | 0.6448 | 1.3391 | -1.25% | |
| 026286 | 1.1092 | 1.1092 | -0.98% | |
| 026288 | 0.8989 | 0.8989 | -1.25% | |
| 026754 | 0.7255 | 0.7255 | -1.25% | |
| 024753 | 1.1791 | 1.1791 | -1.25% | |
| 006300 | 1.0601 | 1.2161 | -0.09% | |
| 001324 | 2.0787 | 2.0787 | -0.98% | |
| 501301 | 1.2199 | 1.2199 | -1.25% | |
| 501310 | 1.3405 | 1.3405 | -1.25% | |
| 006947 | 1.2265 | 1.2465 | -0.09% | |
| 003144 | 1.9305 | 1.9305 | -0.98% | |
| 000993 | 1.832 | 1.832 | -0.98% | |
| 005125 | 1.6849 | 1.8741 | -1.01% | |
| 009947 | 1.1261 | 1.1811 | -0.09% | |
| 015070 | 1.1332 | 1.1332 | -0.09% | |
| 515710 | 0.4967 | 0.4967 | -1.25% | |
| 516020 | 0.8581 | 0.8581 | -1.25% | |
| 012538 | 0.7888 | 0.7888 | -1.25% | |
| 012550 | 1.5355 | 1.5355 | -1.25% | |
| 240002 | 4.1394 | 6.1494 | -0.98% | |
| 240020 | 3.123 | 4.023 | -0.98% | |
| 017125 | 0.7832 | 0.7832 | -1.25% | |
| 017197 | 2.1246 | 2.1246 | -0.98% | |
| 017434 | 0.9768 | 0.9768 | -1.25% | |
| 017437 | 2.2751 | 2.2751 | -0.06% | |
| 159071 | 0.8019 | 0.8019 | -1.25% | |
| 159231 | 0.5016 | 1.0032 | -1.25% | |
| 019925 | 1.4339 | 1.4339 | -0.98% | |
| 018571 | 1.1423 | 1.1423 | -0.09% | |
| 562070 | 1.0407 | 1.0407 | -1.25% | |
| 019282 | 1.0331 | 1.1061 | -0.09% | |
| 023408 | 2.1118 | 2.1118 | -1.01% | |
| 023555 | 1.3662 | 1.3662 | -1.25% | |
| 159851 | 0.6374 | 1.2748 | -1.25% | |
| 022826 | 2.875 | 2.875 | -1.25% | |
| 023321 | 1.0485 | 1.0698 | -1.25% | |
| 022107 | 1.2289 | 1.2289 | -0.09% | |
| 025259 | 2.0094 | 2.0094 | -0.09% | |
| 026755 | 1.168 | 1.168 | -1.01% | |
| 005445 | 1.4493 | 1.4493 | -0.98% | |
| 005608 | 1.4994 | 1.4994 | -1.25% | |
| 515000 | 1.2428 | 2.4856 | -1.25% | |
| 501029 | 1.7493 | 1.9385 | -1.01% | |
| 007435 | 1.1102 | 1.241 | -0.09% | |
| 007874 | 2.061 | 2.061 | -1.25% | |
| 009989 | 1.1404 | 1.1404 | -0.98% | |
| 013943 | 1.0338 | 1.0338 | -1.25% | |
| 011153 | 0.7124 | 0.7124 | -0.98% | |
| 240001 | 2.7274 | 8.1492 | -0.98% | |
| 240005 | 0.6353 | 5.223 | -0.98% | |
| 017100 | 1.0964 | 1.0964 | -0.09% | |
| 017144 | 1.5209 | 1.5209 | -0.06% | |
| 017204 | 2.3453 | 2.3453 | -0.06% | |
| 015864 | 1.0763 | 1.0763 | -0.98% | |
| 013472 | 0.7239 | 0.7239 | -1.01% | |
| 159076 | 0.8101 | 0.8101 | -1.25% | |
| 159176 | 0.9952 | 0.9952 | -1.25% | |
| 019029 | 3.096 | 3.557 | -0.98% | |
| 017995 | 0.93 | 0.93 | -0.98% | |
| 159716 | 1.0857 | 1.0857 | -1.25% | |
| 589280 | 0.9164 | 0.9164 | -1.25% | |
| 021312 | 1.2069 | 1.2069 | -0.98% | |
| 021341 | 1.0409 | 1.0409 | -0.09% | |
| 024305 | 1.1511 | 1.1511 | -0.09% | |
| 024367 | 1.1169 | 1.1169 | -1.01% | |
| 025221 | 0.7034 | 0.7034 | -1.01% | |
| 025307 | 1.2931 | 1.3251 | -0.09% | |
| 025557 | 2.2462 | 2.2462 | -0.98% | |
| 026289 | 0.8984 | 0.8984 | -1.25% | |
| 025955 | 0.7802 | 0.7802 | -1.25% | |
| 000601 | 3.301 | 3.641 | -0.98% | |
| 000612 | 4.104 | 4.304 | -0.98% | |
| 001118 | 0.94 | 0.94 | -0.98% | |
| 512170 | 0.3379 | 1.0137 | -1.25% | |
| 512800 | 0.8448 | 1.6896 | -1.25% | |
| 501312 | 2.3666 | 2.3666 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0684 | 1.2049 | -0.09% | |
| 007404 | 1.3982 | 1.9472 | -1.25% | |
| 007531 | 1.4831 | 1.4831 | -1.25% | |
| 006948 | 1.1904 | 1.2104 | -0.09% | |
| 002152 | 5.861 | 5.861 | -0.98% | |
| 006826 | 1.102 | 1.199 | -0.09% | |
| 012745 | 1.1614 | 1.1964 | -0.09% | |
| 516700 | 0.9089 | 0.9089 | -1.25% | |
| 516800 | 0.9622 | 1.9244 | -1.25% | |
| 012537 | 0.797 | 0.797 | -1.25% | |
| 016463 | 2.364 | 2.364 | -0.98% | |
| 240016 | 2.882 | 2.912 | -1.25% | |
| 016807 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% | |
| 017435 | 0.9665 | 0.9665 | -1.25% | |
| 015614 | 1.4131 | 1.4131 | -0.98% | |
| 013471 | 0.7342 | 0.7342 | -1.01% | |
| 013477 | 0.8602 | 0.8602 | -1.25% | |
| 159099 | 0.9882 | 0.9882 | -1.25% | |
| 018529 | 2.2004 | 2.2004 | -0.98% | |
| 562030 | 0.5028 | 1.0056 | -1.25% | |
| 562050 | 0.908 | 0.908 | -1.25% | |
| 019214 | 1.0684 | 1.1269 | -0.09% | |
| 024560 | 1.3471 | 1.3471 | -1.01% | |
| 023407 | 2.1215 | 2.1215 | -1.01% | |
| 026949 | 0.9591 | 0.9591 | -1.01% | |
| 024986 | 0.8161 | 0.8161 | -1.01% | |
| 026287 | 1.1065 | 1.1065 | -0.98% | |
| 006127 | 1.2914 | 1.2914 | -1.25% | |
| 006227 | 1.5725 | 1.5725 | -0.98% | |
| 004335 | 2.518 | 2.518 | -0.98% | |
| 513770 | 0.3496 | 0.6992 | -1.25% | |
| 007590 | 1.0973 | 1.0973 | -1.25% | |
| 007644 | 1.0368 | 1.1948 | -0.09% | |
| 007116 | 1.1001 | 1.2051 | -0.09% | |
| 007255 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | |
| 520560 | 0.8263 | 0.8263 | -1.25% | |
| 003876 | 1.454 | 2.003 | -1.25% | |
| 162414 | 1.9502 | 1.9502 | -0.98% | |
| 010868 | 1.2264 | 1.2264 | -0.98% | |
| 011068 | 5.103 | 5.103 | -0.98% | |
| 010114 | 2.1772 | 2.1772 | -0.98% | |
| 011281 | 1.2072 | 1.2072 | -0.09% | |
| 011376 | 1.2132 | 1.2132 | -0.98% | |
| 016461 | 5.747 | 5.747 | -0.98% | |
| 240011 | 6.1878 | 6.8146 | -0.98% | |
| 240014 | 1.5984 | 1.9284 | -1.01% | |
| 240017 | 4.2192 | 4.6672 | -0.98% | |
| 017141 | 1.618 | 1.618 | -1.01% | |
| 017143 | 1.111 | 1.111 | -0.98% | |
| 017145 | 1.5021 | 1.5021 | -0.06% | |
| 015613 | 0.6224 | 0.6224 | -0.98% | |
| 019901 | 1.0916 | 1.1366 | -0.09% | |
| 562000 | 0.5932 | 1.1864 | -1.25% | |
| 159876 | 0.9802 | 1.9604 | -1.25% | |
| 022888 | 1.1745 | 1.2177 | -1.01% | |
| 022986 | 1.2249 | 1.2249 | -0.09% | |
| 563500 | 0.6235 | 1.3103 | -1.25% | |
| 021217 | 1.3241 | 1.3241 | -1.25% | |
| 021340 | 1.0393 | 1.0393 | -0.09% | |
| 025999 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | |
| 024767 | 0.8291 | 0.8291 | -1.01% | |
| 006301 | 1.0462 | 1.1872 | -0.09% | |
| 006355 | 1.2095 | 1.2095 | -1.25% | |
| 005607 | 1.5506 | 1.5506 | -1.25% | |
| 007805 | 108.4019 | 110.4019 | 0.00% | |
| 000124 | 3.312 | 3.612 | -0.98% | |
| 512000 | 0.521 | 1.042 | -1.25% | |
| 008253 | 1.6664 | 1.6664 | -0.06% | |
| 008254 | 1.6221 | 1.6221 | -0.06% | |
| 162411 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% | |
| 010841 | 1.4085 | 1.6085 | -0.98% | |
| 001481 | 0.1492 | 0.1492 | -0.06% | |
| 009975 | 2.747 | 2.747 | -0.06% | |
| 012323 | 0.5834 | 0.5834 | -1.25% | |
| 013942 | 1.0485 | 1.0485 | -1.25% | |
| 240004 | 3.3426 | 5.8526 | -0.98% | |
| 240009 | 5.6893 | 5.9573 | -0.98% | |
| 240018 | 2.0094 | 2.0094 | -0.09% | |
| 016806 | 1.0238 | 1.0238 | -0.09% | |
| 017142 | 1.1347 | 1.1347 | -0.98% | |
| 017436 | 2.3053 | 2.3053 | -0.06% | |
| 016257 | 3.2622 | 3.2622 | -0.98% | |
| 013318 | 1.1949 | 1.1949 | -1.25% | |
| 159019 | 0.9267 | 0.9267 | -1.25% | |
| 159131 | 0.9859 | 0.9859 | -1.25% | |
| 019742 | 1.0601 | 1.0751 | -0.09% | |
| 020153 | 1.0786 | 1.0786 | -0.09% | |
| 018570 | 1.1527 | 1.1527 | -0.09% | |
| 562010 | 0.8362 | 0.8362 | -1.25% | |
| 019510 | 1.2964 | 1.3073 | -1.25% | |
| 023868 | 1.2212 | 1.2212 | -0.98% | |
| 024051 | 1.0586 | 1.0586 | -1.01% | |
| 589190 | 0.6209 | 1.2418 | -1.25% | |
| 021448 | 3.052 | 3.052 | -0.98% | |
| 026922 | 1.0377 | 1.0377 | -1.01% | |
| 027467 | 1.0967 | 1.0967 | -1.25% | |
| 025425 | 1.2254 | 1.2254 | -0.98% | |
| 007844 | 0.9835 | 0.9835 | -0.06% | |
| 510030 | 1.085 | 2.971 | -1.25% | |
| 512810 | 0.6631 | 1.3262 | -1.25% | |
| 007397 | 1.2989 | 1.2989 | -1.25% | |
| 006098 | 1.5261 | 1.5261 | -1.25% | |
| 007873 | 2.1193 | 2.1193 | -1.25% | |
| 007964 | 1.2551 | 1.5921 | -0.09% | |
| 520780 | 0.7985 | 0.7985 | -1.25% | |
| 520880 | 0.4571 | 0.9142 | -1.25% | |
| 010335 | 1.45 | 1.45 | -0.98% | |
| 009757 | 1.0785 | 1.1575 | -0.09% | |
| 001534 | 2.42 | 2.42 | -0.98% | |
| 006697 | 1.6447 | 1.6447 | -1.25% | |
| 009329 | 1.077 | 1.077 | -1.25% | |
| 015069 | 1.1479 | 1.1479 | -0.09% | |
| 516560 | 0.7604 | 0.7604 | -1.25% | |
| 240008 | 8.2869 | 8.2869 | -0.98% | |
| 240012 | 1.8022 | 2.1822 | -0.09% | |
| 240013 | 1.6642 | 2.0442 | -0.09% | |
| 241001 | 1.518 | 1.518 | -0.06% | |
| 017271 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | |
| 017715 | 1.5511 | 1.5511 | -0.98% | |
| 017716 | 1.5294 | 1.5294 | -0.98% | |
| 015414 | 1.0707 | 1.1127 | -0.09% | |
| 013478 | 0.8482 | 0.8482 | -1.25% | |
| 013317 | 1.2132 | 1.2132 | -1.25% | |
| 159036 | 0.9365 | 0.9365 | -1.25% | |
| 159146 | 1.0121 | 1.0121 | -1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,735.53 | 91.82 |
| 2 | 债券及货币 | 1,335.63 | 10.45 |
| 3 | 现金 | 1,335.63 | 10.45 |
| 4 | 其他资产 | 262.55 | 02.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002653 | 海思科 | 17.54 | 1,163.69 | 9.11% | -14.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 02.78 | 1,053.23 | 8.24% | -3.67 |
| 01801 | 信达生物 | 14.60 | 1,009.39 | 7.90% | -17.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.22 | 896.13 | 7.01% | -21.41 |
| 688266 | 泽璟制药 | 06.45 | 752.19 | 5.89% | -6.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 10.80 | 663.66 | 5.19% | 7.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 01.89 | 556.48 | 4.35% | -2.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 03.27 | 529.74 | 4.14% | 3.27 |
| 002317 | 众生药业 | 20.51 | 503.93 | 3.94% | 20.51 |
| 603259 | 药明康德 | 03.71 | 461.93 | 3.61% | 3.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.0% | -24.5% | 14.51% | 0.73% | 11.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03% | 12.65% | 3.79% | -4.07% | -24.5% | 50.21% | 3.71% | 124.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.49 | 0.84 |
| 夏普比率 | -41.09 | 79.45 | 9.21 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.14 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.17 | 0.16 | 0.01 |
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