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华宝标普港股通低波红利ETF 159220
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指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理胡一江,杨洋 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159220 | 基金经理胡一江,杨洋 | 最新份额47,156.95万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.58亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份 股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内 依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他 经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利 润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供 分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特 点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当 基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分 配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按 照有关规定公告；
6、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在 与基金托管人协商一致，经履行适当程序后可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调 整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.585 | 1.2034 | -1.25% |
| 2026-9-10 | 0.5924 | 1.2182 | -0.54% |
| 2026-9-9 | 0.5956 | 1.2246 | -0.08% |
| 2026-9-8 | 0.5961 | 1.2256 | 0.97% |
| 2026-9-7 | 0.5904 | 1.2142 | -0.34% |
| 2026-9-4 | 0.5924 | 1.2182 | 0.83% |
| 2026-9-3 | 0.5875 | 1.2084 | -0.36% |
| 2026-9-2 | 0.5896 | 1.2126 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 0.5896 | 1.2126 | -0.10% |
| 2026-8-31 | 0.5902 | 1.2138 | -0.25% |
| 2026-8-28 | 0.5917 | 1.2168 | 0.25% |
| 2026-8-27 | 0.5902 | 1.2138 | -0.27% |
| 2026-8-26 | 0.5918 | 1.217 | -0.13% |
| 2026-8-25 | 0.5926 | 1.2186 | -0.13% |
| 2026-8-24 | 0.5934 | 1.2202 | -0.24% |
| 2026-8-21 | 0.5948 | 1.223 | 1.14% |
| 2026-8-20 | 0.5881 | 1.2096 | 0.70% |
| 2026-8-19 | 0.584 | 1.2014 | 0.14% |
| 2026-8-18 | 0.5832 | 1.1998 | 0.17% |
| 2026-8-17 | 0.5822 | 1.1978 | 0.48% |
胡一江先生：硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司，历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年4月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年5月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
华宝标普港股通低波红利ETF 2025-04-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 2025-01-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨洋 | 2025-04-08 至 今 | 1年5个月零4天 | ||
| 胡一江 | 2025-04-08 至 今 | 1年5个月零4天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003876 | 1.4586 | 2.0076 | -0.82% | |
| 501090 | 1.0812 | 1.0812 | -0.82% | |
| 007404 | 1.4025 | 1.9515 | -0.82% | |
| 007644 | 1.0373 | 1.1953 | -0.05% | |
| 007805 | 108.4297 | 110.4297 | 0.00% | |
| 027713 | 0.9986 | 0.9986 | -0.71% | |
| 159355 | 1.0577 | 1.0984 | -0.82% | |
| 025221 | 0.6835 | 0.6835 | -0.63% | |
| 026286 | 1.0992 | 1.0992 | -0.71% | |
| 026288 | 0.8989 | 0.8989 | -0.82% | |
| 589460 | 0.946 | 0.946 | -0.82% | |
| 021217 | 1.3249 | 1.3249 | -0.82% | |
| 006127 | 1.2758 | 1.2758 | -0.82% | |
| 562070 | 1.0472 | 1.0472 | -0.82% | |
| 017715 | 1.5426 | 1.5426 | -0.71% | |
| 017716 | 1.5209 | 1.5209 | -0.71% | |
| 240012 | 1.8029 | 2.1829 | -0.05% | |
| 240022 | 5.225 | 5.334 | -0.71% | |
| 017435 | 0.9393 | 0.9393 | -0.82% | |
| 013943 | 1.0212 | 1.0212 | -0.82% | |
| 013471 | 0.7589 | 0.7589 | -0.63% | |
| 013472 | 0.7482 | 0.7482 | -0.63% | |
| 013477 | 0.8402 | 0.8402 | -0.82% | |
| 009329 | 1.0645 | 1.0645 | -0.82% | |
| 010114 | 2.2956 | 2.2956 | -0.71% | |
| 003154 | 2.0587 | 2.1137 | -0.71% | |
| 520560 | 0.8085 | 0.8085 | -0.82% | |
| 520780 | 0.778 | 0.778 | -0.82% | |
| 008253 | 1.6946 | 1.6946 | -1.09% | |
| 008254 | 1.6494 | 1.6494 | -1.09% | |
| 501021 | 1.3173 | 1.3173 | -0.82% | |
| 501029 | 1.7509 | 1.9401 | -0.63% | |
| 007844 | 0.9929 | 0.9929 | -1.09% | |
| 007873 | 2.1134 | 2.1134 | -0.82% | |
| 007874 | 2.055 | 2.055 | -0.82% | |
| 026949 | 0.97 | 0.97 | -0.63% | |
| 159296 | 1.0193 | 1.0193 | -0.82% | |
| 023408 | 2.1374 | 2.1374 | -0.63% | |
| 159876 | 0.9878 | 1.9756 | -0.82% | |
| 024050 | 1.022 | 1.022 | -0.63% | |
| 024985 | 0.7963 | 0.7963 | -0.63% | |
| 021381 | 1.1995 | 1.1995 | -0.71% | |
| 024560 | 1.2863 | 1.2863 | -0.63% | |
| 006227 | 1.5599 | 1.5599 | -0.71% | |
| 000612 | 4.003 | 4.203 | -0.71% | |
| 001324 | 2.0786 | 2.0786 | -0.71% | |
| 020153 | 1.0794 | 1.0794 | -0.05% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | -0.05% | |
| 018570 | 1.149 | 1.149 | -0.05% | |
| 562050 | 0.8836 | 0.8836 | -0.82% | |
| 562080 | 0.624 | 1.248 | -0.82% | |
| 012550 | 1.5154 | 1.5154 | -0.82% | |
| 011281 | 1.2002 | 1.2002 | -0.05% | |
| 516020 | 0.8552 | 0.8552 | -0.82% | |
| 516380 | 0.8167 | 0.8167 | -0.82% | |
| 516560 | 0.7482 | 0.7482 | -0.82% | |
| 159019 | 0.9505 | 0.9505 | -0.82% | |
| 016463 | 2.427 | 2.427 | -0.71% | |
| 240001 | 2.7223 | 8.1365 | -0.71% | |
| 240010 | 1.7444 | 1.7444 | -0.71% | |
| 240016 | 2.902 | 2.932 | -0.82% | |
| 241001 | 1.464 | 1.464 | -1.09% | |
| 017126 | 0.7443 | 0.7443 | -0.82% | |
| 000866 | 2.621 | 2.621 | -0.82% | |
| 501310 | 1.3517 | 1.3517 | -0.82% | |
| 007302 | 1.069 | 1.2055 | -0.05% | |
| 007964 | 1.253 | 1.59 | -0.05% | |
| 006881 | 2.1675 | 2.1675 | -0.71% | |
| 006947 | 1.2272 | 1.2472 | -0.05% | |
| 026922 | 1.008 | 1.008 | -0.63% | |
| 159292 | 1.1595 | 1.1595 | -0.82% | |
| 026289 | 0.8984 | 0.8984 | -0.82% | |
| 025954 | 0.745 | 0.745 | -0.82% | |
| 025999 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 026755 | 1.1381 | 1.1381 | -0.63% | |
| 024767 | 0.8328 | 0.8328 | -0.63% | |
| 023555 | 1.3691 | 1.3691 | -0.82% | |
| 022888 | 1.1795 | 1.2227 | -0.63% | |
| 023293 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 023321 | 1.0519 | 1.0732 | -0.82% | |
| 023322 | 1.0479 | 1.0692 | -0.82% | |
| 024065 | 2.062 | 2.062 | -0.71% | |
| 024368 | 1.1144 | 1.1144 | -0.63% | |
| 022107 | 1.2295 | 1.2295 | -0.05% | |
| 021791 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% | |
| 024561 | 1.2818 | 1.2818 | -0.63% | |
| 000601 | 3.365 | 3.705 | -0.71% | |
| 005608 | 1.4944 | 1.4944 | -0.82% | |
| 004335 | 2.5138 | 2.5138 | -0.71% | |
| 510030 | 1.093 | 2.993 | -0.82% | |
| 019214 | 1.069 | 1.1275 | -0.05% | |
| 019282 | 1.0335 | 1.1065 | -0.05% | |
| 019511 | 1.2601 | 1.3013 | -0.82% | |
| 019742 | 1.0607 | 1.0757 | -0.05% | |
| 018529 | 2.1231 | 2.1231 | -0.71% | |
| 012537 | 0.7944 | 0.7944 | -0.82% | |
| 010841 | 1.4073 | 1.6073 | -0.71% | |
| 011376 | 1.214 | 1.214 | -0.71% | |
| 515710 | 0.4923 | 0.4923 | -0.82% | |
| 159071 | 0.7908 | 0.7908 | -0.82% | |
| 016461 | 5.876 | 5.876 | -0.71% | |
| 240004 | 3.3271 | 5.8371 | -0.71% | |
| 240005 | 0.637 | 5.2269 | -0.71% | |
| 240017 | 4.45 | 4.898 | -0.71% | |
| 017101 | 1.0886 | 1.0886 | -0.05% | |
| 017142 | 1.1293 | 1.1293 | -0.71% | |
| 015070 | 1.132 | 1.132 | -0.05% | |
| 015613 | 0.6239 | 0.6239 | -0.71% | |
| 013476 | 0.6188 | 0.6188 | -0.82% | |
| 000993 | 1.849 | 1.849 | -0.71% | |
| 162415 | 2.749 | 2.749 | -1.09% | |
| 024766 | 0.835 | 0.835 | -0.63% | |
| 023556 | 1.3652 | 1.3652 | -0.82% | |
| 022826 | 2.895 | 2.895 | -0.82% | |
| 023292 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
| 023802 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | |
| 024986 | 0.7954 | 0.7954 | -0.63% | |
| 589520 | 0.5605 | 1.121 | -0.82% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | -0.05% | |
| 021340 | 1.04 | 1.04 | -0.05% | |
| 006300 | 1.0607 | 1.2167 | -0.05% | |
| 005607 | 1.5456 | 1.5456 | -0.82% | |
| 515000 | 1.2392 | 2.4784 | -0.82% | |
| 562030 | 0.4823 | 0.9646 | -0.82% | |
| 563500 | 0.6227 | 1.3087 | -0.82% | |
| 012538 | 0.7862 | 0.7862 | -0.82% | |
| 012548 | 0.5196 | 0.5196 | -0.82% | |
| 005125 | 1.6864 | 1.8756 | -0.63% | |
| 011154 | 0.6824 | 0.6824 | -0.71% | |
| 240002 | 4.1595 | 6.1695 | -0.71% | |
| 017100 | 1.0967 | 1.0967 | -0.05% | |
| 017143 | 1.1056 | 1.1056 | -0.71% | |
| 015573 | 8.0361 | 8.0361 | -0.71% | |
| 006098 | 1.5286 | 1.5286 | -0.82% | |
| 501301 | 1.1949 | 1.1949 | -0.82% | |
| 007405 | 1.5822 | 1.8522 | -0.63% | |
| 007531 | 1.4854 | 1.4854 | -0.82% | |
| 025259 | 1.9729 | 1.9729 | -0.05% | |
| 025307 | 1.291 | 1.323 | -0.05% | |
| 159716 | 1.0884 | 1.0884 | -0.82% | |
| 022926 | 1.5964 | 1.5964 | -0.63% | |
| 022986 | 1.2179 | 1.2179 | -0.05% | |
| 024051 | 1.0178 | 1.0178 | -0.63% | |
| 024305 | 1.1474 | 1.1474 | -0.05% | |
| 589430 | 0.9471 | 0.9471 | -0.82% | |
| 021224 | 3.5148 | 3.5148 | -0.82% | |
| 021790 | 1.037 | 1.037 | -0.05% | |
| 000753 | 1.2048 | 1.4348 | -0.71% | |
| 002423 | 0.4057 | 0.4057 | -1.09% | |
| 515260 | 0.8187 | 1.6374 | -0.82% | |
| 018571 | 1.1385 | 1.1385 | -0.05% | |
| 562010 | 0.821 | 0.821 | -0.82% | |
| 562060 | 0.6156 | 1.3256 | -0.82% | |
| 012551 | 1.5001 | 1.5001 | -0.82% | |
| 012262 | 0.9848 | 0.9848 | -0.71% | |
| 012323 | 0.5761 | 0.5761 | -0.82% | |
| 002152 | 5.994 | 5.994 | -0.71% | |
| 011280 | 1.2264 | 1.2264 | -0.05% | |
| 159076 | 0.7996 | 0.7996 | -0.82% | |
| 159131 | 0.9595 | 0.9595 | -0.82% | |
| 240011 | 6.3322 | 6.959 | -0.71% | |
| 240018 | 1.9729 | 1.9729 | -0.05% | |
| 017141 | 1.6297 | 1.6297 | -0.63% | |
| 017144 | 1.5349 | 1.5349 | -1.09% | |
| 017197 | 2.2398 | 2.2398 | -0.71% | |
| 017436 | 2.3448 | 2.3448 | -1.09% | |
| 013318 | 1.1847 | 1.1847 | -0.82% | |
| 009975 | 2.677 | 2.677 | -1.09% | |
| 162411 | 1.0216 | 1.0216 | -1.09% | |
| 001481 | 0.1508 | 0.1508 | -1.09% | |
| 006948 | 1.1909 | 1.2109 | -0.05% | |
| 008817 | 1.9405 | 1.9405 | -0.05% | |
| 027467 | 1.0581 | 1.0581 | -0.82% | |
| 025220 | 0.6849 | 0.6849 | -0.63% | |
| 025557 | 2.1675 | 2.1675 | -0.71% | |
| 026287 | 1.0965 | 1.0965 | -0.71% | |
| 024752 | 1.1499 | 1.1499 | -0.82% | |
| 023407 | 2.1474 | 2.1474 | -0.63% | |
| 159707 | 0.4842 | 0.4842 | -0.82% | |
| 023868 | 1.2272 | 1.2272 | -0.71% | |
| 024367 | 1.1182 | 1.1182 | -0.63% | |
| 589190 | 0.6029 | 1.2058 | -0.82% | |
| 021448 | 3.1755 | 3.1755 | -0.71% | |
| 006355 | 1.1845 | 1.1845 | -0.82% | |
| 000754 | 1.1601 | 1.3901 | -0.71% | |
| 001118 | 0.918 | 0.918 | -0.71% | |
| 000124 | 3.362 | 3.662 | -0.71% | |
| 512000 | 0.5219 | 1.0438 | -0.82% | |
| 513770 | 0.3352 | 0.6704 | -0.82% | |
| 019925 | 1.3839 | 1.3839 | -0.71% | |
| 588330 | 1.057 | 1.057 | -0.82% | |
| 012549 | 0.5142 | 0.5142 | -0.82% | |
| 011153 | 0.6981 | 0.6981 | -0.71% | |
| 516700 | 0.8625 | 0.8625 | -0.82% | |
| 159146 | 1.0242 | 1.0242 | -0.82% | |
| 016462 | 3.908 | 3.908 | -0.71% | |
| 240003 | 1.2909 | 2.4759 | -0.05% | |
| 240013 | 1.6647 | 2.0447 | -0.05% | |
| 016806 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | |
| 016807 | 1.0089 | 1.0089 | -0.05% | |
| 017140 | 1.6478 | 1.6478 | -0.63% | |
| 017434 | 0.9494 | 0.9494 | -0.82% | |
| 017437 | 2.3139 | 2.3139 | -1.09% | |
| 015069 | 1.1468 | 1.1468 | -0.05% | |
| 015415 | 1.0445 | 1.1105 | -0.05% | |
| 013475 | 0.6279 | 0.6279 | -0.82% | |
| 013478 | 0.8283 | 0.8283 | -0.82% | |
| 009189 | 3.1735 | 3.1735 | -0.71% | |
| 009947 | 1.1271 | 1.1821 | -0.05% | |
| 001088 | 1.487 | 1.487 | -0.71% | |
| 162412 | 0.5822 | 0.4567 | -0.82% | |
| 006826 | 1.1024 | 1.1994 | -0.05% | |
| 520880 | 0.4434 | 0.8868 | -0.82% | |
| 007590 | 1.0587 | 1.0587 | -0.82% | |
| 007116 | 1.1011 | 1.2061 | -0.05% | |
| 159363 | 1.2217 | 2.4434 | -0.82% | |
| 025955 | 0.7433 | 0.7433 | -0.82% | |
| 159851 | 0.622 | 1.244 | -0.82% | |
| 022887 | 1.1853 | 1.2285 | -0.63% | |
| 023319 | 1.255 | 1.255 | -0.82% | |
| 023803 | 1.0212 | 1.0212 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3313 | 1.3313 | -0.82% | |
| 021225 | 3.5002 | 3.5002 | -0.82% | |
| 021312 | 1.2085 | 1.2085 | -0.71% | |
| 005445 | 1.4477 | 1.4477 | -0.71% | |
| 512170 | 0.3335 | 1.0005 | -0.82% | |
| 019510 | 1.2645 | 1.3057 | -0.82% | |
| 016257 | 3.2466 | 3.2466 | -0.71% | |
| 015864 | 1.0766 | 1.0766 | -0.71% | |
| 017995 | 0.908 | 0.908 | -0.71% | |
| 012263 | 0.9663 | 0.9663 | -0.71% | |
| 010842 | 1.525 | 1.525 | -0.71% | |
| 010868 | 1.2325 | 1.2325 | -0.71% | |
| 516130 | 0.6797 | 0.6797 | -0.82% | |
| 516360 | 0.9981 | 0.9981 | -0.82% | |
| 516800 | 0.9377 | 1.8754 | -0.82% | |
| 159036 | 0.913 | 0.913 | -0.82% | |
| 159099 | 0.9478 | 0.9478 | -0.82% | |
| 159176 | 0.9929 | 0.9929 | -0.82% | |
| 159231 | 0.504 | 1.008 | -0.82% | |
| 159275 | 0.9162 | 0.9162 | -0.82% | |
| 240008 | 8.2528 | 8.2528 | -0.71% | |
| 240019 | 1.6915 | 2.2563 | -0.82% | |
| 017125 | 0.7527 | 0.7527 | -0.82% | |
| 017145 | 1.5158 | 1.5158 | -1.09% | |
| 017204 | 2.3282 | 2.3282 | -1.09% | |
| 013317 | 1.2028 | 1.2028 | -0.82% | |
| 009263 | 1.4404 | 1.6404 | -0.71% | |
| 003144 | 1.9301 | 1.9301 | -0.71% | |
| 009757 | 1.0792 | 1.1582 | -0.05% | |
| 001534 | 2.485 | 2.485 | -0.71% | |
| 501312 | 2.3495 | 2.3495 | -1.09% | |
| 007397 | 1.3096 | 1.3096 | -0.82% | |
| 007435 | 1.1112 | 1.242 | -0.05% | |
| 027714 | 0.9982 | 0.9982 | -0.71% | |
| 159596 | 0.6453 | 1.3401 | -0.82% | |
| 025425 | 1.2315 | 1.2315 | -0.71% | |
| 026754 | 0.7242 | 0.7242 | -0.82% | |
| 024753 | 1.1465 | 1.1465 | -0.82% | |
| 023320 | 1.2503 | 1.2503 | -0.82% | |
| 589280 | 0.8916 | 0.8916 | -0.82% | |
| 021341 | 1.0416 | 1.0416 | -0.05% | |
| 021371 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | |
| 006301 | 1.0467 | 1.1877 | -0.05% | |
| 512800 | 0.8531 | 1.7062 | -0.82% | |
| 512810 | 0.683 | 1.366 | -0.82% | |
| 019901 | 1.0925 | 1.1375 | -0.05% | |
| 562000 | 0.5922 | 1.1844 | -0.82% | |
| 019029 | 2.993 | 3.454 | -0.71% | |
| 019108 | 1.461 | 1.461 | -0.71% | |
| 012745 | 1.1628 | 1.1978 | -0.05% | |
| 011068 | 5.112 | 5.112 | -0.71% | |
| 159137 | 0.9494 | 0.9494 | -0.82% | |
| 159220 | 0.5924 | 1.2182 | -0.82% | |
| 240009 | 6.0066 | 6.2746 | -0.71% | |
| 240014 | 1.5958 | 1.9258 | -0.63% | |
| 240020 | 3.019 | 3.919 | -0.71% | |
| 013942 | 1.0358 | 1.0358 | -0.82% | |
| 015414 | 1.0474 | 1.1134 | -0.05% | |
| 015614 | 1.4113 | 1.4113 | -0.71% | |
| 009989 | 1.1154 | 1.1154 | -0.71% | |
| 010335 | 1.3997 | 1.3997 | -0.71% | |
| 000867 | 1.198 | 1.248 | -0.82% | |
| 162414 | 1.9499 | 1.9499 | -0.71% | |
| 006697 | 1.6603 | 1.6603 | -0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,042.73 | 98.70 |
| 2 | 债券及货币 | 344.90 | 01.36 |
| 3 | 现金 | 344.90 | 01.36 |
| 4 | 其他资产 | 332.47 | 01.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00008 | 电讯盈科 | 162.20 | 750.88 | 2.96% | 15.10 |
| 03988 | 中国银行 | 170.70 | 739.82 | 2.92% | 26.40 |
| 03328 | 交通银行 | 125.60 | 735.27 | 2.90% | 34.40 |
| 00288 | 万洲国际 | 100.20 | 721.47 | 2.84% | 3.40 |
| 01088 | 中国神华 | 19.50 | 679.50 | 2.68% | -7.45 |
| 00857 | 中国石油股份 | 91.80 | 676.13 | 2.66% | -28.80 |
| 00941 | 中国移动 | 10.15 | 671.32 | 2.65% | 2.05 |
| 00939 | 建设银行 | 95.70 | 670.78 | 2.64% | 17.80 |
| 00019 | 太古股份公司A | 09.25 | 656.38 | 2.59% | 0.95 |
| 03998 | 波司登 | 176.00 | 654.26 | 2.58% | 26.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 0.0042 |
| 2 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.0031 |
| 3 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 0.0094 |
| 4 | 2025-11-10 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.73% | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 15.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | 0.95% | 10.89% | 1.2% | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 21.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 16.57 | 78.11 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 1.84 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.13 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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