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华宝中证A500ETF 563500
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指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理蒋俊阳 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563500 | 基金经理蒋俊阳 | 最新份额78,395.87万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上 市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股 票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价， 收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时， 基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收 益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可 供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配 方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
6、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的， 从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益 分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 0.6586 | 1.3555 | 0.27% |
| 2026-4-24 | 0.6568 | 1.3519 | -0.12% |
| 2026-4-23 | 0.6576 | 1.3535 | -0.56% |
| 2026-4-22 | 0.6613 | 1.3609 | 0.82% |
| 2026-4-21 | 0.6559 | 1.3501 | 0.28% |
| 2026-4-20 | 0.6541 | 1.3465 | 0.65% |
| 2026-4-17 | 0.6499 | 1.3381 | 0.03% |
| 2026-4-16 | 0.6497 | 1.3377 | 1.39% |
| 2026-4-15 | 0.6408 | 1.3199 | -0.44% |
| 2026-4-14 | 0.6436 | 1.3255 | 1.24% |
| 2026-4-13 | 0.6357 | 1.3097 | 0.17% |
| 2026-4-10 | 0.6346 | 1.3075 | 1.49% |
| 2026-4-9 | 0.6253 | 1.2889 | -0.52% |
| 2026-4-8 | 0.6286 | 1.2955 | 3.94% |
| 2026-4-7 | 0.6048 | 1.2479 | 0.17% |
| 2026-4-3 | 0.6038 | 1.2459 | -0.87% |
| 2026-4-2 | 0.6091 | 1.2565 | -1.34% |
| 2026-4-1 | 0.6174 | 1.2731 | 1.81% |
| 2026-3-31 | 0.6064 | 1.2511 | -1.17% |
| 2026-3-30 | 0.6136 | 1.2655 | -0.11% |
蒋俊阳先生：硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司，现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理，2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证A500ETF 2024-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-09-02 至 2023-10-17 | 4.1 | -- | -- |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 2024-09-08 | 3.1 | -39.66% | -35.44% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 4.9 | -43.43% | -31.26% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2021-06-24 至 今 | 4.8 | -45.30% | -33.77% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 2024-09-08 | 3.1 | -40.09% | -35.44% |
| 华宝中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 2023-10-17 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2023-10-17 | 4.2 | -- | -- |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-05 至 今 | 5.4 | -41.76% | -24.81% |
| 华宝中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-06 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2021-06-24 至 今 | 4.8 | -45.02% | -33.77% |
| 华宝中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-24 至 今 | 5.8 | -42.11% | -17.32% |
| 华宝中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝北证50成份指数A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝北证50成份指数C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-09-02 至 2023-10-17 | 4.1 | -- | -- |
| 华宝食品ETF联接A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 4.9 | -36.30% | -33.91% |
| 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝中证800地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 4.6 | -41.76% | -33.67% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝食品ETF联接C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 4.9 | -36.62% | -33.91% |
| 华宝中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 2023-10-17 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋俊阳 | 2024-11-02 至 今 | 1年5个月零26天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | -0.03% | |
| 006355 | 1.2776 | 1.2776 | -0.19% | |
| 017434 | 1.1137 | 1.1137 | -0.19% | |
| 017436 | 2.3169 | 2.3169 | 0.67% | |
| 159146 | 1.0834 | 1.0834 | -0.19% | |
| 159231 | 0.6608 | 1.3216 | -0.19% | |
| 240019 | 1.5962 | 2.161 | -0.19% | |
| 241001 | 1.566 | 1.566 | 0.67% | |
| 016806 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | |
| 017143 | 1.1226 | 1.1226 | -0.17% | |
| 017145 | 1.713 | 1.713 | 0.67% | |
| 017204 | 2.1262 | 2.1262 | 0.67% | |
| 023868 | 1.2374 | 1.2374 | -0.17% | |
| 024051 | 1.1639 | 1.1639 | -0.20% | |
| 023556 | 1.4596 | 1.4596 | -0.19% | |
| 159851 | 0.7234 | 1.4468 | -0.19% | |
| 159876 | 1.1056 | 2.2112 | -0.19% | |
| 010335 | 1.0737 | 1.0737 | -0.17% | |
| 516020 | 0.9795 | 0.9795 | -0.19% | |
| 012323 | 0.5789 | 0.5789 | -0.19% | |
| 024367 | 1.1611 | 1.1611 | -0.20% | |
| 025220 | 0.7844 | 0.7844 | -0.20% | |
| 025259 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 025425 | 1.2404 | 1.2404 | -0.17% | |
| 026287 | 1.0929 | 1.0929 | -0.17% | |
| 024766 | 1.0791 | 1.0791 | -0.20% | |
| 021340 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 021448 | 3.073 | 3.073 | -0.17% | |
| 017716 | 1.533 | 1.533 | -0.17% | |
| 020154 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
| 562080 | 0.647 | 1.294 | -0.19% | |
| 007405 | 1.6552 | 1.9252 | -0.20% | |
| 515260 | 0.7474 | 1.4948 | -0.19% | |
| 006227 | 1.7102 | 1.7102 | -0.17% | |
| 006300 | 1.055 | 1.211 | -0.03% | |
| 000601 | 3.332 | 3.672 | -0.17% | |
| 015573 | 8.3501 | 8.3501 | -0.17% | |
| 015614 | 1.4657 | 1.4657 | -0.17% | |
| 240013 | 1.75 | 2.13 | -0.03% | |
| 240020 | 3.239 | 4.139 | -0.17% | |
| 017101 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 023803 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
| 023555 | 1.4627 | 1.4627 | -0.19% | |
| 022888 | 1.2537 | 1.2773 | -0.20% | |
| 023321 | 1.0678 | 1.0778 | -0.19% | |
| 162412 | 0.5845 | 0.4577 | -0.19% | |
| 162415 | 2.953 | 2.953 | 0.67% | |
| 005125 | 1.8438 | 1.9972 | -0.20% | |
| 000866 | 3.44 | 3.44 | -0.19% | |
| 011154 | 0.7508 | 0.7508 | -0.17% | |
| 516130 | 0.7196 | 0.7196 | -0.19% | |
| 516360 | 1.0757 | 1.0757 | -0.19% | |
| 516800 | 0.8813 | 1.7626 | -0.19% | |
| 012549 | 0.57 | 0.57 | -0.19% | |
| 012745 | 1.148 | 1.183 | -0.03% | |
| 025221 | 0.7834 | 0.7834 | -0.20% | |
| 025557 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 026755 | 1.0751 | 1.0751 | -0.20% | |
| 026922 | 0.963 | 0.963 | -0.20% | |
| 159355 | 1.0677 | 1.0988 | -0.19% | |
| 022218 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 021224 | 2.9868 | 2.9868 | -0.19% | |
| 019742 | 1.055 | 1.07 | -0.03% | |
| 018570 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | |
| 588330 | 1.0714 | 1.0714 | -0.19% | |
| 007644 | 1.0182 | 1.1762 | -0.03% | |
| 007873 | 1.9583 | 1.9583 | -0.19% | |
| 006948 | 1.1845 | 1.2045 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0901 | 1.1951 | -0.03% | |
| 520780 | 1.041 | 1.041 | -0.19% | |
| 520880 | 0.5144 | 1.0288 | -0.19% | |
| 512170 | 0.3348 | 1.0044 | -0.19% | |
| 005607 | 1.6237 | 1.6237 | -0.19% | |
| 017437 | 2.2899 | 2.2899 | 0.67% | |
| 013471 | 0.7753 | 0.7753 | -0.20% | |
| 013317 | 1.2214 | 1.2214 | -0.19% | |
| 016461 | 5.548 | 5.548 | -0.17% | |
| 240002 | 4.1621 | 6.1721 | -0.17% | |
| 240008 | 8.5557 | 8.5557 | -0.17% | |
| 017125 | 0.9511 | 0.9511 | -0.19% | |
| 024050 | 1.1674 | 1.1674 | -0.20% | |
| 009757 | 1.0681 | 1.1471 | -0.03% | |
| 001534 | 2.114 | 2.114 | -0.17% | |
| 009263 | 1.4794 | 1.6794 | -0.17% | |
| 009975 | 2.88 | 2.88 | 0.67% | |
| 001088 | 1.494 | 1.494 | -0.17% | |
| 012538 | 0.8943 | 0.8943 | -0.19% | |
| 012262 | 1.2928 | 1.2928 | -0.17% | |
| 012263 | 1.2703 | 1.2703 | -0.17% | |
| 024986 | 0.8846 | 0.8846 | -0.20% | |
| 025999 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 024752 | 1.16 | 1.16 | -0.19% | |
| 159363 | 1.2666 | 2.5332 | -0.19% | |
| 021216 | 1.3719 | 1.3719 | -0.19% | |
| 017715 | 1.5526 | 1.5526 | -0.17% | |
| 019108 | 1.471 | 1.471 | -0.17% | |
| 019214 | 1.0685 | 1.1213 | -0.03% | |
| 019511 | 1.3362 | 1.3471 | -0.19% | |
| 019901 | 1.0822 | 1.1272 | -0.03% | |
| 018529 | 2.3444 | 2.3444 | -0.17% | |
| 007531 | 1.4425 | 1.4425 | -0.19% | |
| 003876 | 1.4548 | 2.0038 | -0.19% | |
| 501029 | 1.9108 | 2.0642 | -0.20% | |
| 501312 | 2.1431 | 2.1431 | 0.67% | |
| 000753 | 1.1935 | 1.4235 | -0.17% | |
| 005445 | 1.5 | 1.5 | -0.17% | |
| 016257 | 3.2886 | 3.2886 | -0.17% | |
| 015070 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015415 | 1.0596 | 1.1016 | -0.03% | |
| 159019 | 1.0134 | 1.0134 | -0.19% | |
| 016463 | 2.069 | 2.069 | -0.17% | |
| 240001 | 2.8735 | 8.5126 | -0.17% | |
| 240009 | 5.4808 | 5.7488 | -0.17% | |
| 240022 | 6.137 | 6.246 | -0.17% | |
| 017126 | 0.9416 | 0.9416 | -0.19% | |
| 024065 | 2.1491 | 2.1491 | -0.17% | |
| 023322 | 1.0648 | 1.0748 | -0.19% | |
| 162411 | 0.8989 | 0.8989 | 0.67% | |
| 009189 | 3.0654 | 3.0654 | -0.17% | |
| 011376 | 1.1958 | 1.1958 | -0.17% | |
| 012550 | 1.3792 | 1.3792 | -0.19% | |
| 024985 | 0.8852 | 0.8852 | -0.20% | |
| 024767 | 1.0773 | 1.0773 | -0.20% | |
| 159596 | 0.6652 | 1.3799 | -0.19% | |
| 021312 | 1.1905 | 1.1905 | -0.17% | |
| 021381 | 1.1892 | 1.1892 | -0.17% | |
| 017995 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
| 562060 | 0.6592 | 1.4128 | -0.19% | |
| 007590 | 1.7243 | 1.7243 | -0.19% | |
| 501021 | 1.4415 | 1.4415 | -0.19% | |
| 007302 | 1.0685 | 1.1993 | -0.03% | |
| 512800 | 0.8026 | 1.6052 | -0.19% | |
| 513770 | 0.4263 | 0.8526 | -0.19% | |
| 005608 | 1.5723 | 1.5723 | -0.19% | |
| 013472 | 0.7652 | 0.7652 | -0.20% | |
| 013318 | 1.2043 | 1.2043 | -0.19% | |
| 159176 | 1.0316 | 1.0316 | -0.19% | |
| 240004 | 3.3624 | 5.8724 | -0.17% | |
| 240011 | 5.9949 | 6.6217 | -0.17% | |
| 240014 | 1.6674 | 1.9974 | -0.20% | |
| 240018 | 2.0888 | 2.0888 | -0.03% | |
| 023408 | 2.2152 | 2.2152 | -0.20% | |
| 022826 | 2.819 | 2.819 | -0.19% | |
| 022986 | 1.2706 | 1.2706 | -0.03% | |
| 023319 | 1.3024 | 1.3024 | -0.19% | |
| 023320 | 1.2991 | 1.2991 | -0.19% | |
| 009756 | 1.023 | 1.248 | -0.03% | |
| 010114 | 2.1563 | 2.1563 | -0.17% | |
| 002152 | 5.647 | 5.647 | -0.17% | |
| 011153 | 0.7668 | 0.7668 | -0.17% | |
| 516560 | 0.8077 | 0.8077 | -0.19% | |
| 012551 | 1.3663 | 1.3663 | -0.19% | |
| 025307 | 1.2928 | 1.3248 | -0.03% | |
| 026286 | 1.094 | 1.094 | -0.17% | |
| 025954 | 0.9546 | 0.9546 | -0.19% | |
| 015864 | 1.0733 | 1.0733 | -0.17% | |
| 018571 | 1.1369 | 1.1369 | -0.03% | |
| 562000 | 0.6202 | 1.2404 | -0.19% | |
| 562010 | 1.0709 | 1.0709 | -0.19% | |
| 007874 | 1.9071 | 1.9071 | -0.19% | |
| 008254 | 1.664 | 1.664 | 0.67% | |
| 510030 | 1.061 | 2.906 | -0.19% | |
| 512810 | 0.8107 | 1.6214 | -0.19% | |
| 000612 | 5.93 | 6.13 | -0.17% | |
| 015069 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% | |
| 240003 | 1.2927 | 2.4777 | -0.03% | |
| 240005 | 0.6418 | 5.2379 | -0.17% | |
| 240017 | 4.0399 | 4.4879 | -0.17% | |
| 017141 | 1.8121 | 1.8121 | -0.20% | |
| 017142 | 1.144 | 1.144 | -0.17% | |
| 023802 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
| 023407 | 2.223 | 2.223 | -0.20% | |
| 159707 | 0.5521 | 0.5521 | -0.19% | |
| 023292 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 023293 | 1.0133 | 1.0133 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0991 | 1.1961 | -0.03% | |
| 009947 | 1.1157 | 1.1707 | -0.03% | |
| 003144 | 1.8863 | 1.8863 | -0.17% | |
| 000867 | 1.266 | 1.316 | -0.19% | |
| 011281 | 1.2541 | 1.2541 | -0.03% | |
| 515710 | 0.5479 | 0.5479 | -0.19% | |
| 012548 | 0.5755 | 0.5755 | -0.19% | |
| 024305 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% | |
| 026754 | 0.9418 | 0.9418 | -0.19% | |
| 026949 | 1.0225 | 1.0225 | -0.20% | |
| 159296 | 1.0156 | 1.0156 | -0.19% | |
| 019282 | 1.0146 | 1.0876 | -0.03% | |
| 562050 | 0.9896 | 0.9896 | -0.19% | |
| 022107 | 1.2211 | 1.2211 | -0.03% | |
| 002423 | 0.43 | 0.43 | 0.67% | |
| 007805 | 108.0182 | 110.0182 | 0.00% | |
| 007844 | 0.875 | 0.875 | 0.67% | |
| 007957 | 1.0143 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006947 | 1.2187 | 1.2387 | -0.03% | |
| 520560 | 0.8729 | 0.8729 | -0.19% | |
| 501310 | 1.3786 | 1.3786 | -0.19% | |
| 007435 | 1.101 | 1.2318 | -0.03% | |
| 512000 | 0.505 | 1.01 | -0.19% | |
| 515000 | 1.1425 | 2.285 | -0.19% | |
| 006127 | 1.3982 | 1.3982 | -0.19% | |
| 001118 | 1.328 | 1.328 | -0.17% | |
| 001324 | 2.0989 | 2.0989 | -0.17% | |
| 015613 | 0.6302 | 0.6302 | -0.17% | |
| 013477 | 0.9695 | 0.9695 | -0.19% | |
| 159137 | 0.8998 | 0.8998 | -0.19% | |
| 159275 | 0.9388 | 0.9388 | -0.19% | |
| 016462 | 5.803 | 5.803 | -0.17% | |
| 240010 | 1.7647 | 1.7647 | -0.17% | |
| 016807 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 017140 | 1.8301 | 1.8301 | -0.20% | |
| 017144 | 1.7319 | 1.7319 | 0.67% | |
| 021790 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 162414 | 1.9049 | 1.9049 | -0.17% | |
| 006098 | 1.4823 | 1.4823 | -0.19% | |
| 006697 | 1.5679 | 1.5679 | -0.19% | |
| 003154 | 2.1475 | 2.2025 | -0.17% | |
| 010841 | 1.4477 | 1.6477 | -0.17% | |
| 011280 | 1.2794 | 1.2794 | -0.03% | |
| 012537 | 0.9029 | 0.9029 | -0.19% | |
| 024753 | 1.1579 | 1.1579 | -0.19% | |
| 021217 | 1.3664 | 1.3664 | -0.19% | |
| 021225 | 2.9767 | 2.9767 | -0.19% | |
| 021371 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | |
| 019029 | 3.218 | 3.679 | -0.17% | |
| 019925 | 1.0637 | 1.0637 | -0.17% | |
| 589190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.19% | |
| 006881 | 2.3878 | 2.3878 | -0.17% | |
| 008817 | 2.0563 | 2.0563 | -0.03% | |
| 501090 | 1.1401 | 1.1401 | -0.19% | |
| 501301 | 1.2873 | 1.2873 | -0.19% | |
| 007404 | 1.4011 | 1.9501 | -0.19% | |
| 000124 | 3.63 | 3.93 | -0.17% | |
| 000754 | 1.1509 | 1.3809 | -0.17% | |
| 017435 | 1.103 | 1.103 | -0.19% | |
| 013942 | 1.2605 | 1.2605 | -0.19% | |
| 013943 | 1.2441 | 1.2441 | -0.19% | |
| 015414 | 1.0621 | 1.1041 | -0.03% | |
| 013475 | 0.8171 | 0.8171 | -0.19% | |
| 013476 | 0.8062 | 0.8062 | -0.19% | |
| 013478 | 0.9569 | 0.9569 | -0.19% | |
| 159131 | 0.9034 | 0.9034 | -0.19% | |
| 159220 | 0.6258 | 1.2704 | -0.19% | |
| 240012 | 1.8924 | 2.2724 | -0.03% | |
| 240016 | 2.824 | 2.854 | -0.19% | |
| 024560 | 1.4348 | 1.4348 | -0.20% | |
| 024561 | 1.4315 | 1.4315 | -0.20% | |
| 159716 | 1.1672 | 1.1672 | -0.19% | |
| 022887 | 1.2584 | 1.282 | -0.20% | |
| 022926 | 1.668 | 1.668 | -0.20% | |
| 001481 | 0.1309 | 0.1309 | 0.67% | |
| 009329 | 1.1235 | 1.1235 | -0.19% | |
| 009989 | 1.4466 | 1.4466 | -0.17% | |
| 000993 | 1.82 | 1.82 | -0.17% | |
| 010842 | 1.6745 | 1.6745 | -0.17% | |
| 010868 | 1.2409 | 1.2409 | -0.17% | |
| 011068 | 6.013 | 6.013 | -0.17% | |
| 516380 | 1.0783 | 1.0783 | -0.19% | |
| 516700 | 1.0665 | 1.0665 | -0.19% | |
| 024368 | 1.1585 | 1.1585 | -0.20% | |
| 025955 | 0.9535 | 0.9535 | -0.19% | |
| 159292 | 1.245 | 1.245 | -0.19% | |
| 019510 | 1.3397 | 1.3506 | -0.19% | |
| 020153 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 562030 | 0.5535 | 1.107 | -0.19% | |
| 562070 | 1.0374 | 1.0374 | -0.19% | |
| 563500 | 0.6568 | 1.3519 | -0.19% | |
| 589520 | 0.6308 | 1.2616 | -0.19% | |
| 004335 | 2.503 | 2.503 | -0.17% | |
| 007964 | 1.2567 | 1.5937 | -0.03% | |
| 008253 | 1.707 | 1.707 | 0.67% | |
| 007397 | 1.3377 | 1.3377 | -0.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,967.28 | 98.79 |
| 2 | 债券及货币 | 639.72 | 01.35 |
| 3 | 现金 | 639.72 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.49 | 1,803.83 | 3.79% | -1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.99 | 1,435.50 | 3.02% | -0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.95 | 1,110.35 | 2.34% | -0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 17.77 | 1,008.98 | 2.12% | -4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.35 | 894.89 | 1.88% | -7.57 |
| 600036 | 招商银行 | 20.50 | 806.06 | 1.70% | -5.71 |
| 300502 | 新易盛 | 01.72 | 760.80 | 1.60% | -0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 08.25 | 629.89 | 1.32% | -2.23 |
| 600900 | 长江电力 | 20.21 | 546.48 | 1.15% | -5.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 28.00 | 526.96 | 1.11% | -7.83 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0.0047 |
| 2 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 0.0063 |
| 3 | 2025-10-20 | ||
| 4 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 0.0126 |
| 5 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 0.0037 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.43% | 38.91% | 0.0% | 0.0% | 24.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03% | 1.2% | 6.52% | 6.52% | 38.91% | 0.0% | 0.0% | 35.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.25 | 0.00 |
| 夏普比率 | 234.58 | 106.07 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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