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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  520560
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋俊阳,张放
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-15)
(2025-09-19)
-4.73%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.96% 0.02% 2253/5572
最近一月 3.02% 0.07% 3602/5528
最近三月 -4.36% 0.06% 4800/5303
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码520560 基金经理蒋俊阳,张放 最新份额88,141.9万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-09-24 托管行招商证券股份有限公司
首募规模6.8亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 0.9527 0.9527 1.31%
2026-1-26 0.9404 0.9404 -0.33%
2026-1-23 0.9435 0.9435 0.44%
2026-1-22 0.9394 0.9394 0.07%
2026-1-21 0.9387 0.9387 0.46%
2026-1-20 0.9344 0.9344 -0.70%
2026-1-19 0.941 0.941 -1.28%
2026-1-16 0.9532 0.9532 -0.45%
2026-1-15 0.9575 0.9575 -0.42%
2026-1-14 0.9615 0.9615 0.80%
2026-1-13 0.9539 0.9539 0.87%
2026-1-12 0.9457 0.9457 2.08%
2026-1-9 0.9264 0.9264 -0.08%
2026-1-8 0.9271 0.9271 -1.09%
2026-1-7 0.9373 0.9373 -1.45%
2026-1-6 0.9511 0.9511 0.61%
2026-1-5 0.9453 0.9453 2.59%
2025-12-30 0.9296 0.9296 0.82%
2025-12-29 0.922 0.922 -0.30%
2025-12-26 0.9248 0.9248 -0.04%
蒋俊阳张放

蒋俊阳先生：硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理等职务，现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  2025-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝科技ETF联接A指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝深创100ETF发起式联接A指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-39.66% -35.44% 
华宝深证100ETF指数型,ETF型2021-05-26 至 今 4.7-43.43% -31.26% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A指数型2025-09-23 至 今 0.3--  --  
华宝电子ETF联接C指数型2021-06-24 至 今 4.6-45.30% -33.77% 
华宝深创100ETF发起式联接C指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-40.09% -35.44% 
华宝中证A500ETF联接C指数型2024-12-19 至 今 1.1--  --  
华宝深证100指数发起A指数型2025-03-18 至 今 0.9--  --  
华宝医疗ETF联接A指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2019-07-26 至 2023-10-17 4.2--  --  
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2020-12-05 至 今 5.2-41.76% -24.81% 
华宝中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-02-06 至 今 5.0--  --  
华宝电子ETF联接A指数型2021-06-24 至 今 4.6-45.02% -33.77% 
华宝中证A500ETF联接A指数型2024-12-19 至 今 1.1--  --  
华宝深证100指数发起C指数型2025-03-18 至 今 0.9--  --  
华宝中证电子50ETF指数型,ETF型2020-06-24 至 今 5.6-42.11% -17.32% 
华宝中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.2--  --  
华宝北证50成份指数A指数型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-02 至 今 1.8--  --  
华宝北证50成份指数C指数型2025-11-06 至 今 0.2--  --  
华宝科技ETF联接C指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝食品ETF联接A指数型2021-06-22 至 今 4.6-36.30% -33.91% 
华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-02 至 今 1.8--  --  
华宝中证800地产ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 4.4-41.76% -33.67% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF指数型,ETF型2025-09-04 至 今 0.4--  --  
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C指数型2025-09-23 至 今 0.3--  --  
华宝食品ETF联接C指数型2021-06-22 至 今 4.6-36.62% -33.91% 
华宝中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 2.0--  --  
华宝医疗ETF联接C指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张放2025-09-04 至 今0年4个月零24天
蒋俊阳2025-09-04 至 今0年4个月零24天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501021 1.5572 1.5572 0.29%
011281 1.2553 1.2553 0.01%
011376 1.1893 1.1893 0.51%
010335 1.1379 1.1379 0.51%
011068 6.556 6.556 0.51%
011154 0.7994 0.7994 0.51%
023407 1.9709 1.9709 0.29%
022887 1.2511 1.2646 0.29%
023321 1.0335 1.0402 0.29%
023322 1.0313 1.038 0.29%
025220 0.8047 0.8047 0.29%
510030 1.067 2.922 0.29%
512170 0.3631 1.0893 0.29%
515000 1.0759 2.1518 0.29%
005445 1.708 1.708 0.51%
019925 1.1289 1.1289 0.51%
020154 1.0616 1.0616 0.01%
562000 0.6063 1.2126 0.29%
562050 1.0154 1.0154 0.29%
021224 2.9835 2.9835 0.29%
240002 3.9321 5.9421 0.51%
240003 1.2849 2.4699 0.01%
240012 1.9159 2.2959 0.01%
017140 2.0228 2.0228 0.29%
017141 2.0044 2.0044 0.29%
017434 1.361 1.361 0.29%
017435 1.3488 1.3488 0.29%
016257 3.7502 3.7502 0.51%
015414 1.0524 1.0944 0.01%
015614 1.671 1.671 0.51%
501090 1.1946 1.1946 0.29%
007397 1.3478 1.3478 0.29%
007644 1.011 1.169 0.01%
006881 2.4132 2.4132 0.51%
006947 1.2105 1.2305 0.01%
516130 0.7585 0.7585 0.29%
012551 1.3124 1.3124 0.29%
000867 1.321 1.371 0.29%
001088 1.324 1.324 0.51%
025954 1.0835 1.0835 0.29%
025955 1.0831 1.0831 0.29%
159716 1.0736 1.0736 0.29%
022986 1.2706 1.2706 0.01%
024051 1.3015 1.3015 0.29%
025259 2.1495 2.1495 0.01%
001324 2.0537 2.0537 0.51%
512000 0.5714 1.1428 0.29%
006301 1.0393 1.1803 0.01%
000601 3.011 3.351 0.51%
000753 1.1727 1.4027 0.51%
021791 1.0192 1.0192 0.01%
019510 1.3327 1.3362 0.29%
019742 1.0515 1.0665 0.01%
018529 2.3729 2.3729 0.51%
562030 0.6205 1.241 0.29%
588330 0.9803 0.9803 0.29%
017716 1.5239 1.5239 0.51%
013317 1.1267 1.1267 0.29%
159220 0.6264 1.2528 0.29%
159355 1.0275 1.0586 0.29%
016463 1.974 1.974 0.51%
240022 6.685 6.794 0.51%
016806 1.0306 1.0306 0.01%
017100 1.0858 1.0858 0.01%
013472 0.793 0.793 0.29%
012263 1.1922 1.1922 0.51%
009329 1.1779 1.1779 0.29%
006948 1.1775 1.1975 0.01%
008817 2.1173 2.1173 0.01%
012538 0.8887 0.8887 0.29%
012548 0.5908 0.5908 0.29%
012550 1.3243 1.3243 0.29%
000866 3.154 3.154 0.29%
023803 1.0132 1.0132 0.01%
024986 0.9062 0.9062 0.29%
025557 2.4132 2.4132 0.51%
005608 1.617 1.617 0.29%
021790 1.0224 1.0224 0.01%
019511 1.3298 1.3333 0.29%
562060 0.6549 1.4042 0.29%
589190 1.0213 1.0213 0.29%
017715 1.5419 1.5419 0.51%
019108 1.305 1.305 0.51%
013318 1.1117 1.1117 0.29%
016461 4.664 4.664 0.51%
240008 8.7082 8.7082 0.51%
240011 4.9808 5.6076 0.51%
240019 1.5332 2.098 0.29%
012262 1.2121 1.2121 0.51%
013943 1.2255 1.2255 0.29%
009189 2.6154 2.6154 0.51%
007302 1.0702 1.1932 0.01%
007531 1.6234 1.6234 0.29%
011280 1.2795 1.2795 0.01%
010114 1.8358 1.8358 0.51%
003154 2.246 2.301 0.51%
162412 0.6313 0.4776 0.29%
010868 1.209 1.209 0.51%
026286 1.0 1.0 0.00%
022888 1.2474 1.2609 0.29%
023292 1.0102 1.0102 0.01%
024985 0.9066 0.9066 0.29%
025221 0.804 0.804 0.29%
025307 1.2849 1.3169 0.01%
007873 1.8521 1.8521 0.29%
000124 4.144 4.444 0.51%
515260 0.7155 1.431 0.29%
006127 1.5117 1.5117 0.29%
024561 1.6053 1.6053 0.29%
019214 1.0702 1.1152 0.01%
018570 1.1488 1.1488 0.01%
021225 2.9748 2.9748 0.29%
017995 1.13 1.13 0.51%
159231 0.7349 1.4698 0.29%
016462 5.002 5.002 0.51%
240010 2.0048 2.0048 0.51%
017125 1.2226 1.2226 0.29%
015415 1.0502 1.0922 0.01%
013471 0.8029 0.8029 0.29%
013942 1.2407 1.2407 0.29%
009757 1.0628 1.1418 0.01%
520560 0.9527 0.9527 0.29%
501029 1.919 2.0533 0.29%
516360 1.0207 1.0207 0.29%
516800 0.9022 1.8044 0.29%
009947 1.1045 1.1595 0.01%
009989 1.3343 1.3343 0.51%
003144 1.8753 1.8753 0.51%
000993 1.758 1.758 0.51%
005125 1.8537 1.988 0.29%
024766 1.1928 1.1928 0.29%
023555 1.3491 1.3491 0.29%
159707 0.6319 0.6319 0.29%
159876 1.2364 2.4728 0.29%
023293 1.0089 1.0089 0.01%
023319 1.2907 1.2907 0.29%
023802 1.0143 1.0143 0.01%
024367 1.1418 1.1418 0.29%
024368 1.14 1.14 0.29%
004335 2.438 2.438 0.51%
007874 1.8054 1.8054 0.29%
001118 1.138 1.138 0.51%
513770 0.5573 1.1146 0.29%
006300 1.0515 1.2075 0.01%
000754 1.132 1.362 0.51%
021341 1.0255 1.0255 0.01%
021371 1.0643 1.0643 0.01%
019901 1.0733 1.1183 0.01%
020153 1.0609 1.0609 0.01%
562010 1.0261 1.0261 0.29%
562070 1.0233 1.0233 0.29%
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018571 1.1404 1.1404 0.01%
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019029 3.14 3.601 0.51%
159131 0.9764 0.9764 0.29%
159146 1.0004 1.0004 0.29%
159296 0.9959 0.9959 0.29%
240004 3.8289 6.3389 0.51%
240016 2.842 2.872 0.29%
017101 1.079 1.079 0.01%
017142 1.298 1.298 0.51%
015613 0.5584 0.5584 0.51%
012745 1.1355 1.1705 0.01%
006697 1.5068 1.5068 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票80,363.3598.95
2债券及货币1,666.0502.05
3现金1,666.0502.05
4其他资产254.1800.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股22.4012,119.0414.92%22.40  
09988阿里巴巴-W88.0011,350.2213.98%88.00  
00939建设银行845.205,870.567.23%845.20  
01810小米集团-W160.085,682.297.00%160.08  
03690美团-W48.324,508.385.55%48.32  
01398工商银行724.404,115.505.07%724.40  
00941中国移动54.554,025.414.96%54.55  
02318中国平安58.953,468.904.27%58.95  
01211比亚迪股份32.372,787.773.43%32.37  
00883中国海洋石油137.002,635.693.25%137.00  
费率结构
前端申购费率
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前端赎回费率
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
57.08%0.0%0.0%0.0%-13.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%
-4.36%
3.4%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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