基金代码010868 | 基金经理曾健飞 | 最新份额28,408.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.81亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+以上(含AA+);其中,投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例为50%-100%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.30% |
2024-4-25 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% |
2024-4-22 | 0.995 | 0.995 | -0.07% |
2024-4-19 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% |
2024-4-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% |
2024-4-17 | 0.9966 | 0.9966 | 0.81% |
2024-4-16 | 0.9886 | 0.9886 | -0.71% |
2024-4-15 | 0.9957 | 0.9957 | -0.72% |
2024-4-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% |
2024-4-10 | 1.0025 | 1.0025 | -0.18% |
2024-4-9 | 1.0043 | 1.0043 | 0.41% |
2024-4-8 | 1.0002 | 1.0002 | -0.21% |
2024-4-3 | 1.0023 | 1.0023 | -0.14% |
2024-4-2 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.0047 | 1.0047 | 0.20% |
2024-3-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.25% |
2024-3-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.21% |
曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。2023年3月起任华宝安盈混合型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源可转债债券 | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 82.89% | 14.00% |
前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 5.97% | 14.00% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 3.69% | 15.95% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 22.26% | 14.00% |
华宝增强收益债券A | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.2 | -17.46% | 1.93% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 20.81% | 14.00% |
华宝新活力混合 | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.2 | -2.57% | -22.05% |
前海开源盈鑫C | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.82% | 14.60% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 4.38% | 15.94% |
华宝安盈混合 | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.2 | -3.08% | -22.05% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.55% | 6.70% |
前海开源盈鑫A | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.97% | 14.60% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.87% | 12.80% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.14% | 6.69% |
前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 6.75% | 14.00% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.64% | 12.82% |
华宝增强收益债券B | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.2 | -17.76% | 1.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾健飞 | 2023-03-04 至 今 | 1年1个月零24天 | -3.08 | -22.05 |
王正 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1年-2个月零3天 | 0.42 | -8.93 |
林昊 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1年-2个月零3天 | 0.42 | -8.90 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016463 | 0.991 | 0.991 | 1.30% | |
240020 | 2.45 | 3.35 | 1.30% | |
016806 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% | |
015414 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
013476 | 0.5073 | 0.5073 | 1.83% | |
013477 | 0.7648 | 0.7648 | 1.83% | |
013317 | 0.5766 | 0.5766 | 1.83% | |
013318 | 0.572 | 0.572 | 1.83% | |
159596 | 1.002 | 1.002 | 1.83% | |
159716 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
021216 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
021312 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
015864 | 1.0402 | 1.0402 | 1.30% | |
018908 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
018119 | 0.8168 | 0.8168 | 1.30% | |
000601 | 1.838 | 2.178 | 1.30% | |
005607 | 1.0535 | 1.0535 | 1.83% | |
001118 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
510030 | 0.85 | 2.328 | 1.83% | |
513770 | 0.7204 | 0.7204 | 1.83% | |
007302 | 1.0738 | 1.1608 | -0.02% | |
006881 | 1.6158 | 1.6158 | 1.30% | |
006947 | 1.1662 | 1.1862 | -0.02% | |
562010 | 0.6554 | 0.6554 | 1.83% | |
003876 | 1.5378 | 1.5378 | 1.83% | |
003144 | 1.6525 | 1.6525 | 1.30% | |
015250 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
012538 | 0.5929 | 0.5929 | 1.83% | |
016461 | 1.923 | 1.923 | 1.30% | |
017125 | 0.84 | 0.84 | 1.83% | |
017143 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
015613 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
013473 | 0.4802 | 0.4802 | 1.83% | |
013480 | 0.8955 | 0.8955 | 1.83% | |
019214 | 1.0843 | 1.0933 | -0.02% | |
019742 | 1.0497 | 1.0497 | -0.02% | |
019925 | 0.4598 | 0.4598 | 1.30% | |
020154 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
018571 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
018573 | 1.0803 | 1.0803 | 1.30% | |
016033 | 0.8132 | 0.8132 | 1.83% | |
005445 | 1.2924 | 1.2924 | 1.30% | |
004481 | 1.0612 | 1.0612 | 1.30% | |
562000 | 0.8528 | 0.8528 | 1.83% | |
162413 | 0.8176 | 0.3514 | 1.83% | |
002152 | 1.935 | 1.935 | 1.30% | |
015251 | 0.9738 | 0.9738 | 1.30% | |
516130 | 0.7713 | 0.7713 | 1.83% | |
516360 | 0.6439 | 0.6439 | 1.83% | |
516560 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
016380 | 0.6476 | 0.6476 | 1.30% | |
240003 | 1.2352 | 2.3682 | -0.02% | |
240014 | 1.4947 | 1.4947 | 1.83% | |
240022 | 3.527 | 3.636 | 1.30% | |
017435 | 0.8457 | 0.8457 | 1.83% | |
013474 | 0.4766 | 0.4766 | 1.83% | |
013447 | 0.7319 | 0.7319 | 1.83% | |
021371 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
006227 | 0.9538 | 0.9538 | 1.30% | |
000612 | 2.841 | 3.041 | 1.30% | |
000753 | 1.1591 | 1.3891 | 1.30% | |
005608 | 1.0284 | 1.0284 | 1.83% | |
001324 | 1.6207 | 1.6207 | 1.30% | |
501021 | 1.0373 | 1.0373 | 2.86% | |
007957 | 1.0147 | 1.1357 | -0.02% | |
006948 | 1.1423 | 1.1623 | -0.02% | |
007116 | 1.0813 | 1.1413 | -0.02% | |
000866 | 1.708 | 1.708 | 1.83% | |
000993 | 1.314 | 1.314 | 1.30% | |
001088 | 0.967 | 0.967 | 1.30% | |
162412 | 0.574 | 0.4532 | 1.83% | |
005125 | 1.5312 | 1.5612 | 1.83% | |
010841 | 1.1623 | 1.3623 | 1.30% | |
010842 | 0.9414 | 0.9414 | 1.30% | |
009947 | 1.0518 | 1.1068 | -0.02% | |
012262 | 0.717 | 0.717 | 1.30% | |
516380 | 0.635 | 0.635 | 1.83% | |
016381 | 0.6445 | 0.6445 | 1.30% | |
240005 | 0.4246 | 4.7395 | 1.30% | |
240018 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
016113 | 0.6437 | 0.6437 | 1.83% | |
013475 | 0.5111 | 0.5111 | 1.83% | |
013178 | 0.6831 | 0.6831 | 1.83% | |
013448 | 0.7264 | 0.7264 | 1.83% | |
159851 | 0.9047 | 0.9047 | 1.83% | |
017715 | 0.9744 | 0.9744 | 1.30% | |
004335 | 1.9417 | 1.9417 | 1.30% | |
501029 | 1.5729 | 1.6029 | 1.83% | |
007644 | 1.0313 | 1.1263 | -0.02% | |
588330 | 0.4777 | 0.4777 | 1.83% | |
009756 | 1.0121 | 1.1571 | -0.02% | |
001534 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
009989 | 0.7404 | 0.7404 | 1.30% | |
012323 | 0.5707 | 0.5707 | 1.83% | |
012537 | 0.5963 | 0.5963 | 1.83% | |
016462 | 2.813 | 2.813 | 1.30% | |
240002 | 3.2206 | 5.2006 | 1.30% | |
016807 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | |
016114 | 0.6404 | 0.6404 | 1.83% | |
015415 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
015614 | 1.2778 | 1.2778 | 1.30% | |
013472 | 0.7533 | 0.7533 | 1.83% | |
013481 | 0.8892 | 0.8892 | 1.83% | |
013177 | 0.6886 | 0.6886 | 1.83% | |
159707 | 0.5454 | 0.5454 | 1.83% | |
019282 | 1.0413 | 1.0513 | -0.02% | |
017995 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
018118 | 0.8193 | 0.8193 | 1.30% | |
512810 | 1.023 | 1.023 | 1.83% | |
515260 | 0.6683 | 0.6683 | 1.83% | |
501301 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
007405 | 1.4681 | 1.4681 | 1.83% | |
007435 | 1.0864 | 1.1762 | -0.02% | |
007964 | 1.2117 | 1.4967 | -0.02% | |
008817 | 1.4298 | 1.4298 | -0.02% | |
011068 | 3.482 | 3.482 | 1.30% | |
011153 | 0.7494 | 0.7494 | 1.30% | |
015069 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
015070 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
013942 | 0.5427 | 0.5427 | 1.83% | |
011376 | 1.1094 | 1.1094 | 1.30% | |
240016 | 2.311 | 2.341 | 1.83% | |
240017 | 1.9498 | 2.3978 | 1.30% | |
240019 | 1.2147 | 1.7795 | 1.83% | |
013471 | 0.7587 | 0.7587 | 1.83% | |
013478 | 0.7594 | 0.7594 | 1.83% | |
017716 | 0.9698 | 0.9698 | 1.30% | |
019108 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
006127 | 1.0142 | 1.0142 | 2.86% | |
000754 | 1.1267 | 1.3567 | 1.30% | |
007805 | 105.7109 | 107.7109 | 0.00% | |
007873 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
007874 | 0.9629 | 0.9629 | 1.83% | |
000124 | 3.059 | 3.359 | 1.30% | |
512000 | 0.8389 | 0.8389 | 1.83% | |
501090 | 1.1886 | 1.1886 | 1.83% | |
007404 | 1.5085 | 1.5085 | 1.83% | |
007531 | 1.2164 | 1.2164 | 1.83% | |
562030 | 0.7718 | 0.7718 | 1.83% | |
562060 | 1.0797 | 1.0797 | 1.83% | |
010868 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
006697 | 1.198 | 1.198 | 1.83% | |
012263 | 0.7102 | 0.7102 | 1.30% | |
012745 | 1.0533 | 1.0883 | -0.02% | |
011281 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
515710 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
012549 | 0.7147 | 0.7147 | 1.83% | |
240001 | 3.1686 | 9.2468 | 1.30% | |
240010 | 1.2331 | 1.2331 | 1.30% | |
240013 | 1.1294 | 1.5094 | -0.02% | |
017101 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
017140 | 0.9936 | 0.9936 | 1.83% | |
017141 | 0.9897 | 0.9897 | 1.83% | |
017142 | 0.7919 | 0.7919 | 1.30% | |
015573 | 6.4015 | 6.4015 | 1.30% | |
159876 | 1.1349 | 1.1349 | 1.83% | |
019901 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
020153 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
021217 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
018909 | 0.9997 | 0.9997 | 1.30% | |
501310 | 0.9676 | 0.9676 | 1.83% | |
007308 | 1.0858 | 1.0858 | 1.30% | |
007397 | 0.9482 | 0.9482 | 1.83% | |
007590 | 1.1112 | 1.1112 | 1.83% | |
006098 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
003154 | 1.5661 | 1.6211 | 1.30% | |
000867 | 1.513 | 1.563 | 1.83% | |
162414 | 1.6653 | 1.6653 | 1.30% | |
011154 | 0.7402 | 0.7402 | 1.30% | |
009757 | 1.0319 | 1.1109 | -0.02% | |
006826 | 1.0961 | 1.1441 | -0.02% | |
009263 | 1.1732 | 1.3732 | 1.30% | |
012798 | 1.0548 | 1.0548 | 1.30% | |
011280 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
516700 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
012550 | 0.6294 | 0.6294 | 1.83% | |
012551 | 0.6259 | 0.6259 | 1.83% | |
240004 | 2.3787 | 4.8887 | 1.30% | |
240008 | 6.4814 | 6.4814 | 1.30% | |
240009 | 3.972 | 4.24 | 1.30% | |
240011 | 2.1408 | 2.6258 | 1.30% | |
240012 | 1.2118 | 1.5918 | -0.02% | |
017100 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
017126 | 0.8365 | 0.8365 | 1.83% | |
017434 | 0.8501 | 0.8501 | 1.83% | |
016257 | 2.3541 | 2.3541 | 1.30% | |
018529 | 1.6071 | 1.6071 | 1.30% | |
018570 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
018572 | 1.0828 | 1.0828 | 1.30% | |
021381 | 1.1591 | 1.1591 | 1.30% | |
019029 | 2.459 | 2.92 | 1.30% | |
006300 | 1.0497 | 1.1807 | -0.02% | |
006301 | 1.0424 | 1.1584 | -0.02% | |
006355 | 0.892 | 0.892 | 1.83% | |
512170 | 0.3299 | 0.9897 | 1.83% | |
512800 | 1.1984 | 1.1984 | 1.83% | |
515000 | 1.1014 | 1.1014 | 1.83% | |
010335 | 0.459 | 0.459 | 1.30% | |
009189 | 1.3726 | 1.3726 | 1.30% | |
009329 | 1.1771 | 1.1771 | 1.83% | |
010114 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
013943 | 0.5389 | 0.5389 | 1.83% | |
516020 | 0.6254 | 0.6254 | 1.83% | |
516800 | 0.8514 | 0.8514 | 1.83% | |
012548 | 0.7187 | 0.7187 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,824.87 | 09.92 |
2 | 债券及货币 | 25,736.21 | 90.35 |
3 | 现金 | 2,841.98 | 09.98 |
4 | 其他资产 | 33.14 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301188 | 力诺特玻 | 17.23 | 290.84 | 1.02% | 17.23 |
002432 | 九安医疗 | 06.03 | 266.04 | 0.93% | 6.03 |
601899 | 紫金矿业 | 09.13 | 153.57 | 0.54% | 9.13 |
00013 | 和黄医药 | 06.15 | 149.14 | 0.52% | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 03.62 | 145.92 | 0.51% | 3.62 |
002739 | 万达电影 | 08.42 | 128.74 | 0.45% | 8.42 |
688197 | 首药控股 | 02.30 | 122.27 | 0.43% | -3.15 |
300347 | 泰格医药 | 02.16 | 114.80 | 0.40% | 2.16 |
300723 | 一品红 | 04.46 | 113.28 | 0.40% | 2.23 |
002919 | 名臣健康 | 04.27 | 96.93 | 0.34% | 4.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 30.00(万张) | 3,462.99(万元) | 12.16(%) |
2 | 230007 | 23附息国债07 | 20.00(万张) | 2,334.04(万元) | 8.19(%) |
3 | 188119 | 21浙商01 | 20.00(万张) | 2,051.30(万元) | 7.20(%) |
4 | 102101748 | 21贵州高速MTN007 | 20.00(万张) | 2,047.88(万元) | 7.19(%) |
5 | 188418 | 21兴业03 | 20.00(万张) | 2,039.51(万元) | 7.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.82% | -0.19% | 0.0% | 0.0% | -0.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 1.54% | -0.59% | -0.59% | -0.19% | 0.0% | 0.0% | -0.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
夏普比率 | -52.15 | -37.43 | -41.68 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
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