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华宝沪深300增强策略ETF 562070
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理徐林明,王正 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码562070 | 基金经理徐林明,王正 | 最新份额41,754.2万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.43亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管理与严 格的风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、 其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以 上或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
2、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，本基金以使收益分配 后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的 性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基 金份额净值低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风 险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.9343 | 0.9343 | -1.89% |
| 2026-10-21 | 0.9523 | 0.9523 | -1.07% |
| 2026-10-20 | 0.9626 | 0.9626 | -0.75% |
| 2026-10-19 | 0.9699 | 0.9699 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 0.9692 | 0.9692 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 0.9691 | 0.9691 | -1.33% |
| 2026-10-14 | 0.9822 | 0.9822 | -1.17% |
| 2026-10-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.20% |
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | -0.60% |
| 2026-10-9 | 1.0018 | 1.0018 | 0.28% |
| 2026-10-8 | 0.999 | 0.999 | -0.76% |
| 2026-9-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.39% |
| 2026-9-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.002 | 1.002 | -1.87% |
| 2026-9-24 | 1.0211 | 1.0211 | -1.59% |
| 2026-9-23 | 1.0376 | 1.0376 | -0.61% |
| 2026-9-22 | 1.044 | 1.044 | 0.12% |
| 2026-9-21 | 1.0428 | 1.0428 | 0.65% |
| 2026-9-18 | 1.0361 | 1.0361 | 1.04% |
| 2026-9-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.45% |
徐林明先生：复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝沪深300增强策略ETF 2025-11-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 12.2 | 40.62% | 94.51% |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.43% | 5.87% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 12.2 | 36.86% | 94.48% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2022-10-20 | 3.8 | 2.75% | 68.52% |
| 华宝量化对冲混合D | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-09-29 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.18% | 5.87% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.35% |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-20 | 1.9 | -43.03% | -2.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -41.80% | -24.73% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -42.13% | -24.73% |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-09-29 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 47.66% | 33.57% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.74% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 2026-09-29 | 3.6 | -16.34% | -22.30% |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 39.26% | 33.57% |
| 华宝沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.26% | 5.87% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 2026-09-29 | 3.6 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2009-08-18 至 2015-11-13 | 6.2 | 6.64% | 48.17% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-24 至 今 | 7.4 | 16.05% | 20.65% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2016-12-01 至 今 | 9.9 | 39.01% | 20.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王正 | 2025-11-22 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
| 徐林明 | 2025-11-22 至 今 | 0年11个月零1天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001534 | 1.892 | 1.892 | -2.37% | |
| 005607 | 1.3286 | 1.3286 | -2.46% | |
| 007116 | 1.1099 | 1.2149 | -0.12% | |
| 007302 | 1.0721 | 1.2086 | -0.12% | |
| 007874 | 1.7161 | 1.7161 | -2.46% | |
| 009189 | 2.4292 | 2.4292 | -2.37% | |
| 012550 | 1.2445 | 1.2445 | -2.46% | |
| 017126 | 0.688 | 0.688 | -2.46% | |
| 017145 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | |
| 018570 | 1.1418 | 1.1418 | -0.12% | |
| 019510 | 1.1216 | 1.1628 | -2.46% | |
| 019901 | 1.1011 | 1.1461 | -0.12% | |
| 022218 | 1.1032 | 1.1032 | -0.12% | |
| 022888 | 1.1239 | 1.1671 | -2.18% | |
| 024560 | 1.1869 | 1.1869 | -2.18% | |
| 026286 | 0.8843 | 0.8843 | -2.37% | |
| 159071 | 0.6495 | 0.6495 | -2.46% | |
| 159231 | 0.4698 | 0.9396 | -2.46% | |
| 159716 | 0.897 | 0.897 | -2.46% | |
| 162411 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 240017 | 3.3034 | 3.7514 | -2.37% | |
| 241001 | 1.308 | 1.308 | 0.00% | |
| 562050 | 0.8776 | 0.8776 | -2.46% | |
| 589190 | 0.4869 | 0.9738 | -2.46% | |
| 001324 | 1.8717 | 1.8717 | -2.37% | |
| 003154 | 1.7906 | 1.8456 | -2.37% | |
| 005608 | 1.284 | 1.284 | -2.46% | |
| 006227 | 1.2862 | 1.2862 | -2.37% | |
| 006826 | 1.1057 | 1.2027 | -0.12% | |
| 009329 | 1.042 | 1.042 | -2.46% | |
| 013471 | 0.709 | 0.709 | -2.18% | |
| 013943 | 0.8378 | 0.8378 | -2.46% | |
| 015613 | 0.5203 | 0.5203 | -2.37% | |
| 016257 | 3.1325 | 3.1325 | -2.37% | |
| 017995 | 0.751 | 0.751 | -2.37% | |
| 020153 | 1.0846 | 1.0846 | -0.12% | |
| 021216 | 1.1988 | 1.1988 | -2.46% | |
| 021381 | 1.1972 | 1.1972 | -2.37% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0191 | 1.0191 | -0.12% | |
| 023319 | 1.1227 | 1.1227 | -2.46% | |
| 023555 | 1.1404 | 1.1404 | -2.46% | |
| 023556 | 1.1369 | 1.1369 | -2.46% | |
| 024367 | 1.1034 | 1.1034 | -2.18% | |
| 024986 | 0.7901 | 0.7901 | -2.18% | |
| 025307 | 1.2888 | 1.3208 | -0.12% | |
| 025425 | 1.1659 | 1.1659 | -2.37% | |
| 026288 | 0.7576 | 0.7576 | -2.46% | |
| 026949 | 0.9438 | 0.9438 | -2.18% | |
| 027467 | 0.8273 | 0.8273 | -2.46% | |
| 159176 | 0.9262 | 0.9262 | -2.46% | |
| 159296 | 1.0352 | 1.0352 | -2.46% | |
| 240001 | 2.6035 | 7.8409 | -2.37% | |
| 240014 | 1.4208 | 1.7508 | -2.18% | |
| 501021 | 1.1686 | 1.1686 | -2.46% | |
| 501301 | 1.1085 | 1.1085 | -2.46% | |
| 516130 | 0.665 | 0.665 | -2.46% | |
| 516380 | 0.6941 | 0.6941 | -2.46% | |
| 589430 | 0.8018 | 0.8018 | -2.46% | |
| 000124 | 3.163 | 3.463 | -2.37% | |
| 000601 | 2.735 | 3.075 | -2.37% | |
| 003876 | 1.308 | 1.857 | -2.46% | |
| 005125 | 1.6588 | 1.848 | -2.18% | |
| 006127 | 1.1313 | 1.1313 | -2.46% | |
| 007397 | 1.255 | 1.255 | -2.46% | |
| 007405 | 1.4083 | 1.6783 | -2.18% | |
| 007590 | 0.828 | 0.828 | -2.46% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | -0.12% | |
| 007844 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0841 | 1.1631 | -0.12% | |
| 010335 | 1.1649 | 1.1649 | -2.37% | |
| 010868 | 1.167 | 1.167 | -2.37% | |
| 011154 | 0.648 | 0.648 | -2.37% | |
| 015070 | 1.1295 | 1.1295 | -0.12% | |
| 015414 | 1.0533 | 1.1193 | -0.12% | |
| 016461 | 4.488 | 4.488 | -2.37% | |
| 017143 | 1.0641 | 1.0641 | -2.37% | |
| 017204 | 2.2585 | 2.2585 | 0.00% | |
| 017437 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | |
| 019108 | 1.218 | 1.218 | -2.37% | |
| 019511 | 1.1175 | 1.1587 | -2.46% | |
| 021217 | 1.1928 | 1.1928 | -2.46% | |
| 022826 | 2.856 | 2.856 | -2.46% | |
| 023802 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 023803 | 1.0021 | 1.0021 | -0.12% | |
| 025259 | 1.8187 | 1.8187 | -0.12% | |
| 025557 | 2.0207 | 2.0207 | -2.37% | |
| 025954 | 0.6861 | 0.6861 | -2.46% | |
| 027713 | 0.9199 | 0.9199 | -2.37% | |
| 159019 | 0.8869 | 0.8869 | -2.46% | |
| 159363 | 0.9714 | 1.9428 | -2.46% | |
| 162415 | 2.797 | 2.797 | 0.00% | |
| 240005 | 0.5315 | 4.9848 | -2.37% | |
| 240008 | 7.9264 | 7.9264 | -2.37% | |
| 240010 | 1.6844 | 1.6844 | -2.37% | |
| 240016 | 2.864 | 2.894 | -2.46% | |
| 501029 | 1.7229 | 1.9121 | -2.18% | |
| 515000 | 1.0243 | 2.0486 | -2.46% | |
| 520880 | 0.4087 | 0.8174 | -2.46% | |
| 017197 | 1.6574 | 1.6574 | -2.37% | |
| 000612 | 3.293 | 3.493 | -2.37% | |
| 003144 | 1.8674 | 1.8674 | -2.37% | |
| 006098 | 1.4058 | 1.4058 | -2.46% | |
| 006300 | 1.0688 | 1.2248 | -0.12% | |
| 006301 | 1.0545 | 1.1955 | -0.12% | |
| 007873 | 1.7656 | 1.7656 | -2.46% | |
| 010114 | 1.6998 | 1.6998 | -2.37% | |
| 011068 | 4.281 | 4.281 | -2.37% | |
| 011153 | 0.6632 | 0.6632 | -2.37% | |
| 013475 | 0.5383 | 0.5383 | -2.46% | |
| 013476 | 0.5303 | 0.5303 | -2.46% | |
| 013942 | 0.85 | 0.85 | -2.46% | |
| 016463 | 1.847 | 1.847 | -2.37% | |
| 017716 | 1.4126 | 1.4126 | -2.37% | |
| 018571 | 1.131 | 1.131 | -0.12% | |
| 021312 | 1.1981 | 1.1981 | -2.37% | |
| 024561 | 1.1824 | 1.1824 | -2.18% | |
| 024752 | 0.9879 | 0.9879 | -2.46% | |
| 024767 | 0.7791 | 0.7791 | -2.18% | |
| 026287 | 0.8817 | 0.8817 | -2.37% | |
| 026755 | 0.9184 | 0.9184 | -2.18% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | -0.12% | |
| 159076 | 0.6462 | 0.6462 | -2.46% | |
| 159137 | 0.9067 | 0.9067 | -2.46% | |
| 240003 | 1.2887 | 2.4737 | -0.12% | |
| 240011 | 4.8418 | 5.4686 | -2.37% | |
| 240019 | 1.7054 | 2.2702 | -2.46% | |
| 512170 | 0.3262 | 0.9786 | -2.46% | |
| 562000 | 0.5239 | 1.0478 | -2.46% | |
| 017140 | 1.344 | 1.344 | -2.18% | |
| 000753 | 1.2027 | 1.4327 | -2.37% | |
| 000867 | 1.153 | 1.203 | -2.46% | |
| 001088 | 1.241 | 1.241 | -2.37% | |
| 002152 | 4.58 | 4.58 | -2.37% | |
| 002423 | 0.4163 | 0.4163 | 0.00% | |
| 005445 | 1.354 | 1.354 | -2.37% | |
| 006355 | 1.0986 | 1.0986 | -2.46% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | -0.12% | |
| 006948 | 1.1948 | 1.2148 | -0.12% | |
| 007805 | 108.5701 | 110.5701 | 0.00% | |
| 009947 | 1.1335 | 1.1885 | -0.12% | |
| 011280 | 1.2043 | 1.2043 | -0.12% | |
| 011281 | 1.1781 | 1.1781 | -0.12% | |
| 011376 | 1.2038 | 1.2038 | -2.37% | |
| 012263 | 0.8437 | 0.8437 | -2.37% | |
| 012551 | 1.2316 | 1.2316 | -2.46% | |
| 013477 | 0.7685 | 0.7685 | -2.46% | |
| 015069 | 1.1446 | 1.1446 | -0.12% | |
| 015573 | 7.713 | 7.713 | -2.37% | |
| 017100 | 1.0991 | 1.0991 | -0.12% | |
| 017144 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | |
| 019925 | 1.1511 | 1.1511 | -2.37% | |
| 021225 | 2.8586 | 2.8586 | -2.46% | |
| 022887 | 1.1298 | 1.173 | -2.18% | |
| 023292 | 1.0221 | 1.0221 | -0.12% | |
| 023322 | 1.0505 | 1.0718 | -2.46% | |
| 023407 | 1.73 | 1.73 | -2.18% | |
| 024368 | 1.0992 | 1.0992 | -2.18% | |
| 025221 | 0.6313 | 0.6313 | -2.18% | |
| 026922 | 0.9643 | 0.9643 | -2.18% | |
| 028376 | 0.9851 | 0.9851 | -2.18% | |
| 159131 | 0.7646 | 0.7646 | -2.46% | |
| 159851 | 0.5658 | 1.1316 | -2.46% | |
| 159876 | 0.796 | 1.592 | -2.46% | |
| 240004 | 3.2124 | 5.7224 | -2.37% | |
| 240020 | 2.832 | 3.732 | -2.37% | |
| 501090 | 1.0587 | 1.0587 | -2.46% | |
| 515260 | 0.6649 | 1.3298 | -2.46% | |
| 563500 | 0.5484 | 1.1601 | -2.46% | |
| 017141 | 1.3288 | 1.3288 | -2.18% | |
| 000866 | 2.275 | 2.275 | -2.46% | |
| 000993 | 1.668 | 1.668 | -2.37% | |
| 001481 | 0.1517 | 0.1517 | 0.00% | |
| 007531 | 1.3655 | 1.3655 | -2.46% | |
| 009975 | 2.723 | 2.723 | 0.00% | |
| 012537 | 0.6713 | 0.6713 | -2.46% | |
| 012538 | 0.6642 | 0.6642 | -2.46% | |
| 012549 | 0.5054 | 0.5054 | -2.46% | |
| 013478 | 0.7574 | 0.7574 | -2.46% | |
| 016462 | 3.213 | 3.213 | -2.37% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.12% | |
| 017125 | 0.696 | 0.696 | -2.46% | |
| 017142 | 1.0876 | 1.0876 | -2.37% | |
| 020154 | 1.0852 | 1.0852 | -0.12% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | -0.12% | |
| 023408 | 1.7214 | 1.7214 | -2.18% | |
| 026754 | 0.6357 | 0.6357 | -2.46% | |
| 027714 | 0.9192 | 0.9192 | -2.37% | |
| 027895 | 0.9622 | 0.9622 | -0.12% | |
| 028377 | 0.9851 | 0.9851 | -2.18% | |
| 159036 | 0.8712 | 0.8712 | -2.46% | |
| 159355 | 1.061 | 1.1017 | -2.46% | |
| 159596 | 0.5592 | 1.2071 | -2.46% | |
| 240022 | 4.378 | 4.487 | -2.37% | |
| 501310 | 1.296 | 1.296 | -2.46% | |
| 510030 | 1.078 | 2.952 | -2.46% | |
| 512000 | 0.4777 | 0.9554 | -2.46% | |
| 512800 | 0.8607 | 1.7214 | -2.46% | |
| 515710 | 0.4836 | 0.4836 | -2.46% | |
| 516700 | 0.782 | 0.782 | -2.46% | |
| 562010 | 0.7073 | 0.7073 | -2.46% | |
| 562060 | 0.5858 | 1.3052 | -2.46% | |
| 562070 | 0.9343 | 0.9343 | -2.46% | |
| 562080 | 0.6154 | 1.2308 | -2.46% | |
| 588330 | 0.8114 | 0.8114 | -2.46% | |
| 000754 | 1.1575 | 1.3875 | -2.37% | |
| 006697 | 1.6735 | 1.6735 | -2.46% | |
| 007435 | 1.117 | 1.2478 | -0.12% | |
| 007964 | 1.2503 | 1.5873 | -0.12% | |
| 009263 | 1.3898 | 1.5898 | -2.37% | |
| 009989 | 0.9846 | 0.9846 | -2.37% | |
| 012262 | 0.8603 | 0.8603 | -2.37% | |
| 012323 | 0.5641 | 0.5641 | -2.46% | |
| 012548 | 0.5108 | 0.5108 | -2.46% | |
| 013472 | 0.6988 | 0.6988 | -2.18% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | -2.37% | |
| 017101 | 1.0906 | 1.0906 | -0.12% | |
| 017435 | 0.8739 | 0.8739 | -2.46% | |
| 017436 | 2.1921 | 2.1921 | 0.00% | |
| 018529 | 1.9778 | 1.9778 | -2.37% | |
| 019214 | 1.0721 | 1.1306 | -0.12% | |
| 019742 | 1.0688 | 1.0838 | -0.12% | |
| 021224 | 2.8712 | 2.8712 | -2.46% | |
| 021340 | 1.0446 | 1.0446 | -0.12% | |
| 021371 | 1.0851 | 1.0851 | -0.12% | |
| 021448 | 2.4292 | 2.4292 | -2.37% | |
| 022986 | 1.196 | 1.196 | -0.12% | |
| 023868 | 1.1614 | 1.1614 | -2.37% | |
| 024050 | 0.9419 | 0.9419 | -2.18% | |
| 024305 | 1.1402 | 1.1402 | -0.12% | |
| 025220 | 0.6327 | 0.6327 | -2.18% | |
| 025955 | 0.6843 | 0.6843 | -2.46% | |
| 159099 | 0.8199 | 0.8199 | -2.46% | |
| 159220 | 0.5635 | 1.1604 | -2.46% | |
| 159275 | 0.8527 | 0.8527 | -2.46% | |
| 159292 | 0.9654 | 0.9654 | -2.46% | |
| 159707 | 0.488 | 0.488 | -2.46% | |
| 162412 | 0.5702 | 0.4516 | -2.46% | |
| 240009 | 4.4542 | 4.7222 | -2.37% | |
| 240018 | 1.8187 | 1.8187 | -0.12% | |
| 501312 | 2.2798 | 2.2798 | 0.00% | |
| 513770 | 0.3087 | 0.6174 | -2.46% | |
| 520780 | 0.6514 | 0.6514 | -2.46% | |
| 589460 | 0.8066 | 0.8066 | -2.46% | |
| 016806 | 1.0196 | 1.0196 | -0.12% | |
| 001118 | 0.76 | 0.76 | -2.37% | |
| 004335 | 2.3742 | 2.3742 | -2.37% | |
| 006881 | 2.0207 | 2.0207 | -2.37% | |
| 007404 | 1.2571 | 1.8061 | -2.46% | |
| 008253 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | |
| 008254 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | |
| 008817 | 1.7883 | 1.7883 | -0.12% | |
| 010841 | 1.3567 | 1.5567 | -2.37% | |
| 010842 | 1.2568 | 1.2568 | -2.37% | |
| 013317 | 0.9372 | 0.9372 | -2.46% | |
| 013318 | 0.9227 | 0.9227 | -2.46% | |
| 015415 | 1.0502 | 1.1162 | -0.12% | |
| 015614 | 1.3191 | 1.3191 | -2.37% | |
| 017434 | 0.8835 | 0.8835 | -2.46% | |
| 017715 | 1.4335 | 1.4335 | -2.37% | |
| 019029 | 2.806 | 3.267 | -2.37% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | -0.12% | |
| 021341 | 1.046 | 1.046 | -0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | -0.12% | |
| 022926 | 1.4215 | 1.4215 | -2.18% | |
| 023320 | 1.1181 | 1.1181 | -2.46% | |
| 023321 | 1.0547 | 1.076 | -2.46% | |
| 024051 | 0.9377 | 0.9377 | -2.18% | |
| 024065 | 1.794 | 1.794 | -2.37% | |
| 024753 | 0.9846 | 0.9846 | -2.46% | |
| 024766 | 0.7814 | 0.7814 | -2.18% | |
| 024985 | 0.791 | 0.791 | -2.18% | |
| 025999 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% | |
| 026289 | 0.757 | 0.757 | -2.46% | |
| 159146 | 0.9951 | 0.9951 | -2.46% | |
| 162414 | 1.8867 | 1.8867 | -2.37% | |
| 240002 | 3.8084 | 5.8184 | -2.37% | |
| 240012 | 1.5775 | 1.9575 | -0.12% | |
| 240013 | 1.4558 | 1.8358 | -0.12% | |
| 512810 | 0.604 | 1.208 | -2.46% | |
| 516020 | 0.7178 | 0.7178 | -2.46% | |
| 516360 | 0.8191 | 0.8191 | -2.46% | |
| 516560 | 0.7299 | 0.7299 | -2.46% | |
| 516800 | 0.7858 | 1.5716 | -2.46% | |
| 520560 | 0.748 | 0.748 | -2.46% | |
| 562030 | 0.4425 | 0.885 | -2.46% | |
| 589280 | 0.7607 | 0.7607 | -2.46% | |
| 589520 | 0.5144 | 1.0288 | -2.46% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,100.30 | 94.61 |
| 2 | 债券及货币 | 2,233.93 | 04.90 |
| 3 | 现金 | 2,233.93 | 04.90 |
| 4 | 其他资产 | 266.67 | 00.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.94 | 2,463.80 | 5.41% | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.50 | 1,768.54 | 3.88% | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.42 | 1,157.30 | 2.54% | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 01.83 | 1,110.81 | 2.44% | 1.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.79 | 936.54 | 2.06% | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.91 | 927.92 | 2.04% | 23.29 |
| 603259 | 药明康德 | 06.90 | 859.12 | 1.89% | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 16.89 | 806.33 | 1.77% | 9.29 |
| 601398 | 工商银行 | 104.36 | 737.83 | 1.62% | 104.36 |
| 688012 | 中微公司 | 01.54 | 722.15 | 1.59% | 1.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.51% | -11.63% | -14.36% | -6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -39.43 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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