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华宝宝瑞一年定开债券  012745
收藏成功
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理徐锬,王慧
申购费率0.08%
基金规模60.26亿  (2022-06-30)
1.121
1.156
16.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.0% 6701/7251
最近一月 -0.32% 0.0% 6168/7172
最近三月 -0.52% 0.01% 5590/7017
最近一年 3.73% 0.04% 1481/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012745 基金经理徐锬,王慧 最新份额19,520.7万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模60.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-06-29 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模60.1亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.121 1.156 0.04%
2025-9-29 1.1205 1.1555 -0.03%
2025-9-26 1.1208 1.1558 0.00%
2025-9-25 1.1208 1.1558 -0.07%
2025-9-24 1.1216 1.1566 -0.11%
2025-9-23 1.1228 1.1578 -0.08%
2025-9-22 1.1237 1.1587 0.02%
2025-9-19 1.1235 1.1585 -0.05%
2025-9-18 1.1241 1.1591 -0.03%
2025-9-17 1.1244 1.1594 0.05%
2025-9-16 1.1238 1.1588 0.03%
2025-9-15 1.1235 1.1585 0.04%
2025-9-12 1.1231 1.1581 0.03%
2025-9-11 1.1228 1.1578 -0.02%
2025-9-10 1.123 1.158 -0.11%
2025-9-9 1.1242 1.1592 -0.05%
2025-9-8 1.1248 1.1598 -0.07%
2025-9-5 1.1256 1.1606 -0.04%
2025-9-4 1.1261 1.1611 0.03%
2025-9-3 1.1258 1.1608 0.06%
王慧徐锬

王慧女士：硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝瑞一年定开债券  2021-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝隆债券C债券型2022-08-27 至 今 3.13.27% 2.76% 
华宝0-3年政金债指数C债券型2024-11-02 至 今 0.9--  --  
华宝宝裕债券D债券型2024-09-20 至 今 1.1--  --  
华宝宝盛债券C债券型2023-08-25 至 今 2.11.00% 0.40% 
华宝添益货币型,ETF型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
华宝宝裕债券A债券型2019-02-27 至 今 6.613.82% 17.01% 
华宝宝裕债券C债券型2019-02-27 至 今 6.60.00% 17.01% 
华宝宝润债券C债券型2023-09-11 至 今 2.11.27% 0.59% 
华宝0-3年政金债指数A债券型2024-11-02 至 今 0.9--  --  
华宝现金宝货币E货币型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
华宝添益B货币型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
华宝宝丰高等级债券A债券型2018-08-21 至 今 7.118.41% 21.50% 
华宝现金宝货币B货币型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
华宝宝丰高等级债券C债券型2018-08-21 至 今 7.115.93% 21.50% 
华宝宝泓债券债券型2020-11-23 至 今 4.99.88% 8.04% 
华宝宝隆债券A债券型2022-08-27 至 今 3.13.34% 2.76% 
华宝宝润债券A债券型2019-07-12 至 今 6.212.14% 14.11% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.2--  --  
华宝宝盛债券A债券型2019-04-20 至 今 6.515.50% 16.98% 
华宝宝瑞一年定开债券债券型2021-06-16 至 今 4.37.87% 6.39% 
华宝宝丰高等级债券D债券型2023-10-17 至 今 2.00.35% 0.58% 
华宝现金宝货币A货币型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐锬2021-06-16 至 今4年3个月零22天7.876.39
王慧2021-06-16 至 今4年3个月零22天7.876.39
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501029 1.7226 1.8339 0.90%
501301 1.4739 1.4739 0.82%
501310 1.3026 1.3026 0.82%
007590 1.4529 1.4529 0.82%
007116 1.0738 1.1788 0.10%
021225 2.6944 2.6944 0.82%
024561 1.4964 1.4964 0.90%
023555 1.3659 1.3659 0.82%
159707 0.726 0.726 0.82%
562050 1.1197 1.1197 0.82%
006301 1.0335 1.1745 0.10%
006355 1.4655 1.4655 0.82%
000612 4.359 4.559 0.73%
007964 1.2623 1.5673 0.10%
006947 1.1973 1.2173 0.10%
515000 1.0319 2.0638 0.82%
025221 0.949 0.949 0.90%
023320 1.1509 1.1509 0.82%
023802 1.0006 1.0006 0.10%
024985 0.9957 0.9957 0.90%
006826 1.0887 1.1857 0.10%
016461 4.302 4.302 0.73%
016463 1.943 1.943 0.73%
240003 1.2947 2.4477 0.10%
240012 1.7016 2.0816 0.10%
017126 1.4063 1.4063 0.82%
017143 1.2528 1.2528 0.73%
015415 1.0394 1.0814 0.10%
159363 0.875 1.75 0.82%
159596 1.3121 1.3323 0.82%
012262 1.0144 1.0144 0.73%
015069 1.1332 1.1332 0.10%
011376 1.1561 1.1561 0.73%
516380 1.1007 1.1007 0.82%
516700 1.119 1.119 0.82%
015864 1.0645 1.0645 0.73%
018119 1.0716 1.0716 0.73%
019214 1.0643 1.1093 0.10%
019282 1.0036 1.0766 0.10%
007302 1.0643 1.1873 0.10%
007435 1.0923 1.2101 0.10%
021224 2.7005 2.7005 0.82%
021312 1.1523 1.1523 0.73%
021340 1.0158 1.0158 0.10%
159716 1.0883 1.0883 0.82%
020153 1.0499 1.0499 0.10%
006948 1.1663 1.1863 0.10%
512170 0.3915 1.1745 0.82%
025259 1.9562 1.9562 0.10%
025307 1.2947 1.2947 0.10%
025557 2.8144 2.8144 0.73%
024766 0.9974 0.9974 0.90%
024367 1.0381 1.0381 0.90%
009989 1.0872 1.0872 0.73%
003144 1.846 1.846 0.73%
000867 1.477 1.527 0.82%
240008 8.3934 8.3934 0.73%
017101 1.0737 1.0737 0.10%
017140 1.445 1.445 0.90%
017141 1.4332 1.4332 0.90%
017434 1.5174 1.5174 0.82%
013475 0.833 0.833 0.82%
012549 0.6407 0.6407 0.82%
019029 3.658 4.119 0.73%
501021 1.6065 1.6065 1.58%
021216 1.3281 1.3281 0.82%
021381 1.1634 1.1634 0.73%
023408 1.5626 1.5626 0.90%
562000 1.1711 1.1711 0.82%
007805 107.3837 109.3837 0.01%
007805 107.3837 109.3837 0.00%
007957 1.0068 1.1778 0.10%
513770 0.6531 1.3062 0.82%
515260 0.7046 1.4092 0.82%
024752 1.0043 1.0043 0.82%
022826 2.759 2.759 0.82%
022865 1.0802 1.0802 0.73%
023322 1.0131 1.0181 0.82%
024051 1.2288 1.2288 0.90%
010114 1.7369 1.7369 0.73%
240004 3.7669 6.2769 0.73%
240005 0.4961 4.9036 0.73%
240011 4.7387 5.2455 0.73%
240018 1.9561 1.9561 0.10%
240019 1.5539 2.1187 0.82%
016806 1.0237 1.0237 0.10%
012548 0.6462 0.6462 0.82%
007308 1.1329 1.1329 0.73%
021217 1.3242 1.3242 0.82%
562010 1.0004 1.0004 0.82%
562060 0.5751 1.2446 0.82%
563500 1.2376 1.2539 0.82%
005445 1.6067 1.6067 0.73%
510030 1.034 2.832 0.82%
512000 0.6041 1.2082 0.82%
024753 1.0042 1.0042 0.82%
022864 1.084 1.084 0.73%
022887 1.1697 1.1783 0.90%
023292 1.002 1.002 0.10%
023803 1.0005 1.0005 0.10%
024986 0.9956 0.9956 0.90%
000866 2.586 2.586 0.82%
001088 1.158 1.158 0.73%
162414 1.8629 1.8629 0.73%
010868 1.1496 1.1496 0.73%
009263 1.3442 1.5442 0.73%
009329 1.2784 1.2784 0.82%
009947 1.0903 1.1453 0.10%
016462 4.279 4.279 0.73%
240002 3.7588 5.7588 0.73%
240017 3.1567 3.6047 0.73%
240022 4.686 4.795 0.73%
017435 1.505 1.505 0.82%
015614 1.575 1.575 0.73%
013471 0.8258 0.8258 0.82%
013477 1.2279 1.2279 0.82%
013318 1.0732 1.0732 0.82%
159231 0.6093 1.2186 0.82%
159292 1.0801 1.0801 0.82%
015070 1.1218 1.1218 0.10%
011281 1.1792 1.1792 0.10%
516800 0.8347 1.6694 0.82%
012537 0.7225 0.7225 0.82%
012551 1.3022 1.3022 0.82%
007405 1.5786 1.8486 0.90%
007531 1.7163 1.7163 0.82%
007644 1.0069 1.1649 0.10%
003876 1.703 1.942 0.82%
021371 1.0599 1.0599 0.10%
021448 2.4155 2.4155 0.73%
023407 1.5655 1.5655 0.90%
019901 1.0666 1.1116 0.10%
022107 1.1996 1.1996 0.10%
006300 1.0448 1.2008 0.10%
000753 1.1663 1.3963 0.73%
005607 1.4563 1.4563 0.82%
006881 2.8144 2.8144 0.73%
001118 0.974 0.974 0.73%
512800 0.7784 1.5568 0.82%
006227 1.6325 1.6325 0.73%
025220 0.9491 0.9491 0.90%
024767 0.9971 0.9971 0.90%
159851 0.9275 1.855 0.82%
159876 0.8527 1.7054 0.82%
023293 1.0013 1.0013 0.10%
024065 1.9791 1.9791 0.73%
000993 1.676 1.676 0.73%
006098 1.7596 1.7596 0.82%
009757 1.0583 1.1373 0.10%
006697 1.5281 1.5281 0.82%
240016 2.762 2.792 0.82%
240020 3.671 4.571 0.73%
016807 1.0126 1.0126 0.10%
017100 1.0797 1.0797 0.10%
017125 1.4182 1.4182 0.82%
017142 1.2723 1.2723 0.73%
015414 1.0413 1.0833 0.10%
015613 0.4887 0.4887 0.73%
013317 1.0866 1.0866 0.82%
159220 1.1516 1.1516 0.82%
011068 4.602 4.602 0.73%
011153 0.9323 0.9323 0.73%
007397 1.2667 1.2667 0.82%
008817 1.9285 1.9285 0.10%
520560 1.006 1.006 0.82%
021341 1.0184 1.0184 0.10%
021790 1.0177 1.0177 0.10%
023556 1.3645 1.3645 0.82%
018529 2.7733 2.7733 0.73%
018571 1.1191 1.1191 0.10%
589520 0.6602 1.3204 0.82%
000754 1.1272 1.3572 0.73%
005608 1.4134 1.4134 0.82%
007873 1.7811 1.7811 0.82%
024050 1.2304 1.2304 0.90%
003154 1.9791 2.0341 0.73%
162412 0.6776 0.4972 0.82%
010842 1.6021 1.6021 0.73%
009756 1.0063 1.2213 0.10%
240009 5.1117 5.3797 0.73%
240013 1.577 1.957 0.10%
015573 8.2194 8.2194 0.73%
011154 0.9149 0.9149 0.73%
011280 1.2004 1.2004 0.10%
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516560 0.8857 0.8857 0.82%
012538 0.7164 0.7164 0.82%
012550 1.3131 1.3131 0.82%
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017995 0.969 0.969 0.73%
501090 1.2955 1.2955 0.82%
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021791 1.0152 1.0152 0.10%
019511 1.2558 1.2558 0.82%
019742 1.0448 1.0598 0.10%
020154 1.0508 1.0508 0.10%
018570 1.1262 1.1262 0.10%
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000601 2.851 3.191 0.73%
004335 2.364 2.364 0.73%
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022888 1.1674 1.176 0.90%
022986 1.2004 1.2004 0.10%
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159296 0.9732 0.9732 0.82%
159355 1.0308 1.0406 0.82%
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017715 1.3397 1.3397 0.73%
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019510 1.2576 1.2576 0.82%
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023321 1.0146 1.0196 0.82%
023868 1.1489 1.1489 0.73%
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010841 1.3187 1.5187 0.73%
001534 1.978 1.978 0.73%
009189 2.4009 2.4009 0.73%
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016257 3.6968 3.6968 0.73%
013942 0.91 0.91 0.82%
159275 1.0013 1.0013 0.82%
012323 0.6718 0.6718 0.82%
012745 1.121 1.156 0.10%
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017716 1.3258 1.3258 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币32,668.49148.51
3现金57.4100.26
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1237108623河北债5650.00(万张)5,517.73(万元)25.08(%)  
223020523国开0520.00(万张)2,199.56(万元)10.00(%)  
310238262723临空港投MTN00220.00(万张)2,091.09(万元)9.51(%)  
423248003524平安银行二级资本债01A20.00(万张)2,072.70(万元)9.42(%)  
510248358324晋江城投MTN00120.00(万张)2,069.62(万元)9.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-06-242022-06-270.01
22022-02-282022-03-010.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.38%3.73%3.41%0.0%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%
-0.52%
-0.52%
1.03%
3.73%
10.58%
0.0%
16.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
133.54
147.23
126.16
特雷诺指数
-0.10
-0.46
-0.19
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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