| 基金代码001534 | 基金经理钟奇 | 最新份额4,968.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.95亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 2.516 | 2.516 | -1.02% |
| 2026-6-11 | 2.542 | 2.542 | 0.51% |
| 2026-6-10 | 2.529 | 2.529 | -1.86% |
| 2026-6-9 | 2.577 | 2.577 | 5.44% |
| 2026-6-8 | 2.444 | 2.444 | -3.67% |
| 2026-6-5 | 2.537 | 2.537 | -5.09% |
| 2026-6-4 | 2.673 | 2.673 | 1.25% |
| 2026-6-3 | 2.64 | 2.64 | 3.29% |
| 2026-6-2 | 2.556 | 2.556 | 4.58% |
| 2026-6-1 | 2.444 | 2.444 | -4.08% |
| 2026-5-29 | 2.548 | 2.548 | -3.30% |
| 2026-5-28 | 2.635 | 2.635 | 2.73% |
| 2026-5-27 | 2.565 | 2.565 | -1.65% |
| 2026-5-26 | 2.608 | 2.608 | -0.53% |
| 2026-5-25 | 2.622 | 2.622 | 6.11% |
| 2026-5-22 | 2.471 | 2.471 | 4.04% |
| 2026-5-21 | 2.375 | 2.375 | -4.58% |
| 2026-5-20 | 2.489 | 2.489 | 3.02% |
| 2026-5-19 | 2.416 | 2.416 | 0.79% |
| 2026-5-18 | 2.397 | 2.397 | -0.42% |

钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究总监、创新研究发展中心总经理等职务,现任成长风格投资总监。2021年12月至2025年8月任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 2025-08-16 | 3.0 | -22.21% | -23.95% |
| 华宝核心优势混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -35.36% | -30.40% |
| 华宝专精特新混合发起式C | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.59% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | -55.86% | -30.40% |
| 华宝专精特新混合发起式A | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.33% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合C | 混合型 | 2022-09-14 至 今 | 3.7 | -39.96% | -23.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3年-5个月零16天 | -55.86 | -30.40 |
| 钟奇 | 2021-12-31 至 今 | 4年-7个月零13天 | -55.86 | -30.40 |
| 光磊 | 2019-12-06 至 2021-01-04 | 1年-12个月零29天 | 84.62 | 51.22 |
| 汤慧 | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2年0个月零25天 | 114.62 | 64.63 |
| 楼鸿强 | 2015-06-20 至 2019-12-06 | 4年5个月零16天 | -9.00 | 7.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026754 | 0.8863 | 0.8863 | -0.41% | |
| 024766 | 0.9063 | 0.9063 | -0.38% | |
| 007302 | 1.0708 | 1.2016 | -0.03% | |
| 007531 | 1.3804 | 1.3804 | -0.41% | |
| 000867 | 1.171 | 1.221 | -0.41% | |
| 009975 | 2.801 | 2.801 | 0.87% | |
| 020154 | 1.074 | 1.074 | -0.03% | |
| 012323 | 0.5091 | 0.5091 | -0.41% | |
| 012745 | 1.1525 | 1.1875 | -0.03% | |
| 011154 | 0.6873 | 0.6873 | -0.12% | |
| 011281 | 1.2181 | 1.2181 | -0.03% | |
| 516360 | 1.115 | 1.115 | -0.41% | |
| 012537 | 0.8056 | 0.8056 | -0.41% | |
| 012551 | 1.6271 | 1.6271 | -0.41% | |
| 022826 | 2.744 | 2.744 | -0.41% | |
| 022887 | 1.1794 | 1.213 | -0.38% | |
| 022926 | 1.6455 | 1.6455 | -0.38% | |
| 023322 | 1.0338 | 1.0455 | -0.41% | |
| 023803 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
| 024305 | 1.1344 | 1.1344 | -0.03% | |
| 025259 | 2.0614 | 2.0614 | -0.03% | |
| 025425 | 1.2632 | 1.2632 | -0.12% | |
| 023555 | 1.4834 | 1.4834 | -0.41% | |
| 016462 | 5.172 | 5.172 | -0.12% | |
| 016463 | 2.486 | 2.486 | -0.12% | |
| 240004 | 3.1715 | 5.6815 | -0.12% | |
| 240008 | 8.4621 | 8.4621 | -0.12% | |
| 240010 | 1.6648 | 1.6648 | -0.12% | |
| 017434 | 0.9694 | 0.9694 | -0.41% | |
| 017436 | 2.3307 | 2.3307 | 0.87% | |
| 017437 | 2.3023 | 2.3023 | 0.87% | |
| 015614 | 1.3282 | 1.3282 | -0.12% | |
| 000612 | 5.29 | 5.49 | -0.12% | |
| 005608 | 1.5193 | 1.5193 | -0.41% | |
| 001118 | 1.185 | 1.185 | -0.12% | |
| 006300 | 1.0549 | 1.2109 | -0.03% | |
| 026755 | 1.2177 | 1.2177 | -0.38% | |
| 024753 | 1.2089 | 1.2089 | -0.41% | |
| 027467 | 1.5511 | 1.5511 | -0.41% | |
| 501029 | 1.7551 | 1.9269 | -0.38% | |
| 501301 | 1.1988 | 1.1988 | -0.41% | |
| 007435 | 1.1043 | 1.2351 | -0.03% | |
| 007590 | 1.5513 | 1.5513 | -0.41% | |
| 007116 | 1.0933 | 1.1983 | -0.03% | |
| 000866 | 3.018 | 3.018 | -0.41% | |
| 001088 | 1.547 | 1.547 | -0.12% | |
| 162411 | 0.8646 | 0.8646 | 0.87% | |
| 162414 | 1.9273 | 1.9273 | -0.12% | |
| 001481 | 0.1269 | 0.1269 | 0.87% | |
| 020153 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
| 562050 | 0.8677 | 0.8677 | -0.41% | |
| 562070 | 1.0378 | 1.0378 | -0.41% | |
| 589280 | 0.9429 | 0.9429 | -0.41% | |
| 021225 | 3.7064 | 3.7064 | -0.41% | |
| 017995 | 1.173 | 1.173 | -0.12% | |
| 515710 | 0.493 | 0.493 | -0.41% | |
| 012550 | 1.643 | 1.643 | -0.41% | |
| 159851 | 0.6013 | 1.2026 | -0.41% | |
| 022888 | 1.1746 | 1.2082 | -0.38% | |
| 023319 | 1.2498 | 1.2498 | -0.41% | |
| 023320 | 1.2461 | 1.2461 | -0.41% | |
| 025221 | 0.6018 | 0.6018 | -0.38% | |
| 021381 | 1.192 | 1.192 | -0.12% | |
| 021791 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% | |
| 240002 | 4.2239 | 6.2339 | -0.12% | |
| 240016 | 2.75 | 2.78 | -0.41% | |
| 240019 | 1.5965 | 2.1613 | -0.41% | |
| 016806 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | |
| 017204 | 2.2907 | 2.2907 | 0.87% | |
| 159019 | 0.8962 | 0.8962 | -0.41% | |
| 159036 | 0.9415 | 0.9415 | -0.41% | |
| 159220 | 0.5868 | 1.1986 | -0.41% | |
| 006227 | 1.7547 | 1.7547 | -0.12% | |
| 159296 | 0.9768 | 0.9768 | -0.41% | |
| 026288 | 0.9542 | 0.9542 | -0.41% | |
| 501090 | 1.0676 | 1.0676 | -0.41% | |
| 007404 | 1.4009 | 1.9499 | -0.41% | |
| 007644 | 1.0214 | 1.1794 | -0.03% | |
| 006948 | 1.1866 | 1.2066 | -0.03% | |
| 162412 | 0.5142 | 0.4278 | -0.41% | |
| 006697 | 1.5678 | 1.5678 | -0.41% | |
| 562000 | 0.6122 | 1.2244 | -0.41% | |
| 562030 | 0.5149 | 1.0298 | -0.41% | |
| 562060 | 0.6104 | 1.3152 | -0.41% | |
| 589520 | 0.6427 | 1.2854 | -0.41% | |
| 021224 | 3.7199 | 3.7199 | -0.41% | |
| 019282 | 1.018 | 1.091 | -0.03% | |
| 012262 | 1.1396 | 1.1396 | -0.12% | |
| 010842 | 1.7171 | 1.7171 | -0.12% | |
| 010868 | 1.2639 | 1.2639 | -0.12% | |
| 011376 | 1.1882 | 1.1882 | -0.12% | |
| 516560 | 0.7073 | 0.7073 | -0.41% | |
| 516700 | 0.8684 | 0.8684 | -0.41% | |
| 023293 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
| 023868 | 1.2597 | 1.2597 | -0.12% | |
| 024065 | 2.0746 | 2.0746 | -0.12% | |
| 025557 | 1.9067 | 1.9067 | -0.12% | |
| 021312 | 1.1825 | 1.1825 | -0.12% | |
| 021340 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 023556 | 1.4799 | 1.4799 | -0.41% | |
| 240017 | 4.4435 | 4.8915 | -0.12% | |
| 240022 | 5.36 | 5.469 | -0.12% | |
| 017101 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
| 017142 | 1.077 | 1.077 | -0.12% | |
| 017143 | 1.056 | 1.056 | -0.12% | |
| 017144 | 1.7046 | 1.7046 | 0.87% | |
| 013942 | 1.1893 | 1.1893 | -0.41% | |
| 015414 | 1.065 | 1.107 | -0.03% | |
| 013471 | 0.662 | 0.662 | -0.38% | |
| 013318 | 1.3831 | 1.3831 | -0.41% | |
| 159146 | 1.0917 | 1.0917 | -0.41% | |
| 159231 | 0.5496 | 1.0992 | -0.41% | |
| 006355 | 1.1893 | 1.1893 | -0.41% | |
| 512000 | 0.4823 | 0.9646 | -0.41% | |
| 512810 | 0.709 | 1.418 | -0.41% | |
| 515000 | 1.3477 | 2.6954 | -0.41% | |
| 026287 | 1.1587 | 1.1587 | -0.12% | |
| 520560 | 0.8103 | 0.8103 | -0.41% | |
| 520880 | 0.3878 | 0.7756 | -0.41% | |
| 003144 | 1.9083 | 1.9083 | -0.12% | |
| 006826 | 1.1008 | 1.1978 | -0.03% | |
| 588330 | 1.2427 | 1.2427 | -0.41% | |
| 019108 | 1.521 | 1.521 | -0.12% | |
| 159876 | 0.9693 | 1.9386 | -0.41% | |
| 023802 | 1.0257 | 1.0257 | -0.03% | |
| 024051 | 1.086 | 1.086 | -0.38% | |
| 240012 | 1.9242 | 2.3042 | -0.03% | |
| 241001 | 1.53 | 1.53 | 0.87% | |
| 016807 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 017126 | 0.8176 | 0.8176 | -0.41% | |
| 016257 | 3.0994 | 3.0994 | -0.12% | |
| 015069 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | |
| 015573 | 8.2526 | 8.2526 | -0.12% | |
| 159131 | 1.0324 | 1.0324 | -0.41% | |
| 159137 | 0.7535 | 0.7535 | -0.41% | |
| 159176 | 1.0201 | 1.0201 | -0.41% | |
| 159275 | 0.7944 | 0.7944 | -0.41% | |
| 000753 | 1.1967 | 1.4267 | -0.12% | |
| 005607 | 1.5698 | 1.5698 | -0.41% | |
| 004335 | 2.5186 | 2.5186 | -0.12% | |
| 007844 | 0.8412 | 0.8412 | 0.87% | |
| 000124 | 3.221 | 3.521 | -0.12% | |
| 006301 | 1.0417 | 1.1827 | -0.03% | |
| 026922 | 0.8125 | 0.8125 | -0.38% | |
| 159292 | 1.228 | 1.228 | -0.41% | |
| 501312 | 2.3099 | 2.3099 | 0.87% | |
| 007397 | 1.3014 | 1.3014 | -0.41% | |
| 006881 | 1.9067 | 1.9067 | -0.12% | |
| 008253 | 2.0611 | 2.0611 | 0.87% | |
| 010335 | 1.4439 | 1.4439 | -0.12% | |
| 000993 | 1.899 | 1.899 | -0.12% | |
| 162415 | 2.874 | 2.874 | 0.87% | |
| 019742 | 1.0549 | 1.0699 | -0.03% | |
| 018570 | 1.136 | 1.136 | -0.03% | |
| 562080 | 0.6058 | 1.2116 | -0.41% | |
| 022107 | 1.2238 | 1.2238 | -0.03% | |
| 015864 | 1.0742 | 1.0742 | -0.12% | |
| 019214 | 1.0708 | 1.1236 | -0.03% | |
| 012263 | 1.1192 | 1.1192 | -0.12% | |
| 010841 | 1.377 | 1.577 | -0.12% | |
| 011153 | 0.7024 | 0.7024 | -0.12% | |
| 012548 | 0.5206 | 0.5206 | -0.41% | |
| 024985 | 0.7819 | 0.7819 | -0.38% | |
| 025307 | 1.2878 | 1.3198 | -0.03% | |
| 021448 | 3.3649 | 3.3649 | -0.12% | |
| 021790 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 023408 | 2.339 | 2.339 | -0.38% | |
| 159707 | 0.4783 | 0.4783 | -0.41% | |
| 016461 | 5.986 | 5.986 | -0.12% | |
| 240014 | 1.6449 | 1.9749 | -0.38% | |
| 240018 | 2.0614 | 2.0614 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | |
| 015613 | 0.6519 | 0.6519 | -0.12% | |
| 013475 | 0.7342 | 0.7342 | -0.41% | |
| 013477 | 0.8142 | 0.8142 | -0.41% | |
| 000601 | 3.793 | 4.133 | -0.12% | |
| 001324 | 2.1064 | 2.1064 | -0.12% | |
| 006127 | 1.2648 | 1.2648 | -0.41% | |
| 024752 | 1.2116 | 1.2116 | -0.41% | |
| 159596 | 0.6511 | 1.3517 | -0.41% | |
| 026289 | 0.9541 | 0.9541 | -0.41% | |
| 025954 | 0.88 | 0.88 | -0.41% | |
| 501021 | 1.3047 | 1.3047 | -0.41% | |
| 501310 | 1.3419 | 1.3419 | -0.41% | |
| 006947 | 1.2215 | 1.2415 | -0.03% | |
| 008817 | 2.0288 | 2.0288 | -0.03% | |
| 001534 | 2.542 | 2.542 | -0.12% | |
| 019901 | 1.0849 | 1.1299 | -0.03% | |
| 019925 | 1.4293 | 1.4293 | -0.12% | |
| 018571 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% | |
| 562010 | 0.959 | 0.959 | -0.41% | |
| 563500 | 0.653 | 1.3469 | -0.41% | |
| 589190 | 1.2826 | 1.2826 | -0.41% | |
| 019510 | 1.3337 | 1.3446 | -0.41% | |
| 002152 | 6.097 | 6.097 | -0.12% | |
| 011280 | 1.2435 | 1.2435 | -0.03% | |
| 516020 | 0.8684 | 0.8684 | -0.41% | |
| 516130 | 0.6699 | 0.6699 | -0.41% | |
| 516380 | 0.9635 | 0.9635 | -0.41% | |
| 024368 | 1.087 | 1.087 | -0.38% | |
| 025220 | 0.6027 | 0.6027 | -0.38% | |
| 024561 | 1.4577 | 1.4577 | -0.38% | |
| 240003 | 1.2876 | 2.4726 | -0.03% | |
| 240011 | 6.4852 | 7.112 | -0.12% | |
| 017140 | 1.6176 | 1.6176 | -0.38% | |
| 017141 | 1.601 | 1.601 | -0.38% | |
| 015070 | 1.1195 | 1.1195 | -0.03% | |
| 013943 | 1.1734 | 1.1734 | -0.41% | |
| 015415 | 1.0624 | 1.1044 | -0.03% | |
| 013472 | 0.6532 | 0.6532 | -0.38% | |
| 013476 | 0.7241 | 0.7241 | -0.41% | |
| 013478 | 0.8033 | 0.8033 | -0.41% | |
| 000754 | 1.1534 | 1.3834 | -0.12% | |
| 007805 | 108.1534 | 110.1534 | 0.00% | |
| 007874 | 2.2257 | 2.2257 | -0.41% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | -0.03% | |
| 024767 | 0.9045 | 0.9045 | -0.38% | |
| 025955 | 0.8786 | 0.8786 | -0.41% | |
| 009757 | 1.0727 | 1.1517 | -0.03% | |
| 005125 | 1.6923 | 1.8641 | -0.38% | |
| 009189 | 3.3587 | 3.3587 | -0.12% | |
| 009263 | 1.4079 | 1.6079 | -0.12% | |
| 009989 | 1.2639 | 1.2639 | -0.12% | |
| 021216 | 1.344 | 1.344 | -0.41% | |
| 021217 | 1.3382 | 1.3382 | -0.41% | |
| 019029 | 2.602 | 3.063 | -0.12% | |
| 019511 | 1.3299 | 1.3408 | -0.41% | |
| 516800 | 1.0049 | 2.0098 | -0.41% | |
| 012538 | 0.7977 | 0.7977 | -0.41% | |
| 024050 | 1.0896 | 1.0896 | -0.38% | |
| 024367 | 1.0899 | 1.0899 | -0.38% | |
| 024986 | 0.7813 | 0.7813 | -0.38% | |
| 021341 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
| 021371 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
| 023407 | 2.3482 | 2.3482 | -0.38% | |
| 159716 | 1.1849 | 1.1849 | -0.41% | |
| 240009 | 6.0174 | 6.2854 | -0.12% | |
| 017197 | 2.2989 | 2.2989 | -0.12% | |
| 017435 | 0.9597 | 0.9597 | -0.41% | |
| 013317 | 1.4032 | 1.4032 | -0.41% | |
| 512170 | 0.2923 | 0.8769 | -0.41% | |
| 512800 | 0.803 | 1.606 | -0.41% | |
| 513770 | 0.3668 | 0.7336 | -0.41% | |
| 026949 | 1.0315 | 1.0315 | -0.38% | |
| 159355 | 1.0379 | 1.069 | -0.41% | |
| 159363 | 1.3426 | 2.6852 | -0.41% | |
| 026286 | 1.1604 | 1.1604 | -0.12% | |
| 007405 | 1.6322 | 1.9022 | -0.38% | |
| 006098 | 1.4192 | 1.4192 | -0.41% | |
| 520780 | 0.8931 | 0.8931 | -0.41% | |
| 003876 | 1.4555 | 2.0045 | -0.41% | |
| 008254 | 2.0081 | 2.0081 | 0.87% | |
| 010114 | 2.3526 | 2.3526 | -0.12% | |
| 003154 | 2.0725 | 2.1275 | -0.12% | |
| 009329 | 1.0517 | 1.0517 | -0.41% | |
| 009947 | 1.1199 | 1.1749 | -0.03% | |
| 018529 | 1.8704 | 1.8704 | -0.12% | |
| 022218 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 017715 | 1.4392 | 1.4392 | -0.12% | |
| 017716 | 1.4203 | 1.4203 | -0.12% | |
| 011068 | 5.249 | 5.249 | -0.12% | |
| 012549 | 0.5155 | 0.5155 | -0.41% | |
| 022986 | 1.2348 | 1.2348 | -0.03% | |
| 023292 | 1.017 | 1.017 | -0.03% | |
| 023321 | 1.0371 | 1.0488 | -0.41% | |
| 024560 | 1.4617 | 1.4617 | -0.38% | |
| 240001 | 2.6961 | 8.0713 | -0.12% | |
| 240005 | 0.6645 | 5.29 | -0.12% | |
| 240013 | 1.7785 | 2.1585 | -0.03% | |
| 240020 | 2.62 | 3.52 | -0.12% | |
| 017125 | 0.8263 | 0.8263 | -0.41% | |
| 017145 | 1.685 | 1.685 | 0.87% | |
| 005445 | 1.3604 | 1.3604 | -0.12% | |
| 002423 | 0.4217 | 0.4217 | 0.87% | |
| 007873 | 2.2866 | 2.2866 | -0.41% | |
| 510030 | 1.032 | 2.826 | -0.41% | |
| 515260 | 0.8984 | 1.7968 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,261.71 | 85.97 |
| 2 | 债券及货币 | 1,665.45 | 17.33 |
| 3 | 现金 | 1,665.45 | 17.33 |
| 4 | 其他资产 | 21.88 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.71 | 686.91 | 7.15% | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.14 | 649.13 | 6.75% | -0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 01.46 | 645.66 | 6.72% | -0.57 |
| 001203 | 大中矿业 | 11.87 | 473.97 | 4.93% | 11.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.48 | 470.76 | 4.90% | 0.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.48 | 446.37 | 4.65% | -0.28 |
| 603308 | 应流股份 | 06.96 | 429.64 | 4.47% | -1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 14.98 | 405.06 | 4.22% | 14.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.82 | 367.90 | 3.83% | 1.82 |
| 300567 | 精测电子 | 02.92 | 367.04 | 3.82% | 2.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 84.27% | 114.33% | 18.11% | 9.46% | 8.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35% | 29.17% | 31.17% | 31.17% | 114.33% | 64.85% | 57.2% | 154.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.71 | 1.37 |
| 夏普比率 | 274.84 | 147.59 | 37.71 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.60 | 0.35 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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