| 基金代码001534 | 基金经理钟奇 | 最新份额4,472.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.95亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 1.878 | 1.878 | -1.73% |
| 2026-10-23 | 1.911 | 1.911 | 1.00% |
| 2026-10-22 | 1.892 | 1.892 | -3.02% |
| 2026-10-21 | 1.951 | 1.951 | -0.71% |
| 2026-10-20 | 1.965 | 1.965 | -0.35% |
| 2026-10-19 | 1.972 | 1.972 | -1.45% |
| 2026-10-16 | 2.001 | 2.001 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 2.005 | 2.005 | -2.72% |
| 2026-10-14 | 2.061 | 2.061 | -3.47% |
| 2026-10-13 | 2.135 | 2.135 | 1.47% |
| 2026-10-12 | 2.104 | 2.104 | -2.86% |
| 2026-10-9 | 2.166 | 2.166 | -1.37% |
| 2026-10-8 | 2.196 | 2.196 | -5.95% |
| 2026-9-30 | 2.335 | 2.335 | -1.44% |
| 2026-9-29 | 2.369 | 2.369 | 1.20% |
| 2026-9-28 | 2.341 | 2.341 | -6.25% |
| 2026-9-24 | 2.497 | 2.497 | -3.03% |
| 2026-9-23 | 2.575 | 2.575 | -0.35% |
| 2026-9-22 | 2.584 | 2.584 | -0.88% |
| 2026-9-21 | 2.607 | 2.607 | -0.04% |

钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究总监、创新研究发展中心总经理等职务,现任成长风格投资总监。2021年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至2025年8月任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至2025年9月任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 2022-08-24 至 2025-08-16 | 3.0 | -22.21% | -23.95% | |
| 华宝核心优势混合A | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -35.36% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式C | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.59% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合A | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | -55.86% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式A | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.33% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合C | 2022-09-14 至 今 | 4.1 | -39.96% | -23.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3年-5个月零16天 | -55.86 | -30.40 |
| 钟奇 | 2021-12-31 至 今 | 4年-3个月零26天 | -55.86 | -30.40 |
| 光磊 | 2019-12-06 至 2021-01-04 | 1年-12个月零29天 | 84.62 | 51.22 |
| 汤慧 | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2年0个月零25天 | 114.62 | 64.63 |
| 楼鸿强 | 2015-06-20 至 2019-12-06 | 4年5个月零16天 | -9.00 | 7.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501021 | 1.1917 | 1.1917 | 2.09% | |
| 007302 | 1.0723 | 1.2088 | 0.12% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | 0.12% | |
| 520880 | 0.4154 | 0.8308 | 2.09% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | 0.12% | |
| 020153 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% | |
| 159137 | 0.914 | 0.914 | 2.09% | |
| 016461 | 4.619 | 4.619 | 1.45% | |
| 017100 | 1.0992 | 1.0992 | 0.12% | |
| 017126 | 0.7 | 0.7 | 2.09% | |
| 017140 | 1.372 | 1.372 | 1.49% | |
| 017197 | 1.6831 | 1.6831 | 1.45% | |
| 017434 | 0.9026 | 0.9026 | 2.09% | |
| 015415 | 1.0503 | 1.1163 | 0.12% | |
| 013475 | 0.5627 | 0.5627 | 2.09% | |
| 026949 | 0.9377 | 0.9377 | 1.49% | |
| 027713 | 0.9332 | 0.9332 | 1.45% | |
| 027714 | 0.9325 | 0.9325 | 1.45% | |
| 027895 | 0.9622 | 0.9622 | 0.12% | |
| 026287 | 0.9086 | 0.9086 | 1.45% | |
| 026755 | 0.938 | 0.938 | 1.49% | |
| 009263 | 1.3884 | 1.5884 | 1.45% | |
| 000867 | 1.168 | 1.218 | 2.09% | |
| 009757 | 1.0842 | 1.1632 | 0.12% | |
| 515000 | 1.0518 | 2.1036 | 2.09% | |
| 001324 | 1.9015 | 1.9015 | 1.45% | |
| 000124 | 3.201 | 3.501 | 1.45% | |
| 022826 | 2.848 | 2.848 | 2.09% | |
| 022888 | 1.1235 | 1.1667 | 1.49% | |
| 023293 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 023802 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
| 023803 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
| 024050 | 0.9908 | 0.9908 | 1.49% | |
| 021371 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
| 021381 | 1.1986 | 1.1986 | 1.45% | |
| 012551 | 1.2654 | 1.2654 | 2.09% | |
| 010841 | 1.3553 | 1.5553 | 1.45% | |
| 516020 | 0.7353 | 0.7353 | 2.09% | |
| 008253 | 1.5761 | 1.5761 | 0.51% | |
| 501090 | 1.073 | 1.073 | 2.09% | |
| 501310 | 1.2967 | 1.2967 | 2.09% | |
| 007405 | 1.4368 | 1.7068 | 1.49% | |
| 007435 | 1.1171 | 1.2479 | 0.12% | |
| 007590 | 0.8536 | 0.8536 | 2.09% | |
| 520780 | 0.675 | 0.675 | 2.09% | |
| 019214 | 1.0723 | 1.1308 | 0.12% | |
| 019510 | 1.1439 | 1.1851 | 2.09% | |
| 018529 | 2.0245 | 2.0245 | 1.45% | |
| 018570 | 1.1421 | 1.1421 | 0.12% | |
| 562060 | 0.5904 | 1.3144 | 2.09% | |
| 017716 | 1.4358 | 1.4358 | 1.45% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | 1.45% | |
| 158078 | 1.0041 | 1.0041 | 2.09% | |
| 159231 | 0.4775 | 0.955 | 2.09% | |
| 240014 | 1.4496 | 1.7796 | 1.49% | |
| 016807 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 017101 | 1.0907 | 1.0907 | 0.12% | |
| 017437 | 2.1562 | 2.1562 | 0.51% | |
| 015414 | 1.0534 | 1.1194 | 0.12% | |
| 015613 | 0.5346 | 0.5346 | 1.45% | |
| 013472 | 0.6983 | 0.6983 | 1.49% | |
| 028376 | 0.9994 | 0.9994 | 1.49% | |
| 028377 | 0.9993 | 0.9993 | 1.49% | |
| 589460 | 0.8371 | 0.8371 | 2.09% | |
| 159355 | 1.0581 | 1.0988 | 2.09% | |
| 026286 | 0.9112 | 0.9112 | 1.45% | |
| 025999 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 024766 | 0.7934 | 0.7934 | 1.49% | |
| 003144 | 1.8716 | 1.8716 | 1.45% | |
| 003154 | 1.818 | 1.873 | 1.45% | |
| 000866 | 2.356 | 2.356 | 2.09% | |
| 005125 | 1.6707 | 1.8599 | 1.49% | |
| 001481 | 0.1552 | 0.1552 | 0.51% | |
| 515260 | 0.6842 | 1.3684 | 2.09% | |
| 002423 | 0.4098 | 0.4098 | 0.51% | |
| 004335 | 2.3896 | 2.3896 | 1.45% | |
| 512000 | 0.4849 | 0.9698 | 2.09% | |
| 512810 | 0.6171 | 1.2342 | 2.09% | |
| 023408 | 1.7849 | 1.7849 | 1.49% | |
| 022926 | 1.4502 | 1.4502 | 1.49% | |
| 023319 | 1.1435 | 1.1435 | 2.09% | |
| 023322 | 1.0478 | 1.0691 | 2.09% | |
| 024051 | 0.9864 | 0.9864 | 1.49% | |
| 024560 | 1.2557 | 1.2557 | 1.49% | |
| 012549 | 0.5156 | 0.5156 | 2.09% | |
| 011154 | 0.6578 | 0.6578 | 1.45% | |
| 011376 | 1.2017 | 1.2017 | 1.45% | |
| 515710 | 0.4939 | 0.4939 | 2.09% | |
| 516560 | 0.7451 | 0.7451 | 2.09% | |
| 007404 | 1.2788 | 1.8278 | 2.09% | |
| 007531 | 1.3849 | 1.3849 | 2.09% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | 0.12% | |
| 007873 | 1.8104 | 1.8104 | 2.09% | |
| 019511 | 1.1396 | 1.1808 | 2.09% | |
| 019742 | 1.0687 | 1.0837 | 0.12% | |
| 017995 | 0.761 | 0.761 | 1.45% | |
| 013318 | 0.9545 | 0.9545 | 2.09% | |
| 159131 | 0.7818 | 0.7818 | 2.09% | |
| 159176 | 0.9404 | 0.9404 | 2.09% | |
| 159275 | 0.8521 | 0.8521 | 2.09% | |
| 016463 | 1.864 | 1.864 | 1.45% | |
| 240005 | 0.5461 | 5.0183 | 1.45% | |
| 240017 | 3.3544 | 3.8024 | 1.45% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | 0.12% | |
| 017204 | 2.2672 | 2.2672 | 0.51% | |
| 015069 | 1.1447 | 1.1447 | 0.12% | |
| 015070 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | |
| 015573 | 7.8619 | 7.8619 | 1.45% | |
| 015614 | 1.3368 | 1.3368 | 1.45% | |
| 013476 | 0.5543 | 0.5543 | 2.09% | |
| 027756 | 0.9626 | 0.9626 | 0.51% | |
| 589430 | 0.8387 | 0.8387 | 2.09% | |
| 159363 | 1.0093 | 2.0186 | 2.09% | |
| 025557 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 024752 | 1.0222 | 1.0222 | 2.09% | |
| 024753 | 1.0189 | 1.0189 | 2.09% | |
| 024767 | 0.7911 | 0.7911 | 1.49% | |
| 023555 | 1.1707 | 1.1707 | 2.09% | |
| 159716 | 0.9222 | 0.9222 | 2.09% | |
| 159876 | 0.8135 | 1.627 | 2.09% | |
| 023320 | 1.1388 | 1.1388 | 2.09% | |
| 023321 | 1.052 | 1.0733 | 2.09% | |
| 024367 | 1.1144 | 1.1144 | 1.49% | |
| 024985 | 0.8076 | 0.8076 | 1.49% | |
| 021225 | 2.9363 | 2.9363 | 2.09% | |
| 012262 | 0.8877 | 0.8877 | 1.45% | |
| 012745 | 1.1708 | 1.2058 | 0.12% | |
| 010842 | 1.2889 | 1.2889 | 1.45% | |
| 501312 | 2.2887 | 2.2887 | 0.51% | |
| 007397 | 1.2557 | 1.2557 | 2.09% | |
| 006948 | 1.1949 | 1.2149 | 0.12% | |
| 007116 | 1.1098 | 1.2148 | 0.12% | |
| 520560 | 0.7544 | 0.7544 | 2.09% | |
| 003876 | 1.3306 | 1.8796 | 2.09% | |
| 020154 | 1.0851 | 1.0851 | 0.12% | |
| 562010 | 0.7251 | 0.7251 | 2.09% | |
| 019029 | 2.864 | 3.325 | 1.45% | |
| 019108 | 1.252 | 1.252 | 1.45% | |
| 159071 | 0.6719 | 0.6719 | 2.09% | |
| 159099 | 0.8554 | 0.8554 | 2.09% | |
| 240016 | 2.856 | 2.886 | 2.09% | |
| 240022 | 4.449 | 4.558 | 1.45% | |
| 017125 | 0.7081 | 0.7081 | 2.09% | |
| 017141 | 1.3564 | 1.3564 | 1.49% | |
| 026922 | 0.9714 | 0.9714 | 1.49% | |
| 589520 | 0.5458 | 1.0916 | 2.09% | |
| 027467 | 0.8529 | 0.8529 | 2.09% | |
| 010114 | 1.7263 | 1.7263 | 1.45% | |
| 162411 | 1.0428 | 1.0428 | 0.51% | |
| 162412 | 0.5841 | 0.4575 | 2.09% | |
| 006127 | 1.1536 | 1.1536 | 2.09% | |
| 006300 | 1.0687 | 1.2247 | 0.12% | |
| 006301 | 1.0543 | 1.1953 | 0.12% | |
| 000612 | 3.342 | 3.542 | 1.45% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.45% | |
| 005608 | 1.3108 | 1.3108 | 2.09% | |
| 001118 | 0.77 | 0.77 | 1.45% | |
| 512170 | 0.3346 | 1.0038 | 2.09% | |
| 025259 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 021217 | 1.2172 | 1.2172 | 2.09% | |
| 011068 | 4.35 | 4.35 | 1.45% | |
| 516380 | 0.7273 | 0.7273 | 2.09% | |
| 007874 | 1.7595 | 1.7595 | 2.09% | |
| 019901 | 1.1009 | 1.1459 | 0.12% | |
| 562000 | 0.5351 | 1.0702 | 2.09% | |
| 562070 | 0.9517 | 0.9517 | 2.09% | |
| 562080 | 0.6219 | 1.2438 | 2.09% | |
| 240011 | 4.9848 | 5.6116 | 1.45% | |
| 240019 | 1.6864 | 2.2512 | 2.09% | |
| 240020 | 2.891 | 3.791 | 1.45% | |
| 017143 | 1.0707 | 1.0707 | 1.45% | |
| 017145 | 1.3359 | 1.3359 | 0.51% | |
| 017435 | 0.8927 | 0.8927 | 2.09% | |
| 589280 | 0.7887 | 0.7887 | 2.09% | |
| 159292 | 1.0005 | 1.0005 | 2.09% | |
| 159296 | 1.0313 | 1.0313 | 2.09% | |
| 025954 | 0.6983 | 0.6983 | 2.09% | |
| 162414 | 1.891 | 1.891 | 1.45% | |
| 009756 | 1.0251 | 1.2718 | 0.12% | |
| 000601 | 2.783 | 3.123 | 1.45% | |
| 007805 | 108.576 | 110.576 | 0.00% | |
| 023868 | 1.1632 | 1.1632 | 1.45% | |
| 024065 | 1.8215 | 1.8215 | 1.45% | |
| 021216 | 1.2234 | 1.2234 | 2.09% | |
| 021312 | 1.196 | 1.196 | 1.45% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | |
| 012548 | 0.5211 | 0.5211 | 2.09% | |
| 012323 | 0.5779 | 0.5779 | 2.09% | |
| 011153 | 0.6732 | 0.6732 | 1.45% | |
| 516800 | 0.8131 | 1.6262 | 2.09% | |
| 501029 | 1.7353 | 1.9245 | 1.49% | |
| 019925 | 1.1641 | 1.1641 | 1.45% | |
| 018571 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 022218 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | |
| 159036 | 0.9234 | 0.9234 | 2.09% | |
| 016462 | 3.26 | 3.26 | 1.45% | |
| 240001 | 2.6326 | 7.9133 | 1.45% | |
| 240008 | 8.0795 | 8.0795 | 1.45% | |
| 240010 | 1.6951 | 1.6951 | 1.45% | |
| 240012 | 1.605 | 1.985 | 0.12% | |
| 240018 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 017436 | 2.186 | 2.186 | 0.51% | |
| 013943 | 0.8578 | 0.8578 | 2.09% | |
| 013471 | 0.7085 | 0.7085 | 1.49% | |
| 588330 | 0.8408 | 0.8408 | 2.09% | |
| 026288 | 0.783 | 0.783 | 2.09% | |
| 009947 | 1.1336 | 1.1886 | 0.12% | |
| 009975 | 2.68 | 2.68 | 0.51% | |
| 010335 | 1.178 | 1.178 | 1.45% | |
| 001534 | 1.911 | 1.911 | 1.45% | |
| 006355 | 1.1075 | 1.1075 | 2.09% | |
| 159851 | 0.5972 | 1.1944 | 2.09% | |
| 024305 | 1.1404 | 1.1404 | 0.12% | |
| 024986 | 0.8066 | 0.8066 | 1.49% | |
| 021341 | 1.0459 | 1.0459 | 0.12% | |
| 021448 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 012538 | 0.6796 | 0.6796 | 2.09% | |
| 011280 | 1.212 | 1.212 | 0.12% | |
| 011281 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 516130 | 0.6745 | 0.6745 | 2.09% | |
| 008254 | 1.5334 | 1.5334 | 0.51% | |
| 501301 | 1.1175 | 1.1175 | 2.09% | |
| 007957 | 1.0067 | 1.2015 | 0.12% | |
| 006881 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | 0.12% | |
| 008817 | 1.831 | 1.831 | 0.12% | |
| 562030 | 0.4668 | 0.9336 | 2.09% | |
| 562050 | 0.897 | 0.897 | 2.09% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | |
| 017715 | 1.4571 | 1.4571 | 1.45% | |
| 159019 | 0.8921 | 0.8921 | 2.09% | |
| 159076 | 0.6751 | 0.6751 | 2.09% | |
| 159220 | 0.5633 | 1.16 | 2.09% | |
| 240002 | 3.8451 | 5.8551 | 1.45% | |
| 240003 | 1.2895 | 2.4745 | 0.12% | |
| 240009 | 4.5228 | 4.7908 | 1.45% | |
| 241001 | 1.315 | 1.315 | 0.51% | |
| 017142 | 1.0944 | 1.0944 | 1.45% | |
| 013942 | 0.8704 | 0.8704 | 2.09% | |
| 589190 | 0.5009 | 1.0018 | 2.09% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | 0.12% | |
| 025425 | 1.1677 | 1.1677 | 1.45% | |
| 026289 | 0.7824 | 0.7824 | 2.09% | |
| 009189 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 009329 | 1.0561 | 1.0561 | 2.09% | |
| 009989 | 1.0157 | 1.0157 | 1.45% | |
| 001088 | 1.275 | 1.275 | 1.45% | |
| 162415 | 2.753 | 2.753 | 0.51% | |
| 006098 | 1.4259 | 1.4259 | 2.09% | |
| 513770 | 0.3144 | 0.6288 | 2.09% | |
| 006227 | 1.319 | 1.319 | 1.45% | |
| 510030 | 1.075 | 2.944 | 2.09% | |
| 023556 | 1.1671 | 1.1671 | 2.09% | |
| 022887 | 1.1294 | 1.1726 | 1.49% | |
| 022986 | 1.2036 | 1.2036 | 0.12% | |
| 023292 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 024368 | 1.1102 | 1.1102 | 1.49% | |
| 025220 | 0.6425 | 0.6425 | 1.49% | |
| 025221 | 0.6411 | 0.6411 | 1.49% | |
| 025307 | 1.2896 | 1.3216 | 0.12% | |
| 021340 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | |
| 024561 | 1.2509 | 1.2509 | 1.49% | |
| 012550 | 1.2787 | 1.2787 | 2.09% | |
| 012263 | 0.8706 | 0.8706 | 1.45% | |
| 002152 | 4.715 | 4.715 | 1.45% | |
| 010868 | 1.1689 | 1.1689 | 1.45% | |
| 516360 | 0.8393 | 0.8393 | 2.09% | |
| 016257 | 3.1524 | 3.1524 | 1.45% | |
| 013317 | 0.9695 | 0.9695 | 2.09% | |
| 159146 | 0.9884 | 0.9884 | 2.09% | |
| 240004 | 3.2329 | 5.7429 | 1.45% | |
| 240013 | 1.4813 | 1.8613 | 0.12% | |
| 017144 | 1.3534 | 1.3534 | 0.51% | |
| 013477 | 0.8088 | 0.8088 | 2.09% | |
| 013478 | 0.7972 | 0.7972 | 2.09% | |
| 027755 | 0.9633 | 0.9633 | 0.51% | |
| 563500 | 0.5599 | 1.1831 | 2.09% | |
| 159596 | 0.5713 | 1.2313 | 2.09% | |
| 025955 | 0.6965 | 0.6965 | 2.09% | |
| 026754 | 0.6448 | 0.6448 | 2.09% | |
| 000993 | 1.677 | 1.677 | 1.45% | |
| 006697 | 1.6549 | 1.6549 | 2.09% | |
| 006826 | 1.1058 | 1.2028 | 0.12% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 1.45% | |
| 005445 | 1.3723 | 1.3723 | 1.45% | |
| 005607 | 1.3563 | 1.3563 | 2.09% | |
| 007844 | 1.013 | 1.013 | 0.51% | |
| 512800 | 0.8504 | 1.7008 | 2.09% | |
| 023407 | 1.7939 | 1.7939 | 1.49% | |
| 159707 | 0.4934 | 0.4934 | 2.09% | |
| 021224 | 2.9492 | 2.9492 | 2.09% | |
| 012537 | 0.6868 | 0.6868 | 2.09% | |
| 516700 | 0.8162 | 0.8162 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,885.48 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 1,615.23 | 10.91 |
| 3 | 现金 | 1,615.23 | 10.91 |
| 4 | 其他资产 | 45.96 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 02.17 | 1,315.49 | 8.89% | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.99 | 1,257.30 | 8.49% | -0.45 |
| 300567 | 精测电子 | 02.35 | 746.36 | 5.04% | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 02.71 | 710.97 | 4.80% | 2.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.79 | 643.85 | 4.35% | -0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.11 | 639.87 | 4.32% | 0.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.72 | 595.38 | 4.02% | -0.48 |
| 603061 | 金海通 | 01.16 | 583.08 | 3.94% | 1.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.71 | 575.31 | 3.89% | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 566.90 | 3.83% | 0.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.72% | 0.21% | 23.5% | 2.02% | 5.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25.79% | -21.78% | -37.47% | -1.39% | 0.21% | 88.46% | 10.53% | 91.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 2.58 | 1.58 |
| 夏普比率 | 5.01 | 113.74 | 31.62 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.33 | 0.11 |
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