| 基金代码001534 | 基金经理钟奇 | 最新份额4,472.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.95亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.43 | 2.43 | -0.53% |
| 2026-7-23 | 2.443 | 2.443 | -1.37% |
| 2026-7-22 | 2.477 | 2.477 | -2.44% |
| 2026-7-21 | 2.539 | 2.539 | 5.31% |
| 2026-7-20 | 2.411 | 2.411 | -0.33% |
| 2026-7-17 | 2.419 | 2.419 | -6.13% |
| 2026-7-16 | 2.577 | 2.577 | -3.59% |
| 2026-7-15 | 2.673 | 2.673 | -2.87% |
| 2026-7-14 | 2.752 | 2.752 | 3.19% |
| 2026-7-13 | 2.667 | 2.667 | -2.59% |
| 2026-7-10 | 2.738 | 2.738 | -4.86% |
| 2026-7-9 | 2.878 | 2.878 | 5.93% |
| 2026-7-8 | 2.717 | 2.717 | 0.48% |
| 2026-7-7 | 2.704 | 2.704 | 0.15% |
| 2026-7-3 | 2.72 | 2.72 | 0.22% |
| 2026-7-2 | 2.714 | 2.714 | -8.80% |
| 2026-7-1 | 2.976 | 2.976 | -2.62% |
| 2026-6-30 | 3.056 | 3.056 | 4.23% |
| 2026-6-29 | 2.932 | 2.932 | 1.28% |
| 2026-6-26 | 2.895 | 2.895 | -3.11% |

钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。2021年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究总监、创新研究发展中心总经理等职务,现任成长风格投资总监。2021年12月至2025年8月任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 2022-08-24 至 2025-08-16 | 3.0 | -22.21% | -23.95% | |
| 华宝核心优势混合A | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -35.36% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式C | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.59% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合A | 2021-12-31 至 今 | 4.6 | -55.86% | -30.40% | |
| 华宝专精特新混合发起式A | 混合型 | 2022-08-26 至 2025-09-28 | 3.1 | -38.33% | -21.16% |
| 华宝万物互联混合C | 2022-09-14 至 今 | 3.9 | -39.96% | -23.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3年-5个月零16天 | -55.86 | -30.40 |
| 钟奇 | 2021-12-31 至 今 | 4年-6个月零26天 | -55.86 | -30.40 |
| 光磊 | 2019-12-06 至 2021-01-04 | 1年-12个月零29天 | 84.62 | 51.22 |
| 汤慧 | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2年0个月零25天 | 114.62 | 64.63 |
| 楼鸿强 | 2015-06-20 至 2019-12-06 | 4年5个月零16天 | -9.00 | 7.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027467 | 1.1045 | 1.1045 | -1.95% | |
| 159363 | 1.1862 | 2.3724 | -1.95% | |
| 027894 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 006948 | 1.189 | 1.209 | -0.06% | |
| 000993 | 1.83 | 1.83 | -1.43% | |
| 010868 | 1.2071 | 1.2071 | -1.43% | |
| 006826 | 1.1018 | 1.1988 | -0.06% | |
| 009329 | 1.06 | 1.06 | -1.95% | |
| 009989 | 1.079 | 1.079 | -1.43% | |
| 562060 | 0.602 | 1.2984 | -1.95% | |
| 588330 | 1.1805 | 1.1805 | -1.95% | |
| 589280 | 0.8737 | 0.8737 | -1.95% | |
| 017995 | 0.903 | 0.903 | -1.43% | |
| 019511 | 1.3026 | 1.3135 | -1.95% | |
| 011280 | 1.2427 | 1.2427 | -0.06% | |
| 011376 | 1.1933 | 1.1933 | -1.43% | |
| 012323 | 0.5465 | 0.5465 | -1.95% | |
| 022926 | 1.6628 | 1.6628 | -1.66% | |
| 023319 | 1.2167 | 1.2167 | -1.95% | |
| 025259 | 2.0306 | 2.0306 | -0.06% | |
| 023408 | 2.0765 | 2.0765 | -1.66% | |
| 023555 | 1.4245 | 1.4245 | -1.95% | |
| 159876 | 0.8962 | 1.7924 | -1.95% | |
| 240004 | 3.2137 | 5.7237 | -1.43% | |
| 240022 | 4.936 | 5.045 | -1.43% | |
| 017101 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
| 017140 | 1.5028 | 1.5028 | -1.66% | |
| 015864 | 1.0754 | 1.0754 | -1.43% | |
| 015613 | 0.6373 | 0.6373 | -1.43% | |
| 013476 | 0.6622 | 0.6622 | -1.95% | |
| 159036 | 0.8595 | 0.8595 | -1.95% | |
| 159071 | 0.8208 | 0.8208 | -1.95% | |
| 159099 | 0.9906 | 0.9906 | -1.95% | |
| 000601 | 3.516 | 3.856 | -1.43% | |
| 007805 | 108.2851 | 110.2851 | 0.00% | |
| 026755 | 1.1221 | 1.1221 | -1.66% | |
| 159596 | 0.6609 | 1.3713 | -1.95% | |
| 501029 | 1.7315 | 1.9033 | -1.66% | |
| 501090 | 1.0764 | 1.0764 | -1.95% | |
| 007405 | 1.6487 | 1.9187 | -1.66% | |
| 007644 | 1.035 | 1.193 | -0.06% | |
| 007874 | 2.1911 | 2.1911 | -1.95% | |
| 006881 | 2.2983 | 2.2983 | -1.43% | |
| 002152 | 5.912 | 5.912 | -1.43% | |
| 011068 | 4.831 | 4.831 | -1.43% | |
| 562010 | 0.8625 | 0.8625 | -1.95% | |
| 021217 | 1.3563 | 1.3563 | -1.95% | |
| 021225 | 3.9437 | 3.9437 | -1.95% | |
| 021448 | 3.1831 | 3.1831 | -1.43% | |
| 019510 | 1.3067 | 1.3176 | -1.95% | |
| 516380 | 0.8769 | 0.8769 | -1.95% | |
| 012549 | 0.5141 | 0.5141 | -1.95% | |
| 012262 | 0.9476 | 0.9476 | -1.43% | |
| 012263 | 0.9302 | 0.9302 | -1.43% | |
| 023292 | 1.0187 | 1.0187 | -0.06% | |
| 023322 | 1.04 | 1.0517 | -1.95% | |
| 025221 | 0.6954 | 0.6954 | -1.66% | |
| 025307 | 1.2912 | 1.3232 | -0.06% | |
| 024560 | 1.4169 | 1.4169 | -1.66% | |
| 159707 | 0.4538 | 0.4538 | -1.95% | |
| 017143 | 1.0651 | 1.0651 | -1.43% | |
| 017434 | 0.9624 | 0.9624 | -1.95% | |
| 013477 | 0.7707 | 0.7707 | -1.95% | |
| 013478 | 0.7602 | 0.7602 | -1.95% | |
| 159231 | 0.4649 | 0.9298 | -1.95% | |
| 016463 | 2.375 | 2.375 | -1.43% | |
| 000124 | 3.223 | 3.523 | -1.43% | |
| 512000 | 0.5261 | 1.0522 | -1.95% | |
| 006127 | 1.2492 | 1.2492 | -1.95% | |
| 159292 | 1.1193 | 1.1193 | -1.95% | |
| 025557 | 2.2983 | 2.2983 | -1.43% | |
| 026287 | 1.1538 | 1.1538 | -1.43% | |
| 026289 | 0.8687 | 0.8687 | -1.95% | |
| 501310 | 1.3153 | 1.3153 | -1.95% | |
| 007404 | 1.4063 | 1.9553 | -1.95% | |
| 006098 | 1.5404 | 1.5404 | -1.95% | |
| 007873 | 2.2522 | 2.2522 | -1.95% | |
| 006947 | 1.2246 | 1.2446 | -0.06% | |
| 520780 | 0.8398 | 0.8398 | -1.95% | |
| 010842 | 1.5127 | 1.5127 | -1.43% | |
| 001534 | 2.43 | 2.43 | -1.43% | |
| 006697 | 1.5728 | 1.5728 | -1.95% | |
| 009263 | 1.3868 | 1.5868 | -1.43% | |
| 018571 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 562000 | 0.6179 | 1.2358 | -1.95% | |
| 562050 | 0.9575 | 0.9575 | -1.95% | |
| 022107 | 1.2269 | 1.2269 | -0.06% | |
| 022218 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 019108 | 1.489 | 1.489 | -1.43% | |
| 019282 | 1.0314 | 1.1044 | -0.06% | |
| 019742 | 1.0583 | 1.0733 | -0.06% | |
| 019925 | 1.5321 | 1.5321 | -1.43% | |
| 020153 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
| 516130 | 0.6758 | 0.6758 | -1.95% | |
| 012538 | 0.7536 | 0.7536 | -1.95% | |
| 023321 | 1.0436 | 1.0553 | -1.95% | |
| 023802 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 024050 | 1.0269 | 1.0269 | -1.66% | |
| 024065 | 1.9481 | 1.9481 | -1.43% | |
| 024367 | 1.0843 | 1.0843 | -1.66% | |
| 024561 | 1.4125 | 1.4125 | -1.66% | |
| 240003 | 1.2911 | 2.4761 | -0.06% | |
| 016806 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 017126 | 0.7872 | 0.7872 | -1.95% | |
| 013472 | 0.6566 | 0.6566 | -1.66% | |
| 013475 | 0.6717 | 0.6717 | -1.95% | |
| 013317 | 1.3358 | 1.3358 | -1.95% | |
| 013318 | 1.3162 | 1.3162 | -1.95% | |
| 159076 | 0.8234 | 0.8234 | -1.95% | |
| 000612 | 3.999 | 4.199 | -1.43% | |
| 512810 | 0.6259 | 1.2518 | -1.95% | |
| 513770 | 0.3554 | 0.7108 | -1.95% | |
| 515000 | 1.3257 | 2.6514 | -1.95% | |
| 024752 | 1.1324 | 1.1324 | -1.95% | |
| 024753 | 1.1295 | 1.1295 | -1.95% | |
| 159296 | 0.9986 | 0.9986 | -1.95% | |
| 026288 | 0.8689 | 0.8689 | -1.95% | |
| 501301 | 1.1993 | 1.1993 | -1.95% | |
| 007397 | 1.275 | 1.275 | -1.95% | |
| 589520 | 0.6211 | 1.2422 | -1.95% | |
| 021312 | 1.1874 | 1.1874 | -1.43% | |
| 021341 | 1.0395 | 1.0395 | -0.06% | |
| 019214 | 1.0667 | 1.1252 | -0.06% | |
| 024985 | 0.8587 | 0.8587 | -1.66% | |
| 023407 | 2.0854 | 2.0854 | -1.66% | |
| 023556 | 1.4208 | 1.4208 | -1.95% | |
| 240005 | 0.6501 | 5.257 | -1.43% | |
| 240008 | 8.3573 | 8.3573 | -1.43% | |
| 240011 | 6.2893 | 6.9161 | -1.43% | |
| 240013 | 1.6961 | 2.0761 | -0.06% | |
| 240017 | 4.3321 | 4.7801 | -1.43% | |
| 240020 | 3.171 | 4.071 | -1.43% | |
| 017100 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | |
| 015573 | 8.1441 | 8.1441 | -1.43% | |
| 006300 | 1.0583 | 1.2143 | -0.06% | |
| 006301 | 1.0447 | 1.1857 | -0.06% | |
| 005607 | 1.4922 | 1.4922 | -1.95% | |
| 510030 | 1.056 | 2.892 | -1.95% | |
| 026754 | 0.7287 | 0.7287 | -1.95% | |
| 024767 | 0.772 | 0.772 | -1.66% | |
| 026949 | 0.9681 | 0.9681 | -1.66% | |
| 007435 | 1.1082 | 1.239 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0779 | 1.1569 | -0.06% | |
| 007964 | 1.2539 | 1.5909 | -0.06% | |
| 008817 | 1.9979 | 1.9979 | -0.06% | |
| 520560 | 0.8112 | 0.8112 | -1.95% | |
| 000867 | 1.199 | 1.249 | -1.95% | |
| 010841 | 1.3557 | 1.5557 | -1.43% | |
| 010114 | 2.2378 | 2.2378 | -1.43% | |
| 010335 | 1.5485 | 1.5485 | -1.43% | |
| 003154 | 1.9456 | 2.0006 | -1.43% | |
| 563500 | 0.6395 | 1.3199 | -1.95% | |
| 589190 | 0.6851 | 1.3702 | -1.95% | |
| 021216 | 1.3625 | 1.3625 | -1.95% | |
| 021224 | 3.959 | 3.959 | -1.95% | |
| 021340 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 015069 | 1.1397 | 1.1397 | -0.06% | |
| 013942 | 1.0058 | 1.0058 | -1.95% | |
| 516800 | 0.985 | 1.97 | -1.95% | |
| 012548 | 0.5193 | 0.5193 | -1.95% | |
| 012550 | 1.6335 | 1.6335 | -1.95% | |
| 022888 | 1.1746 | 1.2082 | -1.66% | |
| 023320 | 1.2126 | 1.2126 | -1.95% | |
| 024368 | 1.081 | 1.081 | -1.66% | |
| 240009 | 5.8515 | 6.1195 | -1.43% | |
| 240016 | 2.811 | 2.841 | -1.95% | |
| 017142 | 1.087 | 1.087 | -1.43% | |
| 159131 | 0.945 | 0.945 | -1.95% | |
| 159137 | 0.8579 | 0.8579 | -1.95% | |
| 159220 | 0.5882 | 1.2014 | -1.95% | |
| 016462 | 3.907 | 3.907 | -1.43% | |
| 000754 | 1.154 | 1.384 | -1.43% | |
| 001324 | 2.1047 | 2.1047 | -1.43% | |
| 512800 | 0.8063 | 1.6126 | -1.95% | |
| 159355 | 1.0353 | 1.076 | -1.95% | |
| 026286 | 1.156 | 1.156 | -1.43% | |
| 025955 | 0.7318 | 0.7318 | -1.95% | |
| 007302 | 1.0667 | 1.2032 | -0.06% | |
| 007957 | 1.0038 | 1.1986 | -0.06% | |
| 520880 | 0.4514 | 0.9028 | -1.95% | |
| 000866 | 2.515 | 2.515 | -1.95% | |
| 005125 | 1.6689 | 1.8407 | -1.66% | |
| 011154 | 0.6957 | 0.6957 | -1.43% | |
| 018570 | 1.1432 | 1.1432 | -0.06% | |
| 562030 | 0.4849 | 0.9698 | -1.95% | |
| 562070 | 1.0449 | 1.0449 | -1.95% | |
| 515710 | 0.4918 | 0.4918 | -1.95% | |
| 022826 | 2.805 | 2.805 | -1.95% | |
| 022986 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 023803 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 024051 | 1.0231 | 1.0231 | -1.66% | |
| 024986 | 0.8579 | 0.8579 | -1.66% | |
| 025220 | 0.6967 | 0.6967 | -1.66% | |
| 159716 | 1.1345 | 1.1345 | -1.95% | |
| 159851 | 0.5675 | 1.135 | -1.95% | |
| 240010 | 1.6868 | 1.6868 | -1.43% | |
| 240018 | 2.0306 | 2.0306 | -0.06% | |
| 017125 | 0.7957 | 0.7957 | -1.95% | |
| 017141 | 1.4869 | 1.4869 | -1.66% | |
| 015414 | 1.0686 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015614 | 1.3011 | 1.3011 | -1.43% | |
| 013471 | 0.6658 | 0.6658 | -1.66% | |
| 159176 | 0.9469 | 0.9469 | -1.95% | |
| 159275 | 0.7986 | 0.7986 | -1.95% | |
| 016461 | 5.8 | 5.8 | -1.43% | |
| 005445 | 1.3335 | 1.3335 | -1.43% | |
| 001118 | 0.913 | 0.913 | -1.43% | |
| 512170 | 0.3153 | 0.9459 | -1.95% | |
| 515260 | 0.8893 | 1.7786 | -1.95% | |
| 024766 | 0.7738 | 0.7738 | -1.66% | |
| 026922 | 0.9194 | 0.9194 | -1.66% | |
| 027895 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7332 | 0.7332 | -1.95% | |
| 007531 | 1.4976 | 1.4976 | -1.95% | |
| 007116 | 1.0984 | 1.2034 | -0.06% | |
| 001088 | 1.514 | 1.514 | -1.43% | |
| 162412 | 0.5521 | 0.4439 | -1.95% | |
| 009189 | 3.1791 | 3.1791 | -1.43% | |
| 009947 | 1.1236 | 1.1786 | -0.06% | |
| 018529 | 2.2529 | 2.2529 | -1.43% | |
| 562080 | 0.6039 | 1.2078 | -1.95% | |
| 021371 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
| 021381 | 1.1929 | 1.1929 | -1.43% | |
| 019901 | 1.09 | 1.135 | -0.06% | |
| 013943 | 0.992 | 0.992 | -1.95% | |
| 011281 | 1.2169 | 1.2169 | -0.06% | |
| 516360 | 1.016 | 1.016 | -1.95% | |
| 516560 | 0.723 | 0.723 | -1.95% | |
| 516700 | 0.8929 | 0.8929 | -1.95% | |
| 022887 | 1.1798 | 1.2134 | -1.66% | |
| 025425 | 1.2063 | 1.2063 | -1.43% | |
| 021790 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
| 240001 | 2.6764 | 8.0223 | -1.43% | |
| 240012 | 1.836 | 2.216 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 017715 | 1.3846 | 1.3846 | -1.43% | |
| 017716 | 1.3658 | 1.3658 | -1.43% | |
| 015415 | 1.0659 | 1.1079 | -0.06% | |
| 159019 | 0.8869 | 0.8869 | -1.95% | |
| 159146 | 1.0219 | 1.0219 | -1.95% | |
| 005608 | 1.4435 | 1.4435 | -1.95% | |
| 025999 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 501021 | 1.2892 | 1.2892 | -1.95% | |
| 007590 | 1.1048 | 1.1048 | -1.95% | |
| 009756 | 1.0132 | 1.2599 | -0.06% | |
| 003876 | 1.4618 | 2.0108 | -1.95% | |
| 162414 | 1.9499 | 1.9499 | -1.43% | |
| 011153 | 0.7113 | 0.7113 | -1.43% | |
| 003144 | 1.9304 | 1.9304 | -1.43% | |
| 019029 | 3.146 | 3.607 | -1.43% | |
| 012745 | 1.1571 | 1.1921 | -0.06% | |
| 015070 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 516020 | 0.8176 | 0.8176 | -1.95% | |
| 012537 | 0.7612 | 0.7612 | -1.95% | |
| 012551 | 1.6173 | 1.6173 | -1.95% | |
| 023293 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 023868 | 1.2025 | 1.2025 | -1.43% | |
| 024305 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
| 240002 | 4.2437 | 6.2537 | -1.43% | |
| 240014 | 1.6622 | 1.9922 | -1.66% | |
| 240019 | 1.602 | 2.1668 | -1.95% | |
| 017197 | 2.1851 | 2.1851 | -1.43% | |
| 017435 | 0.9525 | 0.9525 | -1.95% | |
| 016257 | 3.1383 | 3.1383 | -1.43% | |
| 006355 | 1.1894 | 1.1894 | -1.95% | |
| 000753 | 1.1978 | 1.4278 | -1.43% | |
| 004335 | 2.528 | 2.528 | -1.43% | |
| 006227 | 1.5465 | 1.5465 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,885.48 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 1,615.23 | 10.91 |
| 3 | 现金 | 1,615.23 | 10.91 |
| 4 | 其他资产 | 45.96 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 02.17 | 1,315.49 | 8.89% | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.99 | 1,257.30 | 8.49% | -0.45 |
| 300567 | 精测电子 | 02.35 | 746.36 | 5.04% | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 02.71 | 710.97 | 4.80% | 2.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.79 | 643.85 | 4.35% | -0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.11 | 639.87 | 4.32% | 0.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.72 | 595.38 | 4.02% | -0.48 |
| 603061 | 金海通 | 01.16 | 583.08 | 3.94% | 1.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.71 | 575.31 | 3.89% | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 566.90 | 3.83% | 0.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.6% | 74.19% | 19.99% | 5.79% | 8.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.24% | 14.95% | -20.48% | 25.39% | 74.19% | 72.83% | 32.5% | 143.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.78 | 1.38 |
| 夏普比率 | 174.15 | 161.83 | 43.85 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.52 | 0.38 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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