| 基金代码240008 | 基金经理毛文博 | 最新份额7,864.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模10.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-06-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.4亿 | 托管费0.2% |
投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、基金收益分配后各类别的每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 8.5703 | 8.5703 | 0.93% |
| 2026-5-29 | 8.4915 | 8.4915 | -0.17% |
| 2026-5-28 | 8.5062 | 8.5062 | -1.25% |
| 2026-5-27 | 8.6135 | 8.6135 | -0.04% |
| 2026-5-26 | 8.6168 | 8.6168 | 0.60% |
| 2026-5-25 | 8.5653 | 8.5653 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 8.5597 | 8.5597 | 0.42% |
| 2026-5-21 | 8.5242 | 8.5242 | 0.51% |
| 2026-5-20 | 8.4813 | 8.4813 | -0.47% |
| 2026-5-19 | 8.5211 | 8.5211 | 0.29% |
| 2026-5-18 | 8.4964 | 8.4964 | -0.84% |
| 2026-5-15 | 8.5683 | 8.5683 | 0.16% |
| 2026-5-14 | 8.5546 | 8.5546 | -1.01% |
| 2026-5-13 | 8.6423 | 8.6423 | -0.27% |
| 2026-5-12 | 8.6653 | 8.6653 | -0.81% |
| 2026-5-11 | 8.7358 | 8.7358 | 0.07% |
| 2026-5-8 | 8.73 | 8.73 | -0.17% |
| 2026-5-7 | 8.7448 | 8.7448 | 0.15% |
| 2026-5-6 | 8.7314 | 8.7314 | 0.74% |
| 2026-4-30 | 8.6676 | 8.6676 | -0.04% |

毛文博先生:硕士。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2015年4月起任华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝收益增长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 11.2 | -4.69% | 27.16% |
| 华宝收益增长混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 4.1 | -34.65% | -17.29% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2020-07-30 | 3.2 | 17.84% | 59.98% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2025-12-03 | 2.7 | -28.17% | -20.02% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2025-12-03 | 2.7 | -28.38% | -20.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛文博 | 2015-04-09 至 今 | 11年1个月零24天 | -4.69 | 27.16 |
| 闫旭 | 2015-02-17 至 2019-07-13 | 4年4个月零26天 | -0.83 | 24.15 |
| 邵喆阳 | 2010-06-26 至 2015-02-17 | 4年-5个月零22天 | 73.74 | 48.70 |
| 冯刚 | 2006-05-12 至 2010-07-28 | 4年2个月零16天 | 194.17 | 144.10 |
| 栾杰 | 2006-05-12 至 2007-08-01 | 1年2个月零20天 | 210.08 | 158.95 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 1.0564 | 1.0714 | -0.07% | |
| 562000 | 0.6418 | 1.2836 | -1.29% | |
| 018570 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1355 | 1.1355 | -0.07% | |
| 589280 | 0.9673 | 0.9673 | -1.29% | |
| 021217 | 1.3893 | 1.3893 | -1.29% | |
| 022887 | 1.2131 | 1.2467 | -0.83% | |
| 024367 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% | |
| 026286 | 1.1895 | 1.1895 | -1.28% | |
| 159296 | 0.9801 | 0.9801 | -1.29% | |
| 512810 | 0.7454 | 1.4908 | -1.29% | |
| 008817 | 2.0767 | 2.0767 | -0.07% | |
| 008253 | 2.0669 | 2.0669 | 0.25% | |
| 501029 | 1.7993 | 1.9711 | -0.83% | |
| 009757 | 1.0727 | 1.1517 | -0.07% | |
| 009947 | 1.1211 | 1.1761 | -0.07% | |
| 009989 | 1.3417 | 1.3417 | -1.28% | |
| 010335 | 1.3946 | 1.3946 | -1.28% | |
| 003154 | 2.1483 | 2.2033 | -1.28% | |
| 015069 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 015070 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 011280 | 1.2595 | 1.2595 | -0.07% | |
| 012548 | 0.5443 | 0.5443 | -1.29% | |
| 012549 | 0.539 | 0.539 | -1.29% | |
| 159131 | 1.087 | 1.087 | -1.29% | |
| 240012 | 1.9452 | 2.3252 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0858 | 1.0858 | -0.07% | |
| 019901 | 1.0875 | 1.1325 | -0.07% | |
| 017995 | 1.226 | 1.226 | -1.28% | |
| 023319 | 1.2954 | 1.2954 | -1.29% | |
| 023803 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% | |
| 024305 | 1.1434 | 1.1434 | -0.07% | |
| 588330 | 1.3075 | 1.3075 | -1.29% | |
| 024560 | 1.5827 | 1.5827 | -0.83% | |
| 023408 | 2.4459 | 2.4459 | -0.83% | |
| 159707 | 0.5259 | 0.5259 | -1.29% | |
| 159851 | 0.6721 | 1.3442 | -1.29% | |
| 025221 | 0.6763 | 0.6763 | -0.83% | |
| 025557 | 2.1072 | 2.1072 | -1.28% | |
| 025999 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 024753 | 1.2357 | 1.2357 | -1.29% | |
| 159292 | 1.3098 | 1.3098 | -1.29% | |
| 159363 | 1.4079 | 2.8158 | -1.29% | |
| 001324 | 2.171 | 2.171 | -1.28% | |
| 512000 | 0.4933 | 0.9866 | -1.29% | |
| 515000 | 1.3871 | 2.7742 | -1.29% | |
| 006300 | 1.0564 | 1.2124 | -0.07% | |
| 000753 | 1.1956 | 1.4256 | -1.28% | |
| 006881 | 2.1072 | 2.1072 | -1.28% | |
| 001481 | 0.1272 | 0.1272 | 0.25% | |
| 006697 | 1.5179 | 1.5179 | -1.29% | |
| 000866 | 3.194 | 3.194 | -1.29% | |
| 011376 | 1.1878 | 1.1878 | -1.28% | |
| 515710 | 0.5168 | 0.5168 | -1.29% | |
| 516560 | 0.7454 | 0.7454 | -1.29% | |
| 012745 | 1.1541 | 1.1891 | -0.07% | |
| 013943 | 1.1735 | 1.1735 | -1.29% | |
| 013475 | 0.7973 | 0.7973 | -1.29% | |
| 013478 | 0.8928 | 0.8928 | -1.29% | |
| 159220 | 0.6076 | 1.234 | -1.29% | |
| 240008 | 8.4915 | 8.4915 | -1.28% | |
| 240014 | 1.7203 | 2.0503 | -0.83% | |
| 240017 | 4.5868 | 5.0348 | -1.28% | |
| 241001 | 1.709 | 1.709 | 0.25% | |
| 017204 | 2.3795 | 2.3795 | 0.25% | |
| 562010 | 1.0425 | 1.0425 | -1.29% | |
| 020154 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | |
| 019108 | 1.535 | 1.535 | -1.28% | |
| 024050 | 1.1612 | 1.1612 | -0.83% | |
| 589190 | 1.3033 | 1.3033 | -1.29% | |
| 021225 | 3.7567 | 3.7567 | -1.29% | |
| 021448 | 3.434 | 3.434 | -1.28% | |
| 159876 | 1.0163 | 2.0326 | -1.29% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.07% | |
| 027467 | 1.6126 | 1.6126 | -1.29% | |
| 002423 | 0.437 | 0.437 | 0.25% | |
| 005607 | 1.6332 | 1.6332 | -1.29% | |
| 008254 | 2.0141 | 2.0141 | 0.25% | |
| 501090 | 1.0946 | 1.0946 | -1.29% | |
| 162412 | 0.5495 | 0.4428 | -1.29% | |
| 162415 | 2.979 | 2.979 | 0.25% | |
| 002152 | 6.296 | 6.296 | -1.28% | |
| 009189 | 3.427 | 3.427 | -1.28% | |
| 009329 | 1.0784 | 1.0784 | -1.29% | |
| 011068 | 5.325 | 5.325 | -1.28% | |
| 011153 | 0.7098 | 0.7098 | -1.28% | |
| 011154 | 0.6947 | 0.6947 | -1.28% | |
| 011281 | 1.234 | 1.234 | -0.07% | |
| 516700 | 0.9646 | 0.9646 | -1.29% | |
| 012262 | 1.2021 | 1.2021 | -1.28% | |
| 017436 | 2.4702 | 2.4702 | 0.25% | |
| 240005 | 0.6708 | 5.3045 | -1.28% | |
| 240010 | 1.7025 | 1.7025 | -1.28% | |
| 240016 | 2.712 | 2.742 | -1.29% | |
| 240022 | 5.437 | 5.546 | -1.28% | |
| 017100 | 1.0933 | 1.0933 | -0.07% | |
| 017126 | 0.8346 | 0.8346 | -1.29% | |
| 017142 | 1.1021 | 1.1021 | -1.28% | |
| 562050 | 0.9115 | 0.9115 | -1.29% | |
| 562060 | 0.6262 | 1.3468 | -1.29% | |
| 023802 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 021340 | 1.0339 | 1.0339 | -0.07% | |
| 023407 | 2.4553 | 2.4553 | -0.83% | |
| 023555 | 1.5522 | 1.5522 | -1.29% | |
| 022986 | 1.2507 | 1.2507 | -0.07% | |
| 025425 | 1.2668 | 1.2668 | -1.28% | |
| 026287 | 1.1879 | 1.1879 | -1.28% | |
| 026755 | 1.2776 | 1.2776 | -0.83% | |
| 024752 | 1.2384 | 1.2384 | -1.29% | |
| 159355 | 1.0524 | 1.0835 | -1.29% | |
| 510030 | 1.017 | 2.785 | -1.29% | |
| 006227 | 1.8287 | 1.8287 | -1.28% | |
| 006301 | 1.0433 | 1.1843 | -0.07% | |
| 007844 | 0.844 | 0.844 | 0.25% | |
| 520560 | 0.8249 | 0.8249 | -1.29% | |
| 501310 | 1.3503 | 1.3503 | -1.29% | |
| 007405 | 1.7072 | 1.9772 | -0.83% | |
| 010841 | 1.3848 | 1.5848 | -1.28% | |
| 010842 | 1.7898 | 1.7898 | -1.28% | |
| 012537 | 0.8059 | 0.8059 | -1.29% | |
| 012323 | 0.5441 | 0.5441 | -1.29% | |
| 017434 | 1.005 | 1.005 | -1.29% | |
| 017435 | 0.9951 | 0.9951 | -1.29% | |
| 015573 | 8.2832 | 8.2832 | -1.28% | |
| 015613 | 0.6582 | 0.6582 | -1.28% | |
| 159137 | 0.8178 | 0.8178 | -1.29% | |
| 016463 | 2.492 | 2.492 | -1.28% | |
| 019510 | 1.3788 | 1.3897 | -1.29% | |
| 019511 | 1.3749 | 1.3858 | -1.29% | |
| 017715 | 1.5085 | 1.5085 | -1.28% | |
| 019029 | 2.865 | 3.326 | -1.28% | |
| 023293 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0481 | 1.0598 | -1.29% | |
| 024051 | 1.1575 | 1.1575 | -0.83% | |
| 021790 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
| 025259 | 2.1099 | 2.1099 | -0.07% | |
| 024766 | 0.9414 | 0.9414 | -0.83% | |
| 004335 | 2.5589 | 2.5589 | -1.28% | |
| 512170 | 0.3136 | 0.9408 | -1.29% | |
| 512800 | 0.7757 | 1.5514 | -1.29% | |
| 007805 | 108.1223 | 110.1223 | 0.00% | |
| 007957 | 1.0021 | 1.1969 | -0.07% | |
| 007404 | 1.4424 | 1.9914 | -1.29% | |
| 162414 | 1.9456 | 1.9456 | -1.28% | |
| 010868 | 1.2675 | 1.2675 | -1.28% | |
| 516360 | 1.1259 | 1.1259 | -1.29% | |
| 516380 | 1.0511 | 1.0511 | -1.29% | |
| 012263 | 1.1808 | 1.1808 | -1.28% | |
| 015414 | 1.0673 | 1.1093 | -0.07% | |
| 013471 | 0.7018 | 0.7018 | -0.83% | |
| 013477 | 0.9048 | 0.9048 | -1.29% | |
| 159275 | 0.845 | 0.845 | -1.29% | |
| 016461 | 6.183 | 6.183 | -1.28% | |
| 016462 | 5.417 | 5.417 | -1.28% | |
| 240009 | 6.2235 | 6.4915 | -1.28% | |
| 240011 | 6.7032 | 7.33 | -1.28% | |
| 240013 | 1.7981 | 2.1781 | -0.07% | |
| 240019 | 1.5455 | 2.1103 | -1.29% | |
| 017125 | 0.8433 | 0.8433 | -1.29% | |
| 017141 | 1.6752 | 1.6752 | -0.83% | |
| 017197 | 2.3911 | 2.3911 | -1.28% | |
| 019214 | 1.071 | 1.1238 | -0.07% | |
| 019282 | 1.0236 | 1.0966 | -0.07% | |
| 562080 | 0.6232 | 1.2464 | -1.29% | |
| 563500 | 0.6763 | 1.3935 | -1.29% | |
| 015864 | 1.0743 | 1.0743 | -1.28% | |
| 023292 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 023868 | 1.2634 | 1.2634 | -1.28% | |
| 024065 | 2.1503 | 2.1503 | -1.28% | |
| 589520 | 0.6988 | 1.3976 | -1.29% | |
| 021216 | 1.3952 | 1.3952 | -1.29% | |
| 021381 | 1.191 | 1.191 | -1.28% | |
| 021791 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | |
| 024561 | 1.5786 | 1.5786 | -0.83% | |
| 022826 | 2.707 | 2.707 | -1.29% | |
| 025955 | 0.8727 | 0.8727 | -1.29% | |
| 024767 | 0.9395 | 0.9395 | -0.83% | |
| 159596 | 0.6773 | 1.4041 | -1.29% | |
| 000601 | 3.83 | 4.17 | -1.28% | |
| 000754 | 1.1525 | 1.3825 | -1.28% | |
| 006948 | 1.1876 | 1.2076 | -0.07% | |
| 520780 | 0.9643 | 0.9643 | -1.29% | |
| 520880 | 0.4393 | 0.8786 | -1.29% | |
| 003876 | 1.4984 | 2.0474 | -1.29% | |
| 501021 | 1.3786 | 1.3786 | -1.29% | |
| 501301 | 1.2193 | 1.2193 | -1.29% | |
| 005125 | 1.7351 | 1.9069 | -0.83% | |
| 009756 | 1.0059 | 1.2526 | -0.07% | |
| 009263 | 1.4157 | 1.6157 | -1.28% | |
| 009975 | 2.905 | 2.905 | 0.25% | |
| 000867 | 1.208 | 1.258 | -1.29% | |
| 516020 | 0.8688 | 0.8688 | -1.29% | |
| 516130 | 0.6879 | 0.6879 | -1.29% | |
| 013476 | 0.7864 | 0.7864 | -1.29% | |
| 013317 | 1.4726 | 1.4726 | -1.29% | |
| 159019 | 0.9274 | 0.9274 | -1.29% | |
| 159146 | 1.1969 | 1.1969 | -1.29% | |
| 159176 | 1.021 | 1.021 | -1.29% | |
| 016807 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 017140 | 1.6924 | 1.6924 | -0.83% | |
| 562070 | 1.0704 | 1.0704 | -1.29% | |
| 019925 | 1.3808 | 1.3808 | -1.28% | |
| 016257 | 3.1713 | 3.1713 | -1.28% | |
| 023321 | 1.0513 | 1.063 | -1.29% | |
| 021224 | 3.7701 | 3.7701 | -1.29% | |
| 021312 | 1.1824 | 1.1824 | -1.28% | |
| 021371 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | |
| 024368 | 1.1172 | 1.1172 | -0.83% | |
| 024986 | 0.8184 | 0.8184 | -0.83% | |
| 025220 | 0.6772 | 0.6772 | -0.83% | |
| 025954 | 0.874 | 0.874 | -1.29% | |
| 026754 | 0.9532 | 0.9532 | -1.29% | |
| 026922 | 0.8784 | 0.8784 | -0.83% | |
| 026949 | 1.1239 | 1.1239 | -0.83% | |
| 000124 | 3.498 | 3.798 | -1.28% | |
| 513770 | 0.3757 | 0.7514 | -1.29% | |
| 515260 | 0.9319 | 1.8638 | -1.29% | |
| 006127 | 1.3367 | 1.3367 | -1.29% | |
| 005608 | 1.5809 | 1.5809 | -1.29% | |
| 007874 | 2.2887 | 2.2887 | -1.29% | |
| 006947 | 1.2224 | 1.2424 | -0.07% | |
| 007302 | 1.071 | 1.2018 | -0.07% | |
| 007435 | 1.1058 | 1.2366 | -0.07% | |
| 007531 | 1.4104 | 1.4104 | -1.29% | |
| 162411 | 0.8674 | 0.8674 | 0.25% | |
| 001534 | 2.548 | 2.548 | -1.28% | |
| 000993 | 1.936 | 1.936 | -1.28% | |
| 013942 | 1.1893 | 1.1893 | -1.29% | |
| 015415 | 1.0648 | 1.1068 | -0.07% | |
| 015614 | 1.3859 | 1.3859 | -1.28% | |
| 013318 | 1.4516 | 1.4516 | -1.29% | |
| 159231 | 0.5721 | 1.1442 | -1.29% | |
| 240002 | 4.2663 | 6.2763 | -1.28% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.07% | |
| 240020 | 2.885 | 3.785 | -1.28% | |
| 016806 | 1.0214 | 1.0214 | -0.07% | |
| 017143 | 1.0808 | 1.0808 | -1.28% | |
| 017144 | 1.7619 | 1.7619 | 0.25% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | -1.29% | |
| 020153 | 1.0737 | 1.0737 | -0.07% | |
| 018529 | 2.0675 | 2.0675 | -1.28% | |
| 017716 | 1.489 | 1.489 | -1.28% | |
| 023320 | 1.2917 | 1.2917 | -1.29% | |
| 022107 | 1.2247 | 1.2247 | -0.07% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023556 | 1.5487 | 1.5487 | -1.29% | |
| 159716 | 1.2433 | 1.2433 | -1.29% | |
| 022888 | 1.2083 | 1.2419 | -0.83% | |
| 022926 | 1.7209 | 1.7209 | -0.83% | |
| 024985 | 0.819 | 0.819 | -0.83% | |
| 001118 | 1.238 | 1.238 | -1.28% | |
| 006355 | 1.2098 | 1.2098 | -1.29% | |
| 000612 | 5.539 | 5.739 | -1.28% | |
| 005445 | 1.4192 | 1.4192 | -1.28% | |
| 007590 | 1.6127 | 1.6127 | -1.29% | |
| 007644 | 1.0271 | 1.1851 | -0.07% | |
| 007873 | 2.3511 | 2.3511 | -1.29% | |
| 007964 | 1.2535 | 1.5905 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0957 | 1.2007 | -0.07% | |
| 501312 | 2.3991 | 2.3991 | 0.25% | |
| 007397 | 1.3098 | 1.3098 | -1.29% | |
| 006098 | 1.4498 | 1.4498 | -1.29% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | -0.07% | |
| 010114 | 2.4465 | 2.4465 | -1.28% | |
| 003144 | 1.9265 | 1.9265 | -1.28% | |
| 001088 | 1.56 | 1.56 | -1.28% | |
| 516800 | 1.0436 | 2.0872 | -1.29% | |
| 012538 | 0.7981 | 0.7981 | -1.29% | |
| 012550 | 1.6968 | 1.6968 | -1.29% | |
| 012551 | 1.6806 | 1.6806 | -1.29% | |
| 017437 | 2.4404 | 2.4404 | 0.25% | |
| 013472 | 0.6925 | 0.6925 | -0.83% | |
| 240001 | 2.772 | 8.2601 | -1.28% | |
| 240004 | 3.2444 | 5.7544 | -1.28% | |
| 240018 | 2.1099 | 2.1099 | -0.07% | |
| 017145 | 1.7419 | 1.7419 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,269.44 | 77.01 |
| 2 | 债券及货币 | 14,875.87 | 22.34 |
| 3 | 现金 | 14,875.87 | 22.34 |
| 4 | 其他资产 | 571.75 | 00.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 1,471.95 | 5,755.32 | 8.64% | -165.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.09 | 5,658.35 | 8.50% | 2.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 777.52 | 5,092.76 | 7.65% | -14.78 |
| 603195 | 公牛集团 | 91.43 | 3,826.24 | 5.75% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.36 | 3,422.00 | 5.14% | 0.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 122.88 | 2,838.56 | 4.26% | 27.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 119.89 | 2,563.25 | 3.85% | 119.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 95.72 | 2,522.22 | 3.79% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 68.76 | 2,091.68 | 3.14% | 0.00 |
| 000786 | 北新建材 | 78.85 | 2,056.41 | 3.09% | 35.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
2年| 0.3% | |
3年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.09% | 21.04% | 2.79% | -0.66% | 11.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.07% | -3.76% | -0.86% | -0.86% | 21.04% | 8.61% | -3.26% | 749.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 1.18 | 1.18 |
| 夏普比率 | 187.23 | 63.54 | 2.29 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.03 | -0.03 |
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