| 基金代码240008 | 基金经理毛文博 | 最新份额7,483.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模10.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-06-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.4亿 | 托管费0.2% |
投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、基金收益分配后各类别的每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 8.3408 | 8.3408 | -0.22% |
| 2026-9-7 | 8.3596 | 8.3596 | -0.38% |
| 2026-9-4 | 8.3916 | 8.3916 | 1.18% |
| 2026-9-3 | 8.2941 | 8.2941 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 8.2869 | 8.2869 | -1.26% |
| 2026-9-1 | 8.3925 | 8.3925 | 0.15% |
| 2026-8-31 | 8.3796 | 8.3796 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 8.3794 | 8.3794 | 0.22% |
| 2026-8-27 | 8.3607 | 8.3607 | -0.29% |
| 2026-8-26 | 8.3852 | 8.3852 | 0.23% |
| 2026-8-25 | 8.3662 | 8.3662 | 0.58% |
| 2026-8-24 | 8.3182 | 8.3182 | -0.64% |
| 2026-8-21 | 8.3718 | 8.3718 | -0.82% |
| 2026-8-20 | 8.4407 | 8.4407 | 0.14% |
| 2026-8-19 | 8.4287 | 8.4287 | -0.65% |
| 2026-8-18 | 8.4836 | 8.4836 | 0.70% |
| 2026-8-17 | 8.425 | 8.425 | -0.27% |
| 2026-8-14 | 8.4476 | 8.4476 | -1.00% |
| 2026-8-13 | 8.5332 | 8.5332 | -0.80% |
| 2026-8-12 | 8.6019 | 8.6019 | -0.11% |

毛文博先生:硕士。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2015年4月起任华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝收益增长混合A | 2015-04-09 至 今 | 11.4 | -4.69% | 27.16% | |
| 华宝收益增长混合C | 2022-04-22 至 今 | 4.4 | -34.65% | -17.29% | |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2020-07-30 | 3.2 | 17.84% | 59.98% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2025-12-03 | 2.7 | -28.17% | -20.02% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2025-12-03 | 2.7 | -28.38% | -20.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛文博 | 2015-04-09 至 今 | 11年5个月零31天 | -4.69 | 27.16 |
| 闫旭 | 2015-02-17 至 2019-07-13 | 4年4个月零26天 | -0.83 | 24.15 |
| 邵喆阳 | 2010-06-26 至 2015-02-17 | 4年-5个月零22天 | 73.74 | 48.70 |
| 冯刚 | 2006-05-12 至 2010-07-28 | 4年2个月零16天 | 194.17 | 144.10 |
| 栾杰 | 2006-05-12 至 2007-08-01 | 1年2个月零20天 | 210.08 | 158.95 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016462 | 3.974 | 3.974 | 1.25% | |
| 240005 | 0.6456 | 5.2466 | 1.25% | |
| 240009 | 6.0183 | 6.2863 | 1.25% | |
| 240011 | 6.389 | 7.0158 | 1.25% | |
| 240017 | 4.4596 | 4.9076 | 1.25% | |
| 240020 | 3.12 | 4.02 | 1.25% | |
| 013942 | 1.0378 | 1.0378 | 0.84% | |
| 015414 | 1.0714 | 1.1134 | 0.07% | |
| 013318 | 1.2141 | 1.2141 | 0.84% | |
| 159019 | 0.925 | 0.925 | 0.84% | |
| 159176 | 1.0071 | 1.0071 | 0.84% | |
| 159231 | 0.4986 | 0.9972 | 0.84% | |
| 017995 | 0.923 | 0.923 | 1.25% | |
| 021381 | 1.1983 | 1.1983 | 1.25% | |
| 022926 | 1.6108 | 1.6108 | 0.50% | |
| 023292 | 1.02 | 1.02 | 0.07% | |
| 023803 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
| 023868 | 1.2271 | 1.2271 | 1.25% | |
| 562010 | 0.8315 | 0.8315 | 0.84% | |
| 026922 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
| 512810 | 0.6681 | 1.3362 | 0.84% | |
| 005445 | 1.4487 | 1.4487 | 1.25% | |
| 001118 | 0.934 | 0.934 | 1.25% | |
| 501301 | 1.2146 | 1.2146 | 0.84% | |
| 007302 | 1.0688 | 1.2053 | 0.07% | |
| 006098 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 006948 | 1.1908 | 1.2108 | 0.07% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | 0.07% | |
| 009189 | 3.1979 | 3.1979 | 1.25% | |
| 010114 | 2.3023 | 2.3023 | 1.25% | |
| 000866 | 2.672 | 2.672 | 0.84% | |
| 012538 | 0.781 | 0.781 | 0.84% | |
| 011153 | 0.7166 | 0.7166 | 1.25% | |
| 516130 | 0.6928 | 0.6928 | 0.84% | |
| 516360 | 1.0024 | 1.0024 | 0.84% | |
| 016461 | 5.929 | 5.929 | 1.25% | |
| 240013 | 1.6726 | 2.0526 | 0.07% | |
| 240014 | 1.6101 | 1.9401 | 0.50% | |
| 017125 | 0.7876 | 0.7876 | 0.84% | |
| 015069 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
| 013317 | 1.2327 | 1.2327 | 0.84% | |
| 159220 | 0.5904 | 1.2142 | 0.84% | |
| 019510 | 1.3023 | 1.3132 | 0.84% | |
| 021341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% | |
| 021371 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | |
| 023555 | 1.3861 | 1.3861 | 0.84% | |
| 024051 | 1.0488 | 1.0488 | 0.50% | |
| 562000 | 0.5978 | 1.1956 | 0.84% | |
| 562060 | 0.6169 | 1.3282 | 0.84% | |
| 562070 | 1.0479 | 1.0479 | 0.84% | |
| 563500 | 0.6265 | 1.3163 | 0.84% | |
| 025954 | 0.7754 | 0.7754 | 0.84% | |
| 025955 | 0.7736 | 0.7736 | 0.84% | |
| 026755 | 1.1844 | 1.1844 | 0.50% | |
| 025259 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.25% | |
| 002423 | 0.4158 | 0.4158 | -0.06% | |
| 501310 | 1.337 | 1.337 | 0.84% | |
| 007873 | 2.144 | 2.144 | 0.84% | |
| 007964 | 1.2546 | 1.5916 | 0.07% | |
| 001481 | 0.1474 | 0.1474 | -0.06% | |
| 006697 | 1.6279 | 1.6279 | 0.84% | |
| 003144 | 1.9312 | 1.9312 | 1.25% | |
| 162412 | 0.5873 | 0.4589 | 0.84% | |
| 012550 | 1.5432 | 1.5432 | 0.84% | |
| 012551 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 012263 | 0.9817 | 0.9817 | 1.25% | |
| 240001 | 2.7541 | 8.2156 | 1.25% | |
| 017142 | 1.13 | 1.13 | 1.25% | |
| 013477 | 0.8602 | 0.8602 | 0.84% | |
| 159071 | 0.8149 | 0.8149 | 0.84% | |
| 017716 | 1.5301 | 1.5301 | 1.25% | |
| 020153 | 1.0793 | 1.0793 | 0.07% | |
| 017437 | 2.3372 | 2.3372 | -0.06% | |
| 021224 | 3.6111 | 3.6111 | 0.84% | |
| 159876 | 0.9695 | 1.939 | 0.84% | |
| 022826 | 2.852 | 2.852 | 0.84% | |
| 022887 | 1.1816 | 1.2248 | 0.50% | |
| 562080 | 0.6209 | 1.2418 | 0.84% | |
| 024752 | 1.1779 | 1.1779 | 0.84% | |
| 024753 | 1.1744 | 1.1744 | 0.84% | |
| 024766 | 0.8266 | 0.8266 | 0.50% | |
| 025221 | 0.7158 | 0.7158 | 0.50% | |
| 510030 | 1.076 | 2.947 | 0.84% | |
| 513770 | 0.3517 | 0.7034 | 0.84% | |
| 006227 | 1.5924 | 1.5924 | 1.25% | |
| 006300 | 1.0608 | 1.2168 | 0.07% | |
| 000601 | 3.402 | 3.742 | 1.25% | |
| 000612 | 4.071 | 4.271 | 1.25% | |
| 000753 | 1.2035 | 1.4335 | 1.25% | |
| 008817 | 1.967 | 1.967 | 0.07% | |
| 008253 | 1.7215 | 1.7215 | -0.06% | |
| 008254 | 1.6757 | 1.6757 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7545 | 1.9437 | 0.50% | |
| 006947 | 1.2271 | 1.2471 | 0.07% | |
| 001534 | 2.522 | 2.522 | 1.25% | |
| 009989 | 1.1334 | 1.1334 | 1.25% | |
| 003154 | 2.0604 | 2.1154 | 1.25% | |
| 010841 | 1.3886 | 1.5886 | 1.25% | |
| 012537 | 0.7891 | 0.7891 | 0.84% | |
| 012548 | 0.5313 | 0.5313 | 0.84% | |
| 516800 | 0.962 | 1.924 | 0.84% | |
| 240010 | 1.7452 | 1.7452 | 1.25% | |
| 016807 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 015573 | 8.1405 | 8.1405 | 1.25% | |
| 013472 | 0.7573 | 0.7573 | 0.50% | |
| 159146 | 1.0035 | 1.0035 | 0.84% | |
| 019108 | 1.48 | 1.48 | 1.25% | |
| 019742 | 1.0608 | 1.0758 | 0.07% | |
| 017434 | 0.9893 | 0.9893 | 0.84% | |
| 021225 | 3.5963 | 3.5963 | 0.84% | |
| 562050 | 0.912 | 0.912 | 0.84% | |
| 589190 | 0.6203 | 1.2406 | 0.84% | |
| 589460 | 0.96 | 0.96 | 0.84% | |
| 589520 | 0.5832 | 1.1664 | 0.84% | |
| 022107 | 1.2294 | 1.2294 | 0.07% | |
| 024767 | 0.8244 | 0.8244 | 0.50% | |
| 027467 | 1.0768 | 1.0768 | 0.84% | |
| 024368 | 1.1092 | 1.1092 | 0.50% | |
| 005607 | 1.552 | 1.552 | 0.84% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | 0.07% | |
| 009975 | 2.745 | 2.745 | -0.06% | |
| 000993 | 1.854 | 1.854 | 1.25% | |
| 012262 | 1.0006 | 1.0006 | 1.25% | |
| 240002 | 4.1796 | 6.1896 | 1.25% | |
| 240008 | 8.3596 | 8.3596 | 1.25% | |
| 240016 | 2.86 | 2.89 | 0.84% | |
| 240019 | 1.6586 | 2.2234 | 0.84% | |
| 241001 | 1.501 | 1.501 | -0.06% | |
| 016806 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
| 013943 | 1.0232 | 1.0232 | 0.84% | |
| 015415 | 1.0685 | 1.1105 | 0.07% | |
| 013476 | 0.6353 | 0.6353 | 0.84% | |
| 159076 | 0.8172 | 0.8172 | 0.84% | |
| 019925 | 1.4208 | 1.4208 | 1.25% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | |
| 018570 | 1.1525 | 1.1525 | 0.07% | |
| 018571 | 1.142 | 1.142 | 0.07% | |
| 021217 | 1.3351 | 1.3351 | 0.84% | |
| 021312 | 1.2016 | 1.2016 | 1.25% | |
| 021791 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
| 023408 | 2.1905 | 2.1905 | 0.50% | |
| 025557 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 026289 | 0.9129 | 0.9129 | 0.84% | |
| 026949 | 0.9515 | 0.9515 | 0.50% | |
| 024985 | 0.8204 | 0.8204 | 0.50% | |
| 515260 | 0.8346 | 1.6692 | 0.84% | |
| 005608 | 1.5007 | 1.5007 | 0.84% | |
| 501312 | 2.4075 | 2.4075 | -0.06% | |
| 007404 | 1.4045 | 1.9535 | 0.84% | |
| 007405 | 1.5965 | 1.8665 | 0.50% | |
| 007644 | 1.0373 | 1.1953 | 0.07% | |
| 162411 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 005125 | 1.6898 | 1.879 | 0.50% | |
| 010868 | 1.2324 | 1.2324 | 1.25% | |
| 012745 | 1.1625 | 1.1975 | 0.07% | |
| 011280 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% | |
| 011281 | 1.2058 | 1.2058 | 0.07% | |
| 011376 | 1.207 | 1.207 | 1.25% | |
| 516380 | 0.8398 | 0.8398 | 0.84% | |
| 016463 | 2.463 | 2.463 | 1.25% | |
| 240003 | 1.2925 | 2.4775 | 0.07% | |
| 240004 | 3.3286 | 5.8386 | 1.25% | |
| 240012 | 1.8114 | 2.1914 | 0.07% | |
| 017101 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | |
| 017197 | 2.2465 | 2.2465 | 1.25% | |
| 017204 | 2.3858 | 2.3858 | -0.06% | |
| 015070 | 1.1329 | 1.1329 | 0.07% | |
| 015614 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 013471 | 0.7681 | 0.7681 | 0.50% | |
| 159099 | 0.9817 | 0.9817 | 0.84% | |
| 159131 | 1.0005 | 1.0005 | 0.84% | |
| 159275 | 0.9282 | 0.9282 | 0.84% | |
| 019029 | 3.093 | 3.554 | 1.25% | |
| 019511 | 1.2979 | 1.3088 | 0.84% | |
| 019901 | 1.0926 | 1.1376 | 0.07% | |
| 018529 | 2.199 | 2.199 | 1.25% | |
| 016257 | 3.2482 | 3.2482 | 1.25% | |
| 021340 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 021448 | 3.2 | 3.2 | 1.25% | |
| 024560 | 1.3357 | 1.3357 | 0.50% | |
| 023407 | 2.2006 | 2.2006 | 0.50% | |
| 159851 | 0.6377 | 1.2754 | 0.84% | |
| 023293 | 1.0173 | 1.0173 | 0.07% | |
| 023319 | 1.2609 | 1.2609 | 0.84% | |
| 024050 | 1.0531 | 1.0531 | 0.50% | |
| 588330 | 1.0847 | 1.0847 | 0.84% | |
| 026286 | 1.1418 | 1.1418 | 1.25% | |
| 025307 | 1.2926 | 1.3246 | 0.07% | |
| 000124 | 3.389 | 3.689 | 1.25% | |
| 520560 | 0.8225 | 0.8225 | 0.84% | |
| 520780 | 0.8092 | 0.8092 | 0.84% | |
| 003876 | 1.4606 | 2.0096 | 0.84% | |
| 501090 | 1.1012 | 1.1012 | 0.84% | |
| 007397 | 1.2954 | 1.2954 | 0.84% | |
| 007531 | 1.4844 | 1.4844 | 0.84% | |
| 007874 | 2.0848 | 2.0848 | 0.84% | |
| 006881 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 007116 | 1.1012 | 1.2062 | 0.07% | |
| 000867 | 1.228 | 1.278 | 0.84% | |
| 017126 | 0.7788 | 0.7788 | 0.84% | |
| 017140 | 1.6189 | 1.6189 | 0.50% | |
| 017141 | 1.6012 | 1.6012 | 0.50% | |
| 017144 | 1.5548 | 1.5548 | -0.06% | |
| 015613 | 0.6323 | 0.6323 | 1.25% | |
| 159036 | 0.9373 | 0.9373 | 0.84% | |
| 017715 | 1.5519 | 1.5519 | 1.25% | |
| 019214 | 1.0688 | 1.1273 | 0.07% | |
| 019282 | 1.0336 | 1.1066 | 0.07% | |
| 017436 | 2.3683 | 2.3683 | -0.06% | |
| 021216 | 1.3415 | 1.3415 | 0.84% | |
| 023556 | 1.3822 | 1.3822 | 0.84% | |
| 159707 | 0.4853 | 0.4853 | 0.84% | |
| 159716 | 1.1026 | 1.1026 | 0.84% | |
| 022986 | 1.2235 | 1.2235 | 0.07% | |
| 023320 | 1.2562 | 1.2562 | 0.84% | |
| 023321 | 1.0438 | 1.0651 | 0.84% | |
| 023322 | 1.0399 | 1.0612 | 0.84% | |
| 589430 | 0.9781 | 0.9781 | 0.84% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 026287 | 1.139 | 1.139 | 1.25% | |
| 026754 | 0.7316 | 0.7316 | 0.84% | |
| 159292 | 1.1796 | 1.1796 | 0.84% | |
| 024367 | 1.113 | 1.113 | 0.50% | |
| 024986 | 0.8195 | 0.8195 | 0.50% | |
| 025220 | 0.7173 | 0.7173 | 0.50% | |
| 025425 | 1.2314 | 1.2314 | 1.25% | |
| 512170 | 0.3366 | 1.0098 | 0.84% | |
| 515000 | 1.2581 | 2.5162 | 0.84% | |
| 006301 | 1.0469 | 1.1879 | 0.07% | |
| 007844 | 0.9711 | 0.9711 | -0.06% | |
| 520880 | 0.4657 | 0.9314 | 0.84% | |
| 007590 | 1.0774 | 1.0774 | 0.84% | |
| 009329 | 1.0841 | 1.0841 | 0.84% | |
| 010335 | 1.4369 | 1.4369 | 1.25% | |
| 001088 | 1.506 | 1.506 | 1.25% | |
| 012549 | 0.5258 | 0.5258 | 0.84% | |
| 240018 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 240022 | 5.14 | 5.249 | 1.25% | |
| 017100 | 1.0966 | 1.0966 | 0.07% | |
| 017143 | 1.1063 | 1.1063 | 1.25% | |
| 017145 | 1.5355 | 1.5355 | -0.06% | |
| 013475 | 0.6446 | 0.6446 | 0.84% | |
| 013478 | 0.8481 | 0.8481 | 0.84% | |
| 159137 | 0.9669 | 0.9669 | 0.84% | |
| 015864 | 1.0765 | 1.0765 | 1.25% | |
| 017435 | 0.9788 | 0.9788 | 0.84% | |
| 021790 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
| 024561 | 1.3311 | 1.3311 | 0.50% | |
| 022888 | 1.1759 | 1.2191 | 0.50% | |
| 023802 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | |
| 024065 | 2.0636 | 2.0636 | 1.25% | |
| 562030 | 0.4978 | 0.9956 | 0.84% | |
| 589280 | 0.914 | 0.914 | 0.84% | |
| 026288 | 0.9134 | 0.9134 | 0.84% | |
| 025999 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 159296 | 1.0155 | 1.0155 | 0.84% | |
| 159355 | 1.0491 | 1.0898 | 0.84% | |
| 159363 | 1.2536 | 2.5072 | 0.84% | |
| 159596 | 0.6505 | 1.3505 | 0.84% | |
| 024305 | 1.1508 | 1.1508 | 0.07% | |
| 512000 | 0.5215 | 1.043 | 0.84% | |
| 512800 | 0.8357 | 1.6714 | 0.84% | |
| 006127 | 1.3044 | 1.3044 | 0.84% | |
| 006355 | 1.2041 | 1.2041 | 0.84% | |
| 004335 | 2.5194 | 2.5194 | 1.25% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.01% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.00% | |
| 001324 | 2.0888 | 2.0888 | 1.25% | |
| 501021 | 1.3468 | 1.3468 | 0.84% | |
| 009263 | 1.4211 | 1.6211 | 1.25% | |
| 009947 | 1.127 | 1.182 | 0.07% | |
| 162414 | 1.951 | 1.951 | 1.25% | |
| 162415 | 2.819 | 2.819 | -0.06% | |
| 002152 | 6.047 | 6.047 | 1.25% | |
| 010842 | 1.5568 | 1.5568 | 1.25% | |
| 011068 | 5.029 | 5.029 | 1.25% | |
| 009757 | 1.0793 | 1.1583 | 0.07% | |
| 012323 | 0.5812 | 0.5812 | 0.84% | |
| 011154 | 0.7005 | 0.7005 | 1.25% | |
| 515710 | 0.5041 | 0.5041 | 0.84% | |
| 516020 | 0.8492 | 0.8492 | 0.84% | |
| 516560 | 0.7662 | 0.7662 | 0.84% | |
| 516700 | 0.894 | 0.894 | 0.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,429.37 | 89.80 |
| 2 | 债券及货币 | 6,441.42 | 10.44 |
| 3 | 现金 | 6,441.42 | 10.44 |
| 4 | 其他资产 | 18.16 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,155.65 | 5,593.35 | 9.06% | 363.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.52 | 5,358.41 | 8.68% | 2.16 |
| 000725 | 京东方A | 554.93 | 4,816.79 | 7.80% | -1082.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.67 | 3,798.83 | 6.15% | -1.68 |
| 603195 | 公牛集团 | 91.43 | 3,579.38 | 5.80% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 166.68 | 3,401.94 | 5.51% | 166.68 |
| 002597 | 金禾实业 | 122.88 | 2,408.48 | 3.90% | 27.82 |
| 600031 | 三一重工 | 139.32 | 2,407.36 | 3.90% | 139.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 95.72 | 2,293.45 | 3.72% | 0.00 |
| 000921 | 海信家电 | 82.31 | 2,248.71 | 3.64% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
2年| 0.3% | |
3年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.48% | 2.0% | 2.61% | -2.75% | 11.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.08% | -2.27% | 1.41% | -2.4% | 2.0% | 8.06% | -13.03% | 736.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.92 | 1.09 |
| 夏普比率 | 13.64 | 81.67 | -2.91 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
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