| 基金代码000124 | 基金经理蔡目荣 | 最新份额10,625.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.49亿 | 托管费0.2% |
把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 3.247 | 3.547 | 1.44% |
| 2026-10-23 | 3.201 | 3.501 | 1.20% |
| 2026-10-22 | 3.163 | 3.463 | -1.06% |
| 2026-10-21 | 3.197 | 3.497 | 0.16% |
| 2026-10-20 | 3.192 | 3.492 | -0.96% |
| 2026-10-19 | 3.223 | 3.523 | 0.09% |
| 2026-10-16 | 3.22 | 3.52 | 0.91% |
| 2026-10-15 | 3.191 | 3.491 | -1.45% |
| 2026-10-14 | 3.238 | 3.538 | -0.37% |
| 2026-10-13 | 3.25 | 3.55 | -1.07% |
| 2026-10-12 | 3.285 | 3.585 | -0.30% |
| 2026-10-9 | 3.295 | 3.595 | 1.04% |
| 2026-10-8 | 3.261 | 3.561 | -2.07% |
| 2026-9-30 | 3.33 | 3.63 | 1.22% |
| 2026-9-29 | 3.29 | 3.59 | 0.98% |
| 2026-9-28 | 3.258 | 3.558 | -0.55% |
| 2026-9-24 | 3.276 | 3.576 | -2.30% |
| 2026-9-23 | 3.353 | 3.653 | -0.33% |
| 2026-9-22 | 3.364 | 3.664 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 3.363 | 3.663 | 1.91% |

蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝价值发现混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2026-03-28 | 8.3 | 23.53% | 19.25% |
| 华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-04-29 至 2023-06-02 | 1.1 | -8.92% | 0.21% |
| 华宝多策略增长A | 混合型 | 2015-11-05 至 2023-06-02 | 7.6 | 34.29% | 61.48% |
| 华宝绿色主题混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-05 | 2.3 | 59.32% | 66.23% |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2015-05-27 至 2017-03-17 | 1.8 | 8.18% | -21.41% |
| 华宝服务优选混合 | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 4.0 | -14.20% | -20.11% |
| 华宝新机遇混合C | 2016-08-04 至 2017-03-17 | 0.6 | 2.18% | 1.88% | |
| 华宝绿色领先股票A | 股票型 | 2019-07-22 至 2020-11-05 | 1.3 | 42.19% | 40.44% |
| 华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 2025-09-02 | 4.7 | 20.60% | -22.66% |
| 华宝价值发现混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2026-03-28 | 3.9 | -19.27% | -16.85% |
| 华宝资源优选混合A | 混合型 | 2012-07-10 至 2025-09-02 | 13.2 | 214.34% | 141.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡目荣 | 2022-10-19 至 今 | 4年0个月零8天 | -14.20 | -20.11 |
| 丁靖斐 | 2021-12-14 至 2022-12-21 | 1年0个月零7天 | -27.48 | -17.66 |
| 代云锋 | 2020-02-12 至 2021-12-14 | 1年10个月零2天 | 103.01 | 52.10 |
| 楼鸿强 | 2014-10-22 至 2020-02-12 | 5年-9个月零21天 | 141.74 | 91.47 |
| 邵喆阳 | 2013-05-30 至 2015-02-17 | 1年-4个月零18天 | 50.90 | 58.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501021 | 1.1917 | 1.1917 | 2.09% | |
| 007302 | 1.0723 | 1.2088 | 0.12% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | 0.12% | |
| 520880 | 0.4154 | 0.8308 | 2.09% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | 0.12% | |
| 020153 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% | |
| 159137 | 0.914 | 0.914 | 2.09% | |
| 016461 | 4.619 | 4.619 | 1.45% | |
| 017100 | 1.0992 | 1.0992 | 0.12% | |
| 017126 | 0.7 | 0.7 | 2.09% | |
| 017140 | 1.372 | 1.372 | 1.49% | |
| 017197 | 1.6831 | 1.6831 | 1.45% | |
| 017434 | 0.9026 | 0.9026 | 2.09% | |
| 015415 | 1.0503 | 1.1163 | 0.12% | |
| 013475 | 0.5627 | 0.5627 | 2.09% | |
| 026949 | 0.9377 | 0.9377 | 1.49% | |
| 027713 | 0.9332 | 0.9332 | 1.45% | |
| 027714 | 0.9325 | 0.9325 | 1.45% | |
| 027895 | 0.9622 | 0.9622 | 0.12% | |
| 026287 | 0.9086 | 0.9086 | 1.45% | |
| 026755 | 0.938 | 0.938 | 1.49% | |
| 009263 | 1.3884 | 1.5884 | 1.45% | |
| 000867 | 1.168 | 1.218 | 2.09% | |
| 009757 | 1.0842 | 1.1632 | 0.12% | |
| 515000 | 1.0518 | 2.1036 | 2.09% | |
| 001324 | 1.9015 | 1.9015 | 1.45% | |
| 000124 | 3.201 | 3.501 | 1.45% | |
| 022826 | 2.848 | 2.848 | 2.09% | |
| 022888 | 1.1235 | 1.1667 | 1.49% | |
| 023293 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 023802 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
| 023803 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
| 024050 | 0.9908 | 0.9908 | 1.49% | |
| 021371 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
| 021381 | 1.1986 | 1.1986 | 1.45% | |
| 012551 | 1.2654 | 1.2654 | 2.09% | |
| 010841 | 1.3553 | 1.5553 | 1.45% | |
| 516020 | 0.7353 | 0.7353 | 2.09% | |
| 008253 | 1.5761 | 1.5761 | 0.51% | |
| 501090 | 1.073 | 1.073 | 2.09% | |
| 501310 | 1.2967 | 1.2967 | 2.09% | |
| 007405 | 1.4368 | 1.7068 | 1.49% | |
| 007435 | 1.1171 | 1.2479 | 0.12% | |
| 007590 | 0.8536 | 0.8536 | 2.09% | |
| 520780 | 0.675 | 0.675 | 2.09% | |
| 019214 | 1.0723 | 1.1308 | 0.12% | |
| 019510 | 1.1439 | 1.1851 | 2.09% | |
| 018529 | 2.0245 | 2.0245 | 1.45% | |
| 018570 | 1.1421 | 1.1421 | 0.12% | |
| 562060 | 0.5904 | 1.3144 | 2.09% | |
| 017716 | 1.4358 | 1.4358 | 1.45% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | 1.45% | |
| 158078 | 1.0041 | 1.0041 | 2.09% | |
| 159231 | 0.4775 | 0.955 | 2.09% | |
| 240014 | 1.4496 | 1.7796 | 1.49% | |
| 016807 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 017101 | 1.0907 | 1.0907 | 0.12% | |
| 017437 | 2.1562 | 2.1562 | 0.51% | |
| 015414 | 1.0534 | 1.1194 | 0.12% | |
| 015613 | 0.5346 | 0.5346 | 1.45% | |
| 013472 | 0.6983 | 0.6983 | 1.49% | |
| 028376 | 0.9994 | 0.9994 | 1.49% | |
| 028377 | 0.9993 | 0.9993 | 1.49% | |
| 589460 | 0.8371 | 0.8371 | 2.09% | |
| 159355 | 1.0581 | 1.0988 | 2.09% | |
| 026286 | 0.9112 | 0.9112 | 1.45% | |
| 025999 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 024766 | 0.7934 | 0.7934 | 1.49% | |
| 003144 | 1.8716 | 1.8716 | 1.45% | |
| 003154 | 1.818 | 1.873 | 1.45% | |
| 000866 | 2.356 | 2.356 | 2.09% | |
| 005125 | 1.6707 | 1.8599 | 1.49% | |
| 001481 | 0.1552 | 0.1552 | 0.51% | |
| 515260 | 0.6842 | 1.3684 | 2.09% | |
| 002423 | 0.4098 | 0.4098 | 0.51% | |
| 004335 | 2.3896 | 2.3896 | 1.45% | |
| 512000 | 0.4849 | 0.9698 | 2.09% | |
| 512810 | 0.6171 | 1.2342 | 2.09% | |
| 023408 | 1.7849 | 1.7849 | 1.49% | |
| 022926 | 1.4502 | 1.4502 | 1.49% | |
| 023319 | 1.1435 | 1.1435 | 2.09% | |
| 023322 | 1.0478 | 1.0691 | 2.09% | |
| 024051 | 0.9864 | 0.9864 | 1.49% | |
| 024560 | 1.2557 | 1.2557 | 1.49% | |
| 012549 | 0.5156 | 0.5156 | 2.09% | |
| 011154 | 0.6578 | 0.6578 | 1.45% | |
| 011376 | 1.2017 | 1.2017 | 1.45% | |
| 515710 | 0.4939 | 0.4939 | 2.09% | |
| 516560 | 0.7451 | 0.7451 | 2.09% | |
| 007404 | 1.2788 | 1.8278 | 2.09% | |
| 007531 | 1.3849 | 1.3849 | 2.09% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | 0.12% | |
| 007873 | 1.8104 | 1.8104 | 2.09% | |
| 019511 | 1.1396 | 1.1808 | 2.09% | |
| 019742 | 1.0687 | 1.0837 | 0.12% | |
| 017995 | 0.761 | 0.761 | 1.45% | |
| 013318 | 0.9545 | 0.9545 | 2.09% | |
| 159131 | 0.7818 | 0.7818 | 2.09% | |
| 159176 | 0.9404 | 0.9404 | 2.09% | |
| 159275 | 0.8521 | 0.8521 | 2.09% | |
| 016463 | 1.864 | 1.864 | 1.45% | |
| 240005 | 0.5461 | 5.0183 | 1.45% | |
| 240017 | 3.3544 | 3.8024 | 1.45% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | 0.12% | |
| 017204 | 2.2672 | 2.2672 | 0.51% | |
| 015069 | 1.1447 | 1.1447 | 0.12% | |
| 015070 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | |
| 015573 | 7.8619 | 7.8619 | 1.45% | |
| 015614 | 1.3368 | 1.3368 | 1.45% | |
| 013476 | 0.5543 | 0.5543 | 2.09% | |
| 027756 | 0.9626 | 0.9626 | 0.51% | |
| 589430 | 0.8387 | 0.8387 | 2.09% | |
| 159363 | 1.0093 | 2.0186 | 2.09% | |
| 025557 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 024752 | 1.0222 | 1.0222 | 2.09% | |
| 024753 | 1.0189 | 1.0189 | 2.09% | |
| 024767 | 0.7911 | 0.7911 | 1.49% | |
| 023555 | 1.1707 | 1.1707 | 2.09% | |
| 159716 | 0.9222 | 0.9222 | 2.09% | |
| 159876 | 0.8135 | 1.627 | 2.09% | |
| 023320 | 1.1388 | 1.1388 | 2.09% | |
| 023321 | 1.052 | 1.0733 | 2.09% | |
| 024367 | 1.1144 | 1.1144 | 1.49% | |
| 024985 | 0.8076 | 0.8076 | 1.49% | |
| 021225 | 2.9363 | 2.9363 | 2.09% | |
| 012262 | 0.8877 | 0.8877 | 1.45% | |
| 012745 | 1.1708 | 1.2058 | 0.12% | |
| 010842 | 1.2889 | 1.2889 | 1.45% | |
| 501312 | 2.2887 | 2.2887 | 0.51% | |
| 007397 | 1.2557 | 1.2557 | 2.09% | |
| 006948 | 1.1949 | 1.2149 | 0.12% | |
| 007116 | 1.1098 | 1.2148 | 0.12% | |
| 520560 | 0.7544 | 0.7544 | 2.09% | |
| 003876 | 1.3306 | 1.8796 | 2.09% | |
| 020154 | 1.0851 | 1.0851 | 0.12% | |
| 562010 | 0.7251 | 0.7251 | 2.09% | |
| 019029 | 2.864 | 3.325 | 1.45% | |
| 019108 | 1.252 | 1.252 | 1.45% | |
| 159071 | 0.6719 | 0.6719 | 2.09% | |
| 159099 | 0.8554 | 0.8554 | 2.09% | |
| 240016 | 2.856 | 2.886 | 2.09% | |
| 240022 | 4.449 | 4.558 | 1.45% | |
| 017125 | 0.7081 | 0.7081 | 2.09% | |
| 017141 | 1.3564 | 1.3564 | 1.49% | |
| 026922 | 0.9714 | 0.9714 | 1.49% | |
| 589520 | 0.5458 | 1.0916 | 2.09% | |
| 027467 | 0.8529 | 0.8529 | 2.09% | |
| 010114 | 1.7263 | 1.7263 | 1.45% | |
| 162411 | 1.0428 | 1.0428 | 0.51% | |
| 162412 | 0.5841 | 0.4575 | 2.09% | |
| 006127 | 1.1536 | 1.1536 | 2.09% | |
| 006300 | 1.0687 | 1.2247 | 0.12% | |
| 006301 | 1.0543 | 1.1953 | 0.12% | |
| 000612 | 3.342 | 3.542 | 1.45% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.45% | |
| 005608 | 1.3108 | 1.3108 | 2.09% | |
| 001118 | 0.77 | 0.77 | 1.45% | |
| 512170 | 0.3346 | 1.0038 | 2.09% | |
| 025259 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 021217 | 1.2172 | 1.2172 | 2.09% | |
| 011068 | 4.35 | 4.35 | 1.45% | |
| 516380 | 0.7273 | 0.7273 | 2.09% | |
| 007874 | 1.7595 | 1.7595 | 2.09% | |
| 019901 | 1.1009 | 1.1459 | 0.12% | |
| 562000 | 0.5351 | 1.0702 | 2.09% | |
| 562070 | 0.9517 | 0.9517 | 2.09% | |
| 562080 | 0.6219 | 1.2438 | 2.09% | |
| 240011 | 4.9848 | 5.6116 | 1.45% | |
| 240019 | 1.6864 | 2.2512 | 2.09% | |
| 240020 | 2.891 | 3.791 | 1.45% | |
| 017143 | 1.0707 | 1.0707 | 1.45% | |
| 017145 | 1.3359 | 1.3359 | 0.51% | |
| 017435 | 0.8927 | 0.8927 | 2.09% | |
| 589280 | 0.7887 | 0.7887 | 2.09% | |
| 159292 | 1.0005 | 1.0005 | 2.09% | |
| 159296 | 1.0313 | 1.0313 | 2.09% | |
| 025954 | 0.6983 | 0.6983 | 2.09% | |
| 162414 | 1.891 | 1.891 | 1.45% | |
| 009756 | 1.0251 | 1.2718 | 0.12% | |
| 000601 | 2.783 | 3.123 | 1.45% | |
| 007805 | 108.576 | 110.576 | 0.00% | |
| 023868 | 1.1632 | 1.1632 | 1.45% | |
| 024065 | 1.8215 | 1.8215 | 1.45% | |
| 021216 | 1.2234 | 1.2234 | 2.09% | |
| 021312 | 1.196 | 1.196 | 1.45% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | |
| 012548 | 0.5211 | 0.5211 | 2.09% | |
| 012323 | 0.5779 | 0.5779 | 2.09% | |
| 011153 | 0.6732 | 0.6732 | 1.45% | |
| 516800 | 0.8131 | 1.6262 | 2.09% | |
| 501029 | 1.7353 | 1.9245 | 1.49% | |
| 019925 | 1.1641 | 1.1641 | 1.45% | |
| 018571 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 022218 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | |
| 159036 | 0.9234 | 0.9234 | 2.09% | |
| 016462 | 3.26 | 3.26 | 1.45% | |
| 240001 | 2.6326 | 7.9133 | 1.45% | |
| 240008 | 8.0795 | 8.0795 | 1.45% | |
| 240010 | 1.6951 | 1.6951 | 1.45% | |
| 240012 | 1.605 | 1.985 | 0.12% | |
| 240018 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 017436 | 2.186 | 2.186 | 0.51% | |
| 013943 | 0.8578 | 0.8578 | 2.09% | |
| 013471 | 0.7085 | 0.7085 | 1.49% | |
| 588330 | 0.8408 | 0.8408 | 2.09% | |
| 026288 | 0.783 | 0.783 | 2.09% | |
| 009947 | 1.1336 | 1.1886 | 0.12% | |
| 009975 | 2.68 | 2.68 | 0.51% | |
| 010335 | 1.178 | 1.178 | 1.45% | |
| 001534 | 1.911 | 1.911 | 1.45% | |
| 006355 | 1.1075 | 1.1075 | 2.09% | |
| 159851 | 0.5972 | 1.1944 | 2.09% | |
| 024305 | 1.1404 | 1.1404 | 0.12% | |
| 024986 | 0.8066 | 0.8066 | 1.49% | |
| 021341 | 1.0459 | 1.0459 | 0.12% | |
| 021448 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 012538 | 0.6796 | 0.6796 | 2.09% | |
| 011280 | 1.212 | 1.212 | 0.12% | |
| 011281 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 516130 | 0.6745 | 0.6745 | 2.09% | |
| 008254 | 1.5334 | 1.5334 | 0.51% | |
| 501301 | 1.1175 | 1.1175 | 2.09% | |
| 007957 | 1.0067 | 1.2015 | 0.12% | |
| 006881 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | 0.12% | |
| 008817 | 1.831 | 1.831 | 0.12% | |
| 562030 | 0.4668 | 0.9336 | 2.09% | |
| 562050 | 0.897 | 0.897 | 2.09% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | |
| 017715 | 1.4571 | 1.4571 | 1.45% | |
| 159019 | 0.8921 | 0.8921 | 2.09% | |
| 159076 | 0.6751 | 0.6751 | 2.09% | |
| 159220 | 0.5633 | 1.16 | 2.09% | |
| 240002 | 3.8451 | 5.8551 | 1.45% | |
| 240003 | 1.2895 | 2.4745 | 0.12% | |
| 240009 | 4.5228 | 4.7908 | 1.45% | |
| 241001 | 1.315 | 1.315 | 0.51% | |
| 017142 | 1.0944 | 1.0944 | 1.45% | |
| 013942 | 0.8704 | 0.8704 | 2.09% | |
| 589190 | 0.5009 | 1.0018 | 2.09% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | 0.12% | |
| 025425 | 1.1677 | 1.1677 | 1.45% | |
| 026289 | 0.7824 | 0.7824 | 2.09% | |
| 009189 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 009329 | 1.0561 | 1.0561 | 2.09% | |
| 009989 | 1.0157 | 1.0157 | 1.45% | |
| 001088 | 1.275 | 1.275 | 1.45% | |
| 162415 | 2.753 | 2.753 | 0.51% | |
| 006098 | 1.4259 | 1.4259 | 2.09% | |
| 513770 | 0.3144 | 0.6288 | 2.09% | |
| 006227 | 1.319 | 1.319 | 1.45% | |
| 510030 | 1.075 | 2.944 | 2.09% | |
| 023556 | 1.1671 | 1.1671 | 2.09% | |
| 022887 | 1.1294 | 1.1726 | 1.49% | |
| 022986 | 1.2036 | 1.2036 | 0.12% | |
| 023292 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 024368 | 1.1102 | 1.1102 | 1.49% | |
| 025220 | 0.6425 | 0.6425 | 1.49% | |
| 025221 | 0.6411 | 0.6411 | 1.49% | |
| 025307 | 1.2896 | 1.3216 | 0.12% | |
| 021340 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | |
| 024561 | 1.2509 | 1.2509 | 1.49% | |
| 012550 | 1.2787 | 1.2787 | 2.09% | |
| 012263 | 0.8706 | 0.8706 | 1.45% | |
| 002152 | 4.715 | 4.715 | 1.45% | |
| 010868 | 1.1689 | 1.1689 | 1.45% | |
| 516360 | 0.8393 | 0.8393 | 2.09% | |
| 016257 | 3.1524 | 3.1524 | 1.45% | |
| 013317 | 0.9695 | 0.9695 | 2.09% | |
| 159146 | 0.9884 | 0.9884 | 2.09% | |
| 240004 | 3.2329 | 5.7429 | 1.45% | |
| 240013 | 1.4813 | 1.8613 | 0.12% | |
| 017144 | 1.3534 | 1.3534 | 0.51% | |
| 013477 | 0.8088 | 0.8088 | 2.09% | |
| 013478 | 0.7972 | 0.7972 | 2.09% | |
| 027755 | 0.9633 | 0.9633 | 0.51% | |
| 563500 | 0.5599 | 1.1831 | 2.09% | |
| 159596 | 0.5713 | 1.2313 | 2.09% | |
| 025955 | 0.6965 | 0.6965 | 2.09% | |
| 026754 | 0.6448 | 0.6448 | 2.09% | |
| 000993 | 1.677 | 1.677 | 1.45% | |
| 006697 | 1.6549 | 1.6549 | 2.09% | |
| 006826 | 1.1058 | 1.2028 | 0.12% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 1.45% | |
| 005445 | 1.3723 | 1.3723 | 1.45% | |
| 005607 | 1.3563 | 1.3563 | 2.09% | |
| 007844 | 1.013 | 1.013 | 0.51% | |
| 512800 | 0.8504 | 1.7008 | 2.09% | |
| 023407 | 1.7939 | 1.7939 | 1.49% | |
| 159707 | 0.4934 | 0.4934 | 2.09% | |
| 021224 | 2.9492 | 2.9492 | 2.09% | |
| 012537 | 0.6868 | 0.6868 | 2.09% | |
| 516700 | 0.8162 | 0.8162 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,134.67 | 91.76 |
| 2 | 债券及货币 | 2,973.80 | 08.76 |
| 3 | 现金 | 2,973.80 | 08.76 |
| 4 | 其他资产 | 576.04 | 01.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601021 | 春秋航空 | 69.73 | 3,178.15 | 9.37% | 0.09 |
| 600115 | 中国东航 | 800.47 | 3,049.78 | 8.99% | -70.03 |
| 601111 | 中国国航 | 494.59 | 2,992.27 | 8.82% | -137.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 283.66 | 2,918.88 | 8.60% | -36.79 |
| 600029 | 南方航空 | 559.37 | 2,897.54 | 8.54% | -106.64 |
| 002100 | 天康生物 | 436.64 | 2,755.20 | 8.12% | -235.73 |
| 002928 | 华夏航空 | 226.44 | 1,582.82 | 4.66% | 0.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 57.06 | 1,038.53 | 3.06% | -30.92 |
| 601377 | 兴业证券 | 157.47 | 951.12 | 2.80% | 4.49 |
| 600258 | 首旅酒店 | 81.21 | 886.82 | 2.61% | 68.87 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.3 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.95% | -20.04% | -0.26% | -5.93% | 9.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.53% | -3.23% | 0.22% | -23.35% | -20.04% | -0.78% | -26.33% | 250.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.48 | 0.48 | 1.07 |
| 夏普比率 | -118.46 | -27.48 | -18.25 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.07 | -0.05 |
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