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华宝中证A500红利低波动ETF  159296
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理胡一江
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-08-18)
(2025-08-22)
-0.41%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% 0.02% 4468/5572
最近一月 -0.56% 0.07% 4982/5528
最近三月 -2.18% 0.06% 4456/5303
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159296 基金经理胡一江 最新份额10,204.29万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-27 托管行
首募规模2.87亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进
行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配
利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，
本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分
配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按
照有关规定公告；
6、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序，可调整基金收益的分配原则
和支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 0.9959 0.9959 -0.53%
2026-1-26 1.0012 1.0012 0.96%
2026-1-23 0.9917 0.9917 -0.46%
2026-1-22 0.9963 0.9963 0.33%
2026-1-21 0.993 0.993 -0.77%
2026-1-20 1.0007 1.0007 1.21%
2026-1-19 0.9887 0.9887 0.30%
2026-1-16 0.9857 0.9857 -0.87%
2026-1-15 0.9944 0.9944 -0.36%
2026-1-14 0.998 0.998 -0.94%
2026-1-13 1.0075 1.0075 0.03%
2026-1-12 1.0072 1.0072 0.08%
2026-1-9 1.0064 1.0064 0.24%
2026-1-8 1.004 1.004 -0.39%
2026-1-7 1.0079 1.0079 -0.55%
2026-1-6 1.0135 1.0135 0.86%
2026-1-5 1.0049 1.0049 0.14%
2025-12-30 1.0025 1.0025 -0.06%
2025-12-29 1.0031 1.0031 0.16%
2025-12-26 1.0015 1.0015 -0.13%
胡一江

胡一江先生：硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司，历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理，2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证A500红利低波动ETF  2025-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝科技ETF联接A指数型2023-10-17 至 今 2.3--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C指数型2024-08-23 至 今 1.4--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF指数型,ETF型2025-01-18 至 今 1.0--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF指数型,ETF型2023-12-11 至 2025-01-18 1.1--  --  
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2023-10-17 至 今 2.3--  --  
华宝沪深300自由现金流ETF联接A指数型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
华宝标普港股通低波红利ETF联接A指数型2025-05-20 至 今 0.7--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)指数型2022-09-23 至 2025-01-18 2.3--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)指数型2025-01-18 至 今 1.0--  --  
华宝沪深300自由现金流ETF联接C指数型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
华宝中证800红利低波动ETF指数型,ETF型2025-01-18 至 今 1.0--  --  
华宝沪深300自由现金流ETF指数型,ETF型2025-03-15 至 今 0.9--  --  
华宝双创龙头ETF指数型,ETF型2024-08-23 至 今 1.4--  --  
华宝科技ETF联接C指数型2023-10-17 至 今 2.3--  --  
华宝标普港股通低波红利ETF联接C指数型2025-05-20 至 今 0.7--  --  
华宝中证A500红利低波动ETF指数型,ETF型2025-08-06 至 今 0.5--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C指数型2022-09-23 至 2025-01-18 2.3--  --  
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C指数型2025-01-18 至 今 1.0--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A指数型2024-08-23 至 今 1.4--  --  
华宝标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡一江2025-08-06 至 今0年5个月零22天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501021 1.5572 1.5572 0.29%
011281 1.2553 1.2553 0.01%
011376 1.1893 1.1893 0.51%
010335 1.1379 1.1379 0.51%
011068 6.556 6.556 0.51%
011154 0.7994 0.7994 0.51%
023407 1.9709 1.9709 0.29%
022887 1.2511 1.2646 0.29%
023321 1.0335 1.0402 0.29%
023322 1.0313 1.038 0.29%
025220 0.8047 0.8047 0.29%
510030 1.067 2.922 0.29%
512170 0.3631 1.0893 0.29%
515000 1.0759 2.1518 0.29%
005445 1.708 1.708 0.51%
019925 1.1289 1.1289 0.51%
020154 1.0616 1.0616 0.01%
562000 0.6063 1.2126 0.29%
562050 1.0154 1.0154 0.29%
021224 2.9835 2.9835 0.29%
240002 3.9321 5.9421 0.51%
240003 1.2849 2.4699 0.01%
240012 1.9159 2.2959 0.01%
017140 2.0228 2.0228 0.29%
017141 2.0044 2.0044 0.29%
017434 1.361 1.361 0.29%
017435 1.3488 1.3488 0.29%
016257 3.7502 3.7502 0.51%
015414 1.0524 1.0944 0.01%
015614 1.671 1.671 0.51%
501090 1.1946 1.1946 0.29%
007397 1.3478 1.3478 0.29%
007644 1.011 1.169 0.01%
006881 2.4132 2.4132 0.51%
006947 1.2105 1.2305 0.01%
516130 0.7585 0.7585 0.29%
012551 1.3124 1.3124 0.29%
000867 1.321 1.371 0.29%
001088 1.324 1.324 0.51%
025954 1.0835 1.0835 0.29%
025955 1.0831 1.0831 0.29%
159716 1.0736 1.0736 0.29%
022986 1.2706 1.2706 0.01%
024051 1.3015 1.3015 0.29%
025259 2.1495 2.1495 0.01%
001324 2.0537 2.0537 0.51%
512000 0.5714 1.1428 0.29%
006301 1.0393 1.1803 0.01%
000601 3.011 3.351 0.51%
000753 1.1727 1.4027 0.51%
021791 1.0192 1.0192 0.01%
019510 1.3327 1.3362 0.29%
019742 1.0515 1.0665 0.01%
018529 2.3729 2.3729 0.51%
562030 0.6205 1.241 0.29%
588330 0.9803 0.9803 0.29%
017716 1.5239 1.5239 0.51%
013317 1.1267 1.1267 0.29%
159220 0.6264 1.2528 0.29%
159355 1.0275 1.0586 0.29%
016463 1.974 1.974 0.51%
240022 6.685 6.794 0.51%
016806 1.0306 1.0306 0.01%
017100 1.0858 1.0858 0.01%
013472 0.793 0.793 0.29%
012263 1.1922 1.1922 0.51%
009329 1.1779 1.1779 0.29%
006948 1.1775 1.1975 0.01%
008817 2.1173 2.1173 0.01%
012538 0.8887 0.8887 0.29%
012548 0.5908 0.5908 0.29%
012550 1.3243 1.3243 0.29%
000866 3.154 3.154 0.29%
023803 1.0132 1.0132 0.01%
024986 0.9062 0.9062 0.29%
025557 2.4132 2.4132 0.51%
005608 1.617 1.617 0.29%
021790 1.0224 1.0224 0.01%
019511 1.3298 1.3333 0.29%
562060 0.6549 1.4042 0.29%
589190 1.0213 1.0213 0.29%
017715 1.5419 1.5419 0.51%
019108 1.305 1.305 0.51%
013318 1.1117 1.1117 0.29%
016461 4.664 4.664 0.51%
240008 8.7082 8.7082 0.51%
240011 4.9808 5.6076 0.51%
240019 1.5332 2.098 0.29%
012262 1.2121 1.2121 0.51%
013943 1.2255 1.2255 0.29%
009189 2.6154 2.6154 0.51%
007302 1.0702 1.1932 0.01%
007531 1.6234 1.6234 0.29%
011280 1.2795 1.2795 0.01%
010114 1.8358 1.8358 0.51%
003154 2.246 2.301 0.51%
162412 0.6313 0.4776 0.29%
010868 1.209 1.209 0.51%
026286 1.0 1.0 0.00%
022888 1.2474 1.2609 0.29%
023292 1.0102 1.0102 0.01%
024985 0.9066 0.9066 0.29%
025221 0.804 0.804 0.29%
025307 1.2849 1.3169 0.01%
007873 1.8521 1.8521 0.29%
000124 4.144 4.444 0.51%
515260 0.7155 1.431 0.29%
006127 1.5117 1.5117 0.29%
024561 1.6053 1.6053 0.29%
019214 1.0702 1.1152 0.01%
018570 1.1488 1.1488 0.01%
021225 2.9748 2.9748 0.29%
017995 1.13 1.13 0.51%
159231 0.7349 1.4698 0.29%
016462 5.002 5.002 0.51%
240010 2.0048 2.0048 0.51%
017125 1.2226 1.2226 0.29%
015415 1.0502 1.0922 0.01%
013471 0.8029 0.8029 0.29%
013942 1.2407 1.2407 0.29%
009757 1.0628 1.1418 0.01%
520560 0.9527 0.9527 0.29%
501029 1.919 2.0533 0.29%
516360 1.0207 1.0207 0.29%
516800 0.9022 1.8044 0.29%
009947 1.1045 1.1595 0.01%
009989 1.3343 1.3343 0.51%
003144 1.8753 1.8753 0.51%
000993 1.758 1.758 0.51%
005125 1.8537 1.988 0.29%
024766 1.1928 1.1928 0.29%
023555 1.3491 1.3491 0.29%
159707 0.6319 0.6319 0.29%
159876 1.2364 2.4728 0.29%
023293 1.0089 1.0089 0.01%
023319 1.2907 1.2907 0.29%
023802 1.0143 1.0143 0.01%
024367 1.1418 1.1418 0.29%
024368 1.14 1.14 0.29%
004335 2.438 2.438 0.51%
007874 1.8054 1.8054 0.29%
001118 1.138 1.138 0.51%
513770 0.5573 1.1146 0.29%
006300 1.0515 1.2075 0.01%
000754 1.132 1.362 0.51%
021341 1.0255 1.0255 0.01%
021371 1.0643 1.0643 0.01%
019901 1.0733 1.1183 0.01%
020153 1.0609 1.0609 0.01%
562010 1.0261 1.0261 0.29%
562070 1.0233 1.0233 0.29%
589520 0.7106 1.4212 0.29%
021216 1.315 1.315 0.29%
159137 1.0364 1.0364 0.29%
159363 1.117 2.234 0.29%
240013 1.7734 2.1534 0.01%
240014 1.6328 1.9628 0.29%
240017 3.4614 3.9094 0.51%
017143 1.2755 1.2755 0.51%
012323 0.6255 0.6255 0.29%
006098 1.6665 1.6665 0.29%
001534 2.013 2.013 0.51%
009263 1.4412 1.6412 0.51%
003876 1.4336 1.9826 0.29%
501310 1.3877 1.3877 0.29%
515710 0.5626 0.5626 0.29%
516380 1.0358 1.0358 0.29%
516560 0.8864 0.8864 0.29%
012537 0.8968 0.8968 0.29%
162414 1.8931 1.8931 0.51%
023408 1.9654 1.9654 0.29%
023556 1.3469 1.3469 0.29%
005607 1.6683 1.6683 0.29%
006355 1.3901 1.3901 0.29%
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159131 0.9764 0.9764 0.29%
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017101 1.079 1.079 0.01%
017142 1.298 1.298 0.51%
015613 0.5584 0.5584 0.51%
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006697 1.5068 1.5068 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,081.6198.46
2债券及货币171.9601.68
3现金171.9601.68
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600177雅戈尔48.73370.353.62%48.73  
601088中国神华08.69351.943.44%8.69  
601166兴业银行15.45325.383.18%15.45  
000651格力电器07.87316.533.09%7.87  
601857中国石油29.99312.203.05%29.99  
600028中国石化49.29304.612.97%49.29  
600938中国海油09.97300.892.94%9.97  
601328交通银行41.39300.082.93%41.39  
601318中国平安04.19286.602.80%4.19  
601398工商银行36.17286.832.80%36.17  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.77%0.0%0.0%0.0%-0.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%
-2.18%
-0.76%
-0.76%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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