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华宝上证180价值ETF联接  240016
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丰晨成
申购费率0.15%
基金规模0.73亿  (2022-06-30)
2.311
2.341
137.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% 0.02% 3123/3774
最近一月 2.03% 0.01% 1149/3714
最近三月 5.0% 0.06% 2285/3593
最近一年 4.15% -0.13% 210/3096
(2024-04-26)
基金代码240016 基金经理丰晨成 最新份额3,848.84万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2010-04-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.87亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、收益分配方式
(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2) 分红方式的设置与变更投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择;投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 2.311 2.341 0.35%
2024-4-25 2.303 2.333 0.66%
2024-4-24 2.288 2.318 0.26%
2024-4-23 2.282 2.312 -0.78%
2024-4-22 2.3 2.33 -0.69%
2024-4-19 2.316 2.346 0.00%
2024-4-18 2.316 2.346 0.43%
2024-4-17 2.306 2.336 1.36%
2024-4-16 2.275 2.305 -0.09%
2024-4-15 2.277 2.307 2.43%
2024-4-12 2.223 2.253 -0.94%
2024-4-11 2.244 2.274 -0.09%
2024-4-10 2.246 2.276 -0.35%
2024-4-9 2.254 2.284 -0.79%
2024-4-8 2.272 2.302 0.00%
2024-4-3 2.272 2.302 -0.22%
2024-4-2 2.277 2.307 0.00%
2024-4-1 2.277 2.307 0.53%
2024-3-29 2.265 2.295 0.71%
2024-3-28 2.249 2.279 -0.44%

丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
华宝上证180价值ETF联接  2015-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证500增强A指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.825.28% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 1.5-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 1.5-37.13% -22.27% 
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.412.99% 5.87% 
华宝银行ETF联接A指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.33% 5.87% 
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.429.87% 5.87% 
华宝中证1000指数分级A指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.212.70% 65.24% 
华宝中证1000指数分级B指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.268.47% 65.24% 
华宝上证180价值ETF联接指数型2015-11-13 至 今 8.550.80% 17.83% 
华宝银行ETF联接C指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.46% 5.87% 
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)指数型,LOF型2022-09-27 至 2023-06-16 0.73.43% 2.88% 
价值ETF指数型,ETF型2015-11-13 至 今 8.556.15% 17.83% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-11.30% 5.87% 
华宝券商ETF联接C指数型2019-06-13 至 今 4.9-6.07% 17.90% 
华宝中证1000指数指数型,分级基金2018-08-24 至 今 5.7-2.41% 27.35% 
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-07-25 至 今 7.8-18.44% 24.57% 
华宝中证1000指数C指数型2022-07-01 至 今 1.8-31.75% -28.25% 
华宝券商ETF联接指数型2018-06-15 至 今 5.920.81% 22.19% 
华宝中证500增强C指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.823.93% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 2.3-46.12% -30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丰晨成2015-11-13 至 今8年5个月零16天50.8017.83
徐林明2010-03-17 至 2015-11-135年7个月零27天47.6633.57
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021216 1.0103 1.0103 1.83%
021312 1.1074 1.1074 1.30%
015864 1.0402 1.0402 1.30%
018908 1.0004 1.0004 1.30%
018119 0.8168 0.8168 1.30%
562010 0.6554 0.6554 1.83%
003876 1.5378 1.5378 1.83%
007302 1.0738 1.1608 -0.02%
006881 1.6158 1.6158 1.30%
006947 1.1662 1.1862 -0.02%
013317 0.5766 0.5766 1.83%
013318 0.572 0.572 1.83%
159596 1.002 1.002 1.83%
159716 0.6512 0.6512 1.83%
016463 0.991 0.991 1.30%
240020 2.45 3.35 1.30%
016806 0.9978 0.9978 -0.02%
015414 1.0431 1.0431 -0.02%
013476 0.5073 0.5073 1.83%
013477 0.7648 0.7648 1.83%
012538 0.5929 0.5929 1.83%
015250 0.9781 0.9781 1.30%
003144 1.6525 1.6525 1.30%
510030 0.85 2.328 1.83%
513770 0.7204 0.7204 1.83%
000601 1.838 2.178 1.30%
005607 1.0535 1.0535 1.83%
001118 0.662 0.662 1.30%
016033 0.8132 0.8132 1.83%
019214 1.0843 1.0933 -0.02%
019742 1.0497 1.0497 -0.02%
019925 0.4598 0.4598 1.30%
020154 1.0106 1.0106 -0.02%
018571 1.0129 1.0129 -0.02%
018573 1.0803 1.0803 1.30%
562000 0.8528 0.8528 1.83%
016461 1.923 1.923 1.30%
017125 0.84 0.84 1.83%
017143 0.7865 0.7865 1.30%
015613 0.4212 0.4212 1.30%
013473 0.4802 0.4802 1.83%
013480 0.8955 0.8955 1.83%
015251 0.9738 0.9738 1.30%
516130 0.7713 0.7713 1.83%
516360 0.6439 0.6439 1.83%
516560 0.7464 0.7464 1.83%
162413 0.8176 0.3514 1.83%
002152 1.935 1.935 1.30%
005445 1.2924 1.2924 1.30%
004481 1.0612 1.0612 1.30%
021371 1.0319 1.0319 -0.02%
501021 1.0373 1.0373 2.86%
007957 1.0147 1.1357 -0.02%
006948 1.1423 1.1623 -0.02%
007116 1.0813 1.1413 -0.02%
013447 0.7319 0.7319 1.83%
016380 0.6476 0.6476 1.30%
240003 1.2352 2.3682 -0.02%
240014 1.4947 1.4947 1.83%
240022 3.527 3.636 1.30%
017435 0.8457 0.8457 1.83%
013474 0.4766 0.4766 1.83%
012262 0.717 0.717 1.30%
516380 0.635 0.635 1.83%
009947 1.0518 1.1068 -0.02%
000866 1.708 1.708 1.83%
000993 1.314 1.314 1.30%
001088 0.967 0.967 1.30%
162412 0.574 0.4532 1.83%
005125 1.5312 1.5612 1.83%
010841 1.1623 1.3623 1.30%
010842 0.9414 0.9414 1.30%
006227 0.9538 0.9538 1.30%
000612 2.841 3.041 1.30%
000753 1.1591 1.3891 1.30%
005608 1.0284 1.0284 1.83%
001324 1.6207 1.6207 1.30%
588330 0.4777 0.4777 1.83%
501029 1.5729 1.6029 1.83%
007644 1.0313 1.1263 -0.02%
013178 0.6831 0.6831 1.83%
013448 0.7264 0.7264 1.83%
159851 0.9047 0.9047 1.83%
016381 0.6445 0.6445 1.30%
240005 0.4246 4.7395 1.30%
240018 1.4452 1.4452 -0.02%
016113 0.6437 0.6437 1.83%
017715 0.9744 0.9744 1.30%
013475 0.5111 0.5111 1.83%
012537 0.5963 0.5963 1.83%
012323 0.5707 0.5707 1.83%
009989 0.7404 0.7404 1.30%
009756 1.0121 1.1571 -0.02%
001534 1.0 1.0 1.30%
004335 1.9417 1.9417 1.30%
017995 0.663 0.663 1.30%
018118 0.8193 0.8193 1.30%
019282 1.0413 1.0513 -0.02%
501301 0.9116 0.9116 1.83%
007405 1.4681 1.4681 1.83%
007435 1.0864 1.1762 -0.02%
007964 1.2117 1.4967 -0.02%
008817 1.4298 1.4298 -0.02%
013177 0.6886 0.6886 1.83%
159707 0.5454 0.5454 1.83%
016462 2.813 2.813 1.30%
240002 3.2206 5.2006 1.30%
016807 0.9926 0.9926 -0.02%
016114 0.6404 0.6404 1.83%
013942 0.5427 0.5427 1.83%
015415 1.0424 1.0424 -0.02%
015614 1.2778 1.2778 1.30%
013472 0.7533 0.7533 1.83%
013481 0.8892 0.8892 1.83%
015069 1.0251 1.0251 -0.02%
015070 1.0192 1.0192 -0.02%
011068 3.482 3.482 1.30%
011153 0.7494 0.7494 1.30%
011376 1.1094 1.1094 1.30%
512810 1.023 1.023 1.83%
515260 0.6683 0.6683 1.83%
019108 0.963 0.963 1.30%
562030 0.7718 0.7718 1.83%
562060 1.0797 1.0797 1.83%
501090 1.1886 1.1886 1.83%
007404 1.5085 1.5085 1.83%
007531 1.2164 1.2164 1.83%
007805 105.7109 107.7109 0.00%
007873 0.9809 0.9809 1.83%
007874 0.9629 0.9629 1.83%
240016 2.311 2.341 1.83%
240017 1.9498 2.3978 1.30%
240019 1.2147 1.7795 1.83%
017716 0.9698 0.9698 1.30%
013471 0.7587 0.7587 1.83%
013478 0.7594 0.7594 1.83%
012549 0.7147 0.7147 1.83%
012263 0.7102 0.7102 1.30%
012745 1.0533 1.0883 -0.02%
011281 1.0252 1.0252 -0.02%
515710 0.6619 0.6619 1.83%
010868 0.9993 0.9993 1.30%
006697 1.198 1.198 1.83%
512000 0.8389 0.8389 1.83%
006127 1.0142 1.0142 2.86%
000754 1.1267 1.3567 1.30%
000124 3.059 3.359 1.30%
021217 1.0103 1.0103 1.83%
018909 0.9997 0.9997 1.30%
019901 1.0766 1.0766 -0.02%
020153 1.0106 1.0106 -0.02%
501310 0.9676 0.9676 1.83%
007308 1.0858 1.0858 1.30%
007397 0.9482 0.9482 1.83%
007590 1.1112 1.1112 1.83%
159876 1.1349 1.1349 1.83%
240001 3.1686 9.2468 1.30%
240010 1.2331 1.2331 1.30%
240013 1.1294 1.5094 -0.02%
017101 1.045 1.045 -0.02%
017140 0.9936 0.9936 1.83%
017141 0.9897 0.9897 1.83%
017142 0.7919 0.7919 1.30%
015573 6.4015 6.4015 1.30%
012550 0.6294 0.6294 1.83%
012551 0.6259 0.6259 1.83%
012798 1.0548 1.0548 1.30%
011154 0.7402 0.7402 1.30%
011280 1.0376 1.0376 -0.02%
516700 0.706 0.706 1.83%
006826 1.0961 1.1441 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币455.7305.23
3现金455.7305.23
4其他资产33.8200.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600919江苏银行00.1100.790.01%0.01  
600873梅花生物00.0300.290.0%0.01  
601800中国交建00.0300.270.0%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-11-102010-11-110.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.61%4.15%1.7%5.04%6.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.03%
5.0%
10.26%
10.26%
4.15%
5.19%
27.89%
137.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.80
0.82
夏普比率
6.49
5.77
28.46
特雷诺指数
0.00
0.00
0.02
詹森指数
0.07
0.04
0.05
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