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华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C 026289
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理王正 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026289 | 基金经理王正 | 最新份额24,648.54万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争获取超越指数表现 的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证 监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债 券、分离交易可转债、可交换债券等）、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体 分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益理论上 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.757 | 0.757 | -3.63% |
| 2026-10-21 | 0.7855 | 0.7855 | -0.91% |
| 2026-10-20 | 0.7927 | 0.7927 | 0.62% |
| 2026-10-19 | 0.7878 | 0.7878 | -0.56% |
| 2026-10-16 | 0.7922 | 0.7922 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 0.7938 | 0.7938 | -3.04% |
| 2026-10-14 | 0.8187 | 0.8187 | -2.42% |
| 2026-10-13 | 0.839 | 0.839 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.8393 | 0.8393 | -2.05% |
| 2026-10-9 | 0.8569 | 0.8569 | 0.45% |
| 2026-10-8 | 0.8531 | 0.8531 | -2.09% |
| 2026-9-30 | 0.8713 | 0.8713 | -0.27% |
| 2026-9-29 | 0.8737 | 0.8737 | 0.60% |
| 2026-9-28 | 0.8685 | 0.8685 | -3.52% |
| 2026-9-24 | 0.9002 | 0.9002 | -2.15% |
| 2026-9-23 | 0.92 | 0.92 | -0.22% |
| 2026-9-22 | 0.922 | 0.922 | 0.23% |
| 2026-9-21 | 0.9199 | 0.9199 | 1.20% |
| 2026-9-18 | 0.909 | 0.909 | 2.02% |
| 2026-9-17 | 0.891 | 0.891 | -0.09% |
王正女士：硕士，2012年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月至2026年1月任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2020年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2021年1月至2022年7月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021年1月至2024年7月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年1月至2022年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2025年8月起任华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年8月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金、华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2025年12月起任华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年1月起任华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年6月起任华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原：华宝创业板综指增强型发起式证券投资基金)基金经理。
任职期间收益
华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C 2026-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.8 | 5.75% | 6.40% |
| 华宝智慧产业混合 | 2021-01-04 至 2022-08-06 | 1.6 | -10.16% | -2.80% | |
| 华宝中证500增强A | 指数型 | 2021-01-04 至 2022-07-05 | 1.5 | -0.44% | -3.49% |
| 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.8 | 4.03% | 6.40% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2025-08-23 至 2026-09-01 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝量化对冲混合D | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2025-08-23 至 2026-09-01 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝第三产业混合C | 2021-07-02 至 2024-07-19 | 3.0 | -30.04% | -28.25% | |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1.8 | 0.42% | -8.93% |
| 华宝质量量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝质量量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-01-02 至 今 | 6.8 | -8.46% | -0.48% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-01-02 至 今 | 6.8 | -6.97% | -0.48% |
| 华宝第三产业混合A | 2021-01-04 至 2024-07-19 | 3.5 | -28.80% | -25.74% | |
| 华宝中证500增强C | 指数型 | 2021-01-04 至 2022-07-05 | 1.5 | -1.03% | -3.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王正 | 2026-04-30 至 今 | 0年5个月零23天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001534 | 1.892 | 1.892 | -2.37% | |
| 005607 | 1.3286 | 1.3286 | -2.46% | |
| 007116 | 1.1099 | 1.2149 | -0.12% | |
| 007302 | 1.0721 | 1.2086 | -0.12% | |
| 007874 | 1.7161 | 1.7161 | -2.46% | |
| 009189 | 2.4292 | 2.4292 | -2.37% | |
| 012550 | 1.2445 | 1.2445 | -2.46% | |
| 017126 | 0.688 | 0.688 | -2.46% | |
| 017145 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | |
| 018570 | 1.1418 | 1.1418 | -0.12% | |
| 019510 | 1.1216 | 1.1628 | -2.46% | |
| 019901 | 1.1011 | 1.1461 | -0.12% | |
| 022218 | 1.1032 | 1.1032 | -0.12% | |
| 022888 | 1.1239 | 1.1671 | -2.18% | |
| 024560 | 1.1869 | 1.1869 | -2.18% | |
| 026286 | 0.8843 | 0.8843 | -2.37% | |
| 159071 | 0.6495 | 0.6495 | -2.46% | |
| 159231 | 0.4698 | 0.9396 | -2.46% | |
| 159716 | 0.897 | 0.897 | -2.46% | |
| 162411 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 240017 | 3.3034 | 3.7514 | -2.37% | |
| 241001 | 1.308 | 1.308 | 0.00% | |
| 562050 | 0.8776 | 0.8776 | -2.46% | |
| 589190 | 0.4869 | 0.9738 | -2.46% | |
| 001324 | 1.8717 | 1.8717 | -2.37% | |
| 003154 | 1.7906 | 1.8456 | -2.37% | |
| 005608 | 1.284 | 1.284 | -2.46% | |
| 006227 | 1.2862 | 1.2862 | -2.37% | |
| 006826 | 1.1057 | 1.2027 | -0.12% | |
| 009329 | 1.042 | 1.042 | -2.46% | |
| 013471 | 0.709 | 0.709 | -2.18% | |
| 013943 | 0.8378 | 0.8378 | -2.46% | |
| 015613 | 0.5203 | 0.5203 | -2.37% | |
| 016257 | 3.1325 | 3.1325 | -2.37% | |
| 017995 | 0.751 | 0.751 | -2.37% | |
| 020153 | 1.0846 | 1.0846 | -0.12% | |
| 021216 | 1.1988 | 1.1988 | -2.46% | |
| 021381 | 1.1972 | 1.1972 | -2.37% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0191 | 1.0191 | -0.12% | |
| 023319 | 1.1227 | 1.1227 | -2.46% | |
| 023555 | 1.1404 | 1.1404 | -2.46% | |
| 023556 | 1.1369 | 1.1369 | -2.46% | |
| 024367 | 1.1034 | 1.1034 | -2.18% | |
| 024986 | 0.7901 | 0.7901 | -2.18% | |
| 025307 | 1.2888 | 1.3208 | -0.12% | |
| 025425 | 1.1659 | 1.1659 | -2.37% | |
| 026288 | 0.7576 | 0.7576 | -2.46% | |
| 026949 | 0.9438 | 0.9438 | -2.18% | |
| 027467 | 0.8273 | 0.8273 | -2.46% | |
| 159176 | 0.9262 | 0.9262 | -2.46% | |
| 159296 | 1.0352 | 1.0352 | -2.46% | |
| 240001 | 2.6035 | 7.8409 | -2.37% | |
| 240014 | 1.4208 | 1.7508 | -2.18% | |
| 501021 | 1.1686 | 1.1686 | -2.46% | |
| 501301 | 1.1085 | 1.1085 | -2.46% | |
| 516130 | 0.665 | 0.665 | -2.46% | |
| 516380 | 0.6941 | 0.6941 | -2.46% | |
| 589430 | 0.8018 | 0.8018 | -2.46% | |
| 000124 | 3.163 | 3.463 | -2.37% | |
| 000601 | 2.735 | 3.075 | -2.37% | |
| 003876 | 1.308 | 1.857 | -2.46% | |
| 005125 | 1.6588 | 1.848 | -2.18% | |
| 006127 | 1.1313 | 1.1313 | -2.46% | |
| 007397 | 1.255 | 1.255 | -2.46% | |
| 007405 | 1.4083 | 1.6783 | -2.18% | |
| 007590 | 0.828 | 0.828 | -2.46% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | -0.12% | |
| 007844 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0841 | 1.1631 | -0.12% | |
| 010335 | 1.1649 | 1.1649 | -2.37% | |
| 010868 | 1.167 | 1.167 | -2.37% | |
| 011154 | 0.648 | 0.648 | -2.37% | |
| 015070 | 1.1295 | 1.1295 | -0.12% | |
| 015414 | 1.0533 | 1.1193 | -0.12% | |
| 016461 | 4.488 | 4.488 | -2.37% | |
| 017143 | 1.0641 | 1.0641 | -2.37% | |
| 017204 | 2.2585 | 2.2585 | 0.00% | |
| 017437 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | |
| 019108 | 1.218 | 1.218 | -2.37% | |
| 019511 | 1.1175 | 1.1587 | -2.46% | |
| 021217 | 1.1928 | 1.1928 | -2.46% | |
| 022826 | 2.856 | 2.856 | -2.46% | |
| 023802 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 023803 | 1.0021 | 1.0021 | -0.12% | |
| 025259 | 1.8187 | 1.8187 | -0.12% | |
| 025557 | 2.0207 | 2.0207 | -2.37% | |
| 025954 | 0.6861 | 0.6861 | -2.46% | |
| 027713 | 0.9199 | 0.9199 | -2.37% | |
| 159019 | 0.8869 | 0.8869 | -2.46% | |
| 159363 | 0.9714 | 1.9428 | -2.46% | |
| 162415 | 2.797 | 2.797 | 0.00% | |
| 240005 | 0.5315 | 4.9848 | -2.37% | |
| 240008 | 7.9264 | 7.9264 | -2.37% | |
| 240010 | 1.6844 | 1.6844 | -2.37% | |
| 240016 | 2.864 | 2.894 | -2.46% | |
| 501029 | 1.7229 | 1.9121 | -2.18% | |
| 515000 | 1.0243 | 2.0486 | -2.46% | |
| 520880 | 0.4087 | 0.8174 | -2.46% | |
| 017197 | 1.6574 | 1.6574 | -2.37% | |
| 000612 | 3.293 | 3.493 | -2.37% | |
| 003144 | 1.8674 | 1.8674 | -2.37% | |
| 006098 | 1.4058 | 1.4058 | -2.46% | |
| 006300 | 1.0688 | 1.2248 | -0.12% | |
| 006301 | 1.0545 | 1.1955 | -0.12% | |
| 007873 | 1.7656 | 1.7656 | -2.46% | |
| 010114 | 1.6998 | 1.6998 | -2.37% | |
| 011068 | 4.281 | 4.281 | -2.37% | |
| 011153 | 0.6632 | 0.6632 | -2.37% | |
| 013475 | 0.5383 | 0.5383 | -2.46% | |
| 013476 | 0.5303 | 0.5303 | -2.46% | |
| 013942 | 0.85 | 0.85 | -2.46% | |
| 016463 | 1.847 | 1.847 | -2.37% | |
| 017716 | 1.4126 | 1.4126 | -2.37% | |
| 018571 | 1.131 | 1.131 | -0.12% | |
| 021312 | 1.1981 | 1.1981 | -2.37% | |
| 024561 | 1.1824 | 1.1824 | -2.18% | |
| 024752 | 0.9879 | 0.9879 | -2.46% | |
| 024767 | 0.7791 | 0.7791 | -2.18% | |
| 026287 | 0.8817 | 0.8817 | -2.37% | |
| 026755 | 0.9184 | 0.9184 | -2.18% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | -0.12% | |
| 159076 | 0.6462 | 0.6462 | -2.46% | |
| 159137 | 0.9067 | 0.9067 | -2.46% | |
| 240003 | 1.2887 | 2.4737 | -0.12% | |
| 240011 | 4.8418 | 5.4686 | -2.37% | |
| 240019 | 1.7054 | 2.2702 | -2.46% | |
| 512170 | 0.3262 | 0.9786 | -2.46% | |
| 562000 | 0.5239 | 1.0478 | -2.46% | |
| 017140 | 1.344 | 1.344 | -2.18% | |
| 000753 | 1.2027 | 1.4327 | -2.37% | |
| 000867 | 1.153 | 1.203 | -2.46% | |
| 001088 | 1.241 | 1.241 | -2.37% | |
| 002152 | 4.58 | 4.58 | -2.37% | |
| 002423 | 0.4163 | 0.4163 | 0.00% | |
| 005445 | 1.354 | 1.354 | -2.37% | |
| 006355 | 1.0986 | 1.0986 | -2.46% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | -0.12% | |
| 006948 | 1.1948 | 1.2148 | -0.12% | |
| 007805 | 108.5701 | 110.5701 | 0.00% | |
| 009947 | 1.1335 | 1.1885 | -0.12% | |
| 011280 | 1.2043 | 1.2043 | -0.12% | |
| 011281 | 1.1781 | 1.1781 | -0.12% | |
| 011376 | 1.2038 | 1.2038 | -2.37% | |
| 012263 | 0.8437 | 0.8437 | -2.37% | |
| 012551 | 1.2316 | 1.2316 | -2.46% | |
| 013477 | 0.7685 | 0.7685 | -2.46% | |
| 015069 | 1.1446 | 1.1446 | -0.12% | |
| 015573 | 7.713 | 7.713 | -2.37% | |
| 017100 | 1.0991 | 1.0991 | -0.12% | |
| 017144 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | |
| 019925 | 1.1511 | 1.1511 | -2.37% | |
| 021225 | 2.8586 | 2.8586 | -2.46% | |
| 022887 | 1.1298 | 1.173 | -2.18% | |
| 023292 | 1.0221 | 1.0221 | -0.12% | |
| 023322 | 1.0505 | 1.0718 | -2.46% | |
| 023407 | 1.73 | 1.73 | -2.18% | |
| 024368 | 1.0992 | 1.0992 | -2.18% | |
| 025221 | 0.6313 | 0.6313 | -2.18% | |
| 026922 | 0.9643 | 0.9643 | -2.18% | |
| 028376 | 0.9851 | 0.9851 | -2.18% | |
| 159131 | 0.7646 | 0.7646 | -2.46% | |
| 159851 | 0.5658 | 1.1316 | -2.46% | |
| 159876 | 0.796 | 1.592 | -2.46% | |
| 240004 | 3.2124 | 5.7224 | -2.37% | |
| 240020 | 2.832 | 3.732 | -2.37% | |
| 501090 | 1.0587 | 1.0587 | -2.46% | |
| 515260 | 0.6649 | 1.3298 | -2.46% | |
| 563500 | 0.5484 | 1.1601 | -2.46% | |
| 017141 | 1.3288 | 1.3288 | -2.18% | |
| 000866 | 2.275 | 2.275 | -2.46% | |
| 000993 | 1.668 | 1.668 | -2.37% | |
| 001481 | 0.1517 | 0.1517 | 0.00% | |
| 007531 | 1.3655 | 1.3655 | -2.46% | |
| 009975 | 2.723 | 2.723 | 0.00% | |
| 012537 | 0.6713 | 0.6713 | -2.46% | |
| 012538 | 0.6642 | 0.6642 | -2.46% | |
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| 016462 | 3.213 | 3.213 | -2.37% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.12% | |
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| 017142 | 1.0876 | 1.0876 | -2.37% | |
| 020154 | 1.0852 | 1.0852 | -0.12% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | -0.12% | |
| 023408 | 1.7214 | 1.7214 | -2.18% | |
| 026754 | 0.6357 | 0.6357 | -2.46% | |
| 027714 | 0.9192 | 0.9192 | -2.37% | |
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| 028377 | 0.9851 | 0.9851 | -2.18% | |
| 159036 | 0.8712 | 0.8712 | -2.46% | |
| 159355 | 1.061 | 1.1017 | -2.46% | |
| 159596 | 0.5592 | 1.2071 | -2.46% | |
| 240022 | 4.378 | 4.487 | -2.37% | |
| 501310 | 1.296 | 1.296 | -2.46% | |
| 510030 | 1.078 | 2.952 | -2.46% | |
| 512000 | 0.4777 | 0.9554 | -2.46% | |
| 512800 | 0.8607 | 1.7214 | -2.46% | |
| 515710 | 0.4836 | 0.4836 | -2.46% | |
| 516700 | 0.782 | 0.782 | -2.46% | |
| 562010 | 0.7073 | 0.7073 | -2.46% | |
| 562060 | 0.5858 | 1.3052 | -2.46% | |
| 562070 | 0.9343 | 0.9343 | -2.46% | |
| 562080 | 0.6154 | 1.2308 | -2.46% | |
| 588330 | 0.8114 | 0.8114 | -2.46% | |
| 000754 | 1.1575 | 1.3875 | -2.37% | |
| 006697 | 1.6735 | 1.6735 | -2.46% | |
| 007435 | 1.117 | 1.2478 | -0.12% | |
| 007964 | 1.2503 | 1.5873 | -0.12% | |
| 009263 | 1.3898 | 1.5898 | -2.37% | |
| 009989 | 0.9846 | 0.9846 | -2.37% | |
| 012262 | 0.8603 | 0.8603 | -2.37% | |
| 012323 | 0.5641 | 0.5641 | -2.46% | |
| 012548 | 0.5108 | 0.5108 | -2.46% | |
| 013472 | 0.6988 | 0.6988 | -2.18% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | -2.37% | |
| 017101 | 1.0906 | 1.0906 | -0.12% | |
| 017435 | 0.8739 | 0.8739 | -2.46% | |
| 017436 | 2.1921 | 2.1921 | 0.00% | |
| 018529 | 1.9778 | 1.9778 | -2.37% | |
| 019214 | 1.0721 | 1.1306 | -0.12% | |
| 019742 | 1.0688 | 1.0838 | -0.12% | |
| 021224 | 2.8712 | 2.8712 | -2.46% | |
| 021340 | 1.0446 | 1.0446 | -0.12% | |
| 021371 | 1.0851 | 1.0851 | -0.12% | |
| 021448 | 2.4292 | 2.4292 | -2.37% | |
| 022986 | 1.196 | 1.196 | -0.12% | |
| 023868 | 1.1614 | 1.1614 | -2.37% | |
| 024050 | 0.9419 | 0.9419 | -2.18% | |
| 024305 | 1.1402 | 1.1402 | -0.12% | |
| 025220 | 0.6327 | 0.6327 | -2.18% | |
| 025955 | 0.6843 | 0.6843 | -2.46% | |
| 159099 | 0.8199 | 0.8199 | -2.46% | |
| 159220 | 0.5635 | 1.1604 | -2.46% | |
| 159275 | 0.8527 | 0.8527 | -2.46% | |
| 159292 | 0.9654 | 0.9654 | -2.46% | |
| 159707 | 0.488 | 0.488 | -2.46% | |
| 162412 | 0.5702 | 0.4516 | -2.46% | |
| 240009 | 4.4542 | 4.7222 | -2.37% | |
| 240018 | 1.8187 | 1.8187 | -0.12% | |
| 501312 | 2.2798 | 2.2798 | 0.00% | |
| 513770 | 0.3087 | 0.6174 | -2.46% | |
| 520780 | 0.6514 | 0.6514 | -2.46% | |
| 589460 | 0.8066 | 0.8066 | -2.46% | |
| 016806 | 1.0196 | 1.0196 | -0.12% | |
| 001118 | 0.76 | 0.76 | -2.37% | |
| 004335 | 2.3742 | 2.3742 | -2.37% | |
| 006881 | 2.0207 | 2.0207 | -2.37% | |
| 007404 | 1.2571 | 1.8061 | -2.46% | |
| 008253 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | |
| 008254 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | |
| 008817 | 1.7883 | 1.7883 | -0.12% | |
| 010841 | 1.3567 | 1.5567 | -2.37% | |
| 010842 | 1.2568 | 1.2568 | -2.37% | |
| 013317 | 0.9372 | 0.9372 | -2.46% | |
| 013318 | 0.9227 | 0.9227 | -2.46% | |
| 015415 | 1.0502 | 1.1162 | -0.12% | |
| 015614 | 1.3191 | 1.3191 | -2.37% | |
| 017434 | 0.8835 | 0.8835 | -2.46% | |
| 017715 | 1.4335 | 1.4335 | -2.37% | |
| 019029 | 2.806 | 3.267 | -2.37% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | -0.12% | |
| 021341 | 1.046 | 1.046 | -0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | -0.12% | |
| 022926 | 1.4215 | 1.4215 | -2.18% | |
| 023320 | 1.1181 | 1.1181 | -2.46% | |
| 023321 | 1.0547 | 1.076 | -2.46% | |
| 024051 | 0.9377 | 0.9377 | -2.18% | |
| 024065 | 1.794 | 1.794 | -2.37% | |
| 024753 | 0.9846 | 0.9846 | -2.46% | |
| 024766 | 0.7814 | 0.7814 | -2.18% | |
| 024985 | 0.791 | 0.791 | -2.18% | |
| 025999 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% | |
| 026289 | 0.757 | 0.757 | -2.46% | |
| 159146 | 0.9951 | 0.9951 | -2.46% | |
| 162414 | 1.8867 | 1.8867 | -2.37% | |
| 240002 | 3.8084 | 5.8184 | -2.37% | |
| 240012 | 1.5775 | 1.9575 | -0.12% | |
| 240013 | 1.4558 | 1.8358 | -0.12% | |
| 512810 | 0.604 | 1.208 | -2.46% | |
| 516020 | 0.7178 | 0.7178 | -2.46% | |
| 516360 | 0.8191 | 0.8191 | -2.46% | |
| 516560 | 0.7299 | 0.7299 | -2.46% | |
| 516800 | 0.7858 | 1.5716 | -2.46% | |
| 520560 | 0.748 | 0.748 | -2.46% | |
| 562030 | 0.4425 | 0.885 | -2.46% | |
| 589280 | 0.7607 | 0.7607 | -2.46% | |
| 589520 | 0.5144 | 1.0288 | -2.46% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -51.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.9% | -13.94% | -27.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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