| 基金代码026286 | 基金经理郑英亮 | 最新份额123,147.35万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-01-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模57.77亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,充分发挥专业能力,力争组合资产实现长期稳健的增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期 货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根 据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为 准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基 金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并 及时公告。
本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.1353 | 1.1353 | -4.56% |
| 2026-7-27 | 1.1895 | 1.1895 | 2.90% |
| 2026-7-24 | 1.156 | 1.156 | -2.13% |
| 2026-7-23 | 1.1812 | 1.1812 | 0.65% |
| 2026-7-22 | 1.1736 | 1.1736 | -3.14% |
| 2026-7-21 | 1.2116 | 1.2116 | 3.43% |
| 2026-7-20 | 1.1714 | 1.1714 | 1.57% |
| 2026-7-17 | 1.1533 | 1.1533 | -4.87% |
| 2026-7-16 | 1.2124 | 1.2124 | 1.54% |
| 2026-7-15 | 1.194 | 1.194 | 0.96% |
| 2026-7-14 | 1.1826 | 1.1826 | 2.72% |
| 2026-7-13 | 1.1513 | 1.1513 | -1.34% |
| 2026-7-10 | 1.1669 | 1.1669 | -2.50% |
| 2026-7-9 | 1.1968 | 1.1968 | 1.61% |
| 2026-7-8 | 1.1778 | 1.1778 | 1.93% |
| 2026-7-7 | 1.1555 | 1.1555 | -1.39% |
| 2026-7-3 | 1.1676 | 1.1676 | 1.48% |
| 2026-7-2 | 1.1506 | 1.1506 | -2.29% |
| 2026-7-1 | 1.1776 | 1.1776 | -1.00% |
| 2026-6-30 | 1.1895 | 1.1895 | 1.72% |

郑英亮先生:硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年12月至2025年8月任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 2022-08-24 至 今 | 3.9 | -22.21% | -23.95% | |
| 华宝核心优势混合A | 2021-12-31 至 今 | 4.6 | -35.36% | -30.40% | |
| 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -32.10% | -22.25% |
| 华宝优势产业混合C | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝万物互联混合A | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -55.86% | -30.40% | |
| 华宝万物互联混合C | 2022-09-14 至 2025-08-16 | 2.9 | -39.96% | -23.20% | |
| 华宝优势产业混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2025-12-23 至 今 | 0年7个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012551 | 1.6444 | 1.6444 | 1.95% | |
| 011281 | 1.224 | 1.224 | 0.11% | |
| 516560 | 0.7371 | 0.7371 | 1.95% | |
| 010114 | 2.3056 | 2.3056 | 1.88% | |
| 010335 | 1.5756 | 1.5756 | 1.88% | |
| 162412 | 0.564 | 0.4489 | 1.95% | |
| 162414 | 1.9659 | 1.9659 | 1.88% | |
| 005125 | 1.6841 | 1.8559 | 1.40% | |
| 010842 | 1.5485 | 1.5485 | 1.88% | |
| 001481 | 0.1316 | 0.1316 | 0.18% | |
| 009263 | 1.3934 | 1.5934 | 1.88% | |
| 520560 | 0.8211 | 0.8211 | 1.95% | |
| 520780 | 0.8438 | 0.8438 | 1.95% | |
| 008254 | 1.6818 | 1.6818 | 0.18% | |
| 501090 | 1.0788 | 1.0788 | 1.95% | |
| 026754 | 0.7439 | 0.7439 | 1.95% | |
| 159355 | 1.0454 | 1.0861 | 1.95% | |
| 159596 | 0.6675 | 1.3845 | 1.95% | |
| 026287 | 1.1871 | 1.1871 | 1.88% | |
| 025999 | 1.003 | 1.003 | 0.11% | |
| 015613 | 0.6507 | 0.6507 | 1.88% | |
| 159146 | 1.0264 | 1.0264 | 1.95% | |
| 015415 | 1.0659 | 1.1079 | 0.11% | |
| 512800 | 0.8062 | 1.6124 | 1.95% | |
| 005445 | 1.3534 | 1.3534 | 1.88% | |
| 005607 | 1.5368 | 1.5368 | 1.95% | |
| 001118 | 0.937 | 0.937 | 1.88% | |
| 019511 | 1.3213 | 1.3322 | 1.95% | |
| 019742 | 1.0583 | 1.0733 | 0.11% | |
| 017436 | 2.1676 | 2.1676 | 0.18% | |
| 017437 | 2.1401 | 2.1401 | 0.18% | |
| 023408 | 2.133 | 2.133 | 1.40% | |
| 023802 | 1.0243 | 1.0243 | 0.11% | |
| 023803 | 1.0218 | 1.0218 | 0.11% | |
| 024065 | 1.9951 | 1.9951 | 1.88% | |
| 562050 | 0.9762 | 0.9762 | 1.95% | |
| 022107 | 1.227 | 1.227 | 0.11% | |
| 021381 | 1.1938 | 1.1938 | 1.88% | |
| 012537 | 0.7773 | 0.7773 | 1.95% | |
| 012549 | 0.5143 | 0.5143 | 1.95% | |
| 012550 | 1.6608 | 1.6608 | 1.95% | |
| 011154 | 0.7016 | 0.7016 | 1.88% | |
| 011376 | 1.2003 | 1.2003 | 1.88% | |
| 515710 | 0.492 | 0.492 | 1.95% | |
| 516380 | 0.8972 | 0.8972 | 1.95% | |
| 009947 | 1.1236 | 1.1786 | 0.11% | |
| 003144 | 1.9463 | 1.9463 | 1.88% | |
| 011068 | 4.944 | 4.944 | 1.88% | |
| 008253 | 1.727 | 1.727 | 0.18% | |
| 501310 | 1.3225 | 1.3225 | 1.95% | |
| 007302 | 1.0668 | 1.2033 | 0.11% | |
| 007405 | 1.6643 | 1.9343 | 1.40% | |
| 006098 | 1.5459 | 1.5459 | 1.95% | |
| 026755 | 1.139 | 1.139 | 1.40% | |
| 026922 | 0.922 | 0.922 | 1.40% | |
| 159296 | 1.0103 | 1.0103 | 1.95% | |
| 025307 | 1.2926 | 1.3246 | 0.11% | |
| 013475 | 0.6864 | 0.6864 | 1.95% | |
| 016463 | 2.41 | 2.41 | 1.88% | |
| 240005 | 0.6638 | 5.2884 | 1.88% | |
| 240008 | 8.4474 | 8.4474 | 1.88% | |
| 240019 | 1.6018 | 2.1666 | 1.95% | |
| 017101 | 1.0871 | 1.0871 | 0.11% | |
| 017144 | 1.5064 | 1.5064 | 0.18% | |
| 017145 | 1.4884 | 1.4884 | 0.18% | |
| 013942 | 1.0308 | 1.0308 | 1.95% | |
| 006127 | 1.2549 | 1.2549 | 1.95% | |
| 004335 | 2.5465 | 2.5465 | 1.88% | |
| 007805 | 108.2944 | 110.2944 | 0.01% | |
| 007805 | 108.2944 | 110.2944 | 0.00% | |
| 015864 | 1.0755 | 1.0755 | 1.88% | |
| 024561 | 1.4314 | 1.4314 | 1.40% | |
| 159851 | 0.582 | 1.164 | 1.95% | |
| 023292 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% | |
| 024305 | 1.1452 | 1.1452 | 0.11% | |
| 024368 | 1.0835 | 1.0835 | 1.40% | |
| 562010 | 0.8782 | 0.8782 | 1.95% | |
| 562070 | 1.0561 | 1.0561 | 1.95% | |
| 021312 | 1.1944 | 1.1944 | 1.88% | |
| 012323 | 0.5583 | 0.5583 | 1.95% | |
| 000866 | 2.591 | 2.591 | 1.95% | |
| 162411 | 0.8939 | 0.8939 | 0.18% | |
| 006826 | 1.1018 | 1.1988 | 0.11% | |
| 009189 | 3.2965 | 3.2965 | 1.88% | |
| 520880 | 0.4487 | 0.8974 | 1.95% | |
| 003876 | 1.4765 | 2.0255 | 1.95% | |
| 501029 | 1.7473 | 1.9191 | 1.40% | |
| 501312 | 2.1627 | 2.1627 | 0.18% | |
| 007404 | 1.4205 | 1.9695 | 1.95% | |
| 007435 | 1.1083 | 1.2391 | 0.11% | |
| 007590 | 1.1323 | 1.1323 | 1.95% | |
| 006947 | 1.2247 | 1.2447 | 0.11% | |
| 024752 | 1.1591 | 1.1591 | 1.95% | |
| 024753 | 1.1561 | 1.1561 | 1.95% | |
| 027467 | 1.1319 | 1.1319 | 1.95% | |
| 013472 | 0.6652 | 0.6652 | 1.40% | |
| 013478 | 0.7786 | 0.7786 | 1.95% | |
| 016462 | 4.009 | 4.009 | 1.88% | |
| 240001 | 2.698 | 8.076 | 1.88% | |
| 240017 | 4.4547 | 4.9027 | 1.88% | |
| 240020 | 3.204 | 4.104 | 1.88% | |
| 017140 | 1.5332 | 1.5332 | 1.40% | |
| 017141 | 1.5169 | 1.5169 | 1.40% | |
| 017197 | 2.2512 | 2.2512 | 1.88% | |
| 512810 | 0.6416 | 1.2832 | 1.95% | |
| 006355 | 1.2031 | 1.2031 | 1.95% | |
| 019925 | 1.5589 | 1.5589 | 1.88% | |
| 019029 | 3.179 | 3.64 | 1.88% | |
| 023407 | 2.1421 | 2.1421 | 1.40% | |
| 022926 | 1.6786 | 1.6786 | 1.40% | |
| 023293 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | |
| 023320 | 1.2338 | 1.2338 | 1.95% | |
| 563500 | 0.6492 | 1.3393 | 1.95% | |
| 021216 | 1.3753 | 1.3753 | 1.95% | |
| 012548 | 0.5196 | 0.5196 | 1.95% | |
| 012262 | 0.9742 | 0.9742 | 1.88% | |
| 011153 | 0.7174 | 0.7174 | 1.88% | |
| 011280 | 1.25 | 1.25 | 0.11% | |
| 516130 | 0.6773 | 0.6773 | 1.95% | |
| 002152 | 6.113 | 6.113 | 1.88% | |
| 010841 | 1.3621 | 1.5621 | 1.88% | |
| 006697 | 1.5726 | 1.5726 | 1.95% | |
| 007873 | 2.286 | 2.286 | 1.95% | |
| 006881 | 2.3301 | 2.3301 | 1.88% | |
| 025220 | 0.6927 | 0.6927 | 1.40% | |
| 025259 | 2.0651 | 2.0651 | 0.11% | |
| 026288 | 0.8956 | 0.8956 | 1.95% | |
| 026289 | 0.8954 | 0.8954 | 1.95% | |
| 013471 | 0.6745 | 0.6745 | 1.40% | |
| 159036 | 0.8833 | 0.8833 | 1.95% | |
| 159076 | 0.849 | 0.849 | 1.95% | |
| 159176 | 0.9695 | 0.9695 | 1.95% | |
| 159220 | 0.5901 | 1.2052 | 1.95% | |
| 240002 | 4.291 | 6.301 | 1.88% | |
| 240010 | 1.6956 | 1.6956 | 1.88% | |
| 240012 | 1.875 | 2.255 | 0.11% | |
| 016807 | 1.0069 | 1.0069 | 0.11% | |
| 017100 | 1.095 | 1.095 | 0.11% | |
| 017125 | 0.8139 | 0.8139 | 1.95% | |
| 017204 | 2.1439 | 2.1439 | 0.18% | |
| 512170 | 0.3225 | 0.9675 | 1.95% | |
| 006301 | 1.0446 | 1.1856 | 0.11% | |
| 000601 | 3.622 | 3.962 | 1.88% | |
| 000612 | 4.103 | 4.303 | 1.88% | |
| 018570 | 1.1469 | 1.1469 | 0.11% | |
| 017434 | 0.9905 | 0.9905 | 1.95% | |
| 016257 | 3.1545 | 3.1545 | 1.88% | |
| 023555 | 1.458 | 1.458 | 1.95% | |
| 159707 | 0.4605 | 0.4605 | 1.95% | |
| 024051 | 1.0413 | 1.0413 | 1.40% | |
| 024985 | 0.8746 | 0.8746 | 1.40% | |
| 562080 | 0.6054 | 1.2108 | 1.95% | |
| 021340 | 1.0378 | 1.0378 | 0.11% | |
| 021341 | 1.0395 | 1.0395 | 0.11% | |
| 516020 | 0.8359 | 0.8359 | 1.95% | |
| 001088 | 1.546 | 1.546 | 1.88% | |
| 162415 | 2.735 | 2.735 | 0.18% | |
| 009757 | 1.0776 | 1.1566 | 0.11% | |
| 001534 | 2.466 | 2.466 | 1.88% | |
| 501301 | 1.2132 | 1.2132 | 1.95% | |
| 007844 | 0.8692 | 0.8692 | 0.18% | |
| 006948 | 1.1891 | 1.2091 | 0.11% | |
| 026949 | 0.9722 | 0.9722 | 1.40% | |
| 025954 | 0.7494 | 0.7494 | 1.95% | |
| 013318 | 1.3414 | 1.3414 | 1.95% | |
| 159231 | 0.4779 | 0.9558 | 1.95% | |
| 240003 | 1.2925 | 2.4775 | 0.11% | |
| 240022 | 5.051 | 5.16 | 1.88% | |
| 241001 | 1.417 | 1.417 | 0.18% | |
| 016806 | 1.021 | 1.021 | 0.11% | |
| 515000 | 1.3468 | 2.6936 | 1.95% | |
| 005608 | 1.4866 | 1.4866 | 1.95% | |
| 019214 | 1.0668 | 1.1253 | 0.11% | |
| 019282 | 1.031 | 1.104 | 0.11% | |
| 020153 | 1.077 | 1.077 | 0.11% | |
| 018529 | 2.284 | 2.284 | 1.88% | |
| 024560 | 1.4358 | 1.4358 | 1.40% | |
| 159876 | 0.9154 | 1.8308 | 1.95% | |
| 022887 | 1.1834 | 1.217 | 1.40% | |
| 022218 | 1.0996 | 1.0996 | 0.11% | |
| 021448 | 3.3006 | 3.3006 | 1.88% | |
| 012538 | 0.7695 | 0.7695 | 1.95% | |
| 012745 | 1.1571 | 1.1921 | 0.11% | |
| 516700 | 0.9063 | 0.9063 | 1.95% | |
| 003154 | 1.9925 | 2.0475 | 1.88% | |
| 007397 | 1.282 | 1.282 | 1.95% | |
| 007644 | 1.0346 | 1.1926 | 0.11% | |
| 024767 | 0.7924 | 0.7924 | 1.40% | |
| 159292 | 1.1556 | 1.1556 | 1.95% | |
| 025557 | 2.3301 | 2.3301 | 1.88% | |
| 026286 | 1.1895 | 1.1895 | 1.88% | |
| 015573 | 8.2315 | 8.2315 | 1.88% | |
| 013317 | 1.3615 | 1.3615 | 1.95% | |
| 159019 | 0.8942 | 0.8942 | 1.95% | |
| 240004 | 3.2304 | 5.7404 | 1.88% | |
| 240011 | 6.5043 | 7.1311 | 1.88% | |
| 240014 | 1.678 | 2.008 | 1.40% | |
| 240018 | 2.0651 | 2.0651 | 0.11% | |
| 017143 | 1.0778 | 1.0778 | 1.88% | |
| 512000 | 0.5281 | 1.0562 | 1.95% | |
| 515260 | 0.905 | 1.81 | 1.95% | |
| 002423 | 0.4027 | 0.4027 | 0.18% | |
| 001324 | 2.1268 | 2.1268 | 1.88% | |
| 000124 | 3.307 | 3.607 | 1.88% | |
| 019108 | 1.52 | 1.52 | 1.88% | |
| 019901 | 1.0898 | 1.1348 | 0.11% | |
| 020154 | 1.0779 | 1.0779 | 0.11% | |
| 017715 | 1.4156 | 1.4156 | 1.88% | |
| 021790 | 1.0349 | 1.0349 | 0.11% | |
| 159716 | 1.1627 | 1.1627 | 1.95% | |
| 022888 | 1.1781 | 1.2117 | 1.40% | |
| 024050 | 1.0452 | 1.0452 | 1.40% | |
| 024367 | 1.0868 | 1.0868 | 1.40% | |
| 024986 | 0.8738 | 0.8738 | 1.40% | |
| 562000 | 0.6241 | 1.2482 | 1.95% | |
| 588330 | 1.2045 | 1.2045 | 1.95% | |
| 589190 | 0.6933 | 1.3866 | 1.95% | |
| 589280 | 0.8956 | 0.8956 | 1.95% | |
| 589520 | 0.63 | 1.26 | 1.95% | |
| 021224 | 4.0031 | 4.0031 | 1.95% | |
| 516800 | 1.0003 | 2.0006 | 1.95% | |
| 009329 | 1.0623 | 1.0623 | 1.95% | |
| 009989 | 1.1084 | 1.1084 | 1.88% | |
| 000993 | 1.867 | 1.867 | 1.88% | |
| 501021 | 1.2951 | 1.2951 | 1.95% | |
| 007531 | 1.5029 | 1.5029 | 1.95% | |
| 007964 | 1.2551 | 1.5921 | 0.11% | |
| 007116 | 1.0983 | 1.2033 | 0.11% | |
| 159363 | 1.2202 | 2.4404 | 1.95% | |
| 025221 | 0.6915 | 0.6915 | 1.40% | |
| 025425 | 1.2166 | 1.2166 | 1.88% | |
| 015614 | 1.3203 | 1.3203 | 1.88% | |
| 159071 | 0.8492 | 0.8492 | 1.95% | |
| 159275 | 0.8096 | 0.8096 | 1.95% | |
| 016461 | 5.997 | 5.997 | 1.88% | |
| 240013 | 1.7321 | 2.1121 | 0.11% | |
| 240016 | 2.801 | 2.831 | 1.95% | |
| 017126 | 0.8051 | 0.8051 | 1.95% | |
| 015070 | 1.1275 | 1.1275 | 0.11% | |
| 015414 | 1.0686 | 1.1106 | 0.11% | |
| 006227 | 1.5832 | 1.5832 | 1.88% | |
| 006300 | 1.0583 | 1.2143 | 0.11% | |
| 000753 | 1.1988 | 1.4288 | 1.88% | |
| 017995 | 0.927 | 0.927 | 1.88% | |
| 017435 | 0.9803 | 0.9803 | 1.95% | |
| 023556 | 1.4542 | 1.4542 | 1.95% | |
| 023319 | 1.2379 | 1.2379 | 1.95% | |
| 023322 | 1.0469 | 1.0586 | 1.95% | |
| 023868 | 1.2128 | 1.2128 | 1.88% | |
| 562030 | 0.494 | 0.988 | 1.95% | |
| 012263 | 0.9563 | 0.9563 | 1.88% | |
| 516360 | 1.0532 | 1.0532 | 1.95% | |
| 009975 | 2.664 | 2.664 | 0.18% | |
| 000867 | 1.2 | 1.25 | 1.95% | |
| 010868 | 1.2175 | 1.2175 | 1.88% | |
| 007874 | 2.224 | 2.224 | 1.95% | |
| 008817 | 2.0317 | 2.0317 | 0.11% | |
| 024766 | 0.7942 | 0.7942 | 1.40% | |
| 025955 | 0.748 | 0.748 | 1.95% | |
| 013476 | 0.6767 | 0.6767 | 1.95% | |
| 013477 | 0.7894 | 0.7894 | 1.95% | |
| 159131 | 0.9601 | 0.9601 | 1.95% | |
| 159137 | 0.8605 | 0.8605 | 1.95% | |
| 240009 | 6.0169 | 6.2849 | 1.88% | |
| 017142 | 1.1001 | 1.1001 | 1.88% | |
| 015069 | 1.1418 | 1.1418 | 0.11% | |
| 013943 | 1.0166 | 1.0166 | 1.95% | |
| 510030 | 1.052 | 2.881 | 1.95% | |
| 513770 | 0.364 | 0.728 | 1.95% | |
| 000754 | 1.1549 | 1.3849 | 1.88% | |
| 019510 | 1.3254 | 1.3363 | 1.95% | |
| 018571 | 1.1368 | 1.1368 | 0.11% | |
| 017716 | 1.3964 | 1.3964 | 1.88% | |
| 021791 | 1.0306 | 1.0306 | 0.11% | |
| 022826 | 2.795 | 2.795 | 1.95% | |
| 022986 | 1.2413 | 1.2413 | 0.11% | |
| 023321 | 1.0505 | 1.0622 | 1.95% | |
| 562060 | 0.6078 | 1.31 | 1.95% | |
| 021217 | 1.369 | 1.369 | 1.95% | |
| 021225 | 3.9875 | 3.9875 | 1.95% | |
| 021371 | 1.0786 | 1.0786 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 177,676.66 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 16,166.73 | 08.53 |
| 3 | 现金 | 16,166.73 | 08.53 |
| 4 | 其他资产 | 788.29 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300832 | 新产业 | 447.37 | 18,789.54 | 9.91% | 447.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 47.35 | 18,608.24 | 9.81% | 47.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48.66 | 18,165.10 | 9.58% | 48.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.19 | 18,017.36 | 9.50% | 14.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 116.30 | 17,736.02 | 9.35% | 116.30 |
| 300502 | 新易盛 | 26.54 | 16,109.17 | 8.50% | 26.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 178.85 | 14,423.33 | 7.61% | 178.85 |
| 01024 | 快手-W | 327.99 | 11,850.83 | 6.25% | 327.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 58.35 | 8,916.29 | 4.70% | 58.35 |
| 002432 | 九安医疗 | 103.66 | 7,326.69 | 3.86% | 103.66 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 142.59 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
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