基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理喻银尤,徐林明 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023319 | 基金经理喻银尤,徐林明 | 最新份额4,504.87万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.69亿 | 托管费0.1% |
在实现对中证A500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制, 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误 差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他 经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配 方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金 管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上 公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,采用指数增强策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.2907 | 1.2907 | 0.02% |
| 2026-1-26 | 1.2904 | 1.2904 | -0.05% |
| 2026-1-23 | 1.291 | 1.291 | 0.48% |
| 2026-1-22 | 1.2848 | 1.2848 | 0.50% |
| 2026-1-21 | 1.2784 | 1.2784 | 0.61% |
| 2026-1-20 | 1.2706 | 1.2706 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.2705 | 1.2705 | 0.91% |
| 2026-1-16 | 1.259 | 1.259 | -0.50% |
| 2026-1-15 | 1.2653 | 1.2653 | 0.28% |
| 2026-1-14 | 1.2618 | 1.2618 | 0.05% |
| 2026-1-13 | 1.2612 | 1.2612 | -0.17% |
| 2026-1-12 | 1.2634 | 1.2634 | 1.14% |
| 2026-1-9 | 1.2492 | 1.2492 | 1.07% |
| 2026-1-8 | 1.236 | 1.236 | -0.25% |
| 2026-1-7 | 1.2391 | 1.2391 | -0.03% |
| 2026-1-6 | 1.2395 | 1.2395 | 1.52% |
| 2026-1-5 | 1.221 | 1.221 | 1.97% |
| 2025-12-30 | 1.197 | 1.197 | 0.20% |
| 2025-12-29 | 1.1946 | 1.1946 | -0.70% |
| 2025-12-26 | 1.203 | 1.203 | 0.68% |

徐林明先生:复旦大学经济学硕士,FRM。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务,现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理,2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 11.5 | 40.62% | 94.51% |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.43% | 5.87% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 11.5 | 36.86% | 94.48% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2022-10-20 | 3.8 | 2.75% | 68.52% |
| 华宝量化对冲混合D | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.18% | 5.87% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.35% |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-20 | 1.9 | -43.03% | -2.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -41.80% | -24.73% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -42.13% | -24.73% |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 47.66% | 33.57% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.74% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.0 | -16.34% | -22.30% |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 39.26% | 33.57% |
| 华宝沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.26% | 5.87% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.0 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2009-08-18 至 2015-11-13 | 6.2 | 6.64% | 48.17% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-24 至 今 | 6.7 | 16.05% | 20.65% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2016-12-01 至 今 | 9.2 | 39.01% | 20.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 喻银尤 | 2025-04-24 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 徐林明 | 2025-04-24 至 今 | 0年9个月零4天 |

喻银尤先生:硕士,曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月起任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月起任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证500增强A | 指数型 | 2022-07-05 至 2026-01-22 | 3.6 | -26.38% | -28.72% |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.0 | -16.34% | -22.30% |
| 华宝新活力混合I | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.0 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证500增强C | 指数型 | 2022-07-05 至 2026-01-22 | 3.6 | -26.86% | -28.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 喻银尤 | 2025-04-24 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 徐林明 | 2025-04-24 至 今 | 0年9个月零4天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501021 | 1.5572 | 1.5572 | 0.29% | |
| 011281 | 1.2553 | 1.2553 | 0.01% | |
| 011376 | 1.1893 | 1.1893 | 0.51% | |
| 010335 | 1.1379 | 1.1379 | 0.51% | |
| 011068 | 6.556 | 6.556 | 0.51% | |
| 011154 | 0.7994 | 0.7994 | 0.51% | |
| 023407 | 1.9709 | 1.9709 | 0.29% | |
| 022887 | 1.2511 | 1.2646 | 0.29% | |
| 023321 | 1.0335 | 1.0402 | 0.29% | |
| 023322 | 1.0313 | 1.038 | 0.29% | |
| 025220 | 0.8047 | 0.8047 | 0.29% | |
| 510030 | 1.067 | 2.922 | 0.29% | |
| 512170 | 0.3631 | 1.0893 | 0.29% | |
| 515000 | 1.0759 | 2.1518 | 0.29% | |
| 005445 | 1.708 | 1.708 | 0.51% | |
| 019925 | 1.1289 | 1.1289 | 0.51% | |
| 020154 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | |
| 562000 | 0.6063 | 1.2126 | 0.29% | |
| 562050 | 1.0154 | 1.0154 | 0.29% | |
| 021224 | 2.9835 | 2.9835 | 0.29% | |
| 240002 | 3.9321 | 5.9421 | 0.51% | |
| 240003 | 1.2849 | 2.4699 | 0.01% | |
| 240012 | 1.9159 | 2.2959 | 0.01% | |
| 017140 | 2.0228 | 2.0228 | 0.29% | |
| 017141 | 2.0044 | 2.0044 | 0.29% | |
| 017434 | 1.361 | 1.361 | 0.29% | |
| 017435 | 1.3488 | 1.3488 | 0.29% | |
| 016257 | 3.7502 | 3.7502 | 0.51% | |
| 015414 | 1.0524 | 1.0944 | 0.01% | |
| 015614 | 1.671 | 1.671 | 0.51% | |
| 501090 | 1.1946 | 1.1946 | 0.29% | |
| 007397 | 1.3478 | 1.3478 | 0.29% | |
| 007644 | 1.011 | 1.169 | 0.01% | |
| 006881 | 2.4132 | 2.4132 | 0.51% | |
| 006947 | 1.2105 | 1.2305 | 0.01% | |
| 516130 | 0.7585 | 0.7585 | 0.29% | |
| 012551 | 1.3124 | 1.3124 | 0.29% | |
| 000867 | 1.321 | 1.371 | 0.29% | |
| 001088 | 1.324 | 1.324 | 0.51% | |
| 025954 | 1.0835 | 1.0835 | 0.29% | |
| 025955 | 1.0831 | 1.0831 | 0.29% | |
| 159716 | 1.0736 | 1.0736 | 0.29% | |
| 022986 | 1.2706 | 1.2706 | 0.01% | |
| 024051 | 1.3015 | 1.3015 | 0.29% | |
| 025259 | 2.1495 | 2.1495 | 0.01% | |
| 001324 | 2.0537 | 2.0537 | 0.51% | |
| 512000 | 0.5714 | 1.1428 | 0.29% | |
| 006301 | 1.0393 | 1.1803 | 0.01% | |
| 000601 | 3.011 | 3.351 | 0.51% | |
| 000753 | 1.1727 | 1.4027 | 0.51% | |
| 021791 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 019510 | 1.3327 | 1.3362 | 0.29% | |
| 019742 | 1.0515 | 1.0665 | 0.01% | |
| 018529 | 2.3729 | 2.3729 | 0.51% | |
| 562030 | 0.6205 | 1.241 | 0.29% | |
| 588330 | 0.9803 | 0.9803 | 0.29% | |
| 017716 | 1.5239 | 1.5239 | 0.51% | |
| 013317 | 1.1267 | 1.1267 | 0.29% | |
| 159220 | 0.6264 | 1.2528 | 0.29% | |
| 159355 | 1.0275 | 1.0586 | 0.29% | |
| 016463 | 1.974 | 1.974 | 0.51% | |
| 240022 | 6.685 | 6.794 | 0.51% | |
| 016806 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
| 017100 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
| 013472 | 0.793 | 0.793 | 0.29% | |
| 012263 | 1.1922 | 1.1922 | 0.51% | |
| 009329 | 1.1779 | 1.1779 | 0.29% | |
| 006948 | 1.1775 | 1.1975 | 0.01% | |
| 008817 | 2.1173 | 2.1173 | 0.01% | |
| 012538 | 0.8887 | 0.8887 | 0.29% | |
| 012548 | 0.5908 | 0.5908 | 0.29% | |
| 012550 | 1.3243 | 1.3243 | 0.29% | |
| 000866 | 3.154 | 3.154 | 0.29% | |
| 023803 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 024986 | 0.9062 | 0.9062 | 0.29% | |
| 025557 | 2.4132 | 2.4132 | 0.51% | |
| 005608 | 1.617 | 1.617 | 0.29% | |
| 021790 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
| 019511 | 1.3298 | 1.3333 | 0.29% | |
| 562060 | 0.6549 | 1.4042 | 0.29% | |
| 589190 | 1.0213 | 1.0213 | 0.29% | |
| 017715 | 1.5419 | 1.5419 | 0.51% | |
| 019108 | 1.305 | 1.305 | 0.51% | |
| 013318 | 1.1117 | 1.1117 | 0.29% | |
| 016461 | 4.664 | 4.664 | 0.51% | |
| 240008 | 8.7082 | 8.7082 | 0.51% | |
| 240011 | 4.9808 | 5.6076 | 0.51% | |
| 240019 | 1.5332 | 2.098 | 0.29% | |
| 012262 | 1.2121 | 1.2121 | 0.51% | |
| 013943 | 1.2255 | 1.2255 | 0.29% | |
| 009189 | 2.6154 | 2.6154 | 0.51% | |
| 007302 | 1.0702 | 1.1932 | 0.01% | |
| 007531 | 1.6234 | 1.6234 | 0.29% | |
| 011280 | 1.2795 | 1.2795 | 0.01% | |
| 010114 | 1.8358 | 1.8358 | 0.51% | |
| 003154 | 2.246 | 2.301 | 0.51% | |
| 162412 | 0.6313 | 0.4776 | 0.29% | |
| 010868 | 1.209 | 1.209 | 0.51% | |
| 026286 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 022888 | 1.2474 | 1.2609 | 0.29% | |
| 023292 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 024985 | 0.9066 | 0.9066 | 0.29% | |
| 025221 | 0.804 | 0.804 | 0.29% | |
| 025307 | 1.2849 | 1.3169 | 0.01% | |
| 007873 | 1.8521 | 1.8521 | 0.29% | |
| 000124 | 4.144 | 4.444 | 0.51% | |
| 515260 | 0.7155 | 1.431 | 0.29% | |
| 006127 | 1.5117 | 1.5117 | 0.29% | |
| 024561 | 1.6053 | 1.6053 | 0.29% | |
| 019214 | 1.0702 | 1.1152 | 0.01% | |
| 018570 | 1.1488 | 1.1488 | 0.01% | |
| 021225 | 2.9748 | 2.9748 | 0.29% | |
| 017995 | 1.13 | 1.13 | 0.51% | |
| 159231 | 0.7349 | 1.4698 | 0.29% | |
| 016462 | 5.002 | 5.002 | 0.51% | |
| 240010 | 2.0048 | 2.0048 | 0.51% | |
| 017125 | 1.2226 | 1.2226 | 0.29% | |
| 015415 | 1.0502 | 1.0922 | 0.01% | |
| 013471 | 0.8029 | 0.8029 | 0.29% | |
| 013942 | 1.2407 | 1.2407 | 0.29% | |
| 009757 | 1.0628 | 1.1418 | 0.01% | |
| 520560 | 0.9527 | 0.9527 | 0.29% | |
| 501029 | 1.919 | 2.0533 | 0.29% | |
| 516360 | 1.0207 | 1.0207 | 0.29% | |
| 516800 | 0.9022 | 1.8044 | 0.29% | |
| 009947 | 1.1045 | 1.1595 | 0.01% | |
| 009989 | 1.3343 | 1.3343 | 0.51% | |
| 003144 | 1.8753 | 1.8753 | 0.51% | |
| 000993 | 1.758 | 1.758 | 0.51% | |
| 005125 | 1.8537 | 1.988 | 0.29% | |
| 024766 | 1.1928 | 1.1928 | 0.29% | |
| 023555 | 1.3491 | 1.3491 | 0.29% | |
| 159707 | 0.6319 | 0.6319 | 0.29% | |
| 159876 | 1.2364 | 2.4728 | 0.29% | |
| 023293 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
| 023319 | 1.2907 | 1.2907 | 0.29% | |
| 023802 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
| 024367 | 1.1418 | 1.1418 | 0.29% | |
| 024368 | 1.14 | 1.14 | 0.29% | |
| 004335 | 2.438 | 2.438 | 0.51% | |
| 007874 | 1.8054 | 1.8054 | 0.29% | |
| 001118 | 1.138 | 1.138 | 0.51% | |
| 513770 | 0.5573 | 1.1146 | 0.29% | |
| 006300 | 1.0515 | 1.2075 | 0.01% | |
| 000754 | 1.132 | 1.362 | 0.51% | |
| 021341 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
| 021371 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
| 019901 | 1.0733 | 1.1183 | 0.01% | |
| 020153 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | |
| 562010 | 1.0261 | 1.0261 | 0.29% | |
| 562070 | 1.0233 | 1.0233 | 0.29% | |
| 589520 | 0.7106 | 1.4212 | 0.29% | |
| 021216 | 1.315 | 1.315 | 0.29% | |
| 159137 | 1.0364 | 1.0364 | 0.29% | |
| 159363 | 1.117 | 2.234 | 0.29% | |
| 240013 | 1.7734 | 2.1534 | 0.01% | |
| 240014 | 1.6328 | 1.9628 | 0.29% | |
| 240017 | 3.4614 | 3.9094 | 0.51% | |
| 017143 | 1.2755 | 1.2755 | 0.51% | |
| 012323 | 0.6255 | 0.6255 | 0.29% | |
| 006098 | 1.6665 | 1.6665 | 0.29% | |
| 001534 | 2.013 | 2.013 | 0.51% | |
| 009263 | 1.4412 | 1.6412 | 0.51% | |
| 003876 | 1.4336 | 1.9826 | 0.29% | |
| 501310 | 1.3877 | 1.3877 | 0.29% | |
| 515710 | 0.5626 | 0.5626 | 0.29% | |
| 516380 | 1.0358 | 1.0358 | 0.29% | |
| 516560 | 0.8864 | 0.8864 | 0.29% | |
| 012537 | 0.8968 | 0.8968 | 0.29% | |
| 162414 | 1.8931 | 1.8931 | 0.51% | |
| 023408 | 1.9654 | 1.9654 | 0.29% | |
| 023556 | 1.3469 | 1.3469 | 0.29% | |
| 005607 | 1.6683 | 1.6683 | 0.29% | |
| 006355 | 1.3901 | 1.3901 | 0.29% | |
| 562080 | 0.6359 | 1.2718 | 0.29% | |
| 022218 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
| 159275 | 0.9732 | 0.9732 | 0.29% | |
| 159292 | 1.188 | 1.188 | 0.29% | |
| 159596 | 0.6353 | 1.3201 | 0.29% | |
| 240018 | 2.1494 | 2.1494 | 0.01% | |
| 016807 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
| 013478 | 1.1442 | 1.1442 | 0.29% | |
| 015069 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | |
| 015070 | 1.134 | 1.134 | 0.01% | |
| 006826 | 1.0945 | 1.1915 | 0.01% | |
| 520780 | 1.0169 | 1.0169 | 0.29% | |
| 520880 | 0.5292 | 1.0584 | 0.29% | |
| 007404 | 1.382 | 1.931 | 0.29% | |
| 007405 | 1.6219 | 1.8919 | 0.29% | |
| 010842 | 1.6509 | 1.6509 | 0.51% | |
| 011153 | 0.8157 | 0.8157 | 0.51% | |
| 026287 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 022826 | 2.837 | 2.837 | 0.29% | |
| 022926 | 1.6332 | 1.6332 | 0.29% | |
| 024050 | 1.3045 | 1.3045 | 0.29% | |
| 024065 | 2.2462 | 2.2462 | 0.51% | |
| 024305 | 1.1472 | 1.1472 | 0.01% | |
| 025425 | 1.2087 | 1.2087 | 0.51% | |
| 512800 | 0.7692 | 1.5384 | 0.29% | |
| 512810 | 0.8811 | 1.7622 | 0.29% | |
| 000612 | 5.105 | 5.305 | 0.51% | |
| 021312 | 1.1847 | 1.1847 | 0.51% | |
| 021381 | 1.169 | 1.169 | 0.51% | |
| 024560 | 1.6079 | 1.6079 | 0.29% | |
| 019282 | 1.0077 | 1.0807 | 0.01% | |
| 021217 | 1.3103 | 1.3103 | 0.29% | |
| 015864 | 1.0689 | 1.0689 | 0.51% | |
| 240001 | 3.0106 | 8.8537 | 0.51% | |
| 240005 | 0.5679 | 5.0683 | 0.51% | |
| 240009 | 4.7182 | 4.9862 | 0.51% | |
| 240020 | 3.157 | 4.057 | 0.51% | |
| 017126 | 1.2112 | 1.2112 | 0.29% | |
| 015573 | 8.5109 | 8.5109 | 0.51% | |
| 013475 | 0.7871 | 0.7871 | 0.29% | |
| 013476 | 0.7772 | 0.7772 | 0.29% | |
| 013477 | 1.1584 | 1.1584 | 0.29% | |
| 501301 | 1.3996 | 1.3996 | 0.29% | |
| 007435 | 1.0914 | 1.2222 | 0.01% | |
| 007590 | 1.3791 | 1.3791 | 0.29% | |
| 007116 | 1.0809 | 1.1859 | 0.01% | |
| 516020 | 0.9686 | 0.9686 | 0.29% | |
| 516700 | 1.136 | 1.136 | 0.29% | |
| 012549 | 0.5854 | 0.5854 | 0.29% | |
| 002152 | 4.74 | 4.74 | 0.51% | |
| 010841 | 1.4116 | 1.6116 | 0.51% | |
| 024752 | 1.169 | 1.169 | 0.29% | |
| 024753 | 1.1677 | 1.1677 | 0.29% | |
| 024767 | 1.1915 | 1.1915 | 0.29% | |
| 159851 | 0.8725 | 1.745 | 0.29% | |
| 023320 | 1.2883 | 1.2883 | 0.29% | |
| 023868 | 1.2067 | 1.2067 | 0.51% | |
| 007805 | 107.7608 | 109.7608 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2503 | 1.5873 | 0.01% | |
| 006227 | 1.6845 | 1.6845 | 0.51% | |
| 021340 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 021448 | 2.625 | 2.625 | 0.51% | |
| 018571 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | |
| 563500 | 0.6533 | 1.3355 | 0.29% | |
| 022107 | 1.2127 | 1.2127 | 0.01% | |
| 019029 | 3.14 | 3.601 | 0.51% | |
| 159131 | 0.9764 | 0.9764 | 0.29% | |
| 159146 | 1.0004 | 1.0004 | 0.29% | |
| 159296 | 0.9959 | 0.9959 | 0.29% | |
| 240004 | 3.8289 | 6.3389 | 0.51% | |
| 240016 | 2.842 | 2.872 | 0.29% | |
| 017101 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
| 017142 | 1.298 | 1.298 | 0.51% | |
| 015613 | 0.5584 | 0.5584 | 0.51% | |
| 012745 | 1.1355 | 1.1705 | 0.01% | |
| 006697 | 1.5068 | 1.5068 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,576.87 | 94.63 |
| 2 | 债券及货币 | 587.86 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 587.86 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 11.28 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.48 | 176.28 | 2.54% | -1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 02.28 | 155.95 | 2.24% | -4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 137.72 | 1.98% | -0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.55 | 122.37 | 1.76% | 3.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.16 | 97.60 | 1.40% | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 00.98 | 76.59 | 1.10% | -3.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 03.69 | 73.80 | 1.06% | 3.69 |
| 600011 | 华能国际 | 09.74 | 72.66 | 1.05% | 9.74 |
| 601328 | 交通银行 | 09.59 | 69.53 | 1.00% | 9.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.28 | 69.08 | 0.99% | 3.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 175.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29% | 10.43% | 7.79% | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 313.75 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
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