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华宝新活力混合  003154
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理曾健飞
申购费率0.0%
基金规模5.32亿  (2022-06-30)
1.5661
1.6211
63.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.02% 5180/8127
最近一月 0.04% 0.01% 5817/8105
最近三月 2.0% 0.06% 6207/7989
最近一年 0.52% -0.11% 1186/7262
(2024-04-26)
基金代码003154 基金经理曾健飞 最新份额3,602.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模5.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-07 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.93亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券等)和货币市场工具(包括质押及买断式回购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.5661 1.6211 0.27%
2024-4-25 1.5619 1.6169 0.00%
2024-4-24 1.5619 1.6169 0.10%
2024-4-23 1.5603 1.6153 -0.01%
2024-4-22 1.5605 1.6155 -0.08%
2024-4-19 1.5617 1.6167 0.01%
2024-4-18 1.5616 1.6166 0.12%
2024-4-17 1.5598 1.6148 0.84%
2024-4-16 1.5468 1.6018 -0.74%
2024-4-15 1.5584 1.6134 -0.75%
2024-4-12 1.5701 1.6251 0.22%
2024-4-11 1.5666 1.6216 -0.04%
2024-4-10 1.5672 1.6222 -0.23%
2024-4-9 1.5708 1.6258 0.38%
2024-4-8 1.5649 1.6199 -0.23%
2024-4-3 1.5685 1.6235 -0.15%
2024-4-2 1.5708 1.6258 -0.14%
2024-4-1 1.573 1.628 0.22%
2024-3-29 1.5695 1.6245 0.29%
2024-3-28 1.5649 1.6199 0.20%

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。2023年3月起任华宝安盈混合型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝新活力混合  2023-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源可转债债券债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.082.89% 14.00% 
前海开源鼎裕债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.05.97% 14.00% 
前海开源裕瑞混合C混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.13.69% 15.95% 
前海开源鼎安债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.022.26% 14.00% 
华宝增强收益债券A债券型2023-03-04 至 今 1.2-17.46% 1.93% 
前海开源鼎安债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.020.81% 14.00% 
华宝新活力混合混合型2023-03-04 至 今 1.2-2.57% -22.05% 
前海开源盈鑫C混合型2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.82% 14.60% 
前海开源裕瑞混合A混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.14.38% 15.94% 
华宝安盈混合混合型2023-03-04 至 今 1.2-3.08% -22.05% 
前海开源裕和混合A混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.55% 6.70% 
前海开源盈鑫A混合型2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.97% 14.60% 
前海开源泽鑫混合A混合型2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.87% 12.80% 
前海开源裕和混合C混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.14% 6.69% 
前海开源鼎裕债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.06.75% 14.00% 
前海开源泽鑫混合C混合型2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.64% 12.82% 
华宝增强收益债券B债券型2023-03-04 至 今 1.2-17.76% 1.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾健飞2023-03-04 至 今1年1个月零25天-2.57-22.05
林昊2017-03-17 至 2023-03-045年-1个月零15天62.4869.71
李栋梁2016-08-24 至 2017-12-081年3个月零14天28.697.40
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021216 1.0103 1.0103 1.83%
021312 1.1074 1.1074 1.30%
015864 1.0402 1.0402 1.30%
018908 1.0004 1.0004 1.30%
018119 0.8168 0.8168 1.30%
562010 0.6554 0.6554 1.83%
003876 1.5378 1.5378 1.83%
007302 1.0738 1.1608 -0.02%
006881 1.6158 1.6158 1.30%
006947 1.1662 1.1862 -0.02%
013317 0.5766 0.5766 1.83%
013318 0.572 0.572 1.83%
159596 1.002 1.002 1.83%
159716 0.6512 0.6512 1.83%
016463 0.991 0.991 1.30%
240020 2.45 3.35 1.30%
016806 0.9978 0.9978 -0.02%
015414 1.0431 1.0431 -0.02%
013476 0.5073 0.5073 1.83%
013477 0.7648 0.7648 1.83%
012538 0.5929 0.5929 1.83%
015250 0.9781 0.9781 1.30%
003144 1.6525 1.6525 1.30%
510030 0.85 2.328 1.83%
513770 0.7204 0.7204 1.83%
000601 1.838 2.178 1.30%
005607 1.0535 1.0535 1.83%
001118 0.662 0.662 1.30%
016033 0.8132 0.8132 1.83%
019214 1.0843 1.0933 -0.02%
019742 1.0497 1.0497 -0.02%
019925 0.4598 0.4598 1.30%
020154 1.0106 1.0106 -0.02%
018571 1.0129 1.0129 -0.02%
018573 1.0803 1.0803 1.30%
562000 0.8528 0.8528 1.83%
016461 1.923 1.923 1.30%
017125 0.84 0.84 1.83%
017143 0.7865 0.7865 1.30%
015613 0.4212 0.4212 1.30%
013473 0.4802 0.4802 1.83%
013480 0.8955 0.8955 1.83%
015251 0.9738 0.9738 1.30%
516130 0.7713 0.7713 1.83%
516360 0.6439 0.6439 1.83%
516560 0.7464 0.7464 1.83%
162413 0.8176 0.3514 1.83%
002152 1.935 1.935 1.30%
005445 1.2924 1.2924 1.30%
004481 1.0612 1.0612 1.30%
021371 1.0319 1.0319 -0.02%
501021 1.0373 1.0373 2.86%
007957 1.0147 1.1357 -0.02%
006948 1.1423 1.1623 -0.02%
007116 1.0813 1.1413 -0.02%
013447 0.7319 0.7319 1.83%
016380 0.6476 0.6476 1.30%
240003 1.2352 2.3682 -0.02%
240014 1.4947 1.4947 1.83%
240022 3.527 3.636 1.30%
017435 0.8457 0.8457 1.83%
013474 0.4766 0.4766 1.83%
012262 0.717 0.717 1.30%
516380 0.635 0.635 1.83%
009947 1.0518 1.1068 -0.02%
000866 1.708 1.708 1.83%
000993 1.314 1.314 1.30%
001088 0.967 0.967 1.30%
162412 0.574 0.4532 1.83%
005125 1.5312 1.5612 1.83%
010841 1.1623 1.3623 1.30%
010842 0.9414 0.9414 1.30%
006227 0.9538 0.9538 1.30%
000612 2.841 3.041 1.30%
000753 1.1591 1.3891 1.30%
005608 1.0284 1.0284 1.83%
001324 1.6207 1.6207 1.30%
588330 0.4777 0.4777 1.83%
501029 1.5729 1.6029 1.83%
007644 1.0313 1.1263 -0.02%
013178 0.6831 0.6831 1.83%
013448 0.7264 0.7264 1.83%
159851 0.9047 0.9047 1.83%
016381 0.6445 0.6445 1.30%
240005 0.4246 4.7395 1.30%
240018 1.4452 1.4452 -0.02%
016113 0.6437 0.6437 1.83%
017715 0.9744 0.9744 1.30%
013475 0.5111 0.5111 1.83%
012537 0.5963 0.5963 1.83%
012323 0.5707 0.5707 1.83%
009989 0.7404 0.7404 1.30%
009756 1.0121 1.1571 -0.02%
001534 1.0 1.0 1.30%
004335 1.9417 1.9417 1.30%
017995 0.663 0.663 1.30%
018118 0.8193 0.8193 1.30%
019282 1.0413 1.0513 -0.02%
501301 0.9116 0.9116 1.83%
007405 1.4681 1.4681 1.83%
007435 1.0864 1.1762 -0.02%
007964 1.2117 1.4967 -0.02%
008817 1.4298 1.4298 -0.02%
013177 0.6886 0.6886 1.83%
159707 0.5454 0.5454 1.83%
016462 2.813 2.813 1.30%
240002 3.2206 5.2006 1.30%
016807 0.9926 0.9926 -0.02%
016114 0.6404 0.6404 1.83%
013942 0.5427 0.5427 1.83%
015415 1.0424 1.0424 -0.02%
015614 1.2778 1.2778 1.30%
013472 0.7533 0.7533 1.83%
013481 0.8892 0.8892 1.83%
015069 1.0251 1.0251 -0.02%
015070 1.0192 1.0192 -0.02%
011068 3.482 3.482 1.30%
011153 0.7494 0.7494 1.30%
011376 1.1094 1.1094 1.30%
512810 1.023 1.023 1.83%
515260 0.6683 0.6683 1.83%
019108 0.963 0.963 1.30%
562030 0.7718 0.7718 1.83%
562060 1.0797 1.0797 1.83%
501090 1.1886 1.1886 1.83%
007404 1.5085 1.5085 1.83%
007531 1.2164 1.2164 1.83%
007805 105.7109 107.7109 0.00%
007873 0.9809 0.9809 1.83%
007874 0.9629 0.9629 1.83%
240016 2.311 2.341 1.83%
240017 1.9498 2.3978 1.30%
240019 1.2147 1.7795 1.83%
017716 0.9698 0.9698 1.30%
013471 0.7587 0.7587 1.83%
013478 0.7594 0.7594 1.83%
012549 0.7147 0.7147 1.83%
012263 0.7102 0.7102 1.30%
012745 1.0533 1.0883 -0.02%
011281 1.0252 1.0252 -0.02%
515710 0.6619 0.6619 1.83%
010868 0.9993 0.9993 1.30%
006697 1.198 1.198 1.83%
512000 0.8389 0.8389 1.83%
006127 1.0142 1.0142 2.86%
000754 1.1267 1.3567 1.30%
000124 3.059 3.359 1.30%
021217 1.0103 1.0103 1.83%
018909 0.9997 0.9997 1.30%
019901 1.0766 1.0766 -0.02%
020153 1.0106 1.0106 -0.02%
501310 0.9676 0.9676 1.83%
007308 1.0858 1.0858 1.30%
007397 0.9482 0.9482 1.83%
007590 1.1112 1.1112 1.83%
159876 1.1349 1.1349 1.83%
240001 3.1686 9.2468 1.30%
240010 1.2331 1.2331 1.30%
240013 1.1294 1.5094 -0.02%
017101 1.045 1.045 -0.02%
017140 0.9936 0.9936 1.83%
017141 0.9897 0.9897 1.83%
017142 0.7919 0.7919 1.30%
015573 6.4015 6.4015 1.30%
012550 0.6294 0.6294 1.83%
012551 0.6259 0.6259 1.83%
012798 1.0548 1.0548 1.30%
011154 0.7402 0.7402 1.30%
011280 1.0376 1.0376 -0.02%
516700 0.706 0.706 1.83%
006826 1.0961 1.1441 -0.02%
009263 1.1732 1.3732 1.30%
003154 1.5661 1.6211 1.30%
000867 1.513 1.563 1.83%
162414 1.6653 1.6653 1.30%
006098 1.24 1.24 1.83%
009757 1.0319 1.1109 -0.02%
021381 1.1591 1.1591 1.30%
019029 2.459 2.92 1.30%
018529 1.6071 1.6071 1.30%
018570 1.015 1.015 -0.02%
018572 1.0828 1.0828 1.30%
240004 2.3787 4.8887 1.30%
240008 6.4814 6.4814 1.30%
240009 3.972 4.24 1.30%
240011 2.1408 2.6258 1.30%
240012 1.2118 1.5918 -0.02%
017100 1.0479 1.0479 -0.02%
017126 0.8365 0.8365 1.83%
017434 0.8501 0.8501 1.83%
016257 2.3541 2.3541 1.30%
013943 0.5389 0.5389 1.83%
012548 0.7187 0.7187 1.83%
516020 0.6254 0.6254 1.83%
516800 0.8514 0.8514 1.83%
009189 1.3726 1.3726 1.30%
009329 1.1771 1.1771 1.83%
010114 0.9993 0.9993 1.30%
010335 0.459 0.459 1.30%
512170 0.3299 0.9897 1.83%
512800 1.1984 1.1984 1.83%
515000 1.1014 1.1014 1.83%
006300 1.0497 1.1807 -0.02%
006301 1.0424 1.1584 -0.02%
006355 0.892 0.892 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票559.7309.90
2债券及货币5,119.0790.54
3现金1,768.8931.29
4其他资产06.8100.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301188力诺特玻03.4658.401.03%3.46  
002432九安医疗01.1249.410.87%1.12  
601899紫金矿业01.7829.940.53%1.78  
688443智翔金泰00.7128.680.51%0.71  
002739万达电影01.6224.770.44%1.62  
688197首药控股00.4423.330.41%-0.77  
300723一品红00.8822.350.40%0.41  
300347泰格医药00.4222.320.39%0.42  
688062迈威生物00.5820.350.36%-0.30  
002919名臣健康00.7917.930.32%0.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123000723附息国债0710.00(万张)1,167.02(万元)20.64(%)  
223000923附息国债0910.00(万张)1,154.33(万元)20.42(%)  
3110059浦发转债01.50(万张)163.50(万元)2.89(%)  
4123221力诺转债01.30(万张)163.46(万元)2.89(%)  
5128108蓝帆转债01.50(万张)150.32(万元)2.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-302020-03-310.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%0.52%0.66%5.87%6.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
2.0%
0.56%
0.56%
0.52%
2.01%
33.02%
63.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.18
0.20
夏普比率
-34.68
-44.57
97.48
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.06
詹森指数
0.00
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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