| 基金代码026287 | 基金经理郑英亮 | 最新份额36,308.11万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-01-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模57.77亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,充分发挥专业能力,力争组合资产实现长期稳健的增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期 货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根 据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为 准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基 金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并 及时公告。
本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.0943 | 1.0943 | -0.20% |
| 2026-9-10 | 1.0965 | 1.0965 | -1.98% |
| 2026-9-9 | 1.1186 | 1.1186 | -0.57% |
| 2026-9-8 | 1.125 | 1.125 | -1.23% |
| 2026-9-7 | 1.139 | 1.139 | 1.96% |
| 2026-9-4 | 1.1171 | 1.1171 | 1.82% |
| 2026-9-3 | 1.0971 | 1.0971 | -0.85% |
| 2026-9-2 | 1.1065 | 1.1065 | -1.80% |
| 2026-9-1 | 1.1268 | 1.1268 | -1.22% |
| 2026-8-31 | 1.1407 | 1.1407 | 0.34% |
| 2026-8-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.23% |
| 2026-8-27 | 1.1394 | 1.1394 | 0.97% |
| 2026-8-26 | 1.1284 | 1.1284 | 0.06% |
| 2026-8-25 | 1.1277 | 1.1277 | -0.39% |
| 2026-8-24 | 1.1321 | 1.1321 | -4.46% |
| 2026-8-21 | 1.1849 | 1.1849 | 1.22% |
| 2026-8-20 | 1.1706 | 1.1706 | 0.11% |
| 2026-8-19 | 1.1693 | 1.1693 | -3.95% |
| 2026-8-18 | 1.2174 | 1.2174 | -1.40% |
| 2026-8-17 | 1.2347 | 1.2347 | 2.75% |

郑英亮先生:硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年12月至2025年8月任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝核心优势混合C | 2022-08-24 至 今 | 4.1 | -22.21% | -23.95% | |
| 华宝核心优势混合A | 2021-12-31 至 今 | 4.7 | -35.36% | -30.40% | |
| 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.6 | -32.10% | -22.25% |
| 华宝优势产业混合C | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝万物互联混合A | 2021-12-31 至 2025-08-16 | 3.6 | -55.86% | -30.40% | |
| 华宝万物互联混合C | 2022-09-14 至 2025-08-16 | 2.9 | -39.96% | -23.20% | |
| 华宝优势产业混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑英亮 | 2025-12-23 至 今 | 0年-4个月零20天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520780 | 0.7742 | 0.7742 | -1.25% | |
| 520880 | 0.4353 | 0.8706 | -1.25% | |
| 501021 | 1.3012 | 1.3012 | -1.25% | |
| 007531 | 1.4425 | 1.4425 | -1.25% | |
| 007873 | 2.109 | 2.109 | -1.25% | |
| 007874 | 2.0508 | 2.0508 | -1.25% | |
| 006948 | 1.1909 | 1.2109 | -0.07% | |
| 007116 | 1.1009 | 1.2059 | -0.07% | |
| 027713 | 0.9845 | 0.9845 | -0.95% | |
| 159292 | 1.1441 | 1.1441 | -1.25% | |
| 159296 | 1.0153 | 1.0153 | -1.25% | |
| 027894 | 0.988 | 0.988 | -0.07% | |
| 025221 | 0.6718 | 0.6718 | -1.12% | |
| 025425 | 1.2282 | 1.2282 | -0.95% | |
| 026754 | 0.7111 | 0.7111 | -1.25% | |
| 024767 | 0.8258 | 0.8258 | -1.12% | |
| 023555 | 1.3627 | 1.3627 | -1.25% | |
| 159876 | 0.9488 | 1.8976 | -1.25% | |
| 022888 | 1.1652 | 1.2084 | -1.12% | |
| 022986 | 1.2144 | 1.2144 | -0.07% | |
| 589280 | 0.8781 | 0.8781 | -1.25% | |
| 589520 | 0.5538 | 1.1076 | -1.25% | |
| 006301 | 1.0465 | 1.1875 | -0.07% | |
| 005607 | 1.5183 | 1.5183 | -1.25% | |
| 020153 | 1.0793 | 1.0793 | -0.07% | |
| 562050 | 0.8699 | 0.8699 | -1.25% | |
| 012538 | 0.7615 | 0.7615 | -1.25% | |
| 012550 | 1.5093 | 1.5093 | -1.25% | |
| 012745 | 1.1626 | 1.1976 | -0.07% | |
| 011281 | 1.1968 | 1.1968 | -0.07% | |
| 159275 | 0.8988 | 0.8988 | -1.25% | |
| 240002 | 4.148 | 6.158 | -0.95% | |
| 240004 | 3.2978 | 5.8078 | -0.95% | |
| 240005 | 0.6333 | 5.2184 | -0.95% | |
| 016807 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% | |
| 017142 | 1.1188 | 1.1188 | -0.95% | |
| 015415 | 1.0445 | 1.1105 | -0.07% | |
| 013475 | 0.6206 | 0.6206 | -1.25% | |
| 013318 | 1.1831 | 1.1831 | -1.25% | |
| 010114 | 2.2801 | 2.2801 | -0.95% | |
| 162414 | 1.9439 | 1.9439 | -0.95% | |
| 007644 | 1.0371 | 1.1951 | -0.07% | |
| 026287 | 1.0943 | 1.0943 | -0.95% | |
| 026289 | 0.8868 | 0.8868 | -1.25% | |
| 024752 | 1.1336 | 1.1336 | -1.25% | |
| 023556 | 1.3588 | 1.3588 | -1.25% | |
| 159716 | 1.083 | 1.083 | -1.25% | |
| 022826 | 2.872 | 2.872 | -1.25% | |
| 024051 | 1.0053 | 1.0053 | -1.12% | |
| 589190 | 0.5951 | 1.1902 | -1.25% | |
| 006355 | 1.1827 | 1.1827 | -1.25% | |
| 000612 | 3.884 | 4.084 | -0.95% | |
| 001324 | 2.0632 | 2.0632 | -0.95% | |
| 510030 | 1.084 | 2.969 | -1.25% | |
| 512170 | 0.3277 | 0.9831 | -1.25% | |
| 512800 | 0.8491 | 1.6982 | -1.25% | |
| 515000 | 1.2365 | 2.473 | -1.25% | |
| 562080 | 0.616 | 1.232 | -1.25% | |
| 588330 | 1.0555 | 1.0555 | -1.25% | |
| 019029 | 2.948 | 3.409 | -0.95% | |
| 012263 | 0.9498 | 0.9498 | -0.95% | |
| 005125 | 1.6659 | 1.8551 | -1.12% | |
| 011376 | 1.2087 | 1.2087 | -0.95% | |
| 516380 | 0.8066 | 0.8066 | -1.25% | |
| 240018 | 1.9589 | 1.9589 | -0.07% | |
| 240019 | 1.684 | 2.2488 | -1.25% | |
| 017141 | 1.5689 | 1.5689 | -1.12% | |
| 015414 | 1.0473 | 1.1133 | -0.07% | |
| 000867 | 1.187 | 1.237 | -1.25% | |
| 009757 | 1.079 | 1.158 | -0.07% | |
| 001534 | 2.473 | 2.473 | -0.95% | |
| 006697 | 1.6529 | 1.6529 | -1.25% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | -0.07% | |
| 501029 | 1.7297 | 1.9189 | -1.12% | |
| 501090 | 1.0743 | 1.0743 | -1.25% | |
| 007397 | 1.2996 | 1.2996 | -1.25% | |
| 008817 | 1.9267 | 1.9267 | -0.07% | |
| 027714 | 0.9841 | 0.9841 | -0.95% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.07% | |
| 159851 | 0.5978 | 1.1956 | -1.25% | |
| 023293 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0457 | 1.067 | -1.25% | |
| 021216 | 1.321 | 1.321 | -1.25% | |
| 021790 | 1.0368 | 1.0368 | -0.07% | |
| 006127 | 1.2602 | 1.2602 | -1.25% | |
| 000753 | 1.2047 | 1.4347 | -0.95% | |
| 019214 | 1.0691 | 1.1276 | -0.07% | |
| 019510 | 1.2526 | 1.2938 | -1.25% | |
| 019742 | 1.0605 | 1.0755 | -0.07% | |
| 019925 | 1.3601 | 1.3601 | -0.95% | |
| 562000 | 0.588 | 1.176 | -1.25% | |
| 015864 | 1.0766 | 1.0766 | -0.95% | |
| 017995 | 0.881 | 0.881 | -0.95% | |
| 515710 | 0.4877 | 0.4877 | -1.25% | |
| 516800 | 0.9234 | 1.8468 | -1.25% | |
| 159019 | 0.9334 | 0.9334 | -1.25% | |
| 159071 | 0.7786 | 0.7786 | -1.25% | |
| 159131 | 0.9505 | 0.9505 | -1.25% | |
| 159220 | 0.585 | 1.2034 | -1.25% | |
| 159231 | 0.4995 | 0.999 | -1.25% | |
| 016463 | 2.415 | 2.415 | -0.95% | |
| 240022 | 5.035 | 5.144 | -0.95% | |
| 017197 | 2.2246 | 2.2246 | -0.95% | |
| 017434 | 0.9502 | 0.9502 | -1.25% | |
| 013943 | 0.9905 | 0.9905 | -1.25% | |
| 015614 | 1.381 | 1.381 | -0.95% | |
| 013472 | 0.7348 | 0.7348 | -1.12% | |
| 003144 | 1.9242 | 1.9242 | -0.95% | |
| 003154 | 2.0291 | 2.0841 | -0.95% | |
| 501301 | 1.193 | 1.193 | -1.25% | |
| 501310 | 1.3415 | 1.3415 | -1.25% | |
| 007404 | 1.39 | 1.939 | -1.25% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | -0.07% | |
| 007805 | 108.4333 | 110.4333 | 0.00% | |
| 026949 | 0.9673 | 0.9673 | -1.12% | |
| 027467 | 1.026 | 1.026 | -1.25% | |
| 159596 | 0.64 | 1.3295 | -1.25% | |
| 025954 | 0.7286 | 0.7286 | -1.25% | |
| 025955 | 0.7269 | 0.7269 | -1.25% | |
| 025999 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 024766 | 0.8279 | 0.8279 | -1.12% | |
| 022887 | 1.1709 | 1.2141 | -1.12% | |
| 024986 | 0.7838 | 0.7838 | -1.12% | |
| 021225 | 3.4573 | 3.4573 | -1.25% | |
| 021381 | 1.1995 | 1.1995 | -0.95% | |
| 021448 | 3.1732 | 3.1732 | -0.95% | |
| 512810 | 0.6771 | 1.3542 | -1.25% | |
| 019511 | 1.2482 | 1.2894 | -1.25% | |
| 012551 | 1.494 | 1.494 | -1.25% | |
| 010842 | 1.5129 | 1.5129 | -0.95% | |
| 011068 | 4.926 | 4.926 | -0.95% | |
| 516560 | 0.7369 | 0.7369 | -1.25% | |
| 240008 | 8.1995 | 8.1995 | -0.95% | |
| 015070 | 1.1285 | 1.1285 | -0.07% | |
| 013471 | 0.7453 | 0.7453 | -1.12% | |
| 013477 | 0.8095 | 0.8095 | -1.25% | |
| 009947 | 1.127 | 1.182 | -0.07% | |
| 006098 | 1.4844 | 1.4844 | -1.25% | |
| 009756 | 1.0196 | 1.2663 | -0.07% | |
| 007302 | 1.0691 | 1.2056 | -0.07% | |
| 007405 | 1.5716 | 1.8416 | -1.12% | |
| 024753 | 1.1302 | 1.1302 | -1.25% | |
| 023407 | 2.1363 | 2.1363 | -1.12% | |
| 023408 | 2.1264 | 2.1264 | -1.12% | |
| 024305 | 1.1421 | 1.1421 | -0.07% | |
| 024367 | 1.1046 | 1.1046 | -1.12% | |
| 024368 | 1.1008 | 1.1008 | -1.12% | |
| 589430 | 0.933 | 0.933 | -1.25% | |
| 589460 | 0.9225 | 0.9225 | -1.25% | |
| 024561 | 1.2672 | 1.2672 | -1.12% | |
| 006227 | 1.5475 | 1.5475 | -0.95% | |
| 000754 | 1.16 | 1.39 | -0.95% | |
| 004335 | 2.5019 | 2.5019 | -0.95% | |
| 000124 | 3.292 | 3.592 | -0.95% | |
| 019901 | 1.0923 | 1.1373 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1332 | 1.1332 | -0.07% | |
| 562010 | 0.8103 | 0.8103 | -1.25% | |
| 012537 | 0.7694 | 0.7694 | -1.25% | |
| 002152 | 5.96 | 5.96 | -0.95% | |
| 011153 | 0.6943 | 0.6943 | -0.95% | |
| 516020 | 0.8268 | 0.8268 | -1.25% | |
| 159076 | 0.7855 | 0.7855 | -1.25% | |
| 016461 | 5.843 | 5.843 | -0.95% | |
| 240012 | 1.7936 | 2.1736 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 017125 | 0.7548 | 0.7548 | -1.25% | |
| 017140 | 1.5863 | 1.5863 | -1.12% | |
| 015069 | 1.1432 | 1.1432 | -0.07% | |
| 013317 | 1.2013 | 1.2013 | -1.25% | |
| 009263 | 1.4237 | 1.6237 | -0.95% | |
| 007964 | 1.252 | 1.589 | -0.07% | |
| 006947 | 1.2272 | 1.2472 | -0.07% | |
| 026286 | 1.097 | 1.097 | -0.95% | |
| 026755 | 1.128 | 1.128 | -1.12% | |
| 022926 | 1.5857 | 1.5857 | -1.12% | |
| 023292 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 023320 | 1.2332 | 1.2332 | -1.25% | |
| 023868 | 1.2238 | 1.2238 | -0.95% | |
| 024065 | 2.0324 | 2.0324 | -0.95% | |
| 021217 | 1.3146 | 1.3146 | -1.25% | |
| 021312 | 1.2033 | 1.2033 | -0.95% | |
| 006300 | 1.0605 | 1.2165 | -0.07% | |
| 005608 | 1.468 | 1.468 | -1.25% | |
| 513770 | 0.3362 | 0.6724 | -1.25% | |
| 018570 | 1.1437 | 1.1437 | -0.07% | |
| 017715 | 1.5092 | 1.5092 | -0.95% | |
| 012548 | 0.515 | 0.515 | -1.25% | |
| 010868 | 1.2292 | 1.2292 | -0.95% | |
| 011280 | 1.2229 | 1.2229 | -0.07% | |
| 516360 | 0.9865 | 0.9865 | -1.25% | |
| 159137 | 0.9392 | 0.9392 | -1.25% | |
| 159176 | 0.9847 | 0.9847 | -1.25% | |
| 016462 | 3.791 | 3.791 | -0.95% | |
| 240010 | 1.7291 | 1.7291 | -0.95% | |
| 240014 | 1.5851 | 1.9151 | -1.12% | |
| 240016 | 2.88 | 2.91 | -1.25% | |
| 240017 | 4.4211 | 4.8691 | -0.95% | |
| 017435 | 0.9401 | 0.9401 | -1.25% | |
| 013942 | 1.0047 | 1.0047 | -1.25% | |
| 015573 | 7.9841 | 7.9841 | -0.95% | |
| 013478 | 0.7981 | 0.7981 | -1.25% | |
| 001088 | 1.479 | 1.479 | -0.95% | |
| 162412 | 0.5726 | 0.4526 | -1.25% | |
| 003876 | 1.4456 | 1.9946 | -1.25% | |
| 006881 | 2.1342 | 2.1342 | -0.95% | |
| 026922 | 0.9974 | 0.9974 | -1.12% | |
| 159355 | 1.0511 | 1.0918 | -1.25% | |
| 025259 | 1.9589 | 1.9589 | -0.07% | |
| 025557 | 2.1342 | 2.1342 | -0.95% | |
| 026288 | 0.8873 | 0.8873 | -1.25% | |
| 159707 | 0.4701 | 0.4701 | -1.25% | |
| 023319 | 1.2378 | 1.2378 | -1.25% | |
| 023322 | 1.0417 | 1.063 | -1.25% | |
| 023802 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | |
| 023803 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
| 024050 | 1.0094 | 1.0094 | -1.12% | |
| 022107 | 1.2295 | 1.2295 | -0.07% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | -0.07% | |
| 021224 | 3.4717 | 3.4717 | -1.25% | |
| 021340 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
| 024560 | 1.2716 | 1.2716 | -1.12% | |
| 000601 | 3.354 | 3.694 | -0.95% | |
| 005445 | 1.4167 | 1.4167 | -0.95% | |
| 018529 | 2.0904 | 2.0904 | -0.95% | |
| 562070 | 1.0374 | 1.0374 | -1.25% | |
| 563500 | 0.6165 | 1.2963 | -1.25% | |
| 016257 | 3.2179 | 3.2179 | -0.95% | |
| 017716 | 1.4878 | 1.4878 | -0.95% | |
| 012549 | 0.5097 | 0.5097 | -1.25% | |
| 012262 | 0.968 | 0.968 | -0.95% | |
| 011154 | 0.6787 | 0.6787 | -0.95% | |
| 159036 | 0.8936 | 0.8936 | -1.25% | |
| 159099 | 0.9457 | 0.9457 | -1.25% | |
| 159146 | 1.0212 | 1.0212 | -1.25% | |
| 240001 | 2.7079 | 8.1007 | -0.95% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.07% | |
| 015613 | 0.6202 | 0.6202 | -0.95% | |
| 013476 | 0.6116 | 0.6116 | -1.25% | |
| 009329 | 1.0577 | 1.0577 | -1.25% | |
| 009989 | 1.0928 | 1.0928 | -0.95% | |
| 010335 | 1.3756 | 1.3756 | -0.95% | |
| 000866 | 2.572 | 2.572 | -1.25% | |
| 000993 | 1.85 | 1.85 | -0.95% | |
| 520560 | 0.8072 | 0.8072 | -1.25% | |
| 007590 | 1.0267 | 1.0267 | -1.25% | |
| 007957 | 1.0054 | 1.2002 | -0.07% | |
| 159363 | 1.215 | 2.43 | -1.25% | |
| 027895 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | |
| 025220 | 0.6731 | 0.6731 | -1.12% | |
| 024985 | 0.7846 | 0.7846 | -1.12% | |
| 021371 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 001118 | 0.89 | 0.89 | -0.95% | |
| 512000 | 0.506 | 1.012 | -1.25% | |
| 515260 | 0.8152 | 1.6304 | -1.25% | |
| 019282 | 1.0333 | 1.1063 | -0.07% | |
| 562030 | 0.476 | 0.952 | -1.25% | |
| 562060 | 0.6077 | 1.3098 | -1.25% | |
| 019108 | 1.453 | 1.453 | -0.95% | |
| 012323 | 0.5667 | 0.5667 | -1.25% | |
| 010841 | 1.391 | 1.591 | -0.95% | |
| 516130 | 0.6751 | 0.6751 | -1.25% | |
| 516700 | 0.8522 | 0.8522 | -1.25% | |
| 240009 | 5.9679 | 6.2359 | -0.95% | |
| 240011 | 6.2986 | 6.9254 | -0.95% | |
| 240013 | 1.6561 | 2.0361 | -0.07% | |
| 240020 | 2.974 | 3.874 | -0.95% | |
| 017100 | 1.0968 | 1.0968 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0886 | 1.0886 | -0.07% | |
| 017126 | 0.7464 | 0.7464 | -1.25% | |
| 017143 | 1.0953 | 1.0953 | -0.95% | |
| 009189 | 3.1713 | 3.1713 | -0.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 177,676.66 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 16,166.73 | 08.53 |
| 3 | 现金 | 16,166.73 | 08.53 |
| 4 | 其他资产 | 788.29 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300832 | 新产业 | 447.37 | 18,789.54 | 9.91% | 447.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 47.35 | 18,608.24 | 9.81% | 47.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48.66 | 18,165.10 | 9.58% | 48.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.19 | 18,017.36 | 9.50% | 14.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 116.30 | 17,736.02 | 9.35% | 116.30 |
| 300502 | 新易盛 | 26.54 | 16,109.17 | 8.50% | 26.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 178.85 | 14,423.33 | 7.61% | 178.85 |
| 01024 | 快手-W | 327.99 | 11,850.83 | 6.25% | 327.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 58.35 | 8,916.29 | 4.70% | 58.35 |
| 002432 | 九安医疗 | 103.66 | 7,326.69 | 3.86% | 103.66 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.49% | -5.56% | -7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 72.81 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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